186
CÓDIGO
# DE COLUMNA CODIGO
UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS VICERRECTORÍA FINANCIERA CONTRALORÍA ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTADO ENERO A DICIEMBRE 2015 DEPARTAMENTO: TOTAL 3.01.0.00.00
PRIMER SEMESTRE ENERO - MAYO 1848 57373
NOMBRE #ESTUDIANTES #CRÉDITOS
VERANO JUNIO - JULIO 585 6325
SEGUNDO SEMESTRE AGOSTO- DICIEMBRE 2052 63202
TOTAL 2015 126,900
INGRESOS 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18
1.1.01
MATRÍCULA
1.1.02
ENSEÑANZA
1.1.03
INTERNADO (ENSEÑANZA FORMATIVA)
1.1.04
ENSEÑANZA EXTENSIONES
1.1.43
DONATIVOS
1.1.06
INTERESES SOBRE INVERSIONES
1.1.07
UTILIDAD CAMBIARIA
1.1.08
INGRESOS INTERNOS
1.1.09
VENTAS EXENTAS
1.1.10
CUOTA ADMISIÓN-ENSEÑANZA
1.1.11
MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA
1.1.14
OTROS INGRESOS
1.1.15
30% INGRESOS PARA DEPTOS APOYO
1.1.18
APROPIACIONES
1.2.01
VENTAS AL 16% (Investigación) TOTAL INGRESOS
0 87,131,386 17,514,926 0 1,666,667 312,500 166,667 1,166,667 998,615 0 87,500 3,208,550 0 11,565,876 0 123,819,353
545,800 4,991,824 460,000 1,107,000 666,667 125,000 66,667 466,667 399,446 0 35,000 1,366,753 0 6,770,981 0 17,001,804
13,343,375 94,839,294 19,142,342 0 1,666,667 312,500 166,667 1,166,667 998,615 0 87,500 3,348,550 0 12,430,975 10,000,000 157,503,150
13,889,175 186,962,504 37,117,268 1,107,000 4,000,000 750,000 400,000 2,800,000 2,396,675 0 210,000 7,923,853 0 30,767,832 10,000,000 298,324,306
1,107,344 3,280,130 1,230,000 2,494,809 1,300,000 4,162,058 280,000 1,115,748 150,000 50,000 500,000 235,000 596,322 30,000 750,400 0 1,000,000 18,281,811 871,314 19,153,125
1,610,866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,610,866 51,018 1,661,884
1,050,477 2,810,300 1,230,000 2,494,809 1,300,000 4,366,276 280,000 1,115,748 150,000 50,000 500,000 235,000 596,322 30,000 750,400 0 1,000,000 17,959,332 1,139,816 19,099,149
3,768,687 6,090,430 2,460,000 4,989,618 2,600,000 8,528,334 560,000 2,231,496 300,000 100,000 1,000,000 470,000 1,192,644 60,000 1,500,800 0 2,000,000 37,852,009 2,062,148 39,914,158
871,314 0 306,391 20,330,830 103,488,523
51,018 0 17,940 1,730,842 15,270,962
1,139,816 0 400,808 20,639,773 136,863,377
2,062,148 0 725,139 42,701,445 255,622,861
24,436,794 3,795,431
9,863,425 1,520,013
24,666,010 3,865,485
58,966,229 9,180,929
DEDUCCIONES
B A S E D E D A T O S I N G R E S O S
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
1.3.05
SERVICIO BECARIO GENERAL
1.3.07
SERVICIO BECARIO GENERAL - ADICIONAL
1.3.08
BECA INSTITUCIONAL
1.3.13
SERVICIO BECARIO INSTITUCIONAL
1.3.14
BECA COLPORTAJE
1.3.16
BECAS PROMOCIONALES
1.3.18
BECA P. INVESTIGACION
1.3.19
BECAS MAESTRIA
1.3.22
BECAS P. DE EMPRENDIMIENTO
1.3.23
BECAS P. MISIONERO
1.3.24
BECA CONVENIO UNIONES
1.3.25
BECA MUNICIPIO
1.3.28
BECA INSTITUCIONAL EN ENTREN.
