Ă…rsredovisning
2011
Innehåll
Personal
17
Personalen en styrka för tillväxt och lönsamhet
18
Varje anställd har rätt till en bra chef
20
Samlinks personal står bakom sina värderingar
21
Effektivare arbetssätt förändrar kontorets arbetsvecka
22
Samhällsansvar
23
Samlink är en ansvarsfull företagsmedborgare
24
Ledningen
25
Samlinks förvaltningsprinciper
26
Ledningsgruppen
28
Styrelsen
31
Ekonomisk information
33
Verkställande direktörens översikt: Året präglades av förändringar
3
Styrelsens verksamhetsberättelse
34
Sammandrag av år 2011
4
Bokslut
38
Nyckeltal
5
Koncernresultaträkning
38
Tillförlitiga IT-lösningar för olika kunder
6
Koncernbalansräkning
39
Samlinks tjänster
7
Koncernfinansieringsanalys
40
Lösningar för elektronisk kommunikation för alla branscher
8
Moderbolagets resultaträkning
41
9
Moderbolagets balansräkning
42
Itella Banks partner Samlink
10
Moderbolagets finansieringsanalys
43
Framtiden
11
Redovisningsprinciper
44
Nytt och starkt kundlöfte
12
Noter till resultaträkningen
45
Vår mission är att skapa synergi för våra kunder
13
Noter till balansräkningen
47
NEXT styr förändringarna i rutiner och tjänster
14
Övriga noter
51
I utvecklingen ger samarbetet med kunderna resultat
15
Underteckningar
52
ESB stärker integrationsverksamheten
16
Revisionsberättelse
53
Gedigen projektkompetens ökar effektiviteten
2
Samlinks år präglades av förändringar År 2011 bjöd på utmaningar. Den generella osäkerheten över det ekonomiska läget syns också i vår omvärld. Våra strategiska val visade sig vara de rätta.
Satsningen på utvecklingen av tjänsterna för elektronisk kommunikation genererade den tillväxt vi hade ställt som mål. När Itella kom med som delägare förstärktes den synergi som skapas för kunderna. NEXT-förändringsprojektets första servicelösningar har tagits i produktion. Detta möjliggör en bättre integrationsberedskap i våra system. Vägen mot en bättre skicklighet som tjänsteintegratör går framåt. Koncernbolagens samarbete intensifierades. Vi har nu gemensamma värden och en gemensam företagsberättelse. Efter förnyelsen av den visuella profilen uppträder vi under ett enhetligt övergripande varumärke. I allt är kunden vår utgångspunkt. Kundernas
framgång kräver att vi kan svara på förändrade behov. Vi genomförde ett omfattande chefsträningsprogram och förstärkte vår projektkompetens bland annat med en minoritetsandel av Project-IT Oy som i fortsättningen behandlas som en del av koncernen. Höstens stridsåtgärder på arbetsmarknaden påverkade oss och våra underleverantörer och utgjorde för sin del en osäkerhetsfaktor. Vi genomförde ett stort förnyelseprojekt som gav oss nya arbetsstationstjänster och infrastruktur, en datasäkerhetsmodell, operativsystemoch programuppdateringar samt en ny leverantörspartner. Dessa faktorer hade en negativ effekt på uppnåendet av resultatmålet.
3
Nu koncentrerar vi oss på de valda strategiska utvecklingsprojekten som förbättrar vår produktivitet och kostnadseffektivitet. Under året 2012 lanserar vi ett nytt kundlöfte. Vi utvecklar också en release management-modell så att våra kunder får en bättre helhetsbild och högklassigare information om våra stora lanseringar. Ett varmt tack till alla anställda, kunder, samarbetsparter och aktieägare för år 2011.
Heikki Sirve verkställande direktör
Sammanfattning av år 2011 År 2011 innehöll inga strukturella förändringar på marknaden. För oss innebar året flera betydande projekt. Vår personal ökade från 393 till 463 personer.
Projekt var tjänster för långtidssparande, förnyelsen av Aktias nättjänster, Handelsbankens hypoteksbanksystem och tjänsterna för de nya arbetsstationerna. Till Itella Bank levererade vi ett nytt basbankssystem. Inom elektronisk kommunikation växte vi på ett kostnadseffektivt sätt också utanför finanssektorn. Vi finslipade våra projektarbetsmetoder och vår projektkompetens: de agila metoderna förändrade vårt arbetssätt radikalt.
Vi gjorde historia i årsvolym genom att nå gränsen på en miljard transaktioner.
Utvecklingen av projektportföljhanteringen garanterar en tillförlitlig rapportering i rätt tid. Den nya version av projekthanteringsverktyget som tas i bruk i början av 2012 förenklar projektledarnas och chefernas arbete samt förbättrar insynen. Informationssäkerheten i de elektroniska tjänsterna var ett allmänt samtalsämne när kortbedrägerierna och dataläckorna ökade. Vi utvecklar ständigt informationssäkerheten genom en bedömning av risker. Många av lösningarna och förbättringarna görs i bakgrunden och användarna ser dem inte direkt. Vi bekämpar aktivt brottslighet i samarbete med andra finansaktörer, myndigheter och näringslivets organisationer. Största delen av året fungerade produktionen med nästan 100 % tillgänglighet
4
med undantag av den svarta måndagen 31 januari och störningarna i nättjänsterna i december. Övergången till det europeiska SEPAsystemet gick utmärkt hos Samlink.
Samlinks ägare Samlinks ägare är Aktia Bank Abp (22,56 %), sparbankerna (57,44 %), Handelsbanken (7,53 %), POP Bankerna (6,59 %) och Itella Abp (5,88 %). De tio största ägarna äger sammanlagt ca 69 procent av Samlink, de övriga ägarna (63 stycken) sammanlagt ca 31 procent.
Koncernens nyckeltal Omsättning, milj. euro
Rörelsevinst, milj. euro
Itella delägare i Samlink Delägarskap i Project-IT Nya värderingar och grafisk profil Nya arbetsstationstjänster
3,0
100 100 80 80 60
60,6 60,6
66,7 66,7
70,4
80,5
81,9
80,5
81,9
2,1 1,8
2,0
70,4
1,5
60 40
0,6
1,0
40 20
0,5
20 0 0
3,0 2,5
Viktiga händelser 2011
-0,7
0,0 2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
40 80 30 60
41,8
60,6
66,7
66,7
70,4
80,5
81,9
2011
0,6
1,8
3,0
2,1
-0,7
% av omsättningen
1,0
2,7
4,2
2,6
-0,8
2007
81,9
2008
2009
2010
2011
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter, milj. euro
400 80
70,4
Räntabilitet på eget kapital, %
500 100
384 80,5 291 60,6
66,7 311
429 81,9
70,4 322
300 60
20 40
200 40
10 20
100 20
0 0
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011
60,6
44,6 39,7 80,5
2010
Omsättning, milj.euro
% av omsättningen 39,4
2009
Rörelsevinst, milj. euro
Antal anställda
46,2
2008
2011
Soliditet, % 50 100
2007
2011 2011
0 0
2009 2009
2010 2010
2011 2011
5
3,0
2,1
-0,7
2,8
4,2
2,6
-0,9
20,6
20,1
-8,5
3,3
16,9
10,7
26,3
38,4
23,1
-6,2
Vinst/aktie, euro
1,75
9,10
12,10
12,40
-5,92
47,97
57,10
60,19
63,30
79,13
39,4
46,2
41,8
39,7
44,6
Investeringar, milj. euro
0,9
0,7
0,5
4,1
4,7
Antal anställda, genomsnitt
291
311
322
384
429
Eget kapital/aktie, euro
2008 2008
1,9
1,2
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %
Soliditet, %
2007 2007
0,7
Tillförlitiga IT-lösningar för olika kunder Vår kärnkompetens är att utveckla tillämpningar samt att producera och integrera tillämpningstjänster. Som tjänsteintegratör bygger vi servicepaket för att stöda våra kunders kärnverksamhet.
Moderbolaget Samlinks utbud omfattar alla IT-lösningar och IT-system som hänger nära samman med bankernas, livförsäkrings- och fondbolagens kärnverksamhet. Vår gedigna erfarenhet av finansbranschen garanterar att våra kunder får tillförlitliga, moderna och säkra tjänster. Våra kanaltjänster stöder finanssektorns
Våra lösningar stöder betjäningen av person- och företagskunderna.
produkt- och tjänsteurval. Våra lösningar stöder betjäningen av privat- och företagskunder såväl på kontoret som på nätet. Våra nättjänster omfattar nätbanken för privat- och företagskunder samt de enskilda bankernas webbplatser. Till kontoren levererar vi bland annat mångsidiga kontorssystem, arbetsstationer, serviceautomater samt internetkundterminaler. Stödtjänsterna kompletterar våra tjänster för finansbranschen. Samlinks Service Desk fungerar som en central kontaktpunkt för kunderna i tekniska frågor och frågor som gäller tillämpningarna. Vi stöder våra kunder också med utbildningstjänster.
