Modelo Pre-Construido Empresas Manufactura

Modelo de gestión para CONTENIDO Empresas de Manufactura ¿Tienes actualizado tu modelo de gestión? ¿Quieres actualizarlo?

Índice

Contenido Modelo de gestión para Empresas de Manufactura

¿Tienes actualizado tu modelo de gestión? ¿Quieres actualizarlo?

Introducción Manufactura........................................................................................................3 Modelo de gestión Ingresos.................................................................................................................6 Costos.....................................................................................................................7 Compras materiales...........................................................................................8 Gastos.....................................................................................................................9 Gastos personales.............................................................................................10 Capex....................................................................................................................11 Distribución de gastos.....................................................................................12 Estados financieros...........................................................................................13 Informes...............................................................................................................14 Tableros de control Adaptive..............................................................................15

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Introducción

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MANUFACTURA “Las empresas de Manufactura en la actualidad tienen como desafíos el crecimiento y la optimización de procesos para mejorar la rentablidad.”

Planificar

El modelo de Gestión de rentabilidad basado en presupuesto es una práctica eficiente para Planificar, Controlar y Simular la rentabilidad y crecimiento por línea de negocio. El uso de la solución especializada Adaptive Planning le permitirá:

Elaborar presupuestos con niveles de detalle que simulen la operación (Ventas, Producción, Costos, Gastos, Compra de Materiales, Capex, otros) para tomar decisiones objetivas sobre incrementos de la Capacidad de planta y Capital de trabajo.

Controlar

Contrastar la información presupuestada con la real, para analizar las desviaciones y proyectar los resultados esperados a fin de año.

Simular Modificar las variables estratégicas del negocio y evaluar los posibles cursos de acción para alcanzar y superar los objetivos.

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Introducción

Muchas empresas de Manufactura cuentan con modelos de gestión basados en hojas electrónicas de Excel. Dichos modelos pueden ser inexactos, propensos a muchos errores, difíciles de administrar, y no permiten la ágil generación de escenarios “what-if”, ni proporcionan informes confiables de Presupuesto y Control.

Combinamos la metodología y experiencia de nuestros consultores en la industria de Manufactura y soluciones de tecnología especializadas (más de 10 años) para crear el modelo ideal de gestión de rentabilidad hecho a la medida de su empresa.

Los resultados de nuestros proyectos están orientados a lograr: Reducir gastos mediante mejor planificación.

Reducir gastos ejerciendo mejor control.

Mejorar la productividad de las áreas de planificación y finanzas, eliminando tareas operativas que actualmente se hacen en Excel.

Optimizar la rentabilidad por línea de producto.

El modelo de Gestión de rentabilidad basado en presupuesto es creado a la medida para cada empresa. De manera general los componentes del modelo para las empresas de Manufactura contienen los siguientes módulos de Planificación y Control:

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Introducción

Volumen de venta

Descuento

Precio Lista

Stock de Seguridad por Producto

Plan Producción mensual

Costo de producción MPD

COMPRAS MATERIALES

Consumos Materiales por mes

Stock de Seguridad Materiales

Plan de Compras Materiales

Plan de pagos para Flujo de Caja

GASTOS

Plantillas por Unidad de Negocio

Plantillas por Cuenta Contable

Plantillas Soporte de Gastos

Gastos de Personal

CAPEX

Presupuesto de Compra Activos

Gastos de Depreciación

Plan de pagos para Flujo de Caja

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

Distribuir Gastos entre Áreas

Drivers de Distribución

Obtener P&G por Línea de Negocio

ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Resultados

Balance General

Flujo de Caja

Estado de Costo de Producción

INFORMES

Informes de Presupuesto

Informes de Control de Ejecución

Informes de Directorio

Indicadores

INGRESOS

COSTOS

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Costo de producción MOD y CIF

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Ingresos

INGRESOS Planificación de volumen de ventas por producto, canal, mes, etc Precios de lista por producto, mes, etc Descuentos por canal, mes, etc Cálculo de ingresos en dólares

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Costos

COSTOS Estimación del requerimiento de producción mensual Cálculo de costo de producción y consumo de materia primas Cálculo de costo de producción de Mano de obra y Costos indirectos Cálculo de costo de ventas en dólares

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Compras materiales

COMPRAS MATERIALES Saldo inicial de materias primas (volumen) Stock de seguridad por materia prima y mes (días de inventario)

Volumen de materia prima requerida en el mes (obtenida en la explosión de materiales en cálculo de costo de materias primas) Volumen de materia prima que está en tránsito y llegará en cada mes Política de pagos para estimación de flujo de caja

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Gastos

GASTOS Presupuesto de gastos con Anexos

Logística y Transporte

Planificación de Gastos x Centro de Costo

Suministros

Planificación de viajes Honorarios profesionales Movilización

Arriendos, Seguridad Marketing y Publicidad Otros

Capacitación

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Mantenimiento

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Gastos de personal

GASTO DE PERSONAL Presupuesto de gasto de personal por colaborador / cargo Cálculo de beneficios sociales en presupuesto Cálculo de benecicios propios de la empresa Simulaciones de incremento en remuneraciones Costos variables de personal

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Capex

CAPEX Planificación de inversiones Portafolio de inversiones y proyectos Cálculo de depreciación Planificación de pagos para Flujo de Efectivo

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Distribución de gastos

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS Consolidación de gastos para asignar Drivers para distribución Asignación de gastos hacia otros centros de costo y Líneas de Negocio

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Estados financieros

ESTADOS FINANCIEROS Los Estados Financieros se generarán a partir de las cuentas contables y centros de costo presupuestados.

Estado de Fuentes y Usos Estado de Resultados por Línea de Negocio Estado de Costos de Producción Estado de Resultado detallado Estados Financieros y resumido Consolidados Balance General

Estados Financieros para Directorio

Flujo de Efectivo

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Informes

INFORMES Informes detallados de presupuesto de: Ingresos, Costos, Gastos, Producción, Capacidad de planta, otros

Informes de Control de Ejecución

Presupuesto vs Real de cada mes

Comparativos entre escenarios “what-if”

Presupuesto vs Real acumulados

Informes para directorio

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Presupuesto y Real vs años anteriores

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Tablero de control adaptive

TABLEROS DE CONTROL ADAPTIVE DISCOVERY

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