Ficha Técnica
Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Renta Fija Plus
Fecha de Corte:
Administrador: Valores Bancolombia S.A. Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A. Custodio: Cititrust Colombia S.A.
Características del Fondo de Inversión Colectiva
Tipos de Participaciones Concepto
Abierto con pacto de
Tipo de FIC
permanencia
Fecha de inicio de Valor fondo de inversión
Número de Inversionistas
Comisiones
N.A.
Administración (E.A.)
1.31%
Gestión (Pesos Mensual)
N.A.
Éxito (E.A.)
N.A.
Entrada (E.A.)
N.A.
Salida (E.A.)
Fecha de la última
N.A.
Remuneración efectivamente cobrada
calificación: 07/03/2016
1.31%
Días de pacto de permanencia
30
Sanción por retiro anticipado
1.50%
Gastos totales
1.03%
Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva
Política de Inversión
EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDOS HACE 5 AÑOS
EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
Valor en Pesos
Valor Unidad
200,000
12,000
Para el mes de Agosto, la estrategia en el FIC Renta Fija Plus estará enfocada en reducir el nivel de liquidez actual. Se continuará modificando la composición del fondo, en donde se incrementará exposición a emisores no tradicionales principalmente en títulos indexados en la parte corta y media de la curva. Se mantendrá exposición a títulos de renta fija emitidos en moneda extranjera y se seguirá aumentando progresivamente la duración modificada del fondo.
170,000
10,647.48
10,000
Información de Plazos y Duración Inversiones por Plazo *
Participación
Plazo Promedio de las
Plazo Promedio de las
Inversiones Incluyendo el
Inversiones Excluyendo el
Duración
1 a 180 Días
55.61%
180 a 365 Días
18.72%
Días
Años
Días
Años
Años
1-3 Años
25.35%
257.15
0.705
324.43
0.889
0.597
3-5 años
0.00%
Más de 5 Años
0.32%
Disponible *
Disponible *
*Corresponde a los días o años al vencimiento, de las inversiones en renta fija y el disponible. El plazo de vencimiento del disponible es de un (1) día.
Jul/16
Jun/16
Oct/15
Dic/15
*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.grupobancolombia.com
Abr/16
2,000 Mar/16
4,000
50,000
Ene/16
80,000
Jul/16
6,000
Jun/16
110,000
Abr/16
8,000
Oct/15
140,000
Dic/15
106,474.81
Mar/16
El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva, es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de renta fija de mediana duración, con un perfil de riesgo Alto, cuyo propósito es generar crecimiento de capital asumiendo un mayor riesgo de crédito, en un horizonte de inversión de mediano plazo. El Fondo de Inversión Colectiva tiene como estrategia, la exposición a activos de renta fija con calificación inferior o igual a AA+ y sus equivalentes.
Ene/16
2/AA+ Entidad Calificadora Fitch Ratings
$ 689,454
Tiempo de preaviso para retiro (Días)
Calificación del Fondo de Inversión Colectiva Calificación
$ 1,378,908
Saldo Mínimo (COP)
38,248,260.721040
circulación:
3,366
Inversión Inicial Mínima (COP)
$ 407,247.63
colectiva (Mill COP):
$ 10,647.480931
Valor de la Unidad
15/10/2015
operaciones:
Número de unidades en
31/07/2016
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva Rentabilidad Histórica (E.A.)
Volatilidad Histórica
Último
Últimos
Año
Último
Últimos
Últimos
Último
Últimos
Año
Último
Últimos
Últimos
mes
6 meses
Corrido
año
2 años
3 años
mes
6 meses
Corrido
año
2 años
3 años
9.020%
8.437%
7.983%
ND
ND
N.D.
0.232%
0.569%
0.535%
ND
ND
N.D.
AA Internacional 0.031%
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN AAA Ba1 AAA Internacional AA+ Internacional 14.24% 0.21% 10.72% 1.34%
Cuentas de Ahorro 20.80%
Baa3 Internacional 0.40%
AA4.59% AA 0.75%
Al Descuento 1.09%
BB+ Internacional 0.865%
Ba2 Internacional 1.97% Nación sin Calificación 1.09%
F1+ 5.75%
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA
Tasa Fija 29.84%
DTF 14.25%
BRC1 3.722% IPC 8.33%
BRC3 0.38%
BRC2+ 5.32%
BRC2 11.09%
IBR 25.69%
BRC1+ 37.53%
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR
Financiero Internacional 3.55% Entidades Públicas 2.36%
Colombia 99.97%
Real 0.75%
EEUU 0.031%
Financiero 93.34%
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO
Pesos 95.08% Inversiones 79.18% Dólar 4.81%
UVR 0.11%
Disponible 20.80%
Deudores 0.018%
Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)
Dólar [Futuro TRM]
Dólar
0.11% 4.81%
0%
10% Exposición Neta
Posición
Derivado/Corto
Exposición Neta
4.81%
-4.70%
0.11%
20%
Posición
Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva* Emisor
Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1 Banco Davivienda
14.03%
2 Bancolombia
9.66%
3 Gmac
7.83%
4 Banco Pichincha
7.31%
5 Banco WWB
7.22%
6 Juriscoop
5.87%
7 Bancamía
4.97%
8 Banco de la Mujer
4.19%
9 Banco Finandina
3.73%
10 CorfiColombiana TOTAL
3.55% 68.36%
*Se incluyen los depósitos en cuentas de ahorros.
Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora Matriz: Bancolombia. S.A. Subordinadas de la matriz: Fiduciaria Bancolombia S.A., Valores Bancolombia S.A., Renting Bancolombia S.A. Leasing Bancolombia S.A., Factoring Bancolombia S.A. Banca de Inversión Bancolombia S.A., Sufi, Tuya-Compañía de Financiamiento Comercial, Bancolombia Panamá, Bancolombia Cayman, Bancolombia Puerto Rico, Valores Bancolombia Panamá, Renting Perú, Leasing Perú.
Hoja de Vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva Nombre: Camilo Andrés Montoya Gaviria Correo Electrónico: camimont@bancolombia.com.co Profesión: Ingeniero Administrador Estudios Especializados: Diplomatura en Operación Bursátil, Diplomatura en Tesorería y Especialización en Gerencia de Proyectos. Experiencia: 6 años en el Mercado de Capitales Fondos de Inversión a su Cargo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Balanceado.
Información del Contacto del Revisor Fiscal Revisor Fiscal: Luis Fernando Gomez Gonzalez/ Teléfono: (4) 3138899/ Dirección Electrónica: jlgomezg@deloitte.com
Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero Nombre: Juan Fernando Celi Múnera -Teléfono: (4) 3211586 / Línea Gratuita 01 8000 5 22622 / Fax: (4) 3213100 Dirección Electrónica: defensor@bancolombia.com Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un reglamento de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.grupobancolombia.com. Las obligaciones asumidas por Valores Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Renta Fija Plus relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.