Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Janúar 2010
1
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað
Áætlun
Mismunur
%
17.990.216.219 17.249.330.052 Bókað 4.312.136.514 2.397.438.347 947.763.247 449.842.379 1.426.051.944 678.935.600
17.849.025.142 17.351.245.599 Áætlun 4.161.938.941 2.389.573.143 1.029.544.996 496.326.139 1.432.210.177 724.588.535
141.191.077 -101.915.547
101 99
150.197.573 7.865.204 -81.781.749 -46.483.760 -6.158.233 -45.652.935
104 100 92 91 100 94
Framlagt rekstraryfirlit síðasta árs er með þeim fyrirvara að enn á eftir að framkvæma færslur í bókhaldi og breytingar munu verða í ársreikningi. Rekstraryfirlitið gefur þó góða vísbendingu um stöðuna þann 31. desember sl.
Rekstur helstu málaflokka
5.000 4.500
Bókað
4.000
Áætlun
3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Tekjur og gjöld 18.500
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Útsvarstekjur 1.000 Áætlun 2009
18.000
2009
2008
950
17.500 900 17.000 16.500
850
16.000
800
15.500 750 15.000 700
14.500 14.000
650 Tekjur Bókað
Gjöld
jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Áætlun
Þróun erlends lánasafns 2009 Mynt
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Hagnaður v/körfu
Staða myntar
Gengi
0,30% 2,31% 0,11% 7,76% 0,99% 71,12% 0,52% 1,91% 0,17% 4,52% 0,49% 1,10% 0,23% 11,28% 0,77% 100%
311.069.350 1.043.412.412 9.560.140.000 256.342.070 607.378.280 147.208.215 1.516.066.298 13.441.616.625
-51.846.015 -68.044.395 -526.820.000 -33.202.909 -7.431.458 -16.391.706 -48.332.603 -752.069.086
6,89% 9,05% 70,05% 4,41% 0,99% 2,18% 6,43% -5,60%
-31.987.694 7.021.809 162.968.688 -16.171.629 38.868.873 -6.366.304 63.886.206 218.219.949
2.605.489 8.585.030 53.000.000 1.268.455 448.452.238 8.380.292 12.109.156
119,39 121,60 180,38 202,09 1,3555 17,566 125,20
Vextir