19/09/2017
A B 1 Siigo - CLUB RECREATIVO SODRETRIS
D
E
F
G DIC/31/2016
ESTADO DE RESULTADOS De : ENE 1/2016 A : DIC 31/2016
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
C
800206117
-0
Procesado en :2017/05/09 19:27:18:71 CUENTA NOMBRE 4 TOTAL INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 4165 SERVICIOS SOCIALES 416530 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES 416530 01 CUOTA SOSTENIMIENTO 416530 02 CAFETERIA 416530 03 AFILIACIONES 416530 04 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 416530 05 APORTES CERREJON 416530 11 GIMNASIO 416530 13 PISCINA 416530 14 RIFA 416530 15 INSCRIPCIONES DEPORTIVAS 416530 16 OTROS INGRESOS 416530 17 ACT.CTE.MEJORAMIENTO 4175 DEVOLUCIONES Y ANULACIONES 417505 DEVOLUCIONES DE ACTIVIDADES SOCIALES 42 NO OPERACIONALES 4210 FINANCIEROS 421040 DESCUENTOS CONDICIONADOS 4220 ARRENDAMIENTOS 422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS ARRENDAMIENTO OFICINA KIOSKO AREA SOCIAL SALON SODRETRIS PISCINA 422020 EQUIPO DE OFICINA SILLAS TARIMA 4250 RECUPERACIONES 425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS 4275 DEVOLUCIONES DE INGRESOS 427502 DEVOLUCIONES DE APORTES 4295 DIVERSOS 429505 APROVECHAMIENTOS 429540 DESCUENTOS CONDICIONADOS 429551 EXCEDENTES 429553 SOBRANTES EN CAJA 429581 AJUSTE AL MIL3 429595 DONANCIONES 5 TOTAL GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5105 GASTOS DE PERSONAL 510506 SUELDOS 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 510530 CESANTIAS 510533 INTERESES DE CESANTIAS 510536 PRIMA DE SERVICIOS 510539 VACACIONES 510548 BONIFICACIONES 510551 DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES 510557 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION 510568 APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS-ARP 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS-EPS 510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION 510575 APORTES ICBF 510578 SENA 5110 HONORARIOS 511025 ASESORIA JURIDICA 511030 ASESORIA FINANCIERA Y CONTABLE 52 OPERACIONALES 5215 IMPUESTOS 521510 TIMBRES 521570 IVA DESCONTABLE 5235 SERVICIOS 523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 523535 TELEFONOS Y CELULALES 523540 CORREOS PORTES Y TELEGRAFIAS 523550 TRANSPORTE 523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 5245 MANTENIMIENTO Y REPARACION 524515 MAQUINARIA Y EQUIPOS 524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 524560 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES 524595 OTROS 5250 ADECUACION E INSTALACION 525005 INSTALACIONES ELECTRICAS 525010 ARREGLOS ORNAMENTALES 525015 REPARACIONES LOCATIVAS 525095 INSTALACION DE OTROS EQUIPOS 5255 GASTOS DE VIAJES 525520 PASAJES TERRESTRES 5260 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS
SALDO SUBAUXILIAR
SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTASALDO CUENTA SALDO GRUPO 549.376.833,69 478.370.486,00 65.063.877,00 65.063.877,00 420.250.539,00 420.250.539,00
