2011-04_Manadarskyrsla

Page 1

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Apríl 2011

1

Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður

Bókað

Áætlun

Mismunur

%

5.770.999.077 4.472.591.628 Bókað 1.054.406.255 587.906.404 393.400.375 98.250.807 333.758.896 147.194.239

5.606.732.931 4.927.830.083 Áætlun 1.059.205.903 618.699.388 306.505.223 100.097.822 347.005.584 161.580.386

164.266.146 -455.238.455

103 91

-4.799.648 -30.792.984 86.895.153 -1.847.015 -13.246.688 -14.386.147

100 95 128 98 96 91

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar Útgefin í apríl 2011 Nær til starfsemi í mars 2011

Rekstur helstu málaflokka 1.200 Bókað

Áætlun

1.000 800 600 400 200 0 Grunnskólar

Leikskólar

Félagsþjónustan

Uppsafnað útsvar

Menningarmál

Æskulýðs- og íþróttamál

Sameiginlegur kostnaður

Útsvarstekjur 1.100 Áætlun 2011

940

1.050

920

1.000

900

2011

2010

2009

950

880 900

919

860 840

800

820

780

750

815

800

850

700

760

650 Áætlun

Bókað

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ágú

sep

okt

Þróun erlends lánasafns Mynt

CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals

Hlutfall

Staða ISK

Gengishagnaður

Hlutfall hagnaðar

Staða myntar

Gengi

1,08% 2,48% 0,14% 8,62% 1,36% 69,63% 0,59% 1,89% 0,13% 4,95% 2,20% 1,23% 0,26% 11,19% 100%

307.291.373 1.066.169.037 8.613.560.000 233.509.881 612.440.910 152.538.075 1.384.560.897 12.370.070.172

-6.096.845 -15.010.459 -439.370.000 -6.583.281 16.859.428 -8.355.151 11.866.973 -446.689.335

1,36% 3,36% 98,36% 1,47% -3,77% 1,87% -2,66% 100,00%

2.605.489 8.528.670 53.000.000 1.268.455 443.669.161 8.380.292 12.109.156

117,94 125,01 162,52 184,09 1,3804 18,202 114,34

Vextir

nóv

des


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.