2010-01_Manadarskyrsla

Page 1

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Janúar 2010

1

Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður

Bókað

Áætlun

Mismunur

%

17.990.216.219 17.249.330.052 Bókað 4.312.136.514 2.397.438.347 947.763.247 449.842.379 1.426.051.944 678.935.600

17.849.025.142 17.351.245.599 Áætlun 4.161.938.941 2.389.573.143 1.029.544.996 496.326.139 1.432.210.177 724.588.535

141.191.077 -101.915.547

101 99

150.197.573 7.865.204 -81.781.749 -46.483.760 -6.158.233 -45.652.935

104 100 92 91 100 94

Framlagt rekstraryfirlit síðasta árs er með þeim fyrirvara að enn á eftir að framkvæma færslur í bókhaldi og breytingar munu verða í ársreikningi. Rekstraryfirlitið gefur þó góða vísbendingu um stöðuna þann 31. desember sl.

Rekstur helstu málaflokka

5.000 4.500

Bókað

4.000

Áætlun

3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar

Leikskólar

Félagsþjónustan

Menningarmál

Tekjur og gjöld 18.500

Æskulýðs- og íþróttamál

Sameiginlegur kostnaður

Útsvarstekjur 1.000 Áætlun 2009

18.000

2009

2008

950

17.500 900 17.000 16.500

850

16.000

800

15.500 750 15.000 700

14.500 14.000

650 Tekjur Bókað

Gjöld

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

Áætlun

Þróun erlends lánasafns 2009 Mynt

CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals

Hlutfall

Staða ISK

Gengishagnaður

Hlutfall hagnaðar

Hagnaður v/körfu

Staða myntar

Gengi

0,30% 2,31% 0,11% 7,76% 0,99% 71,12% 0,52% 1,91% 0,17% 4,52% 0,49% 1,10% 0,23% 11,28% 0,77% 100%

311.069.350 1.043.412.412 9.560.140.000 256.342.070 607.378.280 147.208.215 1.516.066.298 13.441.616.625

-51.846.015 -68.044.395 -526.820.000 -33.202.909 -7.431.458 -16.391.706 -48.332.603 -752.069.086

6,89% 9,05% 70,05% 4,41% 0,99% 2,18% 6,43% -5,60%

-31.987.694 7.021.809 162.968.688 -16.171.629 38.868.873 -6.366.304 63.886.206 218.219.949

2.605.489 8.585.030 53.000.000 1.268.455 448.452.238 8.380.292 12.109.156

119,39 121,60 180,38 202,09 1,3555 17,566 125,20

Vextir


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.