Semeamos e colhemos solidariedade
A solidariedade ĂŠ o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana.
Franz Kafka
FLUXO DE
CAIXA 2015
2014
N/E
Janeiro
N/E
Fevereiro
N/E
Março
N/E
Abril
N/E
Maio
N/E
Junho
Acumulado 1º Semestre
N/E N/E
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos : Recursos Governamentais Projetos Incentivados Doações e Parcerias Recebimento de Juros Pagamentos: Doações
Serviços de Terceiros Impostos Salários e Encargos Sociais Despesas Bancárias Viagens
Contas Diversas
Caixa Líquido Gerado ( Consumido) pelas Atividades Operacionais ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Recebimento Rendimento Aplicações
Recebimento pela venda de bens Pagamento pela compra de bens Pagamento de Obra em Andamento
Caixa Líquido Gerado ( Consumido) pelas Atividades de Investimento
7.728,00 (1) 296.635,00
62.020,00 (2)
(169.070,16) (9.961,94) (885,03) (88.030,92) (1.585,03) (4.061,61) (1.202,31)
(15.480,00) (1.027,50) (76,50) (7.169,02) (124,76) (190,01)
29.566,00
37.952,21
6.513,15
75,52
3.120,00 (3)
14.332,18 (5)
37.274,72 (8)
36.352,26
(8.892,60) (1.736,00) (4) (51,00) (3.977,02) (132,24) -
(11.154,50) (51,00) (9.469,98) (6) (31,20) (1.611,91) (7) (60,00)
(12.939,07) (1.454,00) (9) (51,00) (6.998,27) (117,11) -
(15.207,61) (727,00) (51,00) (7.060,68) (295,49)
(8.046,41)
15.715,27
12.613,78
103,42
155,51
(11.668,86) 237,46
138,07
(396,70)
(5.000,00) (11)
(120.449,30)
(113.936,15)
(10)
75,52
237,46
138,07
103,42
(4.844,49)
7.282,23
(14.274,67)
32.291,32
265,06
(5.000,00)
(4.734,94)
Recebimentos por Empréstimos Pagamento de Empréstimos
Aumento (diminuição) líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período
(12)
(13.782,00) (767,00) (51,00) (6.808,50) (148,40) -
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Caixa Líquido Gerado ( Consumido) pelas Atividades de Financiamento
160.381,39 (77.455,78) (5.711,50) (331,50) (41.483,47) (849,20) (1.611,91) (646,71)
-
975,04 10.000,00
(9.024,96) -
-
-
-
-
-
-
-
(84.370,15)
38.027,73
(11.431,40)
(7.908,34)
15.818,69
7.769,29
(19.009,61)
97.620,94
13.250,79
51.278,52
39.847,12
31.938,78
47.757,47
55.526,76
13.250,79
51.278,52
39.847,12
31.938,78
47.757,47
55.526,76
36.517,15
-
23.266,36 13.250,79
36.517,15
Acumulado 1º Semestre N/E
Julho
N/E
Agosto
N/E
Setembro
N/E
Outubro
N/E
Novembro
N/E
Dezembro
Acumulado 2º Semestre
N/E
2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos : Recursos Governamentais Projetos Incentivados
Doações e Parcerias Recebimento de Juros Pagamentos: Doações
Fornecedores Impostos Salários e Encargos Sociais Despesas Bancárias Viagens
Contas Diversas
Caixa Líquido Gerado ( Consumido) pelas Atividades Operacionais ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Recebimento Rendimento Aplicações
Recebimento pela venda de bens Pagamento pela compra de bens Pagamento de Obra em Andamento
Caixa Líquido Gerado ( Consumido) pelas Atividades de Investimento ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Recebimentos por Empréstimos Pagamento de Empréstimos
Caixa Líquido Gerado ( Consumido) pelas Atividades de Financiamento Aumento (diminuição) líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período
0
-
160.381,39 0 (77.455,78) (5.711,50) (331,50) (41.483,47) (849,20) (1.611,91) (646,71)
32.291,32
36.763,77
(12.832,57) (727,00) (51,00) (7.832,15) (148,40)
(13)
148.763,09
(12.109,38) (727,00) (63,76) (7.833,15) (778,29) (858,97)
15.172,65
126.392,54
172,97
328,86
975,04 0 (10.000,00)
(4.825,00)
(5.000,00)
(9.024,96)
(4.652,03)
(4.671,14)
-
(14)
(15)
34.321,16
(16)
68.362,76
(17)
82.283,68
(18)
60.078,51
(12.401,53) (727,00) (55,25) (7.881,31) (132,50) (1.714,26)
(13.663,22) (727,00) (55,25) (14.005,08) (114,37) (565,71) (350,62)
(20.122,31) (1.090,50) (55,25) (6.498,60) (66,25)
########
########
########
(4.793,93)
1.199,25
996,22
1.419,68
1.831,02
(8.000,00)
(18.241,90)
1.199,25
996,22
########
(16.410,88)
(19)
(25.022,35) (1.090,50) (106,53) (12.336,33) (133,99) (506,73) (25.676,01) (20)
-
430.572,97 #VALOR! 96.151,36 5.089,00 387,04 56.386,62 1.373,80 3.645,67 26.026,63
590.954,36 #VALOR!
(173.607,14) (10.800,50) (718,54) (97.870,09) (2.223,00) (5.257,58) (26.673,34)
#VALOR!
