2009-12_Manadarskyrsla

Page 1

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Desember 2009

1

Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður

Bókað Áætlun 16.195.376.416 16.242.612.885 15.749.701.303 15.681.026.277 Bókað Áætlun 3.901.636.173 3.757.255.088 2.174.125.275 2.152.399.623 898.696.596 925.106.151 407.533.810 448.368.358 1.286.195.774 1.287.685.989 638.016.729 654.043.700

Mismunur

%

-47.236.469 68.675.026

100 100

144.381.085 21.725.652 -26.409.555 -40.834.548 -1.490.215 -16.026.971

104 101 97 91 100 98

Rekstur málaflokka er borinn saman við endurskoðaða áætlun. Tekjur eru lítið eitt undir endurskoðaðri áætlun og gjöld yfir. Neðst má sjá þróun erlendra lána á árinu að teknu tilliti til almennra gengisbreytinga krónunnar. Tölur á myndum eru í milljónum króna.

Rekstur helstu málaflokka

4.500 4.000

Bókað

3.500

Áætlun

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar

Leikskólar

Félagsþjónustan

Menningarmál

Tekjur og gjöld 16.500

Æskulýðs- og íþróttamál

Sameiginlegur kostnaður

Útsvarstekjur 950 Áætlun 2009

2009

2008

900

16.000

850 15.500 800 15.000 750 14.500

700

14.000

650 Tekjur Bókað

Gjöld

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

Áætlun

Þróun erlends lánasafns 2009 Mynt

CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals

Hlutfall

Staða ISK

Gengishagnaður

Hlutfall hagnaðar

Hagnaður v/körfu

Staða myntar

Gengi

0,30% 2,21% 0,11% 7,69% 0,99% 71,60% 0,51% 1,88% 0,18% 4,66% 0,49% 1,08% 0,24% 10,86% 0,77% 100%

302.002.249 1.049.519.861 9.766.310.000 256.405.494 635.725.893 147.669.132 1.481.797.388 13.639.430.017

-42.778.913 -73.624.404 -732.990.000 -33.266.332 -35.271.696 -16.852.622 -14.063.693 -948.847.660

4,51% 7,76% 77,25% 3,51% 3,72% 1,78% 1,48% -6,96%

-19.938.078 12.665.442 60.708.441 -13.668.378 17.931.482 -5.322.059 115.039.889 167.416.739

2.605.489 8.585.030 53.000.000 1.268.455 448.452.238 8.380.292 12.109.156

115,91 122,25 184,27 202,14 1,4176 17,621 122,37

Vextir


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.