1.3.27
BECA EGRESO PREPA
1.3.26
BECA INGRESO PREPA
1.3.31
BECA DISCRECIONAL
1.3.17
BECAS HOSPITAL Y IGLESIA TOTAL BECAS
22 1.3.02
DESCUENTOS TOTAL BECAS Y DESCUENTOS
23 1.3.03 24 1.3.04 25 1.3.06
1.5% EQUIPO LABORATORIO 30% DEPARTAMENTOS DE APOYO 1.5% PLANTA FÍSICA
TOTAL DEDUCCIONES DE INGRESOS TOTAL INGRESOS NETOS
EGRESOS SALARIOS, PRESTACIONES E IMPUESTOS 3 2.1.01 4 2.1.02
SUELDOS Y SALARIOS DESPENSA
1-4
BASE DE DATOS - SALARIOS
# DE COLUMNA CODIGO
GME S E D A T O S G I N S
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25 26 27 3 3
NOMBRE
2.1.03
DEPRECIACIÓN DE AUTO
2.1.04
PASAJES
2.1.05
BECA EDUCACIONAL
2.1.06
GASTOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS
2.1.07
PLAN DE SOBREVIVIENTE
2.1.08
SERVICIOS PÚBLICOS
2.1.09
PLACAS Y TENENCIAS
2.1.10
PRIMA VACACIONAL
2.1.11
AGUINALDO
2.1.12
JUBILACIONES Y PENSIONES
2.1.13
SEGURO DE AUTOS Y TENENCIA
2.1.14
COMPENSACIONES (MXH)
2.1.15
2% S A R
2.1.16
5% INFONAVIT
2.1.17
SEGURO SOCIAL
A
AYUDA DE RENTA DE TELEFONO
2.2.05
ARRENDAMIENTO DE CASAS
2.2.06
GASTOS INTERNOS MANTENIMIENTO CASAS
2.3.14
SEGURO DE VIDA
2.3.14a
PLAN SALUD JUBILADOS
B
SEGURO DE ACCIDENTES
2.3.01
GASTOS MIGRATORIOS
2.3.04
FURLOUGH
3 2.3.11 51 2.3.03
4 5 6 7 8
PRIMER SEMESTRE ENERO - MAYO
CAPACITACIÓN EMPLEADOS(BURSARY) ACTUALIZACION
2.3.13
AYUDA EDUCACIONAL INTERNA
2.3.16
HONORARIOS A PROFESIONISTAS
2.3.17
CAPACITACIÓN A EMPLEADOS INTERNA
2.5.12
MAESTROS Y MÉDICOS VISITANTES
2.5.17
TRASLADOS
2.5.18
ACTIVIDADES SOCIALES
2.5.34
COMISIONES BONOS DESPENSAS
TOTAL
VERANO JUNIO - JULIO
SEGUNDO SEMESTRE AGOSTO- DICIEMBRE
TOTAL 2015
3,714,644 653,973 7,250,836 3,509,140 122,636 779,570 228,269 1,947,480 1,947,480 5,406,156 614,052 1,284,640 709,873 1,774,683 3,083,983 185,438 3,917,521 1,173,894 77,691 714,383 44,635 192,375 221,093
1,487,238 261,792 2,904,239 1,406,302 49,108 312,207 91,438 785,173 785,173 2,182,053 245,988 518,000 292,853 732,132 1,170,402 74,175 1,606,138 468,350 31,106 286,065 17,867 76,950 88,437
3,707,618 670,776 7,157,983 3,437,213 125,515 766,992 223,156 1,966,006 1,966,006 5,449,874 604,427 1,315,720 724,728 1,811,819 3,009,469 180,367 3,934,764 1,129,401 77,949 731,153 44,228 192,375 221,093
8,909,499 1,586,541 17,313,058 8,352,655 297,258 1,858,770 542,863 4,698,659 4,698,659 13,038,082 1,464,467 3,118,360 1,727,454 4,318,634 7,263,854 439,980 9,458,423 2,771,645 186,746 1,731,600 106,730 461,700 530,622
581,250 581,250 0 0 465,000 158,875 69,750 193,750 58,125 69,894,668
232,500 232,500 0 0 186,000 63,550 27,900 77,500 23,250 28,099,820
581,250 581,250 0 0 465,000 158,875 69,750 193,750 58,125 70,322,342
1,395,000 1,395,000 0 0 1,116,000 381,300 167,400 465,000 139,500 168,316,831
1,143,125 1,871,026 2,000,736 0 387,500 5,402,387
457,250 748,411 800,294 0 155,000 2,160,955
1,143,125 1,871,026 2,000,736 0 387,500 5,402,387
2,743,500 4,490,463 4,801,766 0 930,000 12,965,730
0 87,190 331,945 612,534 1,031,668
0 1,974 5,943 12,857 20,775
0 93,119 355,287 653,125 1,101,531
0 182,284 693,174 1,278,516 2,153,974
54,094 1,101,800 47,537 265,694 236,194 597,928 421,240 38,119
22,152 441,491 19,015 107,306 94,735 449,850 169,139 15,248
55,379 1,103,728 47,537 268,266 236,837 1,124,625 422,848 38,119
131,625 2,647,019 114,088 641,266 567,765 2,172,403 1,013,227 91,485