6
Dotterbolaget Samcom producerar branschoberoende tjänster för elektronisk kommunikation, portaler, näthandel samt integrationsoch rapporteringslösningar. Tjänsterna för elektronisk kommunikation kan integreras också som en del av finanssektorns tjänsteurval. Dotterbolaget Lokalbankernas PP-Redovisning tillhandahåller omfattande outsourcingtjänster för företag i finansbranschen såsom bokföring, reskontratjänster, myndighetsrapportering, löneräkning och stöd för riskhanteringen. PP-Redovisning följer kontinuerligt utvecklingen i branschen och ser till att rapporteringspraxisen följer myndighetskraven.
Samlinks produkter och tjänster
Kontorstjänst Nät- och mobilbank
Bankförbindelsetjänster
Kanaltjänster Kontorsutrustning och telefontjänst
Branschoberoende tjänster
Branschtjänster Bank och finansiering Livförsäkring Fondbolag
Ekonomiförvaltningstjänster Elektroniska kommunikationstjänster
Stödtjänster Intern redovisning
Löneberäkning
Kapitaltäckning och stöd för riskhanteringen
Bokföring Post och utskrift Myndighetstjänster
Elektroniska kommunikationstjänster och portaler
Säkerhet
Försäljningsreskontra
Utbildning Service Desk
7
Rapporteringslösningar
Integrationslösningar Nätbutiker
Lösningar för elektronisk kommunikation Vårt snabbast växande affärsområde är elektronisk kommunikation. Målet är att nå en betydande roll som leverantör av tjänster och lösningar för elektronisk kommunikation.
I och med att kundbehoven snabbt förändras och användningen av elektronisk kommunikation ökar ställs Samlink inför nya utmaningar. Vi satsar kraftigt på elektronisk kommunikation för att göra betydande inbrytningar i finanssektorn, näthandeln och energibranschen. Vårt utbud täcker elektronisk ärendehantering, integreringar och Business Intelligence -lösningar.
Våra lösningar är till konkret nytta för kunden.
– Våra lösningar är portaler, nätbutiker och rapporteringslösningar samt integreringen av dem i kundernas operativa system. Vi har vuxit kraftigt under det senaste året, i praktiken har vår personal fördubblats. Vårt mål är att vi ska vara den första man kommer att tänka på när man söker en partner för projekt inom elektronisk kommunikation, säger Samcom Oy:s verkställande direktör Sami Kettunen. Sami Kettunen sammanfattar den styrka i lösningarna för elektronisk kommunikation som kunderna uppskattar. – Samlinks projekt för elektronisk kommunikation genomförs alltid i avtalad omfattning,
8
avtalad tidtabell och med den avtalade budgeten. Kunderna uppskattar särskilt att vi levererar projekten till ett fast pris. Kunden litar på att vi gör vårt bästa när vi själv bär en del av risken. Alla koncernbolag finns nu under samma övergripande varumärke, i enlighet med våra gemensamma värden och med användning av våra egna starka sidor. Det intensifierade samarbetet gynnar våra kunder och förbättrar kundservicen. För kunderna i finanssektorn kan vi producera helt nya tjänster genom att integreras djupt in i de system som används.
Gedigen projektkompetens ökar effektiviteten Projektkompetens är en del av Samlinks kärnkompetens. Projekthanteringen och projektmetoderna utvecklas kontinuerligt.
Utmaningarna i att rekrytera kunniga och erfarna projektchefer och behovet av resurser som varierar enligt säsong är bakgrundsfaktorer varför Samlink de senaste åren har samarbetat med Project-IT. År 2011 intensifierades samarbetet via ett ägararrangemang där Samlink köpte ett 34 procents delägarskap i företaget. Sålunda säkerställer vi tillgången till högklassiga och kostnadseffektiva projekthanteringstjänster. Project-IT fortsätter som ett självständigt företag och ägararrangemanget hade ingen personalpåverkan. Project-IT är ett expertföretag vars specialitet är att leda krävande IT-projekt. Vidare tillhandahåller bolaget konsulttjänster för
utveckling av projektmetoder och för affärsutveckling. De teknologioberoende konsulttänsterna erbjuds kunderna antingen via Samlink eller direkt. Bolagets verkställande direktör Antti Hellberg är glad över det intensifierade samarbetet: – Vi kan fortsätta växa kraftigt som en tillhandahållare av högklassiga projekthanteringstjänster och ytterligare utvidga de tjänster som riktar sig till finansbranschen. Vi känner Samlink och deras kunder allt bättre. Långsiktighet är till hjälp i utvecklingsarbetet och vi kan rikta in vår kompetens enligt behov. Samlink har flera utvecklingsprojekt på gång som medför att vårt sätt att verka såväl
9
internt som i förhållande till kunderna förändras. Project-IT är en faktor som gör förändringen möjlig och ger oss stöd i införandet av mera agila projektmetoder.
Project-IT Oy Grundat 2007 Omsättning 1,57 miljoner euro Rörelsevinst 0,36 miljoner euro Antal anställda 13 Ytterligare information www.project-it.fi
Itella Bank specialiserar sig på betalning Itella Bank producerar en ny, unik tjänst där betalandet ingår i samma paket som tjänsterna och den elektroniska kommunikationen.
Itella Bank inledde officiellt sin verksamhet som depositionsbank den 1 januari 2012. I Itella Banks samtliga tjänster ingår ett betalningselement så i dess verksamhet är betoningarna annorlunda än i de traditionella bankerna. Itella Banks mål hänger ihop med betalning och fakturering av elektronisk ärendehantering, särskilt i nätbutikens funktioner. I bankens
Av sina partners väntar de sig lättrörlighet och innovationsinriktning.
verksamhet kvarstår kopplingen till Itellas grundläggande affärsverksamhet, förmedling av varor. Att leverera Itella Banks omfattande bankdatasystem var ett krävande nykundsprojekt som genomfördes framgångsrikt i snabb takt. Kunden litade på Samlinks kompetens och skötte sin del av projektet exemplariskt. Samarbetet som löpte i god anda gav båda parterna en känsla av glädje över att ha lyckats. Itella Bank innoverar och utvecklar hela tiden sin verksamhet. Målet är ett samarbete på bred bas med handeln och banksektorn. Itella Bank deltar också i den styrgrupp för gemen-
10
sam utveckling som består av Samlinks kunder. Samarbetet skapar synergi i såväl kostnadseffektivitet som i hur utvecklingsämnena går framåt. Fastän Itella Banks affärsmodell är annorlunda finns det flera färdiga lösningsalternativ som de kan använda. Itella Banks annorlunda synsätt ger åter en utmärkt möjlighet att främja Samlinks tjänsteurval till förmån för alla kunder. Itella Abp blev ägare i Samlink i augusti 2011. Detta bevisar att bolaget litar på Samlinks förmåga och tjänster också i en bredare skala.
Framtiden
Ett starkt kundlöfte växer fram På Samlink pågår en omfattande intern process för att utveckla verksamheten. Processen tar oss ett stort steg närmare en kundinriktad affärsverksamhet.
I fortsättningen vill Samlink att verksamheten ännu tydligare ska utgå från kundernas behov. Våra kundföretag har diversifierat sig, likaså deras behov. Vi måste sätta oss djupare in i kundernas vardag och ge dem ett större stöd för affärsrörelsen. De förändringar som sker i kundföretagen och i branschen sätter våra nuvarande tänkesätt och handlingsmodeller på prov. Vi har sammanfattat vår företagsberättelse och historia, fastställt värderingar som styr koncernens verksamhet och förenhetligat den
Kunder förtjänar ett starkt löfte.
visuella framtoningen. Att vi nu ser över vårt kundlöfte är ett naturligt kontinuum i denna process. Kundlöftet beskriver vår attityd och våra mål för kunderna. Kundlöftet gäller både inom och utanför företaget, och det skiljer oss från konkurrenterna. Samlinks kunder förtjänar ett starkt löfte eftersom de är banker som själva har den dokumenterat bästa kundservicen i landet. Det nya löftet har fastställts. Innehållet preciseras och testas ytterligare av interna kunder. Vi bearbetar processerna och vidtar konkreta åtgärder för att vi ska kunna infria kundlöftet. Vår ambition är att kunderna ska uppleva konkreta förändringar i vår verksamhet redan året 2012.
