Código: MF-RH-12-68 Versión: 02
MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Fecha: 09/10/2015
DESCRIPCION DEL CARGO Nombre del Cargo: Cargo superior inmediato: Cargo bajo dependencia directa:
ANALISTA DE TESORERIA DIRECTOR FINANCIERO N/A
Área a la que pertenece: Proceso al que pertenece:
FINANCIERA APOYO
OBJETIVO Asegurar la liquidez de la compañía a través del control de los saldos bancarios, cumplimiento de la política de pagos y el flujo de caja de la compañía y los consorcios. Trabajar en coordinación con la Dirección financiera, en la búsqueda de oportunidades de mejora del proceso y la optimización de los recursos de la compañía. FUNCIONES Flujo de Caja
CONTRIBUCION INDIVIDUAL Preparar el flujo de caja de la compañía Informar sobre los ingresos y recursos en bancos y otras entidades. Verificar que los extractos bancarios se reciban en su totalidad. Validar disponibilidad de recursos Realizar pagos de proveedores, cajas menores, anticipos e impuestos.
FRECUENCIA Diario Mensualmente mensual Semanal
Realizar los comprobantes y liquidaciones
Jueves
Generar los archivos planos para realizar las dispersiones de la empresa y los consorcios y remitirlos a la dirección financiera para su aprobación.
Viernes
Preparar pagos con cheque (pólizas, servicios públicos, y los que la gerencia autorice).
Viernes
Realizar pagos a proveedores
Informar a los beneficiarios de los pagos
Cuando se requiera
Verificar en el banco que todos los pagos hayan sido procesados correctamente e identificar los pagos devueltos para subirlos nuevamente, haciendo las respectivas correcciones.
3 días posteriores al pago
Elaborar recibos de caja por los pagos efectuados de los clientes a la empresa o consorcios
Diario
Atender temas relacionados con pagos proveedores y liquidaciones.
Diario
Confirmación de operaciones bancarias y pago de cheques
Diario
Contabilizar documentos
Registrar transferencias entre cuentas
Diario
Archivo
Archivar documentos de su manejo.
Diario
Registrar los ingresos de recursos
Atención telefónica proveedores y bancos
RESPONSABILIDADES Maquinaria y/o equipos: Procesos:
QHSE:
QHSE:
Equipos de oficina. N.A. Plantear acciones de mejoramiento al identificar condiciones o actos inseguros. Reportar de manera oportuna todos los accidentes e incidentes de trabajo. Participar activamente de las diferentes actividades convocadas por la organización (capacitaciones, charlas, jornadas de vacunación, entre otras). Conocer y cumplir las metas, objetivos y políticas organizacionales. Utilizar elementos de protección personal según riesgo, cuando se requiera. Desarrollar actividades de manera responsable, evitando poner en riesgo la vida propia y de sus compañeros. Proponer actividades SSTMA para la prevención de accidentes e incidentes. Velar por la seguridad de los visitantes que ingresan a los centros de trabajo. Reportar por medio de la tarjeta OPAI, actos y condiciones inseguras. Procurar el cuidado integral de la salud. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo Informar oportunamente acerca de peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definidas en el plan de capacitación Participar y contribuir al cumplimento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo Disponer adecuadamente los residuos sólidos especiales. Participar en la realización de simulacros ambientales. Implementar buenas prácticas para el ahorro y uso eficiente del agua y de la energía.
Uso y reserva de la información Informes: Información de usuarios
Codificar los residuos según el código de colores. Informar oportunamente acerca de los incidentes e incidentes que se presenten Proponer acciones de mejoramiento (correctivas, preventivas, de mejora), con el fin de minimizar los incumplimientos en la organización. Custodiar y hacer uso de la información de manera ética, cuidadosa y responsable. No revelar, ni permitir que se revele la información de la organización. Reporte diario de bancos a la dirección financiera Flujo de Caja Responsable de realizar copias de seguridad de la información que esta bajo su responsabilidad y del correo corporativo
AUTORIDAD Priorización de las labores según las necesidades del proceso bajo su responsabilidad.
RENDICION DE CUENTAS Informe diario de bancos. ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Estudiante de Contaduria.
FORMACION / ENTRENAMIENTO
Mínimo 1 año en tesorería
HABILIDADES Competencias Orientación a resultados Compromiso con la organización Integridad Trabajo en equipo y colaboración Aprendizaje continuo
A
B
C
D
Conocimientos financieros Conocimientos de sistemas de información contables Conocimiento en office Formación en Ergonomía, Riesgo psicosocial, Riesgo Publico. Conocimiento del estatuto 1474.
Credibilidad t茅cnica Comunicaci贸n eficaz Adaptabilidad al cambio