PLANTA FÍSICA DEP ELEC
9 3 3,4,5 53 10
2.2.01
SEGURO DE EDIFICIOS
2.2.02
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO
2.2.03
ENERGÍA ELÉCTRICA
2.2.22
SEGURIDAD UPCI
2.2.04
AGUA Y DRENAJE
TOTAL PLANTA FÍSICA
GASTOS ADMINISTRATIVOS 29 27 28 26
2.3.02
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES
2.3.18
FACSA - GASTOS DIRECCIÓN
2.3.19
GTOS. SERVICIO COMUNITARIO
2.3.20
FACSA - CAMPOS CLÍNICOS
GASTOS OPERATIVOS 2.4 OPERATIVOS FIJOS
B A S E D E
3 4 11 6 7 8 9 10
2.4.01
LIBROS Y REVISTAS
2.4.02
VIAJES
2.4.03
ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
2.4.04
EQUIPO MENOR Y HERRAMIENTAS
2.4.05
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
2.4.06
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
2.4.07
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
2.4.08
PROGRAMA DE GRADUACIÓN
2-4
# DE COLUMNA CODIGO
11 2.4.09
NOMBRE
PRIMER SEMESTRE ENERO - MAYO
SEGURO DE AUTOS INSTITUCIONALES
TOTAL OPERATIVOS FIJOS
G A S T O S O P E R A T I V O S
VERANO JUNIO - JULIO
SEGUNDO SEMESTRE AGOSTO- DICIEMBRE
TOTAL 2015
9,790 2,772,395
3,916 1,322,851
9,790 3,307,127
23,495 7,402,373
501,175 1,969 20,610 109,838 95,802 6,281,625 432,356 2,250 0 535,688 10,500 28,725 0 915,032 4,875 8,940,445 11,712,839
200,984 788 8,244 44,964 38,835 2,512,650 172,943 900 0 214,532 4,200 11,490 0 367,299 1,950 3,579,778 4,902,629
502,461 1,969 20,610 112,409 97,088 14,106,408 432,356 2,250 0 536,330 10,500 28,725 0 917,262 4,875 16,773,243 20,080,370
1,204,620 4,725 49,465 267,210 231,725 22,900,683 1,037,655 5,400 0 1,286,550 25,200 68,940 0 2,199,592 11,700 29,293,466 36,695,838
77,500 125,918 38,750 143,073 659,925 523,125 465,000 0 581,250 58,319 58,125 11,625 581,250 42,625 9,688 96,875 13,563 542,500 19,375 10,850 50,375 271,250 27,125 8,525 0 4,416,610 16,129,449
31,000 50,367 15,500 57,229 263,970 209,250 186,000 0 232,500 23,328 23,250 4,650 232,500 17,050 3,875 38,750 5,425 217,000 7,750 4,340 20,150 108,500 10,850 3,410 0 1,766,644 6,669,273
77,500 125,918 38,750 143,073 659,925 523,125 465,000 0 581,250 58,319 58,125 11,625 581,250 42,625 9,688 96,875 13,563 542,500 19,375 10,850 50,375 271,250 27,125 8,525 0 4,416,610 24,496,980
186,000 302,204 93,000 343,375 1,583,820 1,255,500 1,116,000 0 1,395,000 139,965 139,500 27,900 1,395,000 102,300 23,250 232,500 32,550 1,302,000 46,500 26,040 120,900 651,000 65,100 20,460 0 10,599,863 47,295,701
11,000 85,307 94,279 12,570 12,570 18,856 10,656 19,799
4,400 34,123 37,712 5,028 5,028 7,542 4,263 7,919
11,000 85,307 94,279 12,570 12,570 18,856 10,656 19,799
26,400 204,737 226,270 30,168 30,168 45,254 25,575 47,517
2.5 OPERATIVOS VARIABLES
12 13 14 15 16 17 18 25 19 20 21 22
2.5.01
PAPELERÍA
2.5.02
TELÉFONO
2.5.03
PORTES Y SITUACIONES
2.5.04
COPIADORA
2.5.05
MATERIAL DIDÁCTICO
2.5.06
COMPRAS
2.5.07
LABORATORIOS Y PRÁCTICAS
2.5.08
HONORARIOS A PROFESIONISTAS
2.5.09
TALLERES ESTUDIANTES
2.5.10
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
2.5.11
GASTOS EXTENSIONES
2.5.12
MAESTROS Y MÉDICOS VISITANTES
2.5.87
SUMINISTROS PARA LA ENSEÑANZA
23 2.5.14 24 2.5.51
GASTOS GENERALES PROGRAMAS UNID TOTAL OPERATIVOS VARIABLES TOTAL OPERATIVOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES
12 54 13 17 14 15 16
B A S E D A T O S G I N S T .