12
Profilen beskriver verksamheten Samlink-koncernen införde en ny enhetlig visuell profil i oktober 2011. Den nya profilen intensifierar samarbetet mellan de olika bolagen inom koncernen och stärker den gemensamma synligheten. Vidare signalerar den nya framtoningen om ett företag med goda nätverk som går framåt och integreras med flera olika gränssnitt samt bland sitt utbud av tjänster alltid hittar en lösning som passar för den aktuella situationen.
Vår mission är att skapa synergifördelar för våra kunder ATT VARA DEN TJÄNSTEINTEGRATÖR SOM GER KUNDERNA DET STÖRSTA MERVÄRDET ÄR VÅR VISION.
Samlink är en tjänsteintegratör som arbetar djupt i kundernas värdekedja med att skapa synergifördelar. Effektivitet, kundinriktning, kvalitet och know-how är nyckelorden. Våra kunder på finanssektorn är banker, kreditinstitut och värdepappersföretag. När det gäller elektronisk kommunikation riktar vi oss även till andra branscher. E-kommunikation är ett växande affärsområde där vi fokuserar på finans, energi och näthandel. Vi siktar på att bli en betydande leverantör av ICT-lösningar och tjänster för
Rollen som tjänsteintegratör stärks betydligt.
E-kommunikation. Under innevarande strategiperiod (2011– 2015) satsar vi på att tillgodose förändringarna i kundföretagens behov genom att göra ICT-arkitekturen mer flexibel. Vårt mål är att bli den ledande ICT-tjänsteintegratören på finanssektorn i Finland. Vi startar också ett arbete med att förnya bassystemen. Våra kunder medverkar aktivt i denna process. Systemförbättringarna syftar till att sänka kostnadsnivån och utvidga serviceutbudet. På samma gång säkerställer vi Samlinks framtida konkurrenskraft. Vidare genomför vi ett kostnadskontrollprogram, söker tillväxt i nya kundsegment och förbättrar serviceutbudet. Ny know-how stöd-
13
jer vår roll som tjänsteintegratör och höjer kvaliteten på kundservicen.
Lättare arkitektur En flexiblare arkitektur gör att kundernas tjänster enklare kan integreras med Samlinks system. Det blir också lättare att koppla nya kunder till det övergripande servicekonceptet. I den nya arkitekturen kan även Samlinks system och tjänster integreras i kundernas eller tredje parters system. Därtill introduceras nya lösningar för åtkomstkontroll och tjänstekanaler.
NEXT styr förändringarna i rutinerna och tjänsterna NEXT är ett projekt som beställts av våra kundägare och som syftar till att säkra tjänsternas konkurrenskraft och bädda för kundföretagens framgång även i fortsättningen. Banktjänstemännens nya webbläsarbaserade gränssnitt, det elektroniska skrivbordet, är den mest synliga delen av de nya tjänster för slutanvändare som tas fram inom ramen för NEXT-projektet. Det elektroniska skrivbordet underlättar och snabbar upp banktjänstemännens arbetsuppgifter. Tjänsterna i gränssnittet har konstruerats för att stödja och effektivisera interaktionen med kunderna. Skrivbordet bygger på en serviceorienterad systemarkitektur i flera skikt och nya tjänster. Även Samlinks systemarkitektur ses över
inom ramen för NEXT-projektet. Systemen genomgår ändamålsenliga moderniseringar och nya tjänster som stärker integrationen introduceras. År 2011 upprättades beredskap för många slags integrationslösningar samt supporttjänster för behörighets- och åtkomstkontroll. De tekniska förnyelserna stärker Samlinks roll som central tjänsteintegratör i finansbranschen. Tack vare dessa förnyelser kan vi snabbt och kostnadseffektivt erbjuda nya funktioner samt på ett mångsidigt sätt integrera program, informationskällor och
14
externa tjänster utan att äventyra informationssäkerheten. NEXT utkristalliserar många av de förändringar som genomförs på Samlink i syfte att trygga framtidens konkurrenskraft. NEXT är ledstjärnan för utvecklandet av handlingssätten i koncernen. År 2012 ligger fokus på att precisera modellerna för hur Samlink hanterar kundrelationer och relationer till samarbetspartner. Utifrån tjänsterna på det elektroniska skrivbordet kommer en tjänstekatalog att utarbetas.
Samarbete kunderna emellan ger resultat När det gäller att skapa synergifördelar är utvecklingssamarbetet mellan kunderna i fokus.
Gemensamma utvecklingsinsatser sparar tid och kostnader. På senare år har vi utvecklat modellen för utvecklingssamarbete för att hitta effektivare sätt att leda utvecklingsprojekten och få till stånd bättre gemensamma resultat. Alla Samlinks kunder på finanssektorn har möjlighet att medverka i främjandet av olika utvecklings-
Kundresponsen är värdefull för utvecklingen av tjänsterna.
frågor, bearbeta nya idéer och lägga fram egna behov för utvecklingsarbetet. Att utveckla systemen och tjänsterna gemensamt är fördelaktigt ur ekonomisk synvinkel, men därtill sätter olika aktörers synvinklar på och behov av utveckling piff på arbetet. Med förenade krafter är det möjligt att utveckla tjänster och egenskaper som inget företag nödvändigtvis skulle kunna prestera ensamt. På utvecklingsmötena kan företagen förutom påverka det som sker på Samlink inom den närmaste framtiden också lägga fram egna synpunkter för de övriga branschaktörerna.
15
Styrgruppen för gemensam utveckling samlas tre till fyra gånger per år för att diskutera olika alternativ och idéer kring utvecklingen av tjänsterna. Styrgruppen får en övergripande uppfattning om vilka projekt och lanseringar som är aktuella i branschen. Den ger rekommendationer om vilka utvecklingsprojekt som borde startas och påverkar i egenskap av kundforum utvecklingsarbetet på Samlink. Varje kundgrupp har två representanter i styrgruppen. På det sättet kan vi sätta fingret både på affärsmässiga och på tekniska utvecklingsbehov.
ESB stärker Samlinks integrationsverksamhet Samlink har en ESB-lösning (Enterprise Service Bus) som gör det möjligt att på ett smidigt sätt sammanfoga bolagets, kundernas och tredje parters system och tjänster till fungerande helheter.
Den nya ESB-lösningen, som utvecklats för SOA-tjänster (Service Oriented Architecture) och integrationsverksamhet, togs i bruk år 2011. ESB är ett sätt att svara på snabbt föränderliga behov i affärslivet, accelererande integrationsbehov och skärpta tidtabeller. Lösningen består av flera kanaler som stödjer kundernas affärsverksamheter. ESB är ytterligare ett steg mot Samlinks mission: att vara den bästa tjänsteintegratören för kunderna. ESB kan liknas vid en tolk som förenk-
lar dialogen mellan olika system. Den förenar olika tekniker och tjänster på ett helt nytt sätt. Samlink betraktar ESB-lösningen som framtidens sätt att arbeta. ESB-lösningen omfattar redan ca 100 SOA-tjänster och nya utvecklas ständigt efter behoven i kundföretagen. Tekniken går framåt och det uppkommer hela tiden nya sätt att arbeta. ESB medför en teknisk kompatibilitet som hjälper Samlink att tillgodose kraven i flerbankssystemen. Lösningen härrör från NEXT-projektet. Så här
16
sammanfattar projektledare Marko Hykkönen fördelarna med ESB-lösningen: – En fungerande ESB-lösning är en kritisk faktor för Samlinks affärsverksamhet. Den säkerställer synergifördelarna för våra kunder. Ju bättre vi kan tillgodose kraven på integration, desto större är nyttan för kunderna. Med hjälp av ESB får vi också mer ut av de gamla systemen eftersom vi kan utnyttja innehållet i systemen på ett nytt sätt. Man kan till och med påstå att lösningen höjer intelligensen.
Personal
Personalen en styrka för tillväxt och lönsamhet I en expertorganisation som Samlink är know-how en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Personalen är vår styrka. Det är våra anställda som tryggar framgången även framöver.
