1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PAGOS DE PASIVOS POR VIEGENCIAS CONCEPTO ORDENES PRESTACION DE SERVICIOS PROVEEDORES IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS NOMINA ACTIVOS
Pasivos 2007-2010 Pasivos 2011
Pasivos 2012
Pasivos 2013
Total Pagado FONSAET
61.178.494
84.690.375
593.600.403
778.690.460
1.518.159.732
404.322.898 479.711.200 591.130.613
356.951.353 265.143.442
302.949.433 -
1.013.735.819 73.882.886 282.077.964
2.077.959.503 744.854.642 665.013.499 282.077.964
1.536.343.205
706.785.170
896.549.836
2.148.387.129
5.288.065.340
11
12
ESE DPTAL PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO RECAUDO POR VENTA DE SERVICIO DE SALUD ENTRE LAS VIGENCIAS 2011 Y 2013 RÉGIMENES
VIGENCIA 2011
VIGENCIA 2012
VIGENCIA 2013
TOTAL RÉGIMEN
%
SUBSIDIADO
$
8.019.155.818
$
11.195.286.652
$ 14.128.755.244
$ 33.343.197.713
77,07%
CONTRIBUTIVO
$
314.286.229
$
336.601.844
$
404.771.483
$
1.055.659.555
2,44%
MEDICINA PREPAGADA
$
378.553
$
2.446.138
$
2.010.151
$
4.834.842
0,01%
SOAT - ECAT
$
48.235.939
$
129.827.002
$
204.300.582
$
382.363.523
0,88%
ARP
$
2.240.718
$
3.160.980
$
7.002.131
$
12.403.829
0,03%
IPS PRIVADA
$
POBLACION VULNERABLE
$
2.202.876.728
$
2.185.142.889
$
3.142.434.365
$
7.530.453.982
17,41%
ESPECIAL
$
280.739.007
$
317.442.671
$
335.607.570
$
933.789.248
2,16%
$
10.867.912.991
$
14.169.908.176
TOTAL VIGENCIA %
% SALDO
-
25,12%
CAPRECOM EPS`S 41,07%
CAPRESOCA EPS`S 9,22%
DUSAKAWI EPSI 23,62%
SALUDVIDA EPS`S 15,52%
OTRAS EPS`S
$ 1.147.974.337
$ 257.647.616
$ 660.159.112
$ 433.912.090
$ 295.753.049
10,58%
$
-
32,75%
% SALDO
$
-
$
-
$ 18.224.881.526
$ 43.262.702.693
42,13%
100,00%
0,00%
100,00%
NUEVA EPS 47,92%
SALUDCOOP EPS 34,53%
OTRAS EPS`S 17,55%
$ 397.763.824
$ 286.577.060
$ 145.709.439
13
%
LA PREVISORA QBE SEGUROS S.A. 31,42% 16,02%
SALDO $ 170.342.667
$ 86.868.101
SEGUROS DEL ESTADO 15,69%
OTRAS EPS`S
$ 85.059.958
$ 199.894.845
36,87%
BALANCE DE PRODUCCIÓN VIGENCIA 2011 A 2013 CONCEPTO REGIMEN SUBSIDIADO REGIMEN VINCULADOS PPV REGIMEN CONTRIBUTIVO REGIMEN ESPECIAL SOAT FOSYGA ECAT MEDICINA PREPAGADA ARL PARTICULARES IPS PRIVADAS COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS
2011 8.908.458.745 2.888.860.054 410.731.283 326.374.551 185.247.484 21.183.166 2.388.947 0 43.296.759 0 36.469.832
2012 11.030.612.402 2.735.208.081 428.766.145 332.258.647 216.839.241 28.255.135 1.025.205 5.435.058 57.867.784 0 9.888.697
2013 13.353.947.288 2.799.411.603 787.938.953 437.016.499 334.640.804 0 2.129.429 7.708.504 0 0 4.693.897
Total Radicación Neto
12.823.010.821
14.846.156.395
17.727.486.977
15,78%
19,41%
Variación Anual
14
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS CONCEPTO
APROPIADOS
RECONOCIDO
EJECUTADO
CXC
5,458,695 21,728,668 3,620,031 23,000 315,000 3,080,434 5,460,000 300,000
4,589,483 25,955,980 4,559,493 96,744 318,194 1,821,000 5,288,065 300,000
4,589,483 23,396,805 4,559,493 90,127 318,194 1,821,000 5,288,065 300,000
2,559,176 6,617 -
