FONDS exklusiv / Deutschland / 04 2017 by FONDSMAGAZIN Verlagsgesellschaft m.b.H.

Dezember/Februar

17. Jahrgang ı Deutschland € 3,00

www.fondsexklusiv.de

ISSN 1609-9370

exklusiv

04/2017

exklusiv

Das Magazin für die Kapitalanlage

Alles über Fonds

Sa c h w e r t e

z e r t i f i k at e & v o r s o r g E

datencheck:

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3500 fonds auf dem prüfstand

Die Top-Strategien der Profis für 2018 Warum die Vermögensverwalter-Elite mehr Chancen als Risiken ortet und „Value“ weiterhin Trumpf bleibt

Seite 30

Seite 42

Seite 46

NACHHALTIGKEIT

riester-rente

pflegelücken

Unternehmen verändern ihren Kompass. Fondsanbieter zeigen Erfolge und Handlungsbedarf auf.

Bringen die Verbesserungen ab 2018 neue Impulse? Hohe Förderquoten bieten gute Ertragschancen.

Stationäre Pflegekosten schwanken regional stark, staatlicher Basisschutz greift zu kurz. Viele wissen das nicht.

»�KEIN VERSTECKTER BÖRSENSCHATZ BLEIBT LANGE UNENTDECKT, …�« FOCUS MONEY* 02.08.2017

»�ABER MIT ÜBER 40 JAHREN ERFAHRUNG HEBT MAN IHN ETWAS SCHNELLER.�« DR. JENS EHRHARDT Vorstandsvorsitzender DJE Kapital AG

DJE Kapital ist seit Generationen inhabergeführt und eine der ältesten Vermögensverwaltungen Deutschlands. Erfolgreiche Vermögensverwaltung bedeutet uns zweierlei: Einerseits eine anspruchsvolle Wissenschaft, die Sachverstand und Erfahrung erfordert. Andererseits eine Leidenschaft, die Kreativität und Bereitschaft zum Hinterfragen verlangt. Mit beidem bewirken wir für unsere Kunden seit über 40 Jahren nachweislich herausragende Performances. Fordern Sie unsere Unterlagen an: info@dje.de Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken. Auszeichnungen, Ratings und Rankings sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken ﬁnden Sie auf der Webseite www.dje.de. Der Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind in deutscher Sprache kostenlos bei der DJE Investment S.A. oder unter www.dje.de erhältlich. Verwaltungsgesellschaft der Fonds ist die DJE Investment S.A. Vertriebsstelle ist die DJE Kapital AG. *�Focus Money 32/2017, S. 8, „Das Beste kaufen“

%DITORIAL

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Kompass neu justieren! Liebe Leserinnen, liebe Leser! Geldanlage, Altersvorsorge, Risikoabsicherung â&#x20AC;&#x201C; um diese Themen geht es meistens, wenn sich Finanzberater und Kunden zusammensetzen. Eine aktuelle Studie zeigt auf, dass sich die Erwartungshaltungen an den jeweils anderen stĂ¤rker unterscheiden als von vielen sicherlich vermutet: So informieren sich nur 35,8 Prozent der Kunden bei Freunden und in der Familie Ăźber die Altersvorsorge. Finanzberater erwarten dies aber von jedem zweiten. Oder: Fast kein Berater nimmt an, dass sich Kunden nicht bei ihnen Ăźber die Altersvorsorge informieren wollen. TatsĂ¤chlich Ă¤uĂ&#x;erte sich aber fast jeder dritte Kunde genauso. Besonders deutlich werden die Differenzen in der Sicht auf die persĂśnliche Beratung: 87,5 Prozent der Finanzberater schĂ¤tzen diese bei ihren Kunden als wichtig ein. BestĂ¤tigt haben dies tatsĂ¤chlich nur 57,4 Prozent der Kunden. Dies ist freilich kein PlĂ¤doyer fĂźr eine reine Online-Beratung, wie die Verfasser aufzeigen. Knapp 40 Prozent der Kunden geben an, dass sie auch kĂźnftig auf keinen Fall Altersvorsorgeprodukte online abschlieĂ&#x;en wĂźrden. Und nur 13,1 Prozent der Kunden kĂśnnen sich vorstellen, dass Apps das Know-how des Beraters vollstĂ¤ndig ersetzen kĂśnnen. Vielmehr werden diese Tools von beiden Seiten als ErgĂ¤nzung zur fachlichen Kompetenz des Beraters empfunden (die Studie kĂśnnen Sie kostenlos unter: www.berndankenbrand.de erhalten). Die Ergebnisse machen deutlich, wie wichtig es ist, eingespielte Vorstellungen zu hinterfragen, seine Wahrnehmungen neu zu schĂ¤rfen und auszurichten. Dies empfiehlt sich auch beim Umgang mit den eingangs genannten Themen wie Geldanlage. Stichwort Goldilocks. Mit diesem fĂźr viele neuen Szenario beschĂ¤ftigt sich u.a. unsere Coverstory ab Seite 12: Unser Redakteur Wolfgang Regner hat sich bei bekannten VermĂśgensverwaltern umgehĂśrt, wie sich die Marktkenner fĂźr 2018 positionieren. Die Antworten dĂźrften Anlegern hilfreiche Leitplanken liefern. AuĂ&#x;erdem mĂśchte ich Ihr Augenmerk auf zwei Studien lenken. Dabei geht es um Offene Immobilienfonds und die Bedeutung von Nachhaltigkeitsstrategien auf Seiten von bĂśrsennotierten Gesellschaften. Einen analytischen Blick auf die Finanzlage der Lebensversicherer richten wir zu Beginn des Vorsorgeteils ab Seite 36. Die Ergebnisse des aktuellen LV-Ratings sind teils ernĂźchternd und werden fĂźr Berater wie Kunden immer wichtiger bei der Produktauswahl. Thematisch stehen dann zwei von vielen â&#x20AC;&#x17E;ungeliebte Kinderâ&#x20AC;&#x153; im Rampenlicht: die Riester-Rente und die Pflege-Vorsorge. Dem einen traut man zu wenig zu, das andere will man gar nicht erst sehen. Wo wollen Sie Ihren Kompass also neu justieren? Haben Sie schon die Themen gefunden, die vielleicht noch in diesem Jahr umgesetzt werden sollen? Jede Menge Fakten, HintergrĂźnde und Bewertungen lesen Sie in unseren folgenden BeitrĂ¤gen. Gute LektĂźre und viel Erfolg bei der Neuausrichtung!

Kay Schelauske, Chefredaktion k.schelauske@fondsverlag.com

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04/2017

Inhalt

Traders Corner 06 Chartanalyse

INVESTMENTFONDS

28 Offene Immobilienfonds Aktuelle Studie 30 Nachhaltigkeit Unternehmen verändern ihren Kompass

10 Interview mit W. Schröder, Nestor Renditechance: Elektromobilität

vorsorge

36 Talk mit J. Schrameier, WWK „Bei der Substanzkraft sind wir führend“

Titel: Ausblick für 2018 Warum die VermögensverwalterElite mehr Chancen als Risiko ortet und Value Trumpf bleibt

20 Bündnis für Fonds BfF-Portfolio-Roadshow 22 Robo-Advisor Jahr der Roboter in der automatisierten Anlageberatung 26 Neue Preismodelle Evolution der Gebührenmodelle

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34 News

36 Rating Schwere Zinslasten für LV 40 Vorsorge-Atlas 201740 Vor allem Riester- und Betriebs rente sichern 42 Riester-Rente Mehr Geld vom Staat, weniger Störfaktoren

46 Pflegelücken Private Pflegekosten schwanken regional stark 49 Impressum

sonstiges 506Widerrruf Gericht verurteilt VW

Service

53 FONDS exklusiv – Datenbank

News und weitere Artikel lesen Sie auf www.fondsexklusiv.de

+OMMENTAR

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Dividenden-Joker in Russland ziehen

chaut man sich Osteuropa im Allgemeinen und Russland im Speziellen an, springt Investoren das Land nicht unbedingt als â&#x20AC;&#x17E;Must haveâ&#x20AC;&#x153; fĂźrs Portfolio an. Immer wieder sorgt Russland fĂźr Schlagzeilen wegen Korruption, Vetternwirtschaft und nicht zuletzt einer mĂśglichen Manipulation der Wahlen in den USA. Aus Investorensicht lohnt sich jedoch der Blick hinter die Kulissen. Die Dividendenrendite ist bei vielen russischen Aktien mehr als doppelt so hoch als bei Aktien in anderen LĂ¤ndern â&#x20AC;&#x201C; das verwundert, nehmen doch viele an, dass die russische Wirtschaft nicht zuletzt wegen der Sanktionen des Westens am Boden ist. WĂ¤hrend die im S&P 500 gelisteten Gesellschaften derzeit durchschnittlich rund 2,4 Prozent abwerfen, liegt die Dividendenrendite russischer Aktien im Schnitt bei mehr als sechs Prozent. Der Grund: AuslĂ¤ndische Investoren sollen durch die AusschĂźttung mĂśglichst hoher Gewinnbeteiligungen gewonnen werden.

Foto: beigestellt (1)

Ein gutes Beispiel dafĂźr ist die staatliche Luftfahrgesellschaft Aeroflot. Das Unternehmen beschert Investoren eine satte Dividendenrendite von neun Prozent. Hinzu kommt die extreme Unterbewertung der Aktie â&#x20AC;&#x201C; hier kĂśnnen Investoren zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. KĂźrzlich kĂźndigte Aeroflot an, Anteile auf den freien Markt zu bringen, um den Streubesitz zu erhĂśhen. Damit will das Unternehmen seine Chancen erhĂśhen, in den MSCI Osteuropa oder andere Indizes aufgenommen zu werden. Ebenfalls interessant: die Sberbank, Russlands fĂźhrendes Geldinstitut. Dessen deutschstĂ¤mmiger CEO Herman Gref war Wirtschaftsminister des

Landes, bevor er 2007 das Ruder der zur HĂ¤lfte in Staatseigentum befindlichen Bank Ăźbernahm. Und die steuert er seitdem erfolgreich durch schwieriges Fahrwasser. Das KreditgeschĂ¤ft der Sberbank ist Ă¤uĂ&#x;erst profitabel. Die Zinsmarge liegt bei gut sechs Prozent â&#x20AC;&#x201C; in Westeuropa liegt sie heutzutage bei durchschnittlich lediglich einem Prozent. Trotz Sanktionen verdoppelte die staatlich kontrollierte Bank ihren Ă&#x153;berschuss in 2016 auf umgerechnet 8,8 Milliarden Euro. Im selben Jahr zahlte das Unternehmen mit sechs Rubel pro Anteil (2,78 Prozent) die hĂśchste Dividende in der Geschichte der Bank. FĂźr 2017 wird sogar mit einer hĂśheren AusschĂźttung gerechnet. Die generelle Unterbewertung des russischen Marktes sowie vieler russischer Aktien, verbunden mit den teils hohen Dividendenrenditen, sind im Markt noch nicht eingepreist. Auch wenn Russland ein politisch und wirtschaftlich riskanter Markt ist â&#x20AC;&#x201C; ihn als Investor langfristig zu ignorieren wĂ¤re ein Fehler. Es ist, wie so oft, eine schwierige Frage des Timings. Die Situation Russlands erinnert an Polen bzw. Ungarn vor rund sechs Jahren. Bei-

0b4%2 %,%+ &ONDSMANAGER DES .ESTOR /STEUROPA

de LĂ¤nder wurden von auslĂ¤ndischen Geldgebern kaum beachtet. Nach seinem Amtsantritt im Jahr 2010 belegte Ungarns MinisterprĂ¤sident Viktor OrbĂĄn z.B. Banken und EinzelhĂ¤ndler mit hohen Steuern. Das machte es Investoren schwer, einen fairen Wert fĂźr den Markt zu ermitteln. Rund fĂźnf Jahre spĂ¤ter waren die Steuern zwar immer noch unverĂ¤ndert hoch, die Investoren jedoch in der Lage, dies in ihren Rechenmodellen zu berĂźcksichtigen â&#x20AC;&#x201C; und somit zu realisieren, dass die Unternehmen extrem niedrig bewertet sind. Zwischen Januar 2015 und November 2016 verdoppelte sich der Budapest Stock Index BUX und stieg danach um weitere 30 Prozent. Eine Ă¤hnliche Situation dann in Polen: Der Aktienindex WIG 20 stieg zwischen September 2016 und Juli 2017 um mehr als 55 Prozent. Und die Moral von der Geschichte? Das Timing ist schwer â&#x20AC;&#x201C; den Dividenden-Joker zu ziehen hingegen nicht.

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80 60 40 31.07.2013

31.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

Stand: 10.11.2017; Quelle: Nestor

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TRADER´S CORNER

CHARTANALYSE ANALYST: BJÖRN HEIDKAMP; Kagels Trading GmbH Zeitpunkt der Analyse: : 25.11.2017

S&P 500: Noch kein Trendwechsel in Sicht

Der abgebildete Chart zeigt die langfristige Kursentwicklung des S&P 500 von 1984 bis heute, bei Kursen von 2602 Indexpunkten. Ein Notierungsstab bildet das Kursverhalten des S&P 500 für jedes Quartal ab.

Der seit 2009 bestehende eingezeichnete langfristige Aufwärtstrend ist weiterhin eindeutig intakt. In den vergangenen Wochen erzielte der wichtigste US-Index ein neues Allzeithoch nach dem anderen. Trotz des Umstandes, dass sich der allergrößte Teil dieser Hausse bereits abgespielt haben dürfte, lässt sich ein Trendwechsel momentan noch nicht ableiten. Aufgrund der hohen technischen Qualität ist mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis in Richtung 2700 zu rechnen. Bei Kursen unter 2500 eröffnet sich Korrekturpotenzial auf den Kursanstieg der letzten Monate bis in den Bereich 2390 und 2410. Wird auch diese gestaffelte Unterstützungszone unterschritten, ist ein Test der Aufwärtstrendlinie bei momentan 2250 möglich, ohne den Trend zu gefährden.

DAX vor weiter starken Monaten? Im Zeitraum von Ende August bis Anfang November stiegen die Kurse des deutschen Börsenbarometers um mehr als 1650 Punkte. Durch diesen kontersaisonalen Anstieg wurde die Korrekturbewegung der Vormonate beendet und der seit 2009 bestehende eingezeichnete etablierte Aufwärtstrend wieder aufgenommen. Am 7. November erreichte der DAX dann bei 13.526 das bisherige Allzeithoch. Traditionell zählt der Zeitraum von November bis Januar für Aktienbesitzer zur besten Drei-Monats-Periode des Jahres. Speziell bei Kursen über 13.250 ist ein erneuter Anstieg auf das bestehende Allzeithoch wahrscheinlich. Wird auch dieser Pivotpunkt überschritten, eröffnet sich weiteres Kurspotenzial bis in den Bereich 13.800 und 14.000. Bei Kursen unter 12.820 ergäbe sich Korrekturpotenzial bis in den Bereich von 12.500 bis 12.300. Erst Kurse unter 11.850 unterbrechen den langfristigen Aufwärtstrend.

Der abgebildete Chart zeigt die langfristige Kursentwicklung des deutschen Aktienindex DAX von 1989 bis heute, bei Kursen von 13.060 Indexpunkten. Jeder Notierungsstab stellt die Kursbewegung des DAX für ein Quartal dar.

Euro Bund Future in neutraler Seitwärtsbewegung

Der abgebildete Chart zeigt die langfristige Kursentwicklung des Euro Bund Futures von 2005 bis heute, bei Kursen von 162,88%. Ein Notierungsstab bildet das Kursverhalten des Euro Bund Futures für jeden Monat ab.

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Aus Sicht der letzten Jahre befindet sich der Bund Future, der Gradmesser für den europäischen Anleihemarkt, in einem langfristigen Aufwärtstrend. Seit mehr als einem Jahr jedoch wurde dieser Trend durch eine richtungslose Seitwärtsbewegung zwischen den gestaffelten Widerständen bei 165,50 bis 166,65 und der gestaffelten Unterstützungszone bei 160,50 und 159 bis 158,30 unterbrochen. Die Schwankungsbreite der Kurse ist weiter abnehmend. Der eingezeichnete Aufwärtstrend wurde zur Seite verlassen. Bei Kursen über 164 ist ein Test der Konsolidierungshochs um 165,50 wahrscheinlich. Unterschreitet das europäische Zinsbarometer 161,80, ist ein Absinken in Richtung der Konsolidierungstiefs um 160,50 anzunehmen. Erst Kurse außerhalb der oben angegebenen Handelsspanne initiieren einen neuen langfristigen Trend.

TRADER´S CORNER

CHARTANALYSE

Euro/USD Future testet Unterstützung

Der abgebildete Chart zeigt die langfristige Kursentwicklung des Währungspaares EUR/USD von 2006 bis heute, bei Kursen von 1,1942 USD. Ein Notierungsstab bildet das Kursverhalten des Euro-Futures für jeden Monat ab.

Seit Jahresbeginn legte die europäische Gemeinschaftswährung um mehr als 0,17 USD zu. Bei 1,2093 endete diese Aufwärtsbewegung vorerst. Im Zuge dieser Rally wurde die seit März 2015 bestehende Seitwärtsbewegung mit den bedeutsamen Widerständen um 1,1580 und 1,1720 nach oben verlassen. Das Überschreiten der Seitwärtsbewegung hat das langfristige Chartbild klar verbessert. Der Anfang November abgeschlossene Abwärtsimpuls mit dem Bewegungstief bei 1,1584 bestätigt den Aufwärtstrend und ist lediglich als idealtypischer Rücksetzer an die alten Widerstände und jetzigen Unterstützungen zu bewerten. Ein Anstieg in Richtung des aktuellen Jahreshochs bei 1,2093 ist nun wahrscheinlich. Insbesondere bei Kursen über 1,2150 sind langfristig weiter steigende Kurse bis 1,28 und 1,30 nicht mehr unvorstellbar. Kurse unter 1,1480 neutralisieren die langfristig positive Situation.

Gold mit abnehmender Volatilität Anfang September erreichte Gold das bisherige Jahreshoch bei 1353,40. In den Folgewochen korrigierten die Notierungen des gelben Edelmetalls wieder unter das starke Unterstützungs niveau zwischen 1280 und 1310 auf 1260,50. Seit Anfang Oktober pendeln die Kurse unter abnehmender Schwankungsbreite zwischen 1260 und 1303 seitwärts. Überschreitet Gold den Widerstandsbereich zwischen 1280 und 1310 erneut, ist von einem Test des Jahreshochs um 1350 auszugehen. Darüber ist das Kursniveau von 1375 bis 1390 als nächsthöhere potenzielle Widerstandsebene zu definieren. Bei Kursen unter dem starken Unterstützungsbereich zwischen 1260 und 1255 verschlechtert sich das langfristig noch positive Chartbild. Kurse bis 1225 und 1200 wären bei diesem Szenario nicht mehr auszuschließen.

Der abgebildete Chart zeigt die historische Kursentwicklung des Gold Futures von 1981 bis heute, bei Kursen von 1287,30 USD/Unze. Ein Notierungsstab bildet die Kursschwankungen des Gold Futures für ein Quartal ab.

Rohöl überschreitet Widerstandsbollwerk

Der abgebildete Chart zeigt die historische Kursentwicklung des Rohöl Futures von 1983 bis heute, bei Kursen von 58,95 USD/Barrel, dem höchsten Stand seit zwei Jahren. Ein Notierungsstab bildet das Kursverhalten des Rohöl Futures für jedes Quartal ab.

Während der laufenden Aufwärtsbewegung der letzten Wochen schaffte es der wohl wichtigste Schmierstoff der Welt, den starken Widerstandsbereich zwischen 53,50 und 55,17 signifikant zu überschreiten. Somit wurde eine Bodenbildungsformation vollendet. Das langfristige Chartbild hat sich deutlich verbessert. Idealtypisch würde eine Gegenbewegung in Richtung des alten Widerstandsbereichs zwischen 53 und 55 die technische Qualität für eine stabile Aufwärtsbewegung erhöhen. Insgesamt ist mit weiteren Kurssteigerungen zu rechnen. Als nächstes Etappenziel stellt sich der Widerstandsbereich zwischen 60 und 62,50 dar. Bei Kursen darüber eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 68. Kurse unterhalb von 49 würden das langfristig positive Bild wieder neutralisieren.

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Kommentar

Investmentfonds

Party auf dem Pulverfass

s ist schon erstaunlich: An der Börse erleben Aktionäre seit Monaten die beste aller Welten: Die Kurse steigen, egal, wie oft USPräsident Donald Trump von einem Fettnäpfchen ins andere tritt. Insgesamt kann man sagen, dass die Anleger bezüglich politischer Fragen sowie der Erkenntnis, dass 7er Jahre – also Jahre die mit einer 7 enden – selten bis nie gut enden, längst einer optimistischen Einstellung gewichen ist: solange Notenbanken ihren expansiven Kurs fortsetzen und solange das globale Wachstum derart stark ist, sind Kursrücksetzer im Dow Jones, S&P 500 oder auch im DAX nur kurze Ereignisse, die stetig zum Nachkauf („Buy the dip“) genutzt werden, obwohl es mittlerweile Vorboten eines Sinneswandels gibt. Gefährliche Mentalität Grund genug für uns, diese immer noch unvorsichtige und fast schon gefährliche Mentalität zu hinterfragen. Schließlich ist die Börse am Ende niemals eine Einbahnstraße und Phasen von umgreifender Leichtfertigkeit werden in der Regel schneller beendet, als es vielen der Marktteilnehmer bewusst ist. Fakt ist: Die globale Aufschwung-Phase läuft nun bereits seit Februar 2016, wobei bezogen auf den S&P 500 die letzte drei ProzentKorrektur bereits deutlich über 300 Handelstage zurückliegt. Solche Werte sind extrem selten und zeigen mit Blick auf die Volatilitätslevel und die Positionierung der Anleger auf eine Fortsetzung dieser durch sogenannte „short-vola“-Strategien getriebene Phase, dass es nur eine Frage der Zeit sein dürfte, bis es zu einer scharfen Korrektur kommen sollte. Bis zur Korrektur ist es nur eine Frage der Zeit Den Zeitpunkt dieser Korrektur mag niemand mit Sicherheit genau zu be| www.fondsexklusiv.de | Ausgabe 04/2017 |

ist und die Steuersenkung zudem zu guten Teilen schuldenfinanziert sein dürfte. Dies sollte bei steigenden Zinsen insbesondere in den USA ein Problem in Bezug auf die Unternehmensbewertungen darstellen. Gepaart mit der sehr zuversichtlichen Sentiment-Lage ist dies eine poten ziell gefährliche Mischung.

Frank Fischer,

Shareholder Value Management AG

stimmen, jedoch ist das drohende Szenario für uns ein Argument dafür, erste Anpassungen an der Investitionsquote vorzunehmen, sodass wir die CashQuote in steigende Märkte hinein und im Zuge der gut laufenden Berichtssaison deutlich angehoben haben. Selbst wenn die günstige Saisonalität der nächsten Monate sowie die angekündigte Steuerreform in den USA zu einer Fortsetzung der Party führen könnten, so sind wir bereits dabei, uns für den Tag und den Kater nach der Party in Form des Jahres 2018 vorzubereiten. Das gilt sowohl für unser Mandat Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen wie auch den PRIMA – Globale Werte und den Frankfurter Stiftungsfonds. Wachstumsimpulse laufen aus Wir erwarten ein Auslaufen des globalen Wachstumsimpulses sowie eine nachlassende expansive Geldpolitik auf beiden Seiten des Atlantiks. Die Implementierung der Steuerreform in den USA dürfte zudem einen Aufwärtsdruck bei den Zinsen erzeugen, da die Konjunktur bereits in einem fortgesetzten Stadium des Zyklus

Hinzu kommen noch ein paar andere Risikofaktoren: So treiben die Unternehmen in den USA ihre Schulden immer weiter in die Höhe. Darüber hinaus sehen wir derzeit den höchsten Level an Risiko seit vielen Jahren, frei nach dem Motto: es kann ja nichts schief gehen. Für uns sieht das aber so aus, als wird gezockt, bis der Arzt kommt. Und wir denken, der Arzt hat seinen Koffer schon gepackt. Für uns ist die Begrenzung von Verlusten oberstes Gebot, dann erst kommt die Rendite. Wir wollen die gute Wertentwicklung in unseren Mandaten nicht dadurch gefährden, dass wir jetzt auch anfangen zu Zocken.

Zur Person: Frank Fischer Frank Fischer, Chief Investment Officer der Shareholder Value Management AG, ist verantwortlich für den „Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen“, den „Frankfurter Value Focus Fund“, den „PRIMA – Globale Werte“ und den „Frankfurter Stiftungsfonds“. Als überzeugter Value-Investor legt Fischer ganz besonderes Augenmerk auf Behavioral Finance sowie Investments in Small- und Mid Cap-Werte.

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Interview

Investmentfonds

„Ertragschancen durch Elektromobilität“ „In zwei bis drei Jahren erwarte ich bei der Nachfrage nach Elektroautos eine Trendwende“, sagt Wilhelm Schröder, Fondsmanager des Nestor Australien. Über steigende Preise bei Metallen wie Lithium und Nickel können Anleger schon heute von diesem Zukunftstrend profitieren. FONDS exklusiv: Das anhaltende Wirtschaftswachstum treibt die Roh stoffpreise nach oben. Das dürfte Ihnen gefallen, oder? Wilhelm Schröder: „Ja, in der Tat. Die Wirtschaftsmotoren laufen weltweit so rund wie schon lange nicht mehr. Das gilt für die USA, immer stärker für Europa und trotz mancher Skepsis auch für China, das für 50 Prozent der globalen Nachfrage nach Metallen steht. Ein konzertiertes Wachstum ist die beste Basis für eine zunehmende Rohstoffnachfrage und damit für steigende Preise. Aber es gibt noch weitere preistreibende Faktoren.

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Anleger investieren in die Zukunft und nehmen die Entwicklungen vorweg.

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Wilhelm Schröder, Nestor Australien

die Marschrichtung. Die Folgen sind nach wie vor spürbar. So liegen die Ausgaben für Explorationen und Anlagenbau bis heute um etwa 50 Prozent unter dem Niveau von 2011. Arnoud Balhuizen, CCO des weltweit größten Bergbaukonzerns BHP Billi ton, betonte kürzlich, dass das Jahr 2017 zurückblickend betrachtet den Durchbruch für die Elektromobili tät markieren werde. Angenommen, er behält Recht, rechnen Sie mit zu sätzlicher Kursfantasie für Ihren Fonds? W. S.: Klar, die Nachfrage nach Elektro autos ist noch gering. In China sind in diesem Jahr bisher 720.000 Elektroautos verkauft worden, in Europa aber nur ein Bruchteil davon. Folglich hat

der Einsatz dieser Technologie noch keinen Einfluss auf die Entwicklung der Metallpreise. Das betrifft aber nur die fundamentale Sicht. Aufseiten von Anlegern ist das anders: Sie investieren in die Zukunft und nehmen die Entwicklungen vorweg. Welche Entwicklungen meinen Sie konkret? W. S.: Nach allem, was ich lese und höre, stellen Lithium-Ionen-Batterien den beherrschenden Batterietyp dar. Der Preis für Lithium, das nicht substi tuierbar ist, hat sich in den zurückliegenden drei Jahren verdreifacht, weil der Markt nicht darauf vorbereitet war, dass das Alkalimetall in dem Maße gebraucht wird. Mit ebenfalls großen Anteilen werden Kupfer, Nickel, Mangan

Foto: beigestellt (1)

Welche meinen Sie? W. S.: Die chinesische Führung propagiert schon seit einiger Zeit eine grüne Wende. Seit rund einem Jahr folgen den bisherigen Lippenbekenntnissen nun Taten. Es wurde eine Reihe von Kohle- und Eisenerz-Minen sowie Stahlproduzenten rabiat geschlossen. Dies hat die Rohstoffpreise besonders beim Eisenerz stärker angetrieben als es von Analysten erwartet wurde. Geändert hat sich zudem die strategische Ausrichtung der Rohstoffkonzerne. Nach den Preis-Exzessen bei vielen Rohstoffen in 2007 und 2010/11 setzten die Unternehmen, zusätzlich getrieben von Anteilseignern wie Hedgefonds, massiv auf Wachstum und erschlossen vielerorts neue Minen. Vor vier bis fünf Jahren folgte eine Kehrtwende: Gewinnmaximierung und Dividendenausschüttung aus der bestehenden Produktion lautete fortan

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Interview

Investmentfonds

DIE WERTENTWICKLUNG DES NESTOR AUSTRALIEN B AUF FÜNF-JAHRES-SICHT 400 350 300 250 200 150 100 50 0 31.10.2012

31.10.2013

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31.10.2016

31.10.2017

Stand: 31.10.2017; Quelle: Bloomberg

und Kobalt benötigt. Letzteres wird zu 70 Prozent in Kongo gewonnen. Da die zentralafrikanische Republik als höchst unsicherer Standort gilt, versuchen die Batteriehersteller, Kobalt zu ersetzen. In zwei bis drei Jahren soll dies durch eine stärkere Verwendung von Nickel gelingen. Folglich rechnen viele mit einem Nachfrageanstieg, je nachdem, wie sich Zulassungszahlen von Elektroautos entwickeln. Bislang bleiben die Absatzzahlen von Elektroautos deutlich hinter den Er wartungen zurück, Herr Schröder. W. S.: Die im Rohstoffsektor anerkannte Beratungsgesellschaft Wood Mackenzie prognostiziert, dass im Jahr 2025 bereits 23 Prozent der weltweit neu zugelassenen Fahrzeuge einen Elektro- oder Hybridantrieb haben werden. Der Mainstream der Prognosen liegt zwischen zehn und 20 Prozent. Mackenzie veranschaulicht am Beispiel von Mobiltelefonen, wie schnell sich technologische Innovationen durchsetzen und bei Verbrauchern Akzeptanz finden können: Als im Jahr 1980 die ersten Mobiltelefone entwickelt wurden, hatten Analysten vorausgesagt, dass im Jahr 2000 rund eine Million dieser Geräte verkauft werden. Der tatsächliche Absatz lag dann bei 108 Millionen Handys.

Vermutlich kommt es darauf an, wie lange es dauern wird, bis die Elektro fahrzeuge für Otto Normalverbrau cher erschwinglich werden, über zeugende Reichweiten zurücklegen und problemlos aufgeladen werden können. W. S.: Batterie- und Autohersteller investieren weltweit Milliardensummen in diese Forschungsbereiche. Der nächste signifikante, technologische Fortschritt dürfte nicht lange auf sich warten lassen. Ich erwarte, dass wir bereits in zwei bis drei Jahren in Deutschland und Europa eine Trendwende erleben werden, zumal bis dahin alle europäischen Autohersteller mit neuen E-Modellen auf den Markt kommen. Außerdem sinken die Kosten bei der Batterieherstellung seit Jahren. Marktprognosen zufolge sollen sie bis 2020 von aktuell 300 US-Dollar pro Kilowattstunde Energie auf rund 170 bis 180 US-Dollar pro Kilowattstunde fallen. Da dieser Fertigungsbereich der teuerste ist, dürften die Elektroautos dann endgültig wettbewerbsfähig sein – selbst ohne staatliche Subventionen. Inwiefern profitiert der Fondsanleger schon heute von den Entwicklungen? W. S.: Der Nickelpreis ist in den zurückliegenden Monaten von 9000 auf fast

13.000 US-Dollar je Tonne gestiegen. Bei diesem Metall gibt es aber zurzeit noch relativ hohe Lagerbestände. Abgesehen von dem breiten Preisanstieg im Rohstoffsektor infolge der wachsenden Weltwirtschaft lässt sich diese Entwicklung nur mit dem vermehrten Einstieg von Finanzinvestoren erklären. Sie erkennen auch die Ertragschancen, die in dem Thema Elektromobilität für die Produzenten liegen. Ein Beispiel: Würde der Nickelpreis auf 16.500 US-Dollar steigen, wie von vielen Analysten prognostiziert, wäre bei Panoramic Resources, einem Betreiber von Metall-Minen und einem unserer größten Portfoliotitel, mit einer Kursverdreifachung zu rechnen. Wie schätzen Sie das Risiko ein, dass die Rohstoffpreise nachhaltig fallen könnten? W. S.: Solange die Weltwirtschaft derart rund läuft, sehe ich das Risiko nicht. Die Rohstoffnachfrage steigt aus herkömmlichen Bereichen deutlich stärker, als das vor zwölf Monaten prognostiziert wurde. Und die Prognosen werden ständig angehoben. Kursschwankungen kann und wird es auch künftig geben, wie die jüngsten Kursentwicklungen gezeigt haben. Der Nestor Australien ist gewöhn lich zu etwa 50 Prozent in Rohstoffen investiert. Welche Bereiche bilden schwerpunktmäßig das Gegengewicht, wenn es an der Rohstofffront mal nicht so gut läuft? W. S.: Die andere Hälfte des Fondsvermögens ist breit im australischen Markt investiert, zum Beispiel halten wir einen Lachsproduzenten, einige Biotech-Firmen, eine Druckerei sowie einige Banken. Anders als früher ist der Einzelhandel nicht mehr vertreten. Der Internethandel sowie die Expansion der deutschen Discounter Aldi und Lidl setzen den Retailern vor Ort immens zu. Weitere aussichtsreiche Wachstumsfelder sind hingegen die Tourismuswirtschaft und Erneuerbare Energien, mit Holdings wie zum Beispiel Sealink und Genex Power. | Ausgabe 04/2017 | www.fondsexklusiv.de |

Titelstory

Investmentfonds

Goldilocks erfreut die globalen Aktienmärkte Die globale Wirtschaft wächst kräftig, die Unternehmensgewinne ziehen an und die Börsen steigen sukzessive immer höher. Wie nun der Ausblick für 2018 aussehen könnte, wollten wir von einer illustren Runde deutscher Top-Vermögensverwalter und anerkannt ausgewiesener Marktexperten wissen.

Foto: Fotolia.de (2)

von Wolfgang Regner

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Titelstory

Investmentfonds

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Globale Diversifikation ist ein ganz wesentlicher Faktor für das langfristig erfolgreiche Risikomanagement eines Aktienportfolios.

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Thomas Grüner,

Grüner Fisher Investments

as Goldilocks-Szenario scheint auch 2018 Wirklichkeit zu werden: Ein solides Wachstum bei relativ tieferer Inflation und praktisch Nullzinsen. Vor allem die Wirtschaft der Eurozone überraschte zuletzt positiv. Sie befindet sich in einem stabilen Aufwärtstrend. Im zweiten Quartal hatte die Eurozone das US-Wachstum sogar erstmals seit vielen Jahren übertroffen. Dazu sind die Aktienbewertungen in Europa deutlich niedriger als in den USA. Sollten jetzt also US-Aktienfonds oder globale Aktienfonds mit einer Übergewichtung in US-Aktien gemieden werden? „Definitiv nicht“, sagt Frank Fischer, CIO der Shareholder Value Management AG. „In unseren global anle-

genden Mandaten wie dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen oder auch dem PRIMA–Globale Werte sind zusätzlich zu europäischen Aktien vor allem US-Titel vertreten. Amerikanische Aktien sind grundsätzlich weniger zyklisch und enthalten vor allem deutlich mehr strukturelle Gewinner aus dem Technologie-Sektor. Hier nicht investiert zu sein, wäre auf Dauer wohl fatal, da es in diesem Bereich einige wenige Mega Caps gibt, die sich auch auf Dauer einen Großteil des Kuchens untereinander aufteilen werden. Außerdem finden wir aber auch Japan sowie ausgewählte Emerging Markets aussichtsreich.“

Die US-Indizes wie der Dow Jones, der S&P 500 oder auch der Nasdaq 100 sind zwar in Summe teuer und hoch gepreist, sie enthalten aber im Schnitt auch sehr hochwertige, innovative Geschäftsmodelle. Problematisch wäre ein deutlicher Einbruch des Wachstums oder ein starker Anstieg der Inflation. „Zudem gilt es zu berücksichtigen, dass in der nächsten Krise vor allem die enorme Verschuldung der amerikanischen Unternehmen zu einem Problem werden kann. Viele haben im Rahmen der Nullzinspolitik hohe Schulden aufgenommen, um damit Aktienrückkaufprogramme zu finanzieren.“

ZINSKURVE VERRÄT WACHSTUMS-TRENDUMKEHR

600 500

Steiler/flacherer Spread Je größer der Spread, desto höhere Zinserwartungen

US-Arbeitslosenrate in % (rechte Seite) US Rezession

400

12 10 7

200

200 100

-100 -200 1984 1987 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2006 2009 2012 2015

Quelle: Bloomberg, ETF Securities; Stand: 16. Juni 2017

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Titelstory

Investmentfonds

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Was die Preiswürdigkeit anbelangt, sind viele europäische Aktien zwar preiswerter als vergleichbare US-Titel, aber teurer als vergleichbare asiatische Aktien.

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Jens Ehrhardt,

DJE Kapital AG

Nicht auf US-Aktien vergessen! Ähnlich argumentiert Thomas Grüner, Miteigentümer der Vermögensverwaltung Grüner Fisher Investments. „Aktuell sind europäische Aktien in der Gunst der Investoren wieder etwas gestiegen, das Grundprinzip bleibt allerdings bestehen: Globale Diversifikation ist ein wesentlicher Faktor für das langfristig erfolgreiche Risikomanagement eines Aktienportfolios. Die USA stellen nun mal einen gewichtigen Anteil des globalen Aktienmarkts, dessen sollte sich jeder Anleger bewusst sein, der marktbreit und global investieren will. Auch wenn die Bewertungen aktuell höher sind als in anderen Ländern, profitieren auch die USA nach wie vor von fundamentaler Stärke und einer Marktstimmung, die noch weit entfernt von einer Euphorie ist“, so Grüner. Philipp Vorndran, Chefstratege bei Flossbach von Storch, findet ebenfalls, dass man die Bewertungsfrage genauer unter die Lupe nehmen muss. „Hoch bewertet sind vor allem Unternehmen wie Facebook oder Alphabet, die die durchschnittlichen Bewertungen der Indizes, in denen sie enthalten sind, nach oben schieben. Zu diesen Unternehmen gibt es aber keine Pendants in Europa. Schauen wir uns die US-Unternehmen an, die mit ihren internationalen Mitbewer| www.fondsexklusiv.de | Ausgabe 04/2017 |

bern vergleichbar sind, werden wir feststellen, dass die Bewertungen gar nicht so weit auseinanderliegen. USAktien sind – historisch betrachtet – also nicht zu teuer. Derzeit sehen wir auch keine Anhaltspunkte, dass die US-Wirtschaft in näherer Zukunft in eine Rezession rutschen könnte.“ Jens Ehrhardt, Gründer der DJE Kapital AG, betrachtet die Frage aus einem globalen Blickwinkel: „Was die Preiswürdigkeit anbelangt, sind viele euro päische Aktien zwar preiswerter als vergleichbare US-Titel, aber teurer als vergleichbare asiatische Aktien. Neben Europa erscheint Asien aus fundamentalen, monetären und markttechnischen (FMM) Gesichtspunkten derzeit am interessantesten. Zuletzt haben aber auch die erhofften US-Steuersenkungen und Infrastrukturprogramme zu der Übergewichtung geführt. Setzt die US-Zentralbank ihre Politik der Zinserhöhung und der Liquiditätsverknappung fort, dann dürfte die Übergewichtung der globalen Fonds in den USA zum Risiko werden“, glaubt Ehrhardt. Viele Analysten meinen, die US-Aktienbewertung stehe im Einklang mit den Unternehmensgewinnen. An historischen Gewinntrends gemessen scheinen US-Aktien nicht überbewertet, die Gewinne seien daher nachhaltig.

Acatis-Chef Hendrik Leber meint: „Europa ist zwar attraktiv, aber die wirklich großen Zukunftstrends werden in den USA und in China gemacht. Wenn man die Langfristgewinner haben möchte, sollte man viele Firmen aus den USA und China besitzen“, sagt Leber. „USAktien sind um rund 30 Prozent teurer als europäische. Wenn man aber in den USA die erwartete Steuersenkung mit einrechnet (dadurch steigen dann ja die Gewinne), ist das Bewertungs niveau etwa gleich.“ Manfred Schlumberger, Co-Leiter Portfoliomanagement bei StarCapital AG, setzt in seiner Anlagestrategie folgende Schwerpunkte: „Wegen ihrer günstigen Bewertung auf Basis der Kurs-Buchwert-Verhältnisse sind Aktienengagements in Japan und den Schwellenländern interessant.“ Und zur hohen US-Bewertung: „Kein Aktienmarkt fällt wegen zu hoher Bewertung, solange die Zinsen nicht zu stark steigen und sich die Gewinnentwicklung der Unternehmen nicht massiv abschwächt. Beide Faktoren treffen auf die USA aktuell nicht zu. Bei hoher Bewertung nimmt jedoch das Rückschlagpotenzial bei Enttäuschungen bezüglich Zinsen und Gewinnen dramatisch zu. Zum US-Aktienmarkt ist anzumerken, dass in den letzten Jahren die stärkste Käufergruppe die Unternehmen selbst waren, indem sie die niedrigen Zinsen für kreditfinanzierte Rückkäufe anstatt Investitionen genutzt haben“, kritisiert Schlumberger. Besonders zurückhaltend, was USAktienengagements anbelangt, zeigt sich Winfried Walter, Vorstand/Senior Portfolio Manager, Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG. „Ich selbst bevorzuge eine globale Investmentperspektive, die europäische Titel aus Schweden, Norwegen, Dänemark, Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einschließt. Dies liegt an der Wachstumsschwäche in den etablierten Staaten (z.B. G7). Ich persönlich traue den hohen Wachstumsraten in den großen Volkswirtschaften nicht. Es

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EIN STARKER EURO WIRKTE NICHT WACHSTUMSHEMMEND AUF EXPORTE

Euro pro US-Dollar (linke Achse); Index Niveau auf 100 im Jahr 2000 (rechte Achse) 1,7

240

Euro pro US-Dollar

1,6

220

1,5

200

1,4 1,3

180

1,2

160

1,1

140

1,0 0,9 0,8 2000

Außenhandel der Eurozone 2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

120 100

Quelle: Eurostat, Thomson Reuters Datastream, J.P.Morgan Asset Management; Stand: 21.09.2017

ist zu intransparent, inwieweit das hier stattfindende Wachstum nicht maßgeblich dem Einsatz des ‚billigen Geldes‘ geschuldet ist. Diese Kritik trifft auch die USA. Dort liegt das Shiller-KGV (adjustiertes Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der durchschnittlichen Gewinne der vergangenen zehn Jahre) bei ca. 27. Die Niedrigzinspolitik hat gerade in den USA Aktienrückkaufprogramme in den einzelnen Unternehmen angeschoben. Vorhandene Gewinne wurden auf eine immer geringere Stückzahl an Aktien verteilt. So lassen sich die Gewinne je Aktie wunderbar steigern. Getragen wird der US-Aufschwung in letzter Zeit maßgeblich von einigen ausgewählten Hightech-Unternehmen. Die Marktbreite ist also gering, ebenfalls ein Warnsignal. Und die US-Gewinnsteigerungen sind nicht nachhaltig.“ Notenbanken im Clinch Ein weiterer Risikofaktor ist die Notenbank-Politik, die global gesehen immer weiter auseinander driftet. Während die US-Notenbank (Fed) die Zinsen bereits mehrmals erhöht hat, gehen bei der Europäischen Zentralbank (EZB) die Anleihenkäufe, wenn auch auf reduziertem Niveau, weiter. Von Zinserhöhungen kann vor 2020 kaum die Rede sein. In Japan ist die Situation noch bedenklicher.

So meint etwa Jens Ehrhardt: „Der Aktienaufschwung der letzten Jahre ist primär ein Resultat der ultralockeren Geldpolitik. In Europa kommt eine Politik des zu niedrigen Euro hinzu. Monetärer Gegenwind wäre für die Börsen äußerst negativ angesichts der heute höheren Verschuldung als vor der Finanzkrise. Vorläufig ist die Fed das größere Risiko, da man nicht nur die Zinsen erhöht, sondern auch die Liquidität einschränkt. Sollte man wirklich in 12 Monaten mit einer Jahresrate von 600 Milliarden Dollar Anleihen verkaufen bzw. Liquidität aus dem Markt nehmen, dürften Börse und

Konjunktur äußerst negativ darauf reagieren. In Europa ist positiv, dass die Inflation noch niedriger ist als in den USA und zuletzt bei der Kern rate sogar gefallen ist. Folgt auf Mario Draghi ein deutscher Notenbank-Präsident wie z.B. Jens Weidmann, dann dürfte erheblicher monetärer Gegenwind für europäische Aktien aufkommen. Vorläufig ist der Rückenwind in Europa aber immer noch beträchtlich, sodass die monetären Ampeln in Europa immer noch grün sind, während sie in den USA bereits auf Gelb stehen.“ Es sei realistisch, dass europäische Ak tien besser abschneiden als US-Aktien. Natürlich hängt all dies auch von der Inflationsentwicklung ab. Und da hat Hendrik Leber für Investoren keine gute Nachricht. „Es gibt keine Geldmengenausweitung ohne Inflation, die Inflation kommt aber nicht sofort. Ich sehe keinen allmählichen Anstieg der Inflation (denn es gibt ja keine Verknappung von Gütern in den Supermärkten), sondern einen sehr späten, dann aber rasanten Anstieg weit über vier Prozent hinaus. Das hat dann mit einem generellen Verlust des Vertrauens in die Währungen zu tun. Man wird in Sachwerte wie Immobilien, Gold und Aktien fliehen. Denn der EZB wird der Ausstieg aus der Nullzinspolitik und den Anleihekäufen nicht gelingen. Es hätte gelin-

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Wegen ihrer günstigen Bewertung auf Basis der KursBuchwert-Verhältnisse sind Aktienengagements in Japan und den Schwellenländern interessant.

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Manfred Schlumberger, Star Capital AG

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Investmentfonds

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Das Ende der historisch schon sehr langen Hausse seit 2008 dürfte in einem zu disruptiven Wechsel der Notenbank-Politik, insbesondere der Fed, zu finden sein. Winfried Walter,

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Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG

gen können, wenn die überschuldeten Nationalstaaten in der Zeit, die ihnen Herr Draghi durch die billigen Zinsen erkauft hat, genutzt hätten, Haushaltsüberschüsse zu erwirtschaften. Dann wäre man bei steigenden Zinsen wieder bei ausgeglichenen Haushalten. Tatsächlich ist in vielen Problemländern aber die Verschuldung weitergelaufen. Bei einer Zinserhöhung würde es dort politisch ‚knallen‘. Daher wird es zu keinem spürbaren Ausstieg aus der Nullzinspolitik kommen“, glaubt Leber. Positiv zumindest für Europa wäre jedoch, wenn wegen der steigenden Zinsdifferenz zu den USA der Dollar wieder steigt. Tiefe Zinsen trotz Inflation? Flossbach-Stratege Philipp Vorndran sieht dies ähnlich. „Wir gehen davon aus, dass die EZB gar nicht anders kann, als an ihrer lockeren Geldpolitik festzuhalten, was kleinere Anpassungen, das geplante Tapering etwa, nicht ausschließt. Für die hochverschuldeten Eurostaaten ist das tiefe Zinsniveau schlicht überlebensnotwendig. Das schränkt auch den Handlungsspielraum der US-Fed ein. Die US-Notenbank wird sich am Ende des Tages wohl daran orientieren müssen, was in den anderen großen Währungsräumen – in der Eurozone und Japan – passiert, will sie nicht riskieren, dass der US-Dollar deutlich aufwertet und die US-Wirtschaft an Wettbewerbs| www.fondsexklusiv.de | Ausgabe 04/2017 |

fähigkeit einbüßt. In Japan und Europa wird das Zinsniveau unseres Erachtens noch lange niedrig bleiben. Anders ausgedrückt: Eine globale Zinswende, die diesen Namen auch verdient, wird es nicht geben.“ Damit allerdings erscheint ein drastischer Anstieg der Inflation für Vorndran für die nächsten beiden Jahre ausgeschlossen. Thomas Grüner merkt dazu kritisch an: „Es ist wohl der größte Irrglaube der vergangenen Jahre, dass die ultralockere Geldpolitik der Zentralbanken maßgeblich für den Aufschwung an den Aktienmärkten verantwortlich ist. Die Story von der ‚liquiditätsgetriebenen

Hausse‘ ist ein Märchen. In Amerika hat die Fed durch ihre Anleihekäufe die Zinsen am langen Ende der Zinsstrukturkurve nach unten gedrückt und dadurch abgeflacht. Aufgrund der eingeengten Margen haben sich Banken bei der Kreditvergabe restriktiv gezeigt. Erst seit die Fed ihr QE-Programm beendet hat, läuft die Kreditvergabe wieder runder und die Wirtschaft brummt. Und solange die Fed bei den Zinserhöhungen so pragmatisch vorgeht wie bisher, ist die Zinswende keine Gefahr für die Märkte. Diese Prozedur steht der EZB noch bevor.“ Als Inflationstreiber dürften hier vor allem die Rohstoffpreise zu sehen sein. Ob eine derzeit anziehende Konjunktur hier in Europa oder in den USA über den alten Transmissionsriemen steigender Löhne zeitnah inflationäre Tendenzen entwickelt? „Ich habe in der Zwischenzeit leichte Zweifel“, meint Winfried Walter. Er sieht den Wechsel weg von der globalen Niedrigzinspolitik hin zu sich „normalisierenden Leitzinssätzen“ als die Achillesferse der Finanzmärkte an. „Denn es gibt keine Blaupause für dieses in der Geschichte der Geldpolitik einmalige Ereignis. Niemand kann ernsthaft behaupten, den Verlauf dieser Trendumkehr nur ansatzweise richtig vorhersagen zu

INFLATIONSPROGNOSEN Kaum starkes Aufwärtspotenzial

3,50 %

USA

Europa

Japan

Großbritannien

2,50 % 1,50 % 0,50 % -0,50 % -1,50 % Oct 2015

Jul 2016

Apr 2017

Jan 2018

Oct 2018 Quelle: Fidelity

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können. Den Zentralbanken steht nur ein sehr schmaler Korridor der effektiven Rückführung ihrer Bilanzen zur Verfügung, um nicht eine ‚disruptive‘ Reaktion an den globalen Finanzmärkten auszulösen.“ Inflation ist ein der Konjunktur nachlaufender Indikator. „Vielleicht erleben wir hier bald eine Überraschung. Eine Art schwarzer Schwan könnte z. B. eine stärkere Entwicklung des Ölpreises sein“, so Walter. „Letztendlich macht mir die Verringerung des Spreads zwischen kurz- und langfristigen Zinsen im US-Dollar auf nahezu null viel mehr Sorgen. Zumindest in früheren Zeiten signalisierte dies immer den Beginn eines größeren Rückgangs am US Aktienmarkt.“ Frank Fischer hält zwar eine weiterhin sehr behutsame Zinspolitik für wahrscheinlich, doch meint er: „Die aktuelle Entwicklung der Rohstoffpreise sowie ein US-Arbeitsmarkt, der vor einem möglichen Anstieg der Löhne steht, könnten dazu führen, dass die Notenbanken die Zinsen bereits früher und stärker erhöhen müssen, als es momentan erwartet wird.“ Anlagestrategien im fokus Die Investment-Philosophie der Shareholder Value Management AG folgt konsequent dem Gedanken des ValueInvestings im Sinne von Warren Buffett. Das heißt: Die antizyklische Kapitalanlage in unterbewertete Unternehmen mit dem Ziel des Vermögenserhalts und -zuwachses unter Vermeidung des permanenten Kapitalverlustes. Dabei gelten im Kern die vier bewährten Prinzipien des Value-Investings: Die Sicherheitsmarge, die Investition in eigentümergeführte Unternehmen, der wirtschaftliche Burggraben („Economic Moat“) und schließlich die Psychologie der Börse („Mr. Market“). Thomas Grüner setzt Schwerpunkte in Aktien mit großer Marktkapitalisierung, sog. „Mega Caps“, also global aufgestellte Unternehmen mit starker Marktposition und nachhaltiger Sub-

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Keine Zinsen, wenig Inflation, breite Nachfrage, wenig offensichtliche Kriegsgefahr. Umsätze und Gewinne steigen. Derzeit also alles im grünen Bereich!

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Hendrik Leber, Acatis

stanz. „Im reifen Bullenmarkt dienen sie als erste Anlaufstelle für institutionelle Investoren, die bisher den Schritt in die Aktienmärkte noch nicht gewagt haben und Wert auf Qualität legen. Viele Marktteilnehmer sorgen sich um überdurchschnittliche KGVs, doch die relative Attraktivität der Aktien gegenüber alternativen Anlageklassen ist immer noch auf einem historisch guten Niveau. Auch wenn man es in tuitiv schwer glauben mag: Die Höhe der KGVs hat historisch keine Korrelation mit den zu erwartenden Renditen der Zukunft.“ Hendrik Leber gibt sich fürs Erste noch optimistisch: „Im Moment sieht es sehr nach einer GoldlöckchenEntwicklung aus, wie wir sie auch vor zehn Jahren hatten: Keine Zinsen, wenig Inflation, breite Nachfrage, wenig offensichtliche Kriegsgefahr, alles im grünen Bereich. Umsätze und Gewinne steigen.“ Leber ist ein ValueInvestor, wie er im Buche steht. Angesichts der wirtschaftlichen Fundamentaldaten, eines global synchronen Wachstums und einer stetig steigenden Inflation ist er positiv für seinen Value-Anlagestil gestimmt. Jens Ehrhardt hat Europa, Japan sowie Hongkong übergewichtet. Die Inflation in den USA wurde bisher

hauptsächlich vom Ölsektor und dem Mietbereich getrieben. „Bei den Mieten, die sehr hoch im Warenkorb gewichtet sind, rechnen wir mit deutlich rückläufigen Steigerungsraten. Vorläufig dürfte Inflation deshalb auch international noch kein Problem werden. Allerdings: Bei einem kräftigen Inflationsanstieg ist das ,GoldilocksSzenario‘ beendet. Dann können die Notenbanken ihre Politik der Überliquidität nicht mehr fortsetzen. Die Entwicklung der Unternehmensgewinne ist zwar wichtig, wesentlich wichtiger ist jedoch die Beobachtung der Inflation und der Geldpolitik. Der globale Aktienaufschwung wird sowohl monetär, als auch fundamental von den Gewinnen als auch den Konjunkturdaten unterstützt.“ Bei Flossbach von Storch stehen echte Qualitätstitel im Fokus; Aktien von Unternehmen, die über ein erprobtes Geschäftsmodell verfügen, robust wachsen, global aufgestellt und wenig verschuldet sind. „Wir gehen davon aus, dass die Weltwirtschaft weiter moderat wachsen wird. In diesem Umfeld dürften die Gewinnerwartungen der Unternehmen zwar nicht in den Himmel ragen; Top-Unternehmen werden aber in der Lage sein, attraktive Gewinnrenditen zu erzeugen“, meint Stratege Vorndran. | Ausgabe 04/2017 | www.fondsexklusiv.de |

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Value ist und bleibt Trumpf Manfred Schlumberger ist wie Hendrik Leber vom Value-Anlagestil überzeugt. „In einem Reflationsszenario, von dem wir in den nächsten Jahren ausgehen, gewinnt die Fokussierung auf günstig bewertete Märkte und Unternehmen an Bedeutung. Neben Europa sind Japan und die Schwellenländer momentan angesagt. Unter Branchengesichtspunkten spricht viel für den Grundstoff-, Energie- und Finanzsektor sowie allgemein zyklische Industrie zweige. Steigende Zinsen sind erst ab einem bestimmten Niveau gefährlich für die Aktienmärkte, und zwar dann, wenn die Konjunktur und die Gewinne negativ tangiert werden und gleichzeitig die Attraktivität der Rentenmärkte infolge des höheren Zinsniveaus zunimmt.“ Aktuell würde zudem von Experten gewarnt, dass die Reduzierung der Anleihekäufe durch Fed und EZB den Aktienmärkten die Überschussliquidität (grob vereinfacht: Differenz zwischen Geldmenge und Sozialprodukt) entziehen würde. „Faktisch hat diese jedoch nicht ihren Weg in die Realwirtschaft gefunden, weshalb es auch nicht zu einer erhöhten Inflation gekommen ist. Das Geld floss zurück an die Notenbanken, es wurde also kein Geld gedruckt“, sagt Schlumberger. „Die verminderten Anleihekäufe der Zen-

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Wir gehen davon aus, dass die EZB gar nicht anders kann, als an ihrer lockeren Geldpolitik festzuhalten, was kleinere Anpassungen, das geplante Tapering etwa, nicht ausschließt.

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Philipp Vorndran,

Flossbach von Storch

tralbanken führen lediglich zu einem erhöhten Angebot für Anleiheinvestoren zu vermutlich attraktiveren Zinsen. Solange ein solcher Zinsanstieg nicht zu einem massiven Abzug von Investorengeldern vom Aktien- an den Anleihemarkt führt und/oder gar eine Rezession auslöst, können Aktienanleger gelassen bleiben, vorausgesetzt, die Unternehmen können weiterhin ihre Gewinne steigern“, schlussfolgert Schlumberger. Winfried Walter folgt als klassischer Value-Investor dem Leitsatz: „Qualität zu einem angemessenen Preis.“ Qualität stellt ein Geschäftsmodell dar, das nachweislich und nachhal-

LEITZINSEN UND AKTIENMARKTENTWICKLUNG 8

S&P 500 - rechte Seite

US-Leitzins (Federal Funds Rate) - linke Seite

2100

1900

1700 1500

1300

1100

900

S&P 500: +50%

1 0 Jan. 00

2500 2300

Jan. 03

Jan. 06

Jan. 09

700 Jan. 12

Jan. 15

500 Jan. 18

Quelle: Thomson Reuters; Stand 30.09.2017

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tig Unternehmensgewinne erzielt. Diese müssen dann in Relation zum Einstiegskurs gesetzt werden. „Während früher der Zinssatz für fünf- bis siebenjährige Staatspapiere um die vier bis fünf Prozent lag, liegt dieser heute bei etwa einem Prozent. Hierzu addieren wir eine Risikoprämie für Unternehmensbeteiligungen von ca. 2,5 bis drei Prozent p.a., was eine ‚Ertragserwartung‘ an eine Aktie von ca. vier bis 4,5 Prozent p.a. bedeutet. Der reziproke Wert stellt das ‚noch akzeptable KGV‘ von ca. 22 bis 25 dar. Hier zeigt sich im Vergleich zu früheren Investments bei KGVs von maximal 15 der Unterschied. Es zeigt aber auch deutlich die Achillesferse derartiger Engagements auf. Eine nur leichte Reduktion der Ertragserwartung oder eine Erhöhung der Marktzinssätze um z. B. ein Prozent würde nach diesem Denkmodell schnell nach einer gut 20-prozentigen Korrektur rufen“, führt Walter aus. Und weiter: „Wir glauben weiterhin an die ‚Neuen globalen Champions‘. 60 bis 70 Prozent unseres Portfolios bestehen aus Blue Chips aus Europa und Asien – die USA sind untergewichtet. Und wir halten uns nicht an eine Benchmark.“ zukünftige Risikofaktoren Als wichtigste Risiken identifizieren die Vermögensverwalter vor allem ein Scheitern der Reformen in den USA,

Interview

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eine konjunkturelle Abschwächung in China aufgrund der restriktiven Geldpolitik seit Jahresanfang und eine mögliche rückläufige Gewinndynamik der Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte. Frank Fischer nennt auch ein stärkeres Anziehen der US-Zinsen. Thomas Grüner sieht es als bemerkenswert an, dass die Realität zum Großteil immer noch besser ist als die Erwartungen vieler Anleger. Der Raum für positive Überraschungen sei weiterhin gegeben. Winfried Walter ist nicht so optimistisch. Als Risikofaktor sieht er vor allem die Gefahr, dass die „harten“ Konjunkturzahlen nicht in der Lage sein könnten, die sehr positiven Erwartungen der Frühindikatoren zu erfüllen. Dann könne es zu einer kurzfristigen Enttäuschung an den Märkten führen. Noch ist es aber nicht soweit. Jens Ehrhardt meint, dass die „harten“ Konjunkturindikatoren besonders in Europa und Asien den „weichen“ Frühindikatoren folgen. „In den USA sind die Zahlen gemischter, eine Steuersenkung, eine Rückholung der Unternehmensgelder aus den Steueroasen und ein InfrastrukturProgramm würde aber auch in den USA zu einem besseren Abschneiden der harten Konjunkturzahlen führen“, sagt Ehrhardt. Die Wachstumsraten in China sollten sich im Laufe des nächsten Jahres etwas vermindern. „Die neue Regierung wird Reformen anstoßen, die längerfristig wirken, kurzfristig aber Wachstum kosten könnten.“ Die kurzfristigen Zinsen sind fast auf das Niveau der langfristigen Zinsen (10-jährige Staatsanleihen 3,9 Prozent) gestiegen. Ein klassisches Baisse-Signal für den Aktienmarkt für das nächste Jahr. Allerdings hält die Zentralbank bisher mit offensiver Geldmarktpolitik dagegen. Genau beobachtet werden sollte in China auch der bereits zur Schwäche neigende Immobilienmarkt.“ Philipp Vorndran ergänzt, dass der Brexit erneut in den Fokus der Märkte

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Wir befinden uns am Ende der zyklischen Aufschwungbewegung. 2018 dürfte einhergehend mit einem Abebben der Liquiditätsschwemme deutlich volatiler werden.

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Frank Fischer,

Shareholder Value Management AG

geraten könnte. „Dann nämlich, wenn sich ein ungeordneter und damit unkontrollierter Rückzug der Briten aus der EU abzeichnen würde. Ein Szenario, bei dem alle nur verlieren können.“ Ausblick „Wir sind der Ansicht, dass wir uns am Ende der zyklischen AufschwungBewegung befinden. Einhergehend mit steigenden Zinsen und einem Abebben der Liquiditätsschwemme dürfte 2018 deutlich volatiler werden als das laufende Jahr“, sagt Frank Fischer. Nicht gerade optimistisch zeigt sich Winfried Walter: „Das Ende der historisch schon sehr langen Hausse seit 2008 dürfte in einem zu ‚disruptiven Wechsel‘ der Notenbank-Politik insbesondere der Fed zu finden sein. Ein möglicher Auslöser dafür könnte etwa die Erkenntnis sein, dass die z.B. mit High Yields verbundenen Risiken derzeit nicht ausreichend abgegolten werden. Ein anderer auslösender Faktor könnte eine weiter anhaltende

Preissteigerung beim Rohöl und damit verbunden inflationäre Tendenzen sein.“ Konträr dazu Thomas Grüner: „Wichtig für 2018 wird sein: Die globale Wirtschaft wächst weiterhin robust und auf der Stimmungskurve ist noch Luft nach oben. Beste Voraussetzungen für ein weiteres Jahr im globalen Bullenmarkt.“ Viele gut gelaufene zyklische Titel sind gegenüber defensiven Aktien teuer geworden. „Defensive Dividendentitel könnten deshalb 2018 überdurchschnittlich abschneiden“, meint Jens Ehrhardt. „Generell sollte sich die Aktienhausse aber vorerst fortsetzen, solange Aktien im Vergleich zu Anleihen zu billig sind. Eine Umschichtung von Anleihen in Aktien, wie sie seit Jahren erwartet wurde, aber nicht stattgefunden hat, könnte 2018 die Aktien begünstigen. Beobachten muss man die Inflation und besonders das Verhalten der amerikanischen Zentralbank.“

Auf den Punkt gebracht Das „Goldilocks-Szenario“ scheint auch 2018 Wirklichkeit zu werden, meint die Mehrheit der von uns befragten Vermögensverwalter: Ein solides Wachstum bei relativ tiefer Inflation und niedrigen Zinsen. Allerdings sollten die Zinsen in den USA nicht allzu stark weiter steigen und die hohe Verschuldung der US-Unternehmen, die per Kredit Aktien zurückgekauft haben, im Auge behalten werden. Weitere Risikofaktoren wären eine Rezession in China, ein Auseinanderklaffen der „weichen“ und „harten“ Wirtschaftsindikatoren und neuerliche politische Instabilität. Was den Anlagestil anbelangt, so wird der Value-Ansatz für 2018 favorisiert.

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Bündnis für Fonds

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BfF Portfolio „Bündnis für Fonds“

inmal im Jahr präsentiert das Bündnis für Fonds (BfF) unter dem Label „BfF Portfolio“ die Vermögensverwalter DJE, ETHENEA, Flossbach von Storch und Sauren in einer gemeinsamen Roadshow. Ort des Geschehens waren 2017 einmal mehr die bereits langjährig bewähr ten Veranstaltungsorte in Form des Barockschlosses in Schwetzingen, des Oktogon der alten Zeche Zollverein in Essen und des Künstlerhauses in München. Gut 500 professionelle In vestoren aus dem Kreise unabhängi ger Berater und Vermögensverwalter, Banken, Stiftungen und Family Offi ces waren der Einladung gefolgt. Wie gewohnt sprachen die Referen ten, allen voran Dr. Jens Ehrhardt, Guido Barthels, Philipp Vorndran und Eckhardt Sauren, Klartext und wie sen in ihren Botschaften und Thesen abseits von Unterschieden im Detail große Gemeinsamkeiten auf. Demnach bleibt uns das Niedrigzinsumfeld auch erst einmal weiterhin erhalten, was Anlagen in Anleihen erschwert. Der Anlageklasse Aktien kommt als Per formancetreiber auch zukünftig die

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entscheidende Bedeutung zu. Ohne geht es nunmal nicht. Daher sollte dem aktiven Anlagestil vor passiven Strate gien der Vorzug gegeben werden. Sagen wir es so: die von den Referen ten verbreitete Stimmung darf man als „verhalten optimistisch“ beschreiben. Die Bäume wachsen im mittlerweile neunten Jahr der anhaltenden Hausse am Aktienmarkt nicht mehr in den Himmel. Indes können die Vermögens verwalter bei den Aktien abseits nor maler Korrekturen auch keine beson deren Überbewertungen erkennen, die es gelten würde abzubauen. Sollte es in absehbarer Zeit dessen ungeachtet zu nennenswerten Berichtigungen oder gar Verwerfungen kommen, sehen sich die Akteure gut gerüstet, sie zu nutzen. Wer das auf ein „Aktien hui, Renten pfui“ reduziert, macht es sich zu ein fach. Anleihen werden nach Ansicht der meisten Referenten aus Gründen der Diversifikation nach wie vor benö tigt, müssen allerdings immer voraus schauender gemanagt und die Einzel risiken sorgfältig abgewogen werden. Manchen Orts übernimmt die Kasse

und der Einsatz von Derivaten antei lig Aufgaben der Rentenportfolios. Rohstoffe im Allgemeinen und Gold im Speziellen werden wie fast schon gewohnt traditionell unterschiedlich bewertet. Für den einen ist beispiels weise Gold die letzte Währung und der Hedge auf das End-Game, für den anderen ein Investment ohne indust riellen Nutzen und laufenden Ertrag. Und noch eine weitere Gemeinsam keit ließ sich mehr oder weniger deutlich allen Vorträgen entnehmen: wie wichtig ein realistisches Erwar tungsmanagement der Produktanbie ter und Finanzberater ist. Mit einer Fortschreibung historischer Renditen ist niemandem geholfen. Was die nä here Zukunft den Anteilsinhabern ausgewogener und rentenlastiger Ver mögensverwaltungsfonds an Rendi ten bescheren könnte, da wurde man vergleichsweise konkret: von null bis vier Prozent vor Kosten war die Rede. Mehr gibt es nur mit höheren Aktien quoten und im Zuge dessen um den Preis größerer Kursschwankungen. Kein Wunder, dass vor diesem Hin tergrund so manches Referat in einem Plädoyer für Aktien mündete.

Fotos: beigestellt (2)

Verhalten optimistische Stimmung der Referenten

Robo-Advisor

INVESTMENTfonds

Das Jahr der Roboter 2017 ist das Jahr der Roboter, zumindest in der Online-Anlageberatung. Denn kein zweites Jahr bringt hierzulande eine dermaßen große Veränderung in der Branche der Robo-Advisor wie dieses Jahr: Anfang des Jahres waren sie noch kleine Start-up-Unternehmen, deren Existenz nur von wenigen Privatanlegern mit hoher Affinität zu Online-Diensten einerseits und zur Wertpapieranlage andererseits überhaupt wahrund angenommen wurden. Doch binnen dieses Jahres hat sich das Volumen an Kundengeldern nicht nur auf rund eine Milliarde Euro ungefähr verdoppelt. Es haben sich auch neue große Anbieter der automatisierten Anlageberatung in Stellung gebracht, darunter die Comdirect Bank-Tochter „cominvest“ und die Deka-Tochter „bevestor“. Im Kampf um Marktanteile öffnen Kooperationen mit etablierten Finanzdienstleistern den Zugang zur breiten Kundenbasis. von Dirk Arning

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Dazu müssten die Plattformen ihre digitalen Fähigkeiten ausbauen und in personalisierte Kundenberatung investieren, urteilt auch Carmela Melone, Senior-Analystin bei MyPrivateBanking Research. In der Studie „Global Robo-Advisor Benchmarketing 2017“ hat die Schweizer Marktforschungsfirma jüngst Robo-Advisor in elf Staaten untersucht und ihre Stärken und Schwächen analysiert. Selbst die führenden Anbieter seien nicht in der Lage, das volle Potenzial automatisierter Anlageberatung auszuschöpfen. Der klassische Robo-Advisor konzentriere sich ausschließlich auf das Portfoliomanagement. Bei den vorund nachgelagerten Prozessen der Kundenbeziehung bestehe noch viel

Aufholbedarf, so Melone. Personalisierte Informationsangebote seien ebenso selten wie weiterreichende Finanzplanungstools. zwei problemfelder Vor allem zwei Problemfelder lassen die einstigen Herausforderer zunehmend die Zusammenarbeit suchen: Zum einen bestehen ernst zu nehmende regulatorische Pflichten. Im August wies die Finanzaufsichtsbehörde BaFin ausdrücklich darauf hin, dass der Service der Robos aus rechtlicher Sicht in der Regel den Tatbestand der Anlageberatung erfülle, für die zumindest eine Erlaubnis nach dem Gewerberecht benötigt werde. In vielen Fällen bieten die Online-Dienste gar eine Finanz-

Foto: Fotolia.de (2)

tliche der frühen Start-ups hatten sich als Herausforderer der etablierten Finanzdienstleister verstanden. Den klassischen Filialbanken und Finanzvertrieben sollten Marktanteile abgenommen werden. Inzwischen ist das Gros der Robo-Advisor vom Konfrontations- auf einen Kooperationskurs umgeschwenkt. Vom Angriff auf die traditionellen Finanzhäuser ist immer weniger die Rede. Das hängt auch mit dem Angebot der Robo-Advisor zusammen: Als Spezialisten bieten sie Online-Finanzdienste nur zu einer vergleichsweise eng gefassten Aufgabenstellung, eben der Kapitalanlage in Wertpapieren. Mit dieser Fokussierung können komplette Bankverbindungen nicht ersetzt werden.

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INVESTMENTfonds

Online-Dienste der vorhandenen Kundenbasis an. Beispiele für Zusammenarbeit gibt es viele: Elinvar mit M.M. Warburg oder Scalable Capital mit ING-Diba oder Whitebox mit der VW Bank. BlackRock, weltgrößter Fondsanbieter, ist zusammen mit zwei deutschen Risikokapitalgebern bei Scalable Capital aus München mit 30 Millionen Euro eingestiegen. Volks- und Raiff eisenbanken nutzen unter dem Namen „MeinInvest“ eine White Label-Lösung des Robo-Advisors VisualVest. Und der Robo-Advisor investify hat mit der Hamburger Sparkasse (Haspa) einen neuen Gesellschafter gewonnen. Ganze Übernahmen wie von easyfolio durch die Privatbank Hauck & Aufhäuser sind vergleichsweise selten.

portfolioverwaltung an, die eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz erfordert. Liegt keine Erlaubnis vor oder werden die damit verbundenen Folgepflichten des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) beziehungsweise der Gewerbeordnung (GewO) nicht erfüllt, müsse der Anbieter mit erheblichen Problemen rechnen. Aber auch wer die rechtlichen Anforderungen meistert, wird nicht automatisch von potenziellen Kunden gefunden. So ist es nicht zuletzt auch der rasche Zugang zu einem attraktiven Kundenstamm, der für die Kooperation mit traditionellen Finanzhäusern spricht. Die RoboAdvisor bieten dabei ihre innovativen

Die großen Finanzkonzerne haben eher die Kraft, eigene Online-Dienste zu entwickeln und am Markt zu positionieren. Das zeigt vor allem der diesjährige Markteintritt von „com invest“ aus dem Commerzbank-Konzern. „Es ist nicht zu spät, in den Markt einzutreten“, sagt Melone. Qualitativ seien kaum Unterschiede zwischen den hauseigenen Angeboten der Banken und jenen der Startups zu erkennen. Statt eines Verdrängungswettbewerbs dürfte der Branchenwandel in den kommenden Jahren eher von der Kooperation und Koexistenz von Off- und OnlineAnbietern geprägt sein. Die wahre Konkurrenz der etablierten Finanzdienstleister drohe nicht durch die heimischen Robo-Advisor, sondern falls die global agierenden DatenPlattformen wie Amazon, Google oder Alibaba in den Markt standardisierter Finanzdienstleistungen eindringen würden. „Da unsere Kundendaten bereits zum Großteil über dem Atlantik gespeichert sind, bedroht dies die bisher überlegene Kundenbeziehung der Bank zum Anleger“, prophezeite unlängst ein Beobachter der Branche. Umso weniger können es sich die etablierten Finanzhäuser leisten, an der „Online-Front“ nicht gut aufgestellt zu sein.

Digitale Dienste mit analogen Gesprächspartnern Eine Beschränkung ausschließlich auf Online-Kanäle gilt allerdings zunehmend als problematisch bei der Eroberung großer Marktanteile. „Die Kunden wollen nicht nur unkompliziert investieren, sondern auch Betreuung, wenn Probleme entstehen. Das Fehlen der menschlichen Interaktion müssen reine Robo-Advisor durch die Entwicklung innovativer Tools ersetzen“, sagt Melone. Wer diese Kundenbindung nicht schaffe, sei austauschbar. Die Masse der Kleinanleger beschäftige sich selbst nicht hinreichend mit den Themen Börse und Wertpapiere. Sie benötigten Expertenrat, der sich nicht allein mit Online-Fragebögen abdecken lässt. Chats, Blogs, Videos und Social Media-Kanäle für personalisierte Services können das nur teilweise auffangen. Die Studie misst ihnen aber große Bedeutung als Ergänzung zum eigentlichen Robo-Advisor zu. Letztendlich wünscht sich ein Großteil der Kunden zumindest die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch. Beim Berliner Robo-Advisor Liqid nimmt die Hälfte der Kunden das Gesprächsangebot mit dem Finanzteam wahr. Damit verschwimmen die Grenzen zwischen etablierten Finanzdienstleistern und den Robo-Advisorn etwas, die ursprünglich genau im Verzicht auf den Einsatz menschlicher Berater ihre Stärke sahen. „Wenn man den Anspruch hat, Kunden nicht nur rein digital, sondern optional auch persönlich zu beraten, dann rechnet sich das Geschäft nur ab gewissen Größen. Bei 50 Basispunkten für ein 5000 Euro-Investment liegt der Bruttoertrag bei 25 Euro“, rechnet Christian SchneiderSickert, Gründer und Geschäftsführer des digitalen Vermögensverwalters Liqid, vor. Diese Marge sei für eine zusätzliche Beratung zu gering. Konsequenterweise hat der Mitte 2015 gegründete Online-Vermögensverwalter seine Einstiegshürde auf 100.000 Euro festgelegt. | Ausgabe 04/2017 | www.fondsexklusiv.de |

Robo-Advisor

INVESTMENTfonds

Wachstum vorprogrammiert Robo-Advice kann vielen Sparern erstmals die Möglichkeit eröffnen, am Kapitalmarkt zu investieren. Entsprechend groß ist das Wachstumspotenzial. Die Branchenvertreter selbst sehen den neu entstehenden Markt erst ganz am Anfang. Bereits im Jahr 2020 werde der Online-Vertrieb für Spar- und Anlageprodukte laut der Beratungsfirma McKinsey von heute 20 auf 35 Prozent steigen. Das internationale FinanzconsultantUnternehmen Oliver Wyman traut insbesondere Deutschland eine hohe Dynamik zu – nicht zuletzt, weil die Ausgangsbasis beim angelegten Volumen im Vergleich zu den USA noch gering ist. Die Experten schätzen, dass hierzulande bislang rund 800 Millionen Euro von den Anbietern eingesammelt wurden. Bereits Ende des Jahres dürfte die Marke von einer Milliarde Euro durchbrochen sein. Und bis zum Jahr 2021 soll das hierzulande verwaltete Vermögen 42 Milliarden Dollar, also gut 35 Milliarden Euro, erreichen. Das entspreche einem Wachstum von 165 Prozent jährlich, was mehr als doppelt so hoch sei wie die Prognose für die internationale Wachstumsrate. Der Anstieg beruhe vor allem auf den zunehmenden Angeboten etablierter Finanzdienstleister, die mit eigenen Robos auf den Markt kommen. Oliver Wyman zählt rund 30 Anbieter am deutschen Markt. Deren Zahl wird allerdings eher in dieser Größenordnung bleiben als mit den verwalteten Kundengeldern mitwachsen. „Die Branche ist kein Nullsummenspiel, genauso wie im Offline-Markt werden auch im Online-Markt nicht alle überleben“, prophezeit auch Schneider-Sickert von Liqid. Die Akzeptanz beim Kunden wächst rasch, insbesondere wenn die Kunden eine höhere Affinität zu Online-Medien oder dem Thema Wertpapieranlage haben. Bei anderen Zielgruppen tut man sich schwerer. Teil der Herausforderung sei es, sagt Schneider-Sickert, nicht nur spannende neue Dienste anzubieten, sondern gleichzei| www.fondsexklusiv.de | Ausgabe 04/2017 |

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Robo-Advice kann vielen Sparern erstmals die Möglichkeit eröffnen, am Kapitalmarkt zu investieren. Entsprechend groß ist das Wachstumspotenzial.

“

tig auch die Kunden langsam an das digitale Geschäft heranzuführen. Auch aktiv gemanagte Fonds und Einzelwerte Tatsächlich beschränkt bislang die Mehrheit der Online-Vermögensverwalter die Wertpapierauswahl von vorneherein auf passive Indexfonds. Kunden können allenfalls zwischen fixen oder variablen ETF-Portfolios wählen und werden nach Anlagehorizont und Risikoprofil verschiedenen Portfolio-Lösungen zugeordnet, die dann regelbasiert, aber nicht mehr individuell zusammengestellt werden. Der geringe Managementbedarf und

die geringen Kosten der eingesetzten Anlageinstrumente sollen den Kostenvorteil gewährleisten, der bei der Gewinnung von Kunden ein zentrales Argument darstellt. Dem nicht ganz zu Unrecht drohenden Gefühl der Anleger, „in eine Schublade gesteckt“ zu werden und Chancen mit aktiv gemanagten Fonds oder gar ausgewählten Einzelaktien zu verpassen, begegnen einige Plattformen mit einem erweiterten Angebot: Robo-Advisor wie Investify, Liqid oder Visualvest bieten Anlegern aktiv gemanagte Fonds und alternative Finanzprodukte an. Ein rein passives ETF-Angebot werde langfristig nicht zum Erfolg führen, deshalb wolle man sich weiterentwickeln, erklärte beispielsweise Schneider-Sickert von Liqid. Dazu will sich das Berliner Unternehmen mit einer Mobile App zur laufenden Berichterstattung und Information der Anleger positionieren. Und im Private EquityGeschäft kooperiert Liqid mit der Vermögensverwaltung HQ Trust. Aber auch an Einzeltitel trauen sich „Robos“ schon heran: Der Vermögensverwalter DJE Kapital AG beispielsweise bietet mit „solidvest“ eine digitale Lösung an, die auch in einzelne Aktien und Anleihen investiert.

