PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Processo: Contas a Receber
Código: POP-CRE1 Setor: Financeiro
Tarefa: Atividades Principais do Contas a Receber
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Revisão: 00 Data de Elaboração:
04/03/2010
1. OBJETIVOS Esses processos variam de empresa para empresa, para adequar a realidade da empresa é necessário analisar o fluxo interno.
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Definir rotinas operacionais no contas a receber
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Ilustrar processos críticos
2. ENVOLVIDOS Tesoureiro(a), Responsável Financeiro, Contas a Receber, Conciliação Bancária 3. DOCUMENTOS • •
Sistema Financ, Check Sup Anexo –VIS Processos Contas a Receber
4. Atividades principais do Contas a Receber O Contas a Receber consiste em Garantir que os Recebimentos ocorram conforme as vendas realizadas dentro de seus prazos e valores estabelecidos. O Contas a receber deve ter controle dos recebíveis em Aberto passado e futuro, conhecendo os responsáveis financeiros para garantir o controle e cobrança desses valores. O Contas a receber deve ter relacionamento com diversas áreas como: RH, no controle de Convênios entre funcionários, Comercial, Controle de verbas, Bancos, Controle de cheques, Operadoras de cartões de créditos, entre outros. Perfil: Pessoa deve ser Pró ativa, conhecimento de Informática, Conhecimento do sistema operacional da Loja. Organizada, facilidade de seguir e manter regras definidas, habilidade com o uso de moeda, ter habilidade em comunicação com objetivo de interagir com todas as áreas necessárias como também em realizar cobranças de títulos vencidos.
RTC -011 4198-2204
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Processo: Contas a Receber
Código: POP-CRE1
Tarefa: Atividades Principais do Contas a Receber
Setor: Financeiro
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Revisão: 00 Data de Elaboração:
04/03/2010
5. Utilização da Ferramenta •
Manutenção do Plano de Contas: 1 1
1 3
0 0
1 1 1 1
3 3 3 3
1 2 3 4
VENDA A VISTA CARTÃO DE DÉBITO ELECTRON (VISA) 1,7 00096 REDESHOP (MASTERCARD)1,5 00094 24 HORAS (TECBAN) 00093 CHEQUE ELETRONICO PRE 0,5%
Conheça muito bem Plano de contas definido pela empresa
Mantenha o Plano de contas atualizado e com todos os dados corretos.
As Vendas devem subir da frente de caixa em seu respectivo plano de contas. 6. Processos Anexo VSI Processos de Contas a Receber 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Recebimento de Convênios Vendas a Vista Vendas em Cheque Vendas em Cartões Verbas comerciais Notas fiscais de vendas
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