PROYECTO RENOVANDO Título: Proceso de Negocio Organización/área:
Responsable:
Consultoría SD
PROCESO EMPRESARIAL Notas de Crédito Notas de Crédito Ventas y Distribución
Estado:
Taller Best Practice SD Notas de Crédito
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Terminado
PROYECTO RENOVANDO
PROCESO EMPRESARIAL
Título: Proceso de Negocio Organización/área:
Responsable:
Consultoría SD
Notas de Crédito Notas de Crédito Ventas y Distribución
Estado:
Terminado
Notas de Crédito Datos Maestros y Datos Organizacionales Pedido de ventas Datos maestros / org.
Valor
Comentarios
Material
C20010
Mercaderías 1
Solicitante
C6100
Empresa Servicio
Destinatario de Mercancía
C6100
Empresa Servicio
Pagador
C6100
Empresa Servicio
Centro
BP02
Centro de Distrib. BP02( Utilizado en el escenario de Mercaderías – Material c)
Centro
BP01
Planta Productiva BP01( Utilizado en el escenario de Productos Terminados – Material C10010)
Puesto de expedición
BP02
Puesto de Expedición BP02 ( Utilizado en el escenario de Mercaderías – Material C20010)
Puesto de expedición
BP01
Puesto de Expedición BP01( Utilizado en el escenario de Productos Terminados – Material C10010)
Organización de ventas
BP01
Organización de Ventas BP01
Canal de Distribución
01
Venta Directa
Sector
01
Productos 01
Facturación Datos maestros / org.
Valor
Comentarios
Organización de ventas
BP01
Organización de Ventas BP01
Clase de mensajes
RD00
Facturas
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Terminado
Estado:
Vista General del Proceso Reclamos Paso del proceso
Referencia externa del proceso
Condición de negocio
Rol de negocio
Código de Transacción
Resultados esperados
Creación de Nota de Crédito por Valor
_
_
Cliente
VA01
La solicitud de nota de crédito por valor ha sido creada.
Liberación de la Nota de Crédito
_
_
contabilidad de deudores
V23
La solicitud de Nota de Crédito ha sido liberada correctamente para su facturación.
Facturación
–
–
Deudores
VF01
La nota de crédito ha sido creada.
Impresión y Contabilización de Facturas
–
–
Deudores
IDCP
La factura es contabilizada e impresa
Flujo del Proceso Reclamos: •
Nota de crédito (por valor)
•
Liberar la nota de crédito para facturación
•
Facturación
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Estado:
Terminado
Creando Nota de Crédito (Por Valor) Uso En este escenario no hay devolución del material por el cual se hace el reclamo, solo se generara una Nota de crédito a nombre del cliente. En este paso se ingresa el pedido de solicitud de nota de crédito.
Pre – Requisitos Se deben haber vendido materiales al cliente mediante el proceso Ventas.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC
Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Crear
Código de Transacción
VA01
2. En la ventana Crear pedido de cliente: Acceso, realice las siguientes entradas: Nombre de Campo
Acciones y Valores
Comentarios
Clase de Pedido
YG1
Nota de Crédito
Organización Ventas
BP01
Org. Ventas BP01
Canal distribución
01
Venta Directa
Sector
01
Productos 01
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PROCESO EMPRESARIAL Notas de Crédito Notas de Crédito Ventas y Distribución
Estado:
Terminado
3. Haga clic en 4. En el cuadro de diálogo Crear con referencia: Factura, ingrese el número de factura en el campo Factura, luego haga clic en
.
5. En el Crear con referencia, seleccionar las posiciones deseadas, luego haga clic en
.
6. En la pantalla Crear Nota crédito (Valor): Resumen, seleccione la pestaña Ventas, en el campo Motivo pedido, seleccione 104 – Mercadería Deteriorada desde el menú colgante.
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Terminado
Estado:
7. En el detalle en el campo Cantidad ingrese el valor 1.
8. Seleccione la posición 10, luego haga clic en Pos. Condiciones
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.
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Estado:
Terminado
9. En la pantalla Crear Nota de Crédito (Por Valor): Datos de posición, en la línea que contiene la clase de condición PR00, en el campo Importe, ingrese el valor a abonar al cliente y haga clic en Continuar
.