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Gebührenmodelle

INVESTMENTfonds

Neue Preismodelle

ie Fondsbranche steht unter Preis- und Leistungsdruck – und das nicht erst seit gestern. Ausschlaggebend für diese von zunehmender Transparenz gekennzeichnete Entwicklung sind die fortschreitende Regulierung durch den nationalen und europäischen Gesetzgeber, die wachsende Akzeptanz passiver Anlagestrategien, das immer umfangreichere Angebot digitaler Beratung und Vermögensverwaltung sowie die Sorge vor sinkenden Roherträgen im anhaltenden Niedrigzinsumfeld. Betroffen ist in diesem Zusammenhang die gesamte Wertschöpfungskette. Sie reicht von den Vertriebswegen über die Lagerstellen und Serviceprovider | www.fondsexklusiv.de | Ausgabe 04/2017 |

bis hin zu den Produktanbietern in Form der Asset Manager. Dabei liegt es in der Natur der Dinge, dass die Intermediäre auf unterschiedliche Art mit diesem Druck umgehen. Die Bandbreite der Reaktionen reicht von Aussitzen und Negation über Aufklärung und Abgrenzung bis hin zu Kostensenkungen und Anpassungen von Preismodellen. Bemerkenswert erscheinen in diesem Zusammenhang derzeit vor allem zwei Initiativen. Zum einen von Allianz Global Investors. Das Unternehmen will im Rahmen eines Pilotprojektes in den USA

drei Aktienfonds auflegen, die nur noch eine minimale fixe Gebühren struktur zur internen Kostendeckung in Höhe von 0,05 Prozent p.a. vorsehen und sich stattdessen mit 20 Prozent an der Outperformance ihrer Vergleichsmaßstäbe beteiligen. Wie es heißt, will die Allianz mit ihrem neuen Gebührenmodell den aktiv gemanagten Fonds den Rücken stärken und den passiven Investments entgegentreten. „Unsere Initiative in den USA ist eine Antwort auf den Boom der Indexfonds“, lässt sich AGI-Chef Andreas Uterman zitieren. „Es ist die richtige Lösung im Brot-und-ButterGeschäft, um diesen Produkten Paroli zu bieten.“

Foto: Fotolia.de

Es ist noch keine Revolution, zeugt aber von einer Evolution der Gebührenmodelle, was da bei Allianz Global Investors und Fidelity angekündigt wird. von Björn Drescher

Zum anderen Fidelity International. Dort denkt man in ähnlicher Richtung, will Managementgebühren teilweise senken und zielt im Gegenzug auf variable Vergütungsmodelle ab. Das Haus will seinen klassischen Gebührenmodellen für aktiv gemanagte Aktienfonds ab 2018 zukünftig Alternativen mit sogenannter „Fulcrum Fee“ zur Seite stellen. Ziel des Konzeptes ist es, die Gebührenbelastung der Kunden im Fall der Underperformance zu mindern. Schlägt das Management seinen Vergleichsmaßstab, wird es dafür zusätzlich belohnt. Auch dann, wenn absolut betrachtet Verluste entstehen. Entwickelt sich der Fonds ähnlich der Benchmark oder schlechter, sinkt die Höhe der Managementgebühr, schwankt also zwischen einer Ober- und Untergrenze. Brian Conroy, President von Fidelity International, wird mit folgenden Worten zitiert: „Wir wollen mit der Neuregelung demonstrieren, dass wir bei unseren aktiv gemanagten Strategien unser Bestes geben. Daher werden wir dort keine fixe Gebühr mehr erheben, sondern werden entsprechend unserer Leistung für unsere Kunden entlohnt. Mit diesem Schritt wird unser Geschäftserfolg enger an die Wertentwicklung der Kundenportfolios geknüpft und wir glauben, dass Anleger und Aufsichtsbehörden genau das von uns erwarten. Im Unterschied zu erfolgsabhängigen Gebührenregelungen bei anderen Anbietern zeichnet sich unser Modell dadurch aus, dass bei einer Underperformance die Gebührenbelastung für den Kunden verringert wird.“ NEBENEINANDER VERSCHIEDENER LÖSUNGEN Freiwillig und gerne bewegen sich die genannten Investmentgesellschaften vermutlich nicht, verlassen sie doch eine Komfortzone und wagen sich auf dünneres Eis. Sie reagieren auf Druck und stellen sich dem Wettbewerb. Früher oder später werden weitere Anbieter dem Beispiel folgen müssen. Ein radikaler Umbruch auf breiter Front der Asset Manager steht indes aus unterschiedlichen Gründen nicht zu erwarten, eher ein „Nebeneinander“ verschiedener Lösungen und ein vorsichtiges Herantasten an neue Vergütungssysteme. Die Investmentgesellschaften wissen selbst, wie schwierig es in effizienten Märkten ist, Vergleichsindizes zu schlagen, wollen einer unnötigen Kannibalisierung ihrer Margen vorbeugen und kennen das Transformationsproblem zwischen fixen Betriebsausgaben und variablen Erträgen aus Erfolgsbeteiligungen. Obendrein lassen sich entsprechende Gebührenmodelle auch nur in jenen Märkten verwirklichen, in denen sich Vertrieb und Beratung nicht mehrheitlich aus einem Kickback der Verwaltungsgebühr finanzieren, sondern separat vergütet werden.

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Drescher Consult

& Cie

Offene Immobilienfonds

INVESTMENTfonds

Heile Welt Die Anleger offener Immobilienfonds in Abwicklung konnten von den steigenden Märkten in Deutschland, Europa und Übersee nicht profitieren. Sie verloren seit Ende 2007 zwischen 16 und 67 Prozent ihres Einsatzes. Das ist das Ergebnis der aktuellen Studie über die Qualität der in Abwicklung befindlichen offenen Immobilienfonds. Zum sechsten und nunmehr letzten Mal hat Oliver Weinrich von der Drescher & Cie. Immo Consult in Kooperation mit der Research-Spezialistin Sandra Kielholz die Fonds unter die Lupe genommen.

Auf Platz eins in der restlichen Portfolioqualität liegt der DEGI German Business, gefolgt vom AXA Immosolutions. „Diese beiden Fonds verfügen somit über die attraktivsten RestImmobilienportfolios, wobei sich die Anzahl der analysierten Objekte vor Übergang deutlich reduziert hat und somit nur eine eingeschränkte Vergleichbarkeit und Aussagekraft gegeben ist“, erklärt Sandra Kielholz. Am Ende der Tabelle rangieren der SEB Global Property Funds und der DEGI Global Business. „Die Vermarktung dieser Restportfolios sehen wir, auch nach erfolgtem Übergang auf die Verwahrstellen, nach wie vor als eine große Herausforderung.“ Die | www.fondsexklusiv.de | Ausgabe 04/2017 |

beiden Analysten haben festgestellt, dass die Objektqualität der Fonds im Prozessverlauf auf breiter Front kontinuierlich abgenommen hat. „Wem es bislang in steigenden Märkten nicht gelungen ist, die Immobilien zu verkaufen, dürfte auch künftig Probleme haben, einen auskömmlichen Preis zu erzielen“, so Weinrich. enorme verluste Schon jetzt sind die Verluste enorm. Insgesamt verloren die Anleger der insgesamt 17 offenen Immobilienfonds, die zwangsweise ihre Objekte verkaufen mussten, in Summe 8,3 Milliarden Euro. Weil sie im Zuge der Immobilien krise im Jahr 2008 nicht mehr in der Lage waren, ihre verkaufswilligen Investoren auszuzahlen, mussten sie notgedrungen schließen und ihre Portfolios unter Zeitdruck liquidieren. Selbst in Zeiten steigender Immobilienmärkte gelang ihnen das nur mit teilweise enormen Wertverlusten. Daher ist die „Cash-Burn-Rate“ (=CBR in der Tabelle auf der nächsten Seite) eine zentrale Aussage in den seit 2012 jährlich aktualisierten Studien.

Gemeint ist der prozentuale Anteil der Kapitalvernichtung der jeweiligen Fonds. Diese Liste führt der „DEGI Global Business“ an, ein Angebot für kleinere institutionelle und semiinstitutionelle Kapitalsammelstellen wie zum Beispiel Banken, Dachfonds, Versicherer, Versorgungswerke und Pensionskassen. Der Fonds hat 67 Prozent seines ursprünglichen Wertes verloren. „Grundsätzlich waren die Verluste der sieben Insti-Vehikel jedoch geringer als die Cash-Burn-Raten der Publikumsfonds für private Kapitalanleger“, sagt Sandra Kielholz. Von den Retailfonds, die überwiegend über Banken, Sparkassen und freie Finanzdienstleister verkauft wurden, kommen vier Produkte auf ein Minus von rund 60 Prozent und mehr. Weil die Fonds für die Kleinanleger in der Regel deutlich mehr Volumen umfassten als die Modelle für die Institutionellen, waren die realen Verluste ebenfalls erheblich größer. In Summe kommen die zehn betroffenen Publikumsfonds auf knapp

Foto: Fotolia.de

ie Abwicklungsprozesse der offenen Immobilienfonds haben nun fast vollständig die Zielgerade erreicht. Bis auf den Catella Focus Nordic Cities sind mittlerweile siebzehn offene Immobilienfonds auf die jeweiligen Verwahrstellen übergegangen und werden nun auf diesem Wege endabgewickelt“, berichtet Weinrich.

Offene Immobilienfonds

INVESTMENTfonds

sagt Weinrich. „Der KanAm Spezial Grundinvest zum Beispiel hat so gut wie kein Kapital vernichtet. Enttäuscht haben der TMW Weltfonds und der DEGI Global Business mit einer CashBurn-Rate von rund 70 Prozent. Das heißt: Wer sich kurz vor Beginn der Immobilienkrise Ende 2007 daran beteiligt hat, musste rund 70 Prozent seines Einsatzes abschreiben.“

7,5 Milliarden Euro vernichtetes Kapital, die sieben InstiFonds auf 845 Millionen Euro. „Die Ergebnisse der Untersuchungsreihe haben uns teilweise überrascht“,

Weinrich erklärt die stark abweichenden Verluste unter anderem mit differenzierten Investitionsstrategien und den damit verbunden Risikoneigungen: „Der DEGI Global Business etwa verfolgte eine eher aggressive Investmentpolitik für institutionelle und semi-institutionelle Kunden. Er investierte teilweise an exotischen Standorten und war vergleichsweise hoch fremdfinanziert. Außerdem hat er kurz vor Ausbruch der Immobi lienkrise zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt viel Kapital akquiriert und in der Spitze des Zyklus in teure Immobilien investiert, die der Fonds dann später mit Verlust verkaufen musste.“

Offene Immobilienfonds Fonds

CBR „Heile Welt“

CBR I

CBR II

Catella Focus Nordic Cities

32,06 %

29,07 %

22,31 %

DEGI Global Business

67,07 %

57,92 %

54,04 %

TMW Weltfonds

65,65 %

64,02 %

61,51 %

Morgan Stanley P2 Value

58,88 %

52,03 %

20,99 %

AXA Immosolutions

36,44 %

31,92 %

28,62 %

DEGI Europa

64,83 %

61,14 %

48,29 %

AXA Immoselect

46,25 %

44,84 %

39,41 %

DEGI German Business

40,44 %

35,15 %

27,88 %

UBS (D) 3 Sector

59,98 %

57,20 %

55,09 %

DEGI International

39,76 %

28,91 %

22,58 %

SEB Global Property

38,71 %

32,45 %

30,31 %

KanAm Spezial Grundinvest

16,31 %

2,00 %

0,87 %

KanAm Grundinvest

35,63 %

34,88 %

34,28 %

SEB Immoinvest

25,62 %

25,36 %

18,36 %

CS Euroreal

19,32 %

19,23 %

14,14 %

CS Property Dynamic

33,75 %

36,38 %

32,86 %

SEB Portfolio Target Return

26,80 %

25,41 %

24,36 %

Hansaimmobilia

wegen Übernahmeangebot nicht mehr analysiert CBR= Cash-Burn-Rate

Quelle: Drescher & Cie. Immo Consult

Alle 17 Immobilienfonds mussten die weitere Abwicklung zwangsweise an eine Verwahrstelle übertragen, weil kein Anbieter dazu in der Lage war, die Immobilien in der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vorgegebenen Zeit zu verkaufen. Tatsächlich kümmern sich jedoch weiterhin die ursprünglichen Manager darum, denn die Verwahrstellen haben den Auftrag, in der Regel an die Fondsgesellschaften gegen Entgelt zurückübertragen. kritik nachvollziehbar Die Kritik an dieser Vorgehensweise ist nachzuvollziehen. Warum soll jemand mit dem Auftrag belohnt werden, dem es nicht gelungen ist, die Immobilien mit einem angemessenen Ergebnis zu veräußern? Damit hat Weinrich kein Problem. „Soll sich ein neuer, externer Manager um den Verkauf der Immobilien kümmern, verzögert sich der Ablauf um mehrere Monate bis zu einem Jahr. Die neuen Verwalter müssen sich erst mühsam in die Materie einarbeiten. Das hat das Beispiel SEB gezeigt. Das Unternehmen wurde von Cordea Savills übernommen, was dazu geführt hat, dass ein dreiviertel Jahr lang nicht viel mit den drei betroffenen Fonds passiert ist.“ Den teils hohen Verlusten der Fonds zum Trotz glauben die Macher der Studien weiterhin an das Produkt. Negative Entwicklungen wie in der Vergangenheit halten Weinrich und Kielholz für unwahrscheinlich: „Als Reaktion hat der Gesetzgeber viele Dinge bereinigt. So sind bestimmte Investorengruppen wie Dachfonds heute ausgeschlossen.“ Auch spekulative Anleger, die ihr Kapital kurzfristig in den Fonds geparkt haben, sind nicht mehr dabei. Wer sich jetzt beteiligt, akzeptiert die zweijährige Mindestanlage und die Kündigungsfrist von einem Jahr. Das helfe den Fondsmanagern, nachhaltiger zu handeln und erhöhe die Sicherheit des Produktes signifikant. | Ausgabe 04/2017 | www.fondsexklusiv.de |

INVESTMENTFONDS

Nachhaltiger Fokus wird immer wichtiger Die meisten Unternehmen halten eine nachhaltige Entwicklung für bedeutsam. Inwieweit beeinflusst dies ihre Berichterstattung und ihr ökonomisches Handeln? Antworten liefert die „oekom Impact-Studie 2017“. Die Erfahrungen von Fondsanbietern mit Nachhaltigkeitsresearch sind positiv – aber es gibt noch Luft nach oben. von Kay Schelauske

ut jedes zweite Unternehmen misst einer nachhaltigen Entwicklung eine „sehr hohe“ Bedeutung bei. 41,3 Prozent schätzen den Stellenwert als „eher hoch“ ein. Damit hat eine Ausrichtung nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Anforderungen (ESG) den Ergebnissen der „oekom Impact-Studie 2017“ zufolge einen hohen Stellenwert in den Chefetagen erreicht. Oekom research hatte weltweit 3660 Unternehmen aus ihrem Anlageuniversum angeschrieben, die regelmäßig bewertet werden. Schlussendlich haben sich 475 Unternehmen an der Umfrage beteiligt. Die stärksten „Bewusstseins“-Treiber für ein entsprechend verantwortliches

| www.fondsexklusiv.de | Ausgabe 04/2017 |

Verhalten und Engagement sind derzeit die Nachhaltigkeitsratingagenturen: 61,3 Prozent der Unternehmen geben an, dass sie durch deren Anfragen und Analysen dazu motiviert werden, sich stärker mit Nachhaltigkeitsaspekten zu beschäftigen. Knapp dahinter rangieren als maßgeblicher Motivator die Anforderungen und Erwartungen der Kunden. Beim Blick in die Zukunft verschiebt sich deren Bedeutung: die Kundenanforderungen werden mit 66,8 Prozent als mit Abstand wichtigster Antriebsgrund genannt. Danach folgen die Regulierung mit 54,1 Prozent, Initiativen von Aktionären mit 46,6 Prozent sowie Aktivitäten konventioneller

Finanzdienstleister mit 45,6 Prozent. Lediglich für 41,4 Prozent der Befragten bleiben Nachhaltigkeitsratingagenturen die wichtigsten Treiber. Wie drückt sich diese veränderte Wahrnehmung auf die Berichterstattung und das Handeln börsennotierten Gesellschaften aus? Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hat in ihrem „Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017“ genau 4900 Unternehmensberichte aus 49 Ländern analysiert. Dabei zeigt sich, dass drei Viertel der hundert größten Unternehmen weltweit Informationen über ihre Nachhaltigkeitsleistungen veröffentlichten. In Deutschland lag die Quote nur geringfügig darunter. „Vor dem Hintergrund wachsender Anforderungen von regulatorischer Seite sowie seitens der Stakeholder, ist Nachhaltigkeitsbericht erstattung international zum Standard geworden“, sagt KPMG-Partner Peter Ertl und fügt hinzu: „Auch Investoren fordern von Unternehmen zunehmend, ihre Ansätze zur Sicherstellung einer langfristigen Wertschöpfung offen zu legen.“ Beim Umgang mit ESG-Anforderungen ergibt sich ein differenziertes Bild: Laut der oekom-Studie gab mehr als jedes dritte Unternehmen an, dass die von Nachhaltigkeitsanalysten gestellten Anforderungen ihre grundsätzliche Geschäftsstrategie beeinflussen. Deutlich stärker ist der Einfluss nicht nur auf die Nachhaltigkeitsstrategie von Unternehmen, sondern auch auf die Ausgestaltung bestimmter Maßnahmen innerhalb ihres Managementsystems. Doch diese Ergebnisse würden vermutlich noch besser ausfallen, wenn nicht mehr als jedes dritte Unternehmen den Agenturen Transparenz-Defizite bei ihren Bewertungsprozessen bescheinigen würde. „In Summe hat sich aus unserer Sicht vor allem die Qualität und Quantität der Nachhaltigkeitsberichterstattung deutlich verbessert“, bewertet Flo

Foto: Fotolia.de (1)

Nachhaltigkeit

INVESTMENTFONDS

Ratingagenturen die Anforderungen an die Unternehmen im Ratingprozess kontinuierlich erhöht haben, werden heute weniger „schlechte“ Unternehmen von den Nachhaltigkeitsanalysten identifiziert, erläutert Hauer, betont aber gleichzeitig: „Bei oekom research lag beispielsweise der Anteil von als ,sehr gut‘ eingestuften Unternehmen in den letzten Jahren ziemlich konstant bei nur ca. 16 bis 17 Prozent.“

WELCHE ROLLE SPIELEN DIE UN SDGs INNERHALB DER NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE IHRES UNTERNEHMENS? Wir verwenden sie und andere Initiativen zur Orientierung.

36,2 %

Wir richten aktiv unser Nachhaltigkeitsmanagement nach ihnen aus. Sie helfen uns,unsere Bedeutung im nachhaltigen Investmentmarkt zu steigern.

17,4 % 8,4 %

Wir verwenden Sie für unser Nachhaltigkeitsreporting.

15,1 %

Sie spielen überhaupt keine Rolle.

14,8 %

keine Angaben

8,1 % Quelle: oekom Impact-Studie 2017

schaft, die mit oekom research zusammenarbeitet, implementieren immer mehr Unternehmen Nachhaltigkeitsfaktoren in ihre Strategien. Obwohl

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„ESG-Kriterien werden verstärkt von den Unternehmen berücksichtigt. Ob von ethischen Werten, Risikominderung oder Verordnungen getrieben, die Gesellschaften verstehen zusehends, welche Möglichkeiten ihnen dies bei der strategischen Entwicklung bietet“, erläutert Thierry Bogaty. Der Leiter Sustainability Responsible Investments (SRI) bei Amundi sieht

ALLES ÜBER FONDS

Dezember/Februar

Alles über FONDS, Sachwerte, Zertifikate – und einem EXTRAVORSORGE-Teil

04/2017

rian Hauer, Fondsmanager des Kepler Ethik Aktienfonds, die Entwicklungen in den vergangenen fünf Jahren. Nach Einschätzung der Investmentgesell-

Die Top-Strategien der Profis für 2018 Warum die Vermögensverwalter-Elite mehr Chancen als Risiken ortet und „Value“ weiterhin Trumpf bleibt

Seite 30

Seite 42

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Unternehmen verändern ihren Kompass. Fondsanbieter zeigen Erfolge und Handlungsbedarf auf.

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Nachhaltigkeit

INVESTMENTFONDS

WELCHEN EINFLUSS HABEN ANFRAGEN VON NACHHALTIGKEITSANALYSTEN AUF DIE ... … insgesamte Strategie Ihres Unternehmens

6,9 %

29,6 %

37,9%

… Nachhaltigkeitsstrategie Ihres Unternehmens

15,1 %

46,1 %

... Ausgestaltung bestimmter Maßnahmen innerhalb Ihres Managementsystems?

13,2 %

46,8 %

sehr hohe

eher hohe

eher geringe

18,1 % 23,3 % 26,1 %

sehr geringe

7,4 %

8,5 %

6,8 %

6,9 % 6,9 %

keine Angaben

Quelle: oekom Impact-Studie 2017

diese Fortschritte sowohl bei Unternehmen, die sich bereits nachhaltig ausgerichtet haben, als auch bei solchen, die hier gerade erst am Anfang stehen. Die Investmentgesellschaft verwaltet nach der jüngsten Übernahme von Pioneer Investments ein Vermögen von mehr als 1,4 Billionen Euro. Jetzt soll die hauseigene ESGAnalyse auf die Pioneer-Anlagen ausgeweitet werden. „Die Übernahme wird dazu beitragen, unseren Einfluss bezüglich unseres Engagements und unseres Abstimmungsverhaltens zu stärken“, sagt Bogaty. Bisher verwaltet der Asset Manager 169 Milliarden Euro im SRI-Bereich. Nach Einschätzung der Raiffeisen KAG sollte zwischen nachhaltiger Unternehmensstrategie und Transparenz unterschieden werden. „Was die Transparenz betrifft, so gab es hier zweifellos Verbesserungen, auch auf Basis neuer gesetzlicher Anforderungen und der Standards für Nachhaltigkeitsberichterstattung“, sagt Wolfgang Pinner. Im Hinblick auf unternehmerische Strategien verweist der Leiter des Teams „Nachhaltige Investments“ bei der Investmentgesellschaft auf einige Nachhaltigkeitsthemen, die es zu großen Megatrends gebracht haben: nachhaltige Transporte (e-mobility), nachhaltige Energieerzeugung (erneuerbare Energien) und gesunde Ernährung (z.B. Bio-Lebensmittel). „Europa scheint in diesem Kontext die Nase vorn zu haben, gefolgt von den | www.fondsexklusiv.de | Ausgabe 04/2017 |

USA und OECD-Asien“, ergänzt der SRI-Experte. Laut oekom-Studie stellen die durch Nachhaltigkeitsratingagenturen erho benen Informationen und Analysen für 91 Prozent der Befragten ein Frühwarnsystem dar. Dieses hilft den Unternehmen, relevante soziale und umweltbezogene Nachhaltigkeitstrends frühzeitig zu erkennen. Mehr als 70 Prozent gaben zudem an, regelmäßig Nachhaltigkeitsratings zum Benchmarking gegenüber den Mitbewerbern zu nutzen. In diesem Zusammenhang könnten auch die „Sustainable Development Goals“ eine zentrale Rolle einnehmen. Die UN SDGs wurden von den Vereinten Nationen als Bezugsrahmen für vereinheitlichte Nachhaltigkeitsziele ins Leben gerufen. Konkret geht es dabei um 17 Zielsetzungen, wie „keine Armut“, „keinen Hunger“, „qualitative Bildung“ sowie „sauberes Wasser und Sanitäranlagen“. Die Studienergebnisse zeigen allerdings, dass es hier noch bei der betrieblichen Einordnung und Umsetzung hakt: Nur 17,4 Prozent der Unternehmen richten bereits aktiv ihre auf Nachhaltigkeit bezogenen Managementsysteme an den UN SDGs aus. Für 15 Prozent bilden sie immerhin eine Hilfestellung für die eigene Nachhaltigkeitsberichterstattung. Daher wünscht sich mehr als jedes zweite Unternehmen ein SDGLabel als Orientierungshilfe.

Und wie ist der Stand bei den Fondsgesellschaften? Raiffeisen verweist auf ihren umfangreichen EngagementProzess, bei dem mit allen rund 160 Holdings beleuchtet wurde, welche SDGs im Fokus stehen. „Die SDGs sind eine wunderbare Möglichkeit, Nachhaltigkeitsziele zusammenzufassen“, schwärmt Pinner. Bei Amundi gelinge die volle Einbindung der SDGs durch die entsprechend ausgerichtete ESGAnalyse, den zielübergreifenden aktiven Dialog mit Unternehmen sowie die Realisierung entsprechender Investmentlösungen. Deren SRI-Leiter betont die Bereitschaft, Eigentümer von Vermögenswerten zu begleiten, wenn es darum geht, die SDG zu erfüllen. Bogaty: „Größere Unternehmen gehen dazu über, die SDG mehr und mehr bei der Berichterstattung über die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen (CSR) zu integrieren.“

AUF DEN PUNKT GEBRACHT Aktuell sind es die Nachhaltigkeitsagentu ren selbst, die börsennotierte Gesellschaf ten zu ethisch, ökologisch und sozial verant wortlichem Verhalten antreiben. Zukünftig wird der Handlungsdruck aber noch stärker vonseiten der Kunden, Regulierer und Aktio näre kommen. Zu diesem Ergebnis kommt die „oekom Impact-Studie 2017“ von oekom research. Die Analyse hat auch untersucht, wie sich Berichterstattung und Handeln der Gesellschaften unter diesen „grünen“ Vor zeichen verändern.

VORSORGE exklusiv Worauf es bei der Vorsorge wirklich ankommt

| Ausgabe 02/2017 | www.fondsexklusiv.de |

News

vorsorge

Garantiefreie Finanzierung mit Sicherungen Zurich: Mit Sozialpartnern innovative Lösungen entwickeln

ie Zurich Versicherung sieht die garantiefreie Definition der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) im Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) als Chance, gemeinsam mit den Sozial partnern innovative Lösungen zu entwickeln. „Es gilt, bAV-Spezifika, kollektive Kapitalanlage und Sicherheit kundenorientiert zu vereinen. Wir investieren in die Zukunft – und die sehen wir deutlich in garantiefreier Finanzierung mit vielfältigen Siche-

rungsmöglichkeiten“, sagte Lars Golatka, Leiter Geschäftsbereich bAV der Zurich Gruppe Deutschland, im Rahmen einer Experten-Runde in Köln, die der Versicherer mit Einrichtungen der bAV durchführt. Der Pensionsfonds könne die Vorgaben der „Sozialpartnerrente“ unmittelbar umsetzen. Dort wird das Vermögen der Versorgungsberechtigten bereits heute nach liberalen Kapitalanlagevorschriften angelegt, heißt es. Zudem bietet Zurich seit 2014 mit

Lars Golatka, Zurich

„Team“ die im BRSG empfohlene Absicherung aller Mitarbeiter eines Unternehmens gegen die vorzeitigen Risiken von Invalidität oder Tod ohne Gesundheitsprüfung an.

Würdevolle Bestattung frühzeitig sicherstellen Münchener Verein bietet Sterbegeldpolice bis zum 83. Lebensjahr

in Todesfall ist ein schwerer persönlicher Verlust. Zum Schmerz kommt häufig die finanzielle Belastung hinzu. Laut der Münchener Verein Versicherungsgruppe tragen in der Regel die Angehörigen die Kosten für eine würdevolle Beisetzung in Höhe von durchschnittlich 8000 Euro. Hierbei sind u.a. die Kosten für eine Traueranzeige, Sarg und Grabstein enthalten. Ein privater lebenslanger Todesfallschutz schützt das Vermögen der Angehörigen und

ermöglicht eine wunschgemäße Ausgestaltung der Bestattung schon zu Lebzeiten. Der Versicherer bietet eine Sterbegeldversicherung bis zu einer Versicherungssumme von 15.000 Euro, die ohne Gesundheitsprüfung und bis zu einem Höchsteintrittsalter von 83 Jahren abgeschlossen werden kann. „Die Beitragszahlung ist bis zum 85. Lebensjahr begrenzt, danach ist die Versicherung beitragsfrei“, ergänzt Bernd Hiery, Leiter der Mathematik

Bernd Hiery, Münchener Verein

Lebensversicherung und Allgemeine Versicherung des Münchener Verein. Ein 54-Jähriger müsste so bspw. für eine Versicherungssumme von 5000 Euro monatlich 19,82 Euro bezahlen.

Unfallschutz auch bei Eigenbewegungen Alte Leipziger lanciert Unfallpolice erstmals mit Rentenoption

| www.fondsexklusiv.de | Ausgabe 04/2017 |

außen wirkendes Ereignis ausgelöst wurden. „Diese Differenzierung führte in der Praxis häufig zu Missverständnissen bei Vermittlern und Kunden“, sagt Kai Waldmann, Vorstandsmitglied bei dem Versicherer. Weiteres Highlight: Der compact-Schutz kann mit Vorerkrankungen abgeschlossen werden, die bislang zur Ablehnung geführt haben. Die Assistance-Pakete „Hilfe & Pflege“ und „Reha-Management“ sind im comfortSchutz enthalten und in der

Kai Waldmann, Alte Leipziger

classic-Absicherung hinzuwählbar. Die Tarifvariante comfort wurde von den Ratingagenturen Innorata (A++) und Franke & Bornberg (FFF) jeweils mit der Höchstnote bewertet.

Fotos: beigestellt (3)

ie Alte Leipziger hat eine neue Unfallversicherung herausgebracht. In drei Produktlinien gestaffelt, können eine Invaliditätsleistung und erstmals eine Unfallrente vereinbart werden, heißt es. Der Kunde kann sich für eine der beiden Absicherungsmöglichkeiten entscheiden oder beide miteinander kombinieren. Laut Versicherer werden ab der Tarifvariante classic auch Leistungen bei Unfällen gewährt, die durch Eigenbewegungen statt durch ein von

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Interview

vorsorge

„Bei der Substanzkraft sind wir führend“ „Die Niedrigzinsen nehmen die Branche in einen Würgegriff“, beschreibt Jürgen Schrameier die Lage der Lebensversicherer. Der Vorstandsvorsitzende der WWK Versicherungen setzt auf einen langfristigen Substanzaufbau, um auch bei schwierigen Kapitalmärkten erfolgreich agieren zu können. Die Strategie zahlt sich offenbar aus, wie ein aktuelles Rating zur Zukunftssicherung der Produktanbieter zeigt. Jürgen Schrameier, WWK

Rechnen Sie damit, dass diese Ent wicklung anhält? J. S.: Ja, dieser Prozess wird sich sogar schneller als von mir ursprünglich erwartet fortsetzen. Die Niedrigzinsen nehmen die Branche sozusagen in einen Würgegriff. Einige Gesellschaf| www.fondsexklusiv.de | Ausgabe 04/2017 |

ten können ihre bestehenden Zinsverpflichtungen nicht mehr mit fest verzinslichen Anlagen erfüllen. Genau hier sind sie aber am stärksten investiert. In der Konsequenz werden weitere Lebensversicherer zumindest Teile ihres Neugeschäfts aufgeben müssen, um sich durch Kosteneinsparungen sprichwörtlich Luft zu verschaffen. Sie hatten mit einer weniger dramati schen Entwicklung gerechnet. Was hat den Prozess beschleunigt? J. S.: Das Tempo wurde durch die gesetzliche Verpflichtung verschärft, dass alle Lebensversicherer eine Zinszusatzreserve bilden müssen. Auf diese Weise soll die Erfüllung zukünftiger Garantieverpflichtungen sichergestellt werden. Branchenweit haben die Gesellschaften hierfür per Ende 2016 bereits rund 44 Milliarden Euro zurückgestellt. Die WWK wird der Zinszusatzreserve bis 2019 nach jetzigem Stand 242 Millionen Euro zuführen. Dank dieses Kapitalpuffers wird unser durchschnittlicher Rechnungszins

zwar auf ein Niveau von 1,5 Prozent sinken, gleichzeitig wird dadurch der Aufbau von Eigenmitteln belastet und die erzielbare Rendite gedrückt. Dabei sind wir aufgrund unserer Fokussierung auf Fondspolicen weniger als andere von dieser Vorgabe betroffen. Für Lebensversicherer, die mehr als doppelt soviel Kapital in die Zinszusatzreserve einzahlen müssen, dürften die Belastungen deutlich höher ausfallen. Das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) hat gerade untersucht, wie es um die Zukunftssicherheit der deut schen Lebensversicherer bestellt ist. Bei den Serviceversicherern erhält die WWK als einziger Anbieter die Best note „Exzellent“. Hat Sie dieses Ergeb nis überrascht, Herr Schrameier? J. S.: Das Ergebnis hat uns nicht überrascht, aber schon die Tatsache, dass wir als einziger Serviceversicherer mit der Bestnote bewertet wurden. Wir kennen die relevanten Kriterien und schneiden in den meisten Unternehmensratings vergleichsweise positiv

Foto: beigestellt (1)

FONDS exklusiv: Die Lebensversiche rungsbranche ächzt unter den anhal tenden Niedrigzinsen. Manche An bieter haben sich bereits aus dem klassischen LV-Neugeschäft verab schiedet oder diesen Geschäftsbereich gleich komplett abgewickelt. Wie be drohlich ist die Lage? Jürgen Schrameier: Die Lage ist angespannt. Zwei Drittel der Gesellschaften mit jährlichen Beitragseinnahmen von mindestens einer Milliarde Euro haben ihre Geschäfte entweder komplett eingestellt, Teile des LV-Neugeschäfts aufgegeben oder erreichen ohne Übergangsmaßnahmen keine Solvabilitätsquote von 100 Prozent. Eine vergleichbare Situation hat es in Deutschland noch nicht gegeben.

Interview

vorsorge

ab. Wichtig ist, dass der Fokus dabei auf zentrale Kriterien gerichtet wird, wie z.B. Nettorendite, Eigenkapitalquote und Höhe aller Sicherheitsmittel. Aber auch weichere Faktoren wie Serviceleistungen für Kunden und Vertriebspartner spielen eine wichtige Rolle. Sowohl im Kunden- als auch im Vertriebsservice engagieren wir uns seit Jahren sehr stark. Es gibt in Deutschland keinen Servicepreis mehr, den die WWK noch nicht gewonnen hat. Sehr gute Ergebnisse erzielt Ihr Haus auch bei der Bewertung der Substanz kraft. Wie erklären Sie das? J. S.: Ja, die WWK ist bei der Substanzkraft seit Jahren führend im Markt. Mittlerweile ist unser Eigenkapital mit knapp 300 Millionen Euro rund dreimal so hoch wie das des Durchschnitts unserer Mitbewerber. Ein solches Niveau lässt sich nur durch eine langfristige Substanzaufbaustrategie und dauerhaft starke Kapitalanlage-

„

Unsere Nettoverzinsung liegt im Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2016 bei jährlich 5,4 Prozent.

“

ergebnisse erreichen. Unsere Nettoverzinsung liegt im Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2016 bei jährlich 5,4 Prozent. In diesem Jahr werden wir voraussichtlich erneut die Fünf-Prozent-Marke erreichen. Warum ist die Sicherung der Substanz kraft strategisch so wichtig? J. S.: Wir sind mehr denn je davon überzeugt, dass auf Dauer nur Lebensversicherungsunternehmen mit hohen Reserven und Eigenmitteln auf dem sich immer dynamischer ändernden Markt erfolgreich agieren können. Eine hohe Eigenkapitalquote stellt sicher, dass

WWK STÄRKT DAS EIGENKAPITAL in % der Deckungsrückstellung in Prozent

WWK Leben Branche

6,52 %

1,67 % 1,44 %

1,96 %

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Quelle: WWK

wir selbst in Schwächeperioden der Kapitalmärkte oder auch bei gravie renden Krisen den notwendigen Spielraum haben, um sinnvolle und unabhängige unternehmerische Entscheidungen im Sinne unserer Kunden treffen zu können. Welche Anlageschwer punkte setzen Sie im Ge gensatz zum Wettbewerb? J. S.: Wir haben aufgehört, in festverzinsliche Wertpapiere zu investieren, seitdem die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe unseren durchschnittlichen Rechnungszins unterschritten hat, also beginnend etwa im Jahr 2010. Stattdessen haben wir weltweit in Unternehmensanleihen, insbesondere in den USA, sowie in den Bereich Grundbesitz investiert. Beide Segmente machen inzwischen einen gewichtigen Anteil unserer Gesamtinvestments aus. Hinzu kommen Private Equity- und Aktien-Investments. Letztere haben wir mittels Optionen so abgesichert, dass wir selbst bei einem fundamentalen Börsencrash maximal einen Millionenbetrag im unteren zweistelligen Bereich verlieren würden. Das ist weit weniger als ein Prozent unserer gesamten Kapitalanlage.

Eine solche Anlagepolitik führt aber zu erhöhten Solvenzanforderungen, richtig? J. S.: Das stimmt. Festverzinsliche Wertpapiere wie europäische Staatsanleihen müssen nicht mit einem Euro Risikokapital hinterlegt werden. Ganz anders ist das z.B. bei Aktien und Immobilien. Deshalb müssen wir mit relativ hohen Solvenzanforderungen und infolgedessen einer nur durchschnittlichen Solvabilitätsquote leben. Das können wir aber sehr gut. Wichtig ist für uns nur, dass wir mit unserer Solvabilitätsquote von aktuell ca. 180 Prozent ohne Maßnahmen deutlich oberhalb von 100 Prozent liegen. Blicken wir abschließend kurz auf das laufende Geschäft. Sind Sie mit der Entwicklung zufrieden? J. S.: Ja, unser Neugeschäft wird im Vorjahresvergleich um sechs bis sieben Prozent wachsen. Bemerkenswert ist dabei, dass es seit einigen Jahren keine Einbrüche mehr nach Boomphasen gibt. Unser Hauptumsatzträger sind Fondspolicen und hier ganz besonders das Riester-Geschäft. Bei Anbieterwechseln stellen wir fest, dass bei uns, im Vergleich zu Vertragsabgängen, sechsmal so viel Geschäftsvolumen eingereicht wird. Wir sind einer der Marktführer beim Riester-Geschäft! Auf diesem Erfolg wollen wir aufbauen. | Ausgabe 04/2017 | www.fondsexklusiv.de |

vorsorge

Schwere Zinslasten für Lebensversicherer Die Niedrigzinsen gehen an die Substanz. Verbraucher klagen über rückläufige Ablaufleistungen bei ihren Lebensund Rentenversicherungen. Berater stellen sich vor allem eine Frage: Auf welche Lebensversicherer lässt sich künftig noch bauen? Umfassende Antworten liefert eine Studie des Deutschen Finanz-Service Instituts. von Kay Schelauske

inige Lebensversicherer konnten die Zinslast im Versicherungsbestand nicht mehr schultern: sie zogen sich aus der „Klassik“ zurück, haben also ihr Neugeschäft eingestellt bzw. ihren Vertragsbestand abgewickelt. Nach Einschätzung des Deutschen Finanz-Service Instituts, kurz DFSI, wird sich dieser Trend fortsetzen und durch die gesetzlich vorgeschriebenen Kapitalzuführungen zur Zinszusatzreserve (ZZR) verschärfen. Diese Reserven sollen zwar den Lebensversicherern helfen, einst gegebene Garantie-Versprechen auch in Niedrigzinszeiten erfüllen zu können. Die

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Rating-Analysten rechnen aber damit, dass diese Rücklagenbildung bei einer Reihe von Gesellschaften schon in den nächsten Jahresabschlüssen zu substanziellen Einschnitten führen wird. In welchem Zustand befindet sich die Branche? Antworten liefert die DFSIStudie „Die Zukunftssicherheit der deutschen Lebensversicherer“. Die Versicherungsanalysten haben 70 Produktanbieter untersucht und geratet. In der Kategorie „Serviceversicherer“, also Lebensversicherer mit Filial-, Makler- oder Bankenvertrieb, erhielten nur acht Gesellschaften mit jeweils

über 80 Punkten die Note „Sehr gut“ und lediglich die WWK erreichte mit über 90 Punkten ein „Exzellent“ (siehe Tabelle). Die Gesamtnote wurde auf Basis der folgenden fünf unterschiedlich gewichteten Teilbereiche ermittelt (siehe Schaubild): Die Substanzkraft. Die Solvency Capital Requirements (SCR)-Quote gibt das Verhältnis der anrechnungsfähigen Eigenmittel zur Solvenzkapitalanforderung wieder. Bei Versicherern, die einen Wert von weniger als 100 Prozent erreichen, gilt es als unsicher, ob sie ihre Leistungsverpflichtungen in der Zukunft erfüllen können. Die Aussagekraft der SCR-Quote ist aber umstritten: „Lebensversicherer dürfen bis zum Jahr 2032 noch sogenannte Übergangsmaßnahmen wie etwa versicherungstechnische Rückstellungen nutzen, um den erforderlichen Wert von 100 Prozent zu erreichen“, sagt Sebastian Ewy. Genau das tun nach Einschätzung des Senior-Analysten beim DFSI etwa 70 der 84 Lebensversicherer, die der BaFin Bericht erstatten müssen. Hinzu komme, dass die SCR-Quote auf vielen variablen Annahmen beruhe. Die DFSI-Experten haben die Übergangsmaßnahmen aus den SCR-Quoten herausgerechnet sowie weitere versicherungstechnische Kennzahlen wie z.B. Storno-Quoten berücksichtigt. Auf diese Weise soll die Lage der Lebensversicherer realistischer abgebildet werden.

Die Ertragsstärke. Überschussbeteiligungen, durchschnittliche Nettoverzinsungen von 2014 bis 2016, Abschluss- und Verwaltungskosten sowie die Rohüberschussmargen wurden mit Blick auf die Ertragsstärke analysiert. Nur 25 der 56 untersuchten Serviceversicherer erzielten Rohüberschussmargen von weniger als einem Prozent. Die Problematik: Hieraus müssen sowohl die nicht garantierten Kundenüberschüsse als auch bei Versicherungs-Aktiengesellschaften (AG)

Foto: Fotolia.de (1)

Rating

vorsorge

die Dividendenzahlungen an die Ak tionäre geleistet werden – und letztgenannter Anteil wird laut DFSI immer größer. Übrigens: Die untersuchten Serviceversicherer schütten in diesem Jahr eine Überschussbeteiligung von durchschnittlich 2,34 Prozent an ihre Kunden aus. Die jährliche Nettoverzinsung der Kapitalanlagen lag von 2014 bis 2016 im Durchschnitt bei 4,42 Prozent.

Die Kundenzufriedenheit. Maßgebliche Kennziffern waren die Frühstorno- sowie die BaFinBeschwerdequoten. Dabei galt: Je höher die Quote ausfiel, desto weniger Punkte wurden vergeben.

SO WIRD DAS RATINGERGEBNIS ERMITTELT in Prozent

10 %

Kundenzufriedenheit

35 %

15 %

Substanzkraft

Kundenperformance

100 % 20 %

20 %

Ertragsstärke

Bestandssicherheit

sich erstens der Anteil an Risiko Die Bestandssicherheit. Un- lebensversicherungen aus. Hier schlatersucht wurde vor allem die gen die Niedrigzinsen nicht auf das Zusammensetzung und Höhe des Stornoverhalten der Kunden durch. Vertragsbestandes sowie das Be- Zudem sind die Gewinnmargen vom standswachstum. Förderlich wirkt Kapitalmarkt unabhängig, da die Leistungspflicht nur im Risikofall eintritt. Zweitens werden fondsgebundene Die zukunftssichersten Lebensversicherungen Lebensversicherer positiv bewertet. Denn Kategorie „Serviceversicherer“ das KapitalmarktrisiGesamtbewertung* Unternehmen ko wird auf den Kunden DFSI Punkte DFSI Note ausgelagert, sofern keine WWK 90,26 Exzellent Garantien bereitgestellt HUK-Coburg 87,31 Sehr Gut werden. Hinsichtlich der Deutsche Ärzte 87,01 Sehr Gut Bestandsgröße betrachAlte Leipziger 84,59 Sehr Gut ten die Experten ein R+V a. G. 82,06 Sehr Gut Niveau von mindestens Condor 82,00 Sehr Gut 500.000 LebensversiContinentale 81,09 Sehr Gut cherungen als zukunftsAllianz 80,97 Sehr Gut sicher. „Ist der Bestand Ideal 80,53 Sehr Gut niedriger, droht er ausAXA 79,83 Gut zubluten. Optimal sind Nürnberger 79,73 Gut Stuttgarter 79,06 Gut Bestände erst ab einer Zurich 78,09 Gut Million Verträge“, so Basler 77,66 Gut der Studienleiter weiÖffentliche Sachsen-Anhalt 77,65 Gut ter. Bemerkenswert: Bei UniVersa 77,21 Gut mehr als jedem zweiten ERGO 77,03 Gut bewerteten ServiceversiLV 1871 76,79 Gut cherer ist das gemittelte VGH Provinzial Hannover 75,91 Gut Bestandswachstum der Helvetia 75,83 Gut vergangenen fünf Jahre R+V AG 75,65 Gut negativ. Ewy: „Diesen Öffentliche Braunschweig 75,05 Gut Versicherern laufen die *ab 75 DFSI-Punkte, Quelle: DFSI, 2017 Kunden weg. “

Quelle: DFSI, 2017

Die Kundenperformance. Durch den Rohüberschuss, berechnet aus Direktgutschrift, Zuführung in die Rückstellungen für die erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung (RfB), Gewinnabführung und Jahresüberschuss, wurde ermittelt, wie viel Kapital insgesamt verteilt werden kann. Die sogenannte Partizipationsquote gibt dabei an, wie viel Kapital tatsächlich an die Kunden fließt. Laut DFSI ist hier deutlich zwischen Versicherern zu unterscheiden, die in Form einer AG organisiert sind und solchen, die als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit firmieren. Der Grund: Während die AG auch die Renditeinteressen ihrer Aktionäre beachten müssen, gehören die Versicherungsvereine letztlich den Kunden selbst. Als optimal sieht es das Institut daher an, wenn die Partizipationsquote der Kunden bei 90 Prozent liegt und die restlichen zehn Prozent zur Stärkung des Eigenkapitals genutzt werden. Das Fazit der DFSI-Analysten: Die Lebensversicherer leiden spürbar unter den Niedrigzinsen. Wenn sich die Lage nicht bessert, dürfte es für einige Gesellschaften eng werden. Ein Produkt anbieter lebt bereits von der Substanz. Aber viele sind – wie die Ratingergebnisse auch zeigen – für die Zukunft gut oder sogar sehr gut gerüstet. | Ausgabe 04/2017 | www.fondsexklusiv.de |

Vorsorgeatlas 2017

vorsorge

Vor allem Riester- und Betriebsrente sichern Private Vorsorge bleibt unverzichtbar. Denn nur mit betrieblicher Altersvorsorge (bAV) und Riester-Rente lässt sich der Lebensstandard im Alter zumeist sichern. Dies gilt jedoch nicht für jede Altersklasse und Region Deutschlands. Dies zeigen die Ergebnisse des aktuellen Vorsorgeatlas im Auftrag von Union Investment. von Kay Schelauske

Die erfreuliche Nachricht: Wer Leistungen aus der zweiten Schicht nutzt, | www.fondsexklusiv.de | Ausgabe 04/2017 |

kann im Zusammenspiel mit der ersten Schicht – also der gesetzlichen Altersrente – zumeist seinen Lebensstandard im Alter sichern. Denn im Durchschnitt liegt die Ersatzquote bei 61,8 Prozent und damit deutlich über der 60 Prozent-Marke, die hierfür laut Verfasser zumindest erreicht werden muss. Kurz zur Erklärung: Die Ersatzquote gibt die Höhe des monatlichen Alterseinkommens zum Rentenbeginn im Verhältnis zum letzten Bruttoeinkommen wieder. Bemerkenswert: Selbst die junge Generation, die besonders von den Rentenreformen der Vergangenheit betroffen ist, erzielt zusammen aus beiden Schichten im Durchschnitt bereits eine Quote von 55 Prozent – und muss somit nur noch wenig privat vorsorgen, um sich ihren Lebensstandard im Alter zu sichern.

Die Riester-Rente ist mit über 16 Millionen Verträgen in der zweiten Schicht am weitesten verbreitet. Laut Vorsorgeatlas haben 44 Prozent der Förderberechtigten einen Vertrag und können damit die gesetzlichen Rentenansprüche um 10,6 Prozent des Einkommens ergänzen. Auf Basis derzeitiger Sparraten werden sie somit durchschnittlich 290 Euro im Monat zusätzlich zur Altersrente erhalten (mehr über die aktuellen Entwicklungen lesen Sie in unserem Beitrag ab Seite 42). Während bei der Riester-Rente über die Zulagen besonders Familien und Geringverdiener und über den Steuervorteil Menschen mit höheren Einkommen profitieren, greift bei der bAV vorwiegend die steuerliche Förderung. Vor allem aber ist die bAV untrennbar mit einem Arbeitsverhältnis

Fotos: Fotolia.de (4)

ie „2. Schicht“ des deutschen Rentensystems spielt zusehends die „erste Geige“. Gemeint sind die betriebliche Altersvorsorge (bAV) und die Riester-Rente. Beide Bereiche werden durch den Gesetzgeber im Zuge des sogenannten Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) besonders gefördert. Die Politik setzt damit zwar die richtigen Schwerpunkte, doch wie viel kann mit der zusätzlichen Vorsorge erreicht werden? Antworten gibt der jüngst veröffentlichte „Vorsorgeatlas Deutschland 2017“. Das Forschungszentrum Generationenver träge der Universität Freiburg hat die Studie unter Leitung von Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen im Auftrag von Union Investment erstellt.

Vorsorgeatlas 2017

vorsorge

geschöpft. Folgerichtig soll das Sozialoder Tarifpartnermodell als Kernstück des BRSG vor allem die bAV-Verbreitung im Mittelstand erhöhen. Nun kommt es darauf an, ob die nicht tarifgebundenen klein- und mittelständischen Unternehmen von den Vorteilen und Möglichkeiten überzeugt werden können. Schließlich bleibt es ihnen freigestellt, ob sie eine bAV im Unternehmen etablieren wollen.

verbunden. „Es besteht zwar ein gesetzlicher Anspruch in Form von Entgeltumwandlung – ob der Arbeitgeber diese aktiv anbietet oder sich an den Beiträgen beteiligt, bleibt jedoch ihm überlassen“, sagt Raffelhüschen. Insgesamt verfügen 16,2 Prozent oder etwa acht Millionen Bundesbürger im Alter von 20 bis 65 Jahren über bAVAnsprüche. Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigen, dass die bAV überwiegend von größeren Unternehmen mit entsprechend hohem Lohnniveau aktiv angeboten und in Form von Arbeitgeberbeiträgen gefördert wird: Während bei den Menschen mit einem monatlichen Einkommen von mehr als 2000 Euro rund jeder Dritte Beschäftigte eine betriebliche Absicherung hat, ist es in der Einkommensgruppe von 1100 Euro bis 2000 Euro nur gut jeder Fünfte. Bei einem noch geringeren monatlichen Verdienst sind es gar nur noch 5,4 Prozent. Immerhin fallen die Ersatzquoten hier mit 29 Prozent höher aus als bei den oberen Einkommensklassen, wo die bAV im Durchschnitt gerade einmal 13 Prozent des Bruttoeinkommens ersetzt. Besonders im Osten Deutschlands wird eine betriebliche Altersvorsorge nur selten abgeschlossen und dazu nicht voll aus-

Dass sich eine bAV lohnt, zeigt der Vorsorgeatlas: Bundesweit können Beschäftigte mit ihren bAV-Ansprüchen durchschnittlich 14,9 Prozent ihres letzten Bruttoeinkommens ersetzen. Jedoch gibt es regionale Unterschiede: Während die Ersatzquoten in Westdeutschland durchgängig bei mindestens 15 Prozent liegen, erreichen sie im Osten nur einen Durchschnittswert von 11,3 Prozent. Die geringste Ersatzquote haben die Erwerbstätigen mit zehn Prozent in weiten Teilen SachsenAnhalts. In absoluten Beträgen bedeutet das: Die Bundesbürger können zum Rentenbeginn mit Betriebsrenten von durchschnittlich 575 Euro rechnen. Im Westen der Bundesrepublik sind es 608 Euro, im Osten 379 Euro. In vielen Regionen Ostdeutschlands kommen die bAV-Ansprüche nicht über Beträge von 367 Euro hinaus.

SO LÄSST SICH DER LEBENSABEND SICHERN

Schicht 1: Gesetzliche Altersrente u.a., Schicht 2: BAV und Riester-Rente, Schicht 3: sonstiges Vermögen Zielersatzquote*

Ersatzquote aus

Schicht 1+2+3 Schicht 1+2 Schicht 1 0

Ostdeutschland

Westdeutschland

*Höhe des monatlichen Alterseinkommens zum Rentenbeginn im Verhältnis zum letzten Bruttoeinkommen, Wert von 60 Prozent gilt als Lebensstandard sichernd; Quelle: Vorsorgeatlas 2017, Union Investment

Zusammengefasst benötigen vor allem junge Menschen sowie im Osten der Bundesrepublik beheimatete Bürger eine ergänzende private Vorsorge, also die sogenannte dritte Schicht. Gleiches gilt zudem für Erwerbstätige mit höheren Gehältern, da Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze nicht zu entsprechend steigenden gesetzlichen Rentenansprüchen führen. Die Menschen, die über Geldund Immobilienvermögen verfügen, können laut Vorsorgeatlas damit im Durchschnitt ein Viertel des Einkommens zu Beginn des Ruhestands ersetzen. Bei Renteneintritt können sie auf ein monatliches Alterseinkommen in Höhe von durchschnittlich 459 Euro zurückgreifen, berechnet auf der Basis eines vollständigen Kapitalverzehrs bis zum Lebensende. Dieser Durchschnittswert verschleiert aber, dass die Vermögenswerte vielfach, gerade in Ostdeutschland, geringer ausfallen. Dort betragen die durchschnittlichen Ansprüche aus Geld- und Immobilienvermögen nur 257 Euro gegenüber 500 Euro im Westen. Das ist fast doppelt so viel und zeigt, wie ungleich die Vermögen in Deutschland verteilt sind – selbst 27 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung. „Trotzdem ist es wichtig, dass die Möglichkeiten, insbesondere der privaten Vorsorge, genutzt werden. Denn wer das beherzigt, ist im Alter gut versorgt“, betont Hans Joachim Reinke, Vorstandsvorsitzender von Union Investment. Vielfach reichen nämlich bAV und Riester-Rente zur Sicherung des Lebensstandards. Wer darüber hinaus noch zusätzlich privat vorsorgt, kann zum Rentenbeginn auf rund 83 Prozent seines letzten Einkommens zurückgreifen. „Die Zahlen belegen die Stabilität des Vorsorgesystems über drei Schichten. Grundlegende Veränderungen sind nicht erforderlich“, resümiert Raffelhüschen. Nach Einschätzung der Studienverfasser wird das Vorsorgesystem somit auch in der Zukunft funktionieren. | Ausgabe 04/2017 | www.fondsexklusiv.de |

Riester-Rente

vorsorge

Künftig mehr Geld für RiesterSparer: Jetzt Einstieg prüfen Der Gesetzgeber hat die Zulagen-Förderung erhöht und häufig kritisierte Störfaktoren abgebaut. Das könnte die Nachfrage nach der Riester-Rente befeuern. Vergleichbare Ertragschancen lassen sich für die Altersvorsorge in diesem Niedrigzinsumfeld schwerlich finden. von Kay Schelauske

Zuvor drehte der Gesetzgeber die Zulagenschraube weiter auf: Wer mindestens vier Prozent seines rentenversicherungspflichtigen Einkom mens in einen Riester-Vertrag einzahlt, bekommt ab Jahresbeginn 2018 eine Grundzulage von 175 Euro pro Jahr. Bisher waren es 154 Euro. Das entspricht einem Anstieg von 13,6 Prozent. Fast beseitigt wurde zudem ein Manko, das besonders manchen Geringverdiener von einem Einstieg abgehalten haben dürfte: die Anrechnung des Vertragsvermögens auf die Grundsicherung. Durch den neuen „Freibetrag in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ bleibt eine monatliche RiesterRente bis 100 Euro anrechnungsfrei. Fällt die Rente höher aus, gilt dies | www.fondsexklusiv.de | Ausgabe 04/2017 |

darüber hinaus nur für 30 Prozent des übersteigenden Beitrags. Ein kurzes Beispiel zur Veranschaulichung: Erhält ein Rentner eine monatliche Riester-Rente von 160 Euro, wären davon 118 Euro anrechnungsfrei, nämlich 100 plus 18 Euro (30 Prozent von 60 Euro). Im Umkehrschluss bedeutet dies: Statt 160 Euro werden nur noch 42 Euro als Einkommen bei der Berechnung von Leistungen der Grundsicherung berücksichtigt. Mit Blick auf die weiteren gesetzlichen Änderungen ist noch hervorzuheben, dass die Auszahlungen beim „betrieblichen Riester“ nicht mehr der Beitragspflicht in der gesetzlichen Krankenkasse unterliegen. Ob diese Verbesserungen reichen werden, um der Verbreitung der Riester-

Rente neuen Schwung zu verleihen, bleibt abzuwarten. Seit über zwei Jahren verharrt die Nachfrage bei etwa 16,5 Millionen Verträgen und dies auch nur dank leichter Zuwächse bei Investmentfondsverträgen und Wohn-Riester. „Insbesondere bei der Riester-Rente gibt es noch Möglichkeiten, die Akzeptanz zu erhöhen und die Verbreitung auszubauen“, sagt Hans Joachim Reinke, Vorstandsvorsitzender von Union Investment. Der Fondsanbieter der genossenschaftlichen Finanzgruppe, der nach eigenen Angaben über 1,8 Millionen Riester-Sparer mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 16 Milliarden Euro betreut, hält die Maßnahmen des Gesetzgebers für „richtig und notwendig“. Dennoch sollten nach seiner Einschätzung Möglichkeiten

Foto: Fotolia.de (1)

leich von zwei Seiten bekam die immer wieder kontrovers diskutierte Riester-Rente jüngst Beistand: Vor wenigen Wochen stellte der Bundesgerichtshof (BGH) klar, dass Riester-Rentenverträge von Personen, die in einer Privatinsolvenz stecken, nicht gepfändet werden dürfen. Voraussetzung ist, dass entweder die geleisteten Vorsorgebeiträge tatsächlich gefördert werden und den Höchstbetrag nicht übersteigen oder dass zumindest ein Zulagenantrag gestellt wurde und die Voraussetzungen für dessen Bewilligung vorliegen. In beiden Situationen kann ein Insolvenzverwalter, so die BGH-Entscheidung, nicht auf das angesparte Riester-Vermögen zugreifen.

Riester-Rente

vorsorge

RIESTER-RENTE BRAUCHT NEUE IMPULSE in Mio.

Versicherungsverträge Investmentfondsverträge

Banksparverträge

Wohn-Riester / Eigenheimrente

17,5 15 12,5 10 7,5 5,0

20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 I/2 01 7 II/ 20 17

2,5

Stand 28. September 2017, Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales

genutzt werden, um die Akzeptanz zu erhöhen und die Verbreitung auszubauen. Reinkes Vorschlag: Alle Bevölkerungsgruppen in die Riester-Rente einbeziehen, die steuerliche Förderhöchstgrenze dynamisieren oder Anreize wie eine Treuezulage einführen. Ein Nachfrageschub wäre trotz mancher berechtigter Kritik für viele Menschen wünschenswert. Die Riester-Rente trägt neben der betrieblichen Altersvorsorge ganz wesentlich zur Sicherung des Lebensstandards der Bundesbürger bei. Zu diesem Ergebnis kommt der diesjährige Vorsorgeatlas, eine Untersuchung des Forschungszentrums Generationenverträge der Universität Freiburg im Auftrag von Union Investment (Mehr dazu lesen Sie ab Seite 40). Zudem erreicht die Zulagenförderung, zumindest bezogen auf das Beitragsjahr 2013, wichtige Förderziele. Dies zeigt der jüngste Bericht der Deutschen Rentenversicherung auf Basis einer Auswertung von Mitte Mai 2016. So betrug das Fördervolumen rund 3,7 Milliarden Euro. Hiervon entfielen rund 2,7 Milliarden Euro auf Zulagen und die verbleibende Milliarde Euro auf den Sonderausgabenabzug. Von den Zulagenbeziehern musste sich mehr als jede zweite Frau mit

einem Einkommen von unter 20.000 Euro begnügen. Bei den Männern fallen die meisten Zulagenbezieher in die Einkommensklassen zwischen 20.000 und 40.000 Euro. Insgesamt lässt sich festhalten, dass 60 Prozent der Zulagen Bürger erreichten, die ein Jahreseinkommen von bis zu 30.000 Euro erzielten (siehe Grafik unten). Beim Blick auf die Förderquoten offen bart sich, dass vor allem Frauen von der Riester-Förderung profitieren. So liegt bspw. das arithmetische Mittel der individuellen Gesamtförder quoten hier bei 48,1 Prozent. Anders ausgedrückt: Fast die Hälfe der geleisteten Gesamtbeiträge stammen aus

Zulagen und/oder Steuerermäßigungen. Ergänzend drückt der Median von 41,6 Prozent aus, dass jeweils 50 Prozent der Riester-Sparerinnen eine individuelle Förderquote besitzen, die höher oder niedriger ist. Die Zulagenquote weist geringere Werte aus, da hier der Sonderausgabenabzug nicht berücksichtigt wird. In absoluten Werten ausgedrückt, beträgt der durchschnittliche Gesamtförderbetrag pro Person 336 Euro pro Jahr. Dabei fällt die Förderung bei Frauen aufgrund ihrer größeren Teilhabe an Kinderzulagen mit rund 373 Euro um 85 Euro höher aus als bei Männern. „Die Zulagen fördern überwiegend die Altersvorsorge von Familien und Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen, die Steuerersparnis wirkt dann positiv bei Besserverdienern“, beschreibt Frank Nobis, Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP), die Fördersystematik der Riester-Rente. Angesichts der ab 2018 verbesserten Rahmenbedingungen für die Förder rente hat das Institut erneut 45 Tarife fünf unterschiedlicher Kategorien wie index- oder fondsgebunden von 31 Anbietern untersucht und bewertet. Wie bei anderen Produktanalysen auch, setze sich die Gesamtnote aus den vier Teilbereichen Unternehmensqualität, Rendite, Flexibilität sowie Transparenz und Service zusammen (www.ivfp.de). Für eine

Zulagenförderung erreicht untere Einkommensklassen Maßgebende Jahreseinnahme von

Insgesamt

Männer

Frauen

Anteil in % unter 10.000 EUR

21,6

11,1

29,7

10.000 bis unter 20.000 EUR

19,5

10,7

26,3

20.000 bis unter 30.000 EUR

19,2

18,5

19,7

30.000 bis unter 40.000 EUR

16,4

20,8

13,0

40.000 bis unter 50.000 EUR

9,6

14,0

6,2

50.000 EUR und mehr

13,7

24,7

5,1

Beitragsjahr 2013, Quelle: Deutsche Rentenversicherung

| Ausgabe 04/2017 | www.fondsexklusiv.de |

Riester-Rente

vorsorge

So stark werden Frauen und Männer durch die Riester-Rente gefördert. Durchschnittliche individuelle Förderquoten in % Insgesamt

Art der Quote/Region

Zulagequote insgesamt

Arithm. Mittel 34,1

Männer

Median

Arithm. Mittel

23,3

21,7

Frauen

Median

Arithm. Mittel

Median

13,1

43,7

37,9

– Alte Bundesländer (ohne Berlin)

33,9

22,3

21,0

12,1

44,2

38,4

– Neue Bundesländer (inkl. Berlin)

34,9

25,4

24,9

17,3

42,1

36,5

Gesamtförderquote insg.

39,9

33,3

29,9

27,3

48,1

41,6

– Alte Bundesländer (ohne Berlin)

40,1

33,6

29,0

27,2

48,9

42,0

– Neue Bundesländer (inkl. Berlin)

39,5

32,7

30,8

26,7

45,9

39,6

Beitragsjahr 2013, Quelle: Deutsche Rentenversicherung

Top-Bewertung müssen die Tarife allumfassend gut sein, heißt es und besonders in den erstgenannten Kategorien Unternehmensqualität und Rendite überzeugen. Im Teilbereich Rendite werden sowohl die Vertragskosten als auch die Performance der jeweils unterlegten Kapitalanlageform berücksichtigt. „Diese berechnen wir pro Tarif auf der Basis von 16 Musterfällen. Wenn ein Tarif hier hoch punktet, ist er auch renditestark und eher mit geringen Kosten belastet“, betont Nobis. Der Geschäftsführer bemängelt, dass es am Markt zu viele „Vergleicher“ gebe, die nur auf der Grundlage der Rentenhöhe differenzieren. „Das ist einfach und unseres Erachtens einfach falsch“, ergänzt der Riester-Kenner und betont: „Ein Berater, der darauf baut, nimmt seinen Job nicht ernst.“ Speziell für Berater hat das infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse zwei Riester-Analysetools herausgebracht. Das Programm Ri.A. T. bietet die Möglichkeit, gleichzeitig bis zu vier Produkttarife durch die Auswahl verschiedener Merkmale zu vergleichen. Erstmals werden dabei auch Informationen aus den Muster-Produktinformationsblättern, kurz PIBs, sowie Details aus Muster-Angeboten berücksichtigt, heißt es. „Mithilfe des | www.fondsexklusiv.de | Ausgabe 04/2017 |

Produktfinders kann der Berater auch mit der Nennung seiner erwünschten Produkteigenschaften starten, sodass ihm das Tool dann ausweist, welche möglichen Produkte die vorgegebenen Eigenschaften aufweisen“, erläutert Marc Glissmann. „Dieser letzte Punkt war auch der Ansatz für unser Gemeinschaftsprojekt mit der WWK: der Riester-Checker“, ergänzt der Geschäftsführer des Instituts. Das Tool ist ähnlich aufgebaut, sodass der Anwender unmittelbar bestimmte Produkteigenschaften auswählen kann, die absteigend nach Häufigkeit im Markt sortiert sind. Mittels Balkendiagramm erfährt der Nutzer dabei, wie viele Riester-Produkte die von ihm gewünschte Eigenschaft aufweisen. Aus der letztendlichen Ergebnismenge können dann bis zu fünf Produkte verglichen werden. Der Berater kann sich schließlich direkt ein Angebot erstellen lassen, sofern er sich für die Riester-Rentenversicherung der WWK entscheidet. Nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden Jürgen Schrameier ist dies zunehmend der Fall, gerade auch bei wechselwilligen Vertragsinhabern (siehe Interview ab Seite 36). Immerhin, wer z. B. 20 Jahre lang in einen Riester-Vertag einzahlt, kassiert dadurch vom Staat allein über die Grundzulage 3500 Euro. Mit je-

dem Kind erhöht sich die Förderung in diesem Zeitraum durch die Kinderzulagen in Höhe von 300 Euro pro Jahr um weitere 6000 Euro. Nur für alle bis 2007 geborenen Kinder gilt der geringere Förderbetrag von 185 Euro pro Jahr. Davon einmal abgesehen könnte sich eine Familie mit zwei Kindern nach 20 Jahren Riester-Sparen – ein für die Altersvorsorge normaler Zeitraum – über eine staatliche Vorsorgeförderung in Höhe von 15.500 Euro freuen. Allein dieser Sachverhalt sollte zumindest dazu einladen, einen Riester-Einstieg zu prüfen. Fakt ist: Es gibt ganz unterschiedliche Riester-Modelle und Produkttarife. Deshalb gilt es, den individuell passenden Weg zu finden, also bspw. über eine Fondslösung oder eine Versicherung. Bei letzterer ist dann zu unterscheiden, ob das Kapital bspw. klassisch, fonds- oder indexgebunden investiert werden soll. Laut IVFP bestätigen eigene Berechnungen, dass die Renditen der Riester-Rente im Vergleich zu nicht geförderten Versicherungslösungen für Sparer „nahezu unschlagbar“ sind. Die Niedrigzinsen lassen grüßen. Für den IVFP-Geschäftsführer geht es aber auch darum, dass die Riester-Rente als Leibrente konzipiert wurde. Anders ausgedrückt: durch einen lebenslangen Geldfluss kann die Altersrente aufgebessert werden, die allein selten zur Sicherung des persönlichen Lebensstandards im Ruhestand ausreichen wird.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT Gerade Geringverdiener und Frauen profitieren von den Riester-Zulagen. Ab 2018 nimmt der Staat hierfür mehr Geld in die Hand – für eine Familie mit zwei Kindern kommt so im Verlauf von 20 Jahren eine beachtliche Summe von 15.500 Euro zusammen. Das sollte Grund genug sein, einen Einstieg zu prüfen. Fakt ist: Es gibt nicht die Riester-Rente, sondern ganz unterschiedliche Produkttypen und -tarife. Ratings und Analysetools bieten Beratern eine gute Unterstützung.

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vorsorge

Hohe Eigenanteile bleiben ungedeckt Bundesweit schwanken die privat zu tragenden Kosten bei einer stationären Pflege stark. Generell gilt: Ohne eigenes Vermögen oder Vorsorge sind die Belastungen nicht zu schultern. Die gesetzliche Pflegeversicherung greift als Basisschutz zu kurz. Vielen ist das nicht bewusst. von Kay Schelauske

ie persönlichen Pflegerisiken bleiben in Deutschland unterversichert. Tendenz steigend: Nur 15 Prozent der Berufstätigen in Deutschland sehen sich für den Fall ihrer Pflegebedürftigkeit ausreichend abgesichert. Gleichzeitig betont aber mehr als jeder Dritte, dass ihm für eine ausreichende Vorsorge die Mittel fehlen bzw. fehlten. Der Vorjahresvergleich zeigt, dass sich diese Trends verstärken: Vor zwölf Monaten sah sich noch jeder fünfte Berufstätige ausreichend abgesichert und 29 Prozent verneinten dies wegen fehlender Mittel. Noch ausgeprägter ist die Lage unter Rentnern und Pensionären in Deutschland. Von ihnen fühlen sich 43 Prozent unzureichend für den Pflegefall abgesi| www.fondsexklusiv.de | Ausgabe 04/2017 |

chert, im Vorjahr war es fast jeder dritte. Gleichzeitig sank die Zahl derer, die ihre Vorsorge als ausreichend betrachten, von 29 auf 23 Prozent. Zu diesen bedenklichen Ergebnissen kommt eine Analyse im Rahmen des diesjährigen AXA Deutschland-Reports. „Es gibt bei der Absicherung der Pflegebedürftigkeit große regionale Unterschiede innerhalb Deutschlands“, betonte Patrick Dahmen, Vorstandsmitglied im AXA Konzern. Einerseits gehen Berufstätige in den nördlichen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern mit 22 Prozent und SchleswigHolstein mit 19 Prozent, den Ergebnissen zufolge, deutlich häufiger als in anderen Bundesländern davon aus,

ausreichend für diesen Fall vorgesorgt zu haben. Andererseits teilen Berufstätige in Thüringen, Berlin und Hamburg mit neun bzw. jeweils elf Prozent nur halb so oft und damit bundesweit am seltensten eine solche Bewertung. Gleichzeitig geben in diesen drei Bundesländern jedoch besonders viele Befragte an, die Vorsorge-Problematik für den Pflegefall „bisher nicht gesehen und daher nicht geregelt zu haben“. Der AXA-Deutschland-Report wird jährlich seit 2015 repräsentativ in allen 16 Bundesländern erhoben und soll die Einstellungen und Verhaltensweisen von Berufstätigen und Ruheständlern in den Bereichen Ruhestandsplanung und -management ermitteln. Wichtig ist: Die staatliche Pflegeversicherung ist eine Basisabsicherung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das heißt im Umkehrschluss: Im Pflegefall könnte das finanzielle Netz ohne ergänzendes Vermögen oder private Vorsorge reißen. Stellt sich nur die Frage, wie tragfähig die Seile sein müssen? Grundsätzlich hängt dies davon ab, ob die Pflege ambulant, teilstationär oder stationär stattfindet. „Ambulant mögen die Kosten in den niedrigen Pflegegraden möglicherweise noch weitgehend gedeckt werden können. Erfolgt eine ambulante Pflege vollständig durch professionelle Pflegedienste oder sogar stationär, sind die selbst zu tragenden Kosten eher höher anzusetzen“, sagt Stephan Witte. Gemeint sind die Kosten, die nicht durch die staatliche Pflegeversicherung gedeckt sind und die der Makler und Inhaber von Witte Financial Services daher für die einzelnen Pflegegrade ermittelt. „Ein von mir empfohlener Tarif sollte zunächst einmal die statistisch zu erwartenden Restkosten zu 100 Prozent schließen können“, betont Witte. Allerdings komme es vor, dass Kunden dies gar nicht anstreben, z. B. weil bereits Ansprüche auf Rentenleistungen bestehen oder Zugriff auf Vermögenswerte. Oder es sollen nur die höheren

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Pflegerisiko

vorsorge

Pflegegrade abgesichert werden, um so die höheren Kosten für eine dann wahrscheinlicher werdende stationäre Pflege abzudecken. Der Anteil, den Pflegebedürftige bzw. ihre Angehörigen bei einer Unterbringung in einem Pflegeheim selbst tragen müssen, beträgt im bundesweiten Durchschnitt knapp 1700 Euro monatlich. Diesen Wert veröffentlichte kürzlich der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) auf Basis einer Auswertung der hauseigenen Datenbank. Dort sind die Angaben von rund 11.400 vollstationären Pflegeeinrichtungen in Deutschland erfasst, was einer nahezu vollständigen Abdeckung entspreche. Konkret sind die Vergütungsvereinbarungen zwischen den Pflegekassen und den Heimen hinterlegt, die für privat und

FÜR DEN PFLEGEFALL ZU WENIG VORGESORGT 2016

Berufstätige

2017

15 %

fühlen sich im Fall einer Pflegebedürftigkeit ausreichend abgesichert

22 %

fehlen für eine ausreichende Vorsorge die finanziellen Mittel

29 %

36 %

Rentner/Pensionäre fühlen sich im Fall einer Pflegebedürftigkeit nicht ausreichend abgesichert

31 %

fehlen für eine ausreichende Vorsorge die finanziellen Mittel

23 %

43 %

29 %

Quelle: AXA Deutschland-Report 2017

gesetzlich Versicherte gleichermaßen gelten. Anders als in der Krankenversicherung ist der Leistungsanspruch

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in der Pflegeversicherung in beiden Systemen gleich, wird vonseiten des Verbands betont.

Pflegerisiko

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Bei der Höhe des durchschnittlichen monatlichen Eigenanteils gibt es auffällige regionale Ausschläge in beide Richtungen: Während der Anteil in Mecklenburg-Vorpommern mit 1103,93 Euro und in Sachsen-Anhalt mit 1108,23 Euro am niedrigsten ausfällt, überschreitet der Wert in der Spitze die 2000 Euro-Marke im Saarland um knapp 71 Euro und erreicht in Nordrhein-Westfalen den fast doppelt so hohen Spitzenwert von 2163,07 Euro. Wie kommen derart gravierende Unterschiede zustande? Die Gründe sind in vielfacher Hinsicht systembedingt und damit auch auf die jüngste Reform zurückzuführen. Seit Jahresanfang gilt der sogenannte einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE). Danach soll jetzt sichergestellt sein, dass jeder Bewohner eines Pflegeheims denselben Eigenanteil für die pflegebedingten Kosten der Pflegegrade 2 bis 5 bezahlen muss – losgelöst von seiner Pflegegrad-Einstufung. Individuell im Zeitverlauf steigender Pflegeaufwand soll so aufgefangen werden und die betreffenden Patienten nicht zusätzlich belasten. Außerhalb der „vier Wände“, also zwischen verschiedenen Einrichtungen innerhalb Deutschlands und selbst in einer Region, schwankt der EEE sehr wohl. Zur Begründung verweist der PKV auf die Finanzierung der rein pflegebedingten Aufwendungen durch die Zuschüsse der gesetzlichen Pflegeversicherung und den EEE. Dabei setzt sich der Pflegeaufwand zu 80 Prozent aus Personal- und zu 20 Prozent aus Sachkosten zusammen. Da die staatlichen Leistungen mit der Höhe des Pflegegrades steigen, ist die jeweilige Zusammensetzung der Bewohner mit ihren Pflegegraden letztlich maßgeblich für die Einnahmesituation der Pflegeheime, heißt es weiter. Während die Pflegeversicherung z. B. für einen Patienten mit Pflegegrad 5 einen Betrag von 2005 Euro monatlich bezahlt, sind es für einen Bewohner mit Pflegegrad 2 genau 770 Euro. | www.fondsexklusiv.de | Ausgabe 04/2017 |

Weitere Einflussfaktoren für die stark werden, ist es ratsam, rechtzeitig die differierenden EEE sind laut Verbands Weichen zu stellen, um ein würdevolanalyse damit verbunden die Höhe les Altwerden zu ermöglichen. Da eine der Personalkosten und die personel- Pflegebedürftigkeit langsam zunehle Ausstattung. Letztere werde in den men und über Jahre bestehen kann, Rahmenverträgen nach dem Sozialge- empfiehlt sich zur finanziellen Absisetzbuch XI festgelegt und entsprechende Lücken der Pflegeversicherung Verträge in den BunPflegeheimkosten: Durchschnittlicher desländern geschlosmonatlicher Eigenanteil sen. Nach Angaben des PKV ist zum Beispiel in Berlin eine Vollkraft für durchschnittlich 3,9 Pflegebedürftige in Pflegegrad 2 zuständig, in SchleswigHolstein aber für 4,66. Hinzu kommt, dass es sich beim EEE um keine statische Größe handelt, ganz im Gegenteil: Nach einer aktuellen Analyse des Online-Portals „Pflegemarkt.com“ haben bundesweit rund 2100 Einrichtungen in den ersten drei Quartalen kräftige Erhöhungen beim EEE vorgenommen, wohingegen ein marginaler Anteil von Quelle: PKV, Stand: 01.05.2017 rund 70 Einrichtungen die Kosten gesenkt hat. So oder so muss der Pflegebedürftige mit Blick auf cherung ein Blick auf Versicherunseinen monatlichen Eigenanteil ne- gen. Denn sie zahlen lebenslänglich, ben dem EEE noch zwei weitere Kos- während ein Vermögen gewöhnlich irtenbausteine schultern, die ebenfalls gendwann aufgebraucht ist – und das unterschiedlich groß ausfallen: die kann im Pflegefall weitaus schneller Unterkunfts- und Verpflegungskos- gehen als gedacht. ten sowie die Investitionskosten, insbesondere für Instandhaltungs- bzw. Da die Pflegereform zu zwingenden Anpassungen der Leistungen in den Modernisierungsarbeiten. einzelnen Pflegegraden geführt hat, Diese Entwicklungen zeichnen ein mussten alle Anbieter ihre Prämien klares Bild: Ohne zusätzliches Kapi- neu kalkulieren, erklärt Witte die tal wird es im Pflegefall kaum klap- aktuelle Lage. „In den untersuchten pen, sein Leben noch mitzugestalten Fällen sind die Beiträge in der Pflegeund seine Angehörigen finanziell zu bahrversicherung für Personen über schonen. Da niemand davor gefeit ist, 20 Jahren leicht gestiegen. In der durch Unfall, Krankheit oder alters- Spitze betrugen die Anpassungen der bedingten Abbau pflegebedürftig zu beispielhaft untersuchten Tarife etwa

zehn bis knapp über 20 Prozent. Außerdem war zu beobachten, dass einige Anbieter das Neugeschäft eingestellt haben“, berichtet der Versicherungsexperte von seinen extra durchgeführten Stichproben. Der Analyst und Makler weist auf die fehlenden Erfahrungswerte bei den Versicherern nach den jüngsten Reformen hin, um den exakten Prämienbedarf ermitteln zu können. Folglich beruhen die Berechnungen auf ableitbaren Zahlen aus der Vergangenheit, womit ein gewisser Unsicherheitsfaktor bestehe. „Hierin unterscheiden sich aber weder Pflegetagegeld-, Pflegekosten- noch Pflegerentenversicherung“, betont Witte und ergänzt unter Verweis auf nicht geförderte Produkttarife: „Einzig Verträge, die nach den ,Activities of daily living‘, kurz ADL, kalkulieren, dürften von keiner direkten Beitragsanpassung betroffen sein.“

IMPRESSUM

Die verschiedenen Produkttypen sind mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen verbunden; manche Produktneuheiten versuchen indes, Brücken zu schlagen (mehr dazu in unserer kommenden Ausgabe). Das Kernproblem setzt aber früher an: Kaum einer will sich heute mit dem Thema auseinandersetzen, dass man vielleicht schon morgen nicht mehr selbst für sich sorgen kann. Entsprechend schwer ist es für Berater, mit ihren Kunden über die Pflege überhaupt erstmal ins Gespräch zu kommen. „Doch gerade der Eigenanteil bei der stationären Pflege zwingt zur Eigenvorsorge, weil die damit verbundene finanzielle Belastung aus einer Durchschnittsrente nicht finanziert werden kann“, nennt Stefan M. Knoll, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Familienversicherung (DFV), ein zentrales Argument für den Einstieg in die Pflege-Vorsorge. Die Realität ist aber noch eine gänzlich andere: „Weniger als vier Prozent der deutschen Bevölkerung haben eine private Pflegezusatzversicherung abgeschlossen, und das, obwohl bereits im Jahr 2015 die gesetzliche Pflegeversicherung, Rente und Vermögen bei jedem vierten Pflegebedürftigen nicht mehr gereicht haben, um die Kosten zu tragen“, erläutert der DFV-Chef und mahnt: „Somit besteht die Gefahr, dass ein Großteil der Deutschen im Falle einer Pflegebedürftigkeit ,Hilfe zur Pflege‘ beim Sozialamt beantragen muss. Es droht massenhafte Altersarmut!“

SEKRETARIAT Michaela Oprea

MEDIENINHABER UND REDAKTION FONDSMAGAZIN Verlagsgesellschaft m.b.H. Donaufelder Straße 247, 1220 Wien Tel.: +43 1 713 70 50, Fax: DW 40 ISDN: +43 1 713 71 61 E-MAIL: office@fondsverlag.com HERAUSGEBER Mag. Gerald Schröter GESCHÄFTSFÜHRUNG Mag. Gerald Schröter CHEFREDAKTION Dipl.-Volkswirt Kay Schelauske LEITUNG FÜR ONLINE-REDAKTION Mag. Thomas Müller

Grafisches Konzept & Produktion Mario Groschner AUTOREN Dirk Arning, Björn Drescher, Björn Heidkamp, Roland Klaus, Wolfgang Regner, Kay Schelauske und Oliver Weinrich SALES- UND VERLAGSCOACH Michael Görner Marketing/Sales Mag. Danja Bauer (Tel.: +43 1 713 70 50-13) Alexander Lößner (Tel.: +43 1 713 70 50-12) ANZEIGENPREISE Preisliste: 01/2015 DRUCK UND HERSTELLUNG Druckerei Berger Wiener Straße 80, A-3580 Horn VERTRIEB DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH Postfach 57 04 12, D-22773 Hamburg www.dpv.de ERSCHEINUNGSWEISE: vierteljährlich PREIS: 3,00 Euro (inkl. MwSt.); CH: 4,70 sfr Abo: 4 Ausgaben zum Preis von 11,00 Euro Abo-Service: Tel: 030 61105-281 ISSN 1609-9370

AUF DEN PUNKT GEBRACHT Nach der jüngsten Pflegereform hat sich die Berechnung der Eigenanteile bei den stationären Pflegekosten verändert. Der persönliche Pflegegrad wirkt sich nicht mehr auf die Höhe der Kosten aus, die Pflegebedürftige innerhalb einer Einrichtung selbst tragen müssen. Gleichwohl schwanken die Kostensätze bundesweit stark, wie eine Analyse zeigt. Vielen Bundesbürgern ist nicht bewusst, dass ihnen hier trotz gesetzlicher Pflegeversicherung erhebliche Finanzierungslücken drohen.

