PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Processo: Contas a Pagar
Código: POP-CRE1 Setor: Financeiro
Tarefa: Atividades Principais do Contas a Pagar
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Revisão: 00 Data de Elaboração:
04/03/2010
1. OBJETIVOS Esses processos variam de empresa para empresa, para adequar a realidade da empresa é necessário analisar o fluxo interno.
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Definir rotinas operacionais no contas a Pagar
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Ilustrar processos críticos
2. ENVOLVIDOS Tesoureiro(a), Responsável Financeiro, Contas a Pagar, Conciliação Bancária 3. DOCUMENTOS • •
Sistema Financ, Check Sup Anexo –VIS Processos Contas a Receber
4. Atividades principais do Contas a Receber O Contas a Pagar consiste em Garantir que os pagamentos ocorram dentro do prazo e com o valor negociado. O Contas a Pagar deve ter atenção entre o prazo de pagamento negociado x recebido, controle para não ocorrer pagamentos em duplicidade como também conhecimento para identificar eventuais fraudes. O contas a pagar deve ter sempre em dia suas movimentações atualizadas no sistema, baixadas de forma correta para garantir facilidade na conciliação das contas. Perfil: Pessoa deve ser Pró ativa, conhecimento de Informática, Conhecimento do sistema operacional da Loja. Organizada, facilidade de seguir e manter regras definidas, habilidade com o uso de moeda, ter habilidade em comunicação e ser incorrupta .
5. Utilização da Ferramenta •
Manutenção do Plano de Contas:
Conheça muito bem Plano de contas definido pela empresa
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Processo: Contas a Pagar
Código: POP-CRE1
Tarefa: Atividades Principais do Contas a Pagar
Setor: Financeiro
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Revisão: 00 Data de Elaboração:
04/03/2010
Mantenha o Plano de contas atualizado e com todos os dados corretos.
As Vendas devem subir da frente de caixa em seu respectivo plano de contas. 6. Processos Anexo VSI Processos de Contas a Receber 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Recebimento de Convênios Vendas a Vista Vendas em Cheque Vendas em Cartões Verbas comerciais Notas fiscais de vendas
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