Informe Arauca ESE Moreno Y Clavijo

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PAGOS DE PASIVOS POR VIEGENCIAS CONCEPTO ORDENES PRESTACION DE SERVICIOS PROVEEDORES IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS NOMINA ACTIVOS

Pasivos 2007-2010 Pasivos 2011

Pasivos 2012

Pasivos 2013

Total Pagado FONSAET

61.178.494

84.690.375

593.600.403

778.690.460

1.518.159.732

404.322.898 479.711.200 591.130.613

356.951.353 265.143.442

302.949.433 -

1.013.735.819 73.882.886 282.077.964

2.077.959.503 744.854.642 665.013.499 282.077.964

1.536.343.205

706.785.170

896.549.836

2.148.387.129

5.288.065.340

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ESE DPTAL PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO RECAUDO POR VENTA DE SERVICIO DE SALUD ENTRE LAS VIGENCIAS 2011 Y 2013 RÉGIMENES

VIGENCIA 2011

VIGENCIA 2012

VIGENCIA 2013

TOTAL RÉGIMEN

%

SUBSIDIADO

$

8.019.155.818

$

11.195.286.652

$ 14.128.755.244

$ 33.343.197.713

77,07%

CONTRIBUTIVO

$

314.286.229

$

336.601.844

$

404.771.483

$

1.055.659.555

2,44%

MEDICINA PREPAGADA

$

378.553

$

2.446.138

$

2.010.151

$

4.834.842

0,01%

SOAT - ECAT

$

48.235.939

$

129.827.002

$

204.300.582

$

382.363.523

0,88%

ARP

$

2.240.718

$

3.160.980

$

7.002.131

$

12.403.829

0,03%

IPS PRIVADA

$

POBLACION VULNERABLE

$

2.202.876.728

$

2.185.142.889

$

3.142.434.365

$

7.530.453.982

17,41%

ESPECIAL

$

280.739.007

$

317.442.671

$

335.607.570

$

933.789.248

2,16%

$

10.867.912.991

$

14.169.908.176

TOTAL VIGENCIA %

% SALDO

-

25,12%

CAPRECOM EPS`S 41,07%

CAPRESOCA EPS`S 9,22%

DUSAKAWI EPSI 23,62%

SALUDVIDA EPS`S 15,52%

OTRAS EPS`S

$ 1.147.974.337

$ 257.647.616

$ 660.159.112

$ 433.912.090

$ 295.753.049

10,58%

$

-

32,75%

% SALDO

$

-

$

-

$ 18.224.881.526

$ 43.262.702.693

42,13%

100,00%

0,00%

100,00%

NUEVA EPS 47,92%

SALUDCOOP EPS 34,53%

OTRAS EPS`S 17,55%

$ 397.763.824

$ 286.577.060

$ 145.709.439

13


%

LA PREVISORA QBE SEGUROS S.A. 31,42% 16,02%

SALDO $ 170.342.667

$ 86.868.101

SEGUROS DEL ESTADO 15,69%

OTRAS EPS`S

$ 85.059.958

$ 199.894.845

36,87%

BALANCE DE PRODUCCIÓN VIGENCIA 2011 A 2013 CONCEPTO REGIMEN SUBSIDIADO REGIMEN VINCULADOS PPV REGIMEN CONTRIBUTIVO REGIMEN ESPECIAL SOAT FOSYGA ECAT MEDICINA PREPAGADA ARL PARTICULARES IPS PRIVADAS COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS

2011 8.908.458.745 2.888.860.054 410.731.283 326.374.551 185.247.484 21.183.166 2.388.947 0 43.296.759 0 36.469.832

2012 11.030.612.402 2.735.208.081 428.766.145 332.258.647 216.839.241 28.255.135 1.025.205 5.435.058 57.867.784 0 9.888.697

2013 13.353.947.288 2.799.411.603 787.938.953 437.016.499 334.640.804 0 2.129.429 7.708.504 0 0 4.693.897

Total Radicación Neto

12.823.010.821

14.846.156.395

17.727.486.977

15,78%

19,41%

Variación Anual

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EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS CONCEPTO

