2010-09_Manadarskyrsla

Page 1

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

September 2010

1

Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður

Bókað

Áætlun

Mismunur

%

13.427.083.569 11.707.922.377 Bókað 2.869.501.876 1.673.152.520 752.754.667 294.543.738 1.032.546.820 412.375.288

14.367.729.322 12.557.770.440 Áætlun 2.777.271.820 1.656.050.274 703.556.713 300.571.569 910.730.240 441.065.038

-940.645.753 -849.848.063

93 93

92.230.056 17.102.246 49.197.954 -6.027.831 121.816.580 -28.689.750

103 101 107 98 113 93

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar Útgefin í september 2010 Nær til starfsemi í ágúst 2010

Rekstur helstu málaflokka 3.500 Bókað

Áætlun

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar

Leikskólar

Félagsþjónustan

Tekjur og gjöld

Menningarmál

Æskulýðs- og íþróttamál

Sameiginlegur kostnaður

Útsvarstekjur

16.000

1.100

14.000

1.050

12.000

1.000

10.000

950

8.000

900

6.000

850

Áætlun 2010

2010

2009

2008

800

4.000

750

2.000

700

0 Tekjur Bókað

Gjöld Áætlun

650 jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

Þróun erlends lánasafns Mynt

CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals

Hlutfall

Staða ISK

Gengishagnaður

Hlutfall hagnaðar

Hagnaður v/körfu

Staða myntar

Gengi

0,88% 2,49% 0,13% 8,49% 1,13% 68,25% 0,57% 1,98% 0,15% 5,35% 0,88% 1,15% 0,26% 12,28% 0,86% 100%

297.598.971 1.014.240.621 8.150.340.000 236.820.548 638.554.588 137.554.119 1.466.539.851 11.941.648.698

13.470.378 25.090.309 1.409.800.000 19.521.522 -35.295.051 9.654.096 49.526.446 1.491.767.700

0,90% 1,68% 94,51% 1,31% -2,37% 0,65% 3,32% 12,49%

-19.456.043 -85.097.918 397.867.431 -7.612.065 -99.343.264 -5.927.766 -110.947.862 69.482.513

2.605.489 8.546.011 53.000.000 1.268.455 445.140.877 8.380.292 12.109.156

114,22 118,68 153,78 186,70 1,4345 16,414 121,11

Vextir


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.