#VALOR!
-
-
5.948,00 36.066,90 (30.118,90)
6.923,04 46.066,90
(39.143,86)
-
-
-
-
-
-
-
#VALOR!
#VALOR!
-
23.266,36
10.520,62
121.721,40
########
########
########
(21.204,81)
13.250,79
36.517,15
47.037,77
168.759,17
181.367,73
221.245,46
269.115,91
36.517,15
47.037,77
168.759,17
181.367,73
221.245,46
269.115,91
247.911,10
36.517,15 #VALOR!
13.250,79 #VALOR!
TABELA DE
DOAÇÕES 2015
DOADORES
VALOR ACUMULADO
ATLÂNTICA EXP. IMP. LTDA R$ 293.254,30 CAFEBRAS COMERCIO DE CAFES DO BRASIL S.A R$ 134.309,60 ALLY R$ 97.865,46 ARMAZÉNS GERAIS LESTE DE MINAS LTDA R$ 50.000,00 PAULO HENRIQUE DE FARIA R$ 5.500,00 ROGERIO SCHIAVO R$ 3.000,00 IZABELLA MONTESANTO TAVARES R$ 2.400,00 RONALDO RIBEIRO TAVARES R$ 1.140,00 FAZENDA IMPERIO R$ 1.000,00 CONDOMÍNIO BELVEDERE TOP GREEN R$ 960,00 LUCIENE RIBEIRO TAVARES R$ 800,00 MARLENE ANGELICA SCARPELLI FONSECA R$ 725,00
TOTAL
R$ 590.954,36
levamos mais de 80 alunos e monitores para uma visita cultura a cidade de Belo Horizonte. Na visita os alunos conheceram pontos turísticos e culturais, além de obras de Cândido Portinari estudado no semestre. Realizarem também, uma linda apresentação de natal na confraternização do Grupo Montesanto Tavares.
Núcleo de apoio ao câncer de Caratinga Rotory Club - Capelinha Casa Irmão Sol Fraternidade Espírita caravana de Luz Fraternidade Espírita caravana de Luz Associação de promoção humana divina providência
R$ R$ R$ R$ R$ R$
1.500,00 600,00 300,00 3.600,00 2.000,00 5.000,00
Os alunos visitaram pontos turĂticos e fizeram visitas guiadas nos museos do Circuito Cultual da Praça da liberdade
Passeata pela Paz - Realizada em Buritizeiro . MG
AÇÕES PLANEJADAS
PARA 2016
O ano de 2016 será um ano atípico na história do Instituto Café Solidário portanto as expectativas para este ano também diferem do usual devido aos acontecimentos abaixo: Fim da parceria entre o ICS e o Cáritas (parte social da Igreja Católica) que é quem registrou o Projeto Bola Pra Frente que nós mantivemos em Buritizeiro. Portanto não será mais mantido pelo ICS. Teremos nosso próprio projeto ( a ser denominado), em nossa nova sede. Rescisão de todos os monitores que eram registrados no Cáritas. Faremos uma seleção e apenas os mais qualificados e interessados serão admitidos em nome do ICS. Buscamos melhores profissionais e otimizar o ensino. Entrega do espaço que hoje ocupamos até Junho/16
objetivo maior interesse dos jovens e otimizar os cursos oferecidos: Trabalhos Manuais: Curso Prático de Corte e Costura: Para jovens e mães da Comunidade Curso de Bordados: Para crianças, jovens e mães da Comunidade Artes: Pintura | Escultura | Artesanato | Reciclagem
Dança e Teatro Música: Instrumentos musicais | Coral
Início da 2ª Etapa da Obra Andar superior onde constará: Sala de Música e Coral Biblioteca e Brinquedoteca Auditório para aproximadamente 80 pessoas Escola Técnica de Café- iniciação
A 3ª Etapa da Obra
Obs: Este curso de qualificação de mão de obra para o setor do café é uma aspiração dos diretores que podemos iniciar assim que as obras estiverem concluídas e buscarmos informações para ministrar o curso. Já deixamos um espaço para as aulas serem realizadas.
será a parte externa onde temos a construir um Anfiteatro, as quadras poliesportivas e galpão de marcenaria, será inciada após o término da 2ª Etapa e após equiparmos e mobiliarmos as instalações. Implantação de nova Norma Para Aceitação de Matrícula: " Será condição obrigatória para o frequentador do Projeto a participação do Momento Cultural. Caso não participe por motivo justo perderá o direito de frequentar o curso daquele dia." O Momento Cultural terá duração de quinze minutos antes de todos os cursos e será dedicado a variados assuntos culturais, literatura, assuntos contemporâneos em geral. Serão assuntos inéditos trazidos e apresentados pelos monitores que terão esta função como obrigatória. Objetivo: Melhorar a compreensão de textos e leitura, esclarecer e atualizar Não serão mais ministradas aulas específicas de Informática. Constatamos que os jovens já chegam com as informações básicas inseridas em seu mundo. Cada monitor dedicará um dia de sua aula a utilizar a sala de informática
OBRAS DA NOVA SEDE
OBRIGADO!
Av. Barão homem de Melo, 4554 Sala: 1002F CEP: 30.494.270 Estoril – Belo Horizonte Minas Gerais – Brasil
institutocafesolidario.org.br