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Widerruf

SERVICE

Gericht verurteilt VW zur Rücknahme nach Kredit-Widerruf Interessantes Urteil für Autobesitzer, die ihr Fahrzeug auf Kredit gekauft haben: Erstmals hat mit dem Landgericht Arnsberg ein deutsches Gericht ein Kfz-Darlehen für widerrufbar eingestuft (Az. I-2 O 45/17). Das Urteil ist eine große Chance für alle, die vom Diesel-Skandal betroffen sind.

Besonders brisant ist das neue Urteil vor dem Hintergrund des Diesel-Skandals: Denn die von den Herstellern manipulierten Fahrzeuge haben massiv an Wert verloren. So liegen die Restwerte für Diesel in vielen Fällen bis zu einem Drittel unter Vergleichswerten vor der Abgas-Affäre. Die Kunden bleiben auf diesen Verlusten im Normalfall sitzen, da Hersteller wie Volkswagen außer einem fragwürdigen Software-Update keinerlei Wiedergutmachung bieten. Das kann sich jedoch ändern, wenn der Kunde das Fahrzeug auf Kredit gekauft oder geleast hat. Denn über den Widerruf des Kredits bietet sich dem Kunden die Möglichkeit, auch den Kauf des Autos zu stornieren. Kredit und Autokauf gelten als sogenannte verbundene Geschäfte – wird eines von beiden rückabgewickelt, so ist auch der andere Teil des Geschäfts betroffen. Zwar wurde | www.fondsexklusiv.de | Ausgabe 04/2017 |

Nutzungsentschädigung für nicht gerechtfertigt halten. Allerdings dürften schon bald ähnliche Urteile folgen. Wie sollten betroffene Verbraucher nun vorgehen? Der erste Schritt ist die Prüfung des Autokredits durch einen Fachmann. Ansprechpartner dafür sind beispielsweise spezialisierte Rechtsanwälte oder die Interessengemeinschaft Widerruf, die diesen Service kostenlos anbieten. Ergibt die Prüfung, dass die Finanzierung angreifbar ist, kann der Kunde entscheiden, ob er gegen die Bank vorgeht. Roland Klaus, Gründer der Interessengemeinschaft Widerruf www.widerruf.info

der Besitzer des Autos im Arnsberger Fall zur Zahlung einer Nutzungsentschädigung für den Gebrauch des Fahrzeugs verurteilt – diese Zahlung ist aber in der Regel deutlich geringer als der Wertverlust des Fahrzeugs. Grundsätzlich ist der Widerruf eines Kredits nicht auf Diesel-Fahrzeuge oder auf Autos des Volkswagen-Konzerns begrenzt. Auch ist es egal, ob mit der Finanzierung ein Neuwagen oder ein gebrauchtes Fahrzeug erworben wurde. Entscheidend ist lediglich, dass ein fehlerhafter Kredit- oder Leasingvertrag verwendet wurde, um das Auto zu erwerben. Der Richterspruch aus Arnsberg ist noch nicht rechtskräftig. Sowohl Volkswagen als auch der Kläger können noch in die Berufung gehen. Letzterer vor allem deswegen, weil seine Anwälte die

Die Kosten eines solchen Rechtsstreits übernimmt in der Regel die Rechtsschutzversicherung. Der Clou dabei: Hat der Kunde bisher noch keinen Rechtsschutz, dann kann er eine Versicherung abschließen, bevor er den Widerruf erklärt. Denn der relevante Schadensfall entsteht erst durch den Widerruf der Kfz-Finanzierung. Somit können Verbraucher ihr Kostenrisiko steuern – sollten dieses Vorgehen aber mit ihrem Anwalt abstimmen.

Über den Autor: Roland Klaus Roland Klaus arbeitet als Finanzjournalist und ist Gründer der Interessengemeinschaft Widerruf. Sie dient als Anlaufstelle für den Widerruf von Kfz- und Immobilienkrediten und bietet unter widerruf.info eine kostenlose Prüfung von Finanzierungsverträgen. Bekannt wurde Klaus als Frankfurter Börsenreporter für n-tv, N24 und den US-amerikanischen Finanzsender CNBC.

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as Gericht bestätigte die Analysen der Interessengemeinschaft Widerruf, denen zufolge die Mehrheit der deutschen Autokredite fehlerhaft sind und aus diesem Grund noch Jahre nach Abschluss widerrufen werden können. Grund sind formale Fehler in den Darlehensverträgen, die dafür sorgen, dass die normale Widerrufsfrist von 14 Tagen nicht zu laufen beginnt. So fehlen beispielsweise in den Finanzierungen der VW Bank häufig vollständige Angaben zur Aufsichtsbehörde und zum Vorgehen bei Kündigung. Dieser sogenannte Widerrufsjoker hat in der Vergangenheit bereits dazu geführt, dass viele Tausend Verbraucher ihre Baufinanzierung widerrufen haben.

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| Ausgabe 04/2017 | www.fondsexklusiv.de |

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DE000A1H44E3 DE0009772657 LU0428702939 LI0042267281 LU1508476725 LU0143551892 IE0008479408 LU0607512778 LU0200077294 LU0357633683 DE0005321020 LU0366721537 LU0067889476 LU0245330005 LU0069449576 LI0004342155 IE0033535075 LU0172125329 LI0008328218 DE0009781898 AT0000653662 NL0000289817 AT0000A0AGZ4 NL0000416717 IE0005263466 FR0010756122 FR0000284689 LU0122113094 BE0170532064 LU0976026038 LU0345770993 IE00B3DBRN27 LU0260854897 AT0000675657 LU0203975197 DE0008477076 LU0278272843 GB0002769312 LU0120079818 DE0009790758 IE00B89JY234 DE0009847343 LU0245325260 AT0000607387 AT0000799820 IE00B64C1883 DE000A0KFRT0 FR0010756114 AT0000698071 FR0010315770 FR0010756098 LU0392494562 LU0036592839 DE0009772988 LU0274208692 LI0025109658 IE00B4L5Y983 IE00B60SX394 DE0008471020 LU0340285161 IE00B7KQ7B66 LU0126856375 LU0219482337 LU0133414606 LU0387754996 IE00B3YLTY66 LU0629459743 BE0057593726 DE0008475070 IE00B0M62Q58 LU0818521030 LU0990502253 DE0009779736 LU0112269492 DE0009781633 AT0000820139 LU0126855997 DE0009769638 DE0005326326 LU1159234803 LU0230112046

A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % A 146,93 EUR 2011 202 5,00 T 9,01 EUR 2000 78 5,00 T 19,36 USD 2007 1265 5,00 T 171,30 CHF 2008 84 3,00 A 99,96 EUR 2017 76 5,00 T 32,68 USD 2003 401 5,00 A 94,17 EUR 1999 134 5,00 T 64,83 USD 2011 194 5,00 T 8,56 GBP 2004 258 5,00 T 111,60 EUR 2008 153 4,00 A 65,15 EUR 2001 32 3,50 T 212,88 USD 2008 592 – T 33,78 USD 1995 17 5,75 A 17,38 USD 2006 400 5,50 A 22,35 EUR 1996 1986 5,25 T 159,71 CHF 1999 17 1,50 T 23,38 USD 2003 241 4,00 T 2.082,71 EUR 2001 199 1,00 T 560,28 CHF 1997 769 0,30 T 354,01 USD 1997 3 5,00 A 335,49 EUR 2003 73 4,50 A 38,58 EUR 1965 692 0,00 A 186,50 EUR 2008 50 4,00 A 113,17 EUR 2004 428 0,00 T 1,38 USD 2000 315 6,25 A 257,41 EUR 2009 131 – T 1.799,02 EUR 1991 610 2,50 T 1,52 EUR 2001 558 1,00 A 1.001,89 EUR 1999 18 3,00 T 109,41 USD 2014 257 2,00 A 132,48 USD 1994 1420 5,00 A 3,17 GBP 2008 2651 5,00 T 149,35 CHF 2006 29 5,00 A 168,71 EUR 2002 152 4,00 A 163,53 EUR 2004 3022 5,00 A 132,36 EUR 2005 2192 5,00 T 37,97 EUR 2007 231 5,00 T 2,40 USD 1997 1187 5,00 T 91,76 EUR 2000 34 5,00 T 117,05 EUR 1999 42 5,00 A 1,59 USD 2012 179 5,00 T 28,52 EUR 2000 95 5,00 A 19,79 USD 2006 662 5,50 T 177,33 EUR 2005 44 4,50 A 83,09 EUR 1998 43 4,00 T 4,71 EUR 2011 144 5,25 T 102,84 EUR 2006 112 5,00 A 253,26 EUR 2009 159 – T 197,97 EUR 2001 24 5,00 A 171,23 EUR 2006 1731 – A 245,83 EUR 2009 688 – T 48,10 USD 2008 1225 – T 52,95 EUR 1992 40 5,00 T 60,63 EUR 1998 11 5,00 T 47,80 USD 2006 2939 – T 1.289,87 USD 2007 54 3,00 T 44,51 USD 2009 11088 – T 47,00 USD 2009 745 – A 78,04 EUR 1955 214 5,00 A 172,50 USD 2008 1065 – A 43,16 USD 2012 62 – T 14,36 EUR 2001 190 5,00 T 33,54 USD 2005 974 0,00 A 253,73 EUR 2001 849 5,00 T 268,26 EUR 2008 70 5,00 T 109,59 USD 2011 50 – A 75,56 USD 2011 403 – T 6.369,67 EUR 2002 71 3,00 A 285,94 EUR 1971 1207 6,00 A 36,91 USD 2005 4575 – T 1.477,33 USD 2012 – – T 15,24 USD 2014 48 5,00 T 135,99 EUR 1997 105 6,00 T 69,43 EUR 2000 22 5,00 T 63,58 EUR 1997 12 4,75 A 100,91 EUR 1999 36 5,00 T 18,02 EUR 2001 198 5,00 A 54,92 EUR 1996 247 5,00 A 81,03 EUR 2001 94 5,00 T 11,16 USD 2015 3353 3,00 T 155,20 CHF 2005 121 5,00

FONDS exklusiv

NER % 1,89 1,61 4,00 1,49 1,77 2,01 1,75 1,56 0,83 2,28 0,75 0,70 1,54 1,32 2,85 1,16 1,79 1,84 0,35 2,10 0,79 1,21 1,43 1,46 1,60 2,30 0,84 1,49 1,44 1,21 1,68 0,35 0,30 0,38 0,20 1,69 0,45 2,43 0,20 1,63 0,30 0,30 2,63 2,77 1,50 1,43 0,40 0,38 1,64 0,50 1,20 1,11 3,06 2,23 1,79 1,50 0,66 1,88

max. Verlust % 1 Jahr 3 Jahre -1,55 -12,02 -2,51 -8,71 -2,13 -11,45 -4,65 -16,76 -6,78 -16,90 -3,40 -13,47 -6,68 -16,87 -2,14 -11,71 -2,16 -11,87 -1,69 -13,91 -2,93 -17,17 -3,04 -10,41 -1,41 -16,00 -5,58 -13,37 -3,66 -13,66 -3,26 -10,84 -2,34 -12,53 -1,97 -12,48 -6,55 -21,97 -9,70 -17,84 -4,36 -10,40 -1,81 -17,52 -2,51 -18,57 -3,51 -11,27 -4,31 -12,52 -5,74 -11,83 -2,24 -12,87 -3,20 -15,11 -1,11 -15,98 -6,67 -9,85 -2,06 -18,35 -4,56 -22,44 -6,21 -14,21 -0,70 -17,80 -5,21 -13,17 -2,23 -9,00 -3,40 -16,28 -2,35 -13,21 -13,11 -35,92 -4,91 -19,62 -5,16 -9,59 -6,63 -14,86 -4,04 -13,87 -4,74 -17,38 -3,16 -18,41 -3,33 -15,41 -0,55 -15,43 -5,12 -12,14 -5,69 -14,36 -4,03 -12,13 -4,06 -12,24 -4,06 -12,16 -4,16 -12,46 -2,48 -17,77 -4,04 -12,22 -6,89 -17,78 -4,01 -12,12 -4,02 -12,22 -5,18 -13,41 -4,08 -12,23 -4,04 -12,24 -2,38 -17,35 -3,44 -10,85 -7,99 -13,91 -1,71 -12,30 -3,61 -13,27 -3,87 -12,60 -3,32 -14,36 -3,22 -14,71 -4,07 -12,23 -3,40 -7,96 -2,55 -13,96 -3,46 -18,36 -3,29 -15,00 -0,74 -15,97 -3,09 -16,46 -3,85 -15,66 -5,39 -13,26 -2,87 -10,91 -4,15 -12,18 -4,70 -13,60

Vola % 1 Jahr 10,00 7,90 7,11 9,36 8,37 7,64 8,24 8,67 7,07 7,64 7,01 6,49 9,12 12,08 9,13 8,56 8,53 7,85 10,28 12,20 6,58 6,32 7,60 8,15 10,02 9,18 8,40 8,83 7,99 12,83 7,16 7,21 9,21 6,02 9,77 6,98 6,98 6,62 22,45 9,89 8,47 9,62 8,02 8,20 7,88 8,25 7,49 8,57 8,81 7,94 7,93 7,89 7,62 6,62 7,94 9,40 7,97 7,94 8,92 7,90 7,94 6,78 6,50 10,51 6,79 7,54 7,64 8,01 7,68 7,95 6,24 6,38 7,87 8,47 9,75 7,47 7,55 9,02 7,66 7,96 8,56

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 42,98 25,92 21,83 19,65 18,98 21,45 11,85 18,21 16,49 19,00 11,67 9,44 18,74 9,88 10,85 18,37 16,97 14,82 18,12 6,38 8,34 11,03 18,01 10,81 15,15 15,25 17,97 10,06 13,90 12,55 17,95 6,21 16,79 12,42 16,53 14,52 14,06 16,23 6,78 12,76 12,20 16,08 18,19 11,68 16,00 6,91 8,73 12,53 15,99 9,46 12,71 12,42 15,92 6,49 10,10 11,11 15,68 8,29 21,69 13,48 15,68 8,12 17,14 12,09 15,65 6,03 12,57 8,35 15,53 8,27 9,78 11,48 15,50 4,07 12,44 14,47 15,41 7,32 21,72 11,30 15,33 6,04 12,14 10,34 15,30 19,94 12,05 15,21 7,08 13,64 12,91 15,19 6,20 8,00 10,79 15,18 21,46 12,92 15,17 8,08 15,33 9,84 15,05 7,06 22,21 16,07 14,96 5,24 5,55 11,13 14,92 10,20 16,43 10,50 14,81 5,90 9,31 6,98 14,72 8,98 8,61 14,70 6,60 19,83 12,29 14,66 5,39 7,97 9,87 14,65 6,90 11,87 10,50 14,55 7,34 10,76 7,53 14,54 3,26 16,26 12,01 14,49 6,75 16,48 9,17 14,47 2,33 15,03 8,46 14,42 1,64 4,69 11,91 14,41 12,41 9,38 14,39 5,24 11,03 10,60 14,39 9,94 8,58 9,43 14,35 4,18 9,66 9,54 14,29 4,95 10,80 10,21 14,18 18,59 10,16 14,16 6,35 8,20 9,83 14,14 22,42 12,31 14,10 5,57 10,01 9,99 14,04 6,82 9,91 9,97 14,04 9,85 9,95 14,01 11,72 8,74 14,01 3,12 14,93 10,67 13,98 5,12 10,00 9,92 13,95 6,87 7,18 8,05 13,95 10,02 10,23 13,93 10,04 9,62 13,87 9,56 10,08 13,82 5,48 9,78 9,69 13,82 9,89 9,86 13,81 16,94 11,46 13,81 4,69 10,28 10,08 13,81 7,54 4,04 7,99 13,81 6,04 11,67 9,45 13,79 10,51 10,76 13,74 10,59 9,83 13,73 10,61 8,41 13,73 5,96 14,72 10,81 13,73 5,68 9,86 10,00 13,71 7,04 7,30 11,95 13,71 15,61 11,28 13,69 7,25 14,66 9,69 13,63 6,30 11,55 8,86 13,53 3,38 20,62 11,99 13,53 5,00 18,24 11,31 13,52 0,53 12,84 10,24 13,52 5,32 9,19 9,73 13,50 5,47 11,92 10,25 13,50 5,58 9,35 9,36 13,44 6,50 10,32 9,28 13,43 8,16

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AB SICAV I Thematic Research AXX USD Acc Aktienstrategie MultiManager OP CondorChance-Universal Allianz Global Equity Uncons AT USD Acadian Glbl Mgd Vol Eq UCITS A USD AB FCP I Global Value A Acc ValueInvest LUX Global A Cap StarCapital Starpoint A EUR Capital Group Global Equity (LUX) X Pioneer Fds Global Select A EUR ND Echiquier Global iShares DJ Global Titans 50 (DE) AXA Welt UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) P-acc Vanguard FTSE All-World ETF Swisscanto (LU) EF Glb Innov Ldrs AT EUR Allianz Global Equity AT USD Vontobel Global Equity A USD SPDR® MSCI ACWI ETF UBS (D) Equity Fund Global Opportunity DWS Akkumula LC UBS (Lux) SF Equity (USD) P-acc PPF LPActive Value EUR Allianz Strategie Wachstum + A EUR KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk Stewart Investors Wldwd Ldrs A Acc HSBC GIF Economic Scale Global Eq AD DPAM INVEST B Equities Wld Div B EUR Cap UniSelection: Global I Robeco Global Stars Equities EUR Allianz Global Sustainability A USD Deka-MegaTrends CF iShares MSCI ACWI ETF USD Acc Fidelity International A-Dis-USD Fidelity Global Focus A-Dis-USD VP Bank Best Manager World Equities B Coronation Global Opps Equity A DB Platinum CROCI World R1C-E KBC Eq Fd High Div Cl Cap Siemens Weltinvest Aktien UniValueFonds: Global A Jyske Invest Global Equities CL Naspa-Aktienfonds Deka Legg Mason QS MV Glb Eq Gr&Inc GA Acc $ DWS Vermögensbildungsfonds I LD 3 Banken Value-Aktienstrategie R T B & P Vision-OptiMix World Quaero Capital World Opportunities A-USD CS (Lux) Global Value Equity B EUR MultiSelect Welt-Aktien I DekaSpezial CF KBC Eco Fund Impact Investing Cap Calamos Global Equity A USD Acc UniNachhaltig Aktien Global JPM Global Focus A (dist) EUR Classic Value Equity Fund CHF Stewart Investors Wldwd Ldrs A Acc GBP State Street Global Value Spotlight Fd P Metzler International Growth A BGF Global SmallCap A2 UBS (Lux) ES Gbl High Div USD P-acc GS Glbl Equity Partners Base Acc Deka-bAV Fonds WachstumGlobal-INVEST UniDynamicFonds: Global A Triodos Sustainable Equity EUR R Inc Sydinvest Global Value Equities B EUR UniGlobal Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS MFS® Meridian Global Equity B1 USD C WorldWide Global Equities 1A Gavekal Global Equities UCITS A USD Swisscanto (LU) PF Green Inv Eq AT EUR KEPLER Risk Select Aktienfonds A LLB Aktien Dividendenperlen Glbl (CHF) T Newton Global Equity GBP Inc Noris-Fonds Omikron 7 A Deka-BR 100 iShares Dow Jones Glb Sust Scrn ETF $Acc SUPERIOR 6 - Global Challenges A

LU0034955152 LU0326856845 LU0112269146 LU0342679015 IE00B4T3NP37 LU0124673897 LU0135991064 LU0114997082 LU0152892955 LU0271651761 FR0010859769 DE0006289382 DE0008471376 LU0076532638 IE00B3RBWM25 LU0102842878 LU0101244092 LU0218910023 IE00B44Z5B48 DE0008488214 DE0008474024 LU0073129545 LU0434213525 DE0009797274 DE0005326532 SG9999000160 LU0039216626 BE6228801435 DE0005326789 NL0000289783 LU0158827948 DE0005152706 IE00B6R52259 LU0048584097 LU0157215616 LI0130877371 IE00B2RGGV79 LU0332018422 BE0940704951 DE0009772624 LU0126315885 DK0016259930 DE0009771956 IE00B51GHT90 DE0008476524 AT0000VALUE6 LI0013017780 LU0754593605 LU0129338272 LU0098504490 DE0008474669 BE0175718510 IE00B28VTX42 DE000A0M80G4 LU0168341575 LI0019077903 GB0030978612 LU0759083180 IE0003723560 LU0054578231 LU0611173427 LU0244546650 DE0009786228 DE0009799064 LU0089558679 LU0278272413 DK0060647600 DE0008491051 DE0009769901 LU0219480638 LU0086737722 IE00B1DS1042 LU0136171559 AT0000A0NUV7 LI0008475134 GB0006779986 DE0008492356 AT0000857230 DE0005424519 IE00B57X3V84 AT0000A0AA60

A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % T 68,36 USD 1991 846 5,00 A 88,60 EUR 2008 93 5,00 T 63,58 EUR 2000 46 5,00 T 21,75 USD 2008 7 5,00 T 15,66 USD 2012 1005 0,00 T 14,71 USD 2001 409 5,00 T 286,08 EUR 2001 863 5,00 A 222,97 EUR 2000 177 5,00 T 25,33 EUR 2000 501 5,25 T 100,96 EUR 2001 1500 5,00 T 223,46 EUR 2010 146 1,00 A 32,56 EUR 2001 204 – A 114,42 EUR 1989 34 5,00 T 774,73 USD 1997 309 3,00 A 70,11 USD 2012 1280 – T 297,68 EUR 1999 52 5,00 T 12,88 USD 2000 145 5,00 A 220,56 USD 2005 2236 5,00 T 105,42 USD 2011 862 – T 188,44 EUR 1973 136 4,00 T 1.021,86 EUR 1961 4242 5,00 T 953,00 USD 1997 55 3,00 T 274,41 EUR 2009 108 5,00 A 102,16 EUR 2002 995 0,00 A 56,03 EUR 2001 113 3,00 T 1,00 SGD 1998 16 5,00 A 31,68 USD 1990 147 5,54 T 188,41 EUR 2011 79 2,00 A 70,69 EUR 2001 145 4,00 A 37,31 EUR 1933 2756 0,00 A 24,62 USD 2003 115 5,00 T 71,03 EUR 2001 146 3,75 T 39,64 USD 2011 435 – A 47,61 USD 1991 1714 5,25 A 56,41 USD 2003 405 5,25 T 1.338,73 USD 2011 28 2,00 T 14,54 USD 2008 562 0,00 T 184,02 EUR 2007 71 5,00 T 1.515,05 EUR 2003 618 3,00 T 14,50 EUR 2000 24 5,00 A 95,04 EUR 2001 598 4,00 T 274,11 USD 1993 156 2,25 A 63,96 EUR 1997 42 4,17 T 141,75 USD 2011 15 0,00 A 151,29 EUR 1970 7399 5,00 T 17,33 EUR 2011 249 5,00 T 256,99 EUR 2001 7 5,00 T 138,53 USD 2012 32 5,00 T 12,06 EUR 2001 226 5,00 A 107,01 EUR 1999 84 5,00 A 340,92 EUR 1978 394 3,75 T 617,73 EUR 2000 73 5,00 T 14,87 USD 2007 15 5,00 A 92,01 EUR 2009 114 5,00 A 36,20 EUR 2003 1816 5,00 T 150,70 CHF 2004 138 0,30 T 4,72 GBP 1999 46 4,00 T 15,86 EUR 2013 113 3,00 T 66,49 EUR 1999 46 5,00 T 86,75 USD 1994 295 5,00 T 144,20 USD 2011 653 3,00 T 14,27 USD 2006 565 5,50 T 47,79 EUR 1998 254 2,75 T 36,63 EUR 1999 16 5,00 A 54,66 EUR 1998 220 4,00 A 39,36 EUR 2010 578 5,00 T 14,83 EUR 2015 55 5,29 A 205,06 EUR 1960 5489 5,00 T 65,24 EUR 1999 236 4,00 T 40,90 USD 2005 5007 0,00 T 107,22 USD 1995 1724 0,00 T 181,17 USD 2006 108 0,00 T 151,12 EUR 2001 178 3,00 A 179,70 EUR 2011 154 4,00 T 134,35 CHF 1998 89 1,50 A 1,68 GBP 1987 2645 0,00 A 496,45 EUR 1970 220 3,00 A 13,23 EUR 1987 6 5,00 T 70,69 EUR 2002 1566 3,50 T 32,83 USD 2011 111 – A 190,42 EUR 2008 17 4,00

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NER % 1,51 3,65 1,89 1,83 1,75 1,22 1,85 3,32 0,51 1,71 2,11 1,85 2,04 0,40 1,80 1,45 2,00 2,05 1,79 1,68 1,96 0,95 2,80 1,46 0,60 1,91 2,99 2,39 1,61 1,47 1,21 1,63 1,45 3,71 3,43 2,21 1,98 1,44 1,85 1,53 1,72 1,44 1,60 1,82 1,57 1,90 1,27 1,80 0,48 1,48 0,54 2,64 2,05 0,70 1,34 1,16 0,60 1,67

max. Verlust % 1 Jahr 3 Jahre -0,59 -15,96 -3,21 -17,04 -3,92 -12,65 -2,87 -11,64 -4,72 -6,87 -5,52 -16,52 -7,35 -7,73 -1,75 -20,43 -1,91 -14,76 -2,97 -16,76 -2,84 -12,79 -4,81 -11,80 -5,61 -14,37 -3,78 -19,65 -3,29 -13,18 -2,69 -15,72 -3,00 -12,77 -3,58 -8,35 -3,42 -13,25 -2,25 -11,42 -4,01 -12,74 -4,93 -12,91 -1,59 -10,62 -5,10 -14,05 -0,50 -11,89 -4,69 -11,18 -4,64 -14,86 -6,77 -11,83 -4,46 -15,67 -2,15 -16,93 -3,99 -12,45 -3,23 -15,88 -3,26 -13,29 -5,31 -12,24 -3,21 -12,00 -3,29 -11,78 -2,39 -14,43 -4,45 -17,69 -5,69 -12,38 -3,89 -15,17 -6,50 -10,85 -3,59 -13,62 -4,49 -14,35 -4,18 -11,60 -3,90 -13,71 -5,65 -18,67 -2,24 -8,67 -5,38 -21,42 -5,31 -18,88 -3,89 -12,20 -3,94 -14,72 - -19,88 -1,33 -15,19 -3,80 -12,13 -5,46 -17,47 -7,87 -23,85 -5,77 -10,54 -6,53 -18,14 -4,01 -13,04 -5,20 -20,56 -8,47 -11,25 -2,69 -14,89 -4,23 -15,02 -6,40 -22,51 -3,02 -10,49 -3,36 -12,44 -5,54 -13,38 -3,84 -11,34 -2,72 -12,45 -4,25 -12,21 -1,83 -13,23 -1,57 -9,00 -2,44 -14,88 -3,60 -9,98 -6,01 -13,93 -5,06 -12,42 -4,61 -17,73 -1,79 -12,91 -4,40 -14,30 -3,61 -14,51 -7,19 -14,66

Vola % 1 Jahr 6,15 6,93 7,60 7,33 7,49 8,65 7,15 6,11 6,81 7,74 7,42 9,25 8,69 8,63 7,36 6,64 6,99 7,33 7,37 6,73 8,04 8,24 5,45 8,71 4,56 7,66 8,55 7,84 8,33 6,30 6,91 7,26 7,25 8,33 7,66 7,88 6,09 8,99 9,37 7,55 9,88 6,77 7,68 5,62 8,16 8,79 7,73 9,32 9,17 7,85 7,57 5,06 5,85 6,76 9,17 10,71 6,92 11,05 7,79 10,21 10,21 7,13 7,83 10,02 7,23 6,50 9,53 7,91 5,83 6,67 5,77 5,73 7,17 5,40 9,31 7,69 8,09 6,66 7,62 7,70 9,85

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 18,54 11,84 13,38 3,44 14,84 9,74 13,37 10,59 9,36 13,36 4,98 15,81 11,17 13,32 6,87 11,27 13,31 7,19 7,83 13,29 2,29 1,96 10,22 13,27 7,56 16,07 11,65 13,26 3,67 12,53 9,89 13,26 5,76 14,20 9,03 13,26 4,93 19,98 13,93 13,23 9,36 10,04 13,19 6,41 10,96 9,16 13,18 4,96 12,56 9,00 13,18 6,63 11,40 10,15 13,17 11,75 8,75 13,15 5,86 12,27 10,07 13,12 5,39 13,30 11,84 13,12 7,88 11,31 10,39 13,11 13,17 9,08 13,10 7,03 8,63 9,68 13,03 5,45 8,64 9,03 13,01 5,93 18,95 11,85 12,99 9,13 8,51 12,96 6,33 17,86 10,47 12,93 4,88 9,39 9,90 12,90 5,66 9,29 8,87 12,88 5,53 4,45 7,35 12,85 9,48 8,46 12,83 3,13 13,69 9,25 12,83 6,46 11,77 9,78 12,80 5,69 10,12 9,01 12,80 3,86 11,24 9,78 12,77 6,61 8,44 12,77 5,94 11,76 10,77 12,75 6,71 14,24 11,25 12,74 9,36 8,02 12,72 10,17 6,79 12,71 8,03 7,89 12,70 6,77 9,98 8,00 12,70 5,47 4,83 9,07 12,70 4,44 9,30 8,77 12,68 4,66 7,94 9,13 12,67 5,91 3,92 8,48 12,65 9,60 9,56 12,64 5,13 10,03 5,26 12,62 24,19 13,39 12,62 4,22 7,86 9,23 12,61 15,41 13,04 12,61 6,29 9,91 8,99 12,55 5,17 8,95 9,09 12,53 5,54 21,98 10,51 12,51 1,07 20,70 11,98 12,49 10,22 9,12 12,48 8,83 9,63 12,45 6,69 1,41 5,35 12,44 6,69 7,39 9,35 12,44 5,64 10,36 11,74 12,44 13,43 9,48 12,41 5,83 6,72 7,43 12,41 7,20 2,93 9,06 12,40 8,45 7,45 12,40 6,11 9,17 8,62 12,38 5,31 9,65 6,08 12,38 5,57 12,31 9,00 12,36 6,08 10,33 8,09 12,31 4,75 6,54 9,48 12,30 5,89 11,49 9,44 12,29 6,90 10,80 10,04 12,27 5,90 8,69 8,66 12,25 7,19 15,72 9,83 12,23 5,30 13,98 11,87 12,20 6,81 13,13 9,23 12,19 1,80 7,52 10,54 12,19 5,35 8,04 12,18 5,76 8,58 8,55 12,12 5,37 18,54 10,74 12,10 4,64 12,10 5,38 12,10 1,95 8,15 8,25 12,06 5,22 11,45 8,90 12,04 10,80 7,51 12,02 -

55 Morningstar Rating QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQ QQ QQQQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQQ QQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQ QQQ QQQ QQQQ

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DNB Fund Global ESG retail A 3 Banken Global Stock-Mix T LOYS Sicav - LOYS Global P AB SICAV I Global Core Eq RX EUR Acc Nordtrend AL Trust Global Invest Waverton Global Equity A USD UniMarktführer A Uni-Global Equities World SA-USD Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt A Deutsche Postbank Global Player UniGlobal -netInvest Global DWS Top World ESPA Stock Global EUR R01 A UniGlobal II A Capital Group Global Gr & Inc (LUX) X 3 Banken Aktien-Dachfonds T Best Opportunity Concept OP GAM Star Comps Glbl Eq USD Acc FT InterSpezial BGF Global Dynamic Equity A2 Gamax Funds Junior A SEB Global C HQT Global Quality Dividend R EUR Wydler Global Equity Inc Investec GSF Global Dynamic A Acc USD AktivChance FIVV-MIC-Mandat-Offensiv Candriam Eqs L Glbl Demography C EUR Cap Raiffeisen-Global-Aktien R A BGF Global Opportunities A2 USD Best Global Concept OP UBS (Lux) KSS Global Eqs $ EUR P-acc DekaStruktur: 5 ChancePlus Fidelity Selection Internat A-Dis-EUR KBC Eq Fd World Classic Cap Templeton Global (Euro) A(Ydis)EUR Metzler Wachstum International Sauren Global Growth A DekaStruktur: 2 ChancePlus Deka-GlobalSelect TF Schoellerbank Aktienfonds Value A DB Platinum PWM CROCI Multi R1C DekaStruktur: 4 ChancePlus DekaStruktur: 3 ChancePlus Deka-GlobalChampions CF MEAG Nachhaltigkeit A Generali Komfort Dynamik Global Franklin Global Growth A(acc)USD MMT Global Value B RIV Aktieninvest Global Investec GSF Global Equity A Inc USD Moventum Plus Aktiv Offensives Ptfl StarCapital Priamos A EUR Advisor Global Deka-DividendenStrategie CF A (A) Sauren Select Global Growth Plus IFM Aktienfonds Select GS Strategic Global Equity Base Inc Candriam Sust World C EUR Cap AXAWF II Global Masters Eqs A Dis USD Templeton Global Smaller Coms A(Ydis)USD KBC Eq Fd Satellites Classic Cap Jyske Invest Favourite Equities NN (L) Global Sustainable Eq P Cap EUR Gutmann Global Dividends USD A ACATIS Fair Value Aktien Global –EUR-P NEF Global Equity R Acc BNY Mellon Global Equity USD A Acc CS MACS Global Equity P GAM Multistock Global Equity Inc EUR A morgen Aktien Global UI Berenberg Sys Appr. Global Stockpicker A NW Global Strategy V Federated Inter Aktien LVM All World T LTIF Classic EUR Löwen-Aktienfonds Acatis Aktien Global Fonds UI A JSS Thematic Equity Glbl Div P EUR acc

LU0029375739 AT0000950449 LU0107944042 LU0616502885 DE0009792127 DE0008471715 IE00B1RMYC57 LU0103244595 LU0337270119 LU0337150725 DE0009797753 DE0009750273 DE0009757922 DE0009769794 AT0000989645 LU0718610743 LU0342052643 AT0000784830 LU0173002295 IE00B5MP4W74 DE0008478009 LU0238689110 LU0073103748 LU0030158231 LU1499563440 CH0016137736 LU0345772692 DE000A0JEK49 DE0009790865 LU0654531184 AT0000859525 LU0011850046 LU0173001644 LU0161942635 DE000DK1CJQ3 LU0103193743 BE6213775529 LU0029873410 DE0009752253 LU0095335757 LU0109012277 LU0350094933 AT0000913942 LU0354453234 LU0185901153 LU0124427930 DE000DK0ECU8 DE0001619997 LU0100847929 LU0122613069 LU0346639395 DE000A0YFQ76 LU0345769631 LU0326465225 LU0137341359 DE0005547160 DE000DK2CDS0 LU0115579376 LU0137266473 LU0040769829 BE0946893766 LU0011972584 LU0029874061 BE0948574117 DK0060005924 LU0119216553 AT0000A0LXV5 LI0017502381 LU0102238572 IE0004004283 DE000A0M64E3 LU0026742113 DE0008490723 LU0267932464 LU0303177777 IE0000664338 AT0000801170 LU0244071956 DE0009769802 DE0009781740 LU0533812276

A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % T 3,93 EUR 1990 30 5,00 T 18,50 EUR 1994 110 3,50 A 29,42 EUR 2000 424 5,00 T 230,33 EUR 2011 1254 5,00 A 97,39 EUR 1999 – 6,00 A 86,69 EUR 1996 33 5,00 A 22,29 USD 2007 99 – A 43,78 EUR 2000 144 4,00 T 1.496,75 USD 2008 1044 4,00 T 18,33 EUR 2008 45 5,00 A 44,92 EUR 2000 66 5,00 A 123,48 EUR 1997 1345 0,00 A 85,48 EUR 1999 285 3,00 A 99,80 EUR 1997 1689 4,00 A 72,34 EUR 1996 233 5,00 A 89,10 EUR 2012 237 5,00 T 20,80 EUR 2008 255 5,25 T 17,74 EUR 1999 32 4,00 T 202,22 EUR 2003 1466 5,00 T 13,29 USD 2011 64 5,00 A 40,11 EUR 1970 216 5,00 T 16,85 USD 2006 540 5,00 T 15,02 EUR 1997 192 6,10 T 3,58 USD 1988 1570 1,00 A 105,61 EUR 2016 78 5,00 A 197,56 CHF 2003 379 3,00 T 132,66 USD 1988 592 5,00 T 61,22 EUR 2006 29 4,00 T 89,16 EUR 2000 24 4,00 T 170,35 EUR 2012 526 3,50 A 244,75 EUR 1986 541 4,00 T 44,01 USD 1996 259 5,00 T 200,45 EUR 2003 2443 5,00 T 21,56 EUR 2003 358 3,00 A 234,84 EUR 2009 224 2,00 A 60,61 EUR 1999 154 5,25 T 464,44 EUR 1991 123 3,00 A 20,23 EUR 1991 712 5,75 T 164,31 EUR 1992 511 5,00 T 32,37 EUR 1999 212 5,00 A 47,91 EUR 2000 659 2,00 A 175,35 EUR 2008 455 0,00 A 199,75 EUR 1992 139 4,00 T 200,44 EUR 2008 143 5,00 A 104,10 EUR 2005 612 2,00 A 68,08 EUR 2001 448 2,00 T 168,28 EUR 2006 354 3,75 A 91,46 EUR 2003 95 5,00 A 66,75 EUR 1999 853 0,00 T 15,20 USD 2000 56 5,75 A 70,91 EUR 2008 23 5,00 T 188,58 EUR 2009 42 0,00 A 296,51 USD 1985 528 5,00 T 12,89 EUR 2007 58 5,00 A 179,19 EUR 2001 76 5,00 A 80,67 EUR 2002 11 5,00 A 154,85 EUR 2010 5113 3,75 T 16,86 EUR 2000 77 5,00 A 91,87 EUR 2001 108 3,00 A 31,73 USD 1992 9 5,50 T 28,63 EUR 1998 35 2,50 A 5,55 USD 1990 13 5,50 A 35,63 USD 1991 110 5,75 T 1.477,99 EUR 2009 609 5,00 T 129,36 EUR 2000 70 3,28 T 306,94 EUR 2000 1314 3,00 A 170,55 USD 2010 276 5,00 A 216,02 EUR 2004 54 5,00 T 9,22 EUR 1999 108 3,00 T 1,90 USD 1988 259 5,00 T 152,40 EUR 2007 7 5,00 A 98,69 EUR 1999 40 5,00 T 239,13 EUR 1992 6 5,00 T 171,62 EUR 2006 33 5,50 T 67,50 EUR 2007 50 5,00 T 24,06 EUR 1999 116 5,00 T 16,02 EUR 1998 98 5,00 T 399,04 EUR 2002 172 – T 236,79 EUR 1997 51 4,00 T 297,39 EUR 1997 279 5,00 T 194,67 EUR 2010 37 5,00

FONDS exklusiv

NER % 1,69 2,45 1,99 0,76 2,47 1,50 1,64 1,84 1,59 1,45 2,06 1,28 2,23 1,99 1,54 1,82 2,21 1,69 1,74 2,18 1,82 1,84 2,10 2,22 1,85 1,86 1,31 2,04 2,20 2,35 2,37 1,43 1,63 1,21 1,86 2,77 1,80 1,81 2,26 1,43 1,65 2,00 1,90 1,85 1,91 1,73 1,84 2,32 2,15 0,71 1,50 2,24 2,45 2,08 0,77 1,52 1,90

max. Verlust % 1 Jahr 3 Jahre -6,10 -18,94 -6,07 -20,64 -1,55 -13,72 -4,12 -12,74 -2,34 -10,09 -4,78 -13,58 -2,78 -17,04 -1,48 -12,33 -5,95 -8,10 -5,40 -12,71 -3,39 -11,66 -4,05 -11,44 -3,84 -11,40 -4,56 -13,13 -4,66 -13,06 -3,89 -11,60 -3,79 -12,18 -4,12 -15,07 -4,51 -14,67 -4,20 -14,96 -4,96 -13,44 -4,71 -16,54 -4,61 -10,53 -6,67 -10,18 -3,75 -9,78 -3,57 -11,02 -1,87 -17,31 -0,53 -13,91 -1,21 -14,30 -3,64 -12,21 -4,26 -19,69 -5,50 -15,72 -5,74 -15,34 -5,13 -14,59 -3,56 -15,13 -4,38 -13,21 -2,63 -15,98 -3,85 -21,04 -3,85 -11,56 -3,10 -14,14 -3,60 -15,22 -4,33 -17,28 -1,46 -16,16 -2,84 -14,91 -3,59 -15,21 -3,61 -15,27 -3,44 -16,69 -4,49 -17,21 -4,58 -15,97 -3,87 -14,23 -10,62 -26,75 -2,11 -11,15 -2,92 -18,15 -4,73 -13,47 -1,28 -21,39 -5,47 -17,09 -4,33 -11,30 -3,30 -14,29 -3,79 -18,30 -3,28 -17,78 -7,45 -14,48 -6,04 -12,16 -4,42 -17,95 -1,75 -15,84 -3,88 -14,63 -2,61 -12,41 -4,96 -13,14 -0,79 -12,16 -3,58 -12,08 -5,06 -11,94 -2,87 -16,27 -3,28 -13,73 -3,16 -14,91 -5,23 -14,06 -4,33 -17,44 -4,55 -15,45 -5,91 -17,33 -4,42 -10,83 -4,89 -16,86 -5,28 -10,87

Vola % 1 Jahr 8,99 10,22 7,54 7,95 6,01 6,79 8,19 6,03 7,84 7,84 7,67 7,93 7,69 7,87 7,83 7,81 7,88 6,42 8,29 7,36 8,09 9,16 6,62 9,32 6,40 5,65 6,93 5,66 5,58 7,77 7,54 8,20 8,41 9,32 6,82 7,43 6,84 7,53 7,34 6,28 6,79 7,91 6,33 6,98 6,77 6,81 7,12 8,36 7,42 7,81 13,20 5,38 7,22 7,25 6,45 7,52 6,53 6,29 8,27 7,48 8,54 9,42 9,58 5,87 6,74 6,11 8,37 5,03 8,12 8,12 7,46 7,24 7,04 9,49 13,26 7,87 7,35 9,46 6,72 8,68 8,52

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 8,60 7,87 12,01 5,37 10,25 6,44 12,00 3,16 16,08 10,51 11,97 6,86 10,12 9,12 11,96 13,72 9,71 11,95 6,24 9,39 8,45 11,94 4,01 8,33 7,77 11,94 4,41 16,84 10,28 11,94 5,70 5,15 8,30 11,93 7,95 7,41 11,92 9,72 8,34 11,92 4,96 10,97 9,05 11,91 6,38 10,78 9,03 11,91 6,51 9,66 8,96 11,89 5,24 12,36 7,94 11,88 2,90 11,01 8,79 11,86 10,76 9,25 11,83 13,43 7,20 11,79 4,26 9,79 9,09 11,79 4,37 9,39 7,33 11,77 8,74 8,35 11,76 3,47 7,55 8,38 11,75 6,42 12,01 9,15 11,72 7,87 3,92 6,81 11,70 6,17 6,10 9,85 11,70 4,72 8,80 11,69 7,42 9,40 7,75 11,69 5,31 17,93 9,42 11,68 1,47 17,60 11,93 11,68 3,37 13,56 9,20 11,68 10,02 6,68 11,68 4,33 10,74 9,30 11,65 6,11 7,76 8,10 11,64 3,88 9,28 7,80 11,63 4,84 15,39 8,91 11,62 10,32 7,84 11,59 4,78 13,77 8,03 11,58 3,99 9,94 6,13 11,57 3,81 13,90 8,79 11,54 4,07 14,02 9,55 11,53 5,61 15,05 8,79 11,52 4,15 11,47 7,70 11,51 5,66 8,54 8,01 11,51 4,88 13,63 8,85 11,48 14,95 8,74 11,46 4,16 15,02 8,73 11,45 4,20 10,88 9,72 11,44 5,23 10,45 8,62 11,43 3,64 10,00 7,67 11,41 3,77 15,32 9,73 11,41 5,85 -0,06 2,92 11,41 18,38 12,68 11,39 10,82 7,26 11,38 4,84 8,32 7,56 11,32 2,62 20,85 6,73 11,32 0,39 8,91 7,59 11,31 4,78 6,37 6,67 11,30 13,61 9,33 11,26 6,22 12,69 8,49 11,26 4,01 9,98 6,97 11,24 4,71 3,39 6,17 11,24 4,54 7,67 8,33 11,21 5,71 11,11 10,05 11,19 3,88 11,48 7,39 11,17 8,12 7,29 11,17 3,53 8,20 7,67 11,17 5,30 8,13 7,68 11,15 14,93 9,51 11,13 3,60 7,96 7,61 11,13 1,74 6,35 7,94 11,13 3,82 11,42 8,63 11,10 9,37 6,71 11,10 2,86 20,28 9,03 11,07 1,89 9,08 7,56 11,06 4,78 6,37 17,04 11,05 9,26 6,82 11,01 4,60 11,51 8,66 11,01 4,31 5,84 7,58 10,99 -0,56 11,34 10,43 10,97 2,41 10,26 7,39 10,95 5,49 6,87 7,82 10,94 -

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ERSTE Responsible Stock Global T MFS® Meridian Global Rsrch Focus B1 USD RFINANZ Global Equity CHF R Ampega Global Aktienfonds Jupiter Global Value L USD Acc Principal Global Equity A Acc USD KBC Eq Fd Strategic Satellites Cl Cap Raiffeisen-Nachhaltigkeitsf-Aktien R A 3 Banken Strategie Wachstum T Keppler Lingohr Global Equity MC TopPortfolio-INVEST DWS Global Small/Mid Cap OYSTER Global High Dividend R USD UBS (D) Konzeptfonds I MEAG GlobalChance DF Templeton Global A(Ydis)USD FFPB Fokus DWS Global Growth Parvest Equity Wld Low Vol C C Schoellerbank Aktienfonds währungsges A Spängler IQAM Equity Select Global T Swisscanto (LU) PF Equity AT CHF Flossbach von Storch Fundament FT Franklin Global Sm-Mid Cap Gr A(acc)USD Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A) C&P Funds Classix ComfortInvest Chance ACATIS Global Value Total Return UI JSS EquiSar Global P EUR dist Stewart Investors Worldwide Eq A Acc GBP Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR DPAM INVEST B Equities World Sust A Dis DPAM INVEST B Equities World A Dis Mediolanum BB MS Glbl Sel L A Lux-Equity Global EUR Cap 1822-Struktur Chance Plus Baring Global Leaders A USD Inc Global Advantage Major Mkts Hi Val A Mediolanum BB JPMorgan Glbl Sel L A Generali FondsStrat Aktien Glbl Dyn Inc E.ON Aktienfonds DWS Deka Aktienfonds RheinEdition Global GAM Star Worldwide Equity USD Inc iShares STOXX Global Sel Div 100 (DE) DWS Top Dynamic DBXT Stoxx® Global Select Div 100 ETF 1D BFI (Lux) InterStock CHF R BGF Global Equity Income A5G USD UBS (Lux) SF Equity (CHF) Q-acc HSBC GIF Emerging Wealth AD BFI (Lux) Equity Fund EUR R Klassik Invest Aktien R T Lux-Equity High Dividend A NN (L) Global High Div P Cap EUR World Market Fund R ETF-Portfolio Global

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A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % T 260,38 EUR 2003 166 5,00 T 23,45 USD 2005 182 0,00 T 81,40 CHF 2007 26 3,00 A 12,54 EUR 2000 86 4,50 T 15,65 USD 2009 206 5,00 T 46,97 USD 1992 10 5,00 T 839,32 EUR 1999 1352 3,00 A 120,43 EUR 2002 97 5,00 T 15,25 EUR 1999 10 5,00 T 71,59 EUR 2006 12 5,00 A 48,58 EUR 1998 24 5,00 A 64,77 EUR 1970 43 5,00 T 1.252,46 USD 2012 42 2,00 T 52,45 EUR 2000 18 4,00 A 56,24 EUR 2000 457 5,00 A 31,69 USD 1991 1095 5,75 T 13,91 EUR 2007 34 5,00 A 108,60 EUR 2005 433 5,00 T 454,49 EUR 2013 365 3,00 A 168,28 EUR 2004 121 4,00 T 106,64 EUR 1998 32 5,00 T 305,03 CHF 1995 222 3,00 T 218,51 EUR 2005 216 5,00 T 29,24 USD 2002 140 5,75 A 165,48 EUR 2011 113 3,75 T 52,28 EUR 2000 176 4,00 A 64,92 EUR 2007 14 5,00 T 195,40 EUR 2011 27 5,00 A 224,07 EUR 1998 200 5,00 T 2,07 GBP 2011 50 4,00 T 18,86 EUR 2006 263 5,25 A 134,32 EUR 2001 409 2,00 A 110,81 EUR 2006 35 2,00 T 9,11 EUR 2008 1003 5,00 T 186,53 EUR 1993 122 2,50 A 112,05 EUR 2003 7 4,00 A 16,47 USD 2001 50 5,00 T 2.955,77 EUR 1993 40 5,00 T 8,08 EUR 2008 601 5,00 A 72,37 EUR 2001 27 5,00 T 46,45 EUR 2000 73 4,00 A 36,31 EUR 1997 31 0,00 A 2.706,54 USD 2006 102 5,00 A 26,81 EUR 2009 1240 – T 178,79 EUR 2008 634 4,50 A 28,77 EUR 2007 563 – T 83,94 CHF 2001 46 5,00 A 11,61 USD 2010 2104 5,00 T 101,87 CHF 2015 178 3,00 A 9,46 USD 2007 13 5,25 T 200,79 EUR 2005 368 – T 115,67 EUR 1999 69 5,00 T 157,13 EUR 2012 120 2,50 T 437,50 EUR 2002 712 3,00 T 144,41 EUR 2011 12 5,00 T 17,17 EUR 2008 42 0,00

NER % 1,75 2,70 2,16 1,13 1,85 1,97 2,51 1,81 1,80 1,47 1,21 2,16 2,33 1,84 2,50 1,45 1,96 1,90 1,71 1,10 1,84 1,50 2,42 1,91 1,84 3,69 3,01 2,16 3,95 1,60 0,63 1,91 0,46 1,37 0,50 1,76 1,81 1,22 1,90 1,94 1,84 2,01 1,45

max. Verlust % Vola % 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr -4,19 -15,95 7,20 -3,39 -13,63 6,67 -3,41 -10,10 5,62 -5,39 -15,51 9,02 -2,37 -14,06 9,22 -3,17 -12,43 6,77 -3,29 -15,46 7,32 -4,20 -15,71 7,64 -5,20 -16,47 6,98 -1,40 -20,21 6,14 -4,95 -17,61 8,35 -2,75 -17,51 9,38 -5,86 -11,71 8,30 -2,86 -14,17 6,24 -4,31 -17,02 7,10 -5,68 -19,78 7,96 -4,25 -19,45 7,15 -2,94 -13,22 6,03 -5,41 -11,98 7,64 -0,60 -10,83 4,30 -4,12 -13,99 6,95 -1,54 -16,85 5,69 -5,21 -8,80 7,50 -2,58 -11,23 6,32 -5,92 -14,71 8,74 -2,44 -20,10 6,67 -2,15 -17,48 5,61 -6,24 -14,37 9,72 -2,35 -16,30 6,14 -5,17 -10,53 6,92 -3,69 -12,82 8,20 -2,66 -16,30 6,17 -2,93 -16,96 7,00 -2,31 -13,72 5,45 -6,40 -14,23 8,66 -3,69 -15,69 6,81 -3,76 -15,06 6,59 -1,03 -17,10 5,24 -2,59 -14,42 6,52 -4,84 -17,90 6,44 -3,97 -14,06 6,25 -5,83 -18,25 7,77 -1,71 -20,60 6,68 -6,57 -12,68 7,65 -3,61 -16,46 6,87 -6,60 -13,07 7,66 -5,59 -17,80 7,34 -5,70 -9,96 8,57 -3,61 -17,22 5,65 -1,81 -16,33 6,56 -7,62 -17,24 9,36 -5,26 -19,07 8,60 -5,34 -15,46 8,60 -7,19 -14,39 9,07 -3,60 -11,79 6,35 -2,80 -22,20 6,76

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 11,70 7,57 10,93 5,09 9,71 7,87 10,93 4,16 15,19 9,66 10,93 9,04 8,68 10,92 4,83 14,15 9,48 10,91 7,88 6,98 10,90 4,74 9,69 6,27 10,90 4,63 11,69 8,57 10,89 2,04 7,31 6,13 10,89 4,42 22,90 11,20 10,88 3,22 8,96 6,97 10,87 3,85 9,37 9,09 10,85 2,29 5,11 6,66 10,85 13,63 8,25 10,85 3,38 11,47 7,62 10,84 4,12 4,63 5,24 10,83 3,99 9,79 7,46 10,83 3,78 10,14 8,58 10,79 6,37 3,99 7,32 10,77 4,61 15,82 6,21 10,72 3,19 10,46 7,52 10,71 2,40 12,14 7,39 10,69 4,54 5,47 7,43 10,69 6,51 8,25 8,86 10,67 7,77 6,68 7,41 10,62 8,04 5,77 10,61 4,40 15,15 8,81 10,61 3,95 9,21 7,37 10,59 12,32 6,57 10,59 4,76 9,17 10,24 10,57 10,04 7,65 10,53 6,02 16,14 7,72 10,53 5,50 12,39 9,06 10,53 -0,21 13,26 7,56 10,52 5,26 6,85 10,49 3,93 14,06 7,79 10,49 3,37 14,35 8,86 10,46 3,57 17,48 8,63 10,41 2,53 10,66 6,84 10,37 8,35 6,32 10,33 3,76 11,84 7,82 10,28 3,09 4,67 5,30 10,28 4,60 12,90 6,60 10,28 4,32 5,23 6,52 10,26 9,03 6,91 10,24 5,39 6,50 10,22 4,47 8,05 6,94 10,22 4,82 5,98 7,82 10,19 8,10 6,01 10,16 5,11 17,25 9,60 10,13 5,86 7,22 10,11 4,46 9,69 7,24 10,10 1,66 8,28 7,52 10,08 3,91 6,02 10,06 4,14 9,26 9,21 10,06 13,76 8,87 10,04 -

Morningstar Rating QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQQ QQ QQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQ QQ QQQQ QQQ QQ QQQ QQQ

0,30 0,31 0,25 0,33 1,94 1,74 2,09 1,60 1,98 0,40 0,75 1,65 2,14 1,92 2,03 2,22 1,71 1,38 0,20 -

-3,78 -3,79 -3,80 -3,82 -3,80 -0,18 -4,08 -3,21 -1,32 -2,25 -9,83 -10,91 -4,35 -3,75 -2,80 -3,28 -2,88 -10,07 -7,54 -6,94 -5,61 -5,74

19,50 19,42 19,09 19,27 18,86 19,07 13,33 15,35 16,48 18,19 4,44 3,41 10,30 14,36 15,59 14,88 10,36 1,90 5,15 12,16 8,91 8,74

QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQQ QQQQQ

QQQ QQQ QQQ QQ QQ QQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQ QQ QQ QQ QQ QQQ QQQ QQ QQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQQ QQ QQ QQQ QQ QQ

Aktien Nordamerika Amundi ETF NASDAQ-100 EUR A/I Lyxor Nasdaq-100 ETF D-EUR A/I iShares NASDAQ-100® (DE) ComStage Nasdaq-100® ETF iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc Edgewood L Sel US Select Growth A USD New Capital US Growth USD Ord Acc Seilern Stryx America USD T. Rowe Price US Blue Chip Eq A USD AB FCP I US Thematic Research A Acc Pzena US Large Cap Expanded Value A Acc iShares S&P Small Cap 600 ETF USD Dist Swiss Life (LUX) Equity USA I USD Cap Allianz US Large Cap Growth A EUR The Alger American Asset Growth A US Putnam US Large Cap Growth A Performa US Equities Parvest Equity USA Small Cap C C T. Rowe Price US Smlr Coms Eq A USD OYSTER US Selection R USD DBXT S&P 500 ETF 1C Source S&P 500 ETF

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ISIN

JPM US Growth A (dist) GBP UBS ETF S&P 500 USD A dis DBXT MSCI USA ETF 1C Spängler IQAM Equity US R T Lyxor MSCI USA ETF D-EUR A/I UBS ETF S&P 500 SF USD A acc ComStage MSCI USA ETF Janus US Twenty A $ Acc ComStage S&P 500 ETF Vanguard S&P 500 ETF iShares Core S&P 500 ETF USD Acc UBS ETF MSCI USA (USD) A-dis Source MSCI USA ETF SPDR® S&P 500 ETF Amundi ETF MSCI USA EUR C/D UBS ETF MSCI USA SF USD A acc BNPP L1 USA Classic USD CAP GS US CORE Equity Base Snap Inc JSS Sustainable Equity USA P USD acc Vontobel US Equity A USD Lyxor Dow Jones Industr Avrg ETF D€ A/I Deka MSCI USA LC ETF PrivilEdge Sands US Growth USD ND iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc Deka MSCI USA ETF UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P PWM US Dynamic Growth (USD) Deka MSCI USA MC ETF iShares S&P 500 ETF USD Dist ComStage S&P Smallcap 600 ETF iShares MSCI USA Small Cap ETF USD Acc UBS ETF MSCI USA USD A dis iShares MSCI USA ETF USD Acc UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc ETFS Russell 2000 US Small Cap GO ETF Pictet-USA Index P USD SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF Franklin US Opportunities A(acc)USD Source Russell 2000 ETF ComStage Dow Jones Industrial Avg ETF BGF US Growth A2 Legg Mason RY US Sm Cp Opp A USD Inc A CMI US Enhanced Equity DC1 ComStage S&P Midcap 400 ETF Russell Inv US Quant C Comgest Growth America USD Acc CMI US Equity Index Tracking DC1 DPAM Capital B Eqs USBehvrlVal B EUR Cap SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETF DB Platinum IV CROCI US R1C State Street US Index Equity P USD Acc iShares DJ Industrial Average (DE) Brandes US Value A Euro ComStage MSCI North America ETF Jyske Invest US Equities CL KBC Eq Fd Buyback America Classic Dis BGF US Flexible Equity A2 Kathrein US Equity EUR R A S4A US Long R WALSER Portfolio Aktien USA KEPLER US Aktienfonds A DWS US Growth GS US Sm Cp CORE® Eq Base (Snap) USDDist iShares MSCI North America ETF USD Dist KBC Eq Fd High Div North Am Cl Cap iShares DJ US Select Dividend (DE) Schroder ISF US Smaller Comp A Inc BNY Mellon S&P 500 Idx Tracker USD A Acc BNPP E MSCI NA ex Ctrvsl Wpn Tr Pr C UBS ETF MSCI USA Value USD A dis UBS (Lux) ES USA Enhanced $ P Acc Parvest Equity USA Mid Cap P C SPDR® S&P 500 Low Volatility ETF AXAWF II North American Eqs A Dis USD UBS (Lux) EF USA Multi Strategy (USD) P Berenberg Sys Appro US Stockpicker B PrivilEdge Wellington L/C US Rch $ ND Hermes US Smid Equity R EUR Acc DBV-Win Dow Jones Ind Average T UBS (Lux) ES US Opp $ P Acc Investec GSF American Equity A Inc USD

LU0119089182 IE00B7K93397 LU0274210672 AT0000709977 FR0010296061 IE00B4JY5R22 LU0392495700 IE0004445239 LU0488316133 IE00B3XXRP09 IE00B5BMR087 IE00B77D4428 IE00B60SX170 IE00B6YX5C33 FR0010688275 IE00B3SC9K16 LU1303481904 LU0065004045 LU0526864581 LU0035763456 FR0007056841 DE000ETFL094 LU0990495029 IE00B53L4350 DE000ETFL268 LU0049842262 DE000DWS0T52 DE000ETFL276 IE0031442068 LU0392496005 IE00B3VWM098 LU0136234654 IE00B52SFT06 LU0198837287 IE00B3CNHJ55 LU0130732877 IE00B4YBJ215 LU0109391861 IE00B60SX402 LU0378437502 LU0097036916 IE0031619046 LU0129306311 LU0392495965 IE0031179298 IE0004791160 LU0129306154 BE6278396716 IE00B6YX5D40 LU0194164702 LU1159236923 DE0006289390 IE0031575271 LU0392494992 DK0016261167 BE0168098946 LU0154236417 AT0000779665 DE000A1H6HH3 LU0121930688 AT0000825484 DE0008490897 LU0234575123 IE00B14X4M10 BE0176715788 DE000A0D8Q49 LU0012050646 IE0004234583 LU1291104062 IE00B78JSG98 LU0246276595 LU0154246218 IE00B802KR88 LU0011972238 LU0098995292 LU0534928600 LU0990494055 IE00B8JBC584 LU0097223357 LU0070848113 LU0345774631

A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % A 16,90 GBP 2000 313 5,00 A 35,36 USD 2012 292 – T 58,03 USD 2007 2262 – T 141,74 USD 2004 19 5,00 A 210,49 EUR 2006 1133 – T 38,39 USD 2010 167 – T 57,62 USD 2008 117 – T 24,05 USD 1998 230 5,00 T 244,73 USD 2010 134 – A 41,83 USD 2012 17079 – T 211,12 USD 2010 20685 – A 53,11 USD 2012 1149 – T 56,20 USD 2009 69 – A 220,33 USD 2012 2052 – A 260,66 EUR 2008 1383 – T 57,13 USD 2010 174 – T 95,87 USD 2017 327 3,00 A 32,26 USD 1996 627 5,50 T 163,02 USD 2010 23 5,00 A 810,57 USD 1991 1705 5,00 A 198,88 EUR 2001 206 – A 143,05 USD 2008 41 – A 18,69 USD 2014 274 5,00 T 214,57 USD 2010 306 – A 20,81 USD 2009 359 – T 1.513,42 USD 1995 221 3,00 T 197,62 USD 2008 32 5,00 A 15,06 USD 2009 24 – A 21,92 USD 2002 6732 – T 38,33 USD 2008 65 – T 262,57 USD 2009 448 – A 210,60 USD 2001 506 – T 206,03 USD 2010 428 – T 28,15 USD 2004 1488 3,00 T 52,18 USD 2008 36 – T 194,56 USD 1999 3004 5,00 T 44,92 USD 2012 708 – T 12,78 USD 2000 2656 5,75 T 58,52 USD 2009 244 – T 229,54 USD 2008 60 – T 16,33 USD 1999 346 5,00 A 487,98 USD 2002 971 5,00 T 83,12 USD 1999 124 8,50 T 164,52 USD 2008 25 – T 1.821,22 EUR 2001 191 5,00 T 18,36 USD 2000 108 4,00 T 61,89 USD 1990 32 8,50 T 109,88 EUR 2005 768 2,00 A 42,74 USD 2011 2164 – T 255,21 USD 2004 408 5,00 T 11,50 USD 2015 1186 3,00 A 196,99 USD 2001 244 – T 18,87 EUR 2003 70 0,00 T 61,25 USD 2008 109 – T 186,16 USD 1999 9 2,17 A 1.355,18 USD 1998 141 3,00 T 27,88 USD 2002 866 5,00 A 73,84 EUR 1999 47 3,50 T 158,41 USD 2011 21 5,00 T 202,66 USD 2000 20 5,00 A 89,37 USD 1999 27 4,00 A 176,99 EUR 1994 365 5,00 A 19,13 USD 2005 332 5,50 A 41,55 USD 2006 1793 – T 922,89 USD 2001 30 3,00 A 56,99 USD 2005 299 – A 122,94 USD 1989 327 5,00 T 1,98 USD 2001 69 5,00 T 1.673,04 EUR 2016 397 3,00 A 62,23 USD 2012 534 – T 186,32 USD 2006 987 3,00 T 180,61 USD 2006 561 3,00 T 39,70 USD 2012 87 – A 15,20 USD 1990 163 5,50 T 158,28 USD 1999 66 3,00 T 198,89 USD 2010 210 5,50 A 15,91 USD 2014 376 5,00 T 4,06 EUR 2012 744 5,25 T 202,21 USD 1999 85 5,00 T 275,25 USD 1996 263 3,00 A 113,92 USD 1990 38 5,00

FONDS exklusiv

NER % 1,80 0,12 0,30 1,90 0,25 0,23 0,10 2,21 0,12 0,07 0,15 0,09 0,28 0,20 1,50 0,40 2,03 0,50 0,30 1,20 0,33 0,30 1,86 1,22 0,30 0,40 0,35 0,43 0,17 0,33 2,10 0,45 0,44 0,30 1,81 0,45 1,81 1,97 0,35 1,83 1,59 0,35 0,66 0,51 1,72 0,25 1,47 1,81 1,70 1,94 1,45 1,50 0,40 0,31 1,88 1,23 0,20 0,97 1,51 0,35 1,74 1,86 0,96 1,62 1,26 2,11 -

max. Verlust % 1 Jahr 3 Jahre -2,20 -16,22 -5,77 -10,00 -5,63 -10,25 -4,97 -12,20 -5,66 -10,24 -5,71 -10,05 -5,79 -10,27 -2,52 -14,64 -5,88 -9,99 -5,76 -10,03 -5,75 -10,02 -5,73 -10,28 -5,82 -10,31 -5,77 -9,99 -5,73 -10,33 -5,69 -10,32 -7,94 -8,60 -5,47 -12,21 -7,09 -23,93 -4,33 -8,70 -4,88 -11,11 -5,98 -10,84 -1,40 -17,94 -4,90 -11,09 -6,35 -11,33 -3,08 -13,13 -3,76 -13,14 -8,35 -14,98 -5,79 -10,11 -10,62 -16,48 -8,50 -15,95 -5,87 -10,40 -5,85 -10,31 -1,90 -14,68 -9,03 -17,62 -6,05 -10,22 -10,06 -13,47 -2,67 -15,69 -9,00 -17,74 -4,98 -11,23 -1,14 -15,85 -7,59 -22,80 -7,52 -12,90 -10,09 -13,42 -6,87 -11,58 -6,19 -11,29 -6,71 -12,68 -8,61 -13,34 -9,36 -10,25 -8,45 -16,68 -6,12 -10,43 -5,17 -11,33 -8,84 -10,64 -5,84 -10,78 -6,48 -11,35 -7,87 -12,96 -5,91 -12,19 -4,93 -11,52 -8,06 -14,64 -8,11 -8,78 -12,24 -17,52 -5,21 -18,03 -11,05 -18,10 -5,89 -10,80 -7,42 -10,44 -9,80 -9,80 -11,10 -15,81 -6,39 -10,76 -6,06 -10,87 -9,28 -11,20 -6,73 -11,27 -13,67 -23,16 -5,84 -7,98 -7,51 -11,48 -5,12 -13,14 -7,21 -13,04 -5,76 -13,16 -12,90 -15,91 -5,54 -11,65 -6,64 -17,47 -5,04 -13,84

Vola % 1 Jahr 9,03 10,38 10,23 10,88 10,23 10,35 10,23 9,96 10,37 10,38 10,39 10,24 10,24 10,38 10,23 10,23 11,95 11,89 13,38 8,99 13,37 10,63 7,88 13,40 10,82 11,26 9,70 12,40 10,37 17,56 15,80 10,22 10,25 7,86 18,39 10,35 14,80 8,32 18,40 13,37 8,82 20,97 11,73 12,73 11,27 8,32 11,00 12,79 11,80 14,48 10,20 13,30 14,69 10,01 9,84 11,88 12,96 9,03 12,60 12,38 15,68 8,81 21,72 10,04 12,18 10,82 17,17 10,36 10,00 12,57 11,06 19,41 9,27 10,86 9,17 12,05 9,03 14,60 13,37 10,39 15,26

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 20,25 14,41 17,30 9,74 8,59 11,98 17,29 8,83 12,06 17,28 10,01 12,20 11,29 17,28 8,44 8,79 12,00 17,27 9,99 8,65 11,97 17,24 8,58 11,88 17,21 13,72 11,85 17,20 9,28 8,46 11,97 17,19 8,27 12,22 17,17 8,30 12,24 17,15 8,58 11,80 17,15 8,48 11,49 17,13 8,24 12,20 17,11 8,60 11,76 17,09 8,65 11,80 17,08 5,69 13,66 16,99 9,00 9,20 11,66 16,98 9,24 5,38 6,03 16,96 10,22 14,34 16,95 10,67 13,91 13,88 16,93 10,29 8,90 11,63 16,91 15,83 9,84 16,89 13,69 14,22 16,88 8,29 11,40 16,88 14,15 12,83 16,87 9,91 10,06 12,45 16,87 5,15 10,37 16,87 8,17 11,95 16,87 10,10 5,15 11,36 16,86 5,32 11,96 16,86 8,29 11,51 16,82 9,86 8,04 11,83 16,81 15,71 11,53 16,79 10,89 4,43 11,43 16,77 7,95 11,32 16,71 9,48 4,58 12,21 16,71 13,32 11,29 16,71 10,31 3,13 10,71 16,66 13,78 13,67 16,66 17,20 13,34 16,64 8,26 10,40 13,01 16,62 10,57 6,71 11,18 16,46 9,44 4,20 9,99 16,46 6,86 10,53 16,46 8,79 5,87 10,13 16,46 9,14 7,39 11,62 16,44 9,62 4,29 8,70 16,42 8,01 2,52 12,17 16,42 10,44 10,02 16,36 9,61 7,74 11,02 16,33 9,25 13,19 13,22 16,33 9,74 0,32 9,23 16,27 5,85 8,25 11,15 16,25 9,80 10,91 16,21 8,30 5,12 9,49 16,15 9,35 10,39 11,72 16,13 8,12 6,62 10,28 16,11 8,62 5,69 8,44 16,10 5,15 12,56 16,08 8,99 1,67 7,85 16,08 7,64 7,03 10,93 16,04 8,79 1,12 12,04 15,99 10,98 7,78 11,21 15,95 9,65 5,13 10,42 15,89 8,88 2,38 11,27 15,84 9,31 2,28 11,40 15,81 9,99 7,16 10,43 15,73 8,51 7,71 10,80 15,72 8,61 3,55 9,72 15,72 7,58 9,81 15,69 9,14 0,44 7,58 15,57 10,59 6,96 12,56 15,56 8,57 10,29 15,56 8,30 10,96 10,16 15,51 8,42 6,52 9,61 15,47 8,23 9,29 15,44 8,68 -0,43 11,18 15,42 12,39 12,42 15,42 8,85 7,10 9,83 15,39 5,89 9,73 12,58 15,35 6,35

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Vitruvius US Equity B USD Spängler IQAM Quality Equity US R T NN (L) US Enh Cr Concntr Eq P Dis USD Fidelity America A-Dis-USD BL-Equities America B USD Old Mutual North American Eq B USD Acc Parvest Equity USA Growth C C Schroder ISF US Large Cap A BNY Mellon US Dynamic Value USD A Acc LGT Select Equity North America USD B KBC Eq Fd America Classic USD Cap GAM Star US All Cap Equity USD Acc Perinvest (Lux) Sicav Harbour US Eq A UBS ETF MSCI USA SRI USD A dis UniNordamerika Davis Value A Legg Mason CB Growth A USD Inc A Swisscanto (LU) EF Selection NA AT USD DekaLux-USA TF BGF US Small & MidCap Opps A2 Pioneer Fds US Pioneer A USD ND AXAWF Fram American Growth A Cap GBP LLB Aktien Nordamerika (USD) Macquarie MS Equities North America T DPAM INVEST B Equities US Div A Dis 3 Banken Amerika Stock-Mix T KBC Eq Fd US Small Caps Classic Cap DWS US EquitiesTyp O MFS® Meridian US Concentrated Gr B1 USD Fidelity American Diversified A-Dis-USD Amundi Amerika Blue Chip Stock unhdgd A Pioneer Fds US Research E EUR ND Henderson Horizon US Growth A2 USD Acc GAM Star GAMCO US Equity USD Acc DKB Nordamerika Fonds TNL Allianz US Equity A USD GAM Star Capital Apprec US Eq USD Inc DKO Aktien Nordamerika Nordea 1 - North American Value BP USD Allianz US Equity C2 USD MFS® Meridian US Value B1 USD Tocqueville-Falcon NA Value T USD Pioneer Fds US Res Value E EUR ND Russell Inv US Small Cap Equity SGAM Rtl F&C US Smaller Companies A GS US Focused Growth Equity Base Inc Pioneer Fds US MC Value A USD ND Uni-Global Equities US SA-USD BNPP L1 Equity USA Core Classic USD DIS Parvest Equity USA C C JPM US Value A (dist) GBP Richelieu Equity US Value F USD Cap EdRF US Value & Yield A EUR GS US Equity Portfolio Base BGF US Basic Value A4RF GBP Lingohr-Amerika-Systematic-LBB-Invest Lux-Equity North America A Eaton Vance Intl(IRL) US Value M2 $ WIP Opportunistic Equity A (USD) Gutzwiller ONE Gutmann US-Portfolio EUR T Federated Strategic Value Equity A USD Perkins US Strategic Value A $ Acc Mediolanum Ch North American Eq L A NN (L) US High Dividend P Cap USD U.S. Special Equity R A Pioneer Fds North Amer Bas Val A EUR ND Candriam Sust North America C USD Cap Noramco Quality Funds USA UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) P KBL Key North America USD Mediolanum BB US Collection L A Aberdeen Global North American Eq A2 USD GAM Multistock US Leading Equity USD B Franklin Mutual Beacon A(acc)USD Franklin US Equity A(acc)USD Parvest Equity High Div USA C C Janus Opportunistic Alpha A $ Acc Old Mutual US Dividend B USD Acc Tocqueville Value Amérique P E.I. Sturdza Strgc US Momentum&Val USD

LU0103754015 AT0000857784 LU0082088088 LU0048573561 LU0093570256 IE0031385994 LU0823434583 LU0006306889 IE0031687670 LI0026536560 BE0126162628 IE00B1W3Y897 LU0564489937 LU0629460089 DE0009750075 LU0067888072 IE0034203939 LU0230111667 LU0064405334 LU0006061336 LU0133642578 LU0361790313 LI0013255638 AT0000819800 BE0058174716 AT0000712591 BE0168342476 DE0008490814 LU0094554424 LU0187121727 AT0000633268 LU0085424652 LU0138820294 IE00B5LF7C94 LU0117117829 LU0256863811 IE00B5NK9M62 LU0068971778 LU0076314649 IE0002495467 LU0125979327 LU0913885538 LU0347183856 IE0003512690 LU0153358154 LU0102220448 LU0133605377 LU0334251120 LU0116160549 LU0012181318 LU0119089935 LU0794133057 LU1103303167 LU0234587219 LU0204064967 DE0008479437 LU0110612735 IE0031923687 LU0037722500 CH0012453558 AT0000712625 IE00B1DS0W96 IE0001256803 IE0004878413 LU0214494824 AT0000994991 LU0229387385 BE0173901779 LU0113590789 LU0038842364 LU0266125193 IE0005372184 LU0011963831 LU0026741222 LU0070302665 LU0098860363 LU0823408157 IE0004444828 IE0031387594 FR0010547059 IE00B7H11M39

A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % T 190,71 USD 1999 63 – T 283,00 USD 1991 43 5,00 A 90,65 USD 2001 538 3,00 A 8,75 USD 1990 5422 5,25 T 5.832,91 USD 1992 620 5,00 T 18,44 USD 2002 699 0,00 T 63,94 USD 2013 849 3,00 A 115,65 USD 1993 1541 5,00 T 2,38 USD 2002 96 5,00 T 2.084,48 USD 1999 541 – T 2.293,12 USD 1991 949 5,00 T 14,56 USD 2007 161 5,00 T 163,28 USD 2010 59 5,00 A 87,62 USD 2011 499 – T 263,27 EUR 1993 169 5,00 T 42,86 USD 1995 290 5,75 A 127,41 USD 2004 4 5,00 T 196,71 USD 2005 28 5,00 A 106,51 EUR 1996 63 0,00 T 182,82 USD 1987 227 5,00 T 8,91 USD 2001 1393 5,00 T 350,77 GBP 1992 147 5,50 T 271,63 USD 1997 177 1,50 T 210,31 EUR 1998 100 4,00 A 98,53 EUR 1991 30 2,00 T 17,91 USD 2001 34 3,50 T 1.537,08 USD 1998 320 3,00 T 370,86 EUR 1994 57 0,00 T 14,75 USD 1999 348 0,00 A 19,98 USD 2004 88 5,25 A 15,90 EUR 2003 16 4,00 T 10,22 EUR 1998 921 4,75 T 19,81 USD 2001 19 5,00 T 14,53 USD 2011 26 5,00 T 19,76 EUR 2000 3 0,00 A 15,42 USD 2008 37 5,00 A 16,21 USD 2011 84 5,00 T 360,08 USD 1995 4 3,00 T 44,92 USD 1997 298 – A 51,81 USD 1995 265 0,00 T 20,30 USD 2001 1573 0,00 T 111,48 USD 2013 30 0,00 T 12,90 EUR 2008 198 4,75 T 33,19 USD 1997 103 0,00 A 155,05 USD 1989 18 5,00 A 14,57 USD 1999 25 5,50 T 11,35 USD 2001 369 5,00 T 1.669,70 USD 2008 573 4,00 A 112,90 USD 1999 1296 3,00 T 122,91 USD 1990 331 3,00 A 31,80 GBP 2000 2220 5,00 T 1.281,58 USD 2012 24 5,00 T 208,70 EUR 2016 819 3,00 A 18,05 USD 2006 687 5,50 A 69,72 GBP 2005 775 5,00 A 130,11 EUR 1993 3 5,00 T 112,48 USD 2000 34 2,50 A 23,41 USD 2002 40 0,00 A 82,13 USD 1992 9 5,00 T 299,61 USD 2001 66 6,00 T 10,10 EUR 2001 28 4,00 A 9,85 USD 2007 14 5,50 T 21,30 USD 2000 138 5,00 T 9,25 EUR 1998 1598 5,50 T 436,83 USD 2005 384 3,00 A 4.949,29 USD 1996 51 3,00 T 84,87 EUR 2006 567 5,00 T 38,69 USD 2000 175 2,50 T 9,30 EUR 2000 4 5,26 T 646,22 USD 1992 36 3,00 T 637,91 USD 2006 16 5,00 T 6,24 EUR 1999 265 5,50 T 23,80 USD 1996 123 6,38 T 561,30 USD 1990 53 5,00 T 67,57 USD 1997 550 5,75 T 22,00 USD 1999 350 5,75 T 107,95 USD 2013 49 3,00 T 15,94 USD 1998 21 5,00 T 18,06 USD 2002 368 0,00 T 57,04 EUR 1983 57 3,50 T 698,99 USD 2012 184 –

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NER % 3,02 1,90 1,63 1,88 1,23 3,38 1,97 1,63 2,19 1,93 1,64 0,33 1,49 1,81 2,19 2,20 1,81 1,68 1,69 0,70 1,68 1,72 2,80 1,90 1,69 0,97 1,83 2,67 1,10 2,02 1,90 2,18 1,50 1,96 1,80 1,99 4,12 1,84 1,81 1,97 1,40 4,08 1,78 1,25 2,10 2,45 1,84 1,83 1,87 2,92 3,57 1,73 2,00 1,83 1,83 2,12 2,38 3,30 2,85 1,78

max. Verlust % 1 Jahr 3 Jahre -6,53 -20,61 -6,53 -8,80 -6,33 -11,41 -11,42 -11,74 -4,25 -10,95 -7,03 -14,20 -3,44 -12,56 -7,41 -12,73 -12,31 -13,52 -2,86 -12,58 -6,51 -14,41 -4,37 -13,87 -5,18 -23,19 -5,97 -12,67 -3,87 -10,73 -6,73 -14,62 -3,34 -14,44 -6,35 -10,82 -7,71 -12,94 -10,72 -16,84 -6,35 -11,20 -3,32 -16,45 -8,03 -13,82 -10,67 -14,37 -8,56 -13,83 -7,99 -15,34 -14,00 -16,60 -11,70 -13,81 -3,73 -11,24 -8,70 -11,56 -9,89 -14,36 -5,64 -13,04 -7,19 -11,91 -7,05 -16,74 -7,77 -13,43 -7,37 -12,02 -5,89 -21,78 -6,67 -12,80 -8,82 -14,13 -7,12 -12,81 -8,86 -11,25 -11,19 -14,73 -6,95 -13,44 -8,76 -20,02 -11,13 -14,38 -4,31 -15,26 -14,29 -15,62 -10,15 -10,15 -6,87 -12,84 -6,67 -13,09 -10,97 -14,85 -9,55 -14,39 -14,04 -23,80 -8,39 -14,78 -13,44 -18,30 -13,36 -24,74 -10,64 -13,56 -11,40 -12,14 -11,90 -16,40 -7,98 -18,74 -7,03 -13,86 -6,97 -6,97 -10,21 -11,63 -6,81 -10,58 -10,61 -15,14 -14,69 -19,01 -11,03 -17,45 -11,30 -14,94 -9,11 -14,94 -10,03 -27,60 -7,70 -14,80 -6,63 -13,19 -6,60 -15,53 -5,82 -14,88 -12,73 -13,84 -9,28 -18,11 -13,05 -13,29 -14,81 -23,99 -11,51 -14,98 -8,81 -15,50 -9,72 -20,84

