19/09/2017
Siigo - CLUB RECREATIVO SODRETRIS
DIC/31/2016
BALANCE GENERAL De : ENE 1/2016 A : DIC 31/2016
: 800206117 DESCRIPCION ACTIVO ACTIVO CORRIENTE 11 DISPONIBLE 1105 CAJA 110505 GENERAL 110510 CAJA MENOR 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL 12 INVERSIONES 1295 OTRAS INVERSIONES 129505 APORTES EN COOPERATIVAS 13 DEUDORES 1305 CLIENTES 130505 CLIENTES NACIONALES 1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 132505 A SOCIOS 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 133005 A PROVEEDORES 133010 A CONTRATISTAS 133015 ATRABAJADORES 133035 A SOCIOS
-0
SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO SALDO TOTAL 64.896.513,00 13.938.419,00 3.110.967,00 3.057.258,00 53.709,00 10.827.452,00 10.827.452,00 16.371.847,00 16.371.847,00 16.371.847,00 30.279.172,00 21.361.426,00 21.361.426,00 2.983.200,00 2.983.200,00 5.076.744,00 65.400,00 3.011.344,00 1.000.000,00 1.000.000,00 437.802,00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
135515 RETENCION EN LA FUENTE 135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
135518 INDUSTRIA Y COMERCIO 1360 RECLAMACIONES 136095 OTRAS 14 INVENTARIOS
398.140,00 24.000,00 15.662,00 420.000,00 420.000,00
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143505 ARTICULOS DE CAFETERIA 4.307.075,00 ACTIVO FIJO 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1504 TERRENOS 150405 URBANOS 21.000.000,00 1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO 150805 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 501.574.073,00 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 151605 EDIFICIOS 11.926.000,00 1520 MAQUINARIA Y EQUIPOS 152005 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 83.233.008,00 1524 EQUIPO DE OFICINA 152410 EQUIPOS 3.150.000,00 152415 MUEBLES Y ENSERES DE LABORES 12.775.229,00 152495 OTROS MUEBLES 16.217.321,00 1528 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION 152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 9.634.000,00 152810 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 7.266.000,00 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 159210 MAQUINARIA Y EQUIPOS (41.470.135,00) 159215 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA (22.541.000,00) 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION (5.711.100,00) TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105 BANCOS NACIONALES 210510 PAGARES (1.231.894,00) 23 CUIENTAS POR PAGAR
4.307.075,00 4.307.075,00 582.135.841,00 582.135.896,00 21.000.000,00 501.574.073,00
11.926.000,00 83.233.008,00 32.142.550,00
16.900.000,00
(69.722.235,00)
647.032.354,00 (11.616.801,31) (1.231.894,00) (1.231.894,00) (2.551.524,00)
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2365 RETENCION EN LA FUENTE 236525 SERVICIOS (46.741,00) 236530 ARRENDAMIENTOS 0,00 236540 COMPRAS (203.613,00) 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237005 APORTES E.P.S (757.100,00) 237006 APORTES RIESGOS PROFESIONALES (29.900,00) 237010 APORTES CAJAS DE COMPENSACION ICBF SENA(544.423,00) 237045 FONDOS DE PENSIONES (969.747,00) 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 2408 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR 240801 IVA GENERADO (597.694,31) 25 OBLIGACIONES LABORALES 2505 SALARIOS POR PAGAR 250505 NOMINA POR PAGAR (1.016.551,00) 250512 JORNALES TEMPORALES (19.998,00) 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POST (4.276.713,00) 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS (553.075,00) 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 252505 VACACIONES CONSOLIDADAS (1.369.354,00) 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2610 PARA OBLUIGACIONES LABORALES 261020 PRIMA DE SERVICIOS 2,00 TOTAL OTROS PASIVOS 28 OTROS PASIVOS 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 280505 DE CLIENTES (452.294,00) 280510 SOCIOS (110.000,00) TOTAL PASIVO PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3115 APORTES SOCIALES 311505 CUOTAS PARTES DE INTERES SOCIAL (82.990.445,00) 32 SUPERAVIT DE CAPITAL 3210 DONACIONES 321005 EN DINERO (149.752.699,00) 321015 DE BIENES MUEBLES (1.900.000,00) 36 RESULTADO DEL EJERCICIO 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO (48.253.893,32) 37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 3705 UTILIDADES ACUMULADAS 370505 UTILIDADES ACUMULADAS (351.956.221,37) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Original Firmado ALVARO ENRIQUE ARIÑO DIAZ NIT. 800206117-0
Representante Legal
(250.354,00)
(2.301.170,00)
(597.694,31) (597.694,31) (7.235.691,00) (1.036.549,00)
(4.276.713,00) (553.075,00) (1.369.354,00) 2,00 2,00 (562.294,00) (562.294,00) (562.294,00)
(12.179.095,31) (82.990.445,00) (82.990.445,00) (151.652.699,00) (151.652.699,00)
(48.253.893,32) (48.253.893,32)
(351.956.221,37) (351.956.221,37)
Original Firmado TOMAS ALFONSO RAMIREZ OCHOA
T.P. 31202-T Contador Público
(634.853.258,69) (647.032.354,00)