PROYECTO RENOVANDO Título: Proceso de Negocio Organización/área:
Responsable:
Consultoría SD
PROCESO EMPRESARIAL Datos Maestros de Clientes Datos Maestros Clientes Ventas y Distribución
Estado:
Taller Best Practice Datos Maestros Clientes
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Terminado
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PROCESO EMPRESARIAL Datos Maestros de Clientes Datos Maestros Clientes Ventas y Distribución
Consultoría SD
Terminado
Estado:
Creación de Datos Maestros del Cliente Procedimiento 1.
2.
Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC
Lógistica – Comercial – Datos Maestros – Interlocutor Comercial – Cliente - Crear
Código de Transacción
XD01
En la pantalla Cliente Crear: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo
Descripción
Acciones y Valores
El grupo de cuentas es una característica de clasificación dentro de los registros maestros de deudor. A través del grupo de cuentas se determina: • Grupo de cuentas
En qué rango de números ha de estar el número de la cuenta del cliente,
•
Sí el número debe ser asignado por el usuario o por el sistema,
•
Qué datos del registro maestro son obligatorios.
YG01 Cliente BP
Código de Deudor
Código de deudor que está registrado en SAP.
C6998
Sociedad
Clave que identifica unívocamente la sociedad.
BP01
Organización de
Clave que identifica unívocamente la
BP01
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Estado:
Nombre de Campo
Descripción
Acciones y Valores
Ventas
Org. De Ventas.
Canal de Distribución
Clave que identifica unívocamente el Canal de distribución.
01
Sector
Clave que identifica unívocamente el sector.
01
Terminado Comentarios
3.
Haga clic en Continuar
4.
En la etiqueta Dirección en la pantalla Crear Cliente: Datos Generales, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
.
Nombre de Campo
Descripción
Acciones y Valores
Tratamiento
Los tratamientos posibles se definen en una tabla de verificación. El texto
Empresa
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Nombre de Campo
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Consultoría SD Descripción
Estado:
Acciones y Valores
de tratamiento se almacena supeditado a la clave de idioma. Nombre
Componente de la dirección: Nombre de una dirección
ABC AG
Concepto búsqueda1
Denominación breve utilizada para Ayudas para búsqueda
ABC AG
Calle/ Número
Nombre de la calle como parte integrante de la dirección.
Av. Benavides 2198
Código Postal/ Población
Código postal como parte integrante de la dirección.
Lima 18, Miraflores
País
Clave de país.
PE
Región
Clave de departamento.
06
Idioma
La clave de idioma indica el idioma en que serán visualizados los textos en que se podrán introducir textos en que será la salida de impresión del sistema.
Español
Teléfono
Número de teléfono.
51-414-84758
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Consultoría SD
Estado:
Terminado
5.
Haga clic en Datos de Control.
6.
En la etiqueta Datos de Control en la pantalla Crear Cliente: Datos Generales, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo
Descripción
Acciones y Valores
Comentarios
Acreedor
Código del Acreedor o Proveedor registrado en SAP.
<Código de Acreedor>
Solo si se requiere compensar
Ramo
Un ramo es una división por empresas según el centro de gravedad de su actividad
0003
Ejemplo
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Consultoría SD
Estado:
Terminado
económica. Se utiliza la clave de ramo para limitar las evaluaciones (p. ej., índice de datos maestros de acreedor).
Nº ident.fiscal
Indica el número de identificación fiscal.
10103028235
R.U.C. del Cliente. El sistema valida el último dígito del RUC vía el módulo 11.
7.
Haga clic en Pagos.
8.
En la etiqueta Pagos en la pantalla Crear Cliente: Datos Generales, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. Usted solo tiene que Página 6 de 22
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Terminado
actualizar los datos si quiere compensar las partidas del deudor usando un débito directo bancario/ débito automático en el programa de pago automático. Nombre de Campo
Descripción
Acciones y Valores
Comentarios
País
Clave de país.
PE
Cuenta en la cual el deudor tiene la cuenta bancaria.
002
Clave de Banco/ número de banco
12345678
Ejemplo
ABC AG
Ejemplo
Clave de banco
Cuenta bancaria
Titular de la cuenta
9.
En este campo se indica la clave de banco con la que se han archivado los datos bancarios en el país correspondiente. Este campo contiene el número bajo el cual se lleva la cuenta en el banco. Indicación adicional de nombre necesaria para la gestión automática de pagos cuando el nombre del titular de la cuenta no coincide con el nombre del deudor o del acreedor.
Haga clic en Personas de Contacto.
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Estado:
Terminado
10. En la etiqueta Personas de Contacto en la pantalla Crear Cliente: Datos Generales, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla.