Vola % 1 Jahr 11,36 11,08 10,51 13,33 8,01 12,48 7,51 10,11 15,68 9,78 11,26 7,67 12,34 10,42 9,14 12,29 8,46 10,37 10,70 13,38 10,27 8,03 11,78 10,59 11,73 10,75 20,26 13,40 8,51 11,05 12,81 11,18 12,25 14,33 9,84 10,34 8,66 12,98 13,40 9,67 12,04 11,99 12,64 18,74 16,16 9,09 15,09 11,61 10,31 10,44 13,97 13,12 16,95 11,33 14,93 17,90 12,47 12,85 14,74 13,43 10,51 8,89 12,57 9,73 13,19 23,08 14,55 11,39 12,06 16,01 11,47 9,88 10,05 10,15 12,37 10,77 13,94 16,45 14,05 11,81 11,73

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 3,03 11,49 15,33 8,25 4,13 10,82 15,29 8,85 7,90 10,16 15,24 8,04 -3,68 7,81 15,20 9,38 7,34 10,70 15,16 8,98 9,79 11,99 15,11 6,94 11,62 10,70 15,07 10,41 6,42 10,05 15,04 9,16 -0,30 8,36 15,02 7,06 12,98 11,48 14,99 8,94 8,18 8,60 14,97 8,33 8,60 8,82 14,94 8,46 11,91 10,44 14,92 8,59 10,05 14,89 11,11 10,59 14,73 8,24 6,70 10,03 14,63 6,86 10,74 9,04 14,61 4,06 8,27 9,76 14,59 9,42 7,02 10,47 14,58 7,36 1,14 7,77 14,56 8,93 7,33 9,59 14,53 7,65 11,76 10,46 14,53 9,50 5,57 8,28 14,47 7,78 4,67 8,00 14,45 7,99 4,45 8,43 14,34 6,99 5,15 9,46 14,28 7,63 0,59 8,58 14,25 8,83 0,83 6,70 14,22 7,56 11,48 10,47 14,21 8,19 2,85 7,55 14,21 7,56 6,55 9,17 14,19 7,11 9,44 9,61 14,14 8,61 2,87 9,21 14,10 7,31 5,97 10,39 14,04 8,07 3,56 9,24 13,96 7,22 4,08 10,64 13,95 8,16 4,21 5,25 13,90 7,14 8,87 11,85 13,89 6,97 4,29 7,64 13,86 4,77 3,59 10,16 13,83 8,27 2,13 8,78 13,79 6,94 1,00 6,74 13,79 8,41 9,92 13,61 3,36 8,05 13,52 7,96 -2,23 8,58 13,50 10,47 11,58 8,90 13,46 8,39 -0,35 6,95 13,36 6,73 2,14 8,85 13,34 6,43 8,38 13,34 7,04 7,35 8,40 13,33 7,28 -0,20 7,64 13,26 8,01 5,79 6,00 13,07 -4,85 5,08 13,03 7,05 4,04 6,66 13,01 7,84 -4,56 5,91 12,85 7,08 -0,05 4,54 12,81 5,23 0,63 8,44 12,80 7,38 1,73 7,02 12,79 6,54 -1,32 6,59 12,72 7,19 6,60 5,87 12,69 6,69 6,05 7,40 12,66 5,48 2,77 8,12 12,50 7,18 0,90 8,62 12,41 8,04 4,72 7,62 12,33 5,90 0,36 8,01 12,30 7,71 0,74 8,42 12,22 9,63 2,82 6,04 12,12 6,20 -1,80 5,42 12,01 6,53 4,14 7,72 11,90 3,87 1,34 7,03 11,86 7,72 4,31 6,99 11,85 4,73 4,99 7,08 11,81 4,50 5,89 7,68 11,71 7,15 5,04 9,75 11,67 7,51 -5,18 5,93 11,52 6,10 -1,74 4,86 11,47 7,04 -3,07 6,39 11,22 4,50 -7,47 2,47 11,17 5,70 -0,96 5,82 11,15 5,11 0,55 4,03 11,11 5,31 0,01 3,46 10,83 -

59 Morningstar Rating QQQ QQQQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQQ QQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQQ QQQ QQQ QQ QQQ QQ QQ QQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQQ QQ QQ QQQ QQ QQ QQQ QQ QQ QQQ QQQ QQQ QQ QQ QQQ QQQ QQ QQQ QQQ QQQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQQ QQ QQ QQ QQ QQ Q

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A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % BSF European Opps Extension A2 EUR LU0313923228 T 351,32 EUR 2007 1163 5,00 Alken Small Cap Europe R LU0300834669 T 230,34 EUR 2007 355 3,00 Quaero Capital Argonaut E-EUR LU0428315906 T 706,46 EUR 2003 306 – Lupus alpha Micro Champions LU0218245263 T 127,33 EUR 2005 39 5,00 Metzler European Small and Micro Cap IE00B5M17487 T 291,89 EUR 2011 90 5,00 Objectif Small Caps Euro A A/I FR0000174310 A 867,22 EUR 2003 1037 4,00 Prévoir Perspectives C FR0007071931 T 253,04 EUR 2002 65 3,00 Synergy Smaller Cies A FR0010376343 T 811,57 EUR 2003 344 5,00 Digital Stars Europe ex-UK GBP LU0259626991 A 424,43 GBP 2006 443 5,00 Quaero Capital Smaller Eurp Coms D-EUR LU0661743103 T 156,10 EUR 2007 130 – UBS ETF MSCI EMU Small Cap EUR A dis LU0671493277 A 98,94 EUR 2011 146 – SEB European Eq Small Caps D LU0099984899 A 301,25 EUR 1999 251 1,00 Lyxor MSCI EMU Small Cap ETF D EUR LU1598689153 A 290,01 EUR 2017 319 – H&A Aktien Small Cap EMU B LU0100177426 T 132,13 EUR 1999 89 5,00 JPM Europe Dynamic Sm Cp A perf (acc)EUR LU0210072939 T 45,37 EUR 2005 741 5,00 iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc IE00B3VWMM18 T 198,32 EUR 2009 1060 – JPM Europe Small Cap A (dist) EUR LU0053687074 A 77,79 EUR 1994 842 5,00 Lupus alpha Smaller Euro Champs A LU0129232442 T 218,01 EUR 2001 35 5,00 Henderson Horizon PanEurp SmrComs A2€Acc LU0046217351 T 51,72 EUR 1993 869 5,00 Digital Stars Europe Acc LU0090784017 T 913,91 EUR 1998 463 5,00 Odey European Focus B EUR Inc IE00BWZMLF61 A 18,81 EUR 2015 409 0,00 Metzler European Smaller Companies A IE0002921975 A 301,43 EUR 1998 640 5,00 BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A Acc IE0003867441 T 5,25 EUR 2003 115 5,00 Baring Europe Select A GBP Inc GB0000796242 A 45,21 GBP 1984 2429 5,00 Henderson Gartmore PanEurp SmrComs B€Acc LU0135928611 T 13,52 EUR 2001 189 5,00 Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCp Opps AE LU0282719219 T 36,77 EUR 2007 465 5,00 Comgest Growth Europe Opps EUR Acc IE00B4ZJ4188 T 33,22 EUR 2009 363 4,00 Schroder ISF Eur Smaller Coms A Inc LU0053902499 A 40,44 EUR 1994 342 5,00 First Private Euro Dividenden STAUFER A DE0009779611 T 97,51 EUR 1997 217 5,00 DBXT MSCI Europe Small Cap ETF (DR) 1C LU0322253906 T 42,17 USD 2008 609 – ComStage MSCI Europe Small Cap ETF LU0392496344 T 42,14 USD 2008 38 – Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR Acc IE0004766014 T 27,69 EUR 2000 171 4,00 Vontobel European Md and Sm Cp Eq A EUR LU0120692511 A 231,85 EUR 2000 161 5,00 CS (Lux) Small&Mid Cap Europe Eq B EUR LU0048365026 T 2.886,09 EUR 1994 104 5,00 SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF IE00BKWQ0M75 T 223,65 EUR 2014 83 – iShares EURO STOXX Mid ETF EUR Dist IE00B02KXL92 A 59,32 EUR 2004 641 – JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR LU0107398538 A 16,42 EUR 2000 1058 5,00 Belfius Equities Small & Mid Caps C Cap BE0948878245 T 809,95 EUR 1998 277 2,50 DWS European Opportunities LD DE0008474156 A 330,07 EUR 1985 1080 5,00 GAM Multistock Europe Sm & Md Cp Eq A LU0091371061 A 195,95 EUR 1998 73 5,00 Oddo Avenir Europe CR-EUR FR0000974149 T 562,15 EUR 1999 3014 4,00 DB Platinum IV CROCI Euro R1C LU0194163050 T 276,74 EUR 2004 422 5,00 Kempen (Lux) European Small-Cap A LU0427931596 T 85,24 EUR 2009 360 2,50 Sycomore Sélection Responsable I FR0010971705 T 412,97 EUR 2011 1265 7,00 Pictet-Small Cap Europe P EUR LU0130732364 T 1.203,20 EUR 1991 276 5,00 HSBC GIF Euroland Eq SC AC LU0165073775 T 82,10 EUR 2003 457 5,54 Investec GSF European Eq A Inc USD LU0345777659 A 526,69 USD 1985 2455 5,00 Oddo Avenir Euro CR-EUR FR0000990095 T 292,37 EUR 1985 490 4,00 Amundi Fds Eq Euroland Small Cap SE-C LU0568607468 T 194,12 EUR 2011 676 3,00 UBS ETF MSCI EMU SRI EUR A dis LU0629460675 A 92,89 EUR 2011 390 – Henderson Horizon Euroland A2 EUR Acc LU0011889846 T 50,57 EUR 1984 2262 5,00 UBS (Lux) ES Small Caps Europe EUR P Acc LU0198839143 T 365,23 EUR 2004 261 3,00 State Street Europe Sml Cp Eq P EUR Acc LU1112178824 T 10,74 EUR 2015 62 3,00 Deka-EuropaPotential CF DE0009786277 A 132,25 EUR 1999 81 3,75 GAM Star (Lux) - European Momentum LU0129523923 T 235,67 EUR 2001 52 3,00 LAM-EURO-SMALL CAPS-UNIVERSAL DE000A1CU8A9 A 206,16 EUR 2010 19 5,00 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR LU0061175625 A 51,88 EUR 1995 1049 5,25 DPAM INVEST B Equities Eurp Sm Cps A Dis BE0058183808 A 180,53 EUR 1997 241 2,00 Danske Invest SICAV Europe Small Cap A LU0123485178 T 67,90 EUR 2001 202 3,00 iShares STOXX Europe Mid 200 (DE) DE0005933998 A 45,93 EUR 2005 337 – Fidecum SICAV Avant-garde Stock Fd A EUR LU0187937411 T 129,00 EUR 2004 21 5,00 Deka-EuropaPotential TF DE0009786285 A 122,29 EUR 1999 137 0,00 Amundi ETF MSCI EMU High Dividend C FR0010717090 T 107,80 EUR 2009 58 – Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 ETF DE000ETFL078 A 21,28 EUR 2008 163 – Oddo Génération DR-EUR FR0010576736 A 820,16 EUR 1996 814 4,00 Alken European Opportunities R LU0235308482 T 251,51 EUR 2006 2565 3,00 PowerShares FTSE RAFI Eurp Md-SmETF €Inc IE00B23D8Y98 A 15,27 EUR 2007 14 – Echiquier Agenor FR0010321810 T 324,65 EUR 2004 525 1,00 iShares EURO STOXX Select Div 30 (DE) DE0002635281 A 20,53 EUR 2005 663 – DBXT Euro Stoxx® Sel Div 30 ETF (DR) 1D LU0292095535 A 22,64 EUR 2007 216 – Prévoir Gestion Actions C FR0007035159 T 321,18 EUR 1999 207 3,00 ComStage EURO STOXX® Select Div 30 ETF LU0378434236 A 43,76 EUR 2008 67 – UBS (Lux) EF Mid Caps Europe (EUR) P LU0049842692 T 1.060,62 EUR 1995 164 3,00 Deka STOXX® Europe Strong Value 20 ETF DE000ETFL045 A 20,32 EUR 2008 27 – JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR LU0661985969 T 246,94 EUR 2011 725 5,00 Source STOXX Europe Mid 200 ETF IE00B60SX063 T 85,18 EUR 2009 91 – GFS Aktien Anlage Global DE000A0NEKB0 T 96,70 EUR 2008 20 4,00 iShares Euro Dividend ETF EUR Dist IE00B0M62S72 A 22,98 EUR 2005 945 – Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone EUR LU0094707279 T 165,09 EUR 1999 159 5,00 LO Funds Con Eur S&M Ldrs EUR NA LU0256787887 T 68,67 EUR 2003 598 5,00 B & P Vision-Q-Selection Europe LI0012044298 T 81,77 EUR 2001 8 5,00

FONDS exklusiv

NER % 2,71 2,11 4,04 1,37 2,97 2,57 2,46 2,18 0,33 1,86 1,73 0,58 1,75 1,92 2,92 2,75 2,17 1,54 2,19 1,85 1,61 1,90 2,77 0,40 0,35 1,61 2,07 2,18 0,30 0,40 1,75 1,40 2,16 2,38 1,75 2,02 1,85 2,31 2,69 0,28 2,05 1,97 1,60 2,58 2,12 1,39 1,90 0,20 3,02 0,30 0,30 2,77 1,86 0,50 0,32 0,30 1,95 0,25 1,99 0,66 1,71 5,69 0,40 1,67 1,15 4,05

max. Verlust % 1 Jahr 3 Jahre -2,60 -8,15 -2,65 -17,10 -2,11 -6,29 - -11,32 -0,70 -9,31 -5,33 -9,61 -0,77 -10,94 -1,57 -7,57 -1,93 -8,77 -0,54 -10,84 -2,17 -10,02 -1,44 -16,17 -2,17 -10,07 -3,12 -11,39 -3,56 -11,40 -2,24 -10,07 -2,78 -12,43 -1,78 -10,38 -1,50 -11,35 -2,69 -9,84 -3,16 -13,27 -1,90 -16,35 -2,10 -13,19 -2,97 -8,40 -2,55 -13,84 -3,27 -9,19 -2,89 -10,59 -1,96 -16,43 -3,71 -12,17 -2,46 -11,83 -2,51 -11,94 -4,53 -10,62 -1,34 -11,20 -1,79 -14,51 -2,49 -12,38 -2,70 -13,32 -2,84 -10,78 -2,30 -13,17 -1,63 -12,37 -2,94 -12,22 -1,77 -8,95 -2,67 -14,02 -5,30 -9,03 -2,30 -6,84 -3,25 -12,91 -2,89 -12,22 -1,97 -15,49 -1,73 -9,19 -2,03 -14,13 -1,85 -11,57 -3,05 -12,74 -2,57 -15,92 -3,23 -16,14 -2,24 -9,58 -1,74 -13,45 -1,79 -10,07 -2,73 -10,80 -2,18 -10,39 -1,81 -11,38 -3,03 -12,64 -1,23 -17,76 -2,35 -9,50 -3,20 -11,79 -3,39 -9,62 -3,98 -13,19 -2,91 -28,86 -2,52 -11,70 -1,70 -7,75 -3,48 -9,75 -3,43 -9,80 -3,75 -13,30 -3,48 -9,83 -2,16 -11,40 -2,56 -22,04 -2,05 -18,83 -3,07 -13,04 -1,14 -12,55 -3,41 -9,85 -4,82 -11,46 -2,83 -7,70 -1,87 -13,21

Vola % 1 Jahr 7,61 9,08 5,86 4,27 9,02 11,35 10,10 9,12 7,71 7,64 9,08 7,17 9,32 10,07 9,61 9,09 7,94 8,09 7,94 7,43 7,58 8,13 8,43 8,14 8,52 8,81 7,32 7,40 9,74 7,75 7,79 9,65 8,41 5,89 7,78 8,25 7,16 8,78 7,11 9,60 7,39 8,62 10,91 7,68 8,06 9,94 7,64 9,03 8,36 9,32 8,18 7,46 8,48 6,45 6,65 8,15 7,36 8,34 8,53 7,27 7,62 6,52 11,09 9,83 9,56 9,56 7,60 7,40 9,89 9,89 10,22 9,84 6,18 8,94 8,05 7,29 6,81 9,97 10,18 9,47 5,22

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 24,79 20,56 24,82 14,10 31,08 17,58 21,87 9,88 26,44 21,47 21,78 9,53 42,35 23,12 21,42 6,15 27,27 20,73 20,16 23,00 19,89 20,06 7,72 33,91 21,34 19,73 9,02 35,03 20,06 19,59 7,17 28,88 18,25 19,33 8,59 36,77 20,57 19,02 28,54 17,29 19,00 22,61 15,74 18,89 8,32 29,74 17,49 18,88 5,70 35,78 23,15 18,82 5,80 26,13 18,41 18,73 7,79 29,37 17,07 18,67 23,42 16,70 18,62 6,59 27,62 19,50 18,59 5,24 28,59 18,58 18,49 7,97 26,74 16,48 18,03 7,60 11,17 6,60 17,90 7,05 24,80 16,21 17,83 8,45 24,10 16,72 17,80 7,27 23,09 16,38 17,25 10,02 20,33 16,23 17,23 8,65 26,14 16,74 16,97 9,53 27,48 17,55 16,93 22,60 14,73 16,89 6,87 17,58 11,67 16,83 4,41 20,74 14,10 16,79 20,46 13,94 16,64 26,44 17,71 16,63 9,99 26,05 16,57 16,48 6,08 18,92 13,21 16,35 6,96 20,93 13,92 16,33 7,35 26,33 14,49 16,30 4,93 20,74 12,88 16,16 6,04 23,06 16,33 16,13 3,77 23,53 13,92 16,05 4,80 18,43 12,69 15,84 6,48 27,71 17,00 15,74 8,06 24,79 14,24 15,71 4,68 13,68 13,43 15,67 6,47 21,06 14,82 15,59 21,09 14,34 15,58 6,72 29,93 15,71 15,50 6,94 20,18 11,02 15,49 5,41 30,13 17,20 15,31 7,80 23,56 14,29 15,30 3,96 22,83 13,80 15,28 17,55 11,42 15,26 4,82 21,93 11,84 15,23 6,27 16,38 10,38 15,13 6,45 18,10 14,04 15,12 4,79 18,04 12,18 15,07 5,82 25,97 14,94 14,88 19,24 15,08 14,85 6,21 22,32 15,41 14,79 3,64 33,66 17,03 14,78 8,14 21,24 12,05 14,66 6,66 28,28 13,93 14,65 3,22 17,85 13,46 14,51 4,14 17,52 9,65 14,49 18,18 11,40 14,43 23,61 12,63 14,39 6,65 29,72 8,89 14,39 5,89 19,66 11,77 14,36 24,33 15,26 14,36 5,40 19,93 11,64 14,36 1,20 18,36 11,40 14,27 0,54 26,64 14,62 14,21 7,67 17,58 11,01 14,18 21,89 13,76 14,18 5,92 15,78 10,84 14,13 22,79 9,83 14,13 19,61 11,30 14,11 26,34 16,71 14,11 19,91 11,36 14,09 0,96 18,17 11,73 14,06 2,40 23,79 16,03 14,03 5,98 21,94 12,95 14,00 3,19

NEWSLETTER

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Deka STOXX® Eurp Strong Styl Comp 40 ETF Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc DPAM Capital B Eqs EMU Behvrl Val B Cap E.I. Sturdza Strgc Eurp Value EUR DKB Zukunftsfonds JPM Euroland Equity A (dist) EUR MFS® Meridian European Smlr Coms A1 EUR LAPLACE Euroland Equity Raiffeisen-Europa-SmallCap R A Baring European Growth A GBP Inc Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR MEAG EuroInvest A Pioneer Fds European Potential A EUR ND Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 ETF Jupiter European Growth L EUR Acc JOHCM Continental European B GBP Richelieu Equity Sm&Md Cp Eurp R EUR Cap JOHCM European Select Val A EUR BGF Continental European Flex E2 EUR Sparinvest SICAV European Value EUR R NESTOR Europa Fonds B UniEuropa Mid&Small Caps Amundi ETF MSCI Eurp MinimVol Factr A/I Deka MSCI Europe MC ETF Henderson Horizon Eurp Growth R1 EUR Inc BZ Fine Funds - BZ Fine Europe A CHF Lyxor MSCI EMU Growth (DR) ETF D EUR DBXT MSCI Europe Mid Cap ETF (DR) 1C ComStage MSCI Europe Mid Cap ETF Performa European Equities R Conviction Euro C EUR Invesco Pan European Focus Eq A EUR Acc iShares STOXX Europe Small 200 (DE) LBBW Dividenden Strategie Euroland R Value-Holdings Europa BNP Paribas Midcap Europe Classic OYSTER European Mid & Small Cap C EUR PR Franklin Eurp Sm-Mid Cap Gr A(acc)EUR SSgA EMU Equity P Distributing iShares EURO STOXX Small ETF EUR Dist HSBC Sustainable Euroland Equity A A/I AB FCP I European Equity A Acc Denim B NÜRNBERGER Euroland A GS Europe CORE® Equity Base EUR Dis Candriam Eqs L Eurp Innovt C EUR Cap LO Funds Europe High Convc EUR ND Templeton Euroland A(acc)EUR Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap A/I UBS ETF MSCI EMU EUR A dis Ossiam STOXX® Eur600 EqWg NR ETF 1C NN (L) Euro High Dividend P Cap EUR IVI Umbrella IVI European GBP Source STOXX Europe Small 200 ETF Amundi ETF MSCI EMU DR A/I JPM Highbridge Eurp STEEP Aperf(acc)EUR SEB EuroCompanies Santander AM European Equity Opps A EdR Europe Midcaps A Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Lyxor MSCI EMU (DR) ETF D-EUR A/I MFS® Meridian European Value A1 EUR HSBC GIF Euroland Equity AC ComStage MSCI EMU ETF OYSTER European Selection R EUR iShares EURO STOXX (DE) CIIM European Stock Portfolio F&C European Small Cap A EUR Inc Parvest Equity Europe Mid Cap C C Lingohr-Europa-Systematic-LBB-Invest Deka-Europa Nebenwerte TF Deka-Europa Aktien Spezial I (A) CMT - European Market Maximum Yield State Street EMU Index Equity P EUR Acc Hermes Europe Ex-UK Equity R EUR Acc SOP Euroland Werte R Metzler European Growth A DPAM INVEST B Equities Euroland A Dis BGF European Special Situations A2 UBS ETF MSCI EMU SF EUR A acc

DE000ETFL052 FR0010149112 BE0948777207 IE00B5VJPM77 LU0314225409 LU0089640097 LU0125944966 DE000A0HGMJ6 AT0000638986 GB0000804335 LU0028119013 LU0289089384 DE0009754333 LU0271656307 DE000ETFL037 LU0260085492 IE0031005436 LU1278911927 IE0032904330 LU0224105980 LU0264920413 LU0054735948 LU0090772608 FR0010713768 DE000ETFL292 LU0504465815 LU0574145537 LU1598688189 LU0322253732 LU0392496260 LU0012190491 FR0010187898 LU0642795305 DE000A0D8QZ7 DE0009780411 LI0039541953 FR0010077172 LU0178554332 LU0138075311 LU1112183824 IE00B02KXM00 FR0000437113 LU0124675678 FR0007077052 DE0008471228 LU0102219945 LU0344046155 LU0210001755 LU0093666013 FR0010900076 LU0147308422 LU0599613147 LU0127786431 IE00B0NLLN97 IE00B60SWZ49 FR0010655688 LU0325073012 DE0009769208 LU0077067238 FR0010177998 LU0119124781 FR0007085501 LU0125951151 LU0165074666 LU0392494729 LU0688633170 DE000A0D8Q07 LI0025828448 LU0207432559 LU0066794719 DE0005320097 LU0075131606 LU0368601893 LU0330325449 LU1159238036 IE00B744CK03 DE0009778563 IE0002921868 BE0058181786 LU0154234636 IE00B5B1MZ58

A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % A 25,67 EUR 2008 9 – T 359,31 EUR 1998 443 4,00 T 106,05 EUR 2002 872 2,00 T 217,39 EUR 2010 824 3,00 T 31,49 EUR 2007 38 0,00 A 53,82 EUR 1988 455 5,00 T 57,15 EUR 2001 1034 6,00 T 76,83 EUR 2005 7 5,00 A 266,20 EUR 2003 90 5,00 A 16,70 GBP 1983 110 5,00 T 24,43 EUR 1991 148 5,00 T 17,10 EUR 2007 4660 5,00 A 87,23 EUR 1998 912 5,00 T 175,42 EUR 1999 1160 5,00 A 31,17 EUR 2008 10 – T 32,46 EUR 2001 2366 – A 5,04 GBP 2001 2169 5,00 T 37,14 EUR 2016 229 2,00 A 3,74 EUR 2003 3404 5,00 T 23,49 EUR 1986 4973 3,00 T 130,45 EUR 2006 350 3,00 T 220,27 EUR 1994 10 3,00 A 53,32 EUR 1998 280 5,00 A 92,62 EUR 2009 136 – A 10,43 EUR 2009 9 – A 18,63 EUR 2010 95 5,00 A 171,54 CHF 2011 29 2,00 A 126,02 EUR 2017 41 – T 97,43 USD 2008 46 – T 97,71 USD 2008 13 – T 61,25 EUR 1990 21 5,00 T 194,45 EUR 2005 628 4,50 T 19,23 EUR 2011 138 5,00 A 28,06 EUR 2005 525 – A 49,96 EUR 1999 946 5,00 A 17,66 EUR 2008 10 3,00 T 1.168,54 EUR 1994 603 2,00 T 494,84 EUR 2003 115 2,00 T 39,88 EUR 2001 522 5,75 A 11,11 EUR 2015 37 3,00 A 34,83 EUR 2004 845 – A 49,28 EUR 1995 289 3,00 T 16,89 EUR 2001 393 5,00 T 2.818,06 EUR 2002 101 0,00 A 140,00 EUR 1990 275 5,00 A 16,66 EUR 1999 1756 5,50 T 2.049,31 EUR 2008 522 3,50 A 14,16 EUR 1997 1281 5,00 T 23,92 EUR 1999 519 5,75 A 45,09 EUR 2010 38 – A 124,53 EUR 2002 3786 – T 87,49 EUR 2011 82 – T 557,85 EUR 1999 938 3,00 A 29,73 GBP 2006 529 0,00 T 52,01 EUR 2009 3 – A 200,64 EUR 2008 1426 – T 20,67 EUR 2008 82 5,00 A 66,52 EUR 1998 63 5,00 T 15,21 EUR 2013 82 5,00 T 462,99 EUR 2005 331 3,00 A 54,00 EUR 2001 1538 5,25 A 48,82 EUR 2003 338 – T 41,14 EUR 2002 5302 6,00 T 44,17 EUR 2003 818 5,54 T 28,76 USD 2008 5 – T 2.357,83 EUR 2011 665 2,00 A 38,41 EUR 2005 1821 – T 166,41 EUR 2006 54 5,00 A 27,52 EUR 2005 179 5,00 T 817,72 EUR 1996 82 3,00 T 77,07 EUR 2003 126 5,00 A 75,82 EUR 1997 128 0,00 A 180,93 EUR 2008 1098 2,50 T 169,38 EUR 2007 55 5,00 T 12,44 EUR 2015 670 3,00 T 3,92 EUR 2012 5 5,25 T 93,01 EUR 1998 130 5,00 A 179,82 EUR 1998 473 5,00 A 152,82 EUR 1998 966 2,00 T 42,21 EUR 2002 1371 5,00 T 178,20 EUR 2011 25 –

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NER % 0,65 2,14 2,60 2,41 1,76 1,97 2,15 2,16 1,63 2,01 1,75 1,28 2,00 0,65 1,71 1,31 1,73 1,43 2,32 2,02 0,30 1,94 1,57 0,40 0,35 2,07 1,61 1,93 0,20 1,69 2,25 1,67 2,38 1,82 1,60 0,40 1,50 1,94 2,95 1,70 1,50 1,86 1,72 1,85 0,20 0,35 1,84 1,77 0,25 1,80 1,25 2,38 2,43 1,90 1,92 1,85 0,25 1,54 0,20 1,81 1,82 1,97 1,96 3,09 1,16 1,56 0,67 1,64 0,57 1,82 0,23

max. Verlust % 1 Jahr 3 Jahre -2,29 -15,68 -1,51 -18,52 -2,07 -17,42 -4,12 -12,94 -3,26 -14,18 -2,11 -15,21 -4,19 -8,37 -4,05 -20,06 -3,38 -11,06 -2,23 -18,20 -2,40 -17,09 -2,37 -16,54 -3,10 -15,25 -3,66 -19,07 -2,58 -13,14 -2,36 -16,21 -3,52 -14,46 -3,08 -8,20 -4,19 -12,67 -1,42 -11,56 -3,87 -15,54 -2,27 -8,24 -1,61 -18,03 -3,98 -9,90 -2,56 -12,89 -3,16 -13,19 -8,06 -18,88 -3,30 -12,89 -2,59 -13,22 -2,63 -13,11 -2,92 -23,11 -1,47 -30,01 -2,78 -23,08 -2,51 -14,09 -1,93 -14,13 -4,08 -23,53 -3,52 -15,38 -2,57 -12,13 -2,79 -17,62 -2,67 -16,94 -1,93 -16,13 -2,01 -14,74 -3,66 -14,26 -3,27 -16,93 -1,73 -13,82 -2,26 -13,08 -4,06 -10,39 -3,77 -10,70 -2,45 -13,98 -1,99 -16,39 -2,59 -15,73 -3,01 -14,72 -1,97 -16,06 -3,03 -10,48 -2,53 -14,54 -2,65 -15,76 -6,58 -12,28 -1,96 -14,25 -4,62 -13,36 -2,84 -12,85 -5,04 -9,61 -2,66 -15,85 -5,18 -8,68 -3,05 -19,09 -2,73 -15,72 -2,74 -16,58 -2,56 -15,22 -0,85 -17,43 -4,47 -19,29 -3,64 -15,51 -4,94 -19,52 -2,22 -11,94 -5,05 -12,37 -5,23 -13,84 -2,55 -16,11 -2,62 -13,08 -2,94 -15,52 -3,49 -13,58 -2,03 -15,07 -2,66 -13,55 -2,66 -16,29

Vola % 1 Jahr 6,59 8,95 8,91 9,11 7,57 8,49 7,40 9,67 10,00 8,55 8,39 6,41 8,31 8,43 5,91 7,51 8,29 9,36 7,92 6,76 8,90 6,44 7,59 8,35 6,66 7,69 9,35 9,21 6,76 6,74 7,83 11,64 8,87 8,14 8,14 14,40 7,20 8,49 8,72 9,23 9,08 8,94 8,75 9,98 8,83 6,86 8,05 7,92 9,30 9,00 9,66 7,87 9,81 7,01 8,07 9,68 8,40 9,79 7,89 8,02 8,44 9,70 8,01 9,30 9,68 7,87 9,85 7,23 8,70 7,29 9,36 6,68 8,60 10,62 9,51 8,56 8,97 7,69 8,58 6,83 9,82

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 21,36 12,52 13,96 29,88 12,89 13,93 5,89 21,98 11,21 13,93 1,47 15,40 9,42 13,90 14,80 6,13 13,90 3,04 24,15 11,57 13,84 2,13 16,30 11,86 13,83 9,36 17,98 7,18 13,79 -0,47 20,66 14,85 13,79 2,98 27,56 11,62 13,76 4,11 16,33 10,96 13,75 3,78 17,36 8,87 13,72 6,49 22,64 11,48 13,72 3,46 20,61 10,97 13,69 6,15 26,87 14,03 13,66 23,42 12,76 13,60 9,19 15,47 9,80 13,59 5,64 22,29 15,09 13,54 6,14 15,42 10,15 13,52 7,41 26,77 12,63 13,52 8,94 16,37 9,98 13,51 2,56 20,16 12,62 13,50 4,22 24,17 11,59 13,44 4,32 12,44 7,32 13,41 18,65 10,41 13,40 19,97 12,02 13,38 6,39 10,69 9,13 13,34 6,87 23,64 12,55 13,34 4,31 18,78 10,32 13,33 18,50 10,31 13,33 24,29 9,55 13,33 5,05 26,60 7,98 13,33 4,12 14,53 7,61 13,32 21,44 11,46 13,30 6,11 22,06 11,12 13,29 2,97 35,42 14,73 13,24 17,60 10,27 13,21 5,16 16,52 13,09 13,15 3,17 21,85 11,51 13,13 7,13 22,53 11,33 13,13 2,12 28,91 11,88 13,10 4,27 20,55 10,82 13,08 2,64 19,28 10,67 13,07 2,19 19,81 9,46 13,06 3,47 25,35 13,10 13,04 3,80 19,65 11,39 13,02 3,57 18,83 13,44 13,00 22,19 10,64 13,00 6,41 16,80 11,19 12,95 2,73 27,63 11,73 12,94 21,55 10,22 12,92 2,29 18,64 9,76 12,87 22,41 9,54 12,85 2,17 16,83 13,73 12,84 7,43 19,83 10,67 12,83 21,42 10,16 12,83 7,71 9,79 12,82 24,10 11,63 12,80 2,61 17,18 9,82 12,77 -0,16 19,32 12,99 12,77 3,62 19,76 13,63 12,74 6,83 21,30 10,03 12,74 2,25 17,34 10,35 12,72 7,02 20,94 9,42 12,72 2,75 21,11 9,98 12,71 15,76 11,71 12,70 23,45 10,50 12,66 2,85 23,31 12,79 12,65 5,00 15,08 7,23 12,64 5,34 17,99 10,34 12,61 5,15 13,40 8,74 12,59 4,03 16,82 11,78 12,58 4,44 17,85 8,36 12,55 19,88 10,12 12,43 21,01 9,70 12,43 2,12 25,92 12,58 12,42 22,57 11,15 12,41 2,51 23,93 11,27 12,40 6,01 25,46 12,72 12,39 3,39 21,57 12,61 12,37 7,44 21,07 9,66 12,36 -

61 Morningstar Rating QQQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQQ QQ QQ QQQ Q QQQQQ QQQQ QQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQQ QQQ QQ QQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQQ QQQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQ Q QQQ QQ QQQ QQQQ QQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQ QQQQ QQQQQ QQQ QQQQ QQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQ QQQQ QQQ QQQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQ QQQ QQ QQQ QQQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ

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DE0009789842 LU0945155215 IE00B53QG562 IE00B5M1WJ87 AT0000925888 DE0009792143 FR0010828913 GB0032310012 DE0009795831 LU0085167236 LI0026536404 FR0010547067 DE000A0KFFW9 FR0010172825 LU0446734369 DE0009757740 LU0150774254 LU0053685029 LU0093502762 LU0109967595 LU0125946151 FR0010784835 BE0175979211 LU0102238655 LU0301315254 BE0174407016 DE000A0M64D5 BE0947326246 LU0131669946 LU1598690169 LU0119062650 LU1229130742 LU1203019267 LU0201075453 IE0004855221 DE0008474057 GB0006778681 FR0010546945 IE00B4KNLX68 IE00B0M62T89 LU0157028696 IE00B14X4N27 FR0007073119 LU0006098676 IE0000829121 LU0085870433 DE0008493370 LU0111919162 FR0010546903 DE0009786186 DE000ETFL029 AT0000819792 LU0562822386 DE0009780569 LU0334003224 IE0008505517 LU0136234068 FR0007078829 LU0515381027 IE0032878880 LU0274211217 LU0107398884 LU0072462186 DE000A0F5UG3 LU0070356083 LU0942865576 DE0005317424 FR0007054358 LU0308871747 FR0010744532 DE0008478181 LU0378434079 DE000A0HF4N6 AT0000856042 LU0914731947 LU0095527585 LU0121929912 CH0027940730 DE0009797720 LU0079556006 LU0153358667

A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % A 118,55 EUR 1999 399 5,00 T 124,54 EUR 2014 3 4,50 T 113,72 EUR 2010 1735 – A 23,12 EUR 2012 1248 – T 96,76 EUR 2004 46 5,00 A 70,86 EUR 1999 17 2,75 A 462,80 EUR 2005 834 4,00 T 7,62 GBP 2002 499 0,00 T 83,10 EUR 1999 433 5,00 A 89,81 EUR 1997 439 4,00 T 2.246,54 EUR 1999 500 – T 229,82 EUR 2000 433 3,50 T 84,74 EUR 2006 72 5,00 A 370,84 EUR 1981 320 3,00 A 40,22 EUR 2009 342 – A 71,41 EUR 1998 1968 5,00 T 27,65 EUR 2001 7 5,00 A 50,45 EUR 1988 647 5,00 T 30,19 EUR 1999 3375 5,00 T 14,75 EUR 2000 843 3,00 T 36,26 EUR 2002 72 6,00 T 51,00 EUR 1996 117 3,00 T 571,75 EUR 2001 857 3,00 T 16,96 EUR 1999 323 3,00 T 113,85 EUR 2007 201 2,00 T 980,26 EUR 2000 97 3,00 T 145,30 EUR 2007 51 5,00 T 567,53 EUR 2007 452 3,00 T 17,02 EUR 2001 9 5,26 A 121,11 EUR 2017 260 – A 19,91 EUR 2000 1520 5,00 T 191,93 EUR 2015 12 3,00 T 1.038,65 EUR 2015 13 5,00 T 6,39 EUR 2005 1002 5,00 A 12,10 EUR 2001 30 – A 72,17 EUR 1971 493 4,71 A 3,09 GBP 1987 176 0,00 T 15,99 EUR 2005 29 3,50 A 186,34 EUR 2011 103 5,00 A 23,14 EUR 2005 70 – T 30,06 EUR 2002 517 5,25 A 32,02 EUR 2006 2555 – T 382,90 EUR 2002 156 5,00 T 47,54 EUR 1986 446 2,00 A 50,42 USD 1987 56 5,00 T 98,94 EUR 1998 681 3,00 T 63,44 EUR 1971 56 5,00 T 8,17 EUR 2000 2372 4,75 T 55,75 EUR 1993 226 3,50 A 64,87 EUR 1998 403 3,75 A 35,74 EUR 2008 1102 – T 163,56 EUR 1998 143 4,00 T 19,50 EUR 2010 2568 5,00 A 42,95 EUR 2000 44 5,00 T 139,69 EUR 2015 110 0,00 T 11,60 CHF 1990 61 5,00 A 35,27 EUR 2001 727 – T 709,22 EUR 2002 218 4,00 A 21,46 GBP 2010 51 5,00 A 384,80 EUR 2000 25 5,00 A 37,40 EUR 2007 5779 – A 16,58 EUR 2000 2558 5,00 T 68,60 EUR 1997 4120 5,00 A 12,98 EUR 2006 151 – T 82,45 EUR 1996 19 4,00 T 9,72 EUR 2013 213 5,00 A 70,80 EUR 2004 21 5,00 A 34,64 EUR 2001 7740 – T 11,48 EUR 2007 24 5,00 T 302,48 EUR 1998 671 3,00 T 296,03 EUR 1992 214 5,00 A 72,26 EUR 2008 435 – T 74,15 EUR 2005 40 5,00 A 119,59 EUR 1956 287 5,00 T 108,43 EUR 2013 578 4,00 T 164,29 EUR 2001 505 3,00 T 100,63 EUR 2000 15 5,00 A 144,32 EUR 2007 92 1,00 A 69,90 EUR 1998 125 4,00 T 1.384,56 EUR 1997 1517 5,00 A 20,14 EUR 2000 21 5,00

FONDS exklusiv

NER % 1,81 2,28 0,33 0,30 1,90 2,07 2,47 1,62 2,18 2,67 1,40 2,62 0,25 1,47 1,24 1,82 0,98 2,06 1,49 0,73 0,59 1,73 1,58 1,69 0,40 1,50 2,89 1,85 0,40 1,31 0,40 1,52 1,07 1,84 1,87 1,21 2,64 1,54 0,15 1,81 1,53 1,86 0,15 1,62 1,87 0,50 0,09 1,71 1,82 0,41 2,16 1,57 0,20 1,80 0,83 0,08 1,50 1,89 1,64 2,19 1,34 1,31 1,71 1,66

max. Verlust % 1 Jahr 3 Jahre -2,97 -13,65 -2,82 -18,84 -2,65 -15,81 -4,09 -9,38 -1,95 -17,97 -2,73 -15,52 -1,28 -25,57 -2,59 -27,62 -1,37 -20,61 -3,72 -10,70 -2,20 -16,37 -3,48 -8,86 -6,12 -11,80 -2,79 -17,17 -2,05 -20,48 -3,33 -14,47 -2,83 -16,11 -2,66 -15,27 -1,71 -12,76 -4,80 -17,90 -3,19 -11,64 -1,87 -30,00 -2,14 -14,74 -2,12 -12,52 -3,90 -13,51 -3,73 -14,32 -1,80 -17,48 -3,26 -18,92 -4,01 -15,94 -2,11 -20,80 -3,47 -17,61 -2,79 -8,66 -1,65 -21,13 -4,29 -14,95 -2,59 -17,14 -3,70 -20,01 -4,50 -12,49 -3,42 -11,67 -3,81 -11,03 -2,01 -20,93 -4,87 -17,63 -2,84 -15,37 -4,27 -9,52 -2,27 -18,81 -2,28 -17,62 -3,69 -12,24 -5,98 -20,73 -3,78 -14,84 -1,92 -14,10 -3,59 -13,30 -3,30 -17,75 -4,54 -12,87 -3,23 -13,81 -1,73 -15,37 -3,47 -13,59 -3,27 -15,36 -3,34 -18,14 -3,50 -20,49 -2,98 -16,99 -3,35 -18,05 -1,70 -19,39 -4,86 -16,63 -2,74 -18,67 -3,77 -22,18 -2,26 -15,48 -4,07 -13,60 -3,37 -18,29 -3,89 -17,86 -2,59 -17,83 -2,91 -16,59 -3,40 -18,21 -3,01 -11,10 -3,87 -20,83 -3,59 -14,79 -2,28 -14,90 -3,34 -15,72 -1,01 -9,59 -3,30 -13,61 -4,04 -18,65 -3,00 -17,36

Vola % 1 Jahr 8,48 7,54 9,67 11,38 8,30 9,65 9,99 11,21 6,45 7,46 7,17 7,29 9,60 9,36 11,00 9,41 9,05 6,47 8,06 9,66 6,64 9,88 9,26 8,87 10,15 8,58 7,20 11,25 10,27 11,07 6,76 8,37 10,09 7,89 10,55 8,61 8,48 7,71 7,49 11,78 7,33 8,33 8,37 8,04 7,89 9,21 9,52 10,59 8,28 7,06 10,89 7,69 7,18 5,88 8,79 7,97 11,06 8,62 8,31 16,53 11,06 7,69 9,03 9,94 13,06 6,62 8,98 11,04 9,09 9,78 6,61 11,00 6,16 9,08 8,57 9,21 10,41 5,21 9,13 7,80 6,94

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 25,51 13,09 12,33 7,69 21,14 11,53 12,33 4,13 22,56 10,10 12,30 18,18 10,92 12,29 19,24 9,08 12,26 3,48 22,34 11,25 12,26 5,31 20,45 7,43 12,24 4,96 26,51 13,31 12,22 5,14 18,07 6,96 12,18 2,46 20,40 10,84 12,17 5,27 21,57 9,68 12,17 3,95 11,61 10,38 12,16 4,61 17,13 11,67 12,15 5,41 20,19 11,42 12,15 3,34 20,02 7,91 12,13 21,89 10,81 12,11 2,46 24,49 15,55 12,10 1,34 18,59 8,54 12,10 3,12 22,57 12,08 12,08 4,91 19,24 9,38 12,08 4,19 20,35 11,43 12,07 6,93 21,89 6,14 12,06 4,15 22,76 10,47 12,06 1,02 20,63 11,09 12,05 4,29 16,27 8,83 12,04 0,55 14,86 8,21 12,03 3,20 20,56 9,58 12,02 21,18 8,26 12,02 1,64 18,19 9,45 11,99 1,81 19,96 7,82 11,98 0,47 13,78 7,00 11,96 3,98 21,20 11,28 11,90 6,52 23,65 7,63 11,89 12,96 6,74 11,84 2,88 23,52 9,57 11,83 2,29 19,81 10,22 11,82 4,54 21,80 9,33 11,76 3,72 22,06 12,40 11,74 2,35 17,34 9,67 11,73 23,84 7,84 11,72 0,38 10,76 5,58 11,70 4,93 19,89 8,81 11,68 3,61 13,45 9,02 11,68 3,34 16,81 7,99 11,67 1,90 22,18 10,05 11,65 3,31 18,82 10,03 11,64 2,19 18,29 8,56 11,60 4,11 19,42 9,53 11,58 3,99 19,51 9,94 11,56 2,34 19,60 10,30 11,56 4,73 20,28 8,32 11,52 15,90 8,06 11,51 2,73 16,77 7,13 11,51 18,74 8,50 11,50 1,83 22,62 10,22 11,49 16,54 10,76 11,48 4,33 20,13 8,15 11,45 1,57 18,59 9,98 11,45 5,78 16,15 7,90 11,45 -4,01 8,82 11,44 2,12 20,11 8,21 11,43 1,72 15,01 8,19 11,42 1,86 13,35 6,69 11,41 4,38 22,60 9,24 11,34 2,44 30,89 11,47 11,33 -2,76 17,02 9,03 11,32 3,94 16,78 9,68 11,32 1,64 19,94 8,05 11,32 1,69 19,46 8,90 11,30 2,37 18,73 8,03 11,30 1,44 17,47 7,93 11,26 4,43 19,52 7,91 11,25 12,34 8,27 11,25 2,95 16,03 8,66 11,25 4,30 16,69 9,27 11,21 0,71 19,66 9,01 11,20 1,78 19,66 8,90 11,19 0,23 18,84 10,57 11,10 4,22 20,36 9,25 11,08 4,23 17,38 7,30 11,08 3,76 17,32 8,52 11,06 2,29

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A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % T 2.422,73 EUR 2002 30 2,00 A 35,58 EUR 2010 35 – A 35,55 EUR 2000 9301 – A 65,87 EUR 1997 364 0,00 A 1.974,96 EUR 1992 423 5,00 T 6.997,83 EUR 1990 958 5,00 T 20,32 EUR 1991 3280 5,00 T 72,52 EUR 2009 322 – A 78,65 EUR 2009 350 – T 78,46 EUR 2009 1573 – T 249,34 EUR 2002 266 5,00 T 179,10 EUR 2008 107 5,00 A 121,34 EUR 1997 1096 6,00 A 56,53 USD 1992 66 5,00 T 78,46 EUR 2008 241 – T 209,69 EUR 2002 33 5,00 T 107,65 EUR 2010 4154 – A 49,46 EUR 1999 34 3,50 T 17,97 EUR 2005 188 5,25 T 3.144,22 EUR 2004 1920 4,00 A 50,87 EUR 1992 86 5,00 A 36,34 EUR 2005 91 – A 14,22 EUR 2012 101 0,00 T 35,15 EUR 1999 1833 6,00 T 53,77 EUR 2004 668 5,00 T 9,48 EUR 1998 36 5,00 T 10,36 EUR 2015 659 3,00 T 22,85 EUR 2000 2309 4,00 A 38,06 EUR 2004 6104 – T 2.032,62 EUR 1991 1272 1,00 T 74,28 EUR 2008 2398 – A 36,07 EUR 2000 5337 – T 15,55 EUR 2008 56 5,00 A 111,80 EUR 2005 171 4,00 A 53,35 EUR 1989 191 5,26 T 28,84 EUR 2001 2517 5,00 T 21,29 EUR 1999 7 8,50 T 169,41 EUR 2012 45 – T 213,80 EUR 2008 1313 – T 18,09 EUR 2008 137 6,25 T 77,29 EUR 2009 297 – A 40,28 EUR 1999 563 3,75 A 63,25 EUR 2009 266 – A 128,09 EUR 2006 1757 – T 511,31 EUR 2002 183 4,00 A 76,74 EUR 1999 47 5,00 A 51,57 EUR 1998 1624 4,00 A 194,63 EUR 1996 379 4,00 A 50,23 EUR 1997 530 6,00 T 56,01 USD 2007 3052 – A 13,07 EUR 2009 272 – A 106,88 EUR 1991 108 2,00 T 55,79 USD 2008 17 – T 24,26 EUR 2001 385 –

NER % 2,96 0,15 0,16 1,84 1,22 1,97 0,60 1,24 1,05 0,94 1,74 0,20 1,19 0,10 1,60 1,50 1,62 0,40 0,63 1,93 1,43 1,69 0,60 1,53 0,20 2,91 0,15 0,35 1,19 1,87 2,36 1,51 0,20 0,25 1,70 2,54 1,65 1,63 0,30 0,30 0,25 1,71

max. Verlust % 1 Jahr 3 Jahre -2,63 -12,69 -3,34 -17,91 -3,37 -17,97 -2,33 -13,44 -2,11 -13,31 -4,39 -13,66 -4,36 -26,36 -3,36 -18,25 -3,67 -15,41 -3,64 -15,53 -4,39 -10,21 -3,43 -13,07 -4,95 -13,76 -1,71 -14,70 -3,72 -15,54 -3,32 -15,78 -3,35 -18,04 -2,76 -20,53 -3,00 -14,24 -2,71 -9,34 -4,57 -16,01 -5,24 -13,99 -4,18 -11,02 -4,74 -13,47 -5,11 -15,29 -4,32 -20,74 -3,66 -15,76 -4,32 -11,33 -3,67 -15,51 -2,71 -16,37 -3,38 -18,27 -3,34 -18,23 -3,65 -15,23 -2,42 -18,17 -3,22 -20,57 -5,35 -16,13 -3,57 -19,00 -4,87 -15,59 -3,61 -16,06 -3,80 -16,24 -3,65 -15,52 -2,47 -19,12 -3,59 -16,10 -3,61 -16,02 -3,56 -22,63 -3,35 -13,68 -3,81 -17,19 -4,19 -18,18 -2,27 -18,04 -3,62 -16,17 -3,60 -15,97 -3,06 -15,86 -3,69 -16,14 -3,66 -18,21

Vola % 1 Jahr 6,58 10,90 11,06 7,58 7,52 7,99 9,69 11,07 7,99 7,98 7,85 6,52 7,38 6,30 7,99 7,47 11,05 8,46 9,09 7,57 8,53 10,16 8,93 7,12 8,27 9,05 7,93 8,38 8,05 8,35 11,08 11,00 8,08 9,75 9,64 8,08 9,48 8,44 8,00 6,75 7,98 8,88 7,98 7,98 10,94 7,95 11,11 9,94 8,03 7,99 7,91 8,46 7,98 7,20

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 16,43 8,62 11,05 3,53 19,39 7,76 11,05 21,71 8,23 11,05 1,98 19,46 8,44 11,03 2,71 19,99 8,58 11,02 2,72 19,61 8,78 11,01 6,76 14,35 5,63 11,00 4,71 19,62 8,32 10,99 15,76 7,42 10,99 15,88 7,42 10,98 13,07 7,33 10,97 2,95 15,56 10,07 10,96 17,16 9,78 10,94 8,40 17,44 8,67 10,94 3,54 15,62 7,30 10,92 17,65 8,06 10,88 4,47 21,42 8,18 10,86 16,34 6,86 10,84 1,85 23,94 10,62 10,82 1,97 14,18 8,29 10,82 5,40 11,09 7,56 10,81 1,88 21,28 9,62 10,81 3,58 12,44 7,90 10,80 15,44 8,09 10,80 4,47 14,38 7,26 10,78 2,63 15,33 7,98 10,76 1,94 15,82 7,19 10,74 3,04 17,12 9,66 10,74 7,49 17,24 7,68 10,73 3,96 16,61 8,36 10,71 4,75 21,29 8,00 10,70 21,28 8,16 10,69 1,63 16,83 7,66 10,69 18,52 6,15 10,67 2,41 20,59 8,71 10,64 0,71 13,19 7,16 10,62 5,48 21,03 8,02 10,61 1,44 16,55 7,38 10,57 15,65 7,12 10,56 14,36 8,58 10,56 15,70 7,35 10,56 21,96 9,03 10,56 0,16 15,68 7,08 10,55 15,58 7,09 10,54 3,18 13,63 6,59 10,52 2,06 17,77 8,47 10,48 2,59 19,83 8,02 10,47 0,92 18,09 8,16 10,47 1,22 14,33 8,63 10,45 2,24 15,57 7,00 10,45 3,29 15,44 7,05 10,45 21,12 10,34 10,42 3,28 15,30 6,89 10,41 17,82 7,85 10,39 5,23

63 Morningstar Rating QQQQ QQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQ QQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQ QQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQ

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A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % T 23,49 EUR 2001 684 – T 380,15 EUR 2001 564 5,00 T 170,39 EUR 2006 1012 5,00 A 164,17 EUR 2005 232 5,00 T 3.833,54 EUR 2006 161 0,00 A 429,60 EUR 2004 158 4,00 T 424,47 EUR 1999 3521 5,00 T 2.728,87 EUR 1994 403 5,00 A 109,34 EUR 2011 161 – T 229,35 EUR 2001 2303 – A 322,39 EUR 1996 788 6,00 T 579,24 EUR 1993 204 4,00 T 466,69 EUR 1994 440 0,00 T 246,12 EUR 1993 7447 5,00 A 412,68 EUR 2001 110 4,00 T 327,64 EUR 2003 212 5,50 T 10,42 GBP 1990 766 5,00 A 190,48 EUR 1956 4078 5,00 A 183,53 EUR 1990 168 5,00 T EUR 2012 105 3,00 A 275,48 EUR 1993 149 5,00 A 192,56 EUR 1950 2235 5,00 T 1.016,48 EUR 1958 187 6,00 A 128,15 EUR 1956 2507 6,00 A 31,58 EUR 2011 60 – A 29,25 EUR 2011 55 – A 199,08 EUR 1970 820 6,00 A 116,56 EUR 1990 70 6,00 A 18,38 EUR 2005 663 – T 225,63 EUR 1989 22 5,00 A 53,21 EUR 1990 904 5,25 A 116,41 EUR 1988 762 8,00 A 132,52 EUR 1958 243 5,00 A 14,17 EUR 2000 252 5,00 T 119,77 EUR 2008 2334 – A 61,61 EUR 2008 905 – A 123,61 EUR 2008 731 – T 126,50 EUR 2007 3925 – A 237,79 EUR 2008 59 – T 695,94 EUR 1973 133 4,00 T 123,98 EUR 2006 1210 – T 163,01 EUR 1997 25 2,17 A 61,53 EUR 2010 95 – A 209,48 EUR 1992 163 5,00 T 218,17 EUR 1994 1231 5,00 T 113,57 EUR 2000 8680 – A 142,55 EUR 1989 79 5,00 A 116,69 EUR 1956 5032 5,26 A 87,14 EUR 2009 426 – A 29,22 EUR 1992 16 3,00 T 221,91 EUR 1990 153 6,00 A 56,36 EUR 1956 2631 5,00 T 174,29 EUR 2000 94 6,00 A 130,36 EUR 1987 193 5,00 A 85,27 EUR 1997 543 0,00 A 82,85 EUR 2001 155 5,00 A 186,26 EUR 1992 103 6,00 T 80,54 EUR 1997 162 4,17 A 130,89 EUR 1995 613 0,00 T 265,84 EUR 2001 264 5,00 A 45,93 EUR 1970 114 5,00 A 54,67 EUR 1998 45 5,00 T 296,77 EUR 2013 140 3,00 A 241,16 EUR 1974 2267 5,00 A 83,32 EUR 2010 62 2,00 T 1.878,19 EUR 1998 33 3,00 T 7,03 EUR 2000 190 5,50 A 314,00 EUR 1994 127 3,50 A 4.046,00 EUR 2002 29 0,00

NER % 0,51 1,72 1,90 1,40 1,46 2,16 0,70 0,51 1,80 1,81 2,11 1,40 2,49 1,56 1,40 1,31 1,02 1,90 1,70 1,81 1,80 0,25 0,15 1,80 1,50 0,31 1,38 0,94 1,81 1,76 0,15 0,15 0,08 0,09 0,25 1,51 0,15 1,46 0,15 1,50 1,14 0,16 1,38 1,43 0,30 0,74 1,60 1,46 1,93 1,58 1,83 0,91 1,67 1,63 2,25 1,59 1,49 1,97 1,51 1,54 2,10 2,60 1,91 2,36

max. Verlust % 1 Jahr 3 Jahre -4,44 -14,03 -2,94 -7,85 -4,26 -12,15 -2,14 -11,11 -3,88 -13,20 -2,99 -10,61 -4,71 -16,45 -3,30 -13,48 -3,36 -8,18 -2,73 -10,16 -1,69 -11,37 -3,19 -15,06 -4,30 -19,35 -4,66 -19,19 -0,35 -22,28 -2,01 -11,84 -3,11 -16,48 -5,60 -19,10 -5,35 -18,94 -3,12 -17,72 -3,49 -20,02 -3,05 -16,31 -3,34 -16,90 -3,17 -17,04 -4,13 -24,59 -3,54 -17,34 -1,48 -18,85 -5,15 -17,66 -4,14 -24,47 -4,03 -17,07 -5,03 -15,23 -3,76 -15,28 -3,33 -16,91 -3,64 -15,91 -4,46 -20,75 -4,43 -20,58 -4,43 -20,82 -4,45 -20,87 -4,48 -20,50 -3,19 -19,45 -4,39 -21,01 -3,27 -21,03 -4,39 -20,73 -3,51 -20,07 -4,79 -18,33 -4,47 -20,76 -3,36 -20,10 -3,69 -19,79 -4,38 -15,79 -5,07 -18,66 -4,20 -19,05 -3,98 -21,67 -4,47 -22,03 -3,71 -21,28 -3,97 -21,63 -4,51 -22,99 -4,53 -20,15 -4,16 -14,21 -3,78 -20,45 -0,04 -11,91 -5,42 -20,91 -3,11 -18,94 -3,62 -21,11 -3,32 -22,75 -3,43 -18,00 -2,59 -14,74 -4,27 -16,52 -3,30 -22,72 -0,93 -10,72

1,68 0,25 0,25 0,32 1,73 -

-0,22 -1,18 -1,36 -0,25 -0,26 -0,26 -1,24 -2,04 -0,39

Vola % 1 Jahr 12,86 9,30 12,01 8,05 10,50 12,01 11,27 9,61 9,90 8,82 8,08 10,54 10,90 10,95 9,22 7,42 9,67 11,42 11,24 10,09 9,99 10,05 9,88 9,87 10,69 10,09 8,36 11,27 10,73 10,12 11,30 10,45 9,88 9,51 10,79 10,74 10,77 10,79 10,46 9,97 10,76 9,85 10,75 9,01 10,96 10,79 9,38 9,67 11,80 11,18 9,91 11,19 9,75 9,47 10,90 10,02 10,11 8,72 9,32 5,06 10,28 8,92 10,82 9,48 10,05 7,95 10,84 9,32 7,69

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 46,06 24,12 25,27 10,56 37,77 22,56 22,80 12,43 35,59 20,92 21,92 13,69 35,74 19,91 21,74 9,09 31,18 19,48 21,49 12,36 50,89 25,68 21,24 12,05 28,10 17,96 19,53 9,48 33,61 17,34 18,48 9,79 27,96 18,64 18,20 28,39 16,41 18,03 10,37 31,90 16,01 17,38 10,80 38,61 16,59 16,90 8,75 27,41 15,89 16,54 7,08 26,28 16,02 16,52 10,26 33,59 13,35 15,99 6,65 22,41 14,11 15,76 9,86 28,15 15,44 15,74 7,95 22,85 13,34 15,41 6,84 26,40 13,14 15,12 6,89 23,52 12,10 14,96 25,05 11,40 14,42 5,58 27,72 14,36 14,36 5,12 23,98 13,01 14,14 6,52 24,80 13,43 13,96 7,52 20,71 10,80 13,91 22,68 12,38 13,74 23,21 12,50 13,65 5,85 24,16 14,09 13,58 5,88 22,29 10,66 13,55 4,73 22,13 13,09 13,53 4,77 22,94 12,19 13,49 5,86 21,93 13,18 13,28 5,46 23,98 13,01 13,27 5,24 23,44 12,29 13,21 5,53 21,42 11,60 13,16 21,36 11,64 13,15 21,06 11,30 12,97 21,08 11,33 12,92 5,21 20,76 11,04 12,88 23,90 11,50 12,87 4,80 21,09 11,24 12,85 4,98 24,65 11,85 12,83 5,44 21,06 11,17 12,79 25,35 11,29 12,76 5,89 20,54 11,77 12,61 5,51 22,26 11,09 12,56 5,34 24,11 11,96 12,54 3,88 25,12 11,96 12,49 4,48 20,74 10,65 12,46 21,33 11,13 12,46 4,08 21,91 10,83 12,24 7,41 24,19 11,39 12,22 4,42 18,61 7,39 11,84 1,60 21,88 11,22 11,76 4,32 23,36 10,84 11,71 4,13 20,80 10,42 11,64 4,92 19,50 9,88 11,56 4,20 21,11 12,76 11,47 5,22 22,35 10,10 11,27 3,92 19,35 9,82 11,23 6,01 21,14 9,92 11,23 5,46 21,22 9,65 11,22 3,66 23,57 9,62 10,86 3,65 23,40 9,70 10,75 4,38 27,93 11,76 10,57 22,38 11,55 10,47 4,02 20,72 10,09 10,38 2,87 20,50 7,60 10,34 3,71 26,39 12,77 10,18 6,22

Morningstar Rating QQQQ QQQQ QQQQQ QQQ QQQQQ QQQQ QQQQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQQ QQQQQ QQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQ QQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQ QQ QQ QQQ QQ QQ QQ QQQ QQQ QQQ QQ QQ QQ QQQ QQQ QQ QQ

41,73 35,25 37,00 36,42 35,74 36,32 36,15 26,67 40,61

QQQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQ QQ

Aktien Österreich 3 Banken Österreich-Fonds R A Raiffeisen-Österreich-Aktien R A Pioneer Fds (A) Austria Stock A DBXT ATX ETF (DR) 1C ComStage ATX® ETF iShares ATX (DE) KEPLER Österreich Aktienfonds A ESPA Stock Vienna A Meinl Equity Austria A

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A A A T A A A A A

FONDS exklusiv

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NER % 1,82 1,90 0,75 1,79 1,51 2,05 2,39 1,32 1,94 1,50 1,01 1,36 0,94 1,64 1,80 1,34 0,30 1,57 3,66 1,80 0,20 1,88 2,33 1,31 1,07 0,25 1,92 0,58 1,51 0,25 0,51 0,35 0,35 0,40 2,32 1,28 0,60 0,25 2,04 0,70 0,30 1,48 2,12 1,31 1,94 1,81 1,64 0,40 0,20 -

max. Verlust % 1 Jahr 3 Jahre -2,05 -9,01 -4,03 -11,92 -2,76 -11,35 -3,73 -7,95 -2,95 -10,88 -3,77 -10,17 -3,68 -8,18 -5,41 -10,86 -3,56 -14,54 -5,55 -11,67 -3,02 -9,09 -6,56 -13,96 -6,61 -11,41 -2,93 -14,22 -3,77 -12,53 -6,12 -15,11 -5,17 -16,36 -5,66 -10,70 -4,02 -10,51 -5,72 -15,22 -3,09 -14,45 -4,71 -13,97 -4,67 -12,19 -3,33 -13,84 -2,51 -14,71 -3,44 -13,81 -5,18 -13,00 -5,12 -15,66 -5,94 -15,49 -5,59 -15,74 -3,34 -13,86 -4,03 -20,20 -3,60 -15,44 -5,93 -19,79 -5,51 -15,23 -4,37 -11,43 -4,45 -17,99 -4,48 -17,26 -4,45 -17,21 -7,04 -20,67 -5,59 -16,54 -6,03 -23,52 -6,34 -15,30 -7,94 -16,33 -4,99 -25,57 -5,23 -18,59 -5,66 -17,43 -3,77 -17,22 -5,68 -17,73 -7,63 -15,59 -5,82 -19,12 -7,06 -21,01 -3,76 -12,70 -8,83 -16,61 -4,92 -16,90 -5,29 -19,96 -6,59 -28,81 -6,62 -19,04 -5,93 -18,30 -7,24 -13,60 -9,32 -19,87 -6,01 -19,39 -9,01 -22,02 -5,61 -17,14 -5,59 -16,93 -7,78 -12,40

Vola % 1 Jahr 7,52 9,36 8,36 8,83 7,16 7,18 9,67 8,29 8,43 7,93 9,34 8,62 8,27 6,56 7,23 8,20 7,42 10,02 8,77 7,69 9,45 7,50 6,49 10,20 8,86 10,20 6,87 6,99 7,52 7,30 10,23 6,94 10,74 11,17 7,37 8,68 6,93 7,06 6,95 11,21 7,72 9,95 7,28 10,35 10,61 7,31 7,53 6,39 7,51 9,22 7,65 9,17 10,04 11,19 6,79 6,62 10,80 10,02 8,26 8,38 10,63 10,21 10,35 8,87 8,86 9,02

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 27,11 22,61 23,43 28,27 19,60 20,83 9,83 18,00 19,06 20,78 8,74 15,93 19,49 20,44 8,72 19,69 18,37 20,19 12,42 19,10 18,43 19,87 15,80 18,42 19,63 3,25 17,32 16,62 19,50 8,01 21,71 16,19 18,58 6,25 13,99 17,89 18,52 11,09 26,77 18,21 17,20 9,15 14,65 11,55 15,45 7,75 8,97 11,86 15,42 16,67 11,10 15,12 9,01 19,73 11,77 14,22 9,16 12,43 8,64 14,19 7,16 15,64 10,61 14,15 8,32 13,63 12,74 14,01 5,00 13,92 11,66 13,89 3,77 10,35 9,95 13,71 7,76 23,21 12,12 13,55 3,81 13,67 9,44 13,44 6,41 10,57 13,09 4,83 20,99 11,41 12,93 22,97 12,36 12,91 3,10 20,43 11,01 12,85 9,66 8,09 12,77 6,97 9,08 9,16 12,70 5,99 13,56 10,81 12,65 7,07 10,95 8,91 12,61 7,40 22,17 11,51 12,57 3,28 17,08 6,58 12,36 6,19 15,64 10,59 12,35 3,19 14,29 9,33 12,35 12,69 10,26 12,32 6,81 12,49 10,83 12,20 1,97 10,62 6,67 11,68 12,75 7,69 11,59 7,60 10,78 7,16 11,48 10,87 6,48 11,46 6,51 9,73 5,88 11,38 13,10 5,75 11,28 8,42 6,57 11,08 5,62 14,90 7,55 11,00 15,33 6,08 10,77 7,69 9,32 5,48 10,71 5,49 8,64 4,99 10,54 10,11 7,50 10,39 8,43 4,72 10,19 6,30 10,24 6,30 10,18 5,56 7,90 4,28 10,13 6,58 9,94 4,39 9,88 4,26 13,80 8,60 9,69 3,18 7,85 3,96 9,65 5,40 7,21 5,36 9,62 5,03 7,75 5,83 9,33 5,87 13,40 0,77 9,20 5,26 14,25 6,15 8,89 5,71 10,55 3,81 8,52 3,98 2,38 3,98 7,97 5,47 3,24 1,72 7,97 3,82 13,46 6,50 7,97 4,15 4,52 2,48 7,95 4,32 9,03 3,82 7,80 3,37 10,35 4,37 7,77 7,56 3,68 7,70 3,27

1,77 1,41 0,25 3,09 1,80 1,80 1,79 1,77

-3,68 -3,30 -0,70 -0,64 -1,22 -1,37 -1,21 -2,56 -2,86 -0,50 -3,42 -3,64

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QQQ QQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQQ QQ Q QQ Q

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A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % T 4,52 EUR 1998 139 1,00 T 39,95 EUR 2005 13 5,00 T 4,17 EUR 2007 7 5,00 T 419,45 EUR 2003 32 4,00 T 7,11 EUR 2006 6 3,00 T 33,76 EUR 2010 12 5,00 T 61,87 EUR 2002 25 3,00 T 3,53 EUR 1996 223 1,00 T 30,78 EUR 2010 11 5,00 T 1.267,77 EUR 2001 47 3,00 T 18,65 USD 2010 11 3,00 T 40,70 EUR 2007 1 5,00 T 53,25 USD 1997 40 5,00 T 8,99 EUR 2006 16 0,00 A 5,66 EUR 2004 22 4,00 A 305,45 EUR 2009 44 – T 22,25 EUR 2005 256 – T 19,89 USD 2011 85 – T 24,91 EUR 1997 327 5,75 T 37,54 USD 2008 12 – A 82,20 EUR 1995 4 5,00 T 90,74 USD 2006 136 3,00 T 10,42 EUR 2006 212 1,00 T 99,88 EUR 1995 963 5,00 T 8,08 EUR 2007 4 – A 19,99 USD 2005 207 – T 210,78 EUR 2002 152 5,00 A 88,52 EUR 1995 43 5,00 T 228,84 EUR 2001 26 5,00 T 91,35 EUR 2001 16 0,00 A 23,68 EUR 2002 43 4,00 T 139,08 EUR 2006 42 5,00 T 131,13 USD 2008 10 – T 212,16 EUR 2000 8 3,00 A 71,04 EUR 2008 67 5,00 T 61,00 EUR 2001 57 3,00 T 99,26 EUR 2010 37 6,38 A 73,16 USD 1996 875 5,00 A 104,01 EUR 2000 74 5,00 T 117,32 EUR 2013 61 3,00 T 358,01 EUR 1995 143 5,00 T 9,20 EUR 2010 17 6,38 T 34,12 EUR 2002 30 5,00 A 5,49 EUR 2007 32 4,00 T 83,98 USD 2010 304 – A 155,52 EUR 2001 199 3,75 T 29,73 EUR 2006 629 – A 121,36 EUR 1993 53 5,00 T 622,31 EUR 1997 17 2,50 T 1.465,85 EUR 1995 27 3,00 T 21,67 USD 2007 215 – A 38,21 EUR 1994 459 5,00 A 59,90 USD 2000 70 5,00 A 33,70 EUR 2007 5 5,00 T 465,05 EUR 1998 82 5,00 T 17,69 EUR 1998 171 4,75 T 15,42 USD 2004 4 3,00 T 3,35 EUR 2006 64 3,00 A 300,63 EUR 1997 129 5,00 A 1.836,11 EUR 1994 112 5,00 A 217,24 EUR 1994 311 5,00 T 576,70 EUR 1995 132 5,00 A 68,22 EUR 1990 65 5,00 T 184,77 EUR 2005 29 5,00 T 22,50 EUR 2005 69 5,54 T 39,51 EUR 1998 22 5,00

NER % 2,29 2,12 3,30 2,33 1,95 2,14 2,50 2,74 3,15 2,15 0,45 0,50 0,74 2,58 0,60 2,10 2,41 2,18 1,61 0,74 2,05 2,10 2,72 2,59 0,60 2,24 1,90 2,44 2,09 2,22 2,12 2,62 0,65 1,91 0,65 0,65 1,76 1,52 2,03 2,28 4,52 2,18 1,75 2,04 2,16 2,63

max. Verlust % 1 Jahr 3 Jahre -3,15 -12,43 -1,77 -5,77 -4,48 -5,71 -1,96 -19,06 -5,04 -13,77 -2,06 -15,14 -4,94 -20,12 -4,51 -24,03 -14,38 -27,39 -3,58 -22,03 -11,38 -24,79 -2,56 -26,36 -12,91 -24,71 -15,55 -32,51 -3,28 -21,94 -4,22 -27,68 -4,52 -28,59 -4,43 -33,99 -2,52 -17,68 -3,09 -24,82 -3,40 -27,19 -15,45 -21,84 -12,91 -26,51 -4,86 -23,95 -4,15 -22,46 -8,90 -24,30 -18,03 -23,87 -4,53 -27,77 -6,28 -22,16 -5,38 -25,35 -4,92 -24,85 -3,13 -20,85 -18,38 -24,76 -10,05 -24,05 -18,09 -23,72 -4,99 -23,29 -4,46 -18,32 -5,79 -21,07 -1,76 -18,99 -5,52 -23,93 -4,09 -27,47 -10,90 -25,32 -18,33 -24,16 -18,43 -22,84 -20,84 -26,59 -3,48 -26,02 -20,79 -26,74 -5,28 -24,91 -6,91 -22,79 -5,09 -21,45 -21,12 -24,85 -6,56 -20,24 -2,70 -23,13 -5,28 -27,15 -3,93 -25,37 -4,82 -19,26 -14,84 -25,44 -6,14 -19,62 -4,23 -22,77 -6,11 -24,20 -6,53 -27,76 -4,45 -27,46 -6,68 -26,78 -11,11 -34,27 -12,71 -33,43 -10,40 -35,22

Vola % 1 Jahr 9,40 7,02 5,86 7,39 8,34 8,37 12,36 11,95 18,62 12,73 17,45 10,47 17,91 21,70 11,46 14,22 13,47 17,02 7,95 13,98 11,47 19,10 17,96 10,62 10,76 15,50 19,29 10,62 11,11 12,59 12,23 9,47 21,58 15,14 20,06 11,48 8,76 10,51 9,08 12,47 12,07 12,74 19,61 20,79 22,42 10,80 21,94 12,11 12,64 12,34 22,25 12,19 8,18 13,55 10,71 10,38 17,56 11,23 10,07 11,55 12,80 10,42 13,80 19,30 21,71 19,33

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 24,92 22,47 13,11 1,29 26,67 18,05 11,70 0,27 5,57 4,92 9,08 -8,31 21,77 7,22 8,70 -2,02 11,58 4,03 8,09 -6,46 20,19 5,02 6,97 25,04 6,96 6,52 -1,73 30,51 5,20 5,60 -1,07 14,98 15,82 5,52 35,76 7,32 5,48 -2,80 18,48 13,28 5,25 33,09 15,06 5,06 -1,95 11,28 14,97 5,00 -1,38 11,96 21,04 4,54 0,67 30,28 6,28 4,40 -2,20 41,40 5,70 4,38 40,30 6,05 4,37 -1,00 52,39 3,01 3,62 23,38 8,36 3,09 -3,66 24,36 9,85 3,00 24,15 6,20 2,77 -1,28 8,97 11,51 2,70 -2,50 13,21 13,37 2,56 -0,82 14,33 6,06 2,18 -2,41 16,26 7,63 2,14 -1,47 17,17 7,00 2,07 -1,86 4,90 8,64 1,96 -7,17 21,04 3,99 1,91 -4,29 12,39 5,36 1,89 -3,60 19,10 7,96 1,83 -2,76 17,61 7,27 1,77 -3,34 10,14 3,33 1,75 -0,11 12,70 10,33 1,72 13,76 7,73 1,66 -5,25 8,01 9,65 1,63 18,26 4,59 1,49 -2,50 6,07 3,84 1,48 -3,29 14,40 6,86 1,24 -3,16 17,37 5,84 1,23 -2,56 17,98 5,14 1,20 -4,01 23,31 7,19 1,13 -3,08 7,89 8,81 0,93 -2,87 4,90 8,15 0,88 -2,28 6,19 9,09 0,82 -4,65 8,91 7,64 0,63 20,55 4,65 0,46 -1,98 7,11 7,90 0,45 -3,36 13,08 4,53 0,42 -2,87 14,78 4,12 0,25 -2,74 18,45 4,90 0,08 -4,25 6,45 7,73 0,07 11,35 5,07 0,03 -3,34 16,24 2,17 -0,06 -0,95 16,52 4,05 -0,35 -3,70 15,83 3,50 -0,41 -5,08 7,27 2,58 -0,48 -2,39 10,90 9,64 -0,78 -2,71 9,51 3,59 -0,99 -5,84 15,34 1,88 -1,35 -2,21 10,13 1,21 -1,42 -4,94 13,31 1,81 -1,53 -3,97 16,79 1,49 -2,03 -4,56 12,29 1,85 -2,37 -8,53 14,96 -4,43 -2,62 -1,46 14,29 -4,65 -3,04 3,15 11,80 -5,52 -3,62 -0,55

15,10 16,06 14,64 15,02 12,60 10,60 15,94 15,96 14,10 12,42 16,28 9,38

33,63 38,45 36,61 29,69 25,19 19,43 36,76 40,19 20,04 7,26 28,08 14,06

QQQ QQQQ QQQ QQQ QQ QQQQ QQ QQ QQQ QQQQ QQ QQQQ

SÜDEUROPA CS (Lux) Italy Equity B EUR Schroder ISF Italian Eq A Inc OYSTER Italian Opportunities C EUR PR Fidelity Italy A-Dis-EUR OYSTER Italian Value C EUR PR Fidelity Iberia A-Dis-EUR DBXT FTSE MIB ETF (DR) 1D iShares FTSE MIB ETF EUR Acc DBXT Spanish Equity ETF (DR) 1C Mirabaud Equities Spain A EUR Mediolanum Ch Italian Equity L A March Intl Valores Iberian Equity A-EUR

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T A T A T A A T T T T T

FONDS exklusiv

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EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

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-2,68 -3,97 -2,44 -4,56 -3,34 -5,42 -3,16 -3,18 -4,60 -8,33 -3,81 -3,70

-30,55 -24,29 -25,90 -24,38 -31,12 -14,50 -29,19 -29,03 -25,27 -23,02 -29,55 -21,01

8,88 10,85 10,18 8,19 6,74 7,72 7,33 7,71 3,30 2,55 4,62 5,79

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-0,10 0,58 -1,45 0,61 -2,13 1,99 -2,40 1,32 -1,78 0,80

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A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % A 3,54 USD 2003 67 5,00 T 98,36 JPY 1996 1555 3,00 T 51,35 USD 1985 646 5,00 T 9,05 JPY 2000 480 4,00 T 323,71 JPY 2001 181 5,00 A 66,77 EUR 2000 26 5,00 T 1,34 JPY 2000 279 1,00 A 229,18 EUR 2012 1441 – A 14,91 JPY 2006 1648 1,00 T 44,80 EUR 2011 2 – A 19,48 JPY 1991 166 5,25 T 50,32 EUR 2010 2467 – A 36,00 USD 2008 661 – T 59,00 USD 1987 1360 5,00 T 51,56 USD 2015 130 4,00 T 13,85 JPY 1999 443 – A 56,17 EUR 2004 41 5,00 T 11,95 GBP 1984 661 6,38 T 150,35 JPY 2011 373 5,00 T 84,91 JPY 1999 2236 5,00 A 20,68 USD 2008 338 5,00 T 151,01 EUR 1992 266 5,00 T 14,03 EUR 2006 229 5,25 A 32,40 USD 1994 2310 5,25 A 22,26 USD 1993 33 5,00 A 65,86 EUR 1983 83 5,00 T 14,79 USD 1985 43 5,00 T 155,27 JPY 2010 329 – T 18,41 JPY 2008 48 – A 16,77 JPY 2006 234 – T 201,04 JPY 2005 579 2,00 A 79,43 EUR 2006 24 5,00 A 129,26 EUR 2005 1498 – A 1,88 JPY 2012 65 5,00 T 35,87 USD 2009 3027 – A 8,45 JPY 2009 2 – T 14,58 JPY 2008 11 – T 27,23 JPY 2004 65 3,00 T 136,88 JPY 2006 210 4,00 T 11,81 JPY 1996 520 3,00 T 13,64 JPY 2008 106 5,00 T 52,49 USD 2008 11 – A 127,41 JPY 1993 1845 5,00 T 50,76 USD 2009 14 – T 110,12 JPY 2007 371 5,00 T 60,65 EUR 1999 89 4,00 T 139,50 JPY 2002 665 5,00 A 39,58 JPY 2001 1024 – T 73,83 JPY 1999 27 3,00 T 37,70 JPY 1999 90 8,50 T 51,39 USD 2007 3298 – T 0,81 JPY 2000 36 6,25 A 188,37 EUR 2008 294 – T 128,32 USD 2010 462 – A 12,55 USD 2004 1705 – T 0,09 JPY 2015 489 3,00 A 8,00 JPY 2009 46 – A 69,22 JPY 2008 6 – T 21,74 EUR 2009 17 – A 33,01 EUR 2002 13 5,00 A 281,11 JPY 2003 287 5,25 A 53,34 JPY 1991 75 5,00 T 23,90 USD 2001 871 5,00 T 139,68 JPY 2004 20 5,00 T 98,18 JPY 1993 121 5,00 A 35,78 JPY 2001 358 3,00 T 9,60 EUR 2001 127 5,00 A 8,54 JPY 1993 2718 5,00 T 4,02 JPY 1988 3139 6,38 A 691,66 EUR 1993 68 5,00 T 484,61 JPY 1991 384 3,00 A 2,82 GBP 2004 554 5,00 T 51,93 EUR 1994 92 5,00 T 254,48 EUR 2002 103 5,00 A 153,19 EUR 1999 150 4,00 T 7,43 JPY 2000 236 5,75 A 10,17 EUR 2000 15 4,00 T 42,12 JPY 1990 430 3,00 T 162,16 EUR 1998 762 5,00 A 61,28 USD 2011 67 – T 33,90 USD 1994 143 5,00

