2010-02_Manadarskyrsla

Page 1

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Febrúar 2010

1

Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður

Bókað

Áætlun

Mismunur

%

1.688.242.934 1.413.964.096 Bókað 342.205.556 206.456.394 106.484.561 34.848.990 101.540.649 61.327.711

1.902.423.476 1.869.206.004 Áætlun 383.926.619 228.050.339 103.633.371 41.316.802 138.342.849 59.791.151

-214.180.542 -455.241.908

89 76

-41.721.063 -21.593.945 2.851.190 -6.467.812 -36.802.200 1.536.560

89 91 103 84 73 103

Nokkur frávik eru frá áætlun, sem er eðlilegt þegar aðeins er einn mánuður liðinn af ári. Gengisþróun hefur verið jákvæð það sem af er ári og hagnaður um 16 milljónir króna þann 1. feb. Þann 18. feb. nam gengishagnaður rúmum 220 milljónum króna.

Rekstur helstu málaflokka

450 400

Bókað

Áætlun

350 300 250 200 150 100 50 0 Grunnskólar

Leikskólar

Félagsþjónustan

Menningarmál

Æskulýðs- og íþróttamál

Útsvarstekjur

Tekjur og gjöld 2.000

1.100

1.800

1.050

Áætlun 2010

1.600

Sameiginlegur kostnaður

2010

2009

2008

1.000

1.400 950

1.200 1.000

900

800

850

600

800

400 750 200 700

0 Tekjur Bókað

Gjöld Áætlun

650 jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

Þróun erlends lánasafns Mynt

CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals

Hlutfall

Staða ISK

Gengishagnaður

Hlutfall hagnaðar

Hagnaður v/körfu

Staða myntar

Gengi

0,30% 2,33% 0,10% 7,78% 0,95% 70,57% 0,52% 1,95% 0,16% 4,73% 0,49% 1,09% 0,23% 11,54% 0,73% 100%

313.205.851 1.044.943.558 9.473.220.000 261.923.272 635.399.086 146.169.059 1.549.608.660 13.424.469.486

-2.136.501 -2.058.369 86.920.000 -5.581.202 -28.520.857 1.039.156 -33.542.361 16.119.866

-13,25% -12,77% 539,21% -34,62% -176,93% 6,45% -208,08% 0,12%

-1.529.351 -21.774 105.579.645 -5.080.869 -27.335.324 1.326.480 -30.583.277 42.355.530

2.605.489 8.576.359 53.000.000 1.268.455 447.716.380 8.380.292 12.109.156

120,21 121,84 178,74 206,49 1,4192 17,442 127,97

Vextir


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.