Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Mars 2010
1
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða
Bókað 3.291.601.364 2.930.481.129
Áætlun 3.804.846.957 3.542.856.686
Mismunur
%
-513.245.593 -612.375.557
87 83
Bókað 703.105.490 408.905.357 222.019.306 66.557.603 197.488.819 107.292.147
Áætlun 723.672.079 427.063.026 192.287.406 76.846.629 250.305.996 109.580.186
-20.566.589 -18.157.669 29.731.900 -10.289.026 -52.817.177 -2.288.039
97 96 115 87 79 98
Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Nokkur frávik eru enn frá áætlun, sem er eðlilegt þegar aðeins eru tveir mánuðir liðnir af ári. Gengisþróun hefur verið jákvæð það sem af er ári og nam hagnaður um 200 milljónum króna þann 1. mars. Þann 23. mars nam gengishagnaður rúmum 350 milljónum króna.
Rekstur helstu málaflokka
800 700
Bókað
Áætlun
600 500 400 300 200 100 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Útsvarstekjur
Tekjur og gjöld 4.000
1.100
3.500
1.050
3.000
1.000
2.500
950
2.000
900
Áætlun 2010
2010
2009
2008
850
1.500
800
1.000
750
500
700
0 Tekjur Bókað
Gjöld Áætlun
650 jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Þróun erlends lánasafns Mynt
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Hagnaður v/körfu
Staða myntar
Gengi
0,31% 2,40% 0,09% 7,75% 0,94% 70,17% 0,54% 1,88% 0,16% 4,88% 0,49% 1,14% 0,23% 11,77% 0,72% 100%
317.296.469 1.025.985.487 9.284.540.000 248.832.817 645.165.936 151.281.038 1.557.600.702 13.230.702.449
-6.227.119 16.377.637 275.600.000 7.509.253 -38.818.739 -4.072.822 -41.534.404 208.833.806
-2,98% 7,84% 131,97% 3,60% -18,59% -1,95% -19,89% 1,58%
-9.493.092 5.431.514 175.226.388 4.817.873 -45.187.340 -5.618.387 -57.451.854 67.725.102
2.605.489 8.572.023 53.000.000 1.268.455 447.348.451 8.380.292 12.109.156
121,78 119,69 175,18 196,17 1,4422 18,052 128,63
Vextir