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NER % 1,92 2,37 2,14 1,60 2,08 1,32 1,31 1,91 0,64 0,58 2,35 1,54 2,06 1,68 1,35 1,60 1,26 1,91 2,10 1,81 2,04 0,48 0,25 0,51 2,45 0,45 0,20 0,50 0,25 1,95 1,50 2,06 0,95 0,25 1,90 1,80 1,51 0,44 0,35 1,58 0,50 2,24 0,45 0,48 0,59 0,68 0,50 0,50 1,72 1,97 1,92 1,68 1,80 1,64 1,64 1,67 1,48 1,34 1,50 1,95 1,65 1,86 1,97 1,70 0,40 1,83

max. Verlust % 1 Jahr 3 Jahre -3,65 -8,66 -1,03 -8,75 -7,03 -9,60 -3,95 -11,16 -0,27 -12,11 -3,14 -12,15 -1,50 -9,17 -0,71 -25,46 -2,17 -12,81 -0,72 -25,87 -2,40 -12,46 -0,85 -27,59 -1,84 -9,30 -1,03 -10,87 -2,38 -17,58 -1,67 -13,71 -3,21 -15,74 -3,10 -19,67 -3,35 -11,14 -3,40 -16,49 -1,68 -14,27 -4,42 -14,68 -2,98 -18,12 -2,95 -20,67 -1,16 -13,64 -2,22 -15,59 -7,02 -17,83 -6,10 -13,78 -6,09 -13,70 -6,12 -13,78 -4,19 -11,15 -5,61 -15,51 -3,61 -13,61 -3,71 -22,96 -3,88 -13,70 -3,70 -12,27 -3,58 -13,75 -3,79 -14,02 -1,89 -10,85 -8,39 -19,14 -1,88 -11,98 -4,65 -14,92 -4,80 -16,13 -4,70 -15,08 -5,14 -17,66 -0,85 -21,81 -4,65 -14,99 -4,64 -15,05 -3,21 -15,84 -5,03 -14,95 -4,59 -15,10 -4,70 -16,15 -4,67 -15,06 -4,69 -15,10 -4,74 -15,14 -4,78 -15,16 -4,75 -14,85 -5,11 -16,00 -1,83 -13,60 -4,74 -16,39 -1,65 -15,09 -6,44 -14,89 -3,29 -21,42 -3,26 -18,08 -4,30 -16,88 -5,13 -17,46 -1,67 -19,81 -2,47 -14,39 -4,45 -16,36 -5,91 -16,36 -4,62 -16,61 -5,39 -18,42 -3,80 -13,83 -3,96 -7,75 -1,39 -22,18 -4,45 -17,17 -3,49 -16,86 -3,74 -18,24 -2,80 -21,66 -5,23 -16,60 -3,11 -23,63

Vola % 1 Jahr 11,58 7,97 9,93 9,23 6,81 9,69 8,00 7,36 7,41 7,26 9,00 7,80 7,36 6,53 9,34 6,59 8,37 8,23 8,10 8,81 8,94 9,50 8,91 8,26 7,84 9,18 9,06 10,24 10,23 10,23 6,65 10,18 7,33 8,06 7,33 7,22 7,49 7,56 6,67 9,42 8,64 8,15 7,44 7,53 9,36 8,05 7,53 7,54 8,73 7,59 7,52 8,80 7,53 7,53 7,53 7,52 7,81 8,10 6,93 7,34 9,64 9,74 10,25 7,85 8,06 8,13 6,48 7,43 8,80 8,42 7,14 9,67 8,90 7,45 6,81 8,27 7,14 7,77 9,32 7,76 7,37

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 32,99 27,48 26,88 12,95 26,79 26,17 22,14 11,44 8,67 22,06 21,05 13,73 19,55 20,42 20,17 6,55 24,28 19,10 19,53 11,96 23,07 23,03 19,13 9,21 23,55 24,50 18,99 10,91 24,37 9,24 18,67 14,81 18,27 18,61 8,21 23,62 8,83 18,58 24,31 19,84 18,35 9,17 22,01 6,84 17,33 14,64 19,18 17,03 16,73 16,84 16,75 7,61 24,69 17,30 16,63 4,86 15,70 16,99 16,52 6,11 13,91 14,64 16,49 3,98 9,61 14,01 16,12 10,39 10,02 19,25 16,04 15,32 15,50 15,76 7,26 13,78 17,04 15,71 5,59 12,16 18,05 15,70 4,05 13,15 14,28 15,59 6,34 15,10 12,96 15,36 6,95 18,10 16,84 15,34 1,80 13,52 16,48 15,25 4,66 5,06 15,50 15,24 6,43 10,99 14,24 15,22 10,93 14,23 15,14 10,94 14,22 15,13 7,28 8,87 16,78 14,94 7,40 10,69 13,13 14,62 5,45 10,88 13,81 14,35 5,03 15,04 13,15 14,32 10,30 13,60 14,31 10,45 13,14 14,17 10,28 13,50 14,01 11,61 13,33 13,86 3,83 11,52 16,75 13,83 8,52 3,16 13,00 13,81 4,18 17,46 15,30 13,77 9,47 12,52 13,75 8,79 13,00 13,70 6,53 8,81 10,68 13,68 13,88 13,91 13,68 24,78 7,98 13,67 5,12 9,08 12,18 13,65 4,89 9,46 12,37 13,64 4,74 13,91 11,40 13,60 3,55 8,35 12,80 13,56 4,70 9,49 12,29 13,52 4,64 10,82 12,50 13,52 3,31 9,39 12,21 13,51 9,01 12,08 13,50 8,86 11,99 13,42 4,65 9,12 12,10 13,39 4,60 9,13 12,22 13,38 8,66 11,89 13,12 10,58 13,55 13,06 7,07 11,71 12,93 3,48 21,19 15,75 12,90 9,28 10,55 12,93 12,88 4,34 16,26 14,25 12,83 7,52 11,19 14,33 12,83 5,11 12,38 12,32 12,76 3,88 10,19 11,82 12,74 3,24 14,87 8,81 12,70 2,85 12,92 13,79 12,70 5,27 7,45 12,47 12,65 7,08 8,02 11,33 12,57 4,42 9,04 11,54 12,48 2,47 9,74 11,34 12,46 6,45 11,58 11,47 12,43 3,80 6,37 14,71 12,42 8,69 22,28 11,50 12,34 4,91 9,38 11,56 12,22 1,76 12,43 11,32 12,21 3,68 12,29 10,92 12,00 2,60 13,08 10,39 11,75 6,59 8,67 9,95 11,75 12,24 9,30 11,68 5,03

67 Morningstar Rating QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQ QQ QQQQ QQQ QQ QQ QQQQQ QQQQ QQQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQ QQQQ Q QQQQ QQQQ QQQQQ QQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQ QQ QQQQ QQQ QQ QQQ QQQ QQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQ QQQQ QQ QQ QQ QQQ QQQQ QQQ QQ QQ QQQ QQQQ QQQQ QQ QQQQ QQ QQQQ QQQQ QQQQ

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JAPAN & ASIEN PAZIFIK (Fortsetzung) Fondsname

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Pioneer Fds Japanese Equity E EUR ND DWS Top Asien Nippon Portfolio A LLB Aktien Pazifik (JPY) ComStage MSCI Pacific ETF GAM Star Asia-Pacific Eq CHF Acc UniAsia Gamax Asia Pacific A Candriam Eqs L Japan C JPY Cap VP Bank Best Manager Pacific Equities B KBC Eq Fd Pacific Classic Cap AXAWF II Far East Equities A Dis JPY Fidelity Japan A-Dis-JPY Candriam Sust Pacific C JPY Cap Macquarie MS Equities Pacific Rim T Lingohr-Asien-Systematic-LBB-Invest Mediolanum BB Pacific Collection L A AMCFM - Asia Opportunities P DKB Asien Fonds TNL Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI Meinl Japan Trend A Spängler IQAM Quality Equity Pacific R T Mediolanum Ch Pacific Equity L A

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A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % T 3,19 EUR 2000 264 4,75 T 174,23 EUR 1996 1755 4,00 A 1.366,26 JPY 1995 21 3,00 T 104,71 JPY 1999 85 1,50 T 51,77 USD 2008 256 – T 11,25 CHF 1988 25 5,00 T 74,17 EUR 1989 114 5,00 T 19,85 EUR 1992 105 6,10 T 174,23 JPY 1993 202 3,50 T 1.274,92 JPY 2003 18 2,00 T 570,05 EUR 2006 3 3,00 A 3,01 JPY 1990 9 5,50 A 1,56 JPY 1990 266 5,25 T 29,02 JPY 2000 154 2,50 T 190,49 EUR 1998 39 4,00 A 107,40 EUR 1992 38 5,00 T 7,54 EUR 1999 157 5,50 T 132,68 CHF 2008 1 5,00 T 29,03 EUR 2001 21 0,00 T 56,46 EUR 2000 25 5,00 A 51,90 EUR 1998 1 5,00 T 173,66 EUR 1996 15 5,00 T 7,22 EUR 1998 571 5,50

NER % 1,44 2,31 0,75 0,45 2,20 1,19 2,77 2,04 1,92 1,94 3,69 5,19 2,48 2,25 1,92 2,37

max. Verlust % Vola % 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr -5,53 -12,99 7,36 -1,85 -22,56 8,03 -5,90 -13,79 7,84 -3,60 -18,64 6,84 -4,21 -16,86 7,23 -2,93 -23,51 7,98 -0,91 -23,81 6,85 -1,46 -20,45 6,27 -6,23 -18,86 8,67 -3,62 -16,15 6,75 -5,64 -17,53 7,32 -1,82 -20,65 7,39 -4,08 -14,58 8,83 -5,64 -20,33 10,58 -0,34 -22,26 7,10 -2,72 -23,69 7,35 -1,60 -17,11 6,66 -8,25 -23,60 9,60 -5,63 -18,40 7,12 -3,79 -18,95 6,56 -2,95 -24,85 7,21 -4,42 -15,94 6,67 -4,65 -17,53 6,41

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 6,22 12,06 11,64 2,55 22,77 13,34 11,59 4,68 5,89 9,83 11,48 3,46 10,44 10,37 11,47 3,30 9,20 10,00 11,26 14,36 11,13 11,19 3,86 23,53 10,88 11,09 4,16 19,08 12,61 11,00 6,55 5,06 8,79 10,85 3,69 10,13 10,20 10,72 3,75 7,73 8,89 10,42 2,69 18,59 11,28 10,24 3,66 8,03 10,27 9,95 2,02 9,18 7,56 9,83 3,17 17,22 9,80 9,43 5,65 17,31 11,20 9,15 6,38 11,86 7,84 8,17 1,50 16,60 8,92 8,12 5,14 8,16 7,89 2,39 8,80 6,84 7,79 2,51 8,42 3,77 7,49 2,52 5,79 7,00 7,31 -0,65 6,64 5,95 7,28 1,15

Morningstar Rating QQ QQQ QQ QQ QQQQ QQQ QQQ QQQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQ QQQ QQQQ QQQ QQ QQ QQ QQQ QQ QQ QQ

25,06 37,70 35,50 42,84 60,52 30,56 19,36 45,91 41,66 30,99 35,97 24,44 25,52 22,20 37,41 34,78 21,89 34,32 21,45 30,57 34,16 33,57 27,33 30,74 36,30 36,51 36,69 25,52 39,62 31,39 24,78 17,68 33,53 24,61 18,70 23,24 18,86 28,38 20,98 20,10 33,11 28,83 19,40 20,72 29,21 12,16 22,66 5,49 9,08 15,64 21,78 13,84 14,41 15,70 10,75

QQQQQ QQQQQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQQQQ QQQ QQQQ QQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ

CHINA & HONG KONG Allianz China A-Shares AT USD UBS (Lux) EF China Oppo (USD) P UBS (Lux) EF Greater China (USD) P Vontobel mtx China Leaders A USD Vitruvius Greater China Equity B USD Comgest Growth Greater China EUR Acc NESTOR China Fonds B E.I. Sturdza Strgc China Panda USD EdRF China A EUR Fidelity Greater China A-Dis-USD Threadneedle (Lux) Greater China Eqs AU Invesco Greater China Equity A USD Acc Fidelity China Focus A-Dis-USD BGF China A2 Invesco PRC Equity A USD AD Legg Mason MC Greater China A USD Inc FIVV-MIC-Mandat-China Robeco Chinese Equities D € Jupiter China Select L USD Acc iShares DJ China Offshore 50 (DE) HSBC GIF Chinese Equity AD Pioneer Fds China Eq E EUR ND GAM Star China Equity USD Acc Schroder ISF Hong Kong Eq C iShares MSCI China ETF Deka MSCI China ETF DBXT MSCI China ETF (DR) 1C Danske Invest SICAV China A Mirae Asset China Sector Leader Eq A USD Baring Hong Kong China A USD Inc New Capital China Equity USD Ord Acc NN (L) Greater China Equity P Cap USD Belfius Eqs China C Cap Old Mutual China Equity A USD Acc Allianz China A USD Amundi Fds Eq Greater China AU-C Allianz China Equity A USD AB FCP I China Opportunity B Acc Lyxor Hong Kong (HSI) ETF D-EUR A/I ComStage HSI ETF Parvest Equity China C D Hamon Greater China GBP iShares China Large Cap ETF USD Dist DBXT FTSE China 50 ETF (DR) 1C Jyske Invest Chinese Equities CL Allianz Hong Kong Equity A USD PineBridge Greater China Equity A Atlantis China East Capital China Environmental A EUR Amundi ETF MSCI China EUR A/I Templeton China A(acc)USD ComStage HSCEI ETF Lyxor China Enterprise (HSCEI) ETF C-EUR Aberdeen Global Chinese Equity A2 USD Mont Blanc Global Growth HKD

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T T T A T T T T T A T T A T A A T T T A A T T T A A T T T A T T T T A T A T A T A T A T T A T A T A T T T T T

FONDS exklusiv

20,86 1.154,94 354,40 203,68 227,57 74,38 210,61 3.078,69 382,75 218,75 59,01 55,74 61,85 17,70 67,20 28,74 84,74 104,42 11,47 48,51 98,23 17,15 25,59 55,04 3,13 9,82 16,29 70,71 15,86 1.061,08 150,00 1.064,26 1.484,38 47,28 27,01 673,58 55,17 40,69 29,96 37,11 230,29 7,44 111,74 33,95 429,33 232,06 37,20 7,35 182,66 270,84 24,60 14,61 142,79 24,28 85,70

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2009 1996 1997 2007 2009 2000 2011 2008 2015 1990 2003 1992 2003 2008 1995 2016 2006 2004 2009 2006 1992 2001 2007 2002 2001 2010 2010 2003 2009 1982 2012 1999 1998 1998 1993 2003 2008 1997 2006 2010 2013 2008 2004 2007 2003 1985 2002 2003 2007 2009 1994 2010 2005 1992 2007

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2,41 2,41 2,22 3,14 1,63 2,02 4,28 1,85 1,98 1,91 1,84 2,22 1,60 2,19 1,71 1,79 0,61 1,90 1,31 0,65 0,65 2,15 1,73 2,00 1,90 1,92 2,33 3,53 0,65 0,55 2,22 3,74 0,74 0,60 1,85 2,08 0,55 2,45 0,55 0,65 1,99 3,47

-6,03 -4,88 -3,10 -4,76 -5,08 -3,15 -1,82 -3,51 -7,58 -4,21 -4,51 -3,19 -3,96 -2,59 -4,40 -3,91 -4,69 -4,84 -2,96 -3,38 -3,93 -4,30 -6,36 -4,32 -3,54 -3,62 -3,60 -4,29 -5,87 -4,02 -5,29 -4,83 -3,27 -4,42 -3,05 -2,92 -3,08 -4,45 -2,95 -2,91 -4,90 -4,09 -3,48 -3,47 -3,33 -3,13 -3,70 -11,79 -6,65 -5,35 -1,56 -5,92 -5,56 -2,97 -6,37

-35,39 -27,01 -27,79 -29,70 -37,62 -23,52 -37,37 -28,82 -41,77 -25,84 -30,37 -24,23 -31,15 -31,98 -32,15 -26,31 -35,32 -35,40 -31,58 -31,11 -35,16 -35,67 -35,24 -24,79 -36,03 -35,58 -36,14 -30,78 -35,21 -32,69 -39,63 -24,58 -33,87 -30,32 -33,55 -26,65 -33,34 -34,27 -28,76 -28,43 -34,17 -39,27 -38,29 -38,10 -34,91 -30,72 -31,97 -41,48 -36,19 -42,34 -29,25 -42,16 -42,70 -25,95 -49,70

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23,49 23,00 19,92 19,07 19,05 18,75 17,40 16,88 16,62 16,57 16,45 16,03 15,78 15,22 14,98 14,93 14,62 14,32 14,03 13,87 13,87 13,74 13,65 13,33 13,29 12,93 12,86 12,83 12,77 12,71 12,62 12,51 12,33 12,28 12,08 11,96 11,66 11,57 10,84 10,59 10,47 10,27 9,74 9,66 9,19 9,05 8,93 8,41 8,20 7,29 7,23 6,33 6,28 5,84 0,63

7,80 7,69 7,54 9,03 1,10 9,37 9,84 7,35 6,43 4,53 4,57 -0,69 6,01 5,02 3,46 6,02 10,94 8,73 4,44 6,29 2,63 6,62 3,97 8,04 4,57 4,45 4,94 1,41 4,71 1,27 2,08 2,13 3,47 5,34 2,43 0,95 2,09 3,86 -0,08 4,86 0,19

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max. Verlust % 1 Jahr 3 Jahre -1,86 -24,46 -1,80 -21,38 -2,18 -19,40 -6,39 -33,44 -1,94 -22,30 -3,76 -22,03 -1,93 -23,14 -1,24 -24,56 -2,57 -22,89 -2,19 -16,94 -2,21 -14,21 -2,14 -20,02 -2,98 -22,67 -3,23 -32,38 -3,48 -17,16 -2,93 -21,66 -2,88 -21,62 -2,89 -21,72 -1,99 -18,08 -2,38 -17,62 -2,67 -24,77 -2,01 -23,77 -3,03 -27,14 -2,46 -23,97 -4,09 -23,11 -2,28 -26,06 -2,83 -24,64 -3,70 -33,63 -5,65 -13,45 -1,55 -21,47 -5,69 -16,82 -3,90 -24,80 -4,41 -24,10 -2,53 -23,82 -2,57 -27,29 -3,16 -23,95 -2,06 -30,71 -1,62 -23,73 -1,55 -25,46 -1,00 -24,84 -1,04 -24,71 -2,07 -25,97 -1,08 -24,60 -2,38 -19,39 -1,75 -24,88 -2,96 -22,29 -1,50 -26,03 -1,06 -24,94 -3,06 -20,63 -1,55 -24,33 -0,71 -25,81 -1,53 -23,90 -1,57 -24,27 -2,37 -25,31 -2,60 -23,25 -4,63 -26,22 -3,42 -24,24 -4,07 -22,10 -4,17 -22,04 -0,96 -22,46 -3,54 -30,40 -1,12 -19,41 -6,18 -20,35 -4,09 -22,04 -2,31 -20,81 -4,06 -22,01 -0,88 -19,50 -0,96 -23,39 -3,07 -17,12 -2,10 -22,09 -0,87 -23,36 -5,29 -22,59 -3,18 -18,31 -5,99 -30,81 -1,79 -23,52 -1,38 -21,41 -3,29 -21,62 -4,20 -25,12 -0,48 -23,34 -4,03 -20,74 -5,85 -28,90

Vola % 1 Jahr 8,16 8,67 9,21 12,36 9,05 9,56 8,76 7,63 9,59 8,99 9,30 7,43 8,79 11,21 9,22 10,49 10,63 10,63 8,70 8,85 8,68 6,92 8,14 9,45 8,26 8,59 8,61 6,55 8,73 7,56 10,14 8,40 9,38 8,76 8,28 7,19 9,25 8,06 11,07 8,09 8,10 7,87 8,05 7,03 7,44 8,39 7,82 8,11 9,68 7,89 8,34 7,89 7,92 8,54 8,49 9,16 9,01 12,50 12,36 7,79 8,28 7,67 9,05 12,49 7,39 12,51 7,41 7,43 7,48 7,71 5,30 7,82 7,58 12,78 7,08 7,47 8,27 8,91 7,85 7,52 10,05

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 19,47 15,98 19,39 10,48 20,90 16,30 17,48 21,01 13,27 15,23 30,77 9,95 14,54 0,93 39,60 18,29 14,34 5,46 38,18 17,95 14,11 4,91 23,04 15,48 14,05 5,64 25,03 14,09 13,96 7,06 14,00 11,63 13,82 6,28 35,41 17,19 13,80 7,93 23,98 17,20 13,47 25,05 15,41 13,43 8,13 26,40 13,89 13,25 7,86 19,16 13,09 12,98 2,74 32,52 16,40 12,87 4,61 17,15 12,19 12,85 17,31 12,21 12,81 6,99 16,24 11,61 12,67 7,08 36,25 18,12 12,50 6,14 32,75 16,01 12,40 5,06 13,84 11,83 12,27 25,54 10,92 11,97 5,48 30,67 13,05 11,93 6,96 26,06 11,56 11,81 5,94 24,60 11,07 11,75 5,63 33,42 13,36 11,66 4,80 26,65 14,29 11,63 5,55 12,43 3,83 11,60 1,48 7,32 8,88 11,57 23,16 12,60 11,57 3,61 17,66 10,42 11,53 25,56 11,75 11,49 4,50 26,61 12,87 11,45 12,13 29,27 12,24 11,14 5,12 31,49 12,38 11,07 24,89 9,78 10,91 5,13 22,49 11,60 10,82 5,37 26,07 11,77 10,81 20,27 9,84 10,69 27,68 12,68 10,48 28,14 12,17 10,47 24,52 13,47 10,42 4,50 27,42 12,55 10,40 16,29 10,50 10,38 7,20 25,74 12,57 10,29 6,17 27,90 12,78 10,24 2,84 28,55 12,49 10,24 4,11 28,15 11,95 10,24 4,85 15,59 11,57 10,23 4,36 25,75 11,29 10,18 33,86 12,64 10,16 5,11 25,98 11,34 10,13 25,32 11,16 9,95 27,76 13,19 9,95 5,63 20,46 9,82 9,84 13,18 9,80 9,81 20,08 9,92 9,78 3,56 36,87 15,11 9,68 4,75 36,62 14,78 9,52 4,42 22,02 11,22 9,42 5,48 22,28 10,15 9,40 2,56 22,47 9,64 9,37 4,63 16,68 7,22 9,35 14,24 35,63 15,85 9,32 24,59 12,26 9,31 5,39 35,74 15,91 9,29 5,30 20,72 9,66 9,18 5,31 21,21 9,48 9,03 4,56 9,83 8,80 8,91 2,98 25,42 10,64 8,87 2,83 22,67 12,94 8,83 3,51 19,04 7,55 8,77 13,81 15,30 7,76 8,59 5,68 18,35 10,95 8,45 7,51 23,25 10,57 8,43 2,66 18,03 10,10 8,40 6,38 20,85 9,72 8,21 3,66 14,29 8,01 8,17 24,07 11,66 8,03 3,81 17,56 7,30 7,78 11,20 11,09 4,53 7,72 0,89

69 Morningstar Rating QQQQQ QQQQQ QQQQ QQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQ QQQQ QQQQ QQQQ QQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQQ QQQQ QQQ QQQ QQ QQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQQ QQQ Q

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A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % T 16,08 USD 2010 48 5,00 T 153,25 USD 2006 34 5,00 T 91,87 USD 2007 23 5,00 T 11,06 EUR 2009 37 4,00 T 3.259,14 USD 2010 980 6,38 A 39,73 USD 1992 878 5,00 T 26,21 EUR 2015 7 5,47 T 56,72 USD 1997 1268 5,00 A 12,74 EUR 2011 195 – A 23,78 USD 2011 14 – T 15,86 USD 2011 6 – A 29,92 USD 1994 806 5,25 T 26,15 EUR 2007 135 – T 39,04 USD 2007 100 – A 15,54 USD 2007 487 –

NER % 3,68 2,16 2,55 1,99 2,26 1,79 1,45 2,09 – 0,60 0,55 1,96 0,65 0,65 0,74

max. Verlust % 1 Jahr 3 Jahre -6,13 -37,60 -8,61 -42,33 -8,77 -36,01 -10,23 -39,12 -8,88 -41,70 -9,33 -37,30 -8,06 -30,33 -8,71 -39,28 -8,07 -40,32 -8,79 -40,40 -8,37 -40,41 -8,20 -35,38 -8,16 -40,68 -8,21 -40,62 -8,08 -40,61

Vola % 1 Jahr 17,34 18,92 15,19 15,46 17,68 16,87 15,47 17,91 18,72 18,89 18,60 16,89 18,73 18,72 18,65

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 19,40 2,19 0,44 – 11,89 -1,70 -0,51 0,22 8,61 -0,81 -0,73 – 0,37 -2,70 -0,97 – 14,81 0,20 -1,35 2,23 9,50 -1,47 -1,72 0,04 1,70 -2,05 -1,87 1,71 11,18 -1,27 -2,10 -0,49 11,62 -0,70 -2,13 – 11,21 -0,91 -2,18 – 11,42 -0,96 -2,20 – 8,93 -0,24 -2,21 0,82 11,22 -1,10 -2,43 0,00 10,91 -1,14 -2,50 0,19 11,24 -1,06 -2,52 –

Morningstar Rating QQQQQ QQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ

INDIEN Kotak India Midcap A USD Acc Stewart Investors Indian Sbctnt A AccGBP BGF India A2 Jupiter India Select L USD A Inc Baring India A GBP Inc Pictet-Indian Equities P USD Kotak India Growth A USD Acc Comgest Growth India USD Acc AB SICAV I India Growth BX Acc Danske Invest SICAV India A Fidelity India Focus A-Dis-USD DNB India retail A Aberdeen Global Indian Equity D2 GBP Amundi Fds SBI FM Eqty India Select AU-C Jyske Invest Indian Equities CL EdR India A Pioneer Fds Indian Equity E EUR ND Parvest Equity India C D DWS India DBXT Nifty 50 ETF 1C

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T T T T A T T T T T A T T T T T T A T T

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USD GBP USD USD GBP USD USD USD USD USD USD EUR GBP USD USD EUR EUR USD EUR USD

2010 2006 2005 2008 2011 1996 2010 2005 1993 2005 2004 2007 1996 2012 2004 2005 2008 2013 1996 2007

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17,95 10,61 15,48 18,62 15,92 12,39 13,99 11,98 15,72 13,62 13,71 16,12 13,83 13,59 14,63 15,22 14,24 15,49 13,47 13,93

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10,57 4,39 6,84 2,90 7,03 4,32 8,86 3,89 8,42 2,17 3,10 1,74 1,95 3,58 1,33 2,70

QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQQQ QQ QQQ QQQ QQ QQ QQ QQ

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T T T T T A T A T T A T T T T T A T A A T

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USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR USD USD USD EUR USD EUR USD USD USD USD USD

2012 2010 2006 2010 1997 1994 2009 2011 2015 2007 2007 2007 2007 2008 2006 1994 1993 1997 1991 2001 1994

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-9,73 -6,13 -8,61 -8,88 -8,71 -8,20 -10,02 -8,07 -8,06 -8,16 -8,08 -8,21 -8,77 -6,44 -10,71 -9,71 -9,42 -9,10 -7,64 -9,25 -10,44

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QQQQQ QQQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQ QQQ QQ QQQ QQQ QQ QQ

T A T T

16,86 26,29 24,37 34,24

USD USD USD EUR

2006 2007 2004 1994

174 266 335 39

5,50 – 5,25 2,50

2,15 0,74 1,40 -

-2,86 -3,38 -5,52 -2,68

-26,84 -31,42 -30,83 -30,27

8,23 7,31 8,70 10,28

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13,66 11,89 13,22 10,88

9,49 8,47 8,37 6,68

1,74 2,26 1,88 0,37

QQQQ QQQ QQQ QQQ

A T T A T T A T T

33,18 28,91 8,18 37,12 25,54 642,48 97,05 593,82 217,56

AUD USD AUD AUD AUD AUD USD AUD EUR

2008 2010 2015 1991 1988 1993 1981 1990 2002

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– – 3,00 5,25 6,38 3,00 5,00 3,00 3,00

0,50 0,50 0,70 1,76 1,57 1,83 1,97 -

-8,88 -9,30 -9,34 -9,24 -8,47 -10,41 -9,78 -9,67 -13,86

-23,04 -23,69 -23,81 -20,50 -20,34 -25,33 -20,39 -25,24 -23,78

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QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQ QQ QQ

LATEINAMERIKA BTG SICAV LatinAmerican Equity A $ Acc Investec GSF Latin American Eq A Acc USD Itaú Latin America Equity A Aberdeen Global Latin American Eq S2 USD BGF Latin American A2 Fidelity Latin America A-Dis-USD Comgest Growth Latin America USD Acc Amundi ETF MSCI EM Latin America EUR A/I Sydinvest Latin America Equities B EUR Lyxor MSCI EM Latin America ETF C-EUR iShares MSCI EM Latin Amer ETF USD Dist DBXT MSCI EM LatAm ETF 1C BSF Latin American Opportunities A2 USD Pioneer Fds Lat America Eq E EUR ND HSBC GIF Latin American Equity M1C KBC Eq Fd Latin America Classic Cap Baring Latin America A USD Inc Parvest Equity Latin America C C Templeton Latin America A(Ydis)USD NN (L) Latin America Equity P Dis USD Amundi Fds Eq Latin America AU-C

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A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % T 4,25 EUR 2011 2698 5,25 T 13,26 EUR 2007 1783 5,00 A 35,59 USD 1997 2472 5,50 A 25,63 USD 1993 5058 5,25 T 41,97 USD 1992 830 5,00 T 12,59 GBP 2013 109 0,00 T 16,43 EUR 2010 254 6,25 T 136,56 USD 2008 315 3,00 T 37,30 USD 2003 6255 4,00 T 25,46 EUR 1988 3904 3,25 A 661,44 EUR 1994 1088 3,50 A 1,02 USD 2011 291 5,00 A 1,57 EUR 2010 33 5,00 T 11,64 USD 2007 284 5,00 T 14,46 USD 2006 31 6,00 T 458,12 USD 2002 33 3,00 T 15,59 USD 2008 479 5,00 T 224,81 EUR 2006 857 5,00 T 16,51 EUR 2007 408 4,00 A 35,59 USD 1992 389 5,00 T 129,96 USD 2009 89 5,00 T 196,74 EUR 1994 1074 5,00 T 2,74 USD 1999 46 5,00 T 12,76 USD 2011 383 5,00 T 3.815,17 USD 2000 773 5,00 A 12,16 USD 1994 155 5,00 T 35,50 EUR 2015 88 5,60 T 71,25 USD 2011 61 – A 114,27 EUR 1997 129 0,00 T 14,08 USD 2014 1759 0,00 T 1.514,80 EUR 2007 352 4,00 A 62,82 USD 2009 340 – T 78,77 USD 2008 14 3,00 T 42,25 USD 2011 231 – T 97,80 EUR 2011 414 5,00 A 4,15 EUR 2010 4722 – A 51,28 USD 2012 1359 – A 95,31 USD 2010 954 – A 136,14 EUR 2008 168 5,00 T 48,52 USD 2011 283 – A 301,89 EUR 1994 76 2,00 T 528,30 USD 1991 389 5,00 T 14,77 EUR 2008 49 5,00 T 10,50 EUR 2007 1786 – T 30,06 USD 2009 909 – A 37,44 USD 2005 5026 – T 40,02 USD 2007 1835 – T 591,95 USD 2013 1025 3,00 T 40,72 USD 2011 2396 – A 35,50 USD 1991 781 5,75 T 1.001,94 USD 2012 417 – T 29,98 USD 1993 628 5,00 T 12,54 USD 2015 158 3,00 A 167,65 EUR 2002 165 4,00 T 39,84 USD 2010 22 – T 40,95 USD 2002 3 5,00 T 183,01 GBP 1992 399 5,50 T 39,32 USD 2010 352 – T 92,15 NOK 2002 3577 3,00 T 699,84 USD 1992 4235 5,00 A 46,49 EUR 1997 21 5,00 T 13,53 EUR 1988 438 5,00 T 1.962,29 EUR 1991 835 3,00 T 2,74 USD 1992 164 1,00 T 26,17 USD 2012 361 5,75 T 249,69 USD 1994 8 3,42 T 967,72 EUR 1997 1321 4,00 T 45,41 USD 1998 5 5,00 A 22,43 USD 1994 116 5,00 A 185,97 EUR 2000 464 5,00 A 119,22 EUR 2006 29 3,75 A 14,34 USD 1994 160 5,54 T 9,38 EUR 2000 436 4,75 A 88,44 EUR 2000 447 5,00 T 249,71 EUR 1999 106 4,00 T 50,73 EUR 1999 244 3,00 T 257,93 EUR 2003 169 5,00 T 93,41 USD 2010 31 5,00 T 29,62 EUR 1999 29 5,00 T 592,89 USD 2006 24 5,00 T 96,20 USD 2010 4 5,00

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NER % 1,63 2,06 2,25 1,92 2,02 1,27 1,97 2,41 1,55 2,01 2,17 1,04 1,40 2,11 2,40 3,26 1,28 1,88 1,63 2,03 2,30 1,73 1,85 1,89 1,91 1,67 0,55 1,70 2,64 0,74 2,13 0,25 1,80 0,45 1,85 0,42 2,30 2,06 0,55 0,68 0,75 0,65 2,22 0,30 2,48 1,54 1,85 1,45 0,65 1,85 1,74 2,10 1,79 2,27 1,93 1,76 2,30 2,15 2,14 1,85 1,90 2,59 2,23 2,30 3,06 0,89

max. Verlust % Vola % 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr -1,42 -22,15 6,74 -2,78 -17,99 7,89 -2,39 -19,30 7,07 -2,93 -20,20 7,11 -1,29 -23,43 6,24 -2,89 -26,94 8,67 -3,39 -24,07 7,90 -1,22 -22,76 8,24 -2,02 -24,14 8,16 -2,19 -24,90 8,11 -3,62 -23,41 9,02 -0,92 -26,46 7,64 -2,32 -23,86 8,52 -3,24 -15,60 8,52 -3,14 -23,52 6,99 -2,83 -22,88 6,99 -3,40 -30,63 9,21 -1,78 -24,06 7,52 -2,71 -20,40 7,41 -1,51 -21,80 9,32 -3,69 -23,90 7,16 -0,41 -25,70 7,59 -2,58 -27,52 7,97 -1,70 -20,73 8,04 -1,29 -26,20 7,57 -1,25 -24,18 6,84 -2,97 -24,81 8,40 -3,60 -22,21 9,39 -2,28 -27,64 8,55 -1,94 -27,13 8,33 -6,46 -14,10 8,39 -3,50 -24,14 9,14 -3,68 -23,31 8,37 -1,46 -25,76 7,10 -0,87 -26,98 7,60 -1,45 -25,80 7,07 -2,58 -25,98 7,39 -1,39 -25,96 7,01 -0,35 -29,70 6,72 -1,55 -25,86 6,96 -3,10 -29,80 9,30 -1,77 -27,85 7,43 -1,76 -26,27 7,03 -1,47 -26,05 7,07 -1,48 -25,87 7,07 -1,49 -25,90 7,04 -1,50 -26,14 7,07 -2,57 -21,70 6,81 -1,31 -26,14 6,98 -1,21 -25,94 7,14 -1,22 -25,18 5,74 -3,33 -26,57 8,09 -1,61 -26,42 6,96 -2,45 -26,48 7,51 -1,63 -26,31 6,87 -4,44 -21,65 7,77 -4,13 -19,51 8,51 -1,46 -26,14 7,06 -2,63 -25,39 9,29 -5,33 -16,79 9,15 -3,39 -25,63 7,35 -4,59 -19,69 8,38 -1,66 -26,94 8,04 -0,60 -31,28 6,54 -3,33 -14,71 7,25 -3,53 -25,59 8,00 -5,48 -15,97 9,54 -1,33 -26,81 7,18 -6,21 -18,56 10,17 -5,05 -26,24 8,46 -2,31 -26,97 7,38 -1,03 -28,60 8,50 -2,13 -28,20 8,11 -1,12 -26,75 6,38 -2,59 -29,18 7,59 -4,68 -16,38 8,48 -2,79 -25,20 7,35 -2,63 -25,56 7,67 -1,94 -21,56 6,66 -1,60 -22,58 6,30 -4,10 -17,48 8,10

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 33,30 15,03 13,35 15,10 11,48 11,28 7,10 30,26 13,71 10,79 4,22 27,72 10,32 10,41 3,96 27,13 10,59 10,16 3,03 36,69 12,99 10,08 26,10 9,70 9,80 33,75 13,46 9,79 21,95 9,57 9,74 5,33 22,17 9,45 9,47 4,99 30,41 11,69 9,47 3,45 27,60 11,11 9,41 23,17 10,34 9,15 13,31 8,21 8,83 4,74 20,98 8,00 8,82 2,55 19,59 9,30 8,72 3,06 26,53 6,17 8,58 21,20 9,89 8,56 4,26 15,86 7,88 8,01 4,92 31,40 12,41 7,88 3,35 9,15 6,47 7,87 2,45 24,89 11,14 7,84 3,30 28,41 8,83 7,60 2,10 21,66 8,84 7,52 22,94 8,82 7,50 3,39 26,66 10,65 7,49 3,65 28,02 11,37 7,32 1,45 15,54 8,59 7,30 23,19 9,89 7,29 0,79 23,44 8,30 7,17 14,41 7,48 7,10 16,18 7,95 7,03 15,62 6,99 6,98 23,71 8,96 6,89 27,58 10,13 6,87 23,85 8,95 6,86 18,15 7,81 6,80 23,76 8,90 6,80 31,67 9,69 6,79 4,01 23,02 9,01 6,78 22,85 9,00 6,74 1,14 20,36 9,07 6,62 0,93 22,98 8,32 6,62 23,45 8,59 6,53 2,59 23,11 8,93 6,50 23,05 8,86 6,48 3,60 23,73 8,57 6,45 2,90 23,31 9,72 6,38 0,78 23,43 8,45 6,34 26,83 9,81 6,34 2,83 15,39 6,20 6,32 24,56 7,35 6,12 2,92 23,18 8,16 6,05 3,12 20,30 7,92 6,03 0,10 22,82 8,03 6,03 19,63 4,96 5,97 2,87 20,93 8,37 5,97 2,59 22,10 7,53 5,91 19,46 6,84 5,90 5,33 17,11 6,22 5,87 5,56 25,72 10,47 5,86 0,47 12,06 6,77 5,85 0,32 23,32 8,23 5,81 2,20 24,14 8,71 5,78 2,01 11,33 5,91 5,77 24,18 8,51 5,75 1,77 22,94 8,18 5,75 2,31 26,67 9,34 5,69 2,34 20,72 8,33 5,62 1,23 16,26 5,54 5,60 0,41 23,33 6,95 5,55 0,73 21,33 8,99 5,53 0,05 22,23 8,92 5,51 -0,72 20,12 7,27 5,33 -0,01 16,43 5,98 5,33 1,62 15,53 5,38 5,22 4,61 17,55 7,51 5,17 0,17 20,66 7,24 5,09 19,59 6,47 4,93 1,40 18,41 6,28 4,91 -0,49 14,71 5,60 4,91 -

71 Morningstar Rating QQQQQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQQ QQ QQQQ QQQ QQQQ QQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQ QQ QQ QQQQ QQQ QQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQ QQ QQ QQ QQQ QQQQ QQ QQ QQ QQ QQ

 www.fondsexklusiv.de

Datenbank

AGRAR Fondsname

ISIN

Amundi Fds CPR Global Agriculture AU-C BZ Fine Funds - BZ Fine Agro A CHF iShares Agribusiness ETF USD Acc DPAM INVEST B Equities Agrivalue A Dis Allianz Global Agricultural Trds AT USD Baring Global Agriculture A GBP BGF World Agriculture A2 USD

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NER % 2,40 1,57 0,55 – – – 2,07

max. Verlust % 1 Jahr 3 Jahre -6,33 -17,99 -6,65 -20,70 -6,08 -19,80 -8,62 -19,21 -8,00 -18,67 -8,95 -24,49 -12,51 -21,74

Vola % 1 Jahr 8,66 11,49 9,18 10,24 11,08 9,91 14,17

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 4,91 3,89 7,72 – 11,30 6,78 7,43 6,78 7,26 5,88 7,18 – 3,07 4,70 6,33 – 5,87 1,82 5,63 – 6,33 2,95 5,48 – 2,60 1,64 4,78 –

Morningstar Rating QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ

ENERGIE Lyxor New Energy ETF D-EUR A/I DNB Renewable Energy retail A iShares Global Clean Energy ETF KBC Eco Fund Alternative Engy Dis BGF New Energy A2 RobecoSAM Smart Energy B EUR Vontobel New Power A EUR Multiflex SICAV Carnot Effici Engy CHF B KEPLER Öko Energien A 4Q-Smart Power EUR JSS Multi Label SICAV New Energy EUR B JSS Sustainable Eq New Pwr P EUR acc Amundi ETF MSCI Europe Energy A/I SPDR® MSCI Europe Energy ETF Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas ETF A/I DBXT Stoxx® Europe 600 Oil & Gas ETF 1C ComStage STOXX®Europe 600 Oil & Gas ETF iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE) Source STOXX Europe 600 Opt Oil&Gas ETF DBXT MSCI World Energy ETF (DR) 1C Belfius Eqs Global Energy C Cap Lyxor MSCI World Energy TR ETF C EUR Amundi ETF MSCI World Energy EUR A/I Stuttgarter Energiefonds Mediolanum Ch Energy Equity L A Swisscanto (LU) EF Global Energy AT EUR Threadneedle (Lux) Global Energy Eqs AU NN (L) Energy P Dis USD KBC Eq Fd Oil Classic Cap Parvest Equity World Energy C D CS (Lux) Glb Energy Winners Eq B USD BGF World Energy A2 LO Funds Global Energy USD NA

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A T A A T T A T A A T T A T A T A A T T T T A T T T T A T A T T T

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EUR EUR USD EUR USD EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR USD USD USD

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– 5,00 – 3,00 5,00 5,00 5,00 3,00 4,50 5,00 5,00 5,00 – – – – – – – – 2,50 – – 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00

– – 0,65 – 2,07 2,01 2,06 2,62 – 1,69 2,08 2,17 – 0,30 0,30 0,30 0,25 0,46 – 0,37 – 0,40 0,35 2,84 3,09 – 2,00 1,84 – 1,97 2,28 2,06 1,20

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QQQ QQQ QQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQ Q QQ QQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQQ QQ QQ QQQ QQ

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T T A T T A T T A T T T

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– 1,83 – 2,73 2,10 1,49 1,50 1,81 – 2,02 4,76 –

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QQQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQ QQ QQ

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A A A A A T A T T A A T A T A A T T T A

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7,77 5,16 5,43 – 6,32 – -0,83 – 2,64 – 1,67 1,54 1,57 4,14 4,21 – 1,26 – 1,75 3,01

QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQ QQQQ QQQ QQQ QQ QQ QQ QQQQ QQQQ Q QQ Q QQQ QQQ

BIOTECH HBM Global Biotechnology A Cap USD Candriam Eqs L Biotech C USD Cap ESPA Stock Biotec A RH&F Global Life Sciences A USD Acc UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc DekaLux-BioTech CF DWS Biotech Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD SEB Concept Biotechnology D Pictet-Biotech PUSD Arc Actions Biotech A C WorldWide Biotechnology 1A

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NER % 1,89 0,30 0,25 0,46 – 1,68 0,36 0,30 0,25 1,97 0,25 – 0,46 0,30 0,25 0,46 – – – 0,25 1,70 0,30 – 0,37 – 2,27 1,63 1,84 0,25 – 0,30 0,30 0,46 1,84 0,25 – 0,30 2,21 1,10 2,12 4,13 1,84 0,30 0,25 0,46 –

max. Verlust % 1 Jahr 3 Jahre -2,20 -14,52 -7,44 -32,80 -7,84 -32,91 -7,40 -32,61 -7,25 -33,04 -2,41 -12,14 -6,78 -11,71 -8,27 -17,89 -8,63 -18,56 -6,74 -12,01 -2,69 -19,21 -7,32 -19,86 -8,34 -18,41 -6,68 -9,60 -6,93 -9,43 -6,70 -9,51 -4,49 -10,78 -5,82 -9,14 -6,41 -9,55 -6,12 -22,31 -6,47 -9,65 -5,83 -21,94 -7,28 -14,88 -7,42 -7,54 -6,90 -7,37 -5,03 -13,34 -7,03 -7,03 -6,08 -13,79 -3,73 -11,84 -1,36 -21,15 -3,74 -11,95 -3,71 -11,91 -3,72 -11,77 -8,76 -8,76 -6,60 -9,24 -3,72 -12,55 -6,53 -9,11 -0,91 -20,05 -2,12 -18,43 -5,88 -20,03 -3,41 -26,51 -1,85 -22,22 -10,70 -20,02 -10,92 -19,98 -10,73 -19,59 -10,46 -21,52

Vola % 1 Jahr 9,18 15,53 15,68 15,52 15,40 7,25 8,40 12,01 11,87 8,48 7,26 11,47 11,75 10,59 10,69 10,52 7,81 7,06 10,40 10,65 8,92 10,56 7,92 9,28 9,73 6,53 7,00 8,11 9,80 5,37 9,90 9,93 9,74 9,11 10,91 9,91 10,87 6,11 6,34 8,85 7,81 6,84 11,06 11,22 11,04 11,13

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 20,54 17,26 21,70 11,74 24,47 11,67 17,38 6,82 23,88 11,45 17,29 – 25,92 11,52 16,78 7,46 25,49 11,67 16,57 – 23,13 13,88 16,55 11,84 8,78 11,76 16,48 – 17,21 9,40 15,39 5,82 16,53 9,13 15,17 – 10,83 11,07 14,64 9,81 21,40 9,03 14,64 – 17,79 8,57 14,59 – 15,87 9,25 14,54 6,19 18,21 13,12 14,08 10,28 17,77 12,95 14,00 – 18,80 13,23 13,47 10,40 14,61 11,54 13,42 9,98 8,10 9,07 13,02 8,09 16,60 11,81 12,95 – 15,06 8,29 12,78 – 12,29 12,13 12,63 10,22 16,49 8,65 12,54 7,22 8,34 7,21 12,29 8,37 4,62 8,58 11,95 – 5,39 8,72 11,78 9,37 11,68 10,38 11,54 9,06 4,03 9,92 11,17 9,39 4,21 7,33 10,83 8,80 15,99 9,08 10,56 – 16,56 8,43 10,50 4,85 16,23 9,08 10,48 9,41 16,26 9,08 10,48 9,34 17,49 9,18 10,29 9,48 -0,25 7,02 10,23 8,49 12,11 8,91 10,22 – 16,78 8,71 10,11 – 13,31 9,19 10,05 8,13 28,77 10,43 9,87 7,80 24,23 10,14 8,93 – 30,40 11,88 8,45 8,00 16,48 5,00 8,14 6,18 26,23 7,89 7,71 7,00 -2,62 1,53 5,07 1,14 -3,00 1,41 4,97 – -1,72 1,90 4,92 1,27 -4,78 0,36 3,88 –

QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQ QQ QQ QQQ QQ

ÖKOLOGIE Öko-Aktienfonds Deka-UmweltInvest CF Green Effects NAI-Werte Fonds KBC Eco Fund World Cap ERSTE WWF Stock Environment T UBS (Lux) EF Glbl Sust Innovtr EUR P LBBW Global Warming Murphy&Spitz-Umweltfonds Deutschland ÖkoWorld ÖkoVision Classic C Meridio Fds - Green Balance P UniSector: Klimawandel A Ecology Stock R A Invesco Umwelt-u.Nachhaltigkeits-Fonds Jupiter Global Elgy Gr L EUR Acc Pioneer Fds Global Ecology A EUR ND ComfortInvest Perspektive KBC Eco Fund Climate Change Cap Parvest Green Tigers C D DWS Zukunftsressourcen H & A PRIME VALUES Equity A

LU0037079380 DE000DK0ECS2 IE0005895655 BE0133741752 AT0000705678 LU0130799603 DE000A0KEYM4 LU0360172109 LU0061928585 LU0117185156 LU0315365378 AT0000A09YJ7 DE0008470477 LU0231118026 LU0271656133 DE0002605367 BE0946844272 LU0823438220 DE0005152466 LU0470356352

T T T T T T A T T T A A T T T A T A A A

172,93 129,55 202,49 964,26 128,26 86,33 46,40 117,25 172,49 115,59 34,11 170,05 99,50 14,62 265,32 72,85 558,15 173,39 73,21 143,00

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1991 2006 2000 1992 2001 2001 2007 2008 1996 2000 2007 2008 1990 2001 1990 2008 2007 2013 2006 2009

42 250 64 149 122 106 41 8 763 5 35 27 24 11 1046 5 24 19 241 8

5,00 3,75 4,00 3,00 4,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 – 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 4,00

1,52 1,69 – – – 2,11 1,65 4,17 2,53 1,53 – 1,44 – 1,82 2,01 2,67 – 1,97 1,47 2,47

-2,31 -2,69 -4,81 -4,03 -1,63 -3,62 -3,22 -3,09 -3,38 -4,88 -2,86 -2,74 -3,09 -4,23 -6,90 -4,54 -4,72 -2,89 -5,03 -2,22

-14,83 -18,20 -8,89 -12,88 -19,02 -22,39 -10,02 -6,72 -12,73 -13,19 -18,80 -11,77 -15,42 -16,85 -16,28 -16,56 -16,34 -28,40 -17,51 -11,60

8,48 7,28 6,71 8,50 7,03 10,13 7,84 7,45 6,97 8,22 5,59 6,80 7,61 7,65 8,61 7,06 8,00 9,61 7,86 5,89

26,98 18,73 11,08 10,56 13,15 17,90 23,78 13,98 17,96 7,07 10,20 14,52 11,10 8,54 12,38 12,23 9,90 20,06 8,91 13,29

11,35 13,54 9,58 9,37 5,99 12,24 14,34 10,41 11,09 6,51 6,23 8,44 8,91 6,98 7,80 8,06 6,39 7,79 7,69 7,51

17,54 14,95 14,08 14,04 14,02 13,49 13,09 12,96 12,23 12,13 12,12 11,44 11,33 11,17 10,71 10,35 10,30 9,31 9,24 8,74

3,44 0,55 4,62 5,57 0,57 0,32 5,10 – 3,27 1,95 -2,56 – 4,63 3,29 3,19 – 0,70 – 1,78 –

FR0010345363 LU0378435712 DE000A0H08G5 IE00B5MTYK77 IE00B5NH4W20 LU0378436108 FR0010344903 BE0174812181 DE000A0H08K7

A A A T A A A T A

57,62 103,90 46,68 209,92 5,40 60,18 36,33 567,71 28,75

EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR

2006 2008 2002 2009 2011 2008 2006 2000 2002

25 8 30 3 1137 15 64 66 237

– – – – 5,00 – – 2,50 –

– 0,25 0,46 – – 0,25 0,30 – 0,46

-2,81 -3,02 -2,84 -3,23 -5,65 -2,82 -2,82 -4,40 -2,81

-18,88 -18,93 -18,70 -21,44 -8,95 -22,56 -22,50 -13,11 -22,13

8,06 8,19 8,09 8,54 11,89 9,48 9,53 10,95 9,46

20,92 20,60 21,54 17,72 8,28 17,63 17,43 7,84 18,06

13,08 12,97 13,41 11,29 14,51 10,18 10,11 8,45 9,99

18,93 18,88 18,48 17,81 16,83 16,38 16,34 15,87 15,49

4,79 – 4,91 – 9,37 – 5,00 1,03 5,58

FINANZWERTE Lyxor Stoxx Europe 600 Fincl Srv ETF A/I ComStage STOXX®Europe 600 Fincl Svc ETF iShares STOXX Europe 600 Fin Ser (DE) Source STOXX Europe 600 Opt FinServc ETF Polar Capital Global Insurance A GBP Inc ComStage STOXX®Europe 600 Insurance ETF Lyxor Stoxx Europe 600 Insurance ETF A/I Belfius Eqs Global Finance C Cap iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE)

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FINANZWERTE (Fortsetzung) Fondsname RT VIF Versicherung Intl Fds A Source STOXX Europe 600 Opt Insur ETF Robeco New World Financial Equities D € DBXT MSCI World Financials ETF (DR) 1C Amundi ETF MSCI World Financials EUR A/I DWS Financials Typ O ND Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Jupiter Global Financials L GBP A Inc BGF World Financials A2RF KBC Eq Fd Finance Classic Cap NN (L) Banking & Insurance P Cap USD KBC Eq Fd Strategic Finance Cl Cap Parvest Equity World Finance C C Allianz Adiverba A EUR SPDR® MSCI Europe Financials ETF Mediolanum Ch Financial Equity L A Source EURO STOXX Optimised Banks ETF Amundi ETF MSCI Europe Banks A/I iShares EURO STOXX Banks 30-15 (DE) ComStage STOXX®Europe 600 Banks ETF Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF A/I DBXT Stoxx® Europe 600 Banks ETF 1C Source STOXX Europe 600 Opt Banks ETF iShares STOXX Europe 600 Banks (DE)

ISIN

A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % AT0000858907 A 22,08 EUR 1988 58 4,00 IE00B5MTXJ97 T 98,70 EUR 2009 14 – LU0187077481 T 64,94 EUR 1998 641 5,00 IE00BM67HL84 T 15,98 USD 2016 291 – FR0010791152 A 155,65 EUR 2009 90 – DE0009769919 A 66,63 EUR 1998 38 0,00 LU0114722498 A 34,70 EUR 2000 1262 5,25 LU0262308454 A 20,02 GBP 2006 69 – LU0106831901 T 23,02 USD 2000 867 5,00 BE0166985482 T 667,96 EUR 1998 60 3,00 LU0119198637 T 660,96 USD 1997 115 3,00 BE0174093758 T 486,68 EUR 2000 1585 3,00 LU0823415871 T 413,35 EUR 2013 29 3,00 DE0008471061 A 151,02 EUR 1963 351 5,00 IE00BKWQ0G16 T 56,65 EUR 2014 685 – IE0004488262 T 3,92 EUR 2000 594 4,50 IE00B3Q19T94 T 73,81 EUR 2011 637 – FR0010688176 A 92,93 EUR 2008 199 – DE0006289309 A 12,69 EUR 2001 2649 – LU0378435399 A 41,97 EUR 2008 15 – FR0010345371 A 21,96 EUR 2006 799 – LU0292103651 T 41,75 EUR 2007 165 – IE00B5MTWD60 T 74,37 EUR 2009 48 – DE000A0F5UJ7 A 17,80 EUR 2001 928 –

NER % 1,38 – 1,70 – – 1,71 1,90 1,76 1,83 – 1,84 – 1,97 1,80 0,30 2,57 – 0,25 0,51 0,25 0,30 0,30 – 0,46

max. Verlust % 1 Jahr 3 Jahre -3,96 -14,49 -3,01 -22,47 -1,00 -23,09 -4,99 -18,37 -5,13 -18,50 -4,45 -32,43 -3,25 -15,32 -0,33 -16,92 -3,65 -27,90 -3,68 -21,92 -3,24 -15,85 -2,47 -24,00 -5,80 -21,12 -5,23 -17,10 -3,08 -31,63 -5,10 -20,61 -3,22 -46,25 -2,86 -39,21 -3,27 -45,20 -3,21 -41,07 -3,23 -41,15 -3,20 -41,21 -3,23 -42,20 -3,25 -40,84

Vola % 1 Jahr 10,07 10,09 9,15 14,21 14,25 13,26 10,08 4,39 11,79 13,09 12,22 9,58 15,31 12,13 9,77 11,77 18,54 11,29 17,67 11,34 11,36 11,38 11,89 11,30

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 10,07 11,12 15,28 5,07 15,37 9,36 15,16 – 19,57 9,96 14,51 2,66 10,48 10,13 14,19 – 10,31 9,92 14,05 – 11,08 6,97 13,99 1,75 11,63 11,30 13,34 5,23 17,30 10,58 13,30 4,61 19,71 10,28 13,16 2,82 11,21 10,34 13,09 2,72 9,89 11,28 12,98 1,58 14,00 7,47 12,51 -0,48 10,52 9,54 12,25 -0,28 10,02 9,69 12,22 1,36 18,54 6,23 10,30 -1,24 7,25 4,63 8,96 -0,56 26,12 2,84 8,24 – 18,54 2,61 7,95 – 28,49 2,26 7,75 -7,34 17,05 1,84 7,02 – 17,31 1,88 7,02 -5,44 17,40 1,84 6,95 -5,32 15,81 1,55 6,60 – 18,33 2,38 6,52 -4,95

Morningstar Rating QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ

LU0119891520 IE00B28YJN35 LU0329630999 LU0122379950 BE0170813936 LU0037065322 LU0433846606 LU0119209269 LU0047275846 IE00BM67HK77 LU0085953304 LU0220663669 BE0163900674 DE0009769851 AT0000754270 LU0348413229 AT0000721501 LU0114720955 LU0247050130 LU0102279501 LU0101441086 LU1160356009 LU0266013472 LU0823416762 BE0166584350 LU0098930083 LU0090908194 DE000A0Q4R36 LU0378435985 FR0010344879 LU0292103222 IE00B5MJYY16 IE00BKWQ0H23 FR0010688192 IE00B1WL3F32 IE0004479642

A A T T T T T A T T T A T T A A T A T A A T T T T T T A A A T T T A A T

395,06 23,14 1.443,47 32,74 3.037,81 289,24 91,41 6.826,36 454,42 24,93 215,30 139,73 2.842,09 216,01 16,41 257,78 15,17 37,24 245,34 59,62 103,40 897,55 180,58 881,24 1.359,18 189,96 90,76 72,14 122,67 82,62 121,52 225,10 121,41 220,58 1,51 5,22

EUR USD CHF USD USD USD CHF USD USD USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR

2000 2007 2008 2001 1999 1983 2009 1996 1993 2016 1998 2005 1997 1997 2000 2008 2001 2000 2006 1999 1999 2015 2007 2013 1998 1999 1998 2001 2008 2006 2007 2009 2014 2008 2007 2000

104 1217 941 2606 53 385 199 230 98 215 150 335 264 306 114 314 6 670 33 39 263 417 84 191 264 34 460 586 61 236 158 98 82 43 27 645

5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 0,00 3,00 2,00 – 3,00 5,00 2,50 0,00 5,00 3,75 5,00 5,25 5,00 5,00 4,00 3,00 5,50 3,00 3,00 2,50 0,00 – – – – – – – 0,00 4,50

2,20 – 1,60 1,82 – 1,58 1,90 1,84 2,23 0,37 2,10 1,43 – 1,70 – 1,49 – 1,90 2,77 1,70 – 4,09 1,94 1,97 – – – 0,46 0,25 – 0,30 – 0,30 0,25 1,45 2,32

-6,79 -4,45 -4,45 -4,24 -4,63 -2,91 -4,35 -4,47 -6,15 -3,27 -3,78 -2,53 -3,13 -5,54 -5,48 -5,28 -4,91 -5,07 -4,56 -5,47 -4,89 -6,75 -8,46 -8,13 -6,19 -5,18 -7,31 -7,22 -7,17 -7,07 -7,02 -7,20 -8,31 -8,35 -17,59 -5,32

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QQQQ QQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQQ QQ QQQ QQQ QQ QQQ QQ Q QQ

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GESUNDHEIT FCP OP MEDICAL BioHealth-Trds EUR Polar Capital Healthcare Opps Inc Variopartner MIV Global Medtech P1 CHF BGF World Healthscience A2 KBC Eq Fd Medical Techs Cl Cap AB SICAV I International HC AX USD Acc Bellevue(Lux) BB Adamant Medtech T CHF NN (L) Health Care P Dis USD PHARMA/wHEALTH R (USD) DBXT MSCI World Health Care ETF (DR) 1C UBS (Lux) EF Health Care (USD) P APO Medical Opportunities R Belfius Eqs Global Health Care C Cap DWS Health Care Typ O NC Pioneer Fds (A) Healthcare Stock A DekaLux-Pharmatech CF Schoellerbank Global Health Care T Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR Lacuna - BB Adamant AsiaPacific Health P DKB Pharma Fonds Al UniSector: BioPharma A EdRF Global Healthcare A EUR AXAWF Fram Health A Cap USD Parvest Equity World Health Care C C KBC Eq Fd Pharma Classic Cap Lux-Equity Pharma & Health Care A C WorldWide Medical 1A iShares STOXX Europe 600 HealthCare (DE) ComStage STOXX®Europe 600 Hlth Care ETF Lyxor Stoxx Europe 600 HealthC ETF A/I DBXT Stoxx® Europe 600 Health Care ETF1C Source STOXX Europe 600 Opt HlthCare ETF SPDR® MSCI Europe Health Care ETF Amundi ETF MSCI Europe Healthcare A/I Atlantis China Healthcare Mediolanum Ch Counter Cyclical Eq L A

INDUSTRIE Lyxor Stoxx Europe 600 Const&Mat ETF A/I iShares STOXX Europe 600 Cnstr & M (DE) ComStage STOXX®Europe 600 Cnst & Mtr ETF RobecoSAM Smart Materials B EUR Source STOXX Europe 600 Opt Cnst&Mat ETF DBXT MSCI World Industrials ETF (DR) 1C Deutsche AM Smart Industrial Tech LD Lyxor Stoxx Europe 600 IndGds&Sv ETF A/I Amundi ETF MSCI Europe Industrials A/I ComStage STOXX®Europe 600 IndGds&Svc ETF DBXT Stoxx® Europe 600 Indl Gds ETF IC iShares STOXX Europe 600 IG & Ser (DE) SPDR® MSCI Europe Industrials ETF Source STOXX Europe 600 Opt IndG&Svc ETF Source STOXX Europe 600 Opt Chemical ETF

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Morningstar Rating QQQ QQQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQ QQ QQQ QQ QQQ QQ QQ QQ QQ Q Q Q Q

QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQQ QQ Q

INFRASTRUKTUR Amundi Fds Eq India Infrastructure AU-C BZ Fine Funds - BZ Fine Infra A CHF First State Glb Listed Infra I USD Inc Ve-RI Listed Infrastructure R DBXT S&P Global Infrastructure ETF 1C iShares Global Infrastructure ETF Macquarie Global Listed Infra A EUR BNPP E NMX® 30 Infrastructure Glbl ETF EdRF Infrasphere A EUR iShares Emerging Market Infras ETF ESPA Stock Asia Infrastructure A

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T A A T T A T T T A A

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QQQQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQQ QQ Q

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T T T A A T T T T T T T T

135,41 74,84 70,82 9,68 39,66 19,02 124,68 25,05 116,47 12,60 88,50 28,55 54,13

EUR EUR EUR USD USD USD USD USD EUR USD USD USD EUR

2010 2009 2007 2012 1990 2008 2003 1994 2002 2003 2003 2003 2008

70 15 8 35 293 166 254 3966 18 82 68 44 81

5,00 5,00 5,00 – 5,00 – 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 3,00 5,00

5,90 – – 0,43 – 0,65 1,96 2,06 – 2,35 2,08 – 2,16

-9,48 -16,23 -11,92 -19,40 -15,74 -12,71 -15,64 -14,89 -14,80 -18,55 -19,81 -18,22 -16,25

-17,05 -31,12 -32,50 -34,33 -31,19 -32,68 -34,97 -28,77 -34,45 -33,23 -29,34 -30,26 -34,22

22,11 39,39 15,85 20,56 21,71 20,20 23,08 17,91 17,84 21,94 21,85 12,74 25,12

43,79 86,22 -4,85 -9,14 -5,77 -4,89 -3,88 -5,70 0,97 -6,06 -14,94 -17,37 -5,20

50,05 43,53 2,28 13,33 6,85 12,44 16,67 6,67 15,73 6,03 9,46 8,84 12,76

16,85 2,07 -6,65 -8,40 -8,53 -8,57 -8,88 -9,50 -9,75 -10,18 -10,59 -10,68 -10,74

– – -2,74 – -1,98 – -1,88 -2,98 -4,16 -2,37 -5,67 -2,51 –

QQQQQ QQQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQ QQQQ QQ QQQ QQQ QQQ QQ

ROHSTOFFE iShares Global Timber&Forestry ETF $ Dis Vontobel Future Resources A EUR LTIF Natural Resources EUR Pioneer Inv Akt Rohstoffe A EUR ND BGF Natural Resources Gr & Inc A2 USD Aberdeen Global World Res Eq S2 USD ALTIS Fund Global Resources B Carmignac Pf Commodities A EUR Acc VP Bank Best Manager Nat Res Equities B Baring Global Resources A USD Inc DekaLux-GlobalResources CF LBBW Rohstoffe & Ressourcen DWS Global Natural Resources Eq Typ O VV-Strategie Rohstoffe T1 KBL Key Natural Resources Eq USD Premius Fonds Valor First State Global Resource Sunares Sustainable Natural Resources iShares Oil & Gas Explr&Prod ETF USD Acc Craton Capital Global Resources A Schoellerbank Global Resources A JPM Global Natural Resources A (acc) EUR BGF World Mining A2 Allianz Rohstofffonds A EUR VCH Expert Natural Resources B Earth Exploration Fund UI EUR R ME Fonds - PERGAMON A GR Dynamik AMCFM Fund Precious Metals & Oil Fund P

EDELMETALLE Structured Sol Next Generation Resources Commodity Capital Global Mining Fund P C-QUADRAT Gold Resources Fund R T UBS ETF Solactive Glbl Pure Gld Mnrs USD Investec GSF Global Gold A Inc USD ETFS DAXglobal Gold Mining GO ETF Multipartner Konwave Gold Equity B USD BGF World Gold A2RF NESTOR Gold Fonds B LO Funds World Gold Expts USD PA Craton Capital Precious Metal A Share Gold USD Earth Gold Fund UI EUR R

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EDELMETALLE (Fortsetzung) Fondsname

ISIN

iShares Gold Producers ETF USD Acc Tocqueville Gold P GR Noah Falcon Gold Equity Fund A USD SafePort Gold & Silver Mining Fund Pioneer Fds (A) Gold Stock A SafePort Silver Mining Fund Amundi Fds CPR Global Gold Mines AU-C ComStage NYSE Arca Gold BUGS ETF

IE00B6R52036 FR0010649772 DE0009799536 CH0002783535 LI0020325713 AT0000857040 LI0026391222 LU0568608276 LU0488317701

A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % T 8,04 USD 2011 440 – T 120,48 EUR 2008 102 3,50 T 24,04 EUR 2003 16 5,00 T 209,44 USD 1992 69 5,00 T 81,96 EUR 2005 8 6,50 A 13,37 EUR 1985 65 5,00 T 39,85 EUR 2006 5 6,50 T 28,75 USD 2011 134 4,50 A 15,93 USD 2010 232 –

NER % 0,55 2,28 1,61 1,96 2,35 – 2,55 2,38 0,65

max. Verlust % 1 Jahr 3 Jahre -12,91 -35,43 -17,66 -32,37 -20,34 -31,33 -17,04 -33,64 -23,30 -28,17 -12,46 -35,51 -29,70 -35,46 -17,25 -34,34 -16,33 -45,62

Vola % 1 Jahr 20,28 22,75 19,61 22,20 24,78 14,00 26,94 19,39 22,66

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre -2,51 9,13 -10,84 – -6,19 2,83 -11,00 – -12,93 9,54 -11,08 -10,27 -5,61 2,42 -11,16 -2,31 -16,88 19,79 -12,41 -8,94 -5,61 5,86 -12,51 -4,44 -24,02 12,35 -12,79 -10,11 -7,16 3,77 -13,63 -6,52 -7,31 4,92 -14,28 –

Morningstar Rating QQQ QQQ QQ QQQ QQ QQQ QQ QQ Q

TECHNOLOGIE DNB Fund Technology retail A Polar Capital Global Technology Threadneedle (Lux) Global Technology AU Fidelity Global Technology A-Dis-EUR JPM Europe Dynamic Techs Fd A (dist) EUR Belfius Eqs Rbtc & Innvtv Tech C $ Cap Nordinternet Franklin Technology A(acc)USD DBXT MSCI World Info TechETF (DR) 1C BGF World Technology A2 Allianz Informationstechnologie A EUR UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) Q Postbank Megatrend Pictet-Digital PUSD Source Technology S&P US Select Sect ETF Deka-Technologie CF Vitruvius Growth Opportunities B USD Henderson Horizon Global Tech A2 USD Acc KBC Eq Fd Technology Classic Cap Parvest Equity World Technology C D Deka-Technologie TF NN (L) Information Tech P Dis USD DWS Technology Typ O ND KBC Eq Fd Strat Telec&Tech Cl Dis Allianz Global HiTech Growth A USD 4Q-Growth Fonds ABAKUS New Growth Stocks Lyxor Stoxx Europe 600 Technolg ETF A/I ComStage STOXX® Europe 600 Tech ETF Source STOXX Europe 600 Opt Technlgy ETF DBXT Stoxx® Europe 600 Technology ETF 1C UniSector: HighTech A Lux-Equity Information Technologies A iShares STOXX Europe 600 Technology (DE) SPDR® MSCI Europe Technology ETF Mediolanum Ch Tech Equity L A DKB TeleTech Fonds AL nordasia.com Mediolanum BB Global Tech Collect L A Polunin Emerging Mkts Technology Aberdeen Global Technology Equity D2 GBP

181 147 21 180

5,00 5,00 5,00 5,25 5,00 2,50 5,00 5,75 – 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 – 3,75 3,00 5,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 5,00 5,00 5,00 – – – – 4,00 2,50 – – 4,50 5,00 5,00 5,50 1,00 6,38

– – 2,00 1,90 1,78 – 1,20 1,82 0,36 1,82 1,81 1,22 – 2,01 – 1,46 2,18 1,88 – 1,97 2,17 1,84 1,71 – – 1,89 2,09 0,30 0,25 – 0,30 – – 0,46 0,30 2,63 1,75 1,16 4,22 – 1,95

-4,42 -2,64 -5,73 -3,76 -2,73 -3,01 -2,45 -2,51 -3,72 -3,05 -4,69 -4,69 -2,89 -2,44 -4,12 -2,86 -1,79 -2,90 -2,83 -2,96 -2,91 -5,14 -4,31 -3,58 -4,21 -3,56 -5,17 -4,26 -4,34 -3,90 -4,26 -3,03 -3,18 -4,29 -3,43 -3,54 -4,67 -7,66 -3,18 -2,43 -4,31

-14,78 -16,10 -14,76 -15,18 -11,16 -12,95 -16,46 -15,07 -12,99 -17,53 -20,51 -15,15 -15,66 -12,32 -10,81 -12,87 -15,45 -14,47 -13,35 -13,26 -13,12 -12,34 -13,50 -13,14 -20,61 -17,26 -18,31 -14,29 -14,29 -13,97 -14,36 -12,36 -14,01 -14,31 -13,67 -14,43 -14,71 -15,21 -16,99 -27,86 -16,97

9,82 10,29 11,46 9,82 9,41 9,20 9,06 9,37 10,52 10,86 11,41 10,87 9,45 7,80 10,56 9,54 9,42 9,85 9,37 9,36 9,48 10,97 10,22 9,37 10,94 10,83 13,30 11,31 11,22 11,03 11,30 9,05 9,10 11,17 10,05 9,56 10,34 10,78 9,09 13,38 9,59

22,67 33,56 25,92 23,06 37,59 35,59 20,73 25,75 26,35 38,91 25,94 37,84 32,36 22,06 23,77 25,47 24,02 31,20 29,72 22,87 24,71 21,01 20,73 27,45 26,18 27,84 31,46 35,19 34,98 33,91 35,07 23,95 21,29 34,12 31,04 20,59 16,83 17,41 24,10 35,53 18,59

21,66 23,94 23,88 22,98 22,41 21,98 21,95 21,29 19,67 22,56 16,16 21,84 17,13 17,97 18,23 19,60 17,95 20,44 18,47 19,33 18,84 17,86 17,02 13,89 16,20 18,47 15,53 17,64 17,60 15,75 17,48 15,87 16,18 17,35 16,60 13,89 12,85 14,28 13,15 14,42 11,56

24,95 24,17 24,14 24,10 22,93 22,59 22,35 22,19 22,16 22,08 21,97 21,89 21,53 21,32 21,24 20,25 20,11 20,02 19,90 19,61 19,51 19,27 19,08 18,91 18,80 18,76 18,58 18,51 18,48 18,46 18,32 18,31 18,04 17,93 17,05 16,77 15,61 14,98 14,64 14,12 12,90

15,28 14,13 12,95 12,45 11,54 11,88 13,36 13,95 – 11,25 10,82 11,43 7,91 11,94 – 10,69 11,65 12,57 10,34 9,27 9,91 10,66 9,93 4,25 8,56 9,39 – 5,26 – – 5,28 10,82 9,11 5,59 5,54 7,38 6,68 7,18 7,13 1,20 8,97

QQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQ QQQ QQQ QQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQ QQQ QQ QQ QQQ QQ QQ

2009 2016 2013 1999 1998 2006 2008 2008 2007 2002 2014 2009

11 9 72 17 8 42 10 16 15 375 16 12

– – 3,00 3,00 3,00 – – – – – – –

– – 1,97 1,84 – 0,30 0,25 0,25 0,30 0,46 0,30 –

-6,12 -4,79 -5,52 -5,46 -3,42 -7,01 -6,97 -6,82 -6,99 -7,00 -6,82 -6,43

-12,22 -8,55 -9,88 -7,67 -9,51 -17,00 -17,14 -16,98 -17,23 -17,04 -16,95 -18,20

12,36 11,34 11,70 12,15 10,70 16,42 16,40 16,01 16,40 16,27 15,92 16,21

12,51 11,44 9,73 9,95 11,22 19,92 19,47 18,88 19,85 21,67 20,30 20,49

12,65 7,50 6,59 7,09 5,61 2,86 2,66 2,59 2,74 2,79 2,46 2,27

15,28 11,12 11,00 10,42 8,73 8,45 8,31 8,24 8,22 8,05 7,84 7,24

– – 0,44 1,41 1,59 -1,21 – – -1,51 -1,26 -0,96 –

QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQ QQ QQQ QQ QQ QQ Q

2007 2001 2015 2007 2000 2007 2007 2007 2007 2009

606 893 964 531 472 237 104 29 207 6

– 5,00 3,00 – 3,00 5,00 3,00 5,00 5,00 3,00

0,60 2,01 2,22 0,65 – 2,36 2,23 2,09 1,46 3,42

-5,94 -3,44 -3,86 -4,50 -6,14 -5,06 -3,69 -6,06 -5,55 -6,90

-8,39 -13,06 -10,81 -11,63 -14,33 -11,95 -12,92 -17,84 -13,07 -9,75

7,46 6,56 7,00 6,93 9,21 7,93 8,18 9,63 7,64 6,88

7,04 12,31 12,05 11,80 7,91 7,44 5,52 9,79 6,44 0,72

12,62 11,89 12,60 11,48 9,81 10,11 5,96 9,20 8,54 7,98

16,93 15,62 14,89 14,65 14,15 12,73 11,95 11,89 11,87 11,78

9,06 5,91 – 8,65 6,98 – 6,39 4,95 -1,49 –

QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ

LU0302296495 IE0030772275 LU0444971666 LU0099574567 LU0104030142 BE0176735018 DE0009785303 LU0109392836 IE00BM67HT60 LU0056508442 DE0008475120 LU0404636747 DE0005317374 LU0101692670 IE00B3VSSL01 DE0005152623 LU0108749556 LU0070992663 BE6213773508 LU0823421846 DE0005152631 LU0119200557 DE0008474149 BE0173085375 LU0348723411 DE000A0D9PG7 LU0418573316 FR0010344796 LU0378437098 IE00B5MTWZ80 LU0292104469 LU0101441672 LU0098929663 DE000A0H08Q4 IE00BKWQ0K51 IE0004621052 LU0102279253 DE0009792176 IE0009623046 LU0255439472 LU0231457747

T A T A A T T T T T A T T T T T T T T A T A A A A T T A A T T A T A T T A T T T T

418,87 36,91 35,73 20,44 25,93 241,27 92,53 14,91 21,48 25,46 239,83 186,98 108,04 286,16 127,62 32,90 104,58 69,38 274,31 673,07 27,35 6.381,50 166,40 179,99 21,94 111,66 92,68 49,27 66,68 74,51 65,88 90,88 97,87 43,78 66,66 4,60 10,37 76,01 3,31 1.140,32 5,08

EUR USD USD EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR USD EUR USD USD EUR USD USD USD EUR EUR USD EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD GBP

2007 2001 2010 1999 1999 1997 1998 2000 2016 1995 1983 2012 2001 1997 2009 2000 2000 1996 1997 2013 2000 1998 1983 2000 2008 2005 2009 2006 2008 2009 2007 1999 1999 2001 2014 2000 2000 2000 2000 2006 1996

415 1555 154 2386 392 333 44 1341 179 515 162 229 28 1829 600 190 34 2422 114 162 294 230 221 1053 108 45 11 60 15 7 98 111 73 91 51 494

IE00B3VPKB53 IE00BM67HQ30 LU0823424865 LU0119219573 BE0169742898 FR0010344853 LU0378437338 FR0010688234 LU0292104899 DE000A0Q4R02 IE00BKWQ0P07 IE00B5MTXK03

T T A A T A A A T A T T

277,36 19,88 85,06 2.515,22 806,20 39,66 82,28 183,61 81,40 29,01 98,34 171,38

USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

FR0010527275 LU0133061175 LU1165135440 IE00B1TXK627 BE0175479063 LU0333595436 LU0319773478 LU0298627968 DE000DWS0DT1 LI0046085168

A T T A T A T T A T

36,17 302,84 121,74 34,89 1.347,84 189,65 185,48 71,12 44,28 177,03

EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR CHF

Versorger Source Utilities S&P US Select Sect ETF DBXT MSCI World Utilities ETF (DR) 1C Parvest Equity World Utilities C D NN (L) Utilities P Dis USD KBC Eq Fd Utilities Classic Cap Lyxor Stoxx Europe 600 Utilities ETF A/I ComStage STOXX® Europe 600 Utilities ETF Amundi ETF MSCI Europe Utilities A/I DBXT Stoxx® Europe 600 Utilities ETF 1C iShares STOXX Europe 600 Utilities (DE) SPDR® MSCI Europe Utilities ETF Source STOXX Europe 600 Opt Utilits ETF

Wasser Lyxor World Water ETF D-EUR A/I RobecoSAM Sustainable Water B EUR Parvest Aqua C C iShares Global Water ETF USD Dist KBC Eco Fund Water Cap JSS Sustainable Water P EUR dist Variopartner Tareno Waterfund R1 EUR FBG 4Elements P Deutsche AM Global Water LD AMCFM - Global Water

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ISIN

Henderson Horizon PanEurpPtyEqs A2€Acc BNPP E FTSE EPRA/NAREIT Euroz Cpd ETF QD Oddo Immobilier DR-EUR AXA Aedificandi AD Wiener Privatbank European Property A DPAM INVEST B Real Estate Europe B Cap iShares European Prpty Yld ETF EUR Dist BNPP E FTSE EPRA/NAREIT Dev Eurp ETF QD DPAM Capital B Rl Ett EMU Div B EUR Cap DBXT FTSE E/N De Eurp Rl Estt ETF(DR) 1C Amundi ETF FTSE EPRA Eurp RealEstate A/I KBC Select Immo Europe Plus Cap Lyxor FTSE EPRA/NAREIT DevEurpETF D€ A/I AXAWF Fram Eurp Rl Est Secs E Cap EUR LSF SFPC European Prpty Securities Lyxor FTSE EPRA/NAREIT US ETF D€ A/I KBC Select Immo Belgium Plus Cap MS INVF European Property I B&I Asian Real Estate Securities Fund A iShares US Property Yield ETF USD Dist ComStage STOXX®Europe 600 Real Estt ETF iShares STOXX Europe 600 Real Est (DE) Ve-RI Listed Real Estate R Meinl Global Property T iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist Lyxor FTSE EPRA/NAREIT GlbDev ETF D€ A/I SPDR® Dow Jones Global Real Estate ETF JSS Real Estate Equity Glbl P EUR acc iShares UK Property ETF GBP Dist KBC Select Immo World Plus Cap SemperProperty Europe A AB SICAV I Glbl Rl Estt Secs A Acc JSS Sustainable Eq RE Glbl P EUR acc Robeco Property Equities D € Invesco Global Real Estt Secs A USD AD MSMM Global Real Estate Secs EH-A SemperProperty Global T iShares Asia Property Yield ETF Fidelity Asia Pacific Property A-Dis-USD Parvest Real Estate Securities Wld C C Advanced Properties Alpha T EII Global Property A EUR MS INVF Asian Property A

