Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2010
1
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað
Áætlun
Mismunur
%
4.985.688.164 4.438.458.328 Bókað 1.082.872.257 616.607.178 330.247.265 100.979.983 309.039.500 127.892.588
5.495.890.042 4.856.168.585 Áætlun 1.064.952.858 626.646.434 278.984.536 113.092.752 364.203.259 162.820.242
-510.201.878 -417.710.257
91 91
17.919.399 -10.039.256 51.262.729 -12.112.769 -55.163.759 -34.927.654
102 98 118 89 85 79
Unnið er að þriggja mánaða uppgjöri og kunna meðfylgjandi tölur að breytast eitthvað í því. Útsvarstekjur fyrstu þrjá mánuði ársins nema 2.464 milljónum kr. en voru áætlaðar 2.415 millj.kr. Gengishagnaður ársins nam þann 31. mars 337 milljónum
Rekstur helstu málaflokka
1.200
Bókað
1.000
Áætlun
800 600 400 200 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Útsvarstekjur
Tekjur og gjöld 1.100
6.000
Áætlun 2010
2010
2009
2008
1.050 5.000 1.000 4.000
950 900
3.000
850 2.000 800 1.000
750 700
0 Tekjur Bókað
Gjöld Áætlun
650 jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Þróun erlends lánasafns Mynt
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Hagnaður v/körfu
Staða myntar
Gengi
0,33% 2,51% 0,09% 7,92% 0,92% 69,98% 0,55% 1,88% 0,16% 4,69% 0,50% 1,14% 0,25% 11,87% 0,71% 100%
329.385.939 1.037.375.675 9.168.470.000 246.739.866 615.045.198 149.135.683 1.555.178.871 13.101.331.232
-18.316.588 4.470.458 391.670.000 9.602.204 -9.218.915 -1.927.467 -39.112.573 337.167.119
-5,43% 1,33% 116,16% 2,85% -2,73% -0,57% -11,60% 2,57%
-24.493.784 -16.228.238 201.825.363 4.511.780 -21.260.025 -4.850.718 -69.218.519 70.285.859
2.605.489 8.567.688 53.000.000 1.268.455 447.980.522 8.380.292 12.109.156
126,42 121,08 172,99 194,52 1,3760 17,796 128,43
Vextir