Vi värnar om personalens arbetshälsa och ser till att arbetsbördan fördelas jämnt och att arbetet är produktivt. Det hjälper oss att säkerställa att personalresurserna räcker till och är av god kvalitet. Vi är måna om bilden av oss som arbetsgivare och binder nyckelpersonerna till företaget. Varje år genomförs ett kompetensutvecklingsprogram där vi utvärderar insatsområdena för de viktigaste kompetensområdena, mäter personalens kunskaper och passar in utveck-
Kompetensutveckling är ett viktigt strategiskt delområde på Samlink.
lingsresurserna. I vår strategi framhävs därtill vikten av ny kunskap och rätt omfattning på personalstyrkan för olika kompetensområden. Vår know-how måste svara på kundernas föränderliga behov. Redan nu tillämpar vi flexibla arbetstidsarrangemang, distansarbete och individuellt avtalade arbetstider. I vår företagskultur och personalpolicy tar vi också fasta på de yngre generationernas förväntningar på arbetslivet. Därför söker vi aktivt morgondagens lösningar redan idag. Ett bra ledarskap kommer till uttryck i personalnöjdheten och arbetshälsan. På Samlink förbättrar vi kontinuerligt kvaliteten på ledarskapet med hjälp av resurskartläggningar och träningsprogram. Bolaget är en stabil arbetsgi-
18
vare med värderingar som verkligen omsätts i praktiken. Vi sätter värde på våra experter och vill erbjuda utmanande arbetsuppgifter.
I framtiden kommer vi att behöva ännu större förmåga att anpassa oss efter förändringar, liksom arbetstagare med bred kompetens, t.ex. experter inom finans, teknik och SOA (Service Oriented Architecture). Servicens kvalitet som konkurrensfaktor accentueras, vilket förutsätter ny kunskap och bästa möjliga serviceattityd. I vår företagskultur vill vi framför allt stärka kundserviceattityden, beredskapen för förändringar och nyskapandet.
tjänsteår
Det genomsnittliga personalfördelningen över 30 år
16 %
10–19 år
56 %
5–9 år
3% Samcom
20–29 år
under 5 år
Project-IT
6%
12 %
17 %
PP-Redovisning
Samlink 69 %
10 %
19
Könsfördelning
11 %
Män 53 %
Kvinnor 47 %
Varje anställd har rätt till en bra chef Samlink gör stora satsningar på ett träningsprogram på koncernnivå som omfattar alla chefer. Bättre chefsfärdigheter gör det interna samarbetet smidigare och förbättrar arbetshälsan.
MPS gjorde en personlig kartläggning av alla anställda som arbetar i chefsposition. Utifrån denna grundades tre chefsträningsgrupper samt en kundrelations- och säljträningsgrupp. Den första gruppen, framtidsmakarna, består av personer som är i början av sin chefs karriär. I den här gruppen koncentreras träningen till grundläggande chefsfärdigheter och utveckling av den egna ledarvisionen. Resultatmakarna är återigen erfarna chefer som har förmåga och vilja att arbeta nära sina under-
Framtidsmakare. Resultatmakare. Business leader.
ställda. I den här gruppen är träningsdagarna och coaching i små grupper inriktade på att fördjupa kunskaperna i chefsarbete och inbördes utbyte av erfarenheter. De som hör till Business Leader-programmet är erfarna chefer. I den här gruppen går träningen ut på att utveckla affärsledarskapet, det strategiska tänkesättet samt förmågan att leda stora helheter. Vid sidan av träningen arbetar cheferna med olika affärscase som läggs fram som utvecklingsförslag för bolagets ledning. Därtill håller en kundrelationsoch säljträning på att starta för personer som arbetar direkt i kundgränssnittet. Vi har fått positiv respons på träningsprogrammet och cheferna fortsätter nu självstän-
20
digt att förbättra sina kunskaper i ledarskap, bland annat på inofficiella nätverksmöten. Samlink är en växande organisation och nya träningsgrupper kommer att starta enligt samma koncept efter behov. Träningsprogram är stora investeringar både ekonomiskt och tidsmässigt. Vi har velat göra dessa satsningar eftersom ett bra ledarskap har direkta effekter på bolagets resultat och konkurrenskraft och gör företaget till en attraktiv arbetsgivare. Arbetet med att precisera och utveckla ledarskapsmodellen är en viktig del i strävan att kontinuerligt förbättra resultatet, det interna samarbetet och kundnöjdheten.
Samlinks personal står bakom sina värderingar Tillväxten och integreringen av koncernbolagen gav upphov till nya, enhetliga och gemensamma värderingar.
Varje anställd hade möjlighet att delta i diskussionerna om den etiska värdegrunden och i arbetet med att fastställa de nya värderingarna. Ungefär 200 personer deltog i de verkstäder och Samlink Café-mötet som behandlade ämnet. Det stora intresset och deltagarantalet visar hur viktiga värderingarna är för vårt företag. Värderingarna grundar sig på Samlinks företagsberättelse och -kultur. Värderingarna beskriver hurdant företag de anställda vill arbeta på och vad som är viktigt i
1. Kundens partner i vardagen 2. Föregångare i utvecklingen 3. Positiv energi
deras arbete. Värderingarna skiljer oss från övriga företag. De gör Samlink till Samlink: Kundens partner i vardagen Vi förstår kundens vardagliga behov och mål på lång sikt. Både i grupp och på det individuella planet arbetar vi för kundens bästa. Kundservicen är okomplicerad. Vi håller vad vi lovar och undersöker olika alternativ. Av egna och samarbetsaktörernas produkter och tjänster bygger vi effektivt upp lösningar som ger kunden den största nyttan. Föregångare i utvecklingen Vi känner vårt verksamhetsfält. Siktet är inställt på framtiden och vi leder kunderna mot målen. Utmaningar tar vi gärna emot. Vi går i spetsen av branschutvecklingen och är en stark aktör i
21
den inhemska ICT-miljön. Verksamheten vilar på god lönsamhet. Positiv energi Vi har ett öppet, lösningsinriktat och sporrande arbetsklimat. Ömsesidig respekt är en självklarhet. Vi litar på varandra och våra arbetskamrater. Konstruktiv kritik ger vi i positiv anda. De nya värderingarna har fått ett bra mottagande. Värderingarna börjar fungera som gemensamma verksamhetsstyrande principer allteftersom vi infriar vårt kundlöfte i vårt dagliga arbete, såväl internt som externt.
Effektivare arbetssätt förändrar vardagen Förutom att planera om arbetsveckan söker 925-projektet nya sätt att främja effektiviteten, engagemanget, kreativiteten och trivseln på arbetsplatsen. Samlink medverkar i projektet 925-redesigning the work week. 925 är ett samarbetsprojekt som lyfter fram nya aspekter på arbetsveckan: IT-medarbetarnas vardag undersöks på gräsrotsnivå, och man söker nya sätt att utföra och organisera arbetet. Projektet syftar till att planera om en stor del av de sedvanliga rutinerna på kontoren. Ny praxis
Arbetet kan organiseras på ett mera meningsfullt sätt.
utformas utifrån undersökningar av de medverkande organisationerna och testas i utvalda grupper. De nya handlingsmodellerna kan t.ex. gälla hur man håller möten och använder e-post och kalender. Vi vill kontinuerligt utveckla nya och effektivare arbetssätt. På Samlink fungerar enheten för dagliga ärenden som pilotgrupp. Enheten har ca 40 medarbetare som i sitt arbete testar de arbetssätt som tagits fram i projektet. I 925-undersökningen deltog emellertid hela personalen. Som stöd för det egna utvecklingsarbetet får Samlink ett sammandrag av alla medverkande organisa-
22
tioners idéer och erfarenheter när det gäller att förnya kontorsrutinerna. Projektet behandlar ett viktigt tema som berör hela samhället och vi arbetar förutsättningslöst med projektuppgifterna. Vi förväntar oss att ifrågasättandet av gällande handlingsmönster ska ge oss nya idéer både beträffande effektivitet och välbefinnande. I en expertorganisation som Samlink är frågor som gäller disponering av tid och hantering av resurser ständigt aktuella. I projektet delar också UPM, IBM, Fazer, Statsrådet, Outotec och Solita. Projektet ingår i programmet Helsinki Design Capital 2012.