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS
26,771,699
31,136,425
28,570,632
2,565,793
SUBTOTAL OTROS INGRESOS
12,914,129
11,492,536
11,492,536
TOTAL INGRESO
39,685,828
42,628,960
40,063,167
2,565,793
PAGOS 14,894,949 4,513,609 4,290,393 9,078,091 32,777,042
CXP 1,266,573 964,642 93,161 182,024 2,506,400
DISPONIBILIDA INICIAL (PROPIOS + DEST ESPEC) INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS* RECUPERACION DE CARTERA OTROS INGRESOS PROPIOS * APORTES DPTO APORTES MUNICIPIOS APORTES NACION RECURSOS DE CAPITAL
-
GASTOS CONCEPTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
APROPIADO COMPROMISOS 17,382,434 16,161,522 5,693,160 5,478,251 7,467,119 4,383,554 9,443,649 9,260,115 39,986,362 35,283,442
*
GASTOS DE OPERACION * GASTOS DE INVERSION CUENTAS X PAGAR V ANTERIOR TOTAL GASTO BALANCE GENERAL (Reconocido - Compromisos)
7,345,518
OPERACIÓN CORRIENTE (Reconocido Propios V. Actual - Gastos Propios V. Actual)
4,412,952 4,779,725
BALANCE FISCAL (RECAUDO - COMPROMISOS)
Superavit Superavit Superavit
Cifras en miles
CONCEPTO
2011
INGRESOS X VENTAS
17,158,349 11,232,548 3,408,946 800,000 74% 63% 9,178,791 Deficit -6,142,337
RECAUDO X VENTAS R. DE CARTERA GESTION DE APORTES OPORTUNIDAD DE RECAUDO OPORTUNIDAD EN LOS PAGOS REDUCCION CXP SITUACION FISCAL CALIFICACION RIESGO
2013
25,955,980 23,396,805 4,559,493 7,427,260 94% 93% 2,506,400 Superavit 4,779,725
Variacion %
51% 108% 34% 828% 27% 48% -73% -178%
SIN RIESGO
Cifras en miles
15
EQUILIBRIO Y EFICIENCIA D 2193 Variable
2011
2013
Equilibrio presupuestal con reconocimiento
1,06
1.21
Equilibrio presupuestal con recaudo (Indicador 9 Resoluci贸n 710 de 2012)
0,75
1.14
Equilibrio presupuestal con reconocimiento ( Sin CXC y CXP)
1,29
1.42
Equilibrio presupuestal con recaudo ( Sin CXC y CXP)
0,85
1.46
ESTADO DE DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATACION DE PERSONAL CENTRO U HOSPITAL HOSPITAL SAN ANTONIO HOSPITAL SAN LORENZO HOSPITAL SAN RICARDO HOSPITAL SAN FRANCISCO HOSPITAL SAN JOSE HOSPITAL SAN JUAN SEDE CENTRAL SUBTOTAL PERSONAL
DEUDAS V ANT 1,369,766,970 929,757,289 266,419,330 475,190,287 265,012,890 200,994,824 114,707,972
PAGOS % V.ANT PAGOS 1,362,477,806 99.47% 916,068,289 98.53% 266,419,330 100.00% 473,209,372 99.58% 264,166,591 99.68% 200,212,824 99.61% 114,707,972 100.00%
SALDO V.ANT 7,289,164 13,689,000 0 1,980,915 846,299 782,000 0
3,621,849,562
3,597,262,184
99.32%
24,587,378
PAGOS % V.ANT PAGOS 4,490,310,343 98% 125,124,032 100% 4,615,434,375
SALDO V.ANT 111,278,955 0 111,278,955
8,212,696,559
135,866,333
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DEUDAS CONCEPTO V ANT PROVEEDORES B Y SERVICIOS 4,601,589,298 OTROS PASIVOS 125,124,032 TOTAL 4,726,713,330 TOTAL
16
8,348,562,892
98%
17
18
19
20
21
22
PAI
1.260.771.355,00
VALOR CONTRATADO CON LA ESE 68.391.117,00
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA
2.038.744.272,00
0,00
0,00%
TOTAL
3.299.515.627,00
68.391.117,00
2,07%
PROGRAMAS
VALOR ASIGNADO