LU0088927925 LU0192223062 FR0000989923 FR0000170193 AT0000500277 BE0058187841 IE00B0M63284 LU1291091228 BE0942186256 LU0489337690 FR0010791160 BE0166978412 FR0010833558 LU0216736503 LU0212018807 FR0010833566 BE0153263034 LU0078115192 LI0115321320 IE00B1FZSF77 LU0378436793 DE000A0Q4R44 DE0009763276 AT0000A000C8 IE00B1FZS350 FR0010833574 IE00B8GF1M35 LU0198389784 IE00B1TXLS18 BE0166979428 AT0000746250 LU0074935502 LU0288928376 LU0187079180 IE00B0H1QD09 IE00B0SY5N17 AT0000744982 IE00B1FZS244 LU0270844359 LU0823444111 AT0000A00AX7 IE00B2NY0L37 LU0078112413

A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % T 43,77 EUR 1998 282 5,00 A 251,22 EUR 2004 617 – A 914,50 EUR 1992 231 4,00 A 359,44 EUR 1970 600 4,50 A 10,00 EUR 2005 10 5,00 T 455,15 EUR 1999 475 2,00 A 40,50 EUR 2005 1410 – A 204,85 EUR 2016 209 – T 3.247,24 EUR 2003 81 2,00 T 24,76 EUR 2010 373 – A 344,87 EUR 2009 26 – T 1.348,22 EUR 1998 50 2,50 A 41,42 EUR 2010 13 – T 192,65 EUR 1999 600 0,00 T 210,82 EUR 2005 7 5,00 A 45,94 EUR 2010 16 – T 2.376,02 EUR 1995 167 3,00 T 39,53 EUR 1997 154 3,00 T 172,65 USD 2010 202 5,00 A 24,24 USD 2006 716 – A 29,46 EUR 2008 17 – A 17,39 EUR 2006 76 – T 25,10 EUR 1999 37 5,00 T 20,59 EUR 2006 7 5,00 A 21,94 USD 2006 2954 – A 42,56 EUR 2010 93 – A 30,83 USD 2012 133 – T 202,56 EUR 2004 54 5,00 A 6,59 GBP 2007 908 – T 1.503,98 EUR 1998 91 3,00 A 163,28 EUR 2000 20 5,00 T 20,53 USD 1997 35 5,00 T 159,42 EUR 2007 39 5,00 T 155,59 EUR 1998 335 5,00 A 10,72 USD 2005 50 5,00 T 1.353,82 EUR 2005 219 5,00 T 218,96 EUR 2000 14 5,00 A 22,94 USD 2006 277 – A 8,35 USD 2007 9 5,25 T 49,83 EUR 2013 24 3,00 T 73,13 EUR 2006 2 5,00 A 29,15 EUR 2008 49 3,00 T 17,16 USD 1997 115 5,75

NER % 1,88 – 2,17 1,66 – – 0,40 – – 0,40 – – 0,40 2,44 1,40 0,40 – 0,98 1,42 0,40 0,25 0,46 1,80 – 0,59 0,45 0,40 1,89 0,40 – – 2,00 1,85 1,68 1,71 1,82 – 0,59 – 1,97 – – 1,70

max. Verlust % 1 Jahr 3 Jahre -2,16 -14,22 -3,98 -11,22 -4,47 -11,55 -4,08 -11,52 -2,51 -11,25 -2,92 -9,75 -3,32 -12,24 -3,34 -14,03 -5,71 -10,79 -3,33 -14,09 -3,31 -14,09 -1,90 -15,40 -3,30 -14,15 -2,93 -16,02 -2,95 -14,86 -11,80 -14,98 -2,81 -7,77 -3,87 -15,85 -5,03 -12,89 -11,69 -14,62 -4,28 -16,11 -4,00 -15,95 -3,03 -13,69 -2,30 -18,64 -7,54 -13,65 -7,80 -13,20 -9,49 -13,11 -8,17 -11,93 -9,89 -35,30 -4,79 -12,70 -3,12 -19,94 -6,12 -11,89 -9,48 -12,72 -6,45 -13,88 -9,45 -12,67 -1,86 -9,86 -10,57 -13,59 -6,61 -16,06 -5,64 – -9,34 -13,23 -1,28 -6,88 -10,07 -13,90 -7,24 -17,56

Vola % 1 Jahr 9,02 9,66 9,83 9,41 7,41 8,31 9,22 8,82 10,15 8,81 8,80 7,81 8,79 8,66 9,51 10,72 5,78 10,15 5,64 10,69 10,42 10,32 7,19 8,19 7,76 7,72 8,29 7,79 14,93 7,27 10,73 6,35 8,35 8,17 9,05 4,97 8,96 7,55 7,29 7,92 4,56 8,58 6,99

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 21,15 11,65 15,28 4,52 20,80 14,78 14,31 5,79 19,37 12,98 13,90 5,39 20,64 12,49 13,72 5,04 23,14 14,77 13,52 3,14 15,33 10,66 13,36 4,73 18,67 13,13 12,83 7,32 14,05 8,87 12,34 3,97 16,85 11,64 12,27 6,06 14,33 8,29 12,06 – 14,23 8,15 12,05 – 17,88 8,84 12,01 1,83 14,27 8,14 11,93 – 14,57 7,64 11,64 4,79 18,65 9,74 11,57 5,31 -0,16 7,42 11,19 – 6,16 8,99 10,93 6,20 12,49 6,88 10,84 3,72 1,66 8,20 10,83 – -1,37 7,82 10,82 8,52 11,45 6,19 10,65 – 11,72 6,07 10,08 3,28 9,04 5,27 9,66 -0,01 16,79 6,58 9,57 3,77 2,57 7,60 9,17 6,18 2,83 6,41 9,08 – -0,09 5,93 8,61 – 1,81 5,18 8,49 3,54 5,69 -1,19 8,27 -0,36 6,39 6,17 8,22 3,54 14,06 3,83 8,19 0,55 1,73 5,80 7,82 4,16 1,72 4,90 7,82 5,68 4,64 6,37 7,68 4,33 0,99 5,01 7,43 3,78 9,69 2,97 7,29 1,10 1,42 2,71 6,76 1,73 4,19 7,18 6,30 3,46 6,37 6,71 6,01 2,46 1,28 3,37 5,91 2,67 9,38 4,44 5,36 -1,98 0,18 2,92 4,51 – 1,60 3,73 4,50 2,47

77 Morningstar Rating QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQ QQQQQ QQQ QQ QQ QQ QQQ QQQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ Q QQQ QQQQ QQQQ QQQ QQ QQQ QQQ QQ QQ Q QQ

Datenbank

Mischfonds Defensiv Fondsname

ISIN

Degussa Bank Universal-Rentenfonds Aramea Rendite Plus A Invesco Pan European Hi Inc A EUR QD Deutsche Postbank Europafonds Plus Value Investment Fonds Klassik T Kapital Plus A EUR Pioneer Fds (A) Ethik Fonds A Phaidros Funds - Conservative B Allianz Flexi Rentenfonds A EUR Echiquier Arty SK Top Invest Deka Allianz Strategy 15 CT EUR MEAG EuroErtrag BBBank Kontinuität Union SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION Portfolio Management SOLIDE A HSBC Mix Modéré A JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR UniStrategie: Konservativ Swiss Life Index Funds (LUX) Income EUR KCD-Union Nachhaltig MIX DWS Concept ARTS Conservative BFS-Invesco EuroMix UBS (D) Vermögensstrategie IV Swiss Life Funds (LUX) Prudent EUR R Allianz Strategiefds Stabilität A EUR Legg Mason QS Invs MultiAsst€ Cnsrv AAcc Starmix Konservativ A StarCapital Winbonds plus A BFI (Lux) C-QUADRAT ARTS Cons EUR R FOS Rendite und Nachhaltigkeit Rubinum Umbrella-Fonds - Rubinum II B FO Vermögensverwalterfonds Deka-BR 35 DBXT Portfolio Income ETF 1D HAIG Balance First Euro Invest Pioneer FS Conservative A EUR ND CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR A PrivatFonds: Kontrolliert BfS Nachhaltigkeitsfd Ertrag Fidelity SMART Global Defesv A-Dis-EUR Jyske Invest Stable Strategy EUR DKO Optima FFPB MultiTrend Plus BFI (Lux) Activ EUR R Allianz Vermögenskonzept Defensiv C EUR DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC Konzept privat KEPLER Mix Solide A ComfortInvest Substanz Sparinvest SICAV Securus EUR R Moorea Fd Gestion Patrimoniale RE H & A Lux RiAITO C BKC Treuhand Portfolio I Federated Probasis Fonds LVM ARIQON Multi Asset Ausgewogen T WALSER Strategie Plus Meinl Exclusive World Bonds & Prpty T LBBW Multi Global R HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst UBS (D) Konzeptfonds III Raiffeisenfonds-Sicherheit A Gerlachus Fund - Gerlachus Global Divers Swisscanto (LU) PF Yield (EUR) AA Candriam Sust Low C Cap Amundi Rendement Plus IC Pioneer Inv Discount Balanced A DA BNPP L1 Sust Actv Allc Classic EUR DIS FIVV-MIC-Mandat-Rendite Deutsche Postbank Best Invest Wachstum Monega Ertrag Swisscanto (LU) PF Green Inv Yld(EUR) AA Warburg - Stiftungsfonds Nordea FoF Multi Manager Conserv BP EUR HLE Active Managed Portfolio Konservativ Konzept Rendite CPR Invest Defensive A Acc MasterFonds-VV Ertrag LLB Strategie Rendite (EUR) Stiftungsfonds Westfalen A OP Portfolio G

DE0008490673 DE000A0NEKQ8 LU0243957312 DE0009797712 AT0000990346 DE0008476250 AT0000857164 LU0504448647 DE0008471921 FR0010611293 DE0009786111 LU0398560267 DE0009782730 DE0005314231 DE0006352727 AT0000707567 FR0007497953 LU0070211940 DE0005314108 LU0362483272 DE0009750000 LU0093745825 DE0005318893 DE000A0M5183 LU0367327417 DE0009797282 IE00BQQPS958 AT0000636485 LU0256567925 LU0740979447 DE000DWS0XF8 CH0039517153 DE000A1JZLG8 DE0005424576 IE00B3Y8D011 LU0140351767 LU1121647660 LU0078046108 DE000A0RPAM5 DE000A0B7JB7 LU0056886558 DK0016262058 LU0092225969 LU0317844768 LU0127030749 LU0324635688 LU0087412390 DE0009766915 AT0000825468 DE0002605300 LU0139791205 LU0538387076 LU0255443748 DE000A0YFQ92 IE00B13XV652 AT0000810643 LU0327378468 AT0000679428 DE0009766881 DE000A1JGB13 DE0009785188 AT0000811633 LU0254807083 LU0112799290 BE0159412411 FR0010115295 DE0007012700 LU0087047162 DE000A0NAAE3 DE0009797779 DE0005321087 LU0288150856 DE000A0LGSH9 LU0946760880 LU0694616383 DE000A0M2JN0 LU1203018533 DE000A0NFZJ8 LI0008127503 DE000A0RA4R0 LU0076530269

A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % A 45,02 EUR 1991 526 2,00 A 186,73 EUR 2008 976 5,00 A 14,64 EUR 2006 10670 5,00 A 64,94 EUR 1998 38 4,00 T 160,68 EUR 1996 816 5,25 A 64,65 EUR 1994 3446 3,00 A 5,68 EUR 1986 355 3,50 T 143,92 EUR 2010 38 0,00 A 93,19 EUR 1991 666 3,50 T 1.623,81 EUR 2008 1384 1,00 A 57,64 EUR 1997 32 3,25 T 157,70 EUR 2009 438 0,00 A 68,93 EUR 2000 414 3,50 T 75,27 EUR 2000 894 3,00 A 56,18 EUR 2002 22 3,00 A 117,54 EUR 2001 272 0,00 A 329,87 EUR 1996 335 2,50 T 1.272,61 EUR 1995 244 5,00 T 68,13 EUR 2000 1893 3,00 T 155,61 EUR 2008 181 5,00 A 57,04 EUR 1990 459 4,00 T 218,52 EUR 1999 256 3,00 A 53,85 EUR 2000 39 3,00 T 59,02 EUR 2007 55 5,00 T 149,58 EUR 2008 1140 5,00 A 61,62 EUR 2005 387 3,50 T 102,67 EUR 2015 13 5,00 A 136,90 EUR 2003 14 2,50 A 169,16 EUR 2006 562 3,00 T 13,30 EUR 2012 103 A 118,49 EUR 2009 919 3,00 T 145,12 EUR 2009 90 5,00 A 114,56 EUR 2012 70 5,00 T 64,08 EUR 2002 481 3,50 A 11,76 EUR 2011 29 T 177,83 EUR 2002 24 4,00 T 8,14 EUR 2015 198 5,00 A 83,16 EUR 1994 160 5,00 A 130,72 EUR 2010 15380 5,00 A 50,82 EUR 2005 45 3,00 A 11,91 EUR 1995 233 5,25 T 182,68 EUR 2000 300 3,33 T 76,15 EUR 1998 7 3,00 T 13,92 EUR 2007 287 5,00 T 75,49 EUR 2001 59 A 117,79 EUR 2010 248 5,00 T 124,33 EUR 1998 835 2,00 A 49,29 EUR 1995 200 3,50 A 110,77 EUR 1999 224 3,00 A 62,10 EUR 2007 13 3,00 T 157,72 EUR 2001 672 1,50 T 1.124,20 EUR 2011 78 5,00 A 117,48 EUR 2006 11 5,00 A 110,22 EUR 2010 226 2,00 T 28,91 EUR 2006 54 3,50 T 12,38 EUR 1999 44 5,25 T 136,76 EUR 2007 141 5,00 T 147,29 EUR 2002 9 4,00 A 101,92 EUR 1995 769 3,00 A 116,19 EUR 2011 22 5,00 T 68,43 EUR 2000 23 4,00 A 95,07 EUR 1998 1153 3,00 T 125,39 EUR 2006 2 5,00 A 119,46 EUR 2000 153 3,00 T 4,68 EUR 1996 80 2,50 T 15.998,32 EUR 2004 839 1,00 A 71,75 EUR 2002 233 3,50 A 235,47 EUR 1998 682 3,00 T 66,06 EUR 2008 15 4,00 A 57,82 EUR 2002 46 5,00 A 61,28 EUR 2000 54 4,00 A 120,78 EUR 2007 36 3,00 A 11.570,83 EUR 2007 1 2,50 T 124,97 EUR 2013 175 2,00 T 123,37 EUR 2012 27 A 56,99 EUR 2008 132 3,50 T 981,77 EUR 2015 223 5,00 T 62,53 EUR 2008 10 4,00 T 164,58 EUR 1999 67 1,50 A 1.169,17 EUR 2008 31 1,00 T 76,55 EUR 1997 53 3,00

FONDS exklusiv

NER % 1,28 2,31 1,62 1,16 1,50 1,15 – 1,62 1,15 3,08 0,56 – 0,96 1,89 2,27 – 1,46 1,45 1,90 – 0,85 2,15 – 1,12 1,32 1,43 – – 1,23 2,47 0,90 1,56 1,45 0,89 0,39 0,50 – 1,38 1,97 1,00 – 1,08 – 2,56 1,73 – 1,35 0,96 – 1,74 1,31 – 0,44 0,69 – – 1,06 – 1,38 1,35 1,82 – – 1,46 – 0,61 1,83 – 2,04 1,62 1,36 1,53 2,12 1,84 1,83 1,55 1,25 2,03 1,18 0,89 0,69

max. Verlust % Vola % 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr -2,86 -11,39 5,82 -0,59 -6,32 2,15 -1,15 -8,32 3,29 -0,62 -8,84 3,34 -1,49 -5,00 2,72 -1,59 -5,49 2,73 -1,76 -6,71 3,18 -0,98 -9,07 3,67 -0,88 -5,43 3,20 -1,19 -7,62 3,59 -0,90 -3,44 2,93 -1,75 -5,38 3,29 -1,79 -7,53 4,09 -0,79 -6,91 3,88 -0,64 -5,48 2,17 -0,96 -7,16 2,53 -0,65 -5,91 2,63 -4,42 -9,04 5,47 -1,07 -6,55 3,05 -1,49 -7,84 3,51 -0,97 -4,63 3,45 -0,94 -9,82 2,42 -1,60 -5,17 3,88 -0,75 -8,26 3,20 -1,14 -5,42 3,37 -0,92 -5,01 2,25 -2,82 -6,05 3,83 -0,53 -5,31 2,07 -1,04 -11,90 1,77 -1,41 -9,40 3,04 -0,37 -4,43 1,90 -1,18 -8,29 3,22 -1,09 -5,41 2,42 -1,44 -5,28 2,81 -1,26 -6,30 3,43 -0,41 -9,22 2,10 -0,88 -5,90 2,97 -1,61 -4,17 3,54 -0,99 -4,64 2,32 -1,04 -3,89 2,39 -8,82 -9,26 6,93 -1,67 -2,81 2,88 -0,78 -6,95 1,85 -0,99 -9,04 2,91 -2,02 -8,64 3,30 -1,46 -5,68 2,79 -0,99 -5,71 2,67 -1,35 -6,94 3,36 -0,58 -5,88 2,01 -0,71 -7,89 3,19 -0,57 -4,95 2,04 -1,56 -9,13 4,60 -1,15 -9,08 4,11 -1,86 -5,36 3,66 -1,50 -4,06 3,49 -1,10 -10,73 2,92 -1,00 -4,98 2,67 -1,30 -6,22 3,98 -1,07 -6,54 2,83 -0,82 -4,93 2,50 -0,94 -5,38 2,39 -0,70 -6,77 2,42 -2,37 -11,47 3,90 -0,92 -6,00 2,69 -1,29 -7,23 3,17 -1,07 -5,18 1,88 -0,68 -3,43 1,49 -1,00 -5,93 2,29 -1,49 -9,98 3,22 -1,63 -7,02 3,38 -1,31 -8,51 3,91 -0,83 -6,34 2,14 -0,84 -8,00 3,64 -0,56 -4,72 1,92 -1,34 -7,17 3,03 -2,17 -6,64 3,14 -1,37 -5,69 2,00 -0,39 -5,42 2,09 -0,70 -5,58 2,27 -0,33 -8,86 2,69 -2,00 -5,20 3,24

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 9,13 3,49 8,69 5,59 11,61 4,95 7,40 – 8,70 4,72 7,25 8,12 7,17 4,05 6,58 4,68 6,39 3,91 6,04 5,06 5,63 4,26 5,88 6,13 2,69 3,59 5,86 4,42 11,61 5,54 5,67 – 6,38 4,14 5,62 4,41 7,35 4,00 5,62 – 6,16 3,57 5,52 3,52 4,42 2,84 5,52 – 8,24 3,86 5,43 6,08 8,91 4,43 5,43 4,13 4,14 2,68 5,35 2,27 4,86 3,41 5,34 3,95 4,04 3,32 5,22 3,74 9,59 3,29 5,08 1,74 5,34 2,49 5,07 3,68 3,09 2,38 5,06 – 6,49 3,79 5,02 3,94 4,97 2,97 4,99 6,06 5,38 2,91 4,97 3,18 8,85 4,93 4,94 2,07 5,82 3,09 4,93 – 2,20 2,30 4,84 4,15 2,12 2,84 4,81 3,51 3,69 3,04 4,80 4,24 3,71 3,69 4,78 7,15 5,22 3,03 4,76 – 6,64 3,73 4,70 – 7,82 3,48 4,70 – 5,66 3,51 4,68 – 2,54 3,08 4,66 3,84 4,48 3,46 4,62 – 7,89 3,54 4,62 3,82 3,43 3,09 4,57 3,13 4,49 2,86 4,55 3,31 4,49 2,72 4,53 – 6,11 3,77 4,51 1,96 -4,60 0,92 4,48 2,79 6,01 3,43 4,48 4,07 2,92 3,35 4,48 2,08 7,24 4,21 4,46 3,37 3,60 3,23 4,45 3,35 4,22 2,82 4,39 – 3,17 3,07 4,36 3,97 6,53 3,17 4,34 2,22 3,94 2,67 4,32 4,03 9,06 4,97 4,29 3,82 4,74 3,00 4,28 3,14 11,36 4,25 4,28 – 8,29 2,24 4,28 – 2,67 3,64 4,20 – 5,24 2,83 4,20 3,59 6,54 2,61 4,17 1,35 4,02 2,58 4,17 3,18 7,99 3,75 4,13 1,23 5,12 2,82 4,10 4,29 5,41 2,59 4,09 – 3,19 2,60 4,07 2,98 3,58 2,60 4,01 3,24 5,25 3,07 3,96 1,57 4,25 3,05 3,92 4,10 3,43 2,34 3,92 2,96 5,24 2,90 3,91 3,85 3,16 3,68 3,87 2,90 1,17 2,33 3,85 2,67 5,95 2,90 3,85 – 2,09 2,58 3,84 1,70 6,82 2,54 3,83 2,41 3,94 2,88 3,82 3,44 7,71 2,61 3,80 3,10 4,70 2,52 3,77 – 5,21 3,26 3,75 – 2,43 2,34 3,72 – 0,79 1,85 3,72 3,47 6,05 2,91 3,70 – 3,82 2,48 3,68 3,52 7,14 2,68 3,68 – 4,55 2,26 3,65 2,77

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Datenbank Mischfonds Defensiv (Fortsetzung) Fondsname

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Lux-Croissance I A UBS (Lux) SF Yield (EUR) P-acc Bethmann Stiftungsfonds P AktivBasis FRS Substanz T Arbor Invest-Vermögensverwaltungsfonds P DWS Stiftungsfonds LD Weberbank Premium 30 Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Luxembourg Placement Solitär II BerolinaRent Deka DekaFutur-Ertrag ESPA Portfolio Balanced 30 A HANSAbalance A BHF Total Return FT Fidelity Demografiefonds Konservativ Postbank Balanced AL Trust Stabilität LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL F&C HVB-Stiftungsfonds A Portfolio Management KONSERVATIV A Rouvier Patrimoine C A&F Strategiedepot Core Dimensional + A AES Rendite Selekt Salzburger Sparkasse Select Dachfonds A PremiumMandat Defensiv C EUR Lux-Portfolio Defensive Aduno Fund Global Invest B CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR A Echiquier Patrimoine Berenberg-1590-Substanz-Universal A HUK-Vermögensfonds Basis SIP Income Sanso Patrimoine C Deka-BR 20 3 Banken Strategie Klassik T APO Piano INKA Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz Merck Finck Stiftungsfonds UI ProFund Global Income Ethna-AKTIV A VR Sachsen Global Union Global Markets Defender P VR Premium Fonds - Securitas/Stiftungen UBS (D) Portfolio I (EUR) VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 LGT Strategy 3 Years (EUR) B CS MACS Classic 20 P Kapital Total Return AMI PTAM Defensiv Portfolio OP Klassik Nachhaltigkeit Solide (R) A LBBW Balance CR 20 JB Strategy Income EUR A SOP BondEuroPlus LC AXA Defensiv Invest AZ Fd1 CGM Opp CB A-AZ Fd Acc WALSER Strategie Basis Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A) V/A® Stiftungsfonds UI CM-CIC Conservative AR A/I Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit db PrivatMandat Comfort Einkommen U Guliver Demografie Sicherheit Börsebius TopMix Veri Multi Asset Allocation R Castell VV Defensiv R Moventum Plus Aktiv Defensives Ptfl UBS (D) Euro Aktiv Substanz ERSTE Responsible Balanced T Santander Select Defensive A VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Inv von der Heydt Strategiefonds I def A Allianz Multi Asset Risk Control A EUR Stiftungsfonds Spiekermann & CO Gothaer Comfort Ertrag T VP Bank Strategy Conservative EUR B BW PORTFOLIO 20 TOP Defensiv Plus Mediolanum Bb Premium Coupon Cllctn SA ASSETS Special Opportunities UI A efv-Perspektive-Fonds II

LU0035730109 LU0033040782 DE000DWS08Y8 DE000A0JEK31 AT0000698089 LU0324372738 DE0005318406 DE0005319800 LU0328067912 LU0197086910 DE0008480799 DE0005896815 AT0000802491 DE0009799718 DE000A0D95Q0 DE000A0RHF92 DE0008006263 DE000A0H0PF4 DE000A0JELN1 LU0132935627 AT0000A01V88 LU1100077442 LU0399471373 DE000A0MS7K3 AT0000809280 LU0268209441 LU0091958156 LU0230827726 LU0091100627 FR0010434019 DE000A1C0UM4 LU0123853409 LU0346416257 FR0010640029 DE0005424584 AT0000986351 DE0005324297 DE000A0NBG59 DE0008483983 LU0361395527 LU0136412771 DE0005326698 DE000A0M2JJ8 LU0392133038 DE000A0M6TQ3 LU0336100762 LI0008232162 DE000A0M6371 DE000A0MY088 LU0260464168 AT0000961065 LU0097711666 LU0099840620 DE0009799510 DE0009789438 LU0677516477 LU0327378385 LU0703711118 DE0005896922 FR0011278720 DE000A1H72E4 LU0193173076 LU0299704329 DE000A0M8DE0009763235 DE000A1JSWL0 LU0326463287 DE000A0M6TS9 AT0000A0WP18 LU0781563332 DE000A0KDYG8 LU0347274069 LU0268212239 DE000A1C1QH0 DE000DWS0LI0017957528 DE000DK094G4 DE000A0YJMH9 IE00B3BF0N78 DE000A0Q8A56 DE000A0H0PJ6

A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % T 213,10 EUR 1992 744 2,50 T 3.391,46 EUR 1991 1195 2,50 A 118,93 EUR 2011 469 0,00 T 59,70 EUR 2006 16 3,00 T 145,45 EUR 2001 32 5,00 A 114,86 EUR 2007 69 2,50 A 49,00 EUR 2002 1741 3,00 A 49,83 EUR 2000 50 5,00 A 11.718,68 EUR 2007 194 6,00 A 1.452,45 EUR 2004 74 0,00 A 39,78 EUR 1989 45 3,63 T 59,10 EUR 2002 10 0,00 A 60,39 EUR 1998 326 5,00 T 74,28 EUR 1999 45 3,50 A 64,84 EUR 2005 461 5,00 T 13,33 EUR 2009 191 4,00 A 57,13 EUR 2003 41 5,00 A 61,95 EUR 2006 32 5,00 A 115,40 EUR 2010 117 5,00 A 920,54 EUR 2001 166 5,00 A 114,21 EUR 2006 106 0,00 T 58,63 EUR 2015 351 1,00 T 101,17 EUR 2008 17 3,50 A 60,97 EUR 2007 54 3,00 A 90,48 EUR 1999 51 3,50 A 115,31 EUR 2007 126 4,00 T 177,52 EUR 1998 215 2,50 T 112,25 EUR 2005 26 4,00 A 124,56 EUR 1998 592 5,00 T 927,43 EUR 1995 726 1,00 A 54,43 EUR 2010 129 5,50 T 82,37 EUR 2001 18 3,00 T 122,49 EUR 2008 31 5,00 T 139,67 EUR 2008 31 3,00 T 61,42 EUR 2002 49 3,50 T 108,93 EUR 1996 20 3,00 T 65,74 EUR 2001 475 2,00 A 119,11 EUR 2008 109 5,00 A 41,95 EUR 1990 47 5,00 A 53,03 EUR 2008 12 3,75 A 129,64 EUR 2002 6254 3,00 A 46,99 EUR 2001 131 5,00 T 117,13 EUR 2008 9 3,00 A 90,94 EUR 2008 135 5,00 T 121,40 EUR 2008 74 5,00 A 1.274,55 EUR 2008 675 7,00 T 1.720,39 EUR 1999 845 3,00 T 126,12 EUR 2007 101 5,00 T 107,01 EUR 2007 9 5,00 A 53,53 EUR 2006 29 5,00 A 66,16 EUR 1998 29 2,75 A 43,81 EUR 1999 1178 2,00 A 114,18 EUR 1999 300 5,00 T 76,35 EUR 2003 16 3,50 T 56,69 EUR 1999 224 5,00 T 6,51 EUR 2011 223 3,00 T 135,64 EUR 2007 105 5,00 A 113,29 EUR 2011 100 3,00 A 93,85 EUR 2002 16 3,00 A 108,09 EUR 2012 86 4,00 A 106,27 EUR 2011 20 3,00 A 115,46 EUR 2004 631 1,50 A 109,43 EUR 2007 11 2,50 T 51,84 EUR 2007 36 3,00 T 142,10 EUR 1970 102 5,00 A 108,10 EUR 2012 116 3,00 T 11,25 EUR 2007 16 5,00 T 121,03 EUR 2008 129 6,00 T 112,31 EUR 2012 40 5,00 T 120,04 EUR 2012 603 5,00 T 124,85 EUR 2008 142 5,00 T 126,12 EUR 2008 54 5,00 A 109,57 EUR 2008 86 4,00 A 97,26 EUR 2010 55 2,00 T 124,24 EUR 2008 146 3,00 T 1.430,80 EUR 2004 34 2,00 T 46,69 EUR 2008 223 2,00 T 61,87 EUR 2010 32 4,00 T 12,64 EUR 2008 1376 2,00 T 141,11 EUR 2008 9 5,00 T 45,85 EUR 2006 12 5,00

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NER % – 1,51 0,82 1,25 – – 1,11 2,15 0,97 – 1,03 1,19 1,08 1,58 1,06 1,04 – 2,15 0,71 – – – – 1,67 – – – – 1,47 – 1,54 1,53 – 1,76 0,88 0,92 – 1,53 1,15 1,44 1,80 2,34 2,24 1,68 1,76 – 1,71 0,64 2,86 1,81 – 1,57 1,77 0,91 1,26 1,99 0,95 1,23 1,15 – 1,27 1,73 – 1,26 1,74 – – 1,48 – 1,47 2,02 – – 1,02 1,37 1,52 1,71 0,19 2,87 1,56 2,19

max. Verlust % Vola % 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr -1,35 -6,14 3,47 -0,68 -5,94 2,45 -0,93 -4,71 2,08 -1,78 -4,88 4,70 -0,54 -6,17 1,81 -0,91 -7,23 4,13 -0,80 -9,09 2,75 -1,53 -6,07 2,50 -1,17 -5,32 2,19 -1,45 -8,89 2,76 -1,00 -5,17 2,57 -0,98 -5,96 2,95 -1,32 -6,84 2,55 -1,68 -6,10 2,30 -1,03 -2,95 2,02 -1,30 -4,12 2,48 -2,24 -8,77 3,71 -2,55 -9,23 3,39 -1,24 -7,35 2,57 -1,34 -3,70 2,49 -0,52 -4,66 1,71 -0,26 -3,19 1,88 -1,74 -8,75 3,27 -0,34 -4,18 1,44 -1,27 -7,37 3,29 -1,84 -9,19 2,20 -1,43 -6,74 2,94 -2,05 -10,19 3,83 -1,24 -5,84 2,92 -0,60 -4,19 2,25 -1,23 -6,83 3,05 -2,76 -7,39 4,42 -0,49 -5,68 1,62 -0,59 -11,67 2,61 -0,80 -3,11 1,82 -1,73 -3,32 2,22 -0,94 -5,53 2,24 -1,34 -5,42 2,77 -0,56 -3,96 1,95 -0,74 -7,10 2,06 -2,05 -8,89 3,73 -0,75 -4,85 1,40 -0,87 -13,43 3,27 -1,20 -5,43 2,81 -0,82 -4,73 2,13 -1,74 -7,33 2,97 -0,51 -5,71 2,31 -1,13 -6,29 2,57 -0,77 -6,87 2,31 -2,82 -9,24 4,03 -1,64 -5,69 3,01 -0,70 -5,87 2,20 -0,86 -6,53 2,56 -1,31 -6,68 3,21 -1,68 -5,11 1,25 -1,68 -6,03 2,53 -0,80 -3,16 2,14 -1,00 -3,46 2,76 -1,24 -10,10 3,88 -0,76 -3,38 2,29 -1,10 -4,66 3,01 -1,75 -6,10 2,67 -1,62 -5,16 3,70 -1,25 -4,80 2,45 -1,21 -3,49 2,29 -1,33 -5,49 2,44 -1,50 -6,63 2,53 -1,01 -4,79 2,41 -0,97 -8,06 2,43 -0,94 -5,27 2,04 -0,83 -6,86 2,42 -0,41 -7,20 2,03 -1,15 -6,76 2,42 -1,13 -7,61 2,55 -2,24 -7,42 3,44 -0,56 -6,58 2,24 -0,70 -5,96 2,16 -0,80 -3,95 1,31 -2,78 -8,26 3,07 -1,04 -12,38 3,78 -1,52 -7,80 2,68

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 2,72 1,99 3,64 3,18 7,03 2,94 3,63 3,04 3,76 2,52 3,62 – 4,96 2,09 3,62 1,59 4,39 3,38 3,59 2,68 6,83 3,77 3,57 2,01 4,28 2,15 3,57 2,07 3,59 2,43 3,52 2,89 4,35 2,67 3,52 2,93 3,66 3,34 3,51 2,92 4,08 2,54 3,50 2,89 5,80 2,59 3,48 2,76 4,27 1,33 3,47 3,02 2,48 3,07 3,45 2,93 2,73 2,60 3,45 3,49 2,12 1,98 3,43 – 4,20 1,07 3,43 0,89 4,07 2,44 3,39 2,29 3,12 1,22 3,38 – 4,17 2,10 3,38 2,13 3,07 1,98 3,38 3,48 3,99 2,23 3,38 4,01 4,25 2,70 3,35 – 3,74 2,01 3,33 – 6,80 3,00 3,32 1,87 0,40 0,82 3,32 2,64 1,24 1,97 3,29 3,43 6,12 2,47 3,27 0,79 3,91 2,43 3,24 3,06 4,57 2,36 3,22 2,01 5,77 2,00 3,20 – 0,77 0,83 3,19 3,01 4,15 1,59 3,14 – 6,55 1,58 3,14 – 1,42 2,36 3,14 3,41 1,15 2,33 3,11 3,25 3,22 2,38 3,10 2,54 3,51 2,44 3,10 – 3,52 2,19 3,08 2,82 5,77 1,78 3,06 – 6,24 0,58 3,05 3,93 0,97 0,36 3,04 0,33 10,54 4,57 3,03 – 4,06 2,11 3,03 – 5,05 2,52 3,01 – 2,47 2,50 3,00 – 4,69 2,72 3,00 3,17 3,60 2,30 3,00 – 5,23 2,45 2,99 0,89 6,17 2,56 2,96 1,20 2,10 1,94 2,95 1,79 4,77 2,02 2,92 1,70 3,37 1,23 2,91 2,76 4,42 1,52 2,88 2,76 -0,34 1,17 2,88 2,55 3,85 1,87 2,87 – 2,66 1,62 2,86 3,08 4,01 1,99 2,85 – 6,17 2,31 2,84 2,06 3,80 2,07 2,84 – 2,74 1,70 2,81 – 2,85 1,37 2,79 1,52 2,17 3,13 2,77 4,15 2,80 1,54 2,74 – 2,49 1,53 2,74 -0,05 2,15 2,18 2,73 – 2,74 1,09 2,69 1,21 4,78 2,43 2,68 – 3,66 1,13 2,67 – 2,47 1,19 2,66 – 6,03 1,82 2,64 – 6,39 2,79 2,63 – 3,11 1,07 2,62 – 3,91 1,85 2,61 – 5,12 1,47 2,61 – 4,43 1,21 2,58 2,40 3,38 1,49 2,58 – 1,40 2,12 2,58 – 0,53 0,96 2,52 – 9,02 2,20 2,48 – 3,67 3,01 2,46 -0,80

79 Morningstar Rating QQQQ QQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ

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Datenbank

Mischfonds Defensiv (Fortsetzung) Fondsname

ISIN

VV-Strategie LBBW Ertrag T2 Deka-Stiftungen Balance FOS Performance und Sicherheit apoBank Vermögensverwaltung Defensiv Pri AL Trust €uro Relax VR VIP - Defensiv GS&P Fonds Euro Konzept AURETAS strategy defensive (D) A AM Fortune Defensive OYSTER Mlt-Asst Abs Ret EUR C EUR PR Do - Stiftungsfonds GenoKonzept Control KSAM Einkommen Aktiv B Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R HANSAertrag H & A PRIME VALUES Income (R) EUR A Multicooperation GAM MA Strat Allc EUR B Strategiefonds Sachwerte Global LBBW FondsPortfolio Kontinuität LBB-PrivatDepot 2 (A) Berenberg-1590-Stiftung IAMF-Fair Value Flex Berenberg Diversified UI EUR Ethna-DEFENSIV A VV-Strategie Wertsicherung T2 PrivatFonds: Flexibel Veri ETF-Allocation Defensive R smart-invest - CANIS AR - B CM-CIC Substance AR A/I Portfolio Defensiv E C-QUADRAT ARTS Total R Defensive A Haspa PB Strategie Rendite BHF Rendite Portfolio FT Volksbank Strategiefonds-Ausgewogen EUR BIL Patrimonial Low Classique EUR Acc VR Mainfranken Select Union RWS-Ertrag A Voba Pforzheim Premium R Fonds UI I Pfau-StrategieDepot UI Deka-Euroland Balance CF DWS Rendite (Medium) Sigma Plus Konservativ FFPB Kupon Deka-Deutschland Balance TF VR Westmünsterland Select GREIFF Defensiv Plus OP HI-FBG Global Return Strategy Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch A DWS Strategic Defensiv Münsterländische Bank Strategieport I LBB-PrivatDepot 1 (A) Stadtsp Düssel-Abs-Return INKA Geneon Vermögensverwaltungsfonds L&H Multi Strategie UI Argentos Sauren Stabilitäts-Portfolio HVB Vermögensdepot priv Balance PI EdRF QUAM 5 A EUR StrategieInvest Classic VT CROSSFUND SICAV-Crossinvest Conserv B € BNPP L1 Diver Wld Stbl Classic EUR CAP ARIQON Konservativ T PTAM Strategie Portfolio Defensiv quantumX Global UI SpardaOptiAnlage Ausgewogen T Carmignac Pf Capital Plus A EUR Acc Lampe Rendite Spezial LaRoute Absolute Return Balanced Multi Asset Comfort BL-Global 30 A EUR NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 Generali AktivMix Ertrag Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv Renten Global Opportunities R+P Rendite Plus UI Primus Inter Pares Strategie Ertrag RP Global Diversified Portfolio II Schroder ISF Gl Mlt-Ast Cnsrv A1 EUR Acc B&B Fonds - Defensiv C-QUADRAT Absolute Return ESG R A DekaSelect: Konservativ Saphir Global Defensiv B

LU0336100929 DE0005896864 DE000A1JSUZ4 LU0366647468 DE0008471798 LU0479520933 LU0070000491 DE000A0MYGX2 DE000A0M8WT7 LU0536156861 LU0785378091 LU0156173063 LU0389395053 LU0329749021 DE0009766238 AT0000973029 LU1022124520 DE000A0RHEQ5 DE0009780510 DE0005319925 DE000A0RE972 LU0275529351 LU0395212532 LU0279509904 LU0465241791 DE000A0Q2H14 DE0005561666 LU0227004487 FR0011278738 LU0282283927 AT0000A0UJG6 LU0324035574 LU0319572904 LI0188197946 LU0049911091 DE0008007543 DE0009763375 DE000A0M80S9 DE000A0JELE0 DE0005896872 LU0310600951 DE0007019325 LU0317844503 DE000DK2CFC9 DE000A0KDYJ2 LU0282180016 DE000A0M2QR6 DE0002605334 LU0767751091 DE000A0M2JS9 DE000A0DNG57 DE000A0D8QM5 DE000A0Q8HF3 DE000A1JBY86 DE000DWS0PC1 DE000A0M0341 LU1005537912 AT0000A02X51 LU0871321617 LU0132151621 AT0000615836 DE000A0M1UH1 DE000A0LERX3 DE000A0MS783 LU0336084032 DE000A0MVZV2 DE000A0MMTP6 DE000A0RKY45 LU0048291826 DE000A1H44D5 DE0004156302 DE000A0RHER3 DE000A0M7WL6 DE000A0M7WN2 DE000A0M2H88 DE000A0MS7P2 LU0776413279 LU0614923059 AT0000729280 DE000DK1CJR1 LU0154397342

A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % A 1.172,81 EUR 2008 47 7,00 A 56,99 EUR 2003 1674 2,00 A 10.606,51 EUR 2012 170 3,00 T 63,13 EUR 2008 37 3,00 A 54,39 EUR 2008 16 3,00 A 74,05 EUR 2010 47 2,00 A 86,58 EUR 1996 3 5,00 T 114,22 EUR 2007 46 5,00 A 110,33 EUR 2007 37 2,00 T 175,54 EUR 2010 270 2,00 A 1.023,93 EUR 2012 29 5,00 A 51,08 EUR 2003 10 3,00 T 130,71 EUR 2008 11 0,00 A 102,31 EUR 2007 96 5,00 A 31,23 EUR 1997 13 3,50 A 140,76 EUR 1995 135 3,00 T 5,48 EUR 2014 113 5,00 T 117,16 EUR 2010 19 5,00 T 64,13 EUR 2000 6 5,00 A 29,15 EUR 2005 714 5,00 A 48,27 EUR 2009 84 5,50 A 9,94 EUR 2007 9 3,63 T 122,37 EUR 2008 39 5,00 A 136,37 EUR 2007 1005 2,50 A 1.069,47 EUR 2010 613 7,00 A 107,25 EUR 2010 298 5,00 T 13,66 EUR 2005 27 0,00 A 31,24 EUR 2005 8 5,26 A 104,06 EUR 2012 140 4,00 T 57,30 EUR 2007 5 3,00 A 110,68 EUR 2012 3 5,00 A 1.070,10 EUR 2007 131 1,50 A 51,84 EUR 2007 25 3,00 T 54,78 EUR 2012 17 3,00 T 471,98 EUR 1994 138 3,50 A 58,70 EUR 2002 417 0,00 T 14,89 EUR 2005 28 3,00 A 1.194,13 EUR 2007 213 3,00 T 116,90 EUR 2006 105 3,00 A 57,43 EUR 2003 3273 3,00 A 148,17 EUR 2007 119 3,00 A 42,98 EUR 2001 248 2,50 T 12,50 EUR 2007 17 5,00 A 111,53 EUR 2011 398 0,00 T 50,69 EUR 2008 95 3,00 T 55,61 EUR 2007 7 5,00 T 52,43 EUR 2007 7 4,00 A 46,31 EUR 2007 118 5,00 A 104,43 EUR 2012 273 3,50 T 88,59 EUR 2008 42 3,50 A 28,14 EUR 2005 411 5,00 A 119,43 EUR 2005 253 5,00 T 114,32 EUR 2009 7 3,50 A 110,27 EUR 2011 18 5,00 T 114,60 EUR 2007 17 5,00 T 54,48 EUR 2008 1585 6,00 T 138,45 EUR 2014 298 2,00 T 55,23 EUR 2006 3 4,50 T 117,70 EUR 2011 92 – T 191,58 EUR 2008 73 3,00 T 15,94 EUR 2004 128 5,25 T 50,67 EUR 2007 9 5,00 T 100,57 EUR 2007 75 3,00 T 56,10 EUR 2008 227 3,00 T 1.174,38 EUR 2007 1783 1,00 T 114,58 EUR 2008 210 6,00 A 47,87 EUR 2007 119 5,00 T 54,95 EUR 2008 113 5,00 A 661,57 EUR 1993 200 5,00 A 26.040,16 EUR 2011 49 3,00 T 58,39 EUR 2003 56 3,00 T 109,98 EUR 2010 15 5,00 T 102,72 EUR 2007 23 5,00 T 120,45 EUR 2007 26 3,00 T 10,67 EUR 2008 15 3,00 T 91,16 EUR 2007 14 5,00 T 125,00 EUR 2012 20 2,00 T 10,84 EUR 2011 9 5,00 A 7,91 EUR 2000 33 3,00 A 95,60 EUR 2009 14 1,00 T 21,58 EUR 2003 10 3,50

FONDS exklusiv

NER % – 1,18 0,65 1,88 1,50 1,35 1,60 1,93 1,08 1,37 1,51 1,58 – 1,79 1,18 1,69 1,85 3,00 1,64 1,94 1,19 – – 1,09 – 1,87 1,75 – – 2,38 – 1,59 0,70 2,69 0,83 2,44 1,59 1,34 1,61 1,03 0,75 0,99 1,88 1,36 1,49 3,29 2,29 1,80 1,14 2,06 1,73 0,97 3,13 1,11 2,27 2,15 2,91 – 2,43 – – 1,84 1,18 2,22 1,20 1,51 0,75 – 1,24 0,85 0,74 2,47 1,50 1,39 2,00 2,95 1,77 – – 1,23 1,78

max. Verlust % Vola % 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr -1,86 -7,46 3,02 -0,94 -3,93 2,31 -0,77 -1,61 1,23 -1,77 -5,61 2,98 -0,83 -3,36 1,93 -0,75 -4,85 2,40 -2,56 -5,56 4,10 -3,40 -4,83 2,57 -0,09 -2,88 1,12 -1,34 -6,56 2,18 -1,24 -4,76 1,71 -1,09 -7,43 2,87 -0,69 -8,92 2,33 -1,33 -5,35 2,35 -1,07 -6,56 3,01 -2,03 -6,52 2,85 -0,71 -5,50 1,63 -3,83 -7,68 3,57 -1,45 -5,35 3,32 -1,10 -6,03 1,89 -1,15 -4,97 2,67 -1,12 -7,66 2,88 -0,36 -9,40 2,43 -1,87 -3,59 2,17 -0,96 -6,88 1,99 -2,58 -7,80 2,45 -0,74 -4,80 2,38 -2,05 -8,09 2,91 -0,59 -2,00 1,52 -2,13 -8,72 3,63 -0,76 -8,39 2,54 -1,62 -7,65 2,39 -1,30 -1,43 2,36 -1,73 -7,53 2,84 -0,85 -7,55 2,58 -0,64 -4,64 1,53 -3,46 -5,05 3,67 -0,60 -7,51 1,47 -0,71 -5,34 1,77 -0,97 -6,73 2,37 -0,47 -1,18 1,27 -0,58 -4,55 1,42 -0,90 -5,73 1,79 -1,35 -8,38 2,30 -0,61 -3,47 1,47 -0,88 -6,81 1,74 -0,82 -6,68 1,76 -0,59 -3,45 1,60 -0,68 -5,89 2,19 -0,97 -5,54 2,35 -0,77 -4,33 1,34 -1,23 -3,99 2,37 -1,26 -12,39 2,88 -2,32 -7,99 4,03 -0,65 -3,36 1,47 -3,31 -6,93 3,75 -0,83 -4,79 1,81 -0,49 -14,01 2,23 -1,07 – 2,48 -0,91 -6,00 2,46 -0,96 -5,34 1,74 -1,27 -3,96 1,58 -1,63 -4,21 2,33 -0,24 -6,67 1,35 -0,14 -4,70 0,74 -0,87 -6,81 2,44 -0,42 -1,54 0,79 -1,01 -1,75 2,05 -2,97 -4,03 2,93 -0,74 -3,23 1,51 -0,40 -0,97 0,88 -0,95 -3,07 1,33 -0,84 -6,80 0,65 -1,64 -3,54 2,84 -0,76 -6,19 4,43 -2,02 -7,64 3,04 -0,85 -6,18 1,43 -0,94 -6,78 2,29 -2,83 -5,70 3,59 -0,26 -1,90 0,53 -3,41 -5,80 3,68

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 2,13 1,99 2,46 – 2,29 1,04 2,42 2,32 0,89 1,14 2,41 – 2,47 1,76 2,40 – 3,70 2,60 2,39 – 4,71 2,12 2,39 – 5,09 1,57 2,38 1,21 -0,89 1,55 2,38 1,79 4,96 2,49 2,36 – 3,36 0,57 2,35 – 1,68 1,93 2,33 – 5,34 1,65 2,32 1,38 6,12 2,59 2,31 – 2,86 1,55 2,31 – 5,16 5,02 2,30 -1,00 2,15 1,08 2,26 3,42 2,72 1,42 2,24 – 0,73 2,64 2,24 – 3,73 1,15 2,21 2,41 1,83 1,22 2,19 1,89 4,19 1,31 2,19 – 3,43 1,34 2,19 0,10 6,64 0,98 2,19 – 1,70 1,29 2,17 4,75 1,56 1,36 2,17 – -1,49 -0,13 2,15 – 3,58 1,85 2,14 2,99 3,62 1,45 2,13 1,89 2,21 1,38 2,13 – 4,05 1,53 2,12 1,48 4,04 1,22 2,11 – 2,97 1,24 2,09 – 3,29 1,81 2,05 2,47 4,18 1,71 2,05 – 2,68 0,58 2,02 1,66 0,41 0,68 2,00 1,52 -0,34 1,24 1,99 3,39 3,97 2,32 1,98 – 3,09 1,50 1,93 1,11 3,99 0,68 1,89 3,22 1,01 1,28 1,89 3,81 1,89 0,78 1,88 2,64 3,22 0,48 1,88 2,26 3,46 0,52 1,82 – 3,57 1,44 1,81 – 2,98 1,39 1,81 1,19 3,20 0,50 1,80 – 1,53 1,12 1,80 – 4,02 0,05 1,76 – 3,87 1,63 1,73 – 0,10 0,62 1,71 2,34 3,18 1,02 1,69 1,57 5,40 1,35 1,68 – 5,50 0,27 1,63 – 2,59 0,83 1,61 1,64 1,31 1,21 1,60 – 1,86 0,34 1,60 1,69 4,09 0,42 1,57 0,59 3,72 2,00 1,56 – 2,58 1,48 1,55 0,19 3,04 0,91 1,54 3,58 0,87 0,70 1,53 – 0,49 1,58 1,45 0,64 3,85 1,60 1,43 – 2,31 0,27 1,42 – 2,51 0,54 1,40 – 1,98 1,24 1,37 0,64 4,66 1,68 1,33 – -1,15 1,74 1,30 1,86 2,26 1,06 1,29 – 1,32 0,85 1,26 1,65 0,99 1,62 1,23 – -1,01 1,11 1,21 – 1,80 2,01 1,20 – 8,73 2,52 1,06 – 3,30 1,58 0,98 -0,66 0,87 -0,61 0,97 2,16 2,07 0,62 0,89 – -0,31 -0,05 0,87 1,43 0,66 1,27 0,86 – -0,14 0,22 0,81 -0,25

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ACATIS Datini Valueflex Fonds B Value Focus P R Valor C EUR JABCAP (LUX) - Global Balanced R EUR Multi Opportunities III Global Opp HAIG WorldSelect Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Value Opportunity Fund P R Club C EUR Vermögensverwaltung Global Dynamic Rouvier Valeurs C Deutsche Aktien Total Return I DB Vermögensfondsmandat High Convctn Eq ZukunftsPlan I Fidelity SMART Global Mod A-Dis-USD HAIG MB Max Global Varenne Valeur A-EUR DWS TRC Deutschland WAC Fonds - 1 Kairos Intl Europa P Frankfurter Aktienfds für Stiftungen T Leonardo UI T Constantia Multi Invest 92 VT Ganador - Ataraxia SI BestSelect ME Fonds - Special Values A MultiSelect Global-Chancen I Mainfranken Strategiekonzept OYSTER Dynamic Allocation C EUR PF Vermögensverwaltung Dynamic Value GI Portfolio I Plusfonds A EUR ASM Asset Special Management Oedif Placement Top Vermögen Funds Concept Value Global Markets Trends Capital Growth Fund OP STRATEGIEPORTFOLIO IV HeLa UI FvS SICAV Multiple Opportunities R Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI ZukunftsPlan II Sycomore Partners X Pareturn Cartesio Equity I DekaFutur-ChancePlus Grand Cru Private Banking Invest 100 R A HAIG Return Global P Varios Flex Fonds UI GS&P Fonds GAP DekaFutur-Chance Do-RM Special Situations Total Return I RBV - VV UI BKP-Dachfonds-UI Fondspicker Global UI SIGAVEST Vermögensverwaltungs UI CONCORDIA SELECT Chance DekaStruktur: 2 Chance DekaStruktur: Chance DekaStruktur: 3 Chance DekaStruktur: 4 Chance DekaStruktur: 5 Chance MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 Swiss Rock Dachfonds Wachstum A Zurich Vorsorge Premium II Zurich Vorsorge Premium I IP Multi-Flex DWS Dynamik RM Select Invest Global DWS Invest Vermögensstrategie SI SafeInvest WALLRICH WOLF - Prämienstrategie - P APO VV Premium Privat HSBC Strategie Dynamik AC WWK Select Balance B FondsSecure Systematik DWS Vorsorge Premium Siemens Balanced TOP Investors Global DWS Invest ZukunftsStrategie Expert Select

DE000A1H72F1 LU0399928414 FR0011253624 LU0533243555 LU0198959040 LU0288319352 DE000A0MS7D8 LU0406025261 FR0010541557 DE000A0RKY78 LU1100076550 LU0216092006 LU0240541796 DE000DK1CJ20 LU0080751232 LU0230368945 FR0007080155 DE000DWS08N1 LU0383117511 LU0828890789 DE000A0M8HD2 DE000A0MYG12 AT0000A09HN4 LU0321869041 DE000A0MP268 LU0150613833 LU0134752889 DE000DK2CE40 LU0204990104 DE000A0M6MV8 DE000A0KDYE3 DE0008471087 LU0397524504 FR0007433644 LU0314165159 DE000A0M2JH2 DE000DWS0UY5 DE000A0M1U82 DE000A0MUQ48 LU0323578657 DE000A0MY013 DE000DK1CJ38 FR0010582262 LU0406591452 DE0005896849 LU0399641637 AT0000A08XR4 LU0140354944 DE000A0NFZQ3 LU0327378971 DE0005896831 LU0566786892 DE000A0MUQ06 DE000A1J3YJ9 DE000A0MRAC3 DE000A0MZ317 LU0105298755 LU0109012194 LU0098472607 LU0124427773 LU0185901070 DE000DK1CJP5 DE000A0M2H70 LU0349309533 LU0358627221 LU0358624715 LU0186920152 DE000DWS0RZ8 DE000A0MP243 LU0275643301 DE000A0MP292 LU0328585541 LU0395352460 DE000A0NA4G7 LU0126855641 DE000A0D95Y4 LU0272367581 DE000A0KEXM6 DE000A0M2JC3 LU0313399957 DE0009787598

A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % T 109,22 EUR 2011 229 6,00 T 698,97 EUR 2008 62 6,50 T 2.097,43 EUR 2012 1727 4,50 T 118,32 EUR 2010 58 A 225,95 EUR 2005 198 5,00 T 178,58 EUR 2007 38 5,00 A 92,68 EUR 2007 34 5,00 A 81,82 EUR 2008 47 5,25 T 165,75 EUR 1989 425 4,50 T 155,20 EUR 2008 24 5,00 T 129,43 EUR 2015 501 3,00 T 171,33 EUR 2005 399 3,00 A 14.944,20 EUR 2006 91 3,50 T 250,09 EUR 2009 855 5,00 A 22,39 USD 1997 245 5,25 T 84,60 EUR 2005 17 6,00 T 301,27 EUR 2003 357 2,00 T 191,98 EUR 2011 150 5,00 T 156,81 EUR 2008 9 4,50 T 155,09 EUR 2012 209 3,00 T 136,15 EUR 2008 2355 5,00 T 149,56 EUR 2007 52 5,00 T 157,32 EUR 2008 35 5,00 A 132,07 EUR 2008 14 5,00 T 125,64 EUR 2007 157 5,00 A 2.496,99 EUR 2002 117 5,00 A 85,38 EUR 2001 68 5,00 A 160,71 EUR 2012 341 0,00 T 223,84 EUR 2008 43 2,00 A 69,37 EUR 2007 15 5,00 T 14.991,02 EUR 2007 85 5,00 A 144,28 EUR 1971 221 5,00 T 183,28 EUR 2008 28 6,00 T 9.410,57 EUR 1988 7 0,00 A 11,82 EUR 2007 28 5,00 T 113,25 EUR 2008 22 5,00 T 214,88 EUR 2008 193 0,00 A 82,59 EUR 2007 170 5,00 A 138,48 EUR 2007 17 5,00 A 238,01 EUR 2007 12315 5,00 A 117,59 EUR 2007 18 1,00 T 203,10 EUR 2009 42 3,00 T 1.763,45 EUR 2008 1544 7,00 T 161,03 EUR 2009 111 0,00 T 60,90 EUR 2002 18 0,00 T 167,12 EUR 2008 7 1,00 A 105,42 EUR 2008 15 5,00 T 252,89 EUR 2003 52 3,00 T 140,84 EUR 2008 13 5,00 A 174,88 EUR 2008 47 5,00 T 60,68 EUR 2002 29 0,00 T 173,24 EUR 2010 20 2,00 A 99,84 EUR 2007 13 5,00 T 146,47 EUR 2012 12 5,00 T 124,61 EUR 2007 19 1,00 A 40,06 EUR 2007 15 5,00 T 33,44 EUR 2000 15 5,00 A 44,89 EUR 2000 572 2,00 A 58,13 EUR 1999 756 2,00 A 56,64 EUR 2001 337 2,00 A 75,68 EUR 2005 492 2,00 A 160,22 EUR 2009 233 2,00 T 141,71 EUR 2008 14 5,00 T 14,22 EUR 2008 65 5,00 T 166,35 EUR 2008 16 0,80 T 173,51 EUR 2008 140 0,80 T 161,35 EUR 2004 22 5,00 T 158,72 EUR 2008 17 5,00 A 12,00 EUR 2007 25 5,00 T 130,80 EUR 2007 2009 0,50 T 112,14 EUR 2008 447 6,00 A 68,79 EUR 2007 42 5,00 T 89,42 EUR 2008 223 5,00 T 74,32 EUR 2008 305 5,00 T 16,61 EUR 2001 79 5,00 T 53,73 EUR 2005 13 5,00 T 135,89 EUR 2007 1083 0,80 T 18,14 EUR 2006 107 5,00 T 67,25 EUR 2008 72 5,25 T 201,18 EUR 2009 2056 0,50 T 39,02 EUR 2001 33 5,00

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NER % 1,64 – 1,19 3,12 0,90 2,23 1,51 2,20 1,72 – – – 1,15 1,63 – 2,33 1,84 1,50 3,08 – – 2,29 – – 2,85 1,64 2,07 1,93 2,15 – 0,72 1,69 – 1,10 – 2,42 0,50 0,63 1,54 1,95 1,53 1,62 1,35 – 1,18 3,73 – 2,30 1,66 1,19 1,09 1,34 2,98 2,19 1,57 2,48 1,77 1,23 2,03 2,03 2,03 2,03 3,74 – 2,16 2,16 – 1,60 2,95 1,90 2,08 – 1,90 1,87 2,28 2,74 1,80 0,33 3,04 1,85 1,82

max. Verlust % 1 Jahr 3 Jahre – -14,91 -5,76 -13,63 -2,17 -14,67 -3,74 -39,18 -4,16 -11,83 -1,48 -6,84 -6,42 -33,07 -1,55 -6,28 -1,05 -21,78 -1,73 -24,04 -1,15 -14,65 -1,55 -8,82 -2,70 -22,31 -4,62 -14,49 -6,71 -12,45 -2,28 -14,12 -2,83 -5,36 -3,90 -17,08 -2,77 -12,70 -1,97 -17,07 -1,33 -6,28 -0,69 -16,49 -1,54 -16,68 -2,92 -14,09 -4,28 -15,81 -4,32 -10,79 -3,39 -14,32 -1,67 -5,99 -1,79 -15,64 -4,29 -20,70 -1,45 -8,79 -3,09 -12,07 -0,80 -7,62 -2,25 -8,54 -2,36 -6,27 -4,94 -33,27 -2,78 -20,23 -1,93 -14,30 -1,40 -12,72 -3,20 -9,50 -2,04 -9,81 -4,15 -17,48 -1,09 -3,92 -1,17 -9,52 -3,38 -20,52 -2,94 -9,82 -1,05 -14,82 -1,79 -11,59 -2,36 -12,06 -4,14 -19,99 -2,49 -16,42 -1,44 -3,80 -1,44 -12,53 -0,63 -8,36 -1,53 -14,02 -0,42 -7,04 -3,01 -12,93 -3,34 -13,97 -3,35 -14,00 -3,29 -13,95 -3,33 -13,90 -3,34 -13,76 -1,66 -14,17 -2,81 -13,15 -3,85 -16,38 -4,01 -16,34 -0,03 -5,58 -3,27 -12,99 -1,60 -8,45 -4,45 -15,14 -4,58 -19,02 -1,03 -11,45 -2,67 -15,33 -2,41 -12,31 -1,95 -11,61 -1,95 -11,08 -4,12 -17,24 -0,69 -5,37 -2,88 -18,26 -4,23 -14,25 -1,36 -11,18

Vola % 1 Jahr 8,49 22,72 7,19 12,34 6,02 5,71 15,43 6,08 6,93 7,89 7,19 4,66 8,58 7,26 6,92 7,20 4,05 9,37 7,86 8,94 6,63 4,49 5,72 6,28 6,04 6,13 6,75 4,93 7,84 7,24 6,26 7,32 4,59 5,52 4,33 11,99 7,18 5,89 5,27 5,35 5,93 6,05 2,99 4,86 9,49 8,19 5,26 4,71 6,50 7,25 7,22 6,93 5,01 3,53 4,80 3,60 5,11 5,79 5,78 5,76 5,75 5,79 4,98 5,16 6,40 6,37 3,74 5,67 3,62 6,78 7,26 3,01 5,68 5,09 3,96 4,75 6,70 2,97 5,38 6,82 4,02

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 36,27 17,59 20,73 – 59,18 21,89 17,74 – 11,74 11,03 15,32 7,39 36,87 -1,10 12,07 – 8,91 7,95 12,01 5,01 10,25 8,65 11,44 5,70 32,88 3,81 11,42 0,94 15,52 13,52 11,32 – 16,80 6,36 11,26 6,77 20,29 9,30 11,18 – 16,60 9,49 11,05 4,99 15,32 10,35 10,96 6,89 17,85 10,45 10,85 3,77 12,01 8,42 10,83 – 0,84 5,36 10,69 4,73 14,77 5,35 10,67 2,16 6,73 7,57 10,65 5,69 22,27 10,10 10,62 – 21,52 10,16 10,56 – 16,86 7,60 10,51 – 17,13 12,24 10,49 – 15,99 8,11 10,39 5,18 15,59 8,76 10,19 – 9,82 7,73 9,94 – 11,79 7,77 9,88 – 12,29 8,58 9,86 6,00 11,42 6,39 9,84 1,66 13,83 5,35 9,84 – 18,81 7,45 9,78 – 12,12 7,14 9,68 – 14,19 8,01 9,45 – 10,79 8,01 9,40 3,23 14,08 8,28 9,16 – 11,92 7,59 9,05 4,59 9,64 10,31 8,96 2,22 24,16 5,07 8,90 – 17,02 6,58 8,88 – 16,42 7,80 8,87 6,73 16,98 8,96 8,86 3,65 7,61 7,13 8,50 9,53 14,62 8,38 8,44 2,95 9,29 5,92 8,41 – 3,59 5,93 8,39 – 10,48 5,52 8,39 – 18,88 5,87 8,37 0,49 17,84 9,81 8,36 – 18,04 7,64 8,34 – 11,23 6,32 8,32 5,36 12,94 7,88 8,21 – 10,83 6,19 8,18 – 16,35 6,51 8,17 1,30 20,77 10,88 8,10 – 15,03 7,76 8,09 0,89 12,92 8,67 8,06 – 15,86 8,98 8,05 2,47 14,85 9,05 8,03 -0,96 9,75 5,87 8,01 3,18 11,42 5,32 7,95 2,16 11,44 5,26 7,93 2,17 11,41 5,23 7,91 2,15 11,38 5,21 7,91 2,21 11,46 5,24 7,85 – 14,97 7,04 7,83 – 9,64 5,82 7,71 – 7,43 3,80 7,68 – 7,10 3,69 7,64 – 16,52 8,54 7,64 4,52 7,37 4,76 7,55 – 9,99 8,13 7,54 2,18 7,61 4,07 7,54 2,52 10,01 4,12 7,53 – 10,35 5,85 7,53 – 10,46 5,33 7,50 – 9,39 5,98 7,48 – 7,30 4,58 7,46 4,02 12,97 8,76 7,46 0,75 8,30 3,78 7,44 2,61 5,96 5,12 7,42 5,98 10,21 4,42 7,39 – 6,81 4,12 7,38 – 12,27 5,39 7,38 0,94

81 Morningstar Rating QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQ QQQQQ QQQQQ QQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQ QQQQQ QQQQ QQQQQ QQQQQ QQQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQ QQQQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQ

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Datenbank

Mischfonds Flexibel (Fortsetzung) Fondsname

ISIN

HI-FBG Individual W-PT BKP Classic Fonds UI OP SOLID PLUS Swiss Strategie - dynamisch R EUR JRS-International-Universal-Fonds HSBC Select Flexible A Strategie Welt Select GlobalManagement Chance 100 P Nowinta Primus Balance Luxembourg Placement Bolle db PrivatMandat Comfort PRO USA KSK LB Exklusiv Saphir Global Chance B Vario Deutschland UI DWS Top Balance Fondra A EUR Multi-Axxion - RCS Universal B ICP Fonds - Global Star Select VPI World Select TM T IAMF-Attempto Valor Vermögen-Global m4 - masters select B PTAM Global Allocation UI Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen A Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A CS MACS Dynamic P DWS Vorsorge Premium Plus AURETAS strategy growth (D) A HYPO Dynamik Plus T Metzler Global Selection A AL DWS GlobalAktiv+ ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C Acc Warburg Portfolio Dynamik T MS INVF Global Bal Rsk Contr FOF A Multi-Axxion - RDB Universal PEH SICAV - PEH Strategie Flexibel P apoBank Vermögensverwaltung Aktien Priva Vontobel Fd II Vescore Active Beta AI Schmitz & Partner Global Offensiv DWS Garant 80 FPI WALSER Portfolio German Select DE R Mayerhofer Strategie AMI MPF Herkules DB Vermögensfondsmandat Wachstum Münsterländische Bank Strategieport II BHF Flexibles Individual Portfolio FT OLB VV-Optimum A EUR Inc PBO Vermögensmandat Global P MC 1 Universal R WVB Global VR Bank KT EuroProtect UI MEAG VermögensAnlage Return A db PrivatMandat Comfort PRO Global UBS (Lux) KSS Glbl Allc (EUR) P PVV SICAV PVV Classic Odey Opportunity I EUR Top Vermögen Funds - Select B Goyer & Göppel Smart Sel Universal DWS TRC Top Asien RSI International UI 4Q-Special Income EUR R Vontobel Fd II Vescore GlRskDvrs B EUR MMT Global Selection Oddo Proactif Europe CR-EUR H&A VV Rendite Flexibel B Parvest Diversified Dynamic C C Mecam Funds Global Selection B Acc OYSTER Mlt-Asst Diversified C EUR PF E+S Erfolgs-Invest T C-QUADRAT Strategie AMI EUR (t) UBS (Lux) KSS Glbl Allc Foc Eur € P Deutsche Invest I Multi Opps LC KEPLER Active World Portfolio A Luxembourg Placement Top Invest B C-QUADRAT ARTS Total R Flexible A EUR Warburg - Multi-Asset - Select-Fonds R DWS Balance CTV-Strategiefonds HAIG Ausgewogen P & S Renditefonds Aurora Multistrategy Deutsche Kontor Vermögensmandat I

DE000A0M58D7 DE000A0NEBB9 DE000A0M1U41 LU0386730682 DE0009848473 FR0007036926 DE000A0DPZG4 DE000A0NE4U4 LU0386305550 LU0187653737 LU0592710833 LU0331880301 LU0154399124 DE000A1C5D88 LU0360865058 DE0008471004 LU0196750680 LU0313749870 AT0000A026V3 LU0330072645 LU0401897698 LU0318108841 DE000A1JCWX9 LU0349309376 AT0000859517 DE000A0M6363 LU0504964148 DE000A0MYGZ7 AT0000A0S9Q1 IE0003722596 LU0327386487 LU0380798750 DE000A0NAUU7 LU0694238501 LU0266656635 LU0086124129 LU0366645926 LU1617166936 DE000A0MURD9 LU0327386305 DE000A0YEQW0 DE000A1C4DW1 DE000A0RKY29 LU0240541440 DE000A0M2JT7 LU0325203320 LU0369787089 LU0360961956 DE000A0Q4G39 LU0357338093 DE0009789875 DE000A1JJJR3 LU0425202925 LU0197216558 LU0225421923 IE00B5M50M93 LU0309011343 DE000A0Q86D9 DE000DWS08Q4 DE0005315121 DE000A1JRQD1 LU0466440772 LU0108788612 FR0010109165 LU0394831654 LU0089291651 LU0337454432 LU0095343421 AT0000495064 DE0005322218 LU0263318890 LU1054321358 AT0000A0PDC8 LU0327204631 DE000A0YJMJ5 DE0009765305 DE0008474198 LU0247024648 DE000A0RKXE5 LU0382148293 LU0559921001

A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % T 78,59 EUR 2008 114 3,00 T 163,87 EUR 2008 61 5,00 T 68.522,49 EUR 2007 44 5,00 T 16,71 EUR 2008 38 T 42,56 EUR 1999 9 5,00 T 86,46 EUR 2009 328 2,00 T 21,96 EUR 2007 18 5,00 T 13,48 EUR 2008 33 6,00 A 14,03 EUR 2010 24 5,00 A 1.340,38 EUR 2004 98 5,00 A 136,32 EUR 2011 34 2,50 A 94,15 EUR 2007 57 0,00 T 27,39 EUR 2004 47 5,50 T 132,77 EUR 2010 31 5,00 T 154,03 EUR 2008 137 3,50 A 123,21 EUR 1950 138 5,00 T 146,80 EUR 2004 115 5,00 T 11,83 EUR 2007 11 5,00 T 61,97 EUR 2006 10 5,00 T 54,52 EUR 2007 30 5,00 T 81,00 EUR 2008 6 1,00 A 52,41 EUR 2007 25 7,00 T 141,92 EUR 2011 47 3,00 T 14,81 EUR 2008 11 5,00 A 83,44 EUR 1986 465 3,00 T 144,30 EUR 2007 132 5,00 T 138,83 EUR 2012 17 0,80 T 111,88 EUR 2007 46 5,00 T 139,12 EUR 2011 20 4,50 A 79,39 EUR 1998 51 5,00 T 135,47 EUR 2008 415 0,00 A 133,88 EUR 2008 50 5,00 T 14.047,58 EUR 2008 59 6,00 T 37,95 EUR 2011 5101 5,75 T 156,11 EUR 2007 67 5,00 T 83,20 EUR 1998 38 4,00 T 66,34 EUR 2008 18 5,00 A 1.691,06 EUR 2017 107 5,00 T 59,63 EUR 2007 12 5,00 T 122,58 EUR 2008 452 0,00 T 145,33 EUR 2009 25 5,00 A 150,64 EUR 2011 39 3,00 T 152,49 EUR 2008 217 0,00 A 12.388,15 EUR 2006 38 3,00 T 225,48 EUR 2008 55 5,50 A 67,20 EUR 2007 118 3,00 A 137,80 EUR 2008 112 6,00 T 121,97 EUR 2008 10 5,00 T 152,13 EUR 2008 19 5,00 A 105,53 EUR 2008 42 5,00 A 43,57 EUR 2000 35 5,00 T 67,63 EUR 2012 19 2,00 A 149,13 EUR 2009 432 2,50 T 14,25 EUR 2004 444 2,50 T 45,85 EUR 2005 15 5,00 T 238,40 EUR 2008 212 5,00 A 56,22 EUR 2007 20 3,00 T 76,07 EUR 2008 22 4,00 T 133,57 EUR 2011 34 4,00 T 51,63 EUR 2000 10 5,00 A 127,82 EUR 2012 662 5,00 T 160,23 EUR 2009 222 0,00 A 44,48 EUR 2000 10 5,00 T 202,05 EUR 2004 1006 4,00 A 118,26 EUR 2008 34 5,75 T 254,06 EUR 1997 1411 3,00 T 148,62 EUR 2007 41 0,00 T 310,47 EUR 1999 228 2,00 T 143,50 EUR 2005 10 5,00 T 60,14 EUR 2001 47 5,75 T 12,45 EUR 2006 80 2,50 T 112,55 EUR 2014 2809 4,00 A 125,87 EUR 2011 125 3,00 T 1.383,04 EUR 2007 140 5,00 A 119,95 EUR 2010 139 5,00 T 72,80 EUR 1981 67 5,00 T 107,01 EUR 1993 279 4,00 A 24,27 EUR 2006 22 5,00 T 132,83 EUR 2008 16 5,00 T 163,20 EUR 2008 31 5,00 A 57,10 EUR 2011 85 4,00

FONDS exklusiv

NER % 1,85 1,70 0,75 – 2,27 1,95 – 2,40 2,79 – 1,94 – 2,32 1,87 1,15 1,40 – – – – – 1,48 1,75 – – 0,82 1,60 2,07 – – 1,70 2,38 1,60 2,36 – 3,07 2,46 – 2,26 1,77 1,65 1,45 – 1,61 2,22 1,32 – – 1,59 1,91 1,71 1,29 1,84 2,12 1,92 – – 2,19 1,54 2,48 1,42 1,71 1,83 3,33 0,22 1,77 1,49 2,35 – 2,62 2,10 1,47 – – 3,11 1,38 1,44 1,80 2,75 0,77 1,47

max. Verlust % Vola % 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr -5,22 -12,94 7,09 -1,51 -9,24 4,53 -0,52 -8,20 3,14 -1,62 -29,29 6,64 -2,32 -15,07 5,84 -2,41 -12,43 4,42 -1,22 -7,79 4,90 -1,94 -11,44 5,36 -3,14 -11,89 5,24 -1,15 -10,86 4,18 -0,32 -10,95 4,01 -3,23 -16,72 6,35 -3,06 -18,24 6,03 -3,17 -12,30 6,31 -2,78 -10,33 4,24 -1,98 -9,01 5,34 -1,31 -6,72 3,00 -3,73 -18,58 8,23 -3,73 -12,09 6,85 -1,36 -6,84 3,99 -4,36 -11,36 7,02 -1,02 -8,76 4,12 -2,87 -9,90 4,47 -2,48 -11,18 4,15 -2,62 -8,68 4,49 -2,18 -7,90 4,38 -3,94 -17,76 6,60 -4,43 -9,13 4,39 -1,65 -12,05 3,40 -2,50 -9,27 5,25 -4,53 -14,34 6,10 -3,62 -12,97 6,51 -3,94 -17,82 8,33 -1,12 -7,73 3,25 -0,85 -7,05 3,63 -3,89 -18,70 7,02 -2,26 -15,31 5,12 -1,73 -5,31 4,19 -2,66 -16,13 6,98 -3,90 -14,45 6,88 -2,94 -17,37 6,26 -1,84 -10,43 6,13 -1,13 -8,24 4,09 -2,22 -12,95 4,78 -2,93 -12,91 6,06 -4,74 -12,13 6,63 -1,51 -14,00 4,35 -1,18 -19,56 5,09 -1,11 -10,60 5,57 -2,43 -16,31 5,91 -2,04 -9,84 7,90 -0,83 -11,08 3,61 -0,49 -14,42 3,33 -1,33 -11,31 3,99 -2,05 -13,98 5,02 -0,93 -8,27 3,42 -1,10 -9,52 3,45 -1,05 -12,18 4,36 -1,84 -17,67 7,46 -2,01 -13,70 5,51 -0,17 -3,73 1,95 -4,59 -10,66 8,50 -4,60 -13,20 6,18 -2,59 -9,31 4,25 -1,40 -9,60 3,43 -1,06 -5,70 3,82 -5,63 -9,29 5,91 -1,06 -10,27 4,00 -1,12 -13,26 3,83 -2,30 -14,71 5,37 -1,40 -12,72 4,38 -3,71 -11,74 3,60 -1,68 -9,65 3,98 -2,11 -8,18 3,81 -1,66 -13,98 4,44 -0,91 -8,05 3,15 -2,00 -9,12 3,80 -1,50 -11,70 4,60 -2,92 -23,16 6,87 -1,45 -7,81 3,41 -1,95 -9,23 4,44

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 9,05 4,85 7,35 – 12,69 7,44 7,32 – 10,19 6,22 7,25 3,60 14,53 -4,31 7,24 – 15,82 4,06 7,24 0,85 6,10 3,28 7,20 – 13,02 7,14 7,20 – 11,78 6,27 7,19 – 5,95 5,51 7,18 – 10,77 4,83 7,11 1,99 11,66 2,40 7,10 – 11,11 6,24 7,02 – 14,32 6,59 6,99 -0,08 11,04 3,32 6,97 – 4,28 4,22 6,95 – 13,76 6,67 6,93 3,61 5,44 5,41 6,91 2,23 10,15 2,96 6,91 1,84 11,05 7,48 6,90 1,57 7,96 7,37 6,87 – 9,96 6,62 6,86 – 14,68 7,34 6,84 2,91 6,27 4,43 6,83 – 7,71 4,76 6,80 – 5,44 5,12 6,74 4,72 6,26 5,47 6,73 – 7,55 3,09 6,70 – 2,20 4,84 6,66 1,83 5,74 4,38 6,66 – 6,27 3,65 6,66 3,85 4,27 3,22 6,64 – 16,00 4,77 6,63 – 15,23 4,21 6,63 – 6,99 4,85 6,58 – 7,52 4,61 6,54 4,54 10,18 2,90 6,52 1,71 9,27 4,43 6,52 – 10,08 5,01 6,50 3,80 16,37 5,18 6,49 1,84 6,67 4,12 6,45 – 13,24 2,89 6,44 – 17,72 7,20 6,42 – 15,47 5,84 6,38 – 8,84 4,18 6,34 2,13 11,61 6,10 6,30 – 9,60 4,83 6,26 4,17 12,07 4,04 6,25 – 15,92 5,63 6,24 – 11,56 5,31 6,23 – 11,64 8,03 6,17 – 14,29 5,34 6,16 1,91 12,54 3,95 6,14 – 12,43 1,89 6,14 – 13,28 2,17 6,10 1,30 10,86 4,12 6,09 -1,78 6,95 4,61 6,09 – 8,29 5,33 6,08 1,53 10,11 5,67 6,06 – 20,49 9,06 6,03 – 10,74 5,06 6,02 -0,17 6,03 5,39 6,02 – 15,55 5,70 5,98 – 4,51 5,00 5,98 1,13 5,55 5,05 5,98 3,81 5,04 5,46 5,95 – 10,57 4,51 5,93 2,05 2,28 2,38 5,91 – 4,64 4,44 5,88 2,08 7,90 7,67 5,85 1,94 8,08 2,08 5,85 1,57 12,36 1,80 5,76 1,97 1,19 2,01 5,74 4,68 7,21 4,13 5,72 – 4,54 4,24 5,70 3,42 10,82 2,70 5,70 – 8,45 3,89 5,69 1,03 5,66 3,37 5,68 2,41 10,95 4,79 5,68 -0,65 10,44 6,52 5,67 – 4,01 4,06 5,66 – 6,80 3,95 5,61 –

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AT0000701164 DE000A0EAWB2 LU0294838767 FR0010755744 LU0369787089 DE000A0M2JT7 LU0232016666 LU0380798750 DE000A0MS7J5 DE000A0RPAL7 DE000A0RK8R9 LU0141062942 DE000A0M13R2 AT0000A07HH0 DE000ANTE1A3 DE000A0RKY11 AT0000A01F21 DE000A0MWKG3 DE000A0MYEH0 DE000A0KFF26 DE0002605037 LU0324374437 DE000A0M49R6 LU0146463616 LU0386792369 DE000A0YJMJ5 LU0359112199 DE000A0LERW5 DE0008486465 DE000A0EQ5Q6 LU0376545744 LU0240541366 DE000DK1CJ46 AT0000A08XQ6 LU0430796895 DE0005321301 LU0355212910 AT0000A0PDE4 DE000DWS08P6 DE000DWS0RX3 LU0122505257 LU0193173159 DE0005322218 LU0373376259 LU0154397185 LI0027377295 FR0010149211 DE000A0NFZH2 DE000A0RA4N9 AT0000654645 LU0086124129 LU0458538880 DE000A1JJJP7 AT0000707401 LU0225421923 DE0009786152 LU1160352602 LU0337454432 LU0466440772 DE000A0Q8A07 DE000A0M2H13 DE0005321434 DE000A0F5G98 DE000A0M8HJ9 LU0559921001 LU0318816500 DE000A0NAUV5 LU0275530011 LU0322055426 LU0350782826 LU1046327000 DE000A0M2H62 AT0000A06P16 LU0133977164 LU0316909273 LU0254322158 DE000A0M6DP9 LU0181454132 LU0294838841 DE000A1CXUY2 AT0000724190