APROPIADOS

RECONOCIDO

EJECUTADO

CXC

5,458,695 21,728,668 3,620,031 23,000 315,000 3,080,434 5,460,000 300,000

4,589,483 25,955,980 4,559,493 96,744 318,194 1,821,000 5,288,065 300,000

4,589,483 23,396,805 4,559,493 90,127 318,194 1,821,000 5,288,065 300,000

2,559,176 6,617 -

SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS

26,771,699

31,136,425

28,570,632

2,565,793

SUBTOTAL OTROS INGRESOS

12,914,129

11,492,536

11,492,536

TOTAL INGRESO

39,685,828

42,628,960

40,063,167

2,565,793

PAGOS 14,894,949 4,513,609 4,290,393 9,078,091 32,777,042

CXP 1,266,573 964,642 93,161 182,024 2,506,400

DISPONIBILIDA INICIAL (PROPIOS + DEST ESPEC) INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS* RECUPERACION DE CARTERA OTROS INGRESOS PROPIOS * APORTES DPTO APORTES MUNICIPIOS APORTES NACION RECURSOS DE CAPITAL

-

GASTOS CONCEPTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

APROPIADO COMPROMISOS 17,382,434 16,161,522 5,693,160 5,478,251 7,467,119 4,383,554 9,443,649 9,260,115 39,986,362 35,283,442

*

GASTOS DE OPERACION * GASTOS DE INVERSION CUENTAS X PAGAR V ANTERIOR TOTAL GASTO BALANCE GENERAL (Reconocido - Compromisos)

7,345,518

OPERACIÓN CORRIENTE (Reconocido Propios V. Actual - Gastos Propios V. Actual)

4,412,952 4,779,725

BALANCE FISCAL (RECAUDO - COMPROMISOS)

Superavit Superavit Superavit

Cifras en miles

CONCEPTO

2011

INGRESOS X VENTAS

17,158,349 11,232,548 3,408,946 800,000 74% 63% 9,178,791 Deficit -6,142,337

RECAUDO X VENTAS R. DE CARTERA GESTION DE APORTES OPORTUNIDAD DE RECAUDO OPORTUNIDAD EN LOS PAGOS REDUCCION CXP SITUACION FISCAL CALIFICACION RIESGO

2013

25,955,980 23,396,805 4,559,493 7,427,260 94% 93% 2,506,400 Superavit 4,779,725

Variacion %

51% 108% 34% 828% 27% 48% -73% -178%

SIN RIESGO

Cifras en miles

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EQUILIBRIO Y EFICIENCIA D 2193 Variable

2011

2013

Equilibrio presupuestal con reconocimiento

1,06

1.21

Equilibrio presupuestal con recaudo (Indicador 9 Resoluci贸n 710 de 2012)

0,75

1.14

Equilibrio presupuestal con reconocimiento ( Sin CXC y CXP)

1,29

1.42

Equilibrio presupuestal con recaudo ( Sin CXC y CXP)

0,85

1.46

ESTADO DE DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATACION DE PERSONAL CENTRO U HOSPITAL HOSPITAL SAN ANTONIO HOSPITAL SAN LORENZO HOSPITAL SAN RICARDO HOSPITAL SAN FRANCISCO HOSPITAL SAN JOSE HOSPITAL SAN JUAN SEDE CENTRAL SUBTOTAL PERSONAL

DEUDAS V ANT 1,369,766,970 929,757,289 266,419,330 475,190,287 265,012,890 200,994,824 114,707,972

PAGOS % V.ANT PAGOS 1,362,477,806 99.47% 916,068,289 98.53% 266,419,330 100.00% 473,209,372 99.58% 264,166,591 99.68% 200,212,824 99.61% 114,707,972 100.00%

SALDO V.ANT 7,289,164 13,689,000 0 1,980,915 846,299 782,000 0

3,621,849,562

3,597,262,184

99.32%

24,587,378

PAGOS % V.ANT PAGOS 4,490,310,343 98% 125,124,032 100% 4,615,434,375

SALDO V.ANT 111,278,955 0 111,278,955

8,212,696,559

135,866,333

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DEUDAS CONCEPTO V ANT PROVEEDORES B Y SERVICIOS 4,601,589,298 OTROS PASIVOS 125,124,032 TOTAL 4,726,713,330 TOTAL

