Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2009
1
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað Áætlun 16.195.376.416 16.242.612.885 15.749.701.303 15.681.026.277 Bókað Áætlun 3.901.636.173 3.757.255.088 2.174.125.275 2.152.399.623 898.696.596 925.106.151 407.533.810 448.368.358 1.286.195.774 1.287.685.989 638.016.729 654.043.700
Mismunur
%
-47.236.469 68.675.026
100 100
144.381.085 21.725.652 -26.409.555 -40.834.548 -1.490.215 -16.026.971
104 101 97 91 100 98
Rekstur málaflokka er borinn saman við endurskoðaða áætlun. Tekjur eru lítið eitt undir endurskoðaðri áætlun og gjöld yfir. Neðst má sjá þróun erlendra lána á árinu að teknu tilliti til almennra gengisbreytinga krónunnar. Tölur á myndum eru í milljónum króna.
Rekstur helstu málaflokka
4.500 4.000
Bókað
3.500
Áætlun
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Tekjur og gjöld 16.500
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Útsvarstekjur 950 Áætlun 2009
2009
2008
900
16.000
850 15.500 800 15.000 750 14.500
700
14.000
650 Tekjur Bókað
Gjöld
jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Áætlun
Þróun erlends lánasafns 2009 Mynt
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Hagnaður v/körfu
Staða myntar
Gengi
0,30% 2,21% 0,11% 7,69% 0,99% 71,60% 0,51% 1,88% 0,18% 4,66% 0,49% 1,08% 0,24% 10,86% 0,77% 100%
302.002.249 1.049.519.861 9.766.310.000 256.405.494 635.725.893 147.669.132 1.481.797.388 13.639.430.017
-42.778.913 -73.624.404 -732.990.000 -33.266.332 -35.271.696 -16.852.622 -14.063.693 -948.847.660
4,51% 7,76% 77,25% 3,51% 3,72% 1,78% 1,48% -6,96%
-19.938.078 12.665.442 60.708.441 -13.668.378 17.931.482 -5.322.059 115.039.889 167.416.739
2.605.489 8.585.030 53.000.000 1.268.455 448.452.238 8.380.292 12.109.156
115,91 122,25 184,27 202,14 1,4176 17,621 122,37
Vextir