Samh채llsansvar
Samlink, en ansvarsfull företagsmedborgare Banksystem och tjänster för elektronisk kommunikation är viktiga för samhället. Vår affärsverksamhet går ut på att producera pålitliga och säkra datasystem. Våra system är moderna och pålitliga. De är förenliga med de krav som ställs av finsk lagstiftning och EU. Eftersom säkerheten accentueras i vårt verksamhetsfält utvecklar vi kontinuerligt tjänsternas säkerhetsegenskaper. Vi samarbetar bl.a. med Finansinspektionen, Huoltovarmuuskeskus, Kommunikationsverket och Centralkriminalpolisen. Pålitliga och
Säkerheten och miljön spelar en nyckelroll, liksom också det ekonomiska och sociala ansvaret.
fungerande banksystem är av största vikt för smidiga rutiner i samhället. Vid störningar och exceptionella situationer handlar vi enligt noggrant fastställda rutiner. Vi har heltäckande kontinuitets- och beredskapsplaner för eventuella serviceavbrott. Vi strävar uttryckligen efter att minimera olägenheterna av störningar för våra kunder. Samlink är en rättvis arbetsgivare. Vi satsar på kompetens, jämlikhet och arbetstrivsel. Vi är måna också om våra erfarna medarbetare för att de ska kunna arbeta hos oss så länge som möjligt. Vi upprätthåller den fysiska arbetshälsan och främjar växelverkan och informationsutbytet mellan generationerna. Samlinks verksamhet har relativt små direkta konsekvenser för miljön. I våra inköp gynnar vi miljövänliga och återvinnbara material.
24
Genom våra tjänster, såsom lösningarna för elektronisk arkivering och kommunikation, minskar vi indirekt behovet av att uträtta ärenden i banken och pappersförbrukningen.
Vi bär ett brett socialt ansvar. Våra donationer går systematiskt till organisationer som främjar barns och ungdomars välbefinnande. Vi samarbetar med skolorna och erbjuder värdefulla arbetslivserfarenheter för ungdomar i form av PRAO-perioder och examensarbeten. Såväl i huvudstadsregionen som på vårt kontor i Jyväskylä erbjuder vi sommarjobb och arrangerar föreläsningar.
Ledningen
Samlinks förvaltningsprinciper på samlink iakttar vi lagar och föreskrifter samt god affärssed.
Samlinks styrelse ansvarar för att bolagets verksamhet är förenlig med goda förvaltningsprinciper. Styrelsen organiserar verksamheten på tillbörligt sätt samt styr och övervakar Samlinks operativa ledning. Styrelsen godkänner också Samlinks strategiska mål på lång sikt, liksom större utvecklingsprojekt och investeringar. Styrelsen utnämner en verkställande direktör som
KPMG Oy Ab:s revision kompletteras av Samlinks egna funktioner för kontinuerlig intern kontroll.
ansvarar för den operativa affärs verksamheten. Verkställande direktören leder affärsfunktionerna i enlighet med förvaltningsstadgan och styrelsens anvisningar. Samlinks ledningsgrupp består av verkställande direktören och medlemmar utnämnda av styrelsen. Ledningsgruppen bistår verkställande direktören bland annat vid beredningen av bolagets strategi, affärsplaner och utvecklingsprojekt.
Intern kontroll och riskhantering KPMG Oy Ab har hand om den interna revisionen på Samlink. Den interna revisionen utförs i enlighet med en anvisning och en årsplan för intern revision, vilka har
26
fastställts av styrelsen. Resultaten från den interna revisionen rapporteras både till koncernledningen och till styrelsen. KPMG Oy Ab:s revision kompletteras av Samlinks egna funktioner för kontinuerlig intern kontroll. Samlink strävar efter att upptäcka risker i verksamheten i ett så tidigt skede som möjligt. Bolaget följer en riskhanteringsprocess som täcker hela verksamheten. I denna bedöms de strategiska, operativa och ekonomiska riskerna samt riskerna i anknytning till supportverksamheten. Processen hjälper oss att få grepp om riskernas omfattning och om sannolikheten för att de kommer att realiseras. Utifrån dessa uppgifter utarbetas nödvändiga åtgärdsplaner.
SAMLINKS FÖRVALTNINGSORGAN
Bolagsstämman
Juridik
Styrelsen Intern revision
Verkställande direktören
Utveckling Ekonomiförvaltning
dotterbolagen
Samlinks ledningsgrupp Lokalbankernas PPRedovisning Ab
Försäljning, marknadsföring och kundstöd Projekt
Project-IT Ab 51,5 procent av rösträtten från 1.6.2011
Affärsverksamhetens stödfunktioner
Affärsenheterna Samcom Ab
Produktions- och säkerhetstjänster
Tillämpningstjänster
27
Personal och interna tjänster
Elektroniska kommunikationstjänster
Ledningsgruppen
Heikki Sirve Verkställande direktör född 1953 Juris kandidat
Tarja Belov Direktör med ansvar för den projektbaserade affärsverksamheten född 1958 Filosofie magister
Piia Heikkilä Personaldirektör född 1963 Ekonomie magister
Marko Hykkönen Projektdirektör född 1963 Teknologie licentiat
Sirve har varit verkställande direktör för Oy Samlink Ab sedan 1.1.2004. Innan det var Sirve verkställande direktör och direktör vid Finlands Värdepapperscentral Ab/Hex Abp 1997–2003, ansvarig direktör för Oy Samlink Ab:s placeringsverksamhet 1994–1996. Dessutom har Sirve haft olika ledande uppgifter i Sb-Service Ab, Samstock Ab och Sp-Mäklarna Ab Bankirfirma samt i sparbanksgruppen. Sirve är medlem i European Savings Banks Groups (ESBG) Banking Technology Committee.
Belov har varit ansvarig direktör för Oy Samlink Ab:s projektbaserade affärsverksamhet sedan 2008. Innan dess var hon direktör på Fidenta Oy 2002−2008, utvecklingschef på Sonera Oyj 1998−2001 samt i olika uppgifter på Tieto Enator Abp.
Heikkilä har varit Samlinks personaldirektör sedan år 2006. Heikkilä började hos Samlink som personalchef år 1999. Hon var personalassistent hos Valtameri Osakeyhtiö 1990−1993 och personalsekreterare på Statens tryckericentral 1988–1989.
Hykkönen har varit projekt direktör hos Oy Samlink Ab sedan 2011. Innan dess var han IT-direktör på Kreditlaget 2006-2011, direktör på OMX/HEX Abp 20002006, direktör på eQ Pankkiiriliike Oy 1999-2000, utvecklingschef på Värdepapperscentralen/Helsingfors Penningmarknadscentral Ab 1994-1999 och konsult på Accenture 1989-1994.
28
Ledningsgruppen
Vesa Keskinen Direktör för enheten Produktions- och säkerhetstjänster och verkställande direktörens ställ företrädare född 1954 Diplomingenjör
Sami Kettunen Samcom Oy:s verkställande direktör, Direktör med ansvar för den elektroniska kommunikationen född 1969 Ekonomie magister
Maarit Kuuri Jurist och ledningsgruppens sekreterare född 1962 Vicehäradshövding
Matti Rantala Lokalbankernas PP-Redovisning Ab:s verkställande direktör född 1961 Ekonomie magister, EBR
Keskinen har varit ansvarig direktör för Oy Samlink Ab:s serviceproduktion sedan år 2000. Före det var Keskinen utvecklingschef/avdelningschef hos Samlink åren 1994-2000, avdelningschef i Sb-Service Ab 1990 – 1994 och sektionschef i Sparbankernas Central-Aktie-Bank. Dessutom har Keskinen skött olika uppgifter i Andelsbankcentralen.
Kettunen har varit i Samcom Oy:s tjänst sedan 2005 då bolaget grundades. Innan det var han direktör på Digia Oy samt försäljnings- och marknadsföringsdirektör på Republica Oy.
Kuuri har varit Oy Samlink Ab:s jurist sedan 2010. Hon började hos Samlink som produktchef 2009. Innan det var hon bankdirektör vid Lammin Osuuspankki 2008, verkställande direktör och förvaltningsdirektör 2000-2007 vid Aktiv Hansa Oy. Kuuri har också erfarenhet av olika uppdrag vid Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab och inom sparbanksgruppen.
Rantala har varit Lokalbankernas PP-Redovisning Ab:s verkställande direktör sedan december 2010. Innan det var han ekonomidirektör vid Gt Trading Finland Oy 2009-2010 samt Business Director och International Branch Manager vid Visma Software Oy/ As 2007-2008. Rantala har också varit företagare och haft olika uppgifter vid Pretax Oy.
29
Ledningsgruppen
Pertti Simola Direktör för enheten för tillämpningstjänster och direktör med ansvar för leveranser av tillämpningar född 1955 Ekonom
Matti Särkkinen Ekonomidirektör född 1962 Ekonomie magister
Markus Tuominen Ledande expert och ledningsgruppens personalrepresentant född 1971 Studentmerkonom
Simola har varit direktör för enheten för tillämpningstjänster hos Oy Samlink Ab sedan 2008. Innan det var han servicedirektör hos Elisa 2004-2008, direktör hos Radiolinja 2003-2004. Dessutom har han skött olika uppgifter hos HTF/Elisa, Finlands Bank, Sb-Service Ab, SCAB och Andelsbankscentralen.