135.674.357,00 76.853.848,00 614.389,00 4.144.400,00 133.420.041,00 35.762.900,00 9.767.500,00 8.320.000,00 7.099.500,00 5.599.997,00 2.993.607,00 (6.943.930,00) (6.943.930,00) 71.006.347,69 106.915,00 106.915,00 18.989.645,69 17.956.645,69 10.536.546,00 1.935.000,00 1.446.474,00 3.798.625,69 240.000,00 1.033.000,00 833.000,00 200.000,00 4.672.661,00 4.672.661,00 (5.000,00) (5.000,00) 47.242.126,00 1.638.305,00 44.121,00 118,00 1.200.000,00 378,00 44.359.204,00 85.530.170,37 23.848.546,00 16.310.546,00 9.870.179,00 699.300,00 880.439,00 105.694,00 880.439,00 411.581,00 650.036,00 300.000,00 954.528,00 51.528,00 618.516,00 394.803,00 296.102,00 197.401,00 7.538.000,00 2.400.000,00 5.138.000,00 39.857.439,37 142.976,00 6.800,00 136.176,00 7.039.022,00 315.968,00 4.553.561,00 18.300,00 FLETES Y ACARREOS
2.051.193,00 100.000,00 5.207.063,00 2.619.963,00 1.625.800,00 135.800,00 825.500,00 4.151.500,00 1.464.100,00 140.000,00 2.139.400,00 408.000,00 57.000,00 57.000,00 14917555
19/09/2017
A B 1 Siigo - CLUB RECREATIVO SODRETRIS
D
E
F
G DIC/31/2016
ESTADO DE RESULTADOS De : ENE 1/2016 A : DIC 31/2016
2 3 4 5 6 7 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
C
800206117
-0
Procesado en :2017/05/09 19:27:18:71 CUENTA
NOMBRE
5295 529525 529530 529560 529595 53 5305 530505 530515 530520 530596 5315 531505 531520 5395 539505 539525 7 74 7401 740101
DIVERSOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA UTILES Y PAPELERIA Y FOTOCOPIAS CASINO Y RESTAURANTE OTROS NO OPERACIONALES FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS COMISIONES INTERESES GRAVAMEN 4 X 1000 GASTOS EXTRAORDINARIOS COSTOS Y PROCESOS JUDICIALES IMPUESTOS ASUMIDOS GASTOS DIVERSOS DEMANDAS LABORALES DONACIONES COSTO DE PRODUCCION CONTRATOS DE SERVICIOS COSTOS SOCIALES DE PRESTACION DE SERVICIOS SUELDOS Y SALARIOS BERNARDO FUENTES JOSE AGUSTIN BRITO ARISTIDES JORGE PLATA BRIGI LESVIA RAFAEL MONTES YHON ALEXANDER NAURIS COSTO DE ACTIVIDADES SOCIALES CARNAVALES PAREJA FAMILIA DIA DEL NIÑO JOVENES COSTO DE COMPRAS DE MATERIALES COMPRAS VARIAS DE MATERIALES COSTO DE ACTIVIDADES DE GIMNASIO COSTO DE CAFETERIA SERVICIOS PUBLICOS COSTOS SOCIALES COSTOS DEPORTIVOS COSTOS ACTIVIDADES SOCIALES 2015 ARBITRAJE DEMARCACION DIRECION TECNICA UTILIDAD DEL EJERCICIO
740102
740103 740104 740105 740107 740110 740111 740199
SALDO SUBAUXILIAR
Original Firmado ALVARO ENRIQUE ARIÑO DIAZ NIT. 800206117-0
Representante Legal
SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTASALDO CUENTA SALDO GRUPO 6.291.130,37 1.813.525,00 915.960,00 954.500,00 2.607.145,37 23.875.378,00 3.778.701,00 882.000,00 88.700,00 1.031.089,00 1.776.912,00 7.909.303,00 6.000.000,00 1.909.303,00 12.187.374,00 10.957.374,00 1.230.000,00 415.592.770,00 415.592.770,00 415.592.770,00 105.930.471,00
69.395.700,00 5.468.600,00 25.618.600,00 29.500.000,00 3.405.000,00 5.403.500,00 1.432.400,00 1.432.400,00 2.065.400,00 97.574.266,00 39.314.521,00 20.000,00 61.127,00 99.798.885,00 6.230.550,00 500.000,00 50.000,00 48.253.893,32
Original Firmado TOMAS ALFONSO RAMIREZ OCHOA
T.P. 31202-T Contador Público