Nombre de Campo
Descripción
Acciones y Valores
Comentarios
Nombre
Nombre
Martínez
Ejemplo
Nombre de pila
Nombre
Laura
Ejemplo
Departamento
Departamento
002 (Compras)
Ejemplo
Función
Función
02 (Jefe de compras)
Ejemplo
11. Haga clic en Datos de sociedad 12. En la etiqueta Gestión de Cuenta en la pantalla Crear Cliente: Datos de Sociedad, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo
Descripción
Acciones y Valores
Comentarios
Cuenta asociada
Cuenta asociada en la contabilidad principal. La cuenta asociada en la contabilidad de mayor es aquella, en la que se actualizan valores (p.ej., de facturas, pagos, etc.) paralelamente a la cuenta de la contabilidad
1210000000
Ejemplo
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Nombre de Campo
Clave clasif.
Grupo de tesorería
Indicador de intereses
Nº cta. anterior
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Consultoría SD Descripción
Estado:
Acciones y Valores
secundaria. Clave para clasificar por números de asignación. Clave que simboliza la regla de estructuración para el campo Asignación en la posición del documento. En la gestión de caja se asignan deudores y acreedores a través de una entrada de registro maestro a grupos de tesorería. Entre aquí un indicador de cálculo de intereses, si desea que la cuenta se incluya en una ejecución automática de cálculo de intereses. Número de cuenta anterior.
Terminado Comentarios
009
E2
Ejemplo
01
Si es necesario
123456
Ejemplo
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Consultoría SD
Estado:
Terminado
13. Haga clic en Pagos 14. En la etiqueta Pagos en la pantalla Crear Cliente: Datos de Sociedad, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo
Condiciones de Pago
Gpo. tolerancia
Descripción Clave de condiciones de pago. Clave a través de la cual se definen las condiciones de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago. Grupo de tolerancia p.interlocutor comercial/cta.may. Concepto de grupo libremente definible para el interlocutor comercial deudor y acreedor o para cuentas de mayor.
Acciones y Valores
Comentarios
0001
Ejemplo
DEB1
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Responsable:
Nombre de Campo
Grabar historial de pagos
Vías de pago
PROCESO EMPRESARIAL Datos Maestros de Clientes Datos Maestros Clientes Ventas y Distribución
Consultoría SD Descripción Los grupos de tolerancia son unívocos dentro de una sociedad. Indicador que fija que se grabe el historial de pago del deudor. Se registran por mes natural los importes y número de los pagos y el promedio de días de demora. Las informaciones se graban separadamente para pagos con descuento y pagos netos. Lista de las vías de pago que pueden utilizarse en los pagos automáticos con esta empresa colaboradora si no se ha indicado ninguna vía de pago en la partida a pagar.
Estado:
Terminado
Acciones y Valores
Comentarios
Seleccione
Si es necesario
E
Si es necesario
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Consultoría SD
Estado:
Terminado
15. Haga clic en Correspondencia. 16. En la etiqueta Correspondencia en la pantalla Crear Cliente: Datos de Sociedad, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo
Proced. Reclam.
Cta. en deudor
Respons. deudor Tel. responsable
Descripción Procedimiento de reclamación. Clave para el procedimiento de reclamación a emplear. Visualiza el número de cuenta bajo el cual se registra la propia empresa en el deudor. Nombre o sigla del responsable en la empresa del deudor. Número de teléfono del responsable en
Acciones y Valores
Comentarios
BP01
Ejemplo
34567
Ejemplo
Sr. Pérez Juan
Ejemplo
51-414-3877
Ejemplo
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Responsable:
Nombre de Campo
Consultoría SD Descripción
PROCESO EMPRESARIAL Datos Maestros de Clientes Datos Maestros Clientes Ventas y Distribución
Estado:
Acciones y Valores
Terminado Comentarios
interlocutor comercial
17. En la etiqueta Retenciones impuestos en la pantalla Crear Cliente: Datos de Sociedad, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo
Descripción
Acciones y Valores
Comentarios
Tipo de Retención
Sirve para la clasificación de distintas retenciones.
C1/IV
Ejemplo
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Nombre de Campo
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Consultoría SD Descripción
Estado:
Terminado
Acciones y Valores
Comentarios
C1/Detracciones I1/Retenciones
Ejemplo
Seleccione
Ejemplo
01.01.2000
Ejemplo
El tipo de retención tiene asignadas algunas características de la retención, por ejemplo: • • •
Indicador de Retención
Ret Impto
fecha/hora de contabilización base para el cálculo básico base para un acumulado eventual.
A un tipo de retención de impuestos están asignados uno o varios "Indicadores de retención" que, entre otros, establecen diferentes porcentajes para los tipos de retención. Indicador: ¿Autorizado a autoretención de impuestos? Permite que el deudor tenga, frente a la sociedad, derecho a deducir para este tipo de retención de impuestos. Fecha a partir de la cual •
Aut. Ret de
•
la sociedad para el tipo de retención está preparada para la deducción. el deudor para el tipo de retención
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Nombre de Campo
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Consultoría SD Descripción
Estado:
Terminado
Acciones y Valores
Comentarios
31.12.2010
Ejemplo
está preparado para la deducción. La fecha debe indicarse en los datos maestros de deudor.
Aut. Ret a
Fecha hasta la que se tiene autorización para retención de impuestos.
