2010-04_Manadarskyrsla

Page 1

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Apríl 2010

1

Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður

Bókað

Áætlun

Mismunur

%

4.985.688.164 4.438.458.328 Bókað 1.082.872.257 616.607.178 330.247.265 100.979.983 309.039.500 127.892.588

5.495.890.042 4.856.168.585 Áætlun 1.064.952.858 626.646.434 278.984.536 113.092.752 364.203.259 162.820.242

-510.201.878 -417.710.257

91 91

17.919.399 -10.039.256 51.262.729 -12.112.769 -55.163.759 -34.927.654

102 98 118 89 85 79

Unnið er að þriggja mánaða uppgjöri og kunna meðfylgjandi tölur að breytast eitthvað í því. Útsvarstekjur fyrstu þrjá mánuði ársins nema 2.464 milljónum kr. en voru áætlaðar 2.415 millj.kr. Gengishagnaður ársins nam þann 31. mars 337 milljónum

Rekstur helstu málaflokka

1.200

Bókað

1.000

Áætlun

800 600 400 200 0 Grunnskólar

Leikskólar

Félagsþjónustan

Menningarmál

Æskulýðs- og íþróttamál

Sameiginlegur kostnaður

Útsvarstekjur

Tekjur og gjöld 1.100

6.000

Áætlun 2010

2010

2009

2008

1.050 5.000 1.000 4.000

950 900

3.000

850 2.000 800 1.000

750 700

0 Tekjur Bókað

Gjöld Áætlun

650 jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

Þróun erlends lánasafns Mynt

CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals

Hlutfall

Staða ISK

Gengishagnaður

Hlutfall hagnaðar

Hagnaður v/körfu

Staða myntar

Gengi

0,33% 2,51% 0,09% 7,92% 0,92% 69,98% 0,55% 1,88% 0,16% 4,69% 0,50% 1,14% 0,25% 11,87% 0,71% 100%

329.385.939 1.037.375.675 9.168.470.000 246.739.866 615.045.198 149.135.683 1.555.178.871 13.101.331.232

-18.316.588 4.470.458 391.670.000 9.602.204 -9.218.915 -1.927.467 -39.112.573 337.167.119

-5,43% 1,33% 116,16% 2,85% -2,73% -0,57% -11,60% 2,57%

-24.493.784 -16.228.238 201.825.363 4.511.780 -21.260.025 -4.850.718 -69.218.519 70.285.859

2.605.489 8.567.688 53.000.000 1.268.455 447.980.522 8.380.292 12.109.156

126,42 121,08 172,99 194,52 1,3760 17,796 128,43

Vextir


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.