Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2010
1
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað
Áætlun
Mismunur
%
1.688.242.934 1.413.964.096 Bókað 342.205.556 206.456.394 106.484.561 34.848.990 101.540.649 61.327.711
1.902.423.476 1.869.206.004 Áætlun 383.926.619 228.050.339 103.633.371 41.316.802 138.342.849 59.791.151
-214.180.542 -455.241.908
89 76
-41.721.063 -21.593.945 2.851.190 -6.467.812 -36.802.200 1.536.560
89 91 103 84 73 103
Nokkur frávik eru frá áætlun, sem er eðlilegt þegar aðeins er einn mánuður liðinn af ári. Gengisþróun hefur verið jákvæð það sem af er ári og hagnaður um 16 milljónir króna þann 1. feb. Þann 18. feb. nam gengishagnaður rúmum 220 milljónum króna.
Rekstur helstu málaflokka
450 400
Bókað
Áætlun
350 300 250 200 150 100 50 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Útsvarstekjur
Tekjur og gjöld 2.000
1.100
1.800
1.050
Áætlun 2010
1.600
Sameiginlegur kostnaður
2010
2009
2008
1.000
1.400 950
1.200 1.000
900
800
850
600
800
400 750 200 700
0 Tekjur Bókað
Gjöld Áætlun
650 jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Þróun erlends lánasafns Mynt
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Hagnaður v/körfu
Staða myntar
Gengi
0,30% 2,33% 0,10% 7,78% 0,95% 70,57% 0,52% 1,95% 0,16% 4,73% 0,49% 1,09% 0,23% 11,54% 0,73% 100%
313.205.851 1.044.943.558 9.473.220.000 261.923.272 635.399.086 146.169.059 1.549.608.660 13.424.469.486
-2.136.501 -2.058.369 86.920.000 -5.581.202 -28.520.857 1.039.156 -33.542.361 16.119.866
-13,25% -12,77% 539,21% -34,62% -176,93% 6,45% -208,08% 0,12%
-1.529.351 -21.774 105.579.645 -5.080.869 -27.335.324 1.326.480 -30.583.277 42.355.530
2.605.489 8.576.359 53.000.000 1.268.455 447.716.380 8.380.292 12.109.156
120,21 121,84 178,74 206,49 1,4192 17,442 127,97
Vextir