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 52
2.4.05a
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
2.4.06a
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
2.4.08a
PROGRAMA DE GRADUACIÓN
2.4.09a
SEGURO DE AUTOS INSTITUCIONALES
2.5.02a
TELÉFONO
2.5.14a
GASTOS GENERALES
2.5.15
COMISIONES BANCARIAS
2.5.16
DESCUENTO POR PRONTO PAGO
2.5.19
VIAJES ESPECIALES
2.5.20
DICTAMEN
2.5.21
PREDIAL
2.5.22
AUDITORÍA DIA
2.5.23
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
2.5.24
ANIVERSARIO UM
2.5.25
IGLESIA CENTRAL
2.5.26
JUNTA DE GOBIERNO
2.5.27
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
2.5.28
AFILIACIONES Y ACREDITACIONES
2.5.29
AUTOESTUDIO PIDE
2.5.30
EVENTOS ESPECIALES
2.5.31
DESARROLLO ESTRATÉGICO
2.5.32
INTERNET
2.5.33
ATENCIÓN VISITAS
2.5.35
PRIMICIAS
2.5.89
GASTOS CONGRESO SAN ANTONIO INSTITUCIONALES TOTAL OPERATIVOS
50 34 39 40 41 42 35 43
1.01.4.08.01
SUBSIDIO
2.5.14.1
GASTOS GENERALES COMPONENTES
2.5.37
PROYECTO MISIONERO INSTITUCIONAL
2.5.39
SERVICIO MISIONERO ESTUDIANTIL
2.5.40
COMPONENTE-TRABAJO MANUAL FINCA
2.5.41
COMPONENTE-ACONDICIONAMIENTO FMSICO
2.5.42
COMPONENTE-ECONOMÍA DOMÉSTICA
2.5.49
MULTAS Y RECARGOS
2.5.55
PRE-REQUISITO COMPUTACIÓN
3-4
# DE COLUMNA CODIGO
44 45 46 47 48 49 37
NOMBRE
2.5.56
COMPONENTE PLAN DE ESTUDIO MTTO.
2.5.57
PRE-REQUISITO ESPAÑOL
2.5.58
PRE-REQUISITO INGLÉS
2.5.59
CLASE DE BIBLIA
2.5.60
LEGADO CULTURAL MÚSICA
2.5.61
LEGADO CULTURAL ARTE
2.5.66
PRIMER SEMESTRE ENERO - MAYO
INTERESES PAGADOS TOTAL SUBSIDIOS
VERANO JUNIO - JULIO
SEGUNDO SEMESTRE AGOSTO- DICIEMBRE
TOTAL 2015
78,565 19,799 19,799 8,799 12,570 5,657 205,375 615,601
31,426 7,919 7,919 3,520 5,028 2,263 82,150 246,239
78,565 19,799 19,799 8,799 12,570 5,657 205,375 615,601
188,556 47,517 47,517 21,118 30,168 13,577 492,900 1,477,442
3,705,605 496,953 1,261,101 1,213,358 867,544 373,635 276,085 88,514 49,695 1,416,225 49,695 57,492 276,085 92,028 111,951 272,368 302,632 726,316 140,000 62,095 147,235 36,426 12,023,038
3,974,840 536,035 1,352,728 1,314,683 929,786 403,019 297,797 95,028 53,604 1,520,445 53,604 61,835 297,797 99,266 120,636 291,910 324,344 778,426 140,000 62,095 147,235 36,426 12,891,538 61,664,680
GASTOS MATRICULA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
7500010a 7500010b 7500010c 7500237 7500013 7500016 7500001 7500008 7500002 7500011 7500003 FALTA 7500129 7500007 7500005 7500006 7500015 7500020 7500329 M01 M02 M03
Seguro Médico Seguro Médico Dental Seguro de Accidentes Seguro de Orfandad Biblioteca ICUM Anuario Prospecto y Catálogo Clubes Proyectos Especiales (planta fisica) Federación Estudiantil Inducción Estudiantil Programas Culturales Ojo de Agua Viajes de Estudiantes Manual del Estudiante Gastos de Graduación Fondo proyectos institucionales Extranjeros - Gastos Migratorios
0
269,235 39,083 91,627 101,325 62,243 29,384 21,713 6,514 3,908 104,220 3,908 4,343 21,713 7,238 8,685 19,541 21,713 52,110 0 0 0 0 868,500
TOTAL OPERATIVOS Y SUBSIDIOS
16,745,050
7,784,012
37,135,619
TOTAL GASTOS
93,073,774
38,065,562
113,961,880
UTILIDAD/PÉRDIDA
10,414,749
-22,794,600
22,901,497
MATRICULA IDIOMAS MATRICULA CONSERVATORIO MATRICULA UMVIRTUAL
4-4
245,101,215
10,521,646.14