16

8,348,562,892

98%


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PAI

1.260.771.355,00

VALOR CONTRATADO CON LA ESE 68.391.117,00

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN SALUD PUBLICA

2.038.744.272,00

0,00

0,00%

TOTAL

3.299.515.627,00

68.391.117,00

2,07%

PROGRAMAS

VALOR ASIGNADO

VALOR CONTRATADO CON LA ESE 23.400.000,00 25.400.000,00 6.500.000,00 19.000.000,00 0,00 11.000.000,00 11.597.796,00 0,00 96.897.796,00

% CONTRATADO CON LA ESE 36,68% 68,83% 48,15% 95,00% 0,00% 100,00% 62,36% 0,00% 44,74%

PROGRAMAS

SALUD INFANTIL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL SALUD MENTAL ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y ZOONOSIS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD NUTRICIONAL DESARROLLO OPERATIVO Y FUNCIONAL DEL PLAN TOTAL

VALOR ASIGNADO

63.800.000,00 36.900.000,00 13.500.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00 11.000.000,00 18.597.796,00 40.800.000,00 216.597.796,00

% CONTRATADO CON LA ESE 5,42%

23


SALUD INFANTIL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL SALUD MENTAL ENFERMEDADES TRASMISIBLES Y ZOONOSIS

100.050.000,00 61.658.453,00 10.000.000,00 24.000.000,00 40.000.000,00

VALOR CONTRATADO CON LA ESE 91.050.000,00 61.658.453,00 10.000.000,00 24.000.000,00 40.000.000,00

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES

27.856.000,00

27.856.000,00

100,00%

NUTRICIÓN

45.541.725,00

45.541.725,00

100,00%

DESARROLLO OPERATIVO Y FUNCIONAL DEL PLAN TOTAL

34.130.237,00 343.236.415,00

0,00 300.106.178,00

0,00% 87,43%

PROGRAMAS

PROGRAMAS SALUD INFANTIL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL SALUD MENTAL ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y ZOONOSIS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD NUTRICIONAL TOTAL

PROGRAMAS SALUD INFANTIL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL SALUD MENTAL ENFERMEDADES TRASMISIBLES Y ZOONOSIS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES NUTRICIÓN DESARROLLO OPERATIVO Y FUNCIONAL DEL PLAN TOTAL

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VALOR ASIGNADO

VALOR ASIGNADO 28.600.000,00 39.719.011,00 5.600.000,00 20.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 11.000.000,00 115.919.011,00

VALOR ASIGNADO 214.600.000,00 109.169.015,00 50.000.000,00 70.000.000,00 31.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 46.400.000,00 721.169.015,00

% CONTRATADO CON LA ESE 91,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

VALOR CONTRATADO CON LA ESE 31.100.000,00 31.418.837,00 0 26.000.000,00 0 3.000.000,00 13.500.000,00 105.018.837,00

% CONTRATADO CON LA ESE 108,74% 79,10% 0,00% 130,00% 0,00% 100,00% 122,73% 90,60%

VALOR CONTRATADO CON LA ESE 59.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.600.000,00

% CONTRATADO CON LA ESE 27,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,26%


PROYECTOS EJECUTADOS VIGENCIA 2013 PROMOCIÓN DE LA SALUD PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y RECUPERACIÓN DEL DAÑO POR MEDICINA ESPECIALIZADA SALUD VISUAL MATERNIDAD SEGURA, PLANIFICACION FAMILIAR,SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

POBLACION ATENDIDA

VALOR

1.560

$

756.000.000

9.200

$

2.857.142.858

3.485

$

2.000.000.000

25


26

Municipio

Aud铆fonos Entregados

Soluciones 贸pticas Entregadas 34

Tame

59

Arauca

38

38

Arauquita

53

24

Saravena

141

48

Puerto Rond贸n

9

Cravo Norte

20

Fortul

20

TOTAL

340

6

150


27


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