19/09/2017
A B 1 Siigo - CLUB RECREATIVO SODRETRIS
D
E
F
G DIC/31/2016
ESTADO DE RESULTADOS De : ENE 1/2016 A : DIC 31/2016
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
C
800206117
-0
Procesado en :2017/05/09 19:27:18:71 CUENTA NOMBRE 4 TOTAL INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 4165 SERVICIOS SOCIALES 416530 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES 416530 01 CUOTA SOSTENIMIENTO 416530 02 CAFETERIA 416530 03 AFILIACIONES 416530 04 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 416530 05 APORTES CERREJON 416530 11 GIMNASIO 416530 13 PISCINA 416530 14 RIFA 416530 15 INSCRIPCIONES DEPORTIVAS 416530 16 OTROS INGRESOS 416530 17 ACT.CTE.MEJORAMIENTO 4175 DEVOLUCIONES Y ANULACIONES 417505 DEVOLUCIONES DE ACTIVIDADES SOCIALES 42 NO OPERACIONALES 4210 FINANCIEROS 421040 DESCUENTOS CONDICIONADOS 4220 ARRENDAMIENTOS 422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS ARRENDAMIENTO OFICINA KIOSKO AREA SOCIAL SALON SODRETRIS PISCINA 422020 EQUIPO DE OFICINA SILLAS TARIMA 4250 RECUPERACIONES 425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS 4275 DEVOLUCIONES DE INGRESOS 427502 DEVOLUCIONES DE APORTES 4295 DIVERSOS 429505 APROVECHAMIENTOS 429540 DESCUENTOS CONDICIONADOS 429551 EXCEDENTES 429553 SOBRANTES EN CAJA 429581 AJUSTE AL MIL3 429595 DONANCIONES 5 TOTAL GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5105 GASTOS DE PERSONAL 510506 SUELDOS 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 510530 CESANTIAS 510533 INTERESES DE CESANTIAS 510536 PRIMA DE SERVICIOS 510539 VACACIONES 510548 BONIFICACIONES 510551 DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES 510557 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION 510568 APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS-ARP 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS-EPS 510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION 510575 APORTES ICBF 510578 SENA 5110 HONORARIOS 511025 ASESORIA JURIDICA 511030 ASESORIA FINANCIERA Y CONTABLE 52 OPERACIONALES 5215 IMPUESTOS 521510 TIMBRES 521570 IVA DESCONTABLE 5235 SERVICIOS 523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 523535 TELEFONOS Y CELULALES 523540 CORREOS PORTES Y TELEGRAFIAS 523550 TRANSPORTE 523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 5245 MANTENIMIENTO Y REPARACION 524515 MAQUINARIA Y EQUIPOS 524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 524560 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES 524595 OTROS 5250 ADECUACION E INSTALACION 525005 INSTALACIONES ELECTRICAS 525010 ARREGLOS ORNAMENTALES 525015 REPARACIONES LOCATIVAS 525095 INSTALACION DE OTROS EQUIPOS 5255 GASTOS DE VIAJES 525520 PASAJES TERRESTRES 5260 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS
SALDO SUBAUXILIAR
SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTASALDO CUENTA SALDO GRUPO 549.376.833,69 478.370.486,00 65.063.877,00 65.063.877,00 420.250.539,00 420.250.539,00
