Geschäftsbericht 2013 / 2014 Geschäftsjahr 1.11.2013 – 31.10.2014 GIW AG Sesselbahn und Skilifte 3932 Visperterminen
INHALT
VERWALTUNGSORGANE .............................................................................................................................................3
JAHRESSBERICHT DES PRÄSIDENTEN ......................................................................................................................... 4
ENTWICKLUNG GIW AG ............................................................................................................................................7
ERFOLGSRECHNUNG GIW AG ....................................................................................................................................9
BILANZ GIW AG PER 31.10.2014 ............................................................................................................................ 11
ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG ............................................................................................................................. 14
REVISIONSBERICHT ................................................................................................................................................. 15
DANK ...................................................................................................................................................................... 16
GIW AG Sesselbahn & Skilifte, Bodmumatte 11, CH-3932 Visperterminen Tel. +41 (0)27 946 32 46, Fax +41 (0)27 946 32 92, bergbahn@heidadorf.ch, www.heidadorf.ch
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VERWALTUNGSORGANE DER GIW AG
STAND 31.10.2014
Verwaltungsrat
Seit
Andenmatten Jörg, Visperterminen, Präsident
2010
Imboden Jean-Pierre, Visperterminen, Vizepräsident
2008
Bittel Meinrad, Visp
2008
Stoffel Alfons, Root
2010
Stoffel Claudia, Visperterminen
2011
Revisionsstelle Zenhäusern Treuhand AG, Visp Betrieb
Seit
Burgener Mario, Betriebsleiter Bahn
2003
GIW AG Sesselbahn & Skilifte, Bodmumatte 11, CH-3932 Visperterminen Tel. +41 (0)27 946 32 46, Fax +41 (0)27 946 32 92, bergbahn@heidadorf.ch, www.heidadorf.ch
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JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN Visperterminen, im November 2014
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre Es freut mich, Sie zur diesjährigen Generalversammlung der GIW AG einzuladen. Geschäftsverlauf und Umsatzentwicklung Am letzten Novembertag 2013 konnte die GIW AG mit einem fulminanten Winterstart die Skisaison beginnen. Dank toller Schneeverhältnisse und topmotiviertem Personal, konnten wir nebst Zermatt und Saas Fee als dritte Destination unser Skiangebot den Kunden anbieten. Dieser Marketing Knaller bescherte uns dann über die Weihnachtszeit viele neue Gäste aus dem Talgrund. Bestpräparierte Pisten und das neue Shuttle und Park&Ride brachte uns viele positive Rückmeldungen. Während des Verlaufs des Winters entwickelte sich dann das Wetter nicht immer positiv, insbesondere viele Wochenenden waren vom schlechten Wetter geprägt, was sich sofort negativ auf die Frequenzen und Umsatzzahlen auswirkte. Gesamthaft kann die Wintersaison als positiv gewertet werden, dank einer Verkehrsumsatzsteigerung von ca. 5%. Der Sommer dagegen startete wettermässig sehr schlecht und erst ab August besserte sich das Wetter merklich. Danach konnten wir die Gästezahlen steigern. Gruppenangebote von Heidadorf Tourismus sowie die Fernsehpräsenz des Heidadorfes zeigten ihre Wirkung und viele Tagesgäste fanden den Weg in unser Dorf und auf’s Giw. Bei bestem Herbstwetter konnten wir dann den Sommer mit einer Verkehrsumsatzsteigerung von ca. 3% abschliessen. Insgesamt konnten wir im letzten Geschäftsjahr erstmals einen Verkehrsumsatz über CHF 700‘000.- erwirtschaften. Personelles Beim Personal mussten wir im letzten Jahr leider mehrere Abgänge verzeichnen, welche wir sehr bedauern. Mario Studer hat im Frühjahr nach einem erfolgreich absolvierten Abschluss als Seilbahnfachmann, sich dazu entschlossen, neue Wege zu gehen. An dieser Stelle möchten wir ihm recht herzlich zum bravourös Abschluss gratulieren und ihm ein herzliches Vergelt’s Gott aussprechen für sein Interesse und Engagement während der letzten 10 Jahre. Leider hat auch unsere versierte Buchhalterin Marion eine neue Herausforderung gefunden. Mit vollem Elan und voller Begeisterung hat sie die Gäste an der Kassa betreut und sich bemüht, aus den roten Zahlen schwarze zu machen. Dies hat ein grosses Dankeschön verdient. Für die Saison 2014/15 muss auch Ken aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit von der GIW AG nehmen. Wir werden ihn in diesem Winter vermissen und wünschen ihm eine baldige Genesung, auf dass wir ihn bald wieder in unserem Kreise begrüssen dürfen. Tief getroffen hat uns der Tod von Stoffel Alex und Zimmermann Armin. Beide waren sehr engagierte Pensionierte und haben sich jederzeit voller Stotz und Freude für die GIW AG eingesetzt. In Gedanken werden sie stets bei uns bleiben und möge der Herr ihnen die ewige Ruhe schenken.