10. Haga clic en Grabar
. El sistema despliega el mensaje Nota de Crédito (Por
Valor) 6xxxxxxx grabado (
)
No se crean entregas cuando se trabaja con notas de créditos, ya que esta transacción es solamente financiera. Página 7 de 19
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Estado:
Terminado
Resultado Se creo la solicitud de nota de crédito.
Liberando la Nota de crédito para Facturación Pre – Requisitos En la transacción anterior, usted grabó una nota de crédito con un bloqueo de facturación. El bloqueo de facturación es predeterminado, pero puede borrarse para el procesamiento inmediato. Si usted tiene información en el bloqueo de facturación, debe ejecutar este paso. Si el bloqueo de facturación en la nota de crédito fue dejado en blanco, este paso no aplica.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC
Logística → Comercial → Ventas → Sistema de información → Pools trabajo → Documentos de ventas bloqueados para factura
Código de Transacción
V23
2. En la pantalla Doc. ventas bloqueados p.facturación, ingrese BP01 en el campo Organización de ventas, y haga clic en Ejecutar . El sistema puede entregarle el mensaje de advertencia, Ejecute primero el reporte de selección SDSPESTA. Confirme este mensaje.
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Estado:
Terminado
3. En la pantalla Doc. ventas bloqueados p.facturación, seleccione el número del pedido, haciendo doble clic sobre la línea o haga clic en
y borre el bloqueo
el documento de de facturación manualmente dentro del documento de ventas. Guarde ventas. El sistema despliega el mensaje Nota de crédito (por valor) 6xxxxxxx grabado.
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Responsable:
4. Haga clic en Back
Consultoría SD
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Estado:
dos veces.
Resultado Se elimino el bloqueo de facturación de la solicitud de nota de crédito.
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Terminado
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Estado:
Terminado
Facturación Uso Una vez que la solicitud de nota de credito es liberada, se puede facturar.
Pre – Requisitos Es necesario tener una solicitud de nota de credito sin bloqueo.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC
Logística → Comercial → Facturación → Factura -→ Crear
Código de Transacción
VF01
2. En la pantalla Crear Factura, en el campo Documento, ingrese el número de la nota de crédito, luego haga clic en Continuar
.
3. En la pantalla Crear Nota de Crédito (Por Valor) (YG1): Resumen de Posiciones de factura, seleccione la posición, luego haga clic en Pos.Condic.precio condiciones relevantes para precios.
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. Se listan todas las
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4. Haga clic en Grabar
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Terminado
Estado:
. El sistema despliega el mensaje Documento
grabado (
9xxxxxxx
)
De acuerdo a la forma en que se utilizan formularios prenumerados, el sistema no creará de forma obligatoria un documento FI hasta que se haya impreso el documento de facturación.
Para imprimir y contabilizar las facturas, notas de credito y notas de débito, siga las informaciones sobre la Impresión y Contabilización de Facturas/Notas de Crédito y Notas de Débito en las últimas páginas del documento.
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Consultoría SD
Estado:
Terminado
Impresión y Contabilización de Facturas/Notas de Crédito y Notas de Débito Uso Según la configuración utilizada luego de crear la factura esta queda bloqueada por contabilidad, esto para asegurar la emisión de la factura junto con la contabilización. Al proceder a la impresión de la factura, se realiza la contabilización de la misma y la asignación del número SUNAT.
Pre – Requisitos Se debe haber creado la factura en pasos anteriores.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Código de Transacción
IDCP
2. En esta transacción se debe indicar la organización de ventas, canal de distribución, número de pila correspondiente al documento que se desea imprimir (Factura = 0001, Boleta = 0002, Nota de crédito = 0003, Nota de débito = 0004) y numero de libro(01) . El campo número de libro simplifica la operación de impresion de documentos prenumerados y de ser necesario puede subdividirse la pila en varios libros de documentos. Nombre de Campo
Acciones y Valores
Descripción
Comentarios
Datos Organizativos Factura
Organización de ventas
Seleccione Unidad organizativa responsable de la comercialización de determinados productos o servicios. La organización de ventas es responsable legal de sus productos y de posibles reclamaciones por parte de sus clientes.
