2016년 세입·세출 총괄표 (단위 : 원) 세 과 관
목
항 총
사업수입
보조금
목 계
입 2016년 예산액(A)
세 2016년 결산액(B)
과
증감(B-A)
관
2,886,947,707
2,972,571,660
85,623,953
소계
1,545,072,000
1,614,660,027
69,588,027
스토어사업수입
1,416,672,000
1,488,122,040
71,450,040
커머셜사업수입
108,000,000
108,178,007
기타수입
20,400,000
소계
목
항
목
총
계
출 2016년 예산액(A)
2016년 결산액(B)
증감(B-A)
2,886,947,707
2,822,343,591
-64,604,116
1,790,961,069
1,730,392,313
-60,568,756
소 계
1,678,903,542
1,646,166,160
-32,737,382
178,007
급 여
1,198,040,000
1,181,693,140
-16,346,860
18,359,980
-2,040,020
제수당
131,553,000
124,671,390
-6,881,610
662,274,000
671,144,000
8,870,000
일용잡급
16,005,000
8,271,260
-7,733,740
시,도보조금
656,274,000
667,644,000
11,370,000
퇴직적립금
108,813,092
107,037,920
-1,775,172
기타보조금
6,000,000
3,500,000
-2,500,000
사회보험부담
110,890,630
110,890,630
0
기타후생경비
113,601,820
113,601,820
0
소 계
21,860,130
20,920,963
-939,167
합
사무비 인건비
계
사업수입
보조금
법인전입금
법인전입금
법인전입금
194,000,000
193,150,000
-850,000
후원금
후원금
후원금
47,600,000
52,641,050
5,041,050
잡수입
잡수입
잡수입
8,620,000
11,594,876
2,974,876
기관운영비
20,885,000
19,945,833
-939,167
이월금
이월금
이월금
345,638,906
345,638,906
0
직책보조비
0
0
0
과년도수입
과년도수입
과년도수입
83,742,801
83,742,801
0
회의비
975,130
975,130
0
소 계
90,197,397
63,305,190
-26,892,207
공공요금
45,052,000
30,494,607
-14,557,393
제세공과금
13,372,000
7,421,820
-5,950,180
여비교통비
3,213,397
3,213,397
0
차량비
28,560,000
22,175,366
-6,384,634
소 계
97,300,460
54,745,360
-42,555,100
시설비
8,200,000
0
-8,200,000
업무추진비
운영비
재산조성비
사회복지법인 밀알복지재단
1/2
시설비
Goodwill Store 밀알송파점
2016년 세입·세출 총괄표 (단위 : 원) 세 과 관
항
목 목
입 2016년 예산액(A)
세 2016년 결산액(B)
과
증감(B-A)
관
사업비
목
항
목
스토어운영 사업비
2016년 예산액(A)
2016년 결산액(B)
증감(B-A)
자산취득비
77,043,000
42,687,900
-34,355,100
시설장비유지
12,057,460
12,057,460
0
소 계
527,459,178
512,386,997
-15,072,181
원재료비
124,450,026
124,450,026
0
제품수거가공비
56,646,260
56,646,260
0
매장운영경비
201,583,743
201,583,743
0
광고판촉비
17,719,149
17,719,149
0
도서인쇄비
28,138,000
17,231,590
-10,906,410
교육연수비
14,963,000
12,119,060
-2,843,940
직업재활비
83,959,000
82,637,169
-1,321,831
과년도지출
과년도지출
과년도지출
26,057,000
27,625,622
1,568,622
잡지출
잡지출
잡지출
16,000,000
3,200
-15,996,800
예비비및기 타
예비비및기 타
소 계
93,217,000
97,190,099
3,973,099
예비비
20,217,000
0
-20,217,000
보조금반환
1,000,000
18,731,569
17,731,569
부가세납부
72,000,000
78,458,530
6,458,530
운영충당적립금
335,953,000
400,000,000
64,047,000
운영충당 적립금
운영충당 적립금
세입 - 세출 차년도 이월금
금고현금시재 합
사회복지법인 밀알복지재단
출
2/2
계
3,698,000 150,228,069 153,926,069
Goodwill Store 밀알송파점