A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % T 15,01 EUR 2001 47 5,00 A 66,21 EUR 2005 88 4,00 T 117,91 EUR 2007 21 5,00 T 145,04 EUR 2009 62 4,00 A 132,78 EUR 2008 111 6,00 T 216,54 EUR 2008 52 5,50 A 123,58 EUR 2006 48 6,00 A 126,20 EUR 2008 45 5,00 T 42,57 EUR 2007 12 5,00 A 133,68 EUR 2010 379 5,00 T 64,02 EUR 2009 113 5,00 T 1.541,23 EUR 2002 39 5,00 T 112,22 EUR 2007 39 5,00 T 126,57 EUR 2007 30 5,00 T 88,49 EUR 2007 274 5,00 T 142,96 EUR 2008 142 0,00 T 12,13 EUR 2006 22 5,00 T 47,29 EUR 2007 46 5,50 T 55,96 EUR 2007 13 5,00 T 28,64 EUR 2007 14 5,00 A 37,74 EUR 2003 10 3,00 A 117,40 EUR 2007 14 6,00 T 133,40 EUR 2007 28 6,00 A 50,78 EUR 2002 207 5,26 A 65,11 EUR 2007 5 3,00 A 117,16 EUR 2010 136 5,00 A 121,41 EUR 2008 16 4,00 A 97,47 EUR 2007 13 5,00 A 67,61 EUR 1993 19 5,00 T 126,51 EUR 2005 36 5,00 T 154,06 EUR 2008 65 – A 11.630,56 EUR 2006 217 2,50 T 197,69 EUR 2009 34 3,00 A 101,36 EUR 2008 2 3,50 T 124,52 EUR 2009 15 5,00 T 135,80 EUR 2005 5 5,00 A 116,27 EUR 2008 9 5,00 T 12.495,37 EUR 2011 93 2,75 A 116,64 EUR 2011 190 5,00 T 139,46 EUR 2008 152 4,00 A 90,89 EUR 2001 33 5,00 A 127,57 EUR 2004 487 2,00 T 58,74 EUR 2001 46 5,75 T 10,95 EUR 2008 9 5,00 T 32,69 EUR 2003 44 5,50 A 134,25 EUR 2007 20 2,50 T 209,46 EUR 2002 110 4,00 T 66,14 EUR 2008 35 5,00 T 158,05 EUR 2008 35 5,00 T 21,52 EUR 2003 73 5,00 T 80,90 EUR 1998 35 4,00 A 54,55 EUR 2010 936 2,50 T 60,86 EUR 2012 18 2,00 T 68,91 EUR 2004 26 5,00 T 44,26 EUR 2007 14 5,00 T 47,01 EUR 1998 13 0,00 T 145,47 EUR 2016 125 3,00 T 144,36 EUR 2007 40 0,00 T 152,44 EUR 2009 220 0,00 T 150,65 EUR 2008 83 5,00 T 56,10 EUR 2007 7 0,00 T 50,70 EUR 2007 9 0,00 A 109,63 EUR 2001 471 5,00 T 61,50 EUR 2008 30 5,00 A 55,04 EUR 2011 87 4,00 A 66,15 EUR 2007 20 5,00 T 13.172,75 EUR 2008 91 6,00 A 8,72 EUR 2007 10 5,25 T 93,78 EUR 2007 26 5,00 T 133,21 EUR 2008 11 5,00 T 110,39 EUR 2014 29 4,00 T 116,36 EUR 2008 10 5,00 T 191,42 PLN 2003 355 5,00 T 1.145,06 EUR 2001 7 5,00 T 71,11 EUR 2007 145 5,00 T 10,34 EUR 2006 4 5,00 T 114,18 EUR 2007 44 5,00 T 209,76 EUR 2004 169 5,00 T 108,61 EUR 2007 9 5,00 A 57,14 EUR 2012 14 5,00 A 82,74 EUR 2000 62 3,50

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NER % – 1,65 – 1,76 – 2,28 – 2,38 1,77 2,57 1,74 – 1,60 1,35 1,71 – 2,25 1,60 2,24 2,72 1,09 – 0,61 – 1,46 3,11 1,58 2,01 1,00 1,92 – 1,53 1,14 2,00 1,80 2,77 2,41 – 1,54 1,77 – 1,93 2,74 3,69 2,28 2,80 3,71 2,20 1,91 3,49 2,29 – 1,19 2,08 1,92 2,26 3,06 1,49 1,71 2,75 2,91 2,80 2,80 – 1,47 – 1,48 – – – 1,81 3,20 2,34 – – 3,59 0,71 1,82 – – 1,70

max. Verlust % 1 Jahr 3 Jahre -0,87 -10,74 -1,87 -14,42 -1,06 -9,54 -1,86 -9,87 -1,14 -14,00 -2,08 -12,91 -1,41 -14,53 -2,40 -12,97 -2,32 -11,32 -0,99 -10,08 -2,58 -18,37 – – -1,43 -17,59 -1,20 -6,42 -1,13 -9,98 -0,52 -1,90 -0,41 -10,52 -3,60 -18,14 -2,62 -9,62 -1,89 -14,00 -1,45 -5,64 -1,25 -7,04 -2,48 -5,73 -2,24 -16,60 -3,79 -15,34 -1,55 -13,98 -1,31 -6,51 -1,64 -11,05 -1,80 -11,25 -5,00 -17,44 -2,35 -6,95 -1,07 -9,95 -1,63 -7,12 -1,27 -8,91 -2,13 -9,61 -2,68 -13,07 -2,65 -14,92 -0,96 -8,58 -3,68 -7,91 -2,84 -11,08 -8,18 -11,50 -2,23 -9,86 -1,65 -14,71 -3,01 -7,08 -0,94 -15,29 -3,81 -10,25 -0,79 -22,30 -0,53 -8,09 -2,93 -7,11 -1,20 -16,81 -2,11 -18,70 -1,89 -5,17 -0,54 -8,43 -1,12 -7,67 -1,56 -13,98 -6,47 -14,00 -2,50 -9,26 -5,37 -9,29 -4,95 -10,66 -2,92 -6,22 -4,96 -14,42 -6,18 -14,79 -2,27 -13,52 -1,20 -15,66 -1,93 -9,23 -3,06 -19,13 -1,59 -10,16 -1,71 -14,68 – – -2,59 -12,50 -3,97 -20,35 -2,19 -4,74 -2,46 -14,39 -1,96 -13,08 -1,85 -7,80 -3,61 -13,19 -1,98 -15,19 -3,23 -18,88 -0,95 -10,58 -0,55 -6,33 -1,69 -9,43

Vola % 1 Jahr 3,57 4,14 3,02 3,12 3,74 5,16 3,51 5,30 5,97 2,32 6,46 18,60 3,89 3,13 3,14 1,96 2,51 6,10 4,09 4,69 3,79 3,39 4,12 3,63 7,07 4,01 3,12 6,06 5,79 6,15 3,89 2,96 3,45 3,58 3,66 7,44 6,41 3,04 5,73 5,28 10,80 3,42 4,67 4,14 3,84 6,03 6,71 2,15 6,50 4,52 6,14 3,11 2,33 3,56 4,41 7,24 4,50 5,42 8,46 6,70 6,29 5,25 4,41 3,91 3,59 4,32 3,79 3,84 19,26 5,31 6,06 2,74 5,31 4,37 3,99 11,55 4,72 4,22 2,88 3,80 2,62

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 10,90 5,00 5,16 0,79 5,63 0,52 5,16 1,81 5,63 2,19 5,14 – 3,38 2,12 5,12 – 9,26 3,81 5,06 – 7,54 5,58 5,04 – 8,11 3,35 5,00 1,53 7,14 3,07 4,99 – 12,26 4,82 4,99 – 4,23 3,42 4,98 – 8,05 0,41 4,97 – 10,20 19,66 4,95 2,89 4,21 2,07 4,94 – 5,95 4,54 4,92 – 4,58 4,28 4,92 – 5,72 2,79 4,90 – 8,34 4,18 4,89 0,55 10,24 3,02 4,85 – 4,00 3,69 4,83 – 3,45 4,66 4,83 -5,13 6,63 3,34 4,81 3,00 7,54 5,23 4,80 – 2,96 3,30 4,78 – 5,94 1,72 4,78 1,82 7,64 6,87 4,77 – 6,08 1,65 4,76 – 6,20 4,54 4,76 – 9,50 3,72 4,74 -0,08 10,34 3,53 4,72 1,28 0,43 -0,17 4,71 1,75 1,41 4,12 4,70 – 4,22 2,98 4,66 2,02 1,24 4,74 4,66 – 3,11 3,92 4,65 – 4,39 4,26 4,61 – 10,98 2,94 4,61 0,87 9,78 3,62 4,59 – 4,99 2,66 4,59 – 1,32 5,07 4,59 – 6,98 2,43 4,57 – 2,78 6,50 4,57 -0,73 3,24 2,88 4,55 1,16 9,44 2,49 4,50 1,28 0,64 4,88 4,49 – 13,15 3,85 4,49 0,00 2,30 5,12 4,48 2,86 16,60 5,86 4,47 1,29 3,70 3,67 4,45 – 3,81 4,86 4,44 – 12,06 2,70 4,42 2,98 6,73 3,03 4,42 2,06 1,26 4,00 4,41 – 7,96 2,43 4,41 – 5,74 3,69 4,41 0,36 6,69 2,16 4,40 – 3,51 4,55 4,40 -1,17 3,48 2,55 4,38 – 0,13 2,32 4,37 – 2,98 4,14 4,36 – 8,50 7,59 4,35 – 4,89 1,25 4,35 – -1,93 1,94 4,35 – 4,79 1,43 4,31 3,43 8,01 1,60 4,30 – 1,39 3,70 4,30 – 2,39 2,48 4,29 – 4,53 3,17 4,29 – 7,27 4,34 4,27 -1,27 13,52 21,24 4,24 – 6,27 3,20 4,24 – 5,62 3,35 4,23 4,53 4,64 4,22 4,21 – 6,04 2,02 4,19 2,63 6,02 3,25 4,19 2,31 6,40 4,86 4,18 – 21,26 1,86 4,17 -5,71 4,58 2,52 4,17 – 3,20 -0,78 4,07 3,88 6,22 1,82 4,06 – 12,92 6,25 4,05 – 3,15 1,70 4,05 1,70

83 Morningstar Rating QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQ QQ QQQ QQQ QQQ QQQ

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Datenbank

Mischfonds flexibel (fortsetzung) Fondsname

ISIN

1A Global Value Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc BERENBERG-1590-FLEXIBLE ALLOKATION A IAMF-Global Optimizer P Albatros Fonds OP Aramea Strategie I Hansen & Heinrich Universal efv-Perspektive-Fonds I Gutmann Strategie Select Plus T AES Selekt A1 Belos-Com Fonds Multi Asset Cap BHF Flexible Allocation FT Siemens DC Balanced Lyxor Planet A - EUR PrivatFonds: Flexibel pro DWS Concept ARTS Balanced C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI C-QUADRAT ARTS Total R Dynamic PLN T IAMF-Global Opportunity Flexibel Tri Style Fund (T) Saphir Global Balanced B BayernInvest Active Global Bal Fds TL Global Economic Performance Fonds WF Portfolio Ausgewogen ACATIS ELM Konzept Plutos International DWS TRC Top Dividende DekaFutur-Wachstum efv-Perspektive-Fonds III WALSER Portfolio German Select Arbor Invest-Systematik P BHF Strategie Portfolio FT antea R MasterFonds-VV Ausgewogen Spiekermann & CO Strategie 1 Veri ETF-Dachfonds P BL-Global Flexible EUR A EM Global HRK Inv Vermögensverwaltungsfds G P Top Vario Mix T Warburg Portfolio Flexibel T DuoPlus Vermögensmanagement Chance OP GenoKonzept Vision Solution Rendite Plus Private Banking Invest 50 A C-QUADRAT ARTS Total R Special T Global Markets Growth Dynamik Invest T smart-invest - HELIOS AR B CONREN Fortune II SparTrust Variabel VA Oppenheim Portfolio E Ganador - CC Multi-Asset Spezial ZukunftsPlan III MEAG VermögensAnlage Komfort HINKEL Welt Core Satellit Strat HI Fds DB Vermögensfondsmandat Balance TradeCom FondsTrader T VPI World Invest TM T MPF Andante db PrivatMandat Comfort Balance U CONCEPT Aurelia Global EMW-Universal-Fonds Belvoir Global Allocation II Universal HINKEL Europa Core Satellit Strat HI Fds Oppenheim Dynamic Europe Balance College Fonds B FairWorldFonds Naspa-Europafonds Deka SMS Ars multiplex Kapital Konzept Multi Asset Global G cominvest Flexible Portfolio CROWD - Vermögensverwaltungsfonds A Gothaer Comfort Balance Merck Finck Vario Aktien Renten UI A Lampe Wachstum Pro Strategy Fund EUR Luxglobal MMWarburg Two smart-invest - DIVIDENDUM AR B Sanso Flexible International R

LU0326731121 FR0010149211 DE000A0MWKG3 LU0196295116 DE0008486465 DE000A0NEKF1 DE000A0LERW5 DE000A0D95T4 AT0000A0J7A0 DE000A0MS7J5 LU0290570109 LU0319572730 DE000A0LF5G1 FR0010755744 DE000A0RPAL7 LU0093746120 DE000A0F5G98 AT0000A06P16 LU0275530011 AT0000701164 LU0154397185 LU0828716919 DE000A0NAU03 DE000A0MYEH0 LU0280778662 LU0122505257 DE000DWS08P6 DE0005896823 DE000A0KFF26 LU0181454132 LU0318816500 LU0386792369 DE000ANTE1A3 DE000A0NFZH2 DE000A0M13R2 DE0005561674 LU0211339816 DE000A0M8HJ9 LU0324374437 AT0000A01F21 DE000A0NAUV5 DE000A0RK8R9 DE000A0MULU0156171794 DE0002605037 AT0000A08XQ6 AT0000618137 DE000A0M2JG4 AT0000A0PDE4 LU0146463616 LU0430796895 AT0000A07HH0 DE0008471301 LU0294838767 DE000DK1CJ46 DE000A1JJJP7 DE0005321434 LU0240541366 AT0000654645 AT0000707401 DE000A0RKY11 LU0193173159 DE000A0Q8A07 DE000A0M49R6 DE000A0RA4N9 DE000A0M2H13 DE000A0EAWB2 LU0373376259 LU0458538880 DE0009786152 DE000A1CXUY2 LU0327379516 LU0316909273 LU0350026778 DE000DWS0RX3 DE000A0EQ5Q6 DE000A0MVZR0 LI0027377295 LU0133977164 LU0255681925 FR0011269299

A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % T 12,31 EUR 2007 19 5,00 T 216,02 EUR 2002 111 4,00 T 48,60 EUR 2007 45 5,50 A 13,77 EUR 2004 9 5,00 A 68,99 EUR 1993 19 5,00 T 170,15 EUR 2008 37 6,00 A 99,42 EUR 2007 14 5,00 T 43,71 EUR 2005 16 5,00 T 121,46 EUR 2010 9 5,00 T 43,77 EUR 2007 13 5,00 T 62,60 EUR 2007 109 5,00 A 71,70 EUR 2007 435 5,00 T 14,13 EUR 2007 970 7,00 T 148,06 EUR 2009 65 4,00 A 136,31 EUR 2010 393 5,00 T 203,18 EUR 1999 77 4,00 A 112,77 EUR 2001 484 5,00 T 197,47 Zloty 2003 363 5,00 A 9,05 EUR 2007 10 5,25 T 15,37 EUR 2001 47 5,00 T 33,53 EUR 2003 45 5,50 T 128,49 EUR 2012 7 4,00 A 56,72 EUR 2008 160 6,00 T 57,27 EUR 2007 12 5,00 A 125,22 EUR 2007 107 3,00 A 95,48 EUR 2001 33 5,00 A 117,02 EUR 2011 190 5,00 T 64,41 EUR 2002 36 0,00 T 29,33 EUR 2007 14 5,00 T 220,97 EUR 2004 165 5,00 A 68,58 EUR 2007 21 5,00 A 67,41 EUR 2007 6 3,00 T 90,70 EUR 2007 285 5,00 T 67,83 EUR 2008 35 5,00 T 112,19 EUR 2007 39 5,00 T 15,34 EUR 2007 101 0,00 A 120,41 EUR 2005 1497 5,00 T 63,14 EUR 2008 31 5,00 A 119,97 EUR 2007 14 6,00 T 12,27 EUR 2006 21 5,00 T 13.582,98 EUR 2008 91 6,00 T 64,55 EUR 2009 114 5,00 T 35,78 EUR 2007 194 5,00 A 66,35 EUR 2003 4 5,00 A 38,49 EUR 2003 11 3,00 A 101,20 EUR 2008 2 3,50 T 174,47 EUR 2004 28 5,00 T 117,45 EUR 2008 11 5,00 T 12.757,07 EUR 2011 98 2,75 A 51,34 EUR 2002 207 5,26 T 124,96 EUR 2011 16 5,00 T 129,64 EUR 2007 31 5,00 A 32,54 EUR 1971 37 3,00 T 119,77 EUR 2007 21 5,00 T 200,75 EUR 2009 5 3,00 T 63,22 EUR 2012 18 2,00 T 52,06 EUR 2007 8 0,00 A 11.952,21 EUR 2006 213 2,50 T 22,09 EUR 2003 75 5,00 T 69,92 EUR 2004 28 5,00 T 145,45 EUR 2008 144 0,00 A 131,52 EUR 2004 494 2,00 T 154,56 EUR 2008 88 5,00 T 134,44 EUR 2007 18 6,00 T 157,39 EUR 2008 36 5,00 T 57,55 EUR 2007 7 0,00 A 68,22 EUR 2005 89 4,00 T 11,17 EUR 2008 9 5,00 A 55,38 EUR 2010 945 2,50 T 47,17 EUR 1998 13 0,00 A 58,64 EUR 2012 14 5,00 A 110,13 EUR 2007 18 5,00 T 72,23 EUR 2007 125 5,00 T 60,02 EUR 2008 3 5,00 T 140,09 EUR 2008 158 4,00 T 128,25 EUR 2005 32 5,00 T 123,14 EUR 2008 80 6,00 A 135,61 EUR 2007 21 2,50 T 1.154,51 EUR 2001 5 5,00 A 28,86 EUR 2006 64 5,26 T 189,73 EUR 2012 8 3,00

FONDS exklusiv

NER % – 2,71 1,60 – 1,02 1,86 2,01 2,82 – 1,77 – 1,68 0,30 1,76 2,57 2,66 2,80 – – – 2,28 2,77 1,05 2,24 1,96 – 1,54 1,08 2,72 1,82 – 1,46 1,71 2,20 1,60 2,09 1,21 – – – 1,48 1,74 1,81 2,73 1,09 – – 2,45 – – 1,70 1,35 1,01 – 1,14 1,19 2,80 1,53 3,49 – – 1,93 2,75 0,61 1,91 2,91 1,65 3,69 – 2,26 – 1,30 – – 1,77 1,92 1,79 2,01 – – –

max. Verlust % Vola % 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr -4,96 -18,15 7,20 -1,03 -22,30 6,72 -4,03 -18,14 6,56 -1,23 -16,44 3,79 -1,87 -11,25 5,37 -1,22 -12,67 4,51 -1,92 -11,05 6,15 -1,48 -10,94 3,91 -2,61 -13,62 2,25 -1,51 -11,32 6,08 -1,02 -9,36 3,34 -4,74 -12,42 6,68 -0,60 -5,37 2,49 -0,53 -9,87 2,70 -0,99 -10,08 2,62 -1,07 -10,36 3,10 -1,77 -13,52 4,61 -2,27 -14,39 5,80 -1,71 -14,68 4,72 -0,87 -10,74 3,87 -1,69 -15,29 4,41 -4,41 -13,20 5,65 -2,39 -9,54 3,84 -3,55 -9,62 4,67 -1,25 -2,93 3,70 -4,91 -11,50 9,15 -4,78 -7,91 5,80 -1,61 -8,70 4,21 -3,55 -14,00 5,69 -3,99 -18,88 6,31 -4,15 -19,13 5,32 -6,35 -15,34 8,71 -1,79 -9,98 3,92 -0,65 -8,09 2,91 -1,19 -17,59 3,41 -2,92 -14,18 6,09 -3,67 -11,15 6,03 -1,33 -15,66 3,61 -1,78 -7,04 3,75 -0,66 -10,52 3,22 -2,50 -10,16 4,94 -3,00 -18,37 6,96 -1,56 -20,29 5,43 -3,41 -15,77 6,19 -0,96 -5,64 3,40 -1,26 -8,91 3,82 -1,52 -17,91 5,13 -4,95 -32,46 11,43 -1,24 -8,58 3,49 -0,95 -16,60 3,19 -2,87 -9,61 3,67 -1,57 -6,42 3,57 -0,77 -5,62 2,29 -1,28 -9,54 3,22 -2,10 -7,12 3,73 -0,84 -8,43 3,31 -1,29 -14,79 3,73 -1,43 -9,95 3,47 -2,02 -16,81 5,43 -1,50 -7,67 3,92 -0,52 -1,90 1,79 -2,85 -9,86 4,20 -2,47 -6,22 5,55 -1,56 -5,73 4,00 -2,95 -7,11 5,86 -0,89 -14,42 4,90 -2,97 -14,42 5,51 -3,81 -7,08 4,82 -1,89 -5,17 3,13 -3,55 -14,00 5,74 -0,69 -6,33 3,87 -4,57 -11,91 6,19 -2,25 -7,80 4,29 -1,19 -21,02 6,79 -2,15 -11,08 5,31 -3,04 -17,44 7,14 -1,77 -13,14 4,64 -4,63 -10,25 5,69 -1,96 -13,08 4,05 -4,79 -18,79 6,24 -2,41 -7,89 6,08

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre -2,53 1,19 5,61 0,00 16,43 5,23 5,58 1,53 13,22 2,73 5,55 0,26 7,75 3,55 5,55 0,38 11,00 4,15 5,53 1,76 10,63 3,73 5,53 – 12,65 4,72 5,52 0,07 8,62 6,02 5,52 -2,88 -0,34 0,56 5,51 – 15,96 6,52 5,50 – 6,52 4,86 5,50 2,30 9,38 4,30 5,49 4,73 7,49 4,22 5,49 3,75 7,89 2,10 5,47 – 5,74 3,05 5,46 – 6,78 2,87 5,42 5,49 10,81 2,44 5,40 3,97 12,85 2,77 5,39 3,45 11,59 4,77 5,39 -0,88 12,46 6,09 5,37 0,86 12,55 5,64 5,36 0,26 6,48 3,78 5,35 – 6,16 4,26 5,33 – 2,85 3,68 5,21 1,67 4,25 3,35 5,19 2,66 16,48 7,39 5,17 -0,07 2,45 3,69 5,17 – 8,45 3,93 5,16 2,80 7,43 4,83 5,15 -4,76 9,28 1,38 5,14 4,52 6,67 3,17 5,14 3,49 10,07 6,58 5,14 – 6,25 5,09 5,09 6,27 6,75 3,78 5,08 – 5,62 2,76 5,07 1,57 9,20 3,90 5,06 3,87 9,14 5,00 5,03 3,58 8,91 3,28 5,02 – 8,44 5,43 5,02 2,36 10,38 5,55 5,02 0,71 8,48 3,69 4,98 – 9,17 0,58 4,97 – 18,55 1,14 4,97 -2,56 11,41 5,28 4,96 -1,79 10,36 3,96 4,94 3,09 5,71 3,63 4,92 – 16,68 2,87 4,92 2,87 20,38 3,94 4,90 – 6,52 3,53 4,87 – 9,35 2,19 4,82 2,01 4,83 2,92 4,81 – 9,02 5,22 4,81 2,74 4,51 3,63 4,80 3,50 7,18 3,00 4,80 1,95 3,92 4,23 4,79 – 11,12 3,25 4,79 – 5,88 2,26 4,79 0,90 6,60 2,99 4,74 2,34 15,29 3,92 4,74 3,90 8,15 4,39 4,73 0,65 7,46 3,19 4,71 – 5,50 2,94 4,70 1,49 12,96 8,61 4,69 – 6,78 3,87 4,69 3,51 7,24 5,24 4,67 – 12,87 3,96 4,67 1,82 8,36 1,37 4,67 2,35 4,10 5,07 4,65 – 3,97 3,43 4,64 – 9,48 4,33 4,64 -0,43 12,50 6,69 4,62 – 9,11 5,60 4,61 1,72 7,09 5,39 4,59 3,72 22,12 3,33 4,59 – 10,33 2,76 4,56 – 5,71 -0,04 4,56 1,95 7,27 2,81 4,53 – 6,60 4,16 4,41 3,20 6,98 3,73 4,37 2,40 4,95 0,35 4,37 0,48 15,51 5,15 4,33 –

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A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % DE000DWS0W32 A 118,63 EUR 2009 273 5,00 DE000A0M2H62 T 117,65 EUR 2008 10 5,00 LU1160352602 T 144,77 EUR 2009 104 3,00 AT0000A0P836 T 10,38 EUR 2011 11 5,00 DE000A0M6DP9 T 116,62 EUR 2007 46 5,00 DE000A0KFFU3 T 37,76 EUR 2006 6 5,00 LU0350782826 T 140,18 EUR 2008 12 5,00 LU0378037237 A 67,09 EUR 2008 72 1,00 DE000A0RKXH8 A 115,46 EUR 2008 261 6,00 LU0219307419 T 10,62 EUR 2007 11 5,00 LU0300607925 A 34,58 EUR 2007 12 5,00 LU0368522677 A 113,80 EUR 2008 13 4,00 DE000ANTE026 T 67,00 EUR 2014 13 5,00 IE00B6SBTN25 T 6,20 EUR 2012 263 LU0294838841 T 111,21 EUR 2007 10 5,00 LU0560009929 A 59,06 EUR 2011 7 4,00 LU0141062942 T 1.541,23 EUR 2002 39 5,00 LU0355736231 A 101,20 EUR 2008 11 5,00 DE000A0M1UN9 T 62,11 EUR 2008 32 3,00 LU0715867825 T 612,29 EUR 2011 151 5,00 DE000A0M7T 108,93 EUR 2007 19 5,00 AT0000724190 A 83,44 EUR 2000 63 3,50 FR0011175199 T 123,84 EUR 2012 1 3,00 LU0254322158 T 10,84 EUR 2006 4 5,00 LU1046327000 T 110,07 EUR 2014 29 4,00 DE000A0NE4R0 T 11,97 EUR 2008 17 6,00 DE0005117576 T 62,88 EUR 2000 21 5,00 LU0275530367 A 9,66 EUR 2007 9 5,00 LU0106485211 T 56,40 EUR 2000 9 5,00 DE000A0RL2K6 T 59,44 EUR 2012 470 6,00 LU0232090471 A 8,76 EUR 2005 8 3,09 LU0134724755 A 45,44 EUR 2001 5 4,00 DE0009767392 T 122,25 EUR 1996 6 5,00 LU0641972079 T 121,06 EUR 2011 10 3,00 DE0002605359 T 114,26 EUR 2008 30 5,00 IE00B5V5F369 A 4,68 EUR 2011 3895 5,50 LU0339449349 T 61,01 EUR 2008 13 5,00 LU0191626133 T 11,72 EUR 2007 11 5,00 DE000A0M64N4 T 1.229,56 EUR 2009 44 5,00 DE0007248700 T 102,61 EUR 2004 13 5,00 DE000A0M6MP0 A 44,52 EUR 2008 9 5,00 LU0378037070 A 61,01 EUR 2008 43 1,00 LU0387221749 T 71,30 EUR 2008 17 5,00 LU0326960407 T 141,61 EUR 2007 28 5,00 DE000A0NFZR1 T 65,88 EUR 2008 117 5,00 DE000A0M2BQ0 T 56,56 EUR 2008 77 4,00 DE0009780528 T 59,30 EUR 2000 10 5,00 LU0725384472 T 111,72 EUR 2012 17 0,00 LU0665001870 A 115,12 EUR 2011 4 5,00 LU0349308998 T 12,22 EUR 2008 19 3,00 DE000A0KDYH6 A 77,47 EUR 2008 82 3,00 DE0009753673 A 59,54 EUR 1997 14 5,00 LU0338461691 A 52,92 EUR 2008 33 3,00 LU0141738038 T 17,42 EUR 2002 8 2,00 LU0618849128 A 95,27 EUR 2011 4 5,00 LU0047059125 T 765,22 EUR 1993 20 5,00 LU0574765755 A 109,18 EUR 2010 144 2,00 DE000A0M6A 46,45 EUR 2007 22 3,00 LU0322055426 T 93,78 EUR 2007 26 5,00 LU0334775037 A 100,81 EUR 2007 8 5,00 DE0005153613 T 57,05 EUR 2000 29 5,50 AT0000496294 T 36,82 EUR 2005 20 5,00 DE000A0M2H21 T 10,52 EUR 2007 6 3,50 LU0240541283 A 11.366,77 EUR 2006 221 2,00 DE000A0M6MW6 A 63,51 EUR 2007 21 5,00 LU0338100323 T 115,64 EUR 2008 17 0,00 DE000A0YAEH5 T 100,49 EUR 2010 8 3,50 LU1274825865 T 10,40 EUR 2016 65 LU0118271369 A 47,32 EUR 2000 9 4,00 LU0196131436 T 60,37 EUR 2004 6 5,00 LU0275528890 A 9,99 EUR 2007 4 5,00 AT0000A067F0 A 116,90 EUR 2007 16 5,00 DE0006780380 A 174,82 EUR 2005 7 4,00 AT0000A02X77 T 106,70 EUR 2006 17 5,50 DE000A0DNG16 A 30,79 EUR 2005 238 5,00 DE0008478199 A 121,67 EUR 1993 11 5,00 LU0332673630 A 115,36 EUR 2007 11 5,00 LU1005539611 T 167,44 EUR 2014 474 2,00 LU0155721912 T 15,44 EUR 2003 13 5,00 LU0325216579 A 59,15 EUR 2007 44 3,00 LU0114702383 A 142,11 EUR 2000 18 5,00

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NER % 1,41 3,20 4,29 – 0,71 2,75 – 1,52 0,77 2,51 2,20 3,12 2,52 – – 1,66 – 2,09 2,19 2,25 1,95 – – 3,59 1,81 2,49 1,16 – 2,80 1,11 – 2,52 1,79 1,72 2,43 3,87 – 2,02 2,57 2,53 2,77 1,38 2,99 – 1,26 2,42 1,55 – – – 2,12 1,25 1,83 – 2,54 – 1,32 1,71 – 0,83 1,59 – 2,27 1,38 – – – 0,83 1,48 – – 1,94 2,77 – 2,06 1,30 1,95 3,69 – 1,50 2,37

max. Verlust % 1 Jahr 3 Jahre -2,40 -8,10 -1,37 -4,74 -4,03 -9,26 -4,79 -22,40 -1,98 -15,19 -2,98 -12,96 -3,21 -12,50 -2,44 -9,88 -3,10 -8,77 -4,52 -20,54 -2,41 -12,69 -0,76 -8,61 -2,43 -10,80 -2,81 -10,10 -1,14 -10,58 -0,82 -6,10 – – -1,61 -10,53 -1,30 -12,76 -1,07 -13,47 -2,67 -14,56 -1,05 -9,43 -2,92 -8,36 -1,88 -13,19 -2,16 -20,35 -2,17 -6,74 -3,80 -4,32 -2,26 -10,17 -3,44 -7,73 -0,95 -6,67 -2,18 -9,70 -2,60 -12,03 -4,56 -9,27 -0,67 -8,62 -1,61 -15,00 -1,20 -11,45 -1,85 -5,66 -1,20 -12,71 -1,57 -11,19 -2,40 -8,37 -2,02 -11,20 -1,06 -6,31 -2,52 -15,06 -1,93 -4,70 -1,97 -5,78 -1,43 -13,70 -1,41 -5,64 -1,75 -11,14 -2,42 -12,47 -1,71 -6,97 -0,26 -8,54 -2,98 -9,00 -0,87 -6,82 -1,68 -7,27 -4,84 -28,04 -1,96 -8,55 -1,61 -4,97 -0,64 -7,84 – – -2,31 -15,35 -1,99 -12,94 -4,70 -14,27 -1,35 -12,57 -0,70 -7,24 -1,28 -9,15 -1,95 -15,35 -0,19 -7,80 -2,34 -5,98 -3,26 -10,71 -3,13 -8,98 -1,95 -16,91 -0,88 -5,46 -2,74 -27,16 -0,78 -18,36 -1,50 -7,10 -1,68 -11,58 -0,79 -19,97 -1,27 -12,19 -1,33 -13,81 -3,29 -11,36 -2,56 -8,34

Vola % 1 Jahr 3,52 2,52 5,01 9,49 4,56 5,61 6,06 3,95 4,09 7,33 6,36 3,17 5,98 4,20 3,25 2,48 18,60 3,28 3,40 3,72 5,58 2,96 6,16 11,06 5,62 3,91 4,42 3,38 5,30 2,43 4,93 5,23 6,88 2,64 3,26 2,88 4,54 3,37 4,06 3,83 4,27 2,97 5,48 3,22 3,71 3,21 3,97 4,21 5,09 2,51 2,10 4,16 1,79 4,60 7,79 3,34 2,43 2,35 19,26 4,87 4,14 7,39 4,70 2,28 2,88 4,83 3,66 3,67 5,10 4,64 5,11 2,21 12,29 3,93 2,66 4,25 4,99 3,47 5,39 4,09 2,91

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 4,78 3,36 4,33 – 8,15 4,47 4,32 – 4,59 2,59 4,26 – 19,17 3,29 4,25 – 9,75 4,25 4,21 – 9,79 6,11 4,20 -2,54 14,69 4,25 4,17 – 4,62 3,98 4,14 – 3,09 3,60 4,12 – 10,51 4,82 4,12 0,65 7,11 1,67 4,11 -0,73 8,58 3,69 4,08 – 7,75 8,06 4,07 – 3,77 2,75 3,99 – 8,12 2,98 3,98 1,13 3,24 2,35 3,98 – 7,64 17,37 3,94 2,60 6,55 4,07 3,91 – 5,34 1,90 3,90 – 6,62 1,76 3,88 – 6,89 3,74 3,85 – 5,94 1,39 3,85 1,80 13,50 4,34 3,82 – 20,44 4,20 3,81 -4,96 6,57 0,14 3,79 3,65 6,05 3,40 3,78 – 2,62 1,63 3,76 1,84 3,65 2,62 3,74 -0,36 6,03 7,26 3,73 -0,62 4,29 3,08 3,73 – 7,09 3,50 3,69 -1,84 10,22 3,89 3,68 -0,41 11,09 5,83 3,66 0,21 7,37 2,30 3,62 – 4,19 2,63 3,61 – 5,51 1,89 3,61 – 5,90 4,37 3,60 – 7,92 1,83 3,60 1,59 7,33 2,80 3,59 – 6,48 3,13 3,55 -1,21 7,17 3,24 3,52 – 4,15 2,64 3,51 – 10,30 2,70 3,50 – 4,28 2,73 3,44 3,54 4,94 3,42 3,44 – 4,54 1,30 3,44 – 5,49 2,16 3,40 2,28 10,80 2,30 3,38 – 10,60 3,62 3,36 – 2,26 1,81 3,36 – 5,61 1,64 3,24 – 4,75 1,12 3,23 2,58 6,41 2,22 3,20 – 9,56 6,01 3,20 2,39 11,19 -1,05 3,18 – 3,80 2,84 3,13 0,54 2,69 1,55 3,12 – 6,48 3,43 3,10 – 10,55 18,73 3,10 – 3,32 -0,04 3,10 – 5,84 1,01 3,08 1,88 8,93 3,04 3,08 -10,05 11,09 3,02 3,06 – 4,12 1,48 3,00 2,42 6,35 2,60 2,99 – 7,81 3,08 2,99 – 15,31 7,67 2,95 – 4,13 1,55 2,94 – 6,87 2,32 2,93 0,49 7,25 3,96 2,92 -1,75 9,90 1,16 2,87 -0,23 2,49 1,62 2,87 1,94 23,94 6,66 2,87 2,37 11,79 2,39 2,86 0,02 3,22 2,01 2,82 1,48 6,07 1,65 2,74 2,03 15,94 0,91 2,73 – 8,39 1,03 2,73 1,59 9,74 1,95 2,72 -1,07 4,16 1,39 2,70 2,10 1,44 1,53 2,66 1,44

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Datenbank

Mischfonds flexibel (fortsetzung) Fondsname

ISIN

Lux Selection 60SI I HWB Dachfonds Venividivici R Amundi Patrimoine C IAMF-Ypos Strategiefonds Primus Inter Pares Strategie Chance ACCELLERATE V Acc RLC Provest- Nutrix B RP Good Growth B 2 IAMF Flexible Invest P KB Vermögensverwaltungsfonds SparTrust Balanced A Globo II T UniStrategie: Flexibel IAMF-Global Classic Flexibel ASSETS Generation Fund UI Zeus Strategie Fund Reichmuth&Co Funds - Hochalpin EUR DB Vermögensfondsmandat Multi Opps FT Global Multi Asset Income (P) Peculium Global Balanced MET Fonds - PrivatMandat A Primus Inter Pares Strategie Wachstum LAGOS Oppenheim Strategiekonzept I Fairassetmanagementfunds Special B PEH SICAV - PEH Empire P MultiSelect Absolute Return I MPF Abakus HAIG Select Multi Asset B GMAX Welt AMI Reichmuth&Co Funds - Alpin EUR R Wallberg Strategie C-QUADRAT FLEXible Assets AMI ZukunftsPlan IV dynAAx Stability THETA FUND EUR Lux Selection 40SI I DB Vermögensfondsmandat Kontinuität WALSER Portfolio Emerging Markets Select PB Active Portfolio DE II PSM Growth UI DBC Opportunity DBC Basic Return Arbor Invest-Substanzwerte P MEAG EuroKapital Haspa TrendKonzept BayernInvest Global Flex Income AL Oppenheim Spezial III MET Fonds - VermögensMandat A Vermögensmanagement - Universal Fd AK A PSM Value Strategy UI Aequo Global I Geneon Invest Airbag 5.7 A VV-Strategie Arche T2 DBC Dynamic Return VAB Strategie BASIS Vermögensmanagement Rendite OP CENSEO VARIABEL A W&W Dachfonds Basis LogiInvest - nBaisse Multi Manager Delta Fonds Group-Delta Multi Strategie Warburg Constantia Fundamentum Fds A DWS Invest SachwertStrategie GFA - HAIG Emerging Markets Flex HWB InvestWorld International Portfolio IAMF-Vermögensstrukturfonds Prometheus-Global Trendrunner Kapital Konzept Multi Asset FoF 2 acumo A Mediolanum Ch Flexible L A Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Alltrust 50 HWB InvestWorld Europe Portfolio Premius Fonds Fortissimo ASVK Substanz & Wachstum Active Global Equity + EUR AW Global Dynamic Plus Multi Invest OP R FM Global Trend M3 Opportunitas Multi Invest Global OP smart-invest - LINDOS AR

LU0347345265 LU0322916437 FR0011199371 LU0462679589 DE000A0M2JA7 DE000A0DPZE9 LU0580415130 LU0360706179 LU0224193077 DE000A1CXUT2 AT0000A07HG2 AT0000A06X24 DE000A0KDYC7 LU0331243252 LU0297126897 LI0010998917 LU0684983686 LU0240542687 DE0008478132 DE000A1JDWH0 LU0402212806 DE000A0M2H96 DE000A0RKY03 DE0009799395 LU0233449981 LU0086120648 LU0192858982 DE000A0RKY60 LU0090344390 DE000A1C4DR1 LU0684975666 LU0488513630 DE0008485129 DE000DK1CJ53 LU0130960072 LU0347315789 LU0240540988 LU0572807518 DE000A0M64M6 DE0006636590 DE000A0NJGR3 DE000A0M6MR6 LU0741243645 DE0009757468 LU0382196771 LU0828722487 DE0008486051 LU0679263748 DE000A0MYGU8 DE000A0J3UE9 DE000A0NAU29 DE000A1C61U4 LU0454823161 DE000A0M6MS4 DE000A0M6MQ8 DE000A0MUAT0000615174 DE0005326219 LU0334176756 LU0389919654 DE000A0MS7C0 LU0275643053 LU0364580893 LU0119626454 LU0237590475 LU0261234297 LU0327379433 AT0000ACUMO3 IE00B13C3881 DE0002160066 LU0358126018 LU0119626884 LI0036017395 DE000A0M13W2 LI0039704122 DE000A0MURB3 LU0103598305 LI0043100572 DE000A1JRQB5 LU0277316518 DE000A0M13S0

A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % T 53,51 EUR 2008 87 5,00 T 72,69 EUR 2007 17 5,00 T 117,63 EUR 2012 3046 2,50 A 50,51 EUR 2009 2 5,00 T 10,42 EUR 2008 5 5,50 T 61,15 EUR 2007 55 5,00 T 81,53 EUR 2011 21 5,00 A 10,81 EUR 2008 11 7,00 A 10,73 EUR 2005 16 5,00 T 10,07 EUR 2011 21 3,00 A 120,54 EUR 2007 10 5,00 T 57,11 EUR 2007 4 3,00 T 50,79 EUR 2008 47 5,00 A 7,59 EUR 2007 3 5,25 A 90,87 EUR 2007 12 5,00 T 72,51 EUR 2004 10 2,00 T 1.130,00 EUR 2012 14 2,00 A 10.694,11 EUR 2006 47 3,50 A 44,46 EUR 1990 21 5,00 T 57,34 EUR 2012 19 5,00 T 115,93 EUR 2008 5 5,00 T 10,73 EUR 2008 8 5,50 T 133,87 EUR 2011 10 5,00 A 53,68 EUR 2002 83 5,00 T 99,97 EUR 2007 16 5,00 T 88,36 EUR 1998 30 4,00 A 55,39 EUR 2004 38 3,00 T 133,29 EUR 2008 37 0,00 T 77,80 EUR 1998 33 5,00 A 108,89 EUR 2012 16 3,00 T 1.121,09 EUR 2012 37 2,00 A 89,81 EUR 2010 7 5,00 A 35,20 EUR 1988 31 5,00 T 126,67 EUR 2009 47 3,00 T 67,04 EUR 2001 7 5,00 T 50,73 EUR 2008 36 5,00 A 11.254,62 EUR 2006 153 1,50 T 107,24 EUR 2011 14 5,00 T 1.099,32 EUR 2009 54 5,00 T 59,41 EUR 2002 24 5,00 T 58,86 EUR 2008 9 0,00 A 52,31 EUR 2007 6 5,00 A 106,45 EUR 2012 13 3,50 A 47,24 EUR 1991 114 5,00 A 95,59 EUR 2008 17 5,00 A 100,66 EUR 2012 6 2,00 A 97,54 EUR 1988 4 3,00 T 112,21 EUR 2011 2 5,00 T 114,73 EUR 2007 185 1,00 T 112,01 EUR 2006 37 5,00 T 41,97 EUR 2008 3 5,00 A 93,71 EUR 2012 5 3,50 A 128,13 EUR 2009 106 7,00 A 35,98 EUR 2007 4 5,00 A 52,03 EUR 2008 13 5,00 T 50,33 EUR 2007 223 2,00 A 4,39 EUR 2004 2 5,00 T 52,72 EUR 2001 92 5,00 A 35,51 EUR 2007 8 5,00 A 42,25 EUR 2008 2 5,00 T 39,45 EUR 2008 3 5,00 T 113,61 EUR 2009 509 0,50 A 99,34 EUR 2008 6 5,00 T 5,45 EUR 2000 42 5,00 A 8,17 EUR 2006 6 5,00 A 10,51 EUR 2006 8 5,26 A 89,28 EUR 2008 11 5,00 A 74,32 EUR 2011 2 5,00 T 4,27 EUR 2007 80 4,50 T 97,28 EUR 2004 3 5,00 T 120,49 EUR 2008 9 5,00 T 5,76 EUR 2000 14 5,00 T 125,95 EUR 2008 3 6,50 T 37,03 EUR 2007 5 5,00 T 78,84 EUR 2009 10 5,00 T 28,44 EUR 2007 4 5,00 A 34,34 EUR 1999 77 5,25 T 29,26 EUR 2009 2 5,00 T 39,51 EUR 2012 7 5,00 T 35,94 EUR 2007 13 5,25 T 75,89 EUR 2007 2 5,00

FONDS exklusiv

NER % 2,66 – – – 2,24 – – 1,99 – – 1,35 – 2,23 – – 2,44 – 1,96 1,86 2,48 4,77 2,23 1,44 0,99 2,06 3,48 1,93 – 1,48 2,24 1,79 2,82 1,79 0,75 2,22 2,44 1,05 2,13 2,49 1,36 – – – 1,35 1,38 1,79 1,80 4,26 2,12 1,19 2,18 3,08 – – 2,63 1,24 – 2,17 2,35 6,00 2,79 2,16 2,12 – – 1,99 1,34 – 2,63 1,55 – – 5,54 2,34 3,88 3,36 3,78 7,13 2,52 2,60 2,40

max. Verlust % 1 Jahr 3 Jahre -1,83 -9,91 – – -1,54 -10,31 -2,41 -21,98 -0,87 -12,42 -3,35 -4,60 -1,96 -21,88 -2,04 -7,71 -1,86 -6,96 -1,66 -11,06 -0,98 -5,15 -2,26 -16,33 -1,11 -8,73 -2,69 -19,01 -3,86 -10,63 -4,32 -15,41 -2,05 -17,33 -0,39 -9,38 -4,50 -12,88 -1,15 -11,38 -1,75 -19,56 -0,20 -9,50 -1,83 -6,99 -1,23 -6,29 -3,19 -30,62 -6,71 -27,04 -0,39 -3,05 -0,81 -2,75 -2,12 -12,25 -2,81 -7,78 -1,49 -12,76 -2,07 -13,87 -2,50 -10,02 -0,77 -1,58 -1,85 -8,03 -1,51 -8,26 -1,09 -2,91 -2,44 -24,59 -0,69 -6,81 -0,72 -2,26 -0,59 -26,26 -0,87 -10,18 -4,73 -18,06 -2,56 -12,78 -0,60 -5,15 -1,44 -7,33 -3,04 -9,52 -1,56 -17,04 -2,82 -5,44 -1,32 -3,73 -2,95 -11,07 -2,02 -10,93 -3,48 -15,54 -0,53 -24,90 -1,29 -9,93 -0,93 -3,14 -5,70 -17,97 -1,30 -8,00 -1,84 -4,82 -3,76 -18,14 -1,29 -18,57 -3,99 -15,46 -4,13 -33,68 – – -5,85 -11,14 -3,07 -19,62 -4,18 -10,18 -3,48 -17,97 -5,70 -9,39 -2,24 -5,38 -2,86 -10,71 – – -5,58 -20,01 -11,09 -32,17 -4,97 -19,35 -7,25 -14,34 -3,20 -22,97 -5,41 -21,54 -1,14 -27,50 -3,20 -23,14 -11,30 -22,37

Vola % 1 Jahr 3,50 18,58 2,80 3,71 4,18 3,41 5,31 3,90 3,15 5,23 2,50 4,29 2,21 5,03 5,33 4,57 4,43 2,29 4,36 2,20 5,70 3,91 2,30 2,04 7,66 10,70 1,35 1,78 3,64 4,40 3,28 4,18 4,21 1,40 3,47 2,63 1,65 6,75 2,33 1,29 4,31 2,99 7,05 7,68 1,13 2,54 2,77 4,17 3,09 1,31 3,51 2,49 4,19 4,32 3,08 1,56 6,00 2,77 2,73 4,02 5,25 4,54 9,23 15,63 5,53 6,30 4,96 2,81 2,90 0,15 3,05 14,90 5,57 10,95 5,41 6,22 2,90 4,97 3,53 1,97 6,03

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 5,83 1,83 2,65 – 10,64 17,89 2,65 – 5,96 1,08 2,64 – 2,81 -0,37 2,63 – 11,32 2,95 2,59 – 2,60 2,86 2,56 2,25 12,91 2,97 2,53 – 6,81 2,42 2,53 – 5,40 2,55 2,53 -0,53 7,30 2,77 2,51 – 3,18 2,33 2,50 2,30 6,85 1,27 2,46 1,60 1,57 0,06 2,43 – 10,48 2,20 2,40 – 6,06 1,92 2,39 -0,82 3,23 1,48 2,39 0,25 7,02 2,37 2,33 – 6,39 1,71 2,32 0,57 -0,38 0,36 2,30 -1,91 3,07 1,58 2,20 – 16,50 2,15 2,19 – 12,23 3,25 2,18 – 2,09 1,78 2,15 – 2,82 1,96 2,12 0,71 19,07 2,82 2,09 -0,01 9,42 1,00 2,05 -0,17 1,37 2,03 2,02 1,14 4,81 2,34 1,93 – 5,25 -0,86 1,90 0,65 5,31 2,54 1,90 – 5,26 2,06 1,87 – 3,10 -0,77 1,71 – 3,38 0,18 1,70 -1,55 0,57 1,52 1,70 – 2,98 1,09 1,70 1,91 3,40 0,85 1,59 – 1,74 0,89 1,57 2,86 15,44 1,77 1,56 – 4,11 1,54 1,50 – 0,51 -0,37 1,48 1,48 11,77 -1,47 1,42 – 7,52 2,00 1,26 – 6,03 3,43 1,09 – 13,18 4,63 1,03 -2,34 1,34 -0,18 0,97 – 2,31 -0,28 0,96 – -0,43 0,58 0,93 0,19 6,10 -0,50 0,93 – 1,10 3,18 0,91 1,67 -0,42 -1,04 0,77 1,20 2,34 -0,32 0,74 – 2,06 -1,35 0,73 – 5,55 2,83 0,63 – 10,17 -2,09 0,57 – 3,31 0,61 0,44 – 1,04 -0,24 0,42 0,48 2,56 0,52 0,40 -2,04 5,18 1,06 0,24 -0,69 0,74 0,60 0,21 – 2,18 -1,60 0,19 – 9,64 2,51 0,16 – 3,81 -0,79 0,12 – 21,89 -0,39 0,01 – -1,98 8,90 -0,18 -5,76 -1,92 2,89 -0,34 -1,55 6,92 0,71 -0,43 -0,89 4,48 0,96 -0,59 – -2,26 -1,51 -0,72 – -5,87 -2,30 -0,73 -1,48 -2,27 -1,58 -0,84 -0,82 -1,16 2,64 -0,98 – -2,54 6,12 -1,46 -4,94 2,29 -0,90 -1,59 – -2,86 6,92 -1,83 -2,66 0,79 -2,32 -2,41 – -6,96 -4,39 -2,49 -4,79 -0,64 -6,00 -2,83 -2,09 -0,14 -3,80 -2,97 – 8,22 -7,05 -4,15 – -2,12 -7,43 -4,19 -2,97 -9,10 -6,43 -4,72 -2,16

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WHC Global Discovery HUK-Vermögensfonds Dynamik Flaggschiff Wachstum Allianz Strategy 50 CT EUR WI Selekt C A MultiManager Fonds 3 KEPLER Vorsorge Mixfonds A Allianz Strategiefonds Balance A EUR UniRak UBS (D) Konzeptfonds V PremiumMandat Konservativ C EUR PremiumStars Wachstum AT EUR Dr. Peterreins Global Strategy Fonds T Optomoni-UI Jyske Invest Dynamic Strategy CL UniStrategie: Ausgewogen GREIFF Dynamisch Plus OP DBXT Portfolio Total Return ETF 1C Swisscanto (LU) PF Growth (EUR) AT Fidelity Euro Balanced A-Dis-EUR Legg Mason QS Invs MultiAsst € Perf AAcc BHF Value Balanced FT HSBC Mix Equilibre A MEAG GlobalBalance DF KEPLER Mix Ausgewogen A Substanz-Fonds MEAG EuroBalance JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist Flaggschiff Ausgewogen Gutenberg Patrimoine CPR Invest Reactive A Acc Pioneer FS Balanced A EUR ND PrivatFonds: Kontrolliert pro BBBank Wachstum Union Deka-BR 55 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal(EUR) AA Acatis - Gané Value Event Fonds UI A AXA Wachstum Invest Multi Opportunities Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhalInv W&W Europa-Fonds Portfolio Management AUSGEWOGEN A WALSER Strategie Perspektive UBS (D) Konzeptfonds IV HanseMerkur Strategie ausgewogen PremiumMandat Balance C EUR Swiss Life Index Funds (LUX) Balance EUR Schoellerbank Global Pension Fds A Ethna-DYNAMISCH A BFI (Lux) Progress EUR R ACATIS Value Performer IAMF-ProVita World Fund Luxembourg Placement Solitär Legg Mason QS Inv MltAsst Euro Bal A€Acc Best Managers Concept I OP Starmix Ausgewogen A Fidelity Demografiefonds Ausgewogen Generali Komfort Strategie 50 Do - Aktien Global Distribution Sycomore Allocation Patrimoine R JPM Global Balanced A (acc) EUR Swiss Life Funds (LUX) Harmony EUR R Top Ten Classic AXA/AB Invmt AB Glbl Strat 60/40 V3 Acc SIP Equity UBS (D) Portfolio II (EUR) Basler-International DWS Pioneer Fds Global Multi-Asset E EUR ND Raiffeisenfonds-Ertrag A Advisory One T Generali Komfort Balance Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen Profi Balance HannoverscheMediumInvest Jyske Invest Balanced Strategy EUR CL Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Chance Nordea FoF Multi Manager Balanced BP EUR HANSAcentro A BFI (Lux) C-QUADRAT ARTS Bal EUR R Allianz Vermögenskonzept Ausgewgn C EUR OP Europa Balanced LC

DE000A0YJMG1 LU0123854472 LU0326856688 LU0352312184 DE000A0MS7F3 DE0007013609 AT0000969787 DE0009797258 DE0008491044 DE0009797076 DE0008493859 DE0009787069 AT0000A069P5 DE000A0RKXG0 DK0060004794 DE0005314116 LU0282179786 LU0397221945 LU0112799613 LU0052588471 IE00BQQPSR33 LU0319574272 FR0007003868 DE0009782763 AT0000825476 DE000A0NEBQ7 DE0009757450 LU0058893917 LU0326856415 FR0010357509 LU1103787690 LU1121646779 DE000A0RPAN3 DE0005314249 DE0005424550 LU0208341965 DE000A0X7541 DE0009789446 LU0116291054 DE000A0M80H2 DE0009780486 AT0000707542 LU0327378625 DE0009797068 DE000A1JGB21 LU0268208047 LU0362483603 AT0000814991 LU0455734433 LU0127031556 LU0334293981 LU0206716028 LU0159025070 IE00BQQPSJ58 DE0009778597 AT0000711585 DE000A0RHGA4 LU0414380708 LU0327739313 FR0007078589 LU0070212591 LU0367332680 LU0099590506 LU0834150293 LU0346416687 DE000A0M6TR1 DE0008474297 LU0372176973 AT0000818919 AT0000737283 LU0100842029 LU0328069454 DE0005326813 DE0005317325 DK0016262132 DE000A0NBG34 LU0946760294 DE0009799742 LU0740981344 LU0324636652 DE0005117444

A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % A 113,90 EUR 2010 410 5,00 T 72,32 EUR 2001 72 5,00 A 66,17 EUR 2007 88 5,00 T 192,92 EUR 2008 3214 0,00 T 56,42 EUR 2007 18 5,00 T 91,67 EUR 2001 27 4,00 A 92,71 EUR 1995 222 3,00 A 82,39 EUR 2002 801 5,00 A 119,87 EUR 1979 4039 4,00 T 74,72 EUR 2002 4 4,00 T 204,50 EUR 1977 93 4,00 T 174,89 EUR 2001 120 2,50 T 12,55 EUR 2007 32 0,00 T 144,54 EUR 2008 58 6,00 T 192,55 EUR 2005 24 3,35 T 60,60 EUR 2000 818 3,00 T 50,17 EUR 2007 8 5,00 T 212,00 EUR 2008 336 T 167,70 EUR 2000 18 3,00 A 18,30 EUR 1994 960 5,25 T 104,60 EUR 2015 17 5,00 A 71,22 EUR 2007 260 3,00 A 336,79 EUR 1996 511 2,50 A 59,68 EUR 2000 62 4,00 A 118,40 EUR 1999 67 3,50 T 1.053,41 EUR 2008 448 3,00 A 55,38 EUR 1991 162 4,00 A 359,29 EUR 1995 62 5,00 A 63,96 EUR 2007 39 5,00 T 213,24 EUR 2006 54 3,00 T 1.142,72 EUR 2014 326 5,00 T 74,16 EUR 2015 188 5,00 A 149,95 EUR 2010 1697 5,00 T 61,32 EUR 2000 190 3,00 T 68,21 EUR 2002 62 3,50 A 113,18 EUR 2005 139 3,00 T 244,15 EUR 2008 1722 5,00 T 66,10 EUR 1999 413 5,00 T 151,08 EUR 2000 120 5,00 A 56,58 EUR 2009 89 5,00 A 58,94 EUR 2000 49 5,00 A 117,97 EUR 2001 106 0,00 T 133,45 EUR 2007 26 5,00 T 76,84 EUR 2002 15 4,00 A 135,82 EUR 2011 29 5,00 A 126,96 EUR 2007 224 5,00 T 161,80 EUR 2008 99 5,00 A 8,31 EUR 1998 221 3,00 A 80,10 EUR 2009 238 5,00 T 78,70 EUR 2001 111 A 145,67 EUR 2008 42 5,00 T 10,55 EUR 2005 21 5,00 A 1.921,02 EUR 2003 161 5,00 T 103,63 EUR 2015 20 5,00 T 78,01 EUR 2002 35 0,00 A 136,89 EUR 2001 29 3,00 T 17,75 EUR 2009 46 4,00 A 60,60 EUR 2009 28 0,00 T 1.485,03 EUR 2007 72 4,00 T 138,45 EUR 2002 484 3,00 T 1.841,18 EUR 1995 1705 5,00 T 145,23 EUR 2008 251 5,00 T 85,56 EUR 1999 56 5,00 T 135,48 EUR 2012 989 0,00 T 122,90 EUR 2008 18 5,00 T 157,93 EUR 2008 65 5,00 A 110,02 EUR 1989 141 4,71 T 9,94 EUR 2008 265 4,00 A 113,69 EUR 1998 692 3,50 T 13,96 EUR 2000 11 5,00 A 70,59 EUR 1999 164 0,00 A 12.959,88 EUR 2007 355 6,00 T 66,34 EUR 2001 77 2,00 A 57,51 EUR 2000 39 4,00 T 157,78 EUR 2000 145 3,33 A 173,41 EUR 2008 40 5,00 T 137,56 EUR 2013 403 2,00 T 69,39 EUR 2000 235 5,00 T 13,91 EUR 2012 97 A 127,93 EUR 2010 114 5,00 T 68,96 EUR 2000 8 4,00

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NER % 3,87 1,54 2,14 – 2,69 2,35 – 1,45 1,42 2,08 0,78 1,98 – 1,14 1,37 2,12 3,95 0,72 1,72 – – 1,31 1,68 1,89 – 1,25 1,11 1,86 1,85 3,68 1,40 – 2,49 1,98 0,99 1,43 1,79 2,03 1,23 1,23 1,53 – 1,37 1,91 1,48 – – – 1,96 1,72 1,83 – – – 0,60 – 1,34 1,30 1,84 2,62 1,65 1,64 3,50 0,67 – 1,88 1,35 – – – 1,23 1,22 2,04 0,87 1,34 2,02 2,21 1,87 2,77 – 1,47

max. Verlust % Vola % 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr -0,94 -4,87 4,94 -5,39 -15,10 7,10 -4,57 -13,05 6,73 -0,73 -8,09 3,88 -1,74 -12,71 4,73 -1,91 -13,73 5,48 -0,07 -7,22 2,36 -2,52 -8,53 4,84 -2,85 -11,12 5,78 -2,06 -10,75 4,70 -1,68 -6,90 4,16 -2,91 -10,73 5,23 -3,93 -15,04 6,37 -3,28 -13,39 7,27 -0,95 -8,72 3,19 -1,85 -9,53 4,27 -0,28 -14,17 3,71 -1,15 -13,60 4,08 -0,88 -10,42 3,90 -2,25 -9,59 5,85 -3,16 -10,11 5,01 -2,72 -9,64 5,05 -1,41 -9,48 4,24 -2,31 -10,60 4,43 -1,98 -10,67 4,05 -1,47 -12,75 3,97 -3,26 -9,89 6,16 -0,71 -8,73 2,70 -2,78 -9,83 4,47 -1,92 -3,85 4,62 -2,30 -12,98 4,57 -2,44 -10,00 3,95 -2,33 -9,43 4,44 -1,07 -11,06 4,79 -2,16 -7,97 4,32 -0,98 -9,94 3,42 -0,14 -4,89 3,44 -2,52 -9,84 4,32 -4,01 -11,03 4,68 -2,19 -10,74 3,95 -1,59 -8,41 4,22 -1,87 -10,46 3,93 -2,71 -11,01 4,68 -1,60 -8,38 3,75 -1,42 -8,26 3,60 -1,73 -10,10 4,40 -1,89 -10,13 4,50 -1,97 -8,09 3,57 -1,53 -7,67 4,29 -3,00 -11,99 4,61 -1,34 -12,84 3,71 -2,25 -12,81 4,59 -1,58 -11,37 3,56 -2,99 -8,38 4,41 -3,95 -9,04 4,53 -0,74 -7,29 2,62 -1,87 -8,01 3,54 -1,94 -10,29 6,17 -3,55 -9,65 4,01 -0,44 -4,40 2,35 -0,53 -6,16 2,97 -1,34 -7,58 3,73 -2,77 -8,76 4,79 -0,94 -8,72 3,52 -1,85 -12,16 4,79 -0,71 -8,61 2,97 -2,70 -8,81 4,50 -1,22 -12,13 4,15 -1,58 -9,60 3,87 -1,11 -19,90 5,30 -1,46 -10,76 4,75 -2,29 -10,09 4,01 -1,73 -7,89 3,57 -1,94 -9,48 6,16 -1,29 -5,22 2,96 -2,27 -11,88 4,68 -1,10 -8,16 3,17 -2,74 -9,78 3,74 -0,94 -10,70 3,26 -2,45 -8,62 4,17 -2,16 -9,40 4,52

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 20,50 14,40 14,02 – 6,95 6,80 9,91 4,98 7,79 6,60 9,83 – 12,01 6,24 9,68 5,71 15,75 8,66 9,31 – 15,27 7,89 9,22 5,13 7,66 5,77 9,21 5,88 5,55 5,37 8,73 5,57 10,20 6,76 8,72 5,39 9,85 6,24 8,52 3,36 6,64 5,59 8,27 5,15 8,27 6,81 8,21 5,35 10,11 6,40 8,09 2,89 12,89 8,76 8,03 – 10,97 5,02 7,89 3,09 9,08 4,71 7,89 4,97 10,70 6,98 7,83 0,31 9,26 5,85 7,73 – 9,60 5,65 7,72 4,40 10,32 5,44 7,67 4,06 5,61 4,97 7,59 4,38 9,34 5,95 7,52 4,92 7,55 5,20 7,50 3,74 7,19 5,74 7,50 4,51 6,59 4,91 7,49 4,13 10,75 7,17 7,43 – 9,42 3,36 7,43 4,17 8,04 4,80 7,42 3,47 5,58 4,83 7,41 – 7,89 5,63 7,34 2,27 5,84 3,47 7,23 4,97 4,69 4,73 7,21 – 8,45 3,66 7,17 – 10,24 4,88 7,14 3,55 4,65 4,85 6,97 4,47 7,46 4,69 6,94 2,88 12,06 6,52 6,93 – 5,49 4,14 6,92 3,77 4,56 5,39 6,91 3,79 8,12 6,41 6,83 – 8,83 5,11 6,81 2,24 6,61 4,48 6,80 3,56 7,52 4,66 6,78 2,96 6,92 4,68 6,75 3,41 9,45 4,91 6,70 – 8,24 4,65 6,69 3,60 5,19 3,39 6,66 – 7,40 5,44 6,62 4,21 10,33 3,91 6,62 – 6,80 4,93 6,62 4,04 10,72 5,15 6,55 – 7,00 4,33 6,47 -0,52 6,01 5,39 6,47 3,98 3,98 4,05 6,46 4,19 2,64 3,80 6,43 3,29 6,49 4,42 6,42 4,21 3,81 4,09 6,42 – 9,91 4,41 6,41 – 3,23 5,11 6,40 4,02 6,40 4,93 6,40 1,75 9,89 4,31 6,38 4,28 7,99 3,34 6,36 – 11,52 7,02 6,34 2,56 10,90 3,15 6,34 – 13,41 4,51 6,32 – 9,97 5,27 6,30 – 4,12 3,79 6,28 4,18 8,77 5,34 6,24 4,39 7,14 5,41 6,23 3,37 19,21 5,47 6,23 2,63 9,32 4,36 6,21 2,51 8,45 4,84 6,09 3,42 6,24 3,86 6,09 3,67 10,90 4,30 6,08 3,59 8,46 4,14 6,08 3,59 7,83 4,40 6,06 – 7,65 4,22 6,04 – 6,43 4,68 6,03 3,28 7,66 3,93 5,95 – 6,10 3,98 5,94 – 9,05 4,62 5,91 2,65

87 Morningstar Rating QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQ QQQQQ QQQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ

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Datenbank

Mischfonds Neutral (fortsetzung) Fondsname

ISIN

HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen FOS Strategie-Fonds Nr. 1 Triodos Sustainable Mixed EUR R Inc Swisscanto (LU) PF Balanced (EUR) AT Protect 80 Alte & Neue Welt Macquarie Portfolio Three T Best-in-One Balanced A EUR Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch A Gutmann Strategie Select T EUR Vermögens-Fonds Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Pt Eurp UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-dist UBS (D) Euro Aktiv Balance LLB Strategie Ausgewogen (EUR) Vermögensportfolio Ulm EUR JPM Global Income A (div) EUR CS MACS Classic 40 P 3 Banken Portfolio-Mix A Nordea FoF Tactical Allocation Bal BP Meritum Capital - Accumulator I WALSER Strategie Balance Mediolanum BB Dynamic Collection S A HYPO PF Ausgewogen A Candriam Sust Medium C Cap Weberbank Premium 50 DWS Vermögensmandat-Balance DWS Vorsorge Premium Balance Lux-Portfolio Balanced Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Ptfl Nordea 1 - Stable Return BP EUR Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) A HUK-Vermögensfonds Balance PB VP Nachhaltig A PI 4 Fonds für Stiftungen Invesco CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B BGF Flexible Multi-Asset A2 EUR HSBC Strategie Balanced AC Naspa-Fonds Deka PBFI Access Balanced (EUR) A (acc) DWS Vorsorge Premium Balance Plus APO Mezzo INKA Deka-BR 45 HI Topselect W Generali Komfort Strategie 30 3 Banken Strategie Dynamik T LBBW Balance CR 40 Strategie Welt Secur Excellent Global Mix T VR Premium Fonds - Ambitio VR-PrimaMix - Global LuxTopic - Bank Schilling HRK Inv Vermögensverwaltungsfds H P Salus Alpha Special Situations R EUR SIP Balanced RP Global Diversified Portfolio III SGKB (LUX) Multi Asset Strategy (EUR) B Jupiter Merlin Intl Bal L EUR Acc JB Strategy Balanced EUR A AURETAS strategy balanced (D) A BW PORTFOLIO 40 Oberbank Vermögensmanagement T AktivBalance PB VP Klassik 50 PI 4 BV Global Balance Fonds Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Oddo Patrimoine CR-EUR Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return Managed Profit Plus A Sauren Global Balanced A JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis ICP Strategy Europe BHF Ausgewogen FT Santander Select Moderate A EuroSwitch Balanced Portfolio OP R Argentum Stabilitäts-Portfolio MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST LGT Strategy 4 Years (EUR) B C-QUADRAT ARTS Total R Balanced T Exklusiv Portfolio Sicav Wachstum R VV-Strategie BW-Bank Ausgewogen T3 EdR Patrimoine A

LU0694616037 DE000DWS0TS9 LU0504302604 LU0161533624 LU0519974686 AT0000781588 LU0072229809 DE0002605326 AT0000A0ETW6 DE000A0MYEJ6 LU0326454708 LU0049785362 DE000A0M6TT7 LI0008127552 LU0233541282 LU0395794307 DE000A0M6389 AT0000817838 LU0091716570 LU0666995013 LU0327378542 IE0030608966 AT0000814975 BE0159411405 DE0005319818 LU0309483435 LU0504964221 LU0091958230 LU0326451860 LU0227384020 AT0000961081 LU0123853748 DE000A0M03X1 DE0008023565 LU0091100973 LU0093503497 DE000A0NA4H5 DE0008480807 LU0449913812 LU0504964494 DE0005324305 DE0005424568 DE0009817718 LU0414378710 AT0000784863 LU0097712045 DE000A0DPZH2 AT0000A07ST2 LU0392135595 LU0499958816 LU0165251629 LU0324375087 LU1280956597 LU0346416414 DE000A0MS7G1 LU0121056492 LU0362742396 LU0099841511 DE000A0MYGY0 DE000DK094H2 AT0000A06NX7 DE000A0JEK23 DE000A0M0275 LU0359152575 LU0080749848 FR0000992042 DE000A0NBG18 AT0000A06VB6 LU0106280836 LU0058892943 LU0674299747 LU0325215688 LU0781563928 LU0337536675 DE000A1C6992 DE0009774836 LI0008232220 AT0000634704 LU0329749534 LU0336101497 FR0010041822

A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % T 135,94 EUR 2012 50 A 13.465,99 EUR 2008 446 5,00 A 36,32 EUR 2010 281 5,00 T 173,39 EUR 1999 139 3,00 T 130,16 EUR 2010 71 0,00 T 197,75 EUR 1999 19 4,00 A 39,66 EUR 1997 109 5,00 A 51,15 EUR 2007 72 5,00 T 137,65 EUR 2009 91 5,00 T 716,14 EUR 2007 340 3,00 T 12,46 EUR 2007 20 5,00 A 1.708,24 EUR 1994 788 2,50 T 127,03 EUR 2008 188 6,00 T 151,08 EUR 1999 47 1,50 A 1.447,28 EUR 2006 98 5,00 A 142,08 EUR 2008 22755 5,00 T 134,47 EUR 2007 114 5,00 A 4,80 EUR 1998 92 3,00 T 164,58 EUR 1998 17 2,00 T 135,58 EUR 2011 25 0,00 T 139,12 EUR 2007 123 5,00 T 12,03 EUR 2001 128 3,00 A 84,08 EUR 1998 55 3,50 T 7,08 EUR 1996 191 2,50 A 52,30 EUR 2000 47 5,00 A 120,89 EUR 2007 1531 4,00 T 132,50 EUR 2012 20 0,80 T 180,90 EUR 1998 233 2,50 T 11,40 EUR 2007 44 5,00 T 16,73 EUR 2005 17486 5,00 A 75,42 EUR 1998 17 3,00 T 80,70 EUR 2001 73 4,00 T 63,26 EUR 2007 809 6,00 A 70,14 EUR 2003 62 3,00 T 178,64 EUR 1998 456 5,00 T 14,74 EUR 1999 289 5,00 T 68,08 EUR 2008 149 3,00 A 46,35 EUR 1990 21 3,63 T 145,13 EUR 2009 790 5,00 T 131,54 EUR 2012 – 0,80 T 64,17 EUR 2001 450 3,00 T 63,59 EUR 2002 6 3,50 T 66,68 EUR 2001 21 5,00 A 58,49 EUR 2009 30 0,00 T 15,24 EUR 1999 32 3,50 A 48,48 EUR 1999 693 2,00 T 21,84 EUR 2007 6 2,00 T 1.253,39 EUR 2007 22 5,00 A 100,63 EUR 2008 42 5,00 T 108,82 EUR 2010 27 3,00 A 18,34 EUR 2003 32 5,00 A 136,48 EUR 2007 34 6,00 T 14,16 EUR 2016 15 T 125,72 EUR 2008 26 5,00 T 113,19 EUR 2007 14 5,00 T 157,67 EUR 2001 5 2,00 T 16,98 EUR 2008 75 5,25 A 119,60 EUR 1999 287 5,00 T 115,33 EUR 2007 386 5,00 T 49,98 EUR 2008 146 2,00 T 125,43 EUR 2007 211 3,00 T 57,55 EUR 2006 24 3,00 T 56,33 EUR 2007 217 6,00 T 124,25 EUR 2008 24 5,00 T 12,67 EUR 1997 338 5,25 T 23,48 EUR 2009 435 4,00 A 138,94 EUR 2008 172 5,00 A 6,69 EUR 2007 11 5,00 T 17,79 EUR 1999 375 5,00 A 196,71 EUR 1994 223 5,00 T 50,31 EUR 2012 9 5,00 A 62,76 EUR 2007 19 3,00 T 129,52 EUR 2012 306 5,00 A 57,66 EUR 2008 17 4,50 T 132,41 EUR 2011 38 3,00 A 47,88 EUR 1997 114 2,00 T 1.702,75 EUR 1999 350 4,00 T 191,40 EUR 2003 315 5,00 A 96,47 EUR 2007 67 5,00 A 1.288,05 EUR 2008 583 7,00 T 222,23 EUR 2003 129 2,00

FONDS exklusiv

NER % 2,09 1,25 – – 2,30 – – 2,27 – 1,18 – 1,69 1,68 1,27 2,05 1,41 0,72 1,11 1,90 1,53 1,17 3,64 – – 2,34 1,86 1,27 – – 1,79 – 1,46 1,37 – 1,67 1,78 1,89 1,00 1,70 1,25 – 0,98 2,70 1,28 1,32 1,85 – 2,30 1,79 1,83 1,87 – – – 3,28 3,01 – 1,89 2,09 2,07 – 1,32 1,37 – – 1,78 1,74 2,68 1,04 2,09 – 1,74 – 2,92 1,89 2,04 1,85 – 1,91 – –

max. Verlust % Vola % 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr -2,28 -10,25 4,42 -1,02 -8,48 3,45 -1,36 -5,77 3,42 -1,08 -8,22 3,34 -3,03 -15,06 4,93 -1,50 -10,16 4,11 -1,73 -7,26 3,53 -2,07 -8,50 3,72 -3,15 -6,46 2,98 -1,23 -10,39 3,29 -1,91 -9,38 3,96 -0,78 -8,17 2,84 -1,31 -8,57 4,25 -0,71 -8,26 2,73 -0,59 -12,79 2,92 -0,98 -8,02 2,98 -1,36 -8,12 3,51 -0,84 -6,60 2,66 -1,23 -7,05 3,33 -1,51 -10,33 3,30 -1,73 -7,65 3,44 -2,86 -10,10 3,78 -1,37 -7,50 3,00 -1,76 -8,99 4,05 -2,60 -7,94 4,01 -2,35 -8,95 3,85 -2,74 -5,91 3,90 -2,68 -7,90 3,90 -1,84 -9,07 3,23 -1,75 -4,64 3,34 -2,75 -10,82 4,95 -3,81 -10,30 5,30 -1,91 -6,31 3,15 -1,03 -8,39 3,97 -1,88 -9,55 3,87 -1,79 -11,46 4,32 -1,74 -9,42 3,74 -3,24 -10,32 5,13 -0,51 -9,31 2,86 -3,48 -5,97 4,12 -1,75 -7,51 3,36 -0,27 -5,06 2,27 -2,62 -9,37 3,55 -1,55 -6,71 4,57 -3,03 -5,11 3,43 -1,38 -8,86 3,19 -0,55 -8,19 1,69 -1,64 -7,16 3,30 -2,01 -7,43 4,16 -2,52 -15,13 4,97 -1,15 -6,90 3,67 -0,64 -5,58 3,36 -0,38 -2,15 1,61 -0,99 -8,34 2,98 -1,25 -9,38 2,76 -2,82 -12,55 4,04 -1,08 -10,04 3,94 -1,42 -9,06 3,74 -4,44 -7,22 3,81 -0,92 -9,00 3,06 -1,06 -7,92 3,24 -2,46 -10,06 6,51 -1,92 -7,88 3,17 -1,48 -10,33 3,64 -1,90 -8,67 3,64 -1,95 -13,42 3,52 -1,31 -7,95 3,58 -0,85 -12,38 3,67 -0,97 -7,05 2,92 -2,38 -9,62 4,43 -5,93 -26,04 12,35 -2,16 -10,75 3,44 -1,15 -7,29 2,64 -1,65 -8,25 3,31 -0,90 -2,69 2,07 -1,88 -4,83 2,49 -0,39 -7,30 2,57 -1,53 -12,12 3,33 -2,20 -9,50 3,94 -2,32 -9,09 3,95 -1,18 -8,05 2,75

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 8,99 5,30 5,90 – 10,77 6,44 5,90 – 4,08 3,84 5,90 4,29 6,79 4,65 5,87 4,31 6,80 2,31 5,84 – 7,55 3,78 5,82 4,06 7,22 4,49 5,81 3,90 6,05 4,97 5,75 – 0,08 2,34 5,70 – 8,21 5,50 5,68 4,38 7,88 3,80 5,66 2,25 10,23 4,24 5,62 2,98 10,46 5,14 5,62 – 6,85 3,52 5,58 3,33 8,06 4,51 5,55 3,32 7,96 3,42 5,52 – 6,91 4,70 5,50 – 5,96 3,44 5,50 2,53 5,11 3,84 5,49 2,83 6,95 4,79 5,45 – 5,65 3,46 5,45 3,38 2,92 2,39 5,40 2,29 3,92 3,29 5,36 2,56 6,26 3,61 5,36 2,52 5,37 3,90 5,34 3,17 5,08 3,05 5,34 2,41 3,31 3,07 5,31 – 2,17 3,56 5,29 3,78 5,65 3,31 5,29 1,35 2,83 3,11 5,29 4,48 5,66 3,70 5,28 2,28 3,71 2,60 5,25 2,85 4,12 3,31 5,25 3,10 2,42 2,44 5,24 3,06 6,45 3,81 5,22 3,24 7,83 3,31 5,18 3,24 6,73 4,04 5,15 – 7,15 2,82 5,12 2,41 9,60 3,66 5,12 – 2,25 2,52 5,11 – 5,75 3,83 5,11 1,90 5,22 2,68 5,01 3,66 5,97 3,61 4,96 2,09 6,19 3,04 4,92 – 1,93 3,51 4,91 3,00 7,75 3,56 4,88 2,32 6,12 4,25 4,88 – 5,93 4,68 4,86 – 8,00 4,09 4,83 – 8,56 3,77 4,82 – 8,61 4,14 4,82 3,63 9,03 5,77 4,81 3,61 4,20 3,54 4,80 – 8,31 2,94 4,78 – 6,18 4,43 4,75 1,52 7,18 3,31 4,75 2,79 7,40 5,97 4,71 – 5,72 2,50 4,69 2,84 0,36 3,68 4,67 1,96 6,15 3,10 4,64 – 6,25 2,91 4,60 2,90 9,20 2,70 4,59 0,90 3,58 2,59 4,58 1,81 7,81 3,40 4,51 – 3,60 2,43 4,49 2,81 4,31 1,89 4,47 – 5,78 3,47 4,44 – 9,34 2,91 4,44 2,48 7,69 3,32 4,41 2,48 3,76 1,68 4,37 3,20 15,79 0,86 4,34 – 5,16 2,43 4,34 2,71 4,37 2,69 4,33 – 5,67 2,47 4,22 – 6,99 3,02 4,21 – 1,58 1,66 4,19 2,99 6,96 3,72 4,13 2,89 6,44 2,05 4,13 4,10 6,50 3,17 4,10 – 4,33 3,64 4,04 – 5,33 3,59 4,03 2,43

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LU0241337616 LU0232955988 AT0000703285 AT0000934583 LU0352312853 LU0199057307 DE0005314447 LU0319577374 DE000A0M8WW1 DE0009789453 DE0009797266 DE000DK2CFT3 DE0009777003 LU0326856506 DE0009757682 LU0368998240 LU1203020190 LU0339447483 LU0198388380 FR0007006671 DE0005326565 AT0000825500 DE0009787077 DE0009792283 DE0005424527 LU0139792278 DE0009780494 LU0328779821 DE000DWS0PD9 LU0224176221 LU0792967597 DE0005314124 DE000A0MVZQ2 DE000A0NEBD5 DE0008483736 DE000A0NJQ67 DE0005424543 DK0016262215 DE0008470469 LU0185172052 DE0005320329 DE0008491432 LU0775212839 DE0009799759 DE000A0Q2SK3 IM00B642QY98 DE000A0M2JB5 DE0009769893 DE000A0NEKE4 LU0268210969 LU0801918474 LU0091958404 DE000A0M80Q3 DE000A1CZUC3 LU0274637387 DE0009769885 LU0328069371 DE000A0M03S1 DE0008478116 LU0946759445 LU0326465068 LU0324528339 LU0127032794 LU0362484080 AT0000811609 LU0425671830 DE000A0M1307 DE0009756809 LU0097712474 DE000A0NEBL8 DE000A0M6TU5 AT0000707526 LU0112268841 LU0348612697 DE0009848010 DE000A1JGB05 DE0009786202 LU0718558488 LU0367334975 LU0174656271 DE0005561658