Särkkinen har varit ekonomidirektör vid Oy Samlink Ab sedan 2007. Innan det var han direktör med ansvar för ekonomin och administrationen hos Esy Oy (fr.o.m. 1.1.2006 TietoEnator Esy Oy) 1999-2006. Särkkinen har också haft olika chefs- och ledningsuppgifter vid Varma-Sampo, Pensions-Sampo samt försäkringsbolaget Sampo.
Tuominen har varit applikationsexpert hos Oy Samlink Ab sedan 1997.
30
Styrelsen
Hannu Vähähyyppä Styrelsens ordförande Medlem i styrelsen 2008född 1952 Vicehäradshövding, Verkställande direktör, Huittisten Säästöpankki
Juhani Strömberg Styrelsens vice ordförande Medlem i styrelsen 2011född 1953 Teknologie doktor, Senior Vice President, Koncernstrategi, Itella Abp
Oiva Iisakka Medlem i styrelsen 2006född 1956 Ekonom, MBA, Verkställande direktör, Nooa Sparbank Ab
31
Pasi Kämäri Medlem i styrelsen 2009född 1959 Ekonomie magister, MBA, Verkställande direktör, Sparbanksförbundet rf
Styrelsen
Jussi Laitinen Medlem i styrelsen 2011född 1956 Ekonomie magister, Verkställande direktör, Aktia Abp
Anders Norrena Medlem i styrelsen 2011född 1967 Ekonomie magister, Ekonomi- och administrationschef, Handelsbanken Finland
Jarmo Partanen Medlem i styrelsen 2009född 1956 Filosofie magister, MBA, Verkställande direktör, Etelä-Karjalan Säästöpankki
Ordinarie medlemmar Stefan Björkman (1.1.–31.10.2011) Aila Pasanen (1.1.–17.8.2011) Suppleanter Kari Kaijo Ulf Kurtén (1.1.–17.8.2011)
32
Heikki Suutala Medlem i styrelsen 2007född 1957 Diplomingenjör, Verkställande direktör, POP Bankförbund
Hannu Lanteri (från 18.8.2011) Harri Mattinen Ville Rissanen (från 18.8.2011) Matti Saustila Risto Sundqvist Heli Valanne (från 18.8.2011) Jarmo Yli-Juuti
Ekonomisk information
Styrelsens verksamhetsberättelse Uppskattning av bolagets ekonomiska ställning och resultat Samlink-koncernens omsättning uppgick år 2011 till 81,8 miljoner euro, en ökning från året innan med 1,7 procent. Moderbolaget Oy Samlink Ab:s omsättning var under den avslutade räkenskapsperioden 74,8 miljoner euro (76,4 miljoner euro 2010). Samlink-koncernens rörelsevinst var -0,7 miljoner euro (året innan 2,1 miljoner euro). Oy Samlink Ab:s rörelsevinst för 2011 var -0,8 miljoner euro (året innan 2,0 miljoner euro). Orsaken till det försvagade rörelseresultatet är satsningar på utvecklingsprojekt som säkerställer Samlink-koncernens konkurrenskraft i framtiden. Koncernens balansomslutning år 2011 var 25,9 miljoner euro (21,9 miljoner euro) och moderbolagets 24,8 miljoner euro (20,0
miljoner euro). Bolagets soliditet var på en god nivå. Väsentliga förändringar i affärsverksamheten En extra bolagsstämma beslutade 18.8.2011 stärka det egna kapitalet med 5 000 067,20 euro genom att emittera 8 590 nya aktier. Priset på aktierna 582,08 euro/aktie upptogs i sin helhet i fonden för inbetalt fritt eget kapital. De nya aktiernas tecknades i sin helhet av Itella Abp som efter ökningen av aktiekapitalet äger 5,88 procent av bolagets aktiestock och 1,24 procent av rösträtten. Under räkenskapsperioden levererade Samlink ett omfattande banksystem till Itella. Avsikten med ägararrangemanget som verkställdes med en riktad emission är att ytterligare fördjupa samarbetet.
34
År 2011 genomfördes flera betydande projekt. Bland de viktigaste var tjänster för långtidssparande, Itellas banksystem, förnyelsen av Aktias nättjänster, Handelsbankens hypoteksbankssystem, nya arbetsstationstjänster och de fortsatta systemändringarna som beror på SEPA-standarden. Under året fortsatte också utvecklingsprogrammet Next, vars uppgift är att utveckla Samlinks förmåga att som tjänsteproducent svara på de olika kundgruppernas behov och möjliggöra de tjänster som kunderna önskar. Samlink köpte 1.6.2011 en andel av ProjectIT Oy. I och med affären erhöll Samlink 34 procent av bolagets aktier och 51,5 procent av rösträtten. Med företagsköpet fick koncernen över tio nya experter på projekthantering. Arrangemanget tjänar utvecklingen av Samlinkkoncernens kompetens och kostnadskontroll.
2010 Moder
2009 Konc
2009 Moder
70,4
68,3
2011 Konc
2011 Moder
2010 Konc
81,8
74,8
80,5
76,4
Rörelsevinst, milj.euro
-0,7
-0,8
2,1
2,0
3,0
3,1
Rörelsevinst, % av omsättningen
-0,8
-1,1
2,6
2,6
4,2
4,6
Nyckeltal Omsättning, milj.euro
Räkenskapsperiodens vinst, % av omsättningen
-1,0
3,7
2,1
2,1
2,4
2,6
Räntabilitet på eget kapital (medelt. ROE), (%)
-8,5
2,9
20,1
20,9
20,6
25,0
44,6
47,6
39,7
39,0
41,8
39,7
Soliditet, (%)
Samcom Oy som 2010 köptes till Samlinkkoncernen fortsatte att växa kraftigt inom den elektroniska affärsverksamheten. I slutet av 2011 hade bolaget 78 ICT-experter på elektronisk affärsverksamhet. Under räkenskapsperioden producerade Samcom datasystemslösningar för elektronisk kommunikation bl.a. till energi-, media-, handels-, hälsovårds- och finanssektorn. Samlinks dotterbolag Lokalbankernas PP-Redovisning tillhandahåller tjänster för ekonomiförvaltning, riskhantering och löneräkning för sina kunder. Under år 2011 låg
tyngdpunkterna för utvecklingen av verksamheten på skapandet och införandet av ett nytt lättare tjänstekoncept, inledning av ett projekt för införande av skanningstjänster och inledandet av ett projekt för att utveckla riskrapporteringen. Styrelsen godkände i februari huvudstrukturen för en organisationsförändring. Med förändringen vill man förbättra kundnärheten och kostnadseffektiviteten. Den nya organisationen träder i kraft den 1 april 2012. Samtidigt utsåg styrelsen Pertti Simola till ny ställföreträdare för verkställande direktören.
