FINANCES

Cet exercice 2022 présente un total de produits nets des ventes de biens et services de CHF 7’004’812.45. Une augmentation de produit non négligeable en comparaison à l’exercice précédent de CHF 747’502.34.

La destination se porte mieux malgré un manco au niveau des revenus de la taxe de séjour d’avant crise en 2019 de CHF 349’440.14.

Les écarts de chiffres d’affaires, en comparaison au budget, se situent principalement au niveau de la taxe de séjour de Lausanne agglomération comptabilisant 1’075’562 nuitées ainsi que du service Congrès & Manifestation qui a géré 13 congrès durant cette année et qui a généré un chiffre d’affaires de CHF 992’410.70 comprenant le bureau Lausanne Montreux Congrès. Ce dernier a pour but de promouvoir nos centres de congrès.

Les charges d’exploitation s’élèvent à CHF 7’262’673.86, dont 54 % au niveau des charges de personnel et 46 % concernant les Autres charges d’exploitation (ACE).

Concernant les ACE, nous engageons plus de CHF 1’700’000 dans le domaine de la promotion de la destination auprès des marchés affaires, loisirs et média sous forme de présence à des événements professionnels clés et de campagnes promotionnelles ciblées via différents canaux de communication.

Sans oublier la documentation, telle que notre magazine « The Lausanner », nos plans de ville et nos brochures « Incontournables », qui restent des informations utiles et pratiques recherchées par nos visiteurs. Nous les distribuons principalement via nos Tourist Information Center situés à la Gare CFF de Lausanne et à la Cathédrale, dans les hôtels lausannois ainsi que dans le cadre d’autres événements.

Revenu De La Taxe De S Jour

La dissolution à hauteur de CHF 125’000.- de la « Provision COVID-19 – 2021 / 2022 » créée à cet effet sur l’exercice 2020 nous permet de publier une perte d’exploitation de CHF 257’861.41.

Le résultat financier additionné au résultat hors exploitation affiche un produit net de CHF 81’985.51.

Selon l’arrêt du Tribunal fédéral concernant l’indemnité en cas de RHT pour les parts de salaire correspondant aux vacances et jours fériés, l’office a pu bénéficier d’un montant de CHF 173’348.15 comptabilisé sous forme de produit extraordinaire se référant aux exercices antérieurs.

Grâce au résultat positif ressortant de la somme des résultats financiers, hors exploitation et extraordinaires, les comptes 2022 présentent une perte de l’exercice de CHF 2’527.75.

Les fonds propres de l’association se montent à CHF 11’116.96 au 31 décembre 2022.

RÉPARTITION "AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION"

RÉPARTITION « AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION »

Matériel promotion et vente & Documentation et matériel accueil Administration et gestion Frais des propres locaux Autres charges d'exploitation Information

Congrès et manifestations