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NER % – – – – – – 2,54 1,34 1,28 2,38 1,60 1,85 1,60 2,29 1,16 4,04 1,48 – 1,88 1,72 2,13 – 2,11 1,14 1,07 1,71 1,52 1,97 2,67 – 0,69 2,55 1,38 1,98 1,94 2,41 1,08 1,67 – 1,74 2,52 1,37 1,63 2,37 1,69 – 3,33 0,92 2,41 – 1,27 – 1,08 1,62 – 0,91 1,48 1,74 1,57 2,56 – – 1,74 – – – 0,93 0,74 2,16 2,08 1,88 – – 1,56 1,57 1,69 0,87 – 2,10 1,03 1,96

max. Verlust % Vola % 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr -1,86 -6,72 7,25 -3,28 -19,94 13,21 -4,21 -11,70 9,25 -1,72 -7,78 5,15 -0,53 -10,87 4,63 -0,88 -8,11 6,13 -3,75 -16,00 7,21 -5,34 -10,59 7,97 -1,84 -12,07 6,50 -5,42 -16,14 7,90 -3,86 -11,11 6,92 -2,77 -13,55 5,61 -1,90 -12,92 5,96 -5,79 -15,90 8,42 -1,59 -8,13 5,78 -1,77 -8,52 5,63 -3,09 -13,31 6,31 -2,87 -14,24 7,94 -0,97 -11,32 3,61 -2,26 -13,31 6,02 -3,82 -14,27 7,63 -3,50 -14,77 6,36 -3,80 -13,71 6,59 -1,60 -10,66 6,49 -3,28 -12,27 6,17 -1,40 -10,41 4,69 -3,27 -8,53 6,13 -0,62 -7,77 4,46 -1,57 -13,67 3,67 -2,21 -13,51 5,64 -0,86 -13,27 4,30 -2,92 -12,82 5,64 -3,91 -15,69 6,97 -1,18 -20,14 6,48 -2,29 -13,57 6,10 -1,69 -13,58 6,28 -3,29 -11,14 5,79 -0,59 -12,12 3,50 -1,51 -9,49 3,95 -0,98 -10,74 4,14 -4,12 -17,28 6,73 -0,41 -8,82 2,71 -2,45 -12,07 6,45 -4,10 -14,59 5,69 -3,41 -14,82 6,69 – – 8,41 -4,15 -15,67 6,55 -2,06 -7,97 4,75 -3,85 -13,25 6,10 -2,72 -14,55 6,37 -3,29 -11,56 5,25 -5,51 -12,37 7,05 -0,33 -15,79 5,68 -2,28 -13,34 5,61 -3,31 -10,44 5,14 -2,10 -8,00 4,68 -3,15 -13,91 5,61 -2,31 -12,86 4,66 -0,89 -13,86 4,82 -1,79 -11,39 4,51 -2,77 -10,63 4,61 -1,74 -20,26 4,43 -3,76 -15,50 5,77 -2,77 -12,67 5,78 -2,81 -13,07 5,89 -0,70 -7,99 2,61 -2,98 -19,28 6,99 -2,23 -15,59 6,00 -2,60 -13,94 4,74 -3,04 -19,71 5,77 -1,60 -10,91 5,41 -2,81 -13,13 5,28 -2,11 -7,45 5,54 -4,03 -17,93 7,18 -3,05 -12,00 6,10 -2,36 -13,95 5,50 -1,77 -11,37 5,81 -3,06 -9,59 5,14 -1,55 -10,42 4,33 -0,94 -10,88 5,10 -2,63 -14,39 5,96

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 28,58 23,41 21,00 13,98 25,26 14,49 13,40 6,53 16,15 11,19 13,25 5,99 18,01 10,64 12,82 6,53 16,61 8,36 12,63 6,71 23,69 14,27 12,32 8,36 14,56 7,84 11,47 4,96 12,58 8,48 11,36 5,18 15,04 9,37 11,22 – 9,25 6,99 11,13 4,14 7,62 6,95 11,06 6,03 12,48 7,52 10,94 – 20,78 11,70 10,93 3,80 8,97 7,58 10,90 – 12,58 8,81 10,79 4,64 22,36 13,43 10,73 – 9,61 5,84 10,65 5,32 30,76 11,63 10,56 – 11,90 7,09 10,43 3,56 11,33 7,66 10,38 3,95 10,24 6,98 10,37 3,92 8,89 6,82 10,28 3,85 10,80 9,25 10,24 5,72 19,53 9,70 10,19 3,96 7,56 6,76 10,18 4,84 9,90 7,41 10,08 5,35 8,16 7,98 9,99 4,94 15,70 9,00 9,94 – 10,36 7,08 9,92 4,22 13,36 8,15 9,88 2,34 16,77 5,11 9,68 – 11,51 5,91 9,67 4,56 10,63 6,04 9,63 – 12,58 7,54 9,63 – 11,21 5,16 9,56 2,13 16,90 8,24 9,49 – 6,10 6,64 9,45 5,32 13,71 5,50 9,34 2,26 12,31 5,07 9,28 3,11 19,11 10,27 9,25 6,93 13,28 6,08 9,20 2,27 11,79 8,40 9,10 3,46 12,07 7,58 9,10 – 11,42 7,07 9,06 2,87 14,10 7,94 9,03 – 19,32 10,76 8,83 – 6,50 6,31 8,83 – 9,47 7,11 8,80 2,60 14,08 8,03 8,78 – 13,06 6,31 8,75 3,75 9,61 8,68 8,74 – 3,82 5,54 8,62 3,76 21,43 7,92 8,56 – 14,82 7,85 8,55 – 5,71 6,67 8,53 3,29 9,26 6,67 8,52 1,97 12,24 7,05 8,47 3,74 9,82 5,96 8,45 2,22 18,62 7,84 8,39 3,68 10,47 5,97 8,36 – 7,51 5,53 8,35 2,71 13,12 7,32 8,29 1,69 9,39 6,29 8,24 3,59 7,22 4,33 8,24 – 10,42 7,66 8,14 3,05 5,35 9,15 8,12 – 14,01 8,09 8,09 5,91 10,33 5,81 8,08 3,08 11,50 5,85 8,08 2,91 9,81 4,24 8,07 – 14,22 6,92 8,03 – 8,00 5,63 8,03 3,03 12,45 7,25 7,99 3,61 8,56 5,32 7,97 – 7,10 4,80 7,91 4,91 11,29 6,24 7,90 – 13,18 6,57 7,90 2,62 5,49 5,99 7,80 – 10,14 3,69 7,79 – 18,35 10,01 7,79 2,47 9,57 5,68 7,77 2,69

89 Morningstar Rating QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQQ QQQ QQQQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQQ QQQQ QQ QQQ QQQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQ

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Datenbank

Mischfonds DYNAMISCH (Fortsetzung) Fondsname

ISIN

FIVV-MIC-Mandat-Wachstum Allianz Vermögenskonzept Dynamisch C EUR First Class - Global Equities WALSER Strategie Potenzial H & A Dynamik Plus B Archea Fund Europe B1 Pimas No. 1 Global Equities indexed BW PORTFOLIO 75 fortune alpha dynamisch Generali Komfort Wachstum DWS Vermögensmandat-Dynamik UBS (Lux) SF Growth (EUR) P-acc HLE Active Managed Portfolio Dynamisch MasterFonds-VV Wachstum Schoellerbank Global Dynamic T CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B 1822-Struktur Chance Charisma SICAV AHM Dach SEB Generation Plus S & H Globale Märkte CS MACS Classic 60 P AL Trust Wachstum Federated ProFutur Fonds LVM VR Premium Fonds - Progressio EuroSwitch Substantial Markets OP R Lux-Portfolio Growth AF Value Invest UI Columbus Global Trend EUR Bethmann Nachhaltigkeit Sauren Global Stable Growth A HP&P Euro Select UI Fonds A db PrivatMandat Comfort Wachstum U Candriam Sust High C Cap ARERO - Der Weltfonds PB VP Nachhaltig B PI 3 BL-Fund Selection 50-100 B Santander Select Dynamic A BL-Global 75 B EUR Voba Pforzheim Premium A Fonds UI I Aktien Welt INKA HWB Portfolio Plus V RW Portfolio Strategie UI CBR Strategy-Optimum Classic EUR VV-Strategie BW-Bank Dynamik T3 FFPB MultiTrend Doppelplus Gothaer Comfort Dynamik Evolution 1 VT JB Strategy Growth EUR A LBBW FondsPortfolio Wachstum Patriarch Select Wachstum B Lampe Dynamik IAMF-Long Term World Strategy Portfolio VV-Strategie LBBW Dynamik T3 Argentum Performance Navigator PB VP Klassik 70 PI 3 Haspa PB Strategie Chance Exklusiv Portfolio Sicav Chance R HVB Vermögensdepot priv Chance Plus PI HRK Inv Vermögensverwaltungsfds J P Global Equity Value Select T H & A PRIME VALUES Growth (R) EUR A Kapital Privat Portfolio Kapitalaufbau Plus AMI BFI (Lux) C-QUADRAT ARTS Dyn EUR R Warburg Classic Vermögensmgmt Fonds VR VIP - Wachstum United Investment MultiAsset Dynamic GFS Strategic IV AMI P (a) Portfolio Dynamisch E LGT Strategy 5 Years (EUR) B VV-Strategie BW-Bank Potenzial T3 BNPP L1 Diver Wld Gr Classic EUR CAP von der Heydt Strategiefonds II ausgew C BIL Patrimonial High C Acc IAMF-Stabilitäts Portfolio Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc ALTIS Fund Balanced Value B DUI Wertefinder ALPHA TOP SELECT dynamic Monega BestInvest Europa A Geneon Invest Equity Select

DE000A0NAAF0 LU0458234829 LU0328220883 LU0327378898 LU0090344473 LU0159350494 LU0391980702 DE000DK094J8 DE000A0M2H39 LU0100846798 LU0309483781 LU0033036590 LU0694616201 DE000A0NFZG4 AT0000A08Q96 LU0091101195 LU0151488029 LU0122454167 DE0009769240 DE000A0MYEG2 DE000A0M6397 DE000A0H0PG2 IE0000663694 LU0392136643 LU0337537053 LU0091958313 DE000A0MKQ32 LI0118427611 DE000DWS08X0 LU0136335097 DE0009790766 LU0193173233 BE0169199313 LU0360863863 DE000A0M0309 LU0135981693 LU0781564579 LU0048293368 DE000A0M80R1 DE0009794701 LU0173899633 DE000A0M7LI0048073287 LU0336102388 LU0317844685 DE000DWS0RY1 AT0000747100 LU0108180364 DE0009780536 LU0250687000 DE000A0MVZU4 LU0275530797 LU0336102974 DE000A0MY0T1 DE000A0M03A9 LU0324036036 LU0329749708 DE000A0MKRG3 LU0328332092 AT0000A010J2 AT0000803689 DE000A0MYEF4 DE000A0MY1C5 LU0740983043 DE0009765370 LU0344350060 DE000A0M26S2 DE000A0NGJ10 LU0282283505 LI0019352926 LU0354722406 LU0132152439 LU0347274655 LU0049912065 LU0206715210 FR0010148999 LU0142612901 DE000A0NEBA1 DE000A0MYEE7 DE0007560781 DE000A0Q8HL1

A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % T 78,90 EUR 2008 25 4,00 A 140,41 EUR 2010 81 5,00 T 114,84 EUR 2007 12 5,00 T 113,54 EUR 2007 4 5,00 T 93,96 EUR 1998 52 5,00 T 203,97 EUR 2002 66 3,00 T 181,52 EUR 2008 8 5,00 T 50,82 EUR 2008 40 2,00 T 11,56 EUR 2007 6 5,50 A 70,31 EUR 1999 286 0,00 A 127,00 EUR 2007 1375 5,00 T 3.443,66 EUR 1991 170 2,50 T 146,23 EUR 2012 34 – T 75,99 EUR 2008 76 5,00 T 148,79 EUR 2008 15 3,00 T 176,29 EUR 1998 126 5,00 A 79,56 EUR 2003 7 3,50 T 1.729,69 EUR 2001 22 5,00 T 47,84 EUR 1998 14 8,00 T 55,92 EUR 2007 14 5,00 T 139,48 EUR 2008 32 5,00 A 71,80 EUR 2006 64 5,00 T 29,54 EUR 1999 190 3,50 A 110,95 EUR 2008 16 5,00 A 64,52 EUR 2008 60 5,00 T 177,06 EUR 1998 77 2,50 A 99,11 EUR 2007 89 0,00 T 128,79 EUR 2011 10 3,00 A 146,41 EUR 2011 146 0,00 T 25,16 EUR 2001 94 5,00 T 94,45 EUR 1999 96 5,00 A 139,09 EUR 2004 225 2,50 T 415,65 EUR 1998 47 2,50 T 191,82 EUR 2008 669 0,00 T 62,61 EUR 2007 800 6,00 T 184,62 EUR 2001 148 5,00 T 145,23 EUR 2012 128 5,00 T 2.404,97 EUR 1993 528 5,00 T 1.172,81 EUR 2007 66 5,00 A 44,16 EUR 1999 11 5,00 T 109,99 EUR 2003 53 5,00 A 144,74 EUR 2007 138 5,00 T 1.720,32 EUR 2008 25 3,00 A 1.298,10 EUR 2008 254 7,00 T 13,34 EUR 2007 218 5,00 T 142,58 EUR 2008 116 5,00 T 1.676,49 EUR 1999 14 3,00 A 101,22 EUR 2000 35 5,00 T 56,42 EUR 2000 9 5,00 T 15,46 EUR 2006 21 5,75 T 127,24 EUR 2008 78 6,00 A 11,19 EUR 2007 29 5,00 A 1.102,14 EUR 2008 23 7,00 T 153,27 EUR 2007 52 3,50 T 56,77 EUR 2007 193 6,00 A 1.163,84 EUR 2007 49 1,50 A 90,40 EUR 2007 22 5,00 T 60,15 EUR 2008 210 6,00 A 117,08 EUR 2007 18 6,00 T 104,63 EUR 2006 9 5,00 A 142,46 EUR 1997 45 5,00 T 51,05 EUR 2007 35 5,00 T 90,13 EUR 2007 7 5,00 T 12,98 EUR 2012 43 T 18,81 EUR 1997 55 6,00 A 79,67 EUR 2008 43 3,00 T 105,16 EUR 2008 15 5,00 A 136,94 EUR 2008 13 5,00 T 54,17 EUR 2007 14 5,00 T 1.749,27 EUR 2004 112 A 1.373,63 EUR 2008 205 7,00 T 215,86 EUR 1998 100 3,00 T 148,00 EUR 2009 30 5,00 T 418,78 EUR 1994 32 3,50 A 13,23 EUR 2004 10 5,00 T 230,86 EUR 1999 119 4,00 T 74,76 EUR 2002 18 5,00 T 65,91 EUR 2008 20 5,00 T 48,77 EUR 2007 5 5,00 A 55,47 EUR 2005 37 5,00 T 110,32 EUR 2009 3 5,00

FONDS exklusiv

NER % 2,37 – – 1,79 2,13 1,80 – 2,57 2,24 1,23 2,02 1,87 2,42 2,27 – 1,88 2,50 – 1,22 2,73 0,91 2,26 2,30 1,98 2,87 – 1,32 2,25 1,18 1,31 1,71 2,09 – 0,50 1,71 – – 1,24 1,59 – – 1,12 2,52 – 2,78 1,90 – 2,04 1,90 2,26 1,78 – – 3,56 1,69 2,30 2,13 2,44 – 2,34 2,10 2,47 2,97 2,70 2,53 1,68 3,51 2,72 2,23 2,02 – – – 0,96 – 2,67 – 1,94 3,03 1,47 3,21

max. Verlust % Vola % 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr -1,43 -10,17 4,27 -2,85 -11,51 5,45 -2,62 -18,22 6,52 -3,75 -16,11 5,86 -3,15 -15,73 5,58 -2,37 -10,83 6,94 -3,21 -18,85 6,99 -1,20 -13,87 3,97 -2,62 -16,04 7,58 -2,05 -15,33 6,52 -3,33 -12,48 5,30 -0,84 -10,60 3,37 -2,93 -14,65 5,42 -1,64 -11,34 4,48 -2,38 -12,60 4,11 -2,53 -12,84 5,29 -3,21 -14,35 5,58 -0,67 -7,11 2,66 -2,83 -14,20 8,34 -3,12 -15,83 6,60 -1,57 -10,59 4,53 -3,25 -13,77 5,05 -2,52 -14,09 6,01 -2,46 -10,97 5,56 -2,19 -10,67 5,89 -3,96 -9,71 5,39 -3,84 -5,54 5,95 -5,04 -14,65 7,87 -2,23 -8,82 3,88 -1,98 -9,09 4,16 -4,97 -7,95 7,69 -3,22 -12,88 5,61 -2,47 -11,36 5,37 -2,40 -15,28 5,07 -2,01 -8,45 3,81 -1,20 -10,09 3,92 -2,42 -11,84 4,26 -3,34 -8,04 4,84 -0,96 -14,79 4,79 -3,27 -13,95 6,03 – – 17,31 -2,31 -9,57 5,10 -0,68 -13,49 3,96 -3,81 -14,91 6,48 -2,06 -14,18 4,05 -2,24 -15,19 7,59 -2,57 -13,29 5,78 -2,12 -11,80 5,06 -2,59 -12,01 6,01 -2,98 -12,55 4,73 -2,34 -16,25 5,94 -4,08 -10,85 5,37 -3,92 -14,50 6,46 -1,24 -7,97 5,05 -2,02 -9,87 3,76 -4,62 -17,67 6,89 -3,04 -13,59 5,50 -4,10 -16,26 6,67 -0,70 -5,81 3,51 -4,94 -26,09 9,60 -2,16 -9,83 4,77 -1,60 -18,05 4,80 -2,38 -15,78 4,33 -3,09 -17,37 5,07 -2,20 -13,85 4,68 -1,78 -10,37 4,55 -1,40 -15,79 4,03 -5,44 -14,18 5,02 -3,27 -16,13 5,22 -0,05 -8,98 2,82 -2,83 -11,53 4,82 -2,94 -12,51 4,90 -0,43 -8,92 2,68 -1,29 -13,63 3,77 -3,77 -13,29 5,91 -1,19 -19,11 5,67 -2,09 -9,42 4,27 -2,96 -6,26 4,11 -3,55 -13,96 6,42 -2,78 -16,94 5,00 -3,62 -20,52 5,13

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 13,46 9,02 7,75 – 9,40 5,99 7,71 – 9,84 6,09 7,69 2,10 8,87 4,63 7,69 1,35 10,91 4,92 7,63 2,16 16,27 8,75 7,63 3,46 14,73 4,34 7,61 – 9,81 5,45 7,60 – 16,88 6,73 7,59 – 12,99 5,51 7,58 2,16 6,18 4,47 7,55 3,02 13,97 5,84 7,49 2,64 10,90 5,94 7,48 – 10,30 6,25 7,47 – 7,60 5,97 7,42 – 9,33 5,40 7,42 3,10 10,58 4,70 7,40 1,75 5,31 4,25 7,33 2,45 11,99 5,04 7,30 0,34 14,23 6,81 7,19 1,73 8,49 5,63 7,19 – 7,79 4,56 7,11 2,96 11,01 5,05 7,06 3,22 14,27 6,43 7,03 – 14,13 6,47 6,98 – 3,01 4,52 6,97 3,85 3,91 4,55 6,94 1,33 18,39 8,18 6,85 – 7,97 4,80 6,83 – 10,79 5,36 6,79 5,75 7,57 5,09 6,77 4,39 7,69 4,92 6,74 0,95 8,93 4,75 6,71 2,13 9,58 5,74 6,70 – 6,67 4,48 6,69 2,93 10,50 5,21 6,69 3,28 7,91 4,43 6,67 – 4,74 5,73 6,65 4,52 20,22 7,25 6,61 – 11,94 6,98 6,55 1,70 7,27 18,56 6,55 3,62 9,81 5,04 6,50 – 11,60 5,63 6,41 – 8,92 5,97 6,36 – 9,17 4,62 6,30 2,95 15,67 4,24 6,27 – 8,75 4,85 6,27 2,06 7,04 3,38 6,25 2,97 9,71 4,22 6,24 1,98 8,95 4,78 6,10 3,41 9,83 3,85 6,09 – 4,38 2,34 6,00 1,94 8,59 5,47 5,99 – 15,63 5,02 5,94 – 5,91 3,71 5,92 1,87 11,65 5,64 5,83 – 10,24 4,25 5,69 – 9,77 5,46 5,67 – 10,66 6,71 5,62 – 13,23 5,41 5,57 0,94 8,24 4,01 5,52 4,13 10,02 5,55 5,26 0,79 8,80 5,06 5,21 -0,68 10,47 1,10 5,12 – 10,29 2,87 5,09 0,75 11,48 4,40 4,91 – 11,26 2,71 4,90 – -0,15 1,35 4,88 – 5,86 2,43 4,87 0,71 8,62 4,28 4,86 2,52 6,16 4,48 4,84 – 8,90 4,25 4,81 0,86 10,21 4,34 4,37 – 7,79 1,91 4,23 1,19 5,08 3,39 4,18 -0,42 12,42 3,83 4,14 1,89 9,30 3,94 4,13 1,44 3,18 5,52 4,04 – 11,19 4,07 3,98 0,27 7,02 0,87 3,97 1,86 4,82 1,53 3,93 –

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NER % – – – – 0,35 – 0,12 0,15 0,17 0,15 0,20 0,15 0,12 – 1,07 0,17 0,20 0,85 0,15 0,12 – 0,89 – 1,55 2,20 – 0,16 0,55 0,15 0,12 0,68 – 2,30 1,36 0,70 – 0,42 0,65 1,05 1,15 0,83 1,32 1,24 1,53 2,20 – 1,10

max. Verlust % 1 Jahr 3 Jahre -22,68 -36,68 -0,73 -6,45 -17,57 -30,26 -13,33 -24,30 -6,34 -12,98 -10,34 -19,39 -10,38 -19,46 -10,32 -19,15 -8,33 -15,83 -8,35 -15,87 -7,74 -15,18 -7,92 -14,75 -8,61 -16,13 -7,10 -13,12 -7,18 -13,47 -4,98 -8,62 -5,14 -8,94 -6,83 -13,05 -5,12 -8,79 -4,93 -9,03 -7,66 -13,14 -5,17 -9,73 -4,01 -7,42 -1,28 -7,59 -7,34 -15,19 – – -5,82 -12,77 -7,20 -12,87 -6,14 -12,77 -5,98 -12,83 -1,54 -4,38 -0,76 -5,07 -0,88 -3,50 -1,23 -6,51 -1,16 -4,55 -0,28 -5,42 -2,66 -6,05 -2,43 -5,77 -0,76 -4,54 -0,68 -1,83 -0,91 -2,87 -0,91 -6,11 -0,81 -4,19 -0,59 -2,88 -0,63 -6,19 -1,45 -6,10 -1,25 -4,49

Vola % 1 Jahr 20,94 2,93 16,11 12,98 8,01 10,71 10,68 11,71 8,59 9,62 8,17 8,40 9,35 8,53 7,61 5,55 5,75 6,80 6,13 5,73 7,66 5,71 4,85 3,29 7,29 16,30 6,72 6,57 6,47 6,78 3,24 1,73 1,68 2,60 2,44 1,11 2,65 4,09 1,74 1,98 1,97 2,72 1,30 0,92 1,15 1,96 1,71

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre -13,65 6,52 11,98 18,95 14,81 8,26 10,56 – -8,47 6,36 10,16 18,22 -5,57 6,17 10,03 16,56 6,21 6,07 9,59 – -3,30 5,47 9,27 16,34 -0,55 5,30 9,14 – -0,32 5,90 9,00 7,80 0,94 5,51 8,85 7,37 1,07 5,47 8,65 7,50 1,19 5,43 8,59 7,58 1,67 5,10 8,43 – 1,24 4,87 8,23 – -0,61 4,34 8,01 14,82 1,39 4,53 7,69 6,39 2,84 4,08 7,53 5,95 2,66 4,10 7,46 – 0,44 4,07 7,33 6,27 2,71 3,97 7,24 6,20 2,24 4,01 7,01 – 0,58 3,62 6,86 6,21 3,15 3,95 6,30 5,97 2,29 3,12 6,08 6,21 9,49 4,71 6,02 – -0,23 4,61 5,97 6,26 5,54 8,88 5,77 – -2,02 4,00 5,29 7,70 -1,82 4,07 5,29 7,87 -2,29 3,95 5,22 – -2,26 3,89 5,10 – 4,89 3,30 4,74 5,33 5,39 2,72 4,68 – 4,27 4,30 4,60 3,07 4,58 2,67 4,59 2,96 4,42 3,05 4,12 – 3,16 3,15 4,02 6,22 1,33 1,99 3,98 5,97 0,71 2,10 2,93 – 2,01 1,72 2,45 – 2,31 1,17 2,25 3,82 0,91 1,86 2,09 – 2,73 1,23 1,98 1,28 1,07 0,98 1,84 -0,69 1,27 0,83 1,40 – 1,67 0,57 0,72 – 0,82 0,29 0,58 2,12 1,31 -0,63 -0,07 1,65

91 Morningstar Rating Q QQQQQ QQQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQQ QQQ QQQQQ

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A A A T T A T T A A T A A T A A T T T T T T A T A A T A A T T

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QQQQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQQ QQQ QQQQ QQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQQ QQ QQ QQ QQQ QQ QQ QQ QQ QQQ QQ

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FONDS exklusiv

NER % 1,07 1,45 1,32 1,26 – 0,70 1,28 – 1,10 0,56 0,99 – – 0,83 1,30 0,84 1,04 0,77 0,57 1,03 0,96 0,21 – 1,02 1,00 0,95 1,12 0,64 0,20 0,81 0,70 0,84 0,20 – 0,75 0,46 0,88 0,20 – 1,42 0,17 1,00 1,08 – 0,95 0,81 0,93 0,89 0,71 – 1,07 – 0,70 0,40 1,12 0,20 0,20 – 0,75 0,20 – 0,97 – 1,27 0,20 0,20 1,21 0,16 – 1,00 0,20 – – – 0,16 0,20 0,20 1,49 – – –

max. Verlust % Vola % 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr -0,97 -7,92 2,85 -0,82 -7,56 2,16 -1,32 -2,95 2,34 -0,48 -6,79 2,10 -0,85 -1,48 1,77 -0,53 -4,80 1,37 -1,46 -4,01 2,71 -1,44 -4,00 2,66 -1,23 -4,22 2,44 -1,16 -3,80 2,41 -1,03 -3,25 2,21 -1,33 -3,63 3,16 -1,61 -4,76 3,29 -1,11 -3,38 2,67 -1,23 -7,62 2,41 -0,72 -2,71 1,66 -1,06 -6,36 2,39 -1,84 -7,29 3,01 -1,15 -3,99 2,85 -1,30 -3,99 2,63 -1,60 -5,14 3,12 -1,24 -3,92 2,61 -1,02 -3,13 2,49 -0,95 -3,09 2,15 -1,36 -3,52 2,63 -1,08 -3,66 2,41 -1,56 -3,98 2,76 -1,38 -4,39 2,55 -1,10 -3,40 2,52 -1,54 -5,44 2,65 -0,66 -2,46 1,86 -1,16 -3,55 2,40 -1,11 -3,40 2,56 -1,13 -4,61 2,50 -1,21 -7,21 2,37 -1,13 -2,95 2,49 -1,18 -3,40 2,45 -1,40 -3,97 2,84 -1,20 -3,66 2,14 -1,13 -3,84 2,31 -2,63 -4,27 3,31 -1,15 -3,70 2,65 -1,37 -5,14 2,58 -1,19 -3,17 2,37 -1,14 -4,06 2,34 -1,30 -4,71 2,69 -1,32 -3,96 2,71 -1,34 -3,98 2,69 -1,31 -3,52 2,63 -1,25 -3,63 2,57 -1,62 -4,10 2,84 -0,95 -3,59 2,10 -1,87 -2,76 1,79 -1,44 -4,40 2,68 -1,56 -4,24 2,72 -1,33 -3,16 2,63 -2,16 -4,51 3,45 -1,17 -3,88 2,52 -1,39 -3,63 2,49 -1,44 -3,37 2,73 -1,48 -3,66 2,52 -1,75 -5,56 2,70 -1,32 -3,27 2,60 -1,40 -10,34 2,65 -1,18 -1,98 1,64 -1,81 -3,47 3,43 -1,39 -4,43 2,60 -0,98 -1,70 1,42 -1,81 -3,43 3,16 -0,77 -5,56 2,62 -1,24 -2,63 2,74 -1,80 -3,72 3,19 -1,08 -3,37 2,44 -0,48 -2,23 1,01 -1,30 -2,66 2,65 -1,01 -2,64 2,28 -0,54 -1,95 2,14 -1,49 -4,51 2,49 -1,37 -2,30 1,55 -0,86 -3,33 2,30 -2,01 -5,07 2,96

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 11,31 4,44 6,19 3,25 8,89 4,40 6,15 4,60 3,86 1,88 5,44 – 6,69 4,57 5,21 – 4,83 3,92 5,21 3,07 5,14 2,75 4,59 7,54 4,65 2,93 4,59 4,21 4,02 2,76 4,38 4,51 5,04 2,96 4,26 5,05 3,85 3,31 4,21 5,40 3,65 3,01 4,19 5,98 3,86 2,85 4,18 5,03 4,07 2,64 4,13 3,46 4,89 3,45 4,12 – 5,79 2,01 4,10 5,11 2,02 2,32 4,10 4,96 4,70 3,27 4,07 – 4,69 2,53 4,06 4,13 3,83 2,79 4,06 – 3,54 2,16 4,02 3,27 4,49 2,96 4,01 – 3,60 2,78 3,96 4,69 3,75 2,59 3,86 4,12 3,30 2,78 3,79 4,40 4,04 2,78 3,75 4,40 3,31 2,36 3,72 3,61 3,20 2,25 3,66 4,17 4,05 2,66 3,65 3,65 3,39 2,44 3,63 – 3,48 2,24 3,62 4,55 3,84 2,69 3,59 – 3,25 2,21 3,59 4,45 3,30 2,40 3,57 – 5,35 2,89 3,56 4,19 3,01 1,59 3,55 – 3,85 2,72 3,52 – 3,34 2,39 3,48 3,73 2,93 2,28 3,43 – 1,96 1,57 3,41 4,35 4,32 2,70 3,39 3,98 0,32 1,62 3,38 – 3,43 2,09 3,35 – 3,50 1,91 3,31 4,74 2,63 2,08 3,31 3,57 3,25 1,94 3,27 4,10 3,04 2,30 3,24 4,58 3,46 2,10 3,23 4,13 2,61 2,14 3,20 4,06 2,95 2,03 3,19 4,26 1,91 1,65 3,15 – 2,94 1,87 3,14 4,16 3,30 1,81 3,13 3,58 0,09 0,75 3,12 3,43 2,51 2,08 3,10 4,53 2,75 1,65 3,10 4,12 2,59 1,93 3,09 4,51 2,93 1,54 3,07 – 2,72 1,97 3,07 – 2,76 1,90 3,04 – 2,51 1,67 3,03 – 2,89 2,00 3,02 3,41 2,94 1,38 3,00 1,92 2,75 1,82 2,94 3,49 5,86 2,21 2,94 3,58 0,81 1,11 2,94 – 2,20 2,01 2,93 – 2,75 1,75 2,88 3,14 0,71 1,02 2,87 3,62 2,22 1,92 2,86 – 3,18 1,39 2,79 4,56 2,62 1,96 2,77 – 0,70 1,94 2,72 3,76 3,59 2,15 2,71 3,63 2,26 1,51 2,69 2,22 2,38 1,80 2,65 – 2,10 1,74 2,62 – 3,47 1,94 2,60 – 1,98 1,30 2,59 3,70 0,56 0,56 2,57 4,00 2,73 1,78 2,57 – 1,42 1,06 2,38 4,18

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DBXT II EUR Corporate Bond ETF (DR) 1C JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist LO Funds Euro Rspnb Corp Fdmtl EUR PA Richelieu Bond Corporate EURO A EUR Acc ComStage iBoxx € Grmny Cov Cpd 5-7 ETF iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist DBXT II EUR Corp Bd ex Fincls ETF (DR)1C iShares € CorpBd exFncl 1-5y ETF € Dist LO Funds Euro Credit Bond EUR RA UniReserve: Euro-Corporates HMT Corporates Riskcontrol UBS (D) Stiftungsfonds I APO Rendite Plus INKA ESPA Reserve Corporate T EUR iShares Pfandbriefe (DE) StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST DBXT II iBoxx Germany Covered ETF 1C Deka iBoxx € Liquid Ger. Cov Dvrsfd ETF Metzler Euro Corporates Short Term EdRF Euro Credit Short Term A EUR ComStage iBoxx € Grmny Cov Cpd Ovrll ETF iShares € CorpBd IntrRt Hdg ETF EUR Dist ComStage iBoxx € Grmny Cov Cpd 3-5 ETF Lux-Bond Medium Term EUR A Cap Eurizon Bond Corporate EUR S/T R Acc CS (Lux) Corp Short Duration EUR Bond A BayernInvest TR Corporate Bd Fds AL UBS (Lux) BS Sht Term EUR Corp € P-acc Klassik ShortTerm Anleihen R A

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A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % T 152,92 EUR 2010 374 – A 162,56 EUR 1992 70 5,00 T 19,03 EUR 1999 81 5,00 T 649,85 EUR 2009 65 5,00 T 232,25 EUR 2010 10 – A 111,00 EUR 2009 3647 – T 151,20 EUR 2010 19 – A 110,51 EUR 2009 1757 – T 12,87 EUR 2000 33 3,00 A 42,79 EUR 2006 273 0,00 A 49,80 EUR 2012 40 2,00 A 51,76 EUR 2007 17 5,00 A 46,82 EUR 2002 53 2,00 T 126,03 EUR 2002 255 0,75 A 105,10 EUR 2004 797 – A 32,03 EUR 2009 108 1,00 T 195,75 EUR 2007 130 – A 111,81 EUR 2009 180 – A 102,88 EUR 2012 18 5,00 T 149,51 EUR 2015 199 1,00 T 200,64 EUR 2010 13 – A 98,09 EUR 2012 1375 – T 201,79 EUR 2010 6 – T 133,59 EUR 2004 97 2,50 T 68,52 EUR 1999 1062 2,00 A 85,38 EUR 2002 553 5,00 A 38,12 EUR 2000 34 3,00 T 124,38 EUR 2002 575 2,00 A 86,73 EUR 2004 25 1,00

NER % 0,20 1,23 1,25 1,17 0,17 0,20 0,20 0,20 1,80 – 0,75 0,63 1,02 – 0,10 1,20 0,15 0,09 – 1,27 0,12 0,25 0,17 – – 0,83 1,19 0,97 –

max. Verlust % Vola % 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr -1,22 -2,65 2,50 -1,39 -2,99 2,45 -1,27 -4,60 2,53 -1,28 -3,30 2,57 -1,33 -2,28 1,90 -0,34 -1,02 1,14 -1,68 -3,21 3,10 -0,42 -1,41 1,22 -1,79 -4,01 2,35 -0,07 -0,85 0,31 -1,36 -6,84 2,05 -1,03 -1,61 1,06 -0,51 -2,46 1,34 -0,33 -1,86 0,51 -1,02 -1,82 1,47 -0,68 -2,64 0,98 -1,08 -1,87 1,46 -1,36 -2,27 1,84 -0,48 -2,01 1,04 -0,26 -1,73 0,65 -1,72 -2,87 2,23 -1,02 -3,65 1,52 -0,59 -1,12 0,88 -0,97 -2,23 0,88 -0,45 -2,24 0,60 -0,59 -2,15 0,88 -0,91 -2,99 1,19 -0,47 -1,41 0,59 -0,22 -0,58 0,49

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 3,04 1,79 2,34 – 1,87 1,48 2,31 4,87 2,09 1,25 2,28 3,20 3,58 1,00 2,25 – 0,43 0,94 2,25 – 1,70 1,38 2,16 – 2,72 1,60 2,05 – 1,57 1,26 1,87 – 1,13 0,38 1,86 3,78 1,23 0,79 1,77 -0,31 2,40 0,67 1,65 – -0,02 0,21 1,61 3,24 1,78 1,02 1,59 3,38 1,16 0,67 1,58 2,19 0,34 0,66 1,39 3,01 1,04 0,66 1,30 – 0,27 0,57 1,29 3,16 0,42 0,53 1,27 – 0,83 0,75 1,27 – 0,95 0,86 1,15 1,58 0,24 0,40 1,15 – 1,42 0,11 1,14 – 0,26 0,38 1,14 – -0,32 -0,06 1,06 2,19 0,41 -0,07 1,00 -0,70 0,65 0,07 0,77 1,69 0,59 -0,20 0,62 -0,44 0,10 0,09 0,62 1,23 0,30 0,18 0,47 1,65

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0,35 0,94 – 1,11 1,02 0,79 1,10 – – – – 0,97 – 0,98 0,93 0,92 0,55 1,09 0,98 0,80 0,87 1,04 0,71 0,83 0,98 1,12 0,70 – 1,69 – 0,10 0,94 0,68 0,25 0,79 0,79 0,80 0,82 1,19 – 0,88 0,16 1,10 0,65 – 0,89 0,88 1,03 0,75

-5,49 -1,23 -0,49 -1,68 -1,90 -3,03 -1,22 -2,79 -1,99 -2,77 – -2,03 -2,84 -1,79 -3,12 -2,49 -3,58 -1,25 -1,27 -3,36 -1,49 -4,73 -1,13 -0,86 -2,43 -2,36 -2,41 -2,31 -1,30 -3,65 -2,28 -2,90 -1,75 -2,33 -2,26 -1,54 -2,20 -2,15 -2,50 -3,08 -2,60 -1,97 -2,13 -3,26 -3,45 -2,80 -2,42 -1,00 -1,26

6,01 8,00 10,45 4,58 3,95 3,06 5,23 2,71 1,89 2,18 -2,78 1,95 2,62 2,87 0,87 2,54 0,25 1,26 2,25 1,25 0,35 0,15 3,63 5,93 1,75 1,93 2,11 2,09 3,37 1,22 1,75 1,27 1,83 1,70 1,78 2,43 1,83 1,69 0,85 1,59 1,75 1,90 2,05 5,55 0,62 2,06 -0,01 2,39 1,72

QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQ QQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQQQQ QQQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ

ANLEIHEN DIVERSIFIZIERT EURO CBK € 12,5 Corporate Bond Fund Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A) nordIX Renten plus La Française Obligations LT I Invesco Euro Bond A EUR Acc DWS Euro-Bonds (Long) Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie Fidelity Core Euro Bond Y-Acc-EUR KBC Renta Medium EUR B Acc Macquarie Bonds Europe T Ras Lux Bond Europe BGF Euro Bond A2 Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR Capital Group Euro Bond (LUX) X BBV-Fonds-Union Pictet-EUR Bonds P DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y Franklin European Ttl Ret A(acc)EUR BW-Renta-Universal-Fonds Allianz Euro Rentenfonds A EUR H & A Renten Global B Gothaer Euro-Rent DWS Euro-Bonds (Medium) CTV-Strategiefds HAIG Renten Defensiv A Basler-Rentenfonds DWS Vontobel Euro Bond A EUR DWS Vermögensbildungsfonds R LD Gutmann Europa Anleihefonds A Amundi Fds Bd Euro Aggregate FE-C Bond Strategy Euro All Term A SPDR® Barclays Euro Aggregate Bond ETF UBAM Euro Bond AC EUR MS INVF Euro Bond I iShares € Aggregate Bond ETF EUR Dist HSBC Sustainable Euro Bond AC RenditDeka CF AXA Renten-Euro AXA Euro Obligations C OYSTER Euro Fixed Income C EUR CMI Euro Bond DC1 Deutsche Postbank Europafonds Renten Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR F-Acc Danske Invest SICAV European Bond A d Deutsche Extra Bond Total Return SD Pioneer Fds (A) Euro Gov Bond A Candriam Bds Euro C EUR Dis NN (L) Euro Fixed Income P Cap EUR HI-FBG Individual R-PT WWK Rent

LU0588500636 LU0703711035 DE000A0YAEJ1 FR0000425241 LU0066341099 LU0044387529 LU0809243487 LU0417496105 LU0117158260 AT0000818059 LU0055869092 LU0050372472 LU0048579097 LU0174801893 DE0008491077 LU0128490280 LU0272368639 LU0170473374 DE0008491549 DE0008475047 LU0328784664 DE0008471095 LU0036319159 LU0316657369 DE0008474065 LU0035744233 DE0008476516 AT0000856802 LU0616241989 AT0000A0G4C6 IE00B41RYL63 LU0100809085 LU0042383389 IE00B3DKXQ41 FR0010061283 DE0008474537 DE0008471327 FR0000172033 LU0095343264 LU0129301353 DE0009797704 LU0270448839 LU0012089263 DE0009788026 AT0000856026 LU0011975330 LU0546917773 DE000A0M58C9 DE0008471194

T A A T T T A T T T T T A T A T T T A A A A T A A A A A T A A T T A T A A T T T A T A A A A T T A

192,25 133,63 120,70 338,99 7,54 1.797,25 117,72 14,76 1.154,27 133,85 71,73 28,80 13,57 17,54 51,75 556,01 199,90 15,21 29,80 63,07 115,56 60,01 1.952,63 26,89 25,77 148,14 19,32 74,74 132,62 12,95 60,68 1.015,69 17,84 122,20 1.726,83 23,94 29,03 51,72 259,45 46,46 59,39 165,60 11,76 56,82 8,22 281,82 551,64 65,66 41,95

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7,27 2,49 2,42 3,27 3,01 3,79 2,26 3,83 3,04 3,43 4,09 2,70 3,79 3,44 3,49 3,65 4,42 2,49 1,91 3,77 2,49 3,88 2,07 2,28 2,88 2,98 2,92 3,16 2,90 3,83 2,97 3,57 2,83 2,99 3,00 2,32 2,66 2,84 3,07 3,25 3,24 2,94 2,80 3,96 3,56 3,14 2,53 1,66 1,75

6,00 5,01 3,27 3,37 4,07 2,63 2,75 2,69 1,86 2,47 3,47 2,43 2,14 2,64 2,41 2,70 2,88 2,36 1,85 2,16 3,24 1,45 2,55 2,98 2,44 2,05 2,07 2,24 1,67 1,76 2,23 1,91 2,27 2,19 1,92 2,56 1,71 1,71 1,62 2,20 1,77 2,28 1,78 3,42 1,46 2,02 1,47 1,95 0,91

9,29 6,54 6,32 6,20 5,24 4,79 4,72 4,58 4,47 4,33 4,27 4,26 4,16 4,15 4,15 4,14 4,10 4,10 4,09 4,07 4,07 4,05 4,03 4,03 4,01 3,92 3,92 3,90 3,89 3,87 3,86 3,83 3,81 3,79 3,71 3,70 3,69 3,67 3,67 3,64 3,60 3,56 3,56 3,47 3,44 3,44 3,38 3,37 3,29

– – – 6,05 5,55 4,85 – – 5,20 4,08 3,06 5,08 4,47 4,61 4,88 4,25 6,38 2,93 3,56 5,23 – 4,14 3,85 4,19 4,23 4,30 4,40 4,68 4,01 – – 4,12 4,77 – 4,72 4,44 4,47 4,24 3,95 3,81 4,41 5,06 4,05 4,64 4,29 3,77 3,83 – 3,72

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ANLEIHEN DIVERSIFIZIERT EURO (Fortsetzung) Fondsname

ISIN

Robeco All Strategy Euro Bonds DH € JPM Euro Aggregate Bond A (acc) EUR Raiffeisen-Euro-Rent R A Barmenia Renditefonds DWS Focused Fund High Grade LT Bd EUR F-acc BFI (Lux) EuroBond EUR R Legg Mason WA Euro Core+ Bd A Inc (D) € Allianz Rentenfonds A EUR GAM Multibond Euro Bond EUR B FT EuroZins Parvest Bond Euro C C HANSArenta UBS (Lux) BF EUR P-acc KEPLER Ethik Rentenfonds A HYPO Rendite Plus VT Pioneer SICAV Euro Aggt Bd A EUR ND MEAG EuroRent A ESPA Return System A ERSTE Responsible Bond T VPV-Rent Pioneer Investments S-BayRent Deka Postbank Eurorent KCD-Union Nachhaltig RENTEN Federated Euro Renten LVM Spängler IQAM SparTrust M R A RW Rentenstrategie Performa EUR Fixed Income LBBW Renten Euro Flex DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y Deka-Renten: Euro 3-7 CF (A) 3 Banken Euro Bond-Mix A Credit Suisse (Lux) Green Bond BH EUR Lux-Bond Long Term EUR A Cap AL Trust €uro Renten Deka Rentenfonds RheinEdition Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten + AlpenBank Anleihenstrategie A LLB Obligationen EUR A WR Strategie Zins Aktiv A ASSETS Defensive Opportunities UI A Candriam Sustainable Euro Bonds C Inc HAIG MB Flex Plus Frankfurter-Sparinrent Deka NEF Euro Bond R Acc HannoverscheBasisInvest Swisscanto (LU) BF Vision EUR AA Kairos Intl Bond P VP Bank Bond Fund EUR B Berenberg-1590-Ertrag-Universal A True Rock T ESPA Portfolio Bond Europe A KEPLER Vorsorge Rentenfonds A JSS Sustainable Bond EUR P EUR dist HYPO-RENT A Deka Rentenfonds RheinEdition o.A. SIP Bond LIGA-Pax-Rent-Union Monega Euro-Bond Rentenstrategie MultiManager OP Triodos Sustainable Bond EUR R Inc Parvest Bond Euro Medium Term C C DJE - InterCash PA (EUR) E.ON Rentenfonds DWS OLB Zinsstrategie Ecology Bond A W&W Euroland-Renditefonds Carmignac Sécurité A EUR Acc UniEuroRenta DJE INVEST - DJE Stiftungsfds Renten - I BIL Patrimonial Defensive Acc SGKB (Lux) Obligationen EUR B Klassik Anleihen R A Fidelity Euro Short Term Bond Y-Acc-EUR KEPLER Short Invest Rentenfonds A DWS Euroland Strategie (Renten) LD Schoellerbank Anleihefonds A Kathrein Yield + A Degussa Renten Universal Fonds JSS Sustainable Bd EUR Hi Grd P EUR acc DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y 3 Banken Europa Bond-Mix R A

LU0085135894 LU0430492594 AT0000996681 DE0008474248 LU0249181222 LU0127039963 IE0031616257 DE0008471400 LU0012197660 DE0008478017 LU0075938133 DE0008479015 LU0033050237 AT0000815006 AT0000633086 LU0776055252 DE0009757443 AT0000624259 AT0000686084 DE0008472440 DE0008480773 DE0008006255 DE0005326524 IE0000663256 AT0000857743 DE000A0MU789 LU0006406671 DE0009766964 LU0272368712 LU0041228874 AT0000856323 LU0230911603 LU0078029518 DE0008471616 DE0008480666 DE0009777623 AT0000A09F49 LI0032550647 LU0443581151 DE000A1H72N5 BE0943335100 LU0230369240 DE0008479981 LU0102240396 DE0005317317 LU0141248459 LU0406837046 LI0008127339 DE000A0MZ309 AT0000A09V98 AT0000858527 AT0000799861 LU0158938935 AT0000857503 DE0009771915 LU0432113313 DE0008491226 DE0005321061 LU0326856928 LU0278272769 LU0086914362 LU0159549814 DE0009848044 DE000A1JXM43 AT0000A0J7J1 DE0009780478 FR0010149120 DE0008491069 LU0423128866 LU0509288378 LU0466400123 AT0000961016 LU0346393704 AT0000618723 DE0008474032 AT0000913926 AT0000A05J15 DE0005316996 LU0288930356 LU0272369017 AT0000986344

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FONDS exklusiv

NER % 0,88 0,90 – 0,60 0,18 0,98 1,32 1,00 1,09 0,61 1,12 0,81 0,97 – – 0,80 0,85 0,43 – – 0,84 – 0,97 1,55 – 1,00 0,97 0,90 0,50 0,53 0,43 0,98 – 0,59 0,83 0,36 – 0,27 1,37 0,76 – 1,21 0,88 – 0,66 0,90 1,33 1,10 0,88 – 0,82 – 1,20 – 1,30 – 0,64 0,62 3,05 – 0,87 0,73 0,66 0,90 – 0,63 1,03 0,72 0,76 – 0,88 – 0,51 – 0,70 – – 0,80 1,22 0,45 0,43

max. Verlust % Vola % 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr -1,94 -4,98 2,77 -2,47 -4,88 3,14 -2,51 -4,33 3,14 -2,42 -4,28 2,92 -1,96 -3,39 3,04 -2,70 -4,88 3,06 -2,54 -5,89 3,49 -2,52 -5,09 2,76 -2,30 -4,04 2,79 -2,87 -4,99 3,05 -2,24 -4,65 2,83 -0,88 -2,82 1,71 -2,56 -4,90 3,02 -1,86 -3,49 2,42 -0,79 -4,30 1,88 -2,86 -4,42 2,73 -2,68 -4,38 3,35 -2,30 -5,22 2,42 -2,16 -3,44 2,31 -1,10 -3,85 1,91 -2,74 -5,23 2,86 -1,14 -4,06 2,13 -1,43 -3,66 2,45 -2,00 -4,69 3,24 -1,62 -5,19 1,63 -0,49 -2,88 1,65 -1,69 -7,05 2,70 -1,19 -4,40 2,02 -2,00 -3,62 2,97 -0,48 -1,49 1,25 -1,37 -2,71 1,62 -2,57 -6,61 3,76 -2,11 -4,61 2,58 -1,99 -3,38 2,86 -1,04 -2,79 1,61 -1,68 -3,12 2,45 -0,85 -3,40 1,84 -1,48 -2,77 2,56 -1,12 -3,58 2,23 -0,16 -1,58 1,62 -2,77 -4,70 2,97 -0,05 -5,17 1,23 -0,72 -3,93 1,08 -2,23 -4,56 2,72 -0,79 -2,86 1,67 -2,64 -5,23 3,17 -0,81 -3,58 1,03 -1,79 -3,63 2,19 -0,72 -2,72 1,32 -0,49 -1,66 1,21 -1,73 -4,86 2,75 -2,01 -3,38 2,10 -2,18 -4,37 2,78 -1,61 -4,74 1,84 -1,26 -2,97 1,69 -0,58 -3,97 0,80 -1,19 -2,13 2,17 -1,84 -3,48 2,28 -2,00 -4,36 2,76 -2,18 -3,88 2,70 -0,47 -1,69 0,97 -0,78 -2,42 1,34 -1,29 -2,66 1,91 -0,79 -2,13 1,21 -1,12 -3,98 1,63 -1,30 -2,23 1,82 -0,52 -1,30 0,78 -1,46 -2,70 1,69 -0,78 -2,36 1,19 -3,03 -6,29 2,10 -1,08 -2,34 1,94 -1,23 -2,28 1,90 -0,73 -1,46 1,26 -0,07 -0,47 0,36 -0,96 -2,27 1,24 -0,90 -1,65 1,47 -0,48 -2,02 1,12 -1,02 -1,98 1,77 -2,81 -5,06 3,02 -1,27 -1,83 1,99 -1,18 -2,20 1,92

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 0,72 1,41 3,29 3,79 1,03 1,50 3,29 – 1,08 1,80 3,27 4,51 1,78 2,28 3,22 4,07 1,81 2,24 3,21 4,84 1,11 1,55 3,17 3,70 1,57 1,72 3,11 2,71 0,69 1,11 3,11 4,69 0,92 1,51 3,09 3,22 0,87 1,45 3,09 3,60 1,38 1,43 3,07 3,87 2,19 1,77 3,06 3,50 1,29 1,48 3,02 3,96 0,92 1,66 3,01 4,53 4,31 2,35 2,97 3,74 -0,08 0,86 2,96 – 2,86 1,41 2,91 3,24 -0,27 1,60 2,90 3,70 1,02 1,58 2,86 3,91 1,20 1,50 2,83 4,01 0,53 1,01 2,78 3,90 3,09 1,56 2,76 3,65 2,16 1,84 2,75 4,20 3,06 1,35 2,70 3,30 0,36 1,79 2,69 4,28 3,11 1,98 2,69 – 4,31 1,06 2,68 4,26 1,81 1,20 2,66 4,69 0,55 1,82 2,63 4,43 2,12 1,75 2,63 3,92 1,83 1,43 2,62 3,65 0,41 1,91 2,59 4,13 0,93 1,44 2,55 3,87 1,44 1,94 2,51 3,65 1,38 1,32 2,50 3,56 1,42 1,46 2,49 – 2,64 2,28 2,48 – 1,83 1,91 2,47 3,91 1,46 2,17 2,43 – 4,07 2,34 2,42 – 1,23 1,40 2,40 3,10 4,74 1,69 2,40 1,87 2,06 1,18 2,37 3,68 0,91 1,07 2,35 3,50 2,13 1,22 2,35 3,95 -0,32 1,32 2,30 3,37 0,76 0,66 2,29 – 0,33 0,74 2,26 3,59 2,56 1,53 2,25 3,60 2,22 1,98 2,08 – -0,29 1,14 2,05 4,07 -0,36 0,36 2,04 4,53 0,74 1,05 2,02 3,33 -0,12 0,84 2,02 3,25 0,80 0,71 1,96 3,05 0,75 0,42 1,95 – 1,75 0,89 1,93 3,24 0,66 1,05 1,92 2,62 2,99 1,67 1,88 – 0,10 0,75 1,86 3,13 0,68 0,70 1,82 3,07 0,65 1,23 1,79 2,37 0,37 0,82 1,78 3,33 0,68 0,88 1,77 – 0,88 0,73 1,73 – 1,08 1,08 1,71 2,55 0,02 1,03 1,66 2,95 0,01 0,74 1,65 3,21 1,67 1,38 1,64 – -1,35 -0,37 1,60 – 0,60 0,84 1,56 – 1,12 1,12 1,56 3,72 1,15 1,07 1,53 2,22 1,17 0,75 1,52 1,41 1,16 0,54 1,50 2,20 0,30 0,83 1,49 3,19 2,48 1,67 1,49 2,52 0,85 1,05 1,48 3,51 -0,69 0,83 1,48 – 0,44 1,09 1,48 3,48 0,60 0,87 1,48 3,29

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NER % 0,20 0,14 0,15 0,20 – 0,20 0,15 0,12 0,15 0,20 0,17 0,14 0,20 – 1,27 – 0,15 0,12 0,20 0,20 0,15 – 0,17 0,20 0,15 0,14 0,60 – 0,16 0,41 0,12 0,15 – 0,61 0,17 0,63 0,34 0,15 0,60 0,14 0,83 0,85 0,60 0,49 0,48 – – 0,66 0,68 0,98 0,20 1,01 0,15 1,05 0,20 0,91 – 0,71 1,65 0,16 0,20 0,17 – 0,20 1,00 0,12 0,15 0,15 0,12 0,15 0,15 0,14 0,16 0,15 0,17 0,20 0,86 0,15 0,43 0,40 1,59

max. Verlust % Vola % 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr -2,42 -6,14 3,34 -5,33 -9,03 5,77 -3,00 -6,00 4,34 -3,14 -6,18 4,37 -3,22 -6,05 3,85 -2,98 -5,91 4,38 -2,89 -5,48 4,12 -2,88 -5,51 4,15 -2,99 -5,12 4,28 -2,92 -5,16 4,03 -2,97 -5,08 4,03 -3,13 -5,26 4,13 -2,92 -5,14 4,03 -4,01 -6,64 5,57 -2,86 -7,41 3,34 -3,26 -5,20 4,13 -1,80 -3,12 2,85 -1,77 -3,07 2,86 -2,99 -5,49 3,67 -2,03 -4,04 4,31 -2,97 -5,46 3,60 -2,67 -5,19 3,59 -2,99 -5,39 3,58 -2,98 -5,45 3,61 -2,98 -5,44 3,89 -3,10 -5,57 3,61 -3,16 -5,98 3,81 -3,23 -5,38 3,92 -1,88 -3,80 2,94 -2,78 -5,34 3,40 -2,81 -4,51 3,85 -1,96 -3,77 3,08 -2,68 -5,17 3,62 -2,85 -5,63 3,34 -1,59 -2,89 2,49 -3,04 -5,76 3,81 -3,03 -5,53 3,67 -1,46 -2,75 2,57 -2,46 -5,77 3,35 -1,63 -2,97 2,50 -3,26 -6,09 3,53 -3,15 -6,06 3,51 -2,92 -5,76 3,28 -3,05 -5,57 3,68 -3,05 -5,58 3,64 -2,47 -4,31 3,17 -2,36 -4,40 3,03 -3,24 -5,67 4,02 -4,04 -6,87 3,77 -3,33 -6,91 3,35 -4,10 -6,45 4,34 -3,60 -7,40 3,88 -2,43 -3,94 4,04 -2,29 -6,68 3,01 -0,95 -1,79 1,84 -1,14 -2,36 2,09 -3,65 -5,89 3,22 -3,21 -7,53 3,64 -3,22 -6,17 3,27 -2,24 -3,43 3,49 -1,41 -2,71 2,47 -2,58 -4,99 3,45 -3,08 -5,45 3,61 -0,67 -1,06 1,38 -2,82 -5,63 3,24 -0,76 -1,29 1,64 -0,79 -1,35 1,64 -2,21 -3,18 3,33 -2,17 -3,09 3,40 -2,47 -4,85 3,50 -0,76 -1,09 1,47 -0,76 -1,24 1,45 -0,79 -1,19 1,47 -2,46 -4,82 3,44 -1,16 -2,38 2,59 -2,46 -4,83 3,23 -1,44 -2,76 1,74 -1,65 -2,59 2,29 -2,93 -5,35 3,51 -3,15 -5,79 3,44 -2,09 -3,99 2,57

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 2,20 3,11 7,39 – 2,34 3,90 7,32 – 3,08 3,08 6,19 – 3,77 3,17 6,18 – 2,20 2,80 5,97 – 3,69 3,05 5,83 – 2,97 3,26 5,83 – 2,99 3,28 5,78 – 3,15 3,15 5,53 5,66 3,14 3,21 5,51 – 3,13 3,15 5,49 5,31 2,91 3,08 5,45 – 3,15 3,25 5,01 6,21 1,06 2,83 4,88 10,89 1,86 2,08 4,57 – 2,20 2,06 4,50 4,85 2,27 2,22 4,49 – 2,38 2,23 4,48 – 1,24 2,45 4,39 – 2,21 3,78 4,37 – 1,59 2,48 4,36 – 2,84 2,63 4,35 4,29 1,46 2,43 4,34 4,41 1,54 2,45 4,31 – 1,57 2,46 4,30 4,68 1,38 2,38 4,30 – 1,43 2,11 4,26 4,86 1,17 2,48 4,23 4,62 1,95 2,23 4,20 4,60 1,58 2,40 4,19 4,74 2,19 2,33 4,15 – 2,03 2,26 4,11 – 2,24 2,37 4,11 – 0,91 2,09 4,07 4,16 1,80 1,89 4,05 4,53 1,90 2,20 4,04 4,78 1,22 2,20 4,03 – 1,99 1,97 4,01 4,80 0,76 1,88 3,97 4,38 1,88 1,88 3,96 – 1,15 1,93 3,75 3,88 0,92 1,83 3,70 3,81 -0,31 1,92 3,68 4,31 0,26 1,66 3,67 4,12 0,29 1,65 3,66 4,12 1,25 1,70 3,63 3,53 1,11 1,60 3,55 3,74 -0,07 1,56 3,47 4,26 0,72 0,87 3,47 3,05 1,36 1,77 3,36 3,41 1,25 2,23 3,35 – 1,31 0,77 3,32 3,31 0,57 2,14 3,23 – 0,27 1,06 3,20 3,16 1,68 1,58 3,04 – 2,47 2,30 2,94 – -0,75 0,59 2,92 4,13 1,14 1,33 2,82 – -0,51 0,45 2,77 3,28 0,51 1,78 2,75 5,08 2,11 2,05 2,75 – -0,02 1,85 2,74 – 0,18 1,84 2,74 – 1,84 1,45 2,70 3,98 0,10 1,35 2,66 – 1,36 1,25 2,64 – 1,17 1,22 2,63 – 0,40 1,72 2,59 – 0,59 1,76 2,59 – -0,57 1,66 2,48 – 1,19 1,17 2,32 3,60 1,18 1,10 2,27 – 1,03 1,07 2,27 3,26 -0,68 1,61 2,25 – 0,64 1,35 2,23 – -0,68 1,58 2,21 – 0,93 0,77 2,16 – 1,13 1,29 2,07 – -0,98 0,79 2,03 3,99 -1,32 0,61 1,72 3,54 0,20 0,20 1,69 2,06

95 Morningstar Rating QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQQ QQQ QQ QQQ QQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQQ QQQ QQ

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STAATSANLEIHEN EURO (Fortsetzung) Fondsname

ISIN

OP Exklusiv Renten Chance iShares eb.rexx® GovtGer (DE) S3 A 3 Banken Staatsanleihen-Fonds A iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist Deka Dt. Boerse EUROGOV® Ger ETF Pioneer SF Euro Cv 3-5 year E EUR ND ComStage iBoxx € Liqd Sov Dvrs 1-3 ETF Deka iBoxx € Liquid Sov Dvrsfd 1-3 ETF FT EuroGovernments M Lyxor EuroMTS HRMcrWtGvtBd3-5Y DR ETF Schoellerbank Vorsorgefonds A iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc DBXT II iBoxx Germany 3-5 ETF 1D SPDR® Barclays 1-3 Year Euro Govt Bd ETF DBXT II Eurozone Govt Bd 1-3 ETF (DR) 1C Amundi ETF GvtBd EuroMTSBroad InvGrd 1-3 Deka Dt. Boerse EUROGOV® Ger 3-5 ETF JPM Euro Govt Short Dur Bd A (acc) EUR iShares eb.rexx® GovtGer 2.5-5.5yr (DE) Pioneer Inv Euro Bond Medium Lyxor EuroMTS 1-3Y InvstGrd DR ETF A/I Warburg Ordo-Rentenfonds KBC Renta Short EUR B Acc Warburg Euro Renten-Trend-Fonds Raiffeisen-Dynamic-Bonds R A ComStage iBoxx € Sov Grmny Cpd 1-5 ETF Pioneer Fds (A) Trend Bond A Deka-RentenGlobal Roll-over CF Lyxor EuroMTS HRMcrWtGvtBd1-3Y DR ETF ESPA Bond Duration Shield A ComStage iBoxx € Liqd Sov Dvrs 3m-1 ETF DBXT II Germany Govt Bd 1-3 ETF (DR) 1D iShares eb.rexx® GovtGer 1.5-2.5yr (DE)

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A/T Rücknahme Wäh- Auflage Fonds Agio preis ung jahr volumen % T 124,73 EUR 2008 62 2,00 A 140,26 EUR 2003 244 – A 94,72 EUR 2002 56 2,00 A 112,08 EUR 2004 73 2,50 A 144,78 EUR 2006 941 – A 101,58 EUR 2009 384 – T 6,72 EUR 2005 303 1,75 T 132,80 EUR 2009 26 – A 99,14 EUR 2009 131 – T 52,95 EUR 2009 13 3,00 T 112,74 EUR 2011 59 – A 59,00 EUR 1991 78 2,50 T 112,45 EUR 2009 125 – A 183,34 EUR 2012 2 – A 52,64 EUR 2011 477 – T 169,58 EUR 2007 321 – T 169,48 EUR 2009 265 – A 101,19 EUR 2009 96 – T 11,23 EUR 2009 194 3,00 A 107,13 EUR 2003 120 – A 50,59 EUR 1990 38 5,00 A 125,95 EUR 2005 783 – A 23,08 EUR 1973 15 3,00 T 719,88 EUR 2001 313 2,50 A 129,05 EUR 2004 14 3,00 A 89,29 EUR 2003 18 2,75 T 113,02 EUR 2009 4 – A 9,22 EUR 2001 101 3,00 A 890,25 EUR 1993 109 0,00 T 102,78 EUR 2011 47 – A 743,66 EUR 1978 60 2,50 T 102,89 EUR 2010 4 – A 147,57 EUR 2010 18 – A 88,03 EUR 2003 264 –

NER % 0,80 0,16 0,28 0,36 0,20 0,15 – 0,12 0,15 0,81 0,17 – 0,20 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 0,50 0,16 0,73 0,17 1,22 – 1,17 – 0,12 – 1,04 0,17 0,47 0,12 0,15 0,16

max. Verlust % Vola % 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr -1,88 -4,03 1,64 -1,76 -2,23 2,37 -0,63 -0,82 1,00 -1,61 -2,72 2,36 -0,23 -0,39 0,62 -1,59 -1,97 2,11 -1,01 -1,73 1,44 -0,34 -0,34 0,63 -0,42 -0,46 0,63 -0,24 -0,87 0,56 -1,06 -1,31 1,68 -1,28 -2,12 1,47 -0,23 -0,39 0,62 -1,51 -1,51 1,80 -0,39 -0,43 0,50 -0,41 -0,45 0,51 -0,39 -0,50 0,50 -1,50 -1,50 1,76 -0,36 -0,62 0,60 -1,51 -1,51 1,75 -1,26 -1,58 1,60 -0,48 -0,56 0,56 -5,82 -7,68 2,76 -0,64 -0,86 0,57 -4,17 -5,95 2,82 -4,61 -7,99 2,29 -1,11 -1,11 1,17 -3,12 -5,28 2,58 -0,40 -2,12 0,93 -0,77 -0,90 0,65 -1,72 -2,58 1,31 -0,52 -0,91 0,10 -0,86 -0,98 0,69 -0,87 -0,98 0,70

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 0,36 0,40 1,60 – 0,10 1,07 1,55 3,58 0,50 0,62 1,50 2,77 1,12 0,88 1,40 3,63 0,71 0,53 1,39 2,48 0,06 0,73 1,22 – -0,01 0,01 1,21 2,88 0,30 0,43 1,16 – 0,12 0,39 1,13 – 0,42 0,23 1,12 – 0,17 0,65 1,09 – -0,48 0,22 1,01 2,91 0,71 0,52 0,97 – 0,01 0,57 0,82 – 0,05 0,22 0,82 – 0,05 0,22 0,81 2,13 0,04 0,17 0,80 – -0,06 0,56 0,79 – 0,09 0,12 0,77 – -0,06 0,52 0,76 2,92 -0,22 0,16 0,75 2,93 -0,09 0,13 0,75 1,86 -4,54 0,08 0,69 1,51 -0,22 -0,14 0,59 1,80 -3,92 -0,61 0,44 2,06 -4,51 -0,99 0,41 0,77 -0,17 0,21 0,35 – -2,71 -0,44 0,28 1,54 1,13 -0,24 0,09 1,18 -0,58 -0,10 0,05 – -1,39 -0,43 -0,01 1,89 -0,53 -0,31 -0,07 – -0,68 -0,16 -0,07 – -0,63 -0,14 -0,08 1,40

Morningstar Rating QQ QQQ QQ QQQ QQQQQ QQ QQ QQQQ QQQQ QQQQ QQ QQ QQQ Q QQQ QQQQ QQQ Q QQQ QQ QQ QQQQ Q QQQQ Q Q Q Q Q Q QQ QQ QQ

HOCHZINSANLEIHEN EURO Deutsche Invest I Eu Hi Yld Corp LD Candriam Bds Euro High Yld C EUR Cap MS INVF European Currencies HY Bd I Aberdeen Global Select Euro HY Bd A2 EUR JPM Europe High Yield Bond A (dist) EUR Deka-CorporateBond High Yld Euro CF Zantke Euro High Yield AMI P (a) Legg Mason WA Euro Hi-Yld A Inc (D) € UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc Allianz Corp Bd Eurp HY A EUR DPAM L Bonds Higher Yield B Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR SPDR® Barclays Euro High Yield Bond ETF Pioneer Fds Euro High Yield E EUR ND EdRF Signatures Euro High Yield A EUR Raiffeisen-Europa-HighYield R A ESPA Bond Europe High Yield EUR R01 T UniEuroRenta HighYield Switzerland Inv - Fixed Inc H/Y HAIG B iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist Franklin Euro High Yield A(Ydis)EUR Lyxor BofAML € HY Ex-Fin Bd ETF A/I DWS High Income Bond Fund LD ESPA Bond Corporate BB A Investec GSF Eurp HY Bd A Inc-2 EUR

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A T T T A A A A T A T A A T T A T A T A A A A A A

121,83 1.125,38 26,96 22,87 2,81 41,61 128,78 105,65 206,11 40,69 260,09 10,21 58,51 11,24 371,86 85,99 154,50 35,80 16,32 107,01 6,36 116,97 26,84 123,33 18,29

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2012 1989 1998 2000 1998 2001 2010 2010 1998 2000 2000 2000 2012 2005 2015 1999 1999 1999 2008 2010 2000 2011 1991 2008 1990

1571 2245 1300 1071 837 439 139 80 2692 25 211 3753 516 1324 284 915 296 280 51 5199 704 208 95 189 156

3,00 2,50 3,00 6,38 3,00 3,00 2,00 5,00 2,00 4,00 2,00 3,50 – 2,50 1,00 3,00 3,50 3,00 5,00 – 5,00 – 3,00 3,50 5,00

1,21 1,26 0,73 1,44 0,95 1,09 1,26 1,45 1,33 – 1,15 1,39 0,40 – 2,44 1,05 – 1,05 1,71 0,50 1,52 0,45 1,10 – –

-0,66 -0,85 -0,64 -0,57 -0,77 -0,82 -0,80 -0,58 -0,61 -1,07 -0,86 -0,94 -0,77 -0,58 -0,65 -0,82 -1,16 -1,00 -0,14 -0,65 -1,11 -0,59 -1,26 -1,26 -1,03

-4,26 -3,06 -5,60 -2,25 -4,33 -5,61 -4,83 -3,96 -5,55 -5,23 -4,68 -5,22 -4,20 -5,26 -4,12 -5,70 -4,34 -6,10 -15,14 -4,80 -5,39 -8,23 -5,38 -6,07 -4,52

2,41 2,19 2,32 2,14 2,60 2,59 2,41 2,10 2,23 2,28 2,59 2,49 2,28 2,08 2,38 2,30 2,51 2,45 4,48 1,99 2,61 2,11 2,40 2,35 2,98

8,64 7,01 8,58 6,75 7,85 9,05 7,26 7,24 8,81 6,20 6,29 8,47 7,28 6,91 6,72 6,58 7,15 6,60 13,73 6,68 7,01 7,07 7,87 6,37 8,23

7,09 5,46 5,82 5,77 5,10 5,74 5,29 5,10 4,94 4,52 5,60 4,92 4,58 4,81 4,87 3,98 4,57 3,91 4,04 3,98 4,09 3,60 4,51 3,33 4,66

7,31 7,02 7,02 6,68 6,49 6,48 6,23 6,22 6,20 6,10 6,05 6,01 5,97 5,68 5,63 5,51 5,43 5,40 5,34 5,25 5,16 5,12 5,12 4,68 4,53

7,37 6,39 7,90 5,16 6,12 5,65 – – 8,19 6,38 3,81 6,90 – 7,53 4,83 6,52 5,64 4,96 – – 5,03 – 6,06 – 5,45

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T A A T A T T A T A T T A A A A

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-11,15 -9,29 -13,73 -5,69 -9,75 -7,91 -13,12 -10,23 -6,81 -6,92 -7,38 -7,03 -14,23 -11,57 -5,79 -7,22

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8,23 6,15 5,84 – 6,60 – 9,14 – – 5,34 2,34 4,17 6,99 – 5,50 4,20

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ANLEIHEN GLOBAL Capital Group GlbHi Inc Opps(LUX)X C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A LM WA Shrt Dur Hi Inc Bd A$ Inc(D) LO Funds Glbl BBB-BB Fdmtl EUR NA Legg Mason WA Gl MltStrat A USD Inc(D) Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Templeton Global Ttl Ret A(acc)USD Waverton Global Strategic Bond A USD Sanso Short Duration C Invesco Global Bond A USD SD DPAM L Bonds Universalis Uncons B NEF Global Bond R Acc Templeton Global Bond A(Mdis)USD Legg Mason BW Glb OppcFxInc A Inc M $ Schroder ISF Global Bond A Inc KBC Bonds Income

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max. Verlust % Vola % 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr -5,86 -5,86 3,20 -6,53 -6,80 3,13 -6,02 -6,02 3,31 -6,38 -6,38 3,13 -5,70 -5,70 4,02 -7,19 -7,20 3,03 -8,69 -8,70 3,71 -6,42 -6,42 3,32 -6,86 -6,86 3,42 -7,44 -7,50 3,89 -1,13 -3,73 2,02 -5,81 -6,15 3,74 -6,35 -6,35 3,75 -8,54 -8,69 3,67 -7,13 -7,13 3,83 -6,98 -7,00 3,64 -8,23 -8,23 3,54 -6,76 -6,76 3,37 -10,21 -10,45 3,78 -7,01 -7,19 3,70 -1,81 -1,81 1,25 -6,64 -10,94 3,53 -1,16 -13,99 2,99 -6,03 -6,18 3,54 -8,98 -9,30 3,78 -6,03 -6,12 3,44 -6,69 -11,51 3,74 -7,90 -7,90 4,68 -8,70 -9,07 3,39 -5,76 -7,46 3,05 -3,15 -8,85 3,59 -8,66 -8,66 3,22 -6,15 -6,15 3,36 -9,27 -9,33 4,28 -9,53 -9,84 3,89 -9,28 -9,39 3,94 -8,66 -8,91 3,86 -5,53 -21,49 7,41 -7,57 -8,60 3,69 -0,97 -1,63 1,04 -5,56 -8,81 4,10 -1,70 -7,69 4,31 -6,19 -22,25 7,65 -8,21 -26,90 4,59

Performance in % pro Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre -5,74 3,72 1,84 – -6,53 3,66 1,81 4,08 -6,01 3,47 1,67 3,79 -6,29 4,10 1,55 4,97 -5,70 3,93 1,42 – -6,96 2,47 1,28 3,54 -8,69 4,57 1,21 5,76 -6,42 3,76 1,19 4,34 -6,86 3,87 1,17 4,02 -7,44 5,03 1,10 4,94 1,00 2,34 0,99 3,72 -5,81 3,27 0,93 4,25 -6,35 4,33 0,91 4,28 -8,54 4,08 0,87 4,95 -6,92 3,20 0,87 4,07 -6,98 3,05 0,86 4,66 -8,23 4,51 0,81 3,94 -6,76 3,99 0,60 5,62 -10,21 2,75 0,54 3,91 -4,40 2,97 0,54 5,41 -1,49 5,01 0,50 3,63 -6,64 1,16 0,36 4,14 3,54 -2,95 0,34 – -6,03 4,60 0,29 3,31 -8,98 4,29 0,23 – -6,03 1,72 0,11 2,15 -6,69 0,65 0,07 3,93 -6,45 2,18 0,02 – -8,70 3,81 0,01 4,29 -5,76 2,48 -0,04 – -0,48 1,09 -0,08 2,62 -8,66 3,91 -0,19 3,72 -5,77 3,35 -0,25 3,54 -8,56 2,10 -0,25 4,10 -9,53 2,87 -0,26 3,83 -9,28 3,88 -0,32 3,49 -8,66 3,12 -0,33 4,66 -1,39 -3,30 -0,71 – -7,21 2,42 -0,79 3,86 -0,96 0,86 -1,45 1,55 -1,93 0,46 -1,67 – 3,66 -1,32 -2,00 0,69 -4,65 -2,63 -2,13 2,98 -8,21 -6,10 -3,99 –

97 Morningstar Rating QQQQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQ QQQQ QQQ QQQ QQQQ QQ QQQ QQQ QQQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ QQQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQQ QQ QQ QQ QQ QQQ QQQ QQ QQQ Q QQQ QQ Q Q QQ Q

LIFECYCLE Deka-Zielfonds 2035-2039 Deka-Zielfonds 2050-2054 Deka-Zielfonds 2040-2044 Deka-Zielfonds 2045-2049 Fidelity Target™ 2040 (Euro) A-Acc-EUR Deka-Zielfonds 2030-2034 Fidelity Target™ 2035 (Euro) A-Acc-EUR Fidelity Target™ 2030 (Euro) A-Dis-EUR Fidelity Target™ 2020 A-Dis-USD Fidelity Target™ 2025 (Euro) A-Dis-EUR BW Zielfonds 2030 Allianz FinanzPlan 2050 A Fidelity Target™ 2020 (Euro) A-Dis-EUR Deka-Zielfonds 2025-2029 Allianz FinanzPlan 2045 A Allianz FinanzPlan 2040 A Allianz FinanzPlan 2055 C Allianz FinanzPlan 2035 A BW Zielfonds 2025 Allianz FinanzPlan 2030 A Allianz FinanzPlan 2025 A Sauren Zielvermögen 2040 A Allianz FinanzPlan 2020 A Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 AT EUR Fidelity Target™ 2015 (Euro) A-Dis-EUR Sauren Zielvermögen 2030 A Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 AT EUR BW Zielfonds 2020 Deka-Zielfonds 2020-2024 Sauren Zielvermögen 2020 A Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 AT EUR Deka-Zielfonds 2015-2019 Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 AT EUR Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 AT EUR

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9,27 9,22 9,17 8,99 8,31 8,52 8,10 7,44 6,14 6,26 6,68 6,49 5,04 5,07 6,25 6,20 6,41 6,04 4,18 5,09 4,90 3,60 3,68 2,99 1,19 2,04 1,84 1,37 0,71 0,60 0,22 -0,70 -1,19 -1,24

11,75 11,67 11,59 11,55 11,32 11,22 11,18 10,51 10,43 9,21 8,89 8,09 7,88 7,88 7,79 7,68 7,64 7,45 6,68 6,54 6,24 4,95 4,78 4,08 3,99 3,30 2,97 2,93 2,37 1,78 1,19 0,29 -0,95 -1,05

4,03 3,77 3,90 3,89 4,17 3,84 4,08 3,63 4,71 3,08 2,35 2,99 2,96 2,00 2,92 2,94 – 2,87 1,29 2,39 2,13 – 1,41 -1,11 2,33 – 0,79 0,16 -0,24 – 0,86 0,18 0,15 -0,03

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Unternehmen verändern ihren Kompass. Fondsanbieter zeigen Erfolge und Handlungsbedarf auf.

Bringen die Verbesserungen ab 2018 neue Impulse? Hohe Förderquoten bieten gute Ertragschancen.

Stationäre Pflegekosten schwanken regional stark, staatlicher Basisschutz greift zu kurz. Viele wissen das nicht.

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Immer mehr Experten warnen vor einem drohenden Kurseinbruch. Sind die Argumente stichhaltig? PFLEGELÜCKEN

April/Mai

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Juni/August

Seite 40

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Werte sichern kostet Geld Wie Garantien den Kapitalaufbau behindern und was Anleger daraus lernen können

Das gelbe Edelmetall rückt als Krisenschutz wieder in den Fokus von Investoren. Aber ist dieser Trend auch nachhaltig?

Seite 24

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Die Strategien der Top-Fonds und wo sich Anlegern die größten Chancen eröffnen

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Technologie: Megatrend oder riesige Blase?

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Warum die Vermögensverwalter-Elite mehr Chancen als Risiken ortet und „Value“ weiterhin Trumpf bleibt

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Seite 22

Seite 46

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Langer Atem ist gefragt. Politik und Rohstoffpreise dürften die Akteure auf so manche Geduldsprobe stellen.

Versicherer lancieren im Zinstal neue Policen mit weniger Garantien – und den Kunden gefällt es.

Gerade für Geringverdiener soll das „Riestern“ lukrativer werden. Manche Policen sind aber Renditefresser.

Seite 26

Seite 52

COMEBACK DER VALUE-FONDS

DIVIDENDEN-FONDS

RISIKO-LEBENSVERSICHERUNG

Wie es erfolgreichen Fondsmanagern gelingt, Unternehmen aufzuspüren, die unter ihrem inneren Wert notieren.

Gerade im Niedrigzinsumfeld bieten Dividenden auch für Fondsanleger eine lukrative Ertragsquelle.

Guter Hinterbliebenenschutz kann teurer werden als erwartet. Bei Bedarf gibt es Gestaltungsspielraum.

AUSGABE 01/2018 ERSCHEINT AM 21. März 2018 Ja, ich will das 1-Jahres-Abo (4 Ausgaben) von FONDS exklusiv.

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Datum, Ort und Unterschrift Widerrufsrecht: „Sie können die Bestellung binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen formlos widerrufen. Die Frist beginnt an dem Tag, an dem Sie die erste bestellte Ausgabe erhalten, nicht jedoch vor Erhalt einer Widerrufsbelehrung gemäß den Anforderungen von Art. 246a § 1 Abs. 2 Nr. 1 EGBGB. Zur Wahrung der Frist genügt bereits das rechtzeitige Absenden ihres eindeutig erklärten Entschlusses, die Bestellung zu widerrufen. Sie können hierzu das Widerrufs-Muster aus Anlage 2 zu Art. 246a EGBGB nutzen. Der Widerruf ist zu richten an: FONDS exklusiv Aboservice, Postfach 103245, Telefon: +49 30 61105-281, Telefax: +49 30 61105-479, E-Mail: fe@interabo.de“

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