18. Haga clic en Datos de Ventas 19. En la etiqueta Ventas en la pantalla Crear Cliente: Datos de Área de Ventas, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo Zona de Ventas
Oficina Ventas
Descripción Zona o región geográfica de ventas. Sucursal responsable de la venta de determinados productos y servicios en un zona
Acciones y Valores
Comentarios
NORTH
Ejemplo
BP01
Ejemplo
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Nombre de Campo
Gr. Vendedores
Grupo clientes
Moneda
Grupo de precios
Esquema cliente
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Consultoría SD Descripción de ventas Agrupación de vendedores responsables de la comercialización de determinados productos o servicios Define un determinado grupo de cliente (p. ej. mayoristas o minoristas) y se utiliza para determinar precios y con fines estadísticos. Moneda del cliente en una hora de ventas. Agrupación de clientes sujetos a una misma determinación de precios. Determina el esquema de cálculo que el sistema debe aplicar automáticamente cuando se debe crear un documento de ventas para el cliente.
Estado:
Terminado
Acciones y Valores
Comentarios
001
Ejemplo
02
Ejemplo
PEN
Ejemplo
01
Ejemplo
1
Ejemplo
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Responsable:
PROCESO EMPRESARIAL Datos Maestros de Clientes Datos Maestros Clientes Ventas y Distribución
Consultoría SD
Estado:
Terminado
20. En la etiqueta Expedición en la pantalla Crear Cliente: Datos de Área de Ventas, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo Prioridad de entrega
Condición de expedición
Agrupamiento de pedidos
Descripción Prioridad de entrega asignada a una posición Estrategia general de expedición con la que se entregan mercancías del proveedor al cliente Indica si está o no permitido agrupar los pedidos de un cliente el momento
Acciones y Valores
Comentarios
1
Ejemplo
01
Ejemplo
Seleccionar
Ejemplo
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Responsable:
Nombre de Campo
Entregas parciales p.posición
Entregas parciales máximas
Consultoría SD Descripción de crear las entregas. Indica si el cliente desea para las posiciones de un pedido, entregas completas o diversas parciales Número máximo de entregas parciales (inclusive la primer entrega), que se pueden efectuar la entrega de la cantidad pedida de esta posición
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Estado:
Terminado
Acciones y Valores
Comentarios
(Entrega parcial permitida)
Ejemplo
9
Ejemplo
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Consultoría SD
Estado:
Terminado
21. En la etiqueta Factura en la pantalla Crear Cliente: Datos de Área de Ventas, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo
Incoterms
Condición de pago
Descripción Fórmulas usuales de contrato que corresponden a las reglas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Clave a través de la cual se definen las condiciones de pago en forma de tipos de
Acciones y Valores
Comentarios
FH Chimbote
Ejemplo
0001
Ejemplo
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Nombre de Campo
Grupo de imputación
Impuestos – Clasificación
PROCESO EMPRESARIAL Datos Maestros de Clientes Datos Maestros Clientes Ventas y Distribución
Consultoría SD Descripción descuento y plazos de pago Grupo de imputación en donde el sistema contabiliza automáticamente el documento de ventas Identifica la obligación fiscal del cliente de acuerdo con la estructura fiscal de su país.
Estado:
Terminado
Acciones y Valores
Comentarios
01
Ejemplo
1 (Sujeto a Impuesto)
Ejemplo
22. En la etiqueta Func.Interlocutor en la pantalla Crear Cliente: Datos de Área de Ventas, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Página 20 de 22
PROYECTO RENOVANDO Título: Proceso de Negocio Organización/área:
Responsable:
Consultoría SD
Nombre de Campo
Descripción Abreviatura que identifica la denominación de la función de interlocutor Código del cliente o proveedor según corresponda
FR
Número
23. Haga clic en Grabar
PROCESO EMPRESARIAL Datos Maestros de Clientes Datos Maestros Clientes Ventas y Distribución
Estado:
Terminado
Acciones y Valores
Comentarios
AG/RE/RG/WE
Ejemplo
C6999/ C6999/ C6999/ C6999
Ejemplo
.
Resultado El registro maestro del deudor ha sido creado.
Mantenimiento de Datos Maestros del Cliente
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Responsable:
Consultoría SD
PROCESO EMPRESARIAL Datos Maestros de Clientes Datos Maestros Clientes Ventas y Distribución
Estado:
Terminado
Modificar Cliente Cód. de Transacción ( SAP GUI)
XD02
Reversión:
Modificar Cliente
Cód. de Transacción ( SAP GUI)
XD02
Menú rol de negocio
Servicio al cliente -> Facturación -> Tratar pool de facturación -> Anular Factura
Comentarios
Visualizar Cliente Cód. de Transacción ( SAP GUI)
XD03
Reversión:
Visualizar Cliente
Cód. de Transacción ( SAP GUI)
XD03
Menú rol de negocio
Logística – Comercial – Datos Maestros – Interlocutor Comercial – Cliente - Visualizar
Comentarios
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