BP01
Organización de Ventas BP01
El sistema asigna el número interno de pila de documentos internamente y
0001
Facturas
Gestión pilas Número de pila
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Nombre de Campo
Consultoría SD
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Estado:
Descripción
Terminado
Acciones y Valores
Comentarios
01
Facturas
éste identifica una pila relacionada de documentos adquirida por una organización externa.
Nº libro
La pila de documentos puede subdividirse en libros de documentos. Éstos tienen la función de simplificar la operación de impresión o la distribución dentro de una empresa. Dentro de una sociedad un libro de documentos siempre se identifica por su número de pila de documentos.
Impr. Impr.
Seleccione
1. Haga clic en
2. Indique la impresora en la que se imprimirá el documento, los números correspondientes a la primera y última factura aparecen automáticamente.
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Estado:
Nombre de Campo
Descripción
Acciones y Valores
Número de primera factura
Número de documento oficial del primer formulario en el que desea imprimir.
3
Número última factura
Número de documento oficial del último formulario en el que desea imprimir.
3
Impresora
Dispositivo de salida
LOCL
Terminado Comentarios
Impresora Local
3. En la Pestaña “Info de documento” asignar clase de mensaje RD00 en el campo Clase de mensaje.
4. En la pestaña “Status contab.” seleccionar Bloq. Contab. y en la pestaña “Repetir impresión“seleccione Verif. (Verificar).
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Responsable:
5. Haga clic en
PROCESO EMPRESARIAL
Estado:
Terminado
.
6. Si aparece el siguiente mensaje: La factura XXXXXX ya no es valida, haga clic en . 7. En la siguiente pantalla seleccione el documento que desea imprimir y haga clic en .
Luego se mostrará un mensaje de información que pide se Tenga en cuenta el log. 8. Haga clic en 9. Haga clic en
10. Haga clic en
y se mostrará el log, luego haga clic en
dos veces.
Resultado Los documentos han sido impresos y contabilizados. Al contabilizar la factura se crea un documento financiero que hace referencia a diferentes cuentas dependiendo del tipo de material que se esta contabilizando. En el siguiente cuadro se indica las cuentas referenciadas según el tipo de material. Página 16 de 19
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Terminado
Estado:
Facturas Material
Cuentas de débito
Cuentas de crédito
Elemento de costo / Objeto CO
Mercadería (HAWA)
7010000001 Mercaderías
CXXX Cliente
_
Material
Cuentas de débito
Cuentas de crédito
Elemento de costo / Objeto CO
Mercadería (HAWA)
CXXX Cliente
7010000001 Mercaderías
_
Nota de Crédito
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Consultoría SD
Estado:
Terminado
Pasos del Proceso de Reversión En la siguiente sección, puede encontrar los pasos de reversión más comunes, que puede realizar para revertir alguna de las actividades descritas en este documento.
Facturación Cód. de Transacción ( SAP GUI)
VF01
Reversión:
Anular Factura
Cód. de Transacción ( SAP GUI)
VF11
Menú rol de negocio
Servicio al cliente -> Facturación -> Tratar pool de facturación -> Anular Factura
Comentarios
Creación del pedido de ventas Cód. de Transacción ( SAP GUI)
VA01
Reversión:
Eliminar pedido de ventas
Cód. de Transacción ( SAP GUI)
VA02
Menú rol de negocio
Servicio al cliente -> Pedidos de cliente -> Documento de ventas -> Borrar Pedido
Comentarios
Reportes Uso La siguiente tabla lista los reportes usados con mayor frecuencia que le ayudan a obtener información adicional sobre los procesos de negocio. Título de reporte
Cód. de Transacción
Comentarios
Lista de Pedidos
VA05
Muestra la lista de pedidos creados por cliente o material. Podrá visualizarse tanto pedidos pendientes como tratados.
Lista de Facturas
VF05
Muestra la lista de facturas creadas por cliente o material. Podrá visualizarse tanto facturas Página 18 de 19
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PROCESO EMPRESARIAL Notas de Crédito Notas de Crédito Ventas y Distribución
Estado:
Terminado
pendientes como tratadas. Resumen de Stock
RWBE
Muestra el stock del material, indicando el estado en el que se puede encontrar cada stock.
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