Código: MF-RH-12-54 Versión: 01
MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Fecha: 26-Sep-2013
DESCRIPCION DEL CARGO Nombre del Cargo: Cargo superior inmediato: Cargo bajo dependencia directa:
PROFESIONAL CONTABLE - TESORERO DIRECTOR FINANCIERO N/A
Área a la que pertenece: Proceso al que pertenece:
FINANCIERA APOYO
OBJETIVO
Responsable por la ejecucion de pagos a proveedores, impuestos que requiera la empresa y los consorcios.
FUNCIONES
CONTRIBUCION INDIVIDUAL Consultar los saldos de los bancos
Saldo diario de bancos
Realizar pagos a proveedores
Verificar que los extractos bancarios se reciban en su totalidad.
FRECUENCIA Diario
Mensualmente
Realizar las conciliaciones bancarias los consorcios indicados y seguimiento a las partidas conciliatorias.
mensual
Realizar los comprobantes de egresos de los pagos a proveedores, impuestos, nomina y liquidaciones
Jueves
Generar los archivos planos para realizar las dispersiones de la empresa y los consorcios y remitirlos a la direccion financiera para su aprobación.
Viernes
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Fecha: 26-Sep-2013
Verificar en el banco que todos los pagos hayan sido procesados correctamente e identificar los pagos devueltos para subirlos nuevamente, haciendo las respectivas correcciones. Verificar los pagos procesados, devueltos y consignaciones registradas
3 días posteriores al pago
Confirmar los pagos que efectivamente se efectuaron en el sistema contable.
Diario
Giros de cheques
Realizar pagos con cheque (pólizas, servicios públicos, y los que la gerencia autorice).
Diario
Registrar los ingresos de recursos
Elaborar recibos de caja por los pagos efectuados de los clientes a la empresa o consorcios, con la respectiva verificación del profesional de impuestos.
Diario
Atender temas relacionados con pagos proveedores y liquidaciones.
Diario
Confirmacion de operaciones bancarias y pago de cheques
Diario
Atención telefónica proveedores y bancos
Generar los certificados de retenciones
Cuando se requiera
Contabilizar documentos
Digitar cajas menores, y movientos de bancos.
Diario
Archivo
Archivar documentos de su manejo.
Diario
RESPONSABILIDADES Maquinaria y/o equipos: Procesos:
QHSE:
Equipos de oficina. N.A. Plantear acciones de mejoramiento al identificar condiciones o actos inseguros. Reportar de manera oportuna todos los accidentes e incidentes de trabajo. Participar activamente de las diferentes actividades convocadas por la organización (capacitaciones, charlas, jornadas de vacunación, entre otras). Conocer y cumplir las metas, objetivos y políticas organizacionales. Utilizar elementos de protección personal según riesgo, cuando se requiera. Desarrollar actividades de manera responsable, evitando poner en riesgo la vida propia y de sus compañeros.
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Fecha: 26-Sep-2013
Uso y reserva de la información Informes:
Proponer actividades SSTMA para la prevención de accidentes e incidentes. Velar por la seguridad de los visitantes que ingresan a los centros de trabajo. Reportar por medio de la tarjeta OPAI, actos y condiciones inseguras. Procurar el cuidado integral de la salud. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa. Informar oportunamente acerca de peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definidas en el plan de capacitación del SG-SST. Participar y contribuir al cumplimento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST. Disponer adecuadamente los residuos sólidos especiales. Participar en la realización de simulacros ambientales. Implementar buenas prácticas para el ahorro y uso eficiente del agua y de la energía. Codificar los residuos según el código de colores. Informar oportunamente acerca de los incidentes e incidentes que se presenten Proponer acciones de mejoramiento (correctivas, preventivas, de mejora), con el fin de minimizar los incumplimientos en la organización. Custodiar y hacer uso de la información de manera ética, cuidadosa y responsable. No revelar, ni permitir que se revele la información de la organización. Reporte diario de bancos a la direccion financiera
Información de usuarios
Responsable de realizar copias de seguridad de la información que esta bajo su responsabilidad y del correo corporativo
QHSE:
AUTORIDAD Priorización de las labores según las necesidades del proceso bajo su responsabilidad.
RENDICION DE CUENTAS Informe diario de bancos.
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Fecha: 26-Sep-2013
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Profesional en Contaduría Publica.
FORMACION / ENTRENAMIENTO Conocimientos financieros Conocimientos de sistemas de información contables Conocimiento en office Formación en Ergonomía, Riesgo psicosocial, Riesgo Publico. Conocimiento del estatuto 1474.
Mínimo 1 año en tesorería
HABILIDADES Competencias Orientación a resultados Compromiso con la organización Integridad Trabajo en equipo y colaboración Aprendizaje continuo Credibilidad técnica Comunicación eficaz Adaptabilidad al cambio
A
B
C
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