Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2010
1
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað
Áætlun
Mismunur
%
13.427.083.569 11.707.922.377 Bókað 2.869.501.876 1.673.152.520 752.754.667 294.543.738 1.032.546.820 412.375.288
14.367.729.322 12.557.770.440 Áætlun 2.777.271.820 1.656.050.274 703.556.713 300.571.569 910.730.240 441.065.038
-940.645.753 -849.848.063
93 93
92.230.056 17.102.246 49.197.954 -6.027.831 121.816.580 -28.689.750
103 101 107 98 113 93
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar Útgefin í september 2010 Nær til starfsemi í ágúst 2010
Rekstur helstu málaflokka 3.500 Bókað
Áætlun
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Tekjur og gjöld
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Útsvarstekjur
16.000
1.100
14.000
1.050
12.000
1.000
10.000
950
8.000
900
6.000
850
Áætlun 2010
2010
2009
2008
800
4.000
750
2.000
700
0 Tekjur Bókað
Gjöld Áætlun
650 jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Þróun erlends lánasafns Mynt
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Hagnaður v/körfu
Staða myntar
Gengi
0,88% 2,49% 0,13% 8,49% 1,13% 68,25% 0,57% 1,98% 0,15% 5,35% 0,88% 1,15% 0,26% 12,28% 0,86% 100%
297.598.971 1.014.240.621 8.150.340.000 236.820.548 638.554.588 137.554.119 1.466.539.851 11.941.648.698
13.470.378 25.090.309 1.409.800.000 19.521.522 -35.295.051 9.654.096 49.526.446 1.491.767.700
0,90% 1,68% 94,51% 1,31% -2,37% 0,65% 3,32% 12,49%
-19.456.043 -85.097.918 397.867.431 -7.612.065 -99.343.264 -5.927.766 -110.947.862 69.482.513
2.605.489 8.546.011 53.000.000 1.268.455 445.140.877 8.380.292 12.109.156
114,22 118,68 153,78 186,70 1,4345 16,414 121,11
Vextir