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Des Weiteren hat sich auch Gottsponer Beat aus dem Kreise der Pensionierten verabschiedet. Ihm und allen Pensionierten möchten wir an dieser Stelle einen grossen Dank aussprechen, dafür dass sie sich über Jahr und Tag stets voller Interesse für die GIW AG ins Zeug legen. Glücklicherweise konnten wir neue Mitarbeiter finden, welche ihre Fähigkeiten in den Dienst der GIW AG stellen. So konnten wir in der Person von Tamara Heinzmann eine topmotivierte Nachfolge für Marion finden. Sie hat während des Sommers bereits erste Erfahrungen mit dem Bähnli gemacht und hat voller Enthusiasmus und Freude die Gäste empfangen und betreut. Ebenso können wir für den Winter Mathias Bittel neu in unseren Reihen begrüssen. Er hat gerade die Ausbildung zum Pistenfahrzeugfahrer absolviert und wird uns dieses Jahr bei der Pistenpräparation sowie im Bahnbereich helfen. Beide möchten wir ganz herzlich bei uns willkommen heissen. Als grosse Schwierigkeit erweist sich die Nachfolge von Mario Studer als Stv. Betriebsleiter. Einerseits ist der Bedarf an ausgebildeten Seilbahnfachmännern in der Branche sehr hoch. Andererseits finden leider nur wenig Junge den Weg zu diesem Beruf der sich eigentlich als sehr vielseitig erweist. Hier sind wir immer noch auf der Suche nach einem motivierten Lehrling, der diesen Beruf erlernen möchte. Glücklicherweise hat sich Mario bereit erklärt die Funktion als Stv. Betriebsleiter für die GIW AG weiterzuführen, bis wir eine Lösung gefunden haben. Vielen Dank für dies! Abschliessend muss an dieser Stelle mal gesagt werden, die wir selten ein so motiviertes Team erlebt haben, wie all die Mitarbeiter und Pensionierten, welche zur Zeit mit Herz und Seele für die GIW AG arbeiten. Ein herzliches Vergelt’s Gott. Betrieb, Audit und Bergrestaurant Der Betrieb verlief im letzten Jahr sehr reibungslos ohne grössere Probleme und Ausfälle. Dies ist ganz klar ein Resultat der regelmässigen Revision- und Instandhaltungsarbeiten, die wir jedes Jahr durchführen. In diesem Jahr konnten wir den zweiten Teil der Revision an den Masten der Sesselbahn durchführen. Dies sind wichtige vorgeschriebene Arbeiten die alle 5 bis 6 Jahre anfallen und leider auch sehr kostenintensiv sind. Des Weiteren konnten wir im Reschulbodu die Beschneiung mit zwei Schneelanzen erweitern und nicht zuletzt konnten wir auch endlich die Zufahrt bei der Talstation so verbessern, dass zukünftig auch hier die Sicherheit gewährleistet ist. Ein weiteres wichtiges Projekt im letzten Jahr war das Audit durch das BAV. Im Frühling 2014 haben verschiedene Experten des BAV die GIW AG während 5 Tagen auf Herz und Nieren geprüft. Dabei erhielten wir insgesamt ein sehr positives Ergebnis. Der Zustand der Anlagen wurde als sehr gut und sicher beurteilt, ebenso wie die regelmässigen Wartungen und Revisionen, welche als sehr professionell gewertet wurden. Trotz der kleinen Grösse des Betriebes, wurde dem Personal viel Professionalität und dem VR ein gutes Management attestiert. Negative Rückmeldungen gab es vor allem im Zeitmanagement und in der Dokumentation. Einerseits wurde die Anzahl Angestellte für die Grösse des Betriebes als minimal angesehen und im Gegenzug die geleisteten Stunden als zu hoch und nicht gesetzeskonform befunden. Andererseits sollten alle Arbeiten und Vorgänge schriftlich festgehalten und visiert werden. An diesem Bereich müssen wir zukünftig über die Bücher und den Betrieb entsprechend organisieren. Ein weiterer Meilenstein ist das Bergrestaurant und dessen Umbau. Dank der tollen Leitung von Rita und Christoph Imboden, hat sich das Bergrestaurant wieder zu einem Treffpunkt von Jung und Alt entwickelt. Sei’s für eine Party, eine Hochzeit oder das Geniessen eines Glases Heida in der heimischen Bergwelt, alle kommen auf Ihre Kosten. Herzlichen Dank an diese tollen Gastgeber. Die GIW AG musste dann feststellen, dass der Betrieb der Bahn immer aufwendiger wird und so das Bergrestaurant nicht mehr von uns geführt werden kann. So konnte mit der Gemeinde eine Lösung gefunden werden, dass die Pacht ab Sommer 2015 wieder direkt über die Gemeinde läuft.