35
Uppskattning av den sannolika framtida utvecklingen Oy Samlink Ab:s viktigaste uppgift är att stöda kundbankernas konkurrenskraft och att skapa synergi, detta eftersträvas med en tillväxtoch effektivitetsstrategi. De närmaste åren strävar vi fortfarande efter en ökande omsättning och ett positivt resultat. Breddningen av kundkretsen ger en god utgångspunkt för bolaget att genomföra tillväxt- och effektivitetsstrategin samt att skapa synergi som en kundorienterad, växande och uppskattad tjänsteintegratör i finansbran-
schen. Förstärkningen av Samlink-koncernen i och med köpet av Samcom och Project IT samt utvidgningen av kundägandet när Itella blev delägare ger goda utgångspunkter att tillhandahålla kunderna i finanssektorn ett ännu bredare tjänsteutbud samt att vara en stark leverantör inom elektronisk kommunikation också i andra branscher. Uppskattning av risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten I koncernen följs en riskhanteringsprocess. För riskhanteringen har fastställts principer som godkänts av den högsta ledningen, riskerna har identifierats och bedömts och klara och tydliga rutiner har skapats för hanteringen av riskerna. I riskhanteringsprocessen bedöms de strategiska, operativa och ekonomiska riskerna samt riskerna i stödverksamheten som riktar sig mot koncernens verksamhet. Miljöfrågor I Samlinks verksamhet är miljökonsekvenserna ganska små. I sin anskaffning strävar bolaget efter att gynna miljövänliga och återvinningsbara material som orsakar så liten skada på miljön som möjligt. I avfallshanteringen och sorteringen följs principen om hållbar utveckling. Maskiner och material som tas ur bruk förstörs på ett miljövänligt sätt
utan att man gör avkall på informationssäkerheten. Samlink förutsätter att också samarbetsparterna har ett miljöansvar. Ändringar i koncernstrukturen under räkenskapsperioden Oy Samlink Ab har tre dotterbolag: Lokalbankernas PP-Redovisning Ab, Oy Samcom Ab och Project IT Oy. Lokalbankernas PP-Redovisning Ab och Oy Samcom Ab har Samlink ägt under hela räkenskapsperioden och ägarandelen i de två bolagen är 100 procent. Av rösträtten i Project IT Oy har Samlink ägt 51,5 procent sedan 1.6.2011. Aktieslag Bolagen har två aktieserier, en A-serie och en B-serie. Varje A-aktie ger fem (5) röster och varje B-aktie en (1) röst på bolagsstämman. I övrigt har aktierna i serie B samma rättigheter som aktierna i serie A. Händelser efter bokslutet Efter bokslutet har det inte skett några händelser som är väsentliga för bolagets resultatutveckling eller soliditet. Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen Moderbolagets utdelningsbara egna kapital är 6 415 000 euro. Styrelsen föreslår för den
36
ordinarie bolagsstämman att - som dividend utdelas 12,10 euro/aktie, totalt 1 768 000 euro - i eget kapital kvarlämnas 4 647 000 euro I bolagets ekonomiska ställning har det efter räkenskapsperiodens slut inte skett några väsentliga förändringar. Bolagets likviditet är god, och den föreslagna vinstutdelningen äventyrar inte enligt styrelsen bolagets likviditet. Ledning och revisorer Oy Samlink Ab:s bolagsstämma den 24 mars 2011 fastställde bolagets bokslut för den föregående räkenskapsperioden och beviljade styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman valde de personer som förtecknas i punkten ”Information om bolagets organisation, ledning och revisorer”. Oy Samlink Ab:s verkställande direktör var jur.kand. Heikki Sirve. Som revisorer verkade Jan Holmberg, CGR och revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers Ab med Juha Tuomala, CGR som huvudansvarig revisor.
Uppgifter om personalen Det genomsnittliga antalet anställda:
2011
2010
Samlink
314
291
61
42
PP-Redovisning
51
51
46
Project IT *)
13 384
322
429
2011
2009
Samcom
Totalt
276
Avgångsomsättning Omsättning
2009
8,1
5,1
2,8
11,6
8,6
5,1
2010
över 30
2009
20-29 år
10,6 %
9%
4,5 %
30-34 år
13,4 %
14,1 %
10,2 %
35-39 år
14,7 %
11,1 %
8,7 %
40-44 år
8,4 %
8,0 %
9,6 %
45-49 år
16,4 %
20,6 %
24 %
50-54 år
15,8 %
13,4 %
16,8 %
55-59 år
14,7 %
15,6 %
18,7 %
6,0 %
8,2 %
7,5 %
2011
44
2010
45
2009
47
Löner och arvoden som koncernen betalat, tusen euro:
Personalens fördelning i åldersklasser i koncernen:
över 60 år
2010
Tjänsteår (Koncernens personal år 2011):
*) Hör till koncernen sedan 1.6.2011.
2011
Personalens genomsnittsålder i Samlink-koncernen:
Koncernens personalomsättning:
2010
2009
23 688
20 369
18 057
6% 20–29
under 5 56 %
Könsfördelning 16 %
10–19
5–9
12 %
10 %
Den genomsnittliga tjänstetiden år 2011 var 9,2 år.
37
2011
Män 53 %
Kvinnor 47 %
Bokslut Koncernresultaträkning 1.1.-31.12.2011
1.1.-31.12.2010
81 826 559,18
80 489 384,72
Not 1.1
23 820,90
18 857,90
Not 1.2
Material och tjänster
15 140 689,35
12 040 282,71
Not 1.3
Personalkostnader
27 616 415,56
25 176 301,74
Not 1.4
1 586 044,23
916 921,23
Not 1.5
Övriga rörelsekostnader
38 186 204,25
40 251 272,74
Not 1.6
Kostnader totalt
82 529 353,39
78 384 778,42
RÖRELSEVINST
-678 973,31
2 123 464,20
-49 338,88
-1 987,91
VINST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER
-728 312,19
2 121 476,29
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER
-728 312,19
2 121 476,29
Direkta skatter
-87 712,21
-414 991,52
Minoritetsandelar
-49 237,29
0
-865 261,69
1 706 484,77
OMSÄTTNING Övriga rörelseintäkter
Avskrivningar och nedskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST
38
Not 1.7
Not 1.9
Koncernbalansräkning 31.12.2011
31.12.2010
6 675 826,97
3 576 429,51
Not 2.1
853 742,78
688 952,39
Not 2.1
7 529 569,75
4 265 381,90
AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Bestående aktiva totalt RÖRLIGA AKTIVA 15 989,04
42 630,17
Not 2.4
13 965 351,44
12 598 399,55
Not 2.5
4 407 571,19
5 020 692,59
Rörliga aktiva totalt
18 388 911,67
17 661 722,31
AKTIVA TOTALT
25 918 481,42
21 927 104,21
Aktiekapital
2 337 500,00
2 337 500,00
Överkursfond
3 044 513,65
3 044 513,65
Fonden för inbetalt fritt eget kapital
5 000 067,20
0
Balanserad vinst
2 042 877,70
1 615 142,93
-865 261,69
1 706 484,77
11 559 696,86
8 703 641,35
237 337,23
0
Långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Kassa och bank
PASSIVA EGET KAPITAL
Räkenskapsperiodens vinst EGET KAPITAL TOTALT MINORITETSANDEL
Not 2.6
FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital
1 428 568,00
1 714 284,00
Not 2.7
Kortfristigt främmande kapital
12 692 879,33
11 509 178,86
Not 2.8
Främmande kapital totalt
14 121 447,33
13 223 462,86
PASSIVA TOTALT
25 918 481,42
21 927 104,21
39
Koncernfinansieringsanalys 2011
2010
80 754 830,69
79 644 656,59
KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN: Erhållna betalningar för försäljning +
23 820,90
10 379,93
-80 022 907,91
-78 077 977,25
Kassaflöde före finansiella poster och skatter
755 743,68
1 577 059,27
Betalda räntor -
-49 338,88
-36 628,57
Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter + Betalda rörelsekostnader -
Erhållna räntor +
33 261,47
Erhållna dividender +
654,96 -87 712,21
-566 423,95
Kassaflöde före extraordinära poster
618 692,59
1 007 923,18
KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN
618 692,59
1 007 923,18
Betalda direkta skatter -
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR: Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Anskaffning av dotterbolag
-4 460 718,05
-1 271 610,70
-206 697,14
-2 810 547,43
0,00
Investeringar i övriga placeringar Överlåtelseintäkter från materiella och immateriella tillgångar + KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
8 477,97 -4 667 415,19
-4 073 680,16
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING Betalda räntor Återbetalning av långfristiga lån Aktieemission
-22 738,56 -285 716,00 5 000 067,20
Upptagning av långfristiga lån Betalda dividender KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING Förändring av likvida medel
2 000 000,00 -1 278 750,00
-1 278 750,00
3 435 601,20
698 511,44
-613 121,40
-2 367 245,54
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN
5 020 692,59
7 387 938,13
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT
4 407 571,19
5 020 692,59
40
Moderbolagets resultaträkning 1.1.-31.12.2011
1.1.-31.12.2010
74 769 746,22
76 418 767,29
Not 1.1
18 984,04
19 757,88
Not 1.2
Material och tjänster
15 014 569,28
12 039 967,40
Not 1.3
Personalkostnader
21 042 948,26
21 850 546,41
Not 1.4
882 116,48
695 842,42
Not 1.5
