ÍNDICE DE CONTENIDOS 1 Introducción 1.1 Presentación y objetivos del presente manual
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2 ¿Qué entendemos por tesorería? 2.1 Caracterización del concepto de tesorería 2.2 Importancia del concepto de tesorería
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3 Establecimiento del presupuesto de tesorería 3.1 Necesidad de la previsión 3.2 Elaboración de los presupuestos de tesorería 3.3 Caso práctico: un ejemplo de previsiones en fecha de valor 3.4 Límites sobre valoración de cargos y abonos en cuentas activas y pasivas, en cuentas corrientes, de crédito y cuadernos de ahorro (Circular 8/90. BE)
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4 La negociación bancaria 4.1 La forma mediante la cual el banco estudia la empresa 4.2 Implicaciones del acuerdo de Basilea II 4.3 Cómo negociar con la banca
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5 Cash management y optimización del circulante 57 5.1 La optimización de la situación de la liquidez a corto plazo. Cómo realizar un buen cash management 58 5.2 La optimización desde la perspectiva del circulante 62 6 Caso práctico final 6.1 Aplicación práctica de la relación con la entidad financiera
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7 Glosario
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8 Bibliografía
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