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Ein Höhepunkt hier ist sicher der Umbau des Bergrestaurants, auf den alle gespannt sind und welcher als klares Zeichen gewertet werden kann, dass die Gemeinde das Giw und damit die Bahn voll unterstützt. Finanzen und Projekte Die finanzielle Situation ist immer noch angespannt. Nebst den höheren Einnahmen sind leider auch die Kosten merklich angestiegen. Einerseits verzeichnen wir mehr Personalkosten und andererseits sind auch im Unterhalt und in der Verwaltung Mehraufwände entstanden, dies nicht zuletzt auf Grund des Audits. Es zeigt sich, dass der jetzige Verlauf der Zahlen und des Jahresverlustes dazu führen wird, dass in den nächsten Jahren eine Sanierung unumgänglich wird. Dies wird eines unserer Hauptprojekte für das nächste Jahr sein. Ebenso muss die Leitung der GIW AG professionalisiert werden, da die steigenden Anforderungen immer schwerer im Nebenamt zu erfüllen sind und so eine Nachfolge nicht mehr garantiert werden kann. Nicht zuletzt müssen alle touristischen Akteure vom Heidadorf noch näher zusammenrücken, will man dem Tourismus eine Chance und eine Zukunft geben. Auf diese Punkte werden wir an der GV noch genauer eingehen. Ausblick in die Zukunft Wirft man einen Blick in die Zeitung und Geschäftsberichte der Bahnbetreiber, so zeigt sich die aktuelle Situation der Bergbahnbranche nicht gerade rosig. Dies ist aber kein Grund im Jammertal zu versinken. Wir, das Heidadorf, haben viele Potentiale und Möglichkeiten, die wir nutzen können. Dazu braucht es aber ein klares Bekenntnis des ganzen Heidadorfes zum Tourismus und die Unterstützung aller! Ebenso braucht es wieder den steten und unermüdlichen Einsatz aller Angestellten, Pensionierten und Partner der GIW AG, denen wir an dieser Stelle für ihre Leistung herzlich danken möchten. Dieser Dank gilt auch allen Sponsoren, Gönnern, Helfern und der ganzen Bevölkerung ohne deren Hilfe und Unterstützung die GIW AG nur schwer bestehen könnte. Freundliche Grüsse
Andenmatten Jörg, VR-Präsident GIW AG Sesselbahn und Skilifte
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ENTWICKLUNG GIW AG
2013 - 2014
2012 - 2013
2011 - 2012
2010 - 2011
2009 - 2010
2008 - 2009
2007 - 2008
2006 - 2007
2005 - 2006
2004 - 2005
CHF 800'000.00 CHF 700'000.00 CHF 600'000.00 CHF 500'000.00 CHF 400'000.00 CHF 300'000.00 CHF 200'000.00 CHF 100'000.00 CHF -
2003 - 2004
Ertrag Personenverkehr 2004 - 2014
Aufwand 2010 - 2014 SFr. 350'000 SFr. 300'000 SFr. 250'000 SFr. 200'000 SFr. 150'000 SFr. 100'000 SFr. 50'000 SFr. -
2010
Energieaufwand
2011 Personalaufwand
2012
2013
Betriebsaufwand
2014 Ordentliche Abschreibungen
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ENTWICKLUNG GIW AG Ersteintritte Winter 40000 35000 30000 Apr.