135.674.357,00 76.853.848,00 614.389,00 4.144.400,00 133.420.041,00 35.762.900,00 9.767.500,00 8.320.000,00 7.099.500,00 5.599.997,00 2.993.607,00 (6.943.930,00) (6.943.930,00) 71.006.347,69 106.915,00 106.915,00 18.989.645,69 17.956.645,69 10.536.546,00 1.935.000,00 1.446.474,00 3.798.625,69 240.000,00 1.033.000,00 833.000,00 200.000,00 4.672.661,00 4.672.661,00 (5.000,00) (5.000,00) 47.242.126,00 1.638.305,00 44.121,00 118,00 1.200.000,00 378,00 44.359.204,00 85.530.170,37 23.848.546,00 16.310.546,00 9.870.179,00 699.300,00 880.439,00 105.694,00 880.439,00 411.581,00 650.036,00 300.000,00 954.528,00 51.528,00 618.516,00 394.803,00 296.102,00 197.401,00 7.538.000,00 2.400.000,00 5.138.000,00 39.857.439,37 142.976,00 6.800,00 136.176,00 7.039.022,00 315.968,00 4.553.561,00 18.300,00 FLETES Y ACARREOS
2.051.193,00 100.000,00 5.207.063,00 2.619.963,00 1.625.800,00 135.800,00 825.500,00 4.151.500,00 1.464.100,00 140.000,00 2.139.400,00 408.000,00 57.000,00 57.000,00 14917555
H
19/09/2017
A B 1 Siigo - CLUB RECREATIVO SODRETRIS
D
E
F
G DIC/31/2016
ESTADO DE RESULTADOS De : ENE 1/2016 A : DIC 31/2016
2 3 4 5 6 7 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
C
800206117
-0
Procesado en :2017/05/09 19:27:18:71 CUENTA
NOMBRE
5295 529525 529530 529560 529595 53 5305 530505 530515 530520 530596 5315 531505 531520 5395 539505 539525 7 74 7401 740101
DIVERSOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA UTILES Y PAPELERIA Y FOTOCOPIAS CASINO Y RESTAURANTE OTROS NO OPERACIONALES FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS COMISIONES INTERESES GRAVAMEN 4 X 1000 GASTOS EXTRAORDINARIOS COSTOS Y PROCESOS JUDICIALES IMPUESTOS ASUMIDOS GASTOS DIVERSOS DEMANDAS LABORALES DONACIONES COSTO DE PRODUCCION CONTRATOS DE SERVICIOS COSTOS SOCIALES DE PRESTACION DE SERVICIOS SUELDOS Y SALARIOS BERNARDO FUENTES JOSE AGUSTIN BRITO ARISTIDES JORGE PLATA BRIGI LESVIA RAFAEL MONTES YHON ALEXANDER NAURIS COSTO DE ACTIVIDADES SOCIALES CARNAVALES PAREJA FAMILIA DIA DEL NIÑO JOVENES COSTO DE COMPRAS DE MATERIALES COMPRAS VARIAS DE MATERIALES COSTO DE ACTIVIDADES DE GIMNASIO COSTO DE CAFETERIA SERVICIOS PUBLICOS COSTOS SOCIALES COSTOS DEPORTIVOS COSTOS ACTIVIDADES SOCIALES 2015 ARBITRAJE DEMARCACION DIRECION TECNICA UTILIDAD DEL EJERCICIO
740102
740103 740104 740105 740107 740110 740111 740199
SALDO SUBAUXILIAR
Original Firmado ALVARO ENRIQUE ARIÑO DIAZ NIT. 800206117-0
Representante Legal
SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTASALDO CUENTA SALDO GRUPO 6.291.130,37 1.813.525,00 915.960,00 954.500,00 2.607.145,37 23.875.378,00 3.778.701,00 882.000,00 88.700,00 1.031.089,00 1.776.912,00 7.909.303,00 6.000.000,00 1.909.303,00 12.187.374,00 10.957.374,00 1.230.000,00 415.592.770,00 415.592.770,00 415.592.770,00 105.930.471,00
69.395.700,00 5.468.600,00 25.618.600,00 29.500.000,00 3.405.000,00 5.403.500,00 1.432.400,00 1.432.400,00 2.065.400,00 97.574.266,00 39.314.521,00 20.000,00 61.127,00 99.798.885,00 6.230.550,00 500.000,00 50.000,00 48.253.893,32
Original Firmado TOMAS ALFONSO RAMIREZ OCHOA
T.P. 31202-T Contador Público
H