2010-03_Manadarskyrsla

Page 1

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Mars 2010

1

Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða

Bókað 3.291.601.364 2.930.481.129

Áætlun 3.804.846.957 3.542.856.686

Mismunur

%

-513.245.593 -612.375.557

87 83

Bókað 703.105.490 408.905.357 222.019.306 66.557.603 197.488.819 107.292.147

Áætlun 723.672.079 427.063.026 192.287.406 76.846.629 250.305.996 109.580.186

-20.566.589 -18.157.669 29.731.900 -10.289.026 -52.817.177 -2.288.039

97 96 115 87 79 98

Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður

Nokkur frávik eru enn frá áætlun, sem er eðlilegt þegar aðeins eru tveir mánuðir liðnir af ári. Gengisþróun hefur verið jákvæð það sem af er ári og nam hagnaður um 200 milljónum króna þann 1. mars. Þann 23. mars nam gengishagnaður rúmum 350 milljónum króna.

Rekstur helstu málaflokka

800 700

Bókað

Áætlun

600 500 400 300 200 100 0 Grunnskólar

Leikskólar

Félagsþjónustan

Menningarmál

Æskulýðs- og íþróttamál

Sameiginlegur kostnaður

Útsvarstekjur

Tekjur og gjöld 4.000

1.100

3.500

1.050

3.000

1.000

2.500

950

2.000

900

Áætlun 2010

2010

2009

2008

850

1.500

800

1.000

750

500

700

0 Tekjur Bókað

Gjöld Áætlun

650 jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

Þróun erlends lánasafns Mynt

CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals

Hlutfall

Staða ISK

Gengishagnaður

Hlutfall hagnaðar

Hagnaður v/körfu

Staða myntar

Gengi

0,31% 2,40% 0,09% 7,75% 0,94% 70,17% 0,54% 1,88% 0,16% 4,88% 0,49% 1,14% 0,23% 11,77% 0,72% 100%

317.296.469 1.025.985.487 9.284.540.000 248.832.817 645.165.936 151.281.038 1.557.600.702 13.230.702.449

-6.227.119 16.377.637 275.600.000 7.509.253 -38.818.739 -4.072.822 -41.534.404 208.833.806

-2,98% 7,84% 131,97% 3,60% -18,59% -1,95% -19,89% 1,58%

-9.493.092 5.431.514 175.226.388 4.817.873 -45.187.340 -5.618.387 -57.451.854 67.725.102

2.605.489 8.572.023 53.000.000 1.268.455 447.348.451 8.380.292 12.109.156

121,78 119,69 175,18 196,17 1,4422 18,052 128,63

Vextir


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.