25000
M채rz Feb.
20000
Jan.
15000
Dez. Nov.
10000 5000 0
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
Ersteintritte pro Tag 2013 / 2014 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 30.11.2013
31.12.2013
31.01.2014
28.02.2014
31.03.20
Ersteintritt: Jeder Skifahrer wird pro Tag einmal gez채hlt unabh채ngig von der Anzahl der Fahrten
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ERFOLGSRECHNUNG GIW AG 2013 / 2014 2013 / 2014 Total Personenverkehr
2012 / 2013
705‘011
+4.7%
673'108
1’929 28’722 15’199 7’971 14’262 2’541
4'991.00
4'577 19'926 15’199 8’370 15’807 900
Total Nebenerträge
70’624
+9%
64’779
Total Betriebsertrag
775’635
+5.1%
737’887
Gepäck- und Güterverkehr Mieteinnahmen Parkplätze & Einstellplätze Mieteinnahmen Skiboxen Mieteinnahmen Schlitten Werbeeinnahmen Übriger Ertrag
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643'76
ERFOLGSRECHNUNG GIW AG 2013 / 2014 2013 / 2014 Energie- und Warenaufwand
2012 / 2013
48’423
-0.5%
48’710
Total Personalaufwand
344’782
+17.2%
294’055
Bruttoergebnis
382’430
395’122
113’282 72’444 45’252 44’836 27’088 36’257
138’563 52’347 42’344 43’324 20’709 29’190
Unterhalt Sachanlagen Unterhalt Fahrzeuge Diesel & Öle Sachversicherungen, Abgaben, Verwaltungsaufwand Werbeaufwand
Total Sonstiger Betriebsaufwand
339’159
Betriebsergebnis 1 (vor Finanzerfolg)
43’271
68’645
4’446 18
4’672 18
4’428
4’654
Finanzaufwand Finanzertrag
Total Finanzerfolg
Betriebsergebnis 2 (vor Abschreibungen) Abschreibungen Sachanlagen
Betriebsergebnis 3 (vor Nebenerfolgen) Ausserordentlicher Ertrag Ertrag Bergrestaurant Giw Bergrestaurant Giw Infrastrukturbeitrag Gemeinde Ausserordentlicher Aufwand Kürzung Vorsteuer MWSt
38’843
+3.8%
-39.3%
293’409
-254’566
326’477
63’991 275’661
+20.3%
35‘000 10‘000 2‘537 150‘000 0 -8‘428
-211’670 30‘000 20‘000 -24‘518 150‘000 0 -6‘689
Total Ausserordentlicher Erfolg
189‘109
+12%
168‘793
Unternehmensverlust
-65’457
+52.6%
-42’877
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BILANZ GIW AG PER 31.OKTOBER 2014 Umlaufvermögen Kassa Raiffeisenbank KK 12544.87 Raiffeisenbank KK 15079.48 Postcheck
Total Flüssige Mittel Debitoren
Total Forderungen Key-Card Diesel Aktive Rechnungsabgrenzung (TA)
Total übriges Umlaufvermögen Total Umlaufvermögen
31.10.2014
31.10.2013
4’692 0 1’286 3’560
4'409 31 940 2’038
9’539
7'418
82’109
14’727
82’109
14'727
13’866 14'847.10 8’800 7’063 0.00
14'866 40’000
29’729
54'866
121’377
77’011
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BILANZ GIW AG PER 31.OKTOBER 2014 Anlagevermögen
31.10.2014
Total Finanzanlagen
31.10.2013 700
700
19’419 207’000 85’500 0 5’856 13’444 4’000 3’463
19’419 225’500 0 9’436 7’656 15’444 0 5’509
338’683
282'964
1'892’159 505’285 146’211 6’491 162’095 34’306 159’036 15’531 7’450
2'014’666 539’885 156’311 8’491 197’095 38’275 167’036 17’531 7'450
Total Immobile Sachanlagen
2'928’564
3'146’740
Total Anlagevermögen
3'267’946
3'430’404
Total Aktiven
3'389’323
3'507’414
Prinoth Everest rot Prinoth Bison X Prinoth Husky Prinoth T2S Motorschlitten Traktor Raupentransporter Honda Übrige mobile Sachanlagen
Total Mobile Sachanlagen Sesselbahn Skilift Rothorn Skilift Bord Trainerlifte Beschneiungsanlagen Skipisten Parkhaus Parkplätze Grundstücke
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3'146’7