VALOR CONTRATADO CON LA ESE 23.400.000,00 25.400.000,00 6.500.000,00 19.000.000,00 0,00 11.000.000,00 11.597.796,00 0,00 96.897.796,00
% CONTRATADO CON LA ESE 36,68% 68,83% 48,15% 95,00% 0,00% 100,00% 62,36% 0,00% 44,74%
PROGRAMAS
SALUD INFANTIL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL SALUD MENTAL ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y ZOONOSIS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD NUTRICIONAL DESARROLLO OPERATIVO Y FUNCIONAL DEL PLAN TOTAL
VALOR ASIGNADO
63.800.000,00 36.900.000,00 13.500.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00 11.000.000,00 18.597.796,00 40.800.000,00 216.597.796,00
% CONTRATADO CON LA ESE 5,42%
23
SALUD INFANTIL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL SALUD MENTAL ENFERMEDADES TRASMISIBLES Y ZOONOSIS
100.050.000,00 61.658.453,00 10.000.000,00 24.000.000,00 40.000.000,00
VALOR CONTRATADO CON LA ESE 91.050.000,00 61.658.453,00 10.000.000,00 24.000.000,00 40.000.000,00
ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES
27.856.000,00
27.856.000,00
100,00%
NUTRICIÓN
45.541.725,00
45.541.725,00
100,00%
DESARROLLO OPERATIVO Y FUNCIONAL DEL PLAN TOTAL
34.130.237,00 343.236.415,00
0,00 300.106.178,00
0,00% 87,43%
PROGRAMAS
PROGRAMAS SALUD INFANTIL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL SALUD MENTAL ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y ZOONOSIS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD NUTRICIONAL TOTAL
PROGRAMAS SALUD INFANTIL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL SALUD MENTAL ENFERMEDADES TRASMISIBLES Y ZOONOSIS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES NUTRICIÓN DESARROLLO OPERATIVO Y FUNCIONAL DEL PLAN TOTAL
24
VALOR ASIGNADO
VALOR ASIGNADO 28.600.000,00 39.719.011,00 5.600.000,00 20.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 11.000.000,00 115.919.011,00
VALOR ASIGNADO 214.600.000,00 109.169.015,00 50.000.000,00 70.000.000,00 31.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 46.400.000,00 721.169.015,00
% CONTRATADO CON LA ESE 91,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
VALOR CONTRATADO CON LA ESE 31.100.000,00 31.418.837,00 0 26.000.000,00 0 3.000.000,00 13.500.000,00 105.018.837,00
% CONTRATADO CON LA ESE 108,74% 79,10% 0,00% 130,00% 0,00% 100,00% 122,73% 90,60%
VALOR CONTRATADO CON LA ESE 59.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.600.000,00
% CONTRATADO CON LA ESE 27,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,26%
PROYECTOS EJECUTADOS VIGENCIA 2013 PROMOCIÓN DE LA SALUD PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y RECUPERACIÓN DEL DAÑO POR MEDICINA ESPECIALIZADA SALUD VISUAL MATERNIDAD SEGURA, PLANIFICACION FAMILIAR,SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
POBLACION ATENDIDA
VALOR
1.560
$
756.000.000
9.200
$
2.857.142.858
3.485
$
2.000.000.000
25
26
Municipio
Aud铆fonos Entregados
Soluciones 贸pticas Entregadas 34
Tame
59
Arauca
38
38
Arauquita
53
24
Saravena
141
48
Puerto Rond贸n
9
Cravo Norte
20
Fortul
20
TOTAL
340
6
150
27
28