Descriptor de Cargo: Jefe Tesorería Propósito del cargo: Liderar la planificación y control de los distintos procesos operacionales de Tesorería de manera eficiente y eficaz, de manera de cumplir con los compromisos contraídos, bajo políticas y procedimientos establecidos. Conductas asociadas
Competencias
Funciones principales Planifica presupuesto en el corto plazo.
Planificar
Planificar recursos
Detecta y planifica necesidades de financiamiento de la empresa en el corto y largo plazo. Mantiene comunicación permanente con ejecutivos de bancos, fondos mutuos, clientes externos e internos. Controla el flujo diario de caja y saldos de cuentas corrientes.
Controlar
Controlar recursos
Controla el cumplimiento de los procedimientos y políticas establecidas por la empresa. Monitorea gastos financieros e inversiones. Controla y monitorea de líneas bancarias aprobadas y disponibles
Gestionar
Liderar
Asistir
Gestionar documentos y cierres
Realiza cierres contables financiero de todas cuentas corrientes de la compañía.
Liderar y motivar a equipo
Lidera y motiva a su equipo en el cumplimiento de metas y objetivos del área. Supervisa el área de Tesorería de las Plantas.
Gestiona documentación legal bancaria ante auditoria interna y externa.
Asesorar y apoyar al Asiste y presta apoyo a plantas, filiales y clientes solicitantes. cliente Generar reportes
Elabora reportes dando cuenta del estatus financiero de la compañía de manera periodica a jefatura y áreas solicitantes.
Requisitos de Entrada: ■ Experiencia: ► Deseable 5 años de experiencia en cargo similar. ■ Estudios: ►Deseable Ingeniero Comercial mención Administración y Finanzas o afín. ■ Conocimientos deseables: ► SAP, módulos (Controlling y Fico). ► Excel nivel avanzado. ► Inglés nivel avanzado. ■ Caraceristicas personales: ► Conciencia de seguridad y medio ambiente. ► Orientación al cliente. ► Orientación a resultados. ► Compromiso con la excelencia. ► Trabajo en equipo. ► Autogestión. ► Empoderamiento y Desarrollo de Otros. ► Inspiración. ► Orientación a la Ejecución. ► Visión Estratégica.
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