BILANZ GIW AG PER 31.OKTOBER 2014 Fremdkapital
31.10.2014
31.10.2013
Fremdkapital kurzfristig Kreditoren Gemeinde Visperterminen Raiffeisenbank KK 12544.01
20‘444 17‘460 131‘970
169‘968
169’874
156’646
60’647
39’010
230’521
195’656
30‘000 277‘000 31’000
60‘000 301‘000 64’500
Total Langfristige Finanzverbindlichkeiten
338’000
425’500
Total Fremdkapital langfristig
338’000
425’500
Total kfr Verbindlichkeiten Total Passive Rechnungsabgrenzung (TP) Total Fremdkapital kurzfristig
-13‘322
Fremdkapital langfristig Kreditor Technoalpin IH-Darlehen Kanton Wallis (500'000) IH-Darlehen Bund (500'000)
Eigenkapital
31.10.2014 Aktienkapital Gewinnvortrag/Verlustvortrag
Total Eigenkapital Verlust Total Passiven
31.10.2013
5'061’000 -2'174’741
5'061'000 -2'131’864
2'886’259
2'929’136
-65’457
-42’877
3'389’323
3'507’414
GIW AG Sesselbahn & Skilifte, Bodmumatte 11, CH-3932 Visperterminen Tel. +41 (0)27 946 32 46, Fax +41 (0)27 946 32 92, bergbahn@heidadorf.ch, www.heidadorf.ch
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ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG BRANDVERSICHEURNGSWERTE DER SACHANLAGEN a) Waren / Einrichtungen zum Neuwert inkl. Installationen im Freien
4'100'000.00
b) Sämtliche Gebäude, Neuwert wie Stations-, Betriebs-, Überwachungs-, Büro- und Werkstattgebäude
1'400'000.00
RISIKOBEURTEILUNG Der Verwaltungsrat hat periodisch ausreichende Risikobeurteilungen vorgenommen und allfällige sich daraus ergebende Massnahmen eingeleitet, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen Falschaussage in der Rechnungslegung als klein einzustufen ist.
GIW AG Sesselbahn & Skilifte, Bodmumatte 11, CH-3932 Visperterminen Tel. +41 (0)27 946 32 46, Fax +41 (0)27 946 32 92, bergbahn@heidadorf.ch, www.heidadorf.ch
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REVISIONSBERICHT
GIW AG Sesselbahn & Skilifte, Bodmumatte 11, CH-3932 Visperterminen Tel. +41 (0)27 946 32 46, Fax +41 (0)27 946 32 92, bergbahn@heidadorf.ch, www.heidadorf.ch
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DANK Es ist dem Verwaltungsrat der GIW AG ein grosses Anliegen, allen Mitarbeitern, allen Aktionären, allen Sponsoren und Partnern für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Geschäftsjahr zu danken. Einen speziellen Dank richten wir an: • • •
Die Mitarbeiter der GIW AG Die pensionierten Helfer der GIW AG Die Leitung und die Mitarbeiter des Bergrestaurants GIW
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Den Gemeindepräsidenten, den Gemeinderat sowie die Verwaltung der Gemeinde Visperterminen Den Staatsrat des Kantons Wallis Den Vorstand und die Mitglieder des Bähnliclubs Den Vorstand und die Mitglieder des EW Riedbach Den Vorstand und die Mitarbeiter von Visperterminen Tourismus Den Vorstand und die Mitarbeiter der Raiffeisenbank Visperterminen Den Vorstand und die Mitarbeiter der St. Jodern Kellerei Die Versicherungsgesellschaft Allianz Suisse Das Sportgeschäft Stoffel Sport Die Baufirma Imboden Die Felssicherungsfirma Roccaval Den Ski- und Sportclub Gebidem Die Ski- und Snowboardschule Visperterminen Den Postautobetrieb Visperterminen Die Gast- und Hotelbetriebe in Visperterminen Die Vermieter von Ferienwohnungen in Visperterminen Die Partner von Rund um Visp
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