Övriga rörelsekostnader
38 664 324,53
39 889 558,55
Not 1.6
Kostnader totalt
75 603 958,55
74 475 914,78
RÖRELSEVINST
-815 228,29
1 962 610,39
Finansiella intäkter och kostnader
539 969,78
-7 027,93
VINST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER
-275 258,51
1 955 582,46
Extraordinära poster
553 000,00
0
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER
277 741,49
1 955 582,46
2 637,82
-356 034,45
280 379,31
1 599 548,01
OMSÄTTNING Övriga rörelseintäkter
Avskrivningar och nedskrivningar
Direkta skatter
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST
41
Not 1.7
Not 1.8
Not 1.9
Moderbolagets balansräkning 31.12.2011
31.12.2010
4 365 722,35
1 052 256,04
Not 2.2
532 015,95
561 848,98
Not 2.2
Andelar i bolag som ingår i samma koncern
4 132 672,72
3 749 056,72
Not 2.3
Bestående aktiva totalt
9 030 411,02
5 363 161,74
AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar
RÖRLIGA AKTIVA 0
26 641,13
Not 2.4
13 442 976,57
11 744 145,77
Not 2.5
2 303 210,49
2 868 212,07
Rörliga aktiva totalt
15 746 187,06
14 638 998,97
AKTIVA TOTALT
24 776 598,08
20 002 160,71
2 337 500,00
2 337 500,00
Överkursfond
3 044 513,65
3 044 513,65
Fonden för inbetalt eget kapital
5 000 067,20
0
1 135 052,67
814 254,66
280 379,31
1 599 548,01
11 797 512,83
7 795 816,32
Långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Kassa och bank
PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital
Balanserande vinst Räkenskapsperiodens vinst EGET KAPITAL TOTALT
Not 2.6
FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital
1 428 568,00
1 714 284,00
Not 2.7
Kortfristigt främmande kapital
11 550 517,25
10 492 060,39
Not 2.8
Främmande kapital totalt
12 979 085,25
12 206 344,39
PASSIVA TOTALT
24 776 598,08
20 002 160,71
42
Moderbolagets finansieringsanalys 2011
2010
73 650 556,66
75 806 421,03
KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN: Erhållna betalningar för försäljning + Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter + Betalda rörelsekostnader Kassaflöde före finansiella poster och skatter Betalda räntor Erhållna räntor +
18 984,04
11 279,91
-73 663 385,58
-74 775 301,97
6 155,12
1 042 398,97
-88 472,72
-36 594,04
27 994,80
29 047,95
600 447,70
518,16
2 637,82
-506 111,36
Kassaflöde före extraordinära poster
548 762,72
529 259,68
KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN
548 762,72
529 259,68
-4 165 749,78
-1 228 997,33
-383 615,72
-3 135 417,86
-4 549 365,50
-4 355 937,22
Erhållna dividender + Betalda direkta skatter -
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR: Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseintäkter från materiella och immateriella tillgångar + Investeringar i övriga placeringar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
8 477,97
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING: Betalda räntor Återbetalning av långfristiga lån Aktieemission
-22 738,56 -285 716,00 5 000 067,20
Upptagning av långfristiga lån Betalda dividender KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING Förändring av likvida medel
2 000 000,00 -1 278 750,00
-1 278 750,00
3 435 601,20
698 511,44
-565 001,58
-3 128 166,10
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN
2 868 212,07
5 996 378,17
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT
2 303 210,49
2 868 212,07
43
Redovisningsprinciper Samlink-koncernens bokslut för år 2011 har upprättats i enlighet med bokföringslagens och aktiebolagslagens bestämmelser om bokslut. Koncernbokslut Koncernbokslutet innehåller moderbolaget Oy Samlink Ab:s och dess dotterbolags bokslut. Som dotterbolag har behandlats de bolag där moderbolaget har bestämmande inflytande i enlighet med 1 kap. 5 § i bokföringslagen. Koncernen har inga intressebolag. Koncernens interna aktieinnehav har eliminerats med förvärvsmetoden. De förvärvade bolagen behandlas som dotterbolag från den dag då koncernen har fått bestämmande inflytande och de överlåtna dotterbolagen till den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Alla koncernens interna affärshändelser, interna fordringar och skulder samt interna vinstutdelning har eliminerats när koncernbokslutet har upprättats.
Värderingsprinciper Bestående aktiva Anläggningstillgångar har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats lineärt på basis av anläggningstillgångarnas ekonomiska livstid Avskrivningstiderna är: Immateriella tillgångar Koncerngoodwill Adb-utrustning Maskiner och inventarier Hyresenheter Utvecklingskostnader
4–10 år 5 år 2–4 år 3–5 år 2–4 år 10 år
Rörliga aktiva De halvfärdiga omsättningstillgångarna har värderats till anskaffningsvärdet som inkluderar ändrade kostnader. De långvariga projekten har intäktsförts enligt överlåtelseprincipen.
44
Fordringarna har upptagits i balansräkningen till sitt nominella värde, dock högst till sitt sannolika värde. Forsknings- och produktutvecklingsutgifter Bolagets egen utvecklingsverksamhet upptas som årskostnad det år kostnaden uppstår med undantag av de utvecklingsutgifter som hör till Next-utvecklingsprogrammet, som aktiveras. Pensionskostnader Pensionskostnaderna har upptagits enligt prestationsprincipen och pensionsansvar utan täckning existerar inte. Avsättningar Avsättningar har bokförts för kommande utgifter som är sannolika och som hänför sig till den avslutade räkenskapsperioden. Poster i främmande valuta Det finns inga poster i främmande valuta.
1 Noter till resultaträkningen Koncern 31.12.2011
Koncern 31.12.2010
Moderbolag 31.12.2011
Moderbolag 31.12.2010
Finanssektorn Elektronisk kommunikation Totalt
76 531 956,88 5 294 602,30 81 826 559,18
79 284 190,40 1 205 194,32 80 489 384,72
74 769 746,22 0 74 769 746,22
76 418 767,29 0 76 418 767,29
Omsättning per marknadsområde Finland Totalt
81 826 559,18 81 826 559,18
80 489 384,72 80 489 384,72
74 769 746,22 74 769 746,22
76 418 767,29 76 418 767,29
21 910,24 1 910,66 23 820,90
10 147,97 8 709,93 18 857,90
18 624,04 360 18 984,04
10 147,97 9 609,91 19 757,88
0 0
0 0
0 0
0 0
Av utomstående köpta tjänster Material och tjänster totalt
15 140 689,35 15 140 689,35
12 040 282,71 12 040 282,71
15 014 569,28 15 014 569,28
12 039 967,40 12 039 967,40
1.4 Personalkostnader: Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Totalt Aktiverade personalkostnader Personalkostnader totalt
23 688 479,15 4 063 116,11 1 148 829,84 28 900 425,10 -1 284 009,54 27 616 415,56
20 638 535,58 3 539 257,92 998 508,24 25 176 301,74 0 25 176 301,74
18 316 373,08 3 080 940,77 929 643,95 22 326 957,80 -1 284 009,54 21 042 948,26
17 895 622,77 3 052 084,46 902 839,18 21 850 546,41 0 21 850 546,41
439
384
314
291
Revisorns arvoden Revision Skatterådgivning Övriga tjänster
38 358,32 18 850,91 144 107,22
28 756,35 11 462,90 322 757,83
26 455,19 8 482,01 144 107,22
23 429,62 2 583,00 322 757,83
Löner och arvoden till ledningen Verkställande direktörerna Styrelsens arvoden
457 445,00 16 950,00
375 118,00 16 100,00
16 950,00
16 100,00
1.1 Omsättning per affärsområde:
1.2 Övriga rörelseintäkter: Realisationsvinst från anläggningstillgångar Övriga Totalt 1.3 Material och tjänster: Varor Förändr. av lager av andra oms.tillg Totalt
Genomsnittligt personalantal under räkenskapsperioden
45
1 Noter till resultaträkningen Koncern 31.12.2011
Koncern 31.12.2010
Moderbolag 31.12.2011
Moderbolag 31.12.2010
1 586 044,23
916 921,23
882 116,48
695 842,42
1 402 093,76 1 684 691,76 11 164 932,18 3 784 441,85 22 071 194,25 40 107 353,80 -1 921 149,55 38 186 204,25
2 780 936,22 1 305 338,51 9 645 450,21 3 507 377,37 23 012 170,43 40 251 272,74 0 40 251 272,74
3 608 197,66 1 355 776,63 10 880 902,58 3 000 727,57 21 739 869,64 40 585 474,08 -1 921 149,55 38 664 324,53
3 129 929,57 1 176 453,81 9 516 338,61 3 199 504,02 22 867 332,54 39 889 558,55 0 39 889 558,55
1.7 Finansiella intäkter och kostnader: Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Av företag inom koncernen Av övriga Finansiella intäkter och kostnader tot.
0 39 687,30 39 687,30
0 34 551,84 34 551,84
599 800,00 28 642,50 628 442,50
0 29 566,11 29 566,11
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Till företag inom koncernen Till övriga Räntekostnader och övriga finansiella kostnader totalt
0 89 026,18 89 026,18
0 36 539,75 36 539,75
163,20 88 309,52 88 472,72
88,82 36 505,22 36 594,04
-49 338,88
-1 987,91
539 969,78
-7 027,93
0 0
0 0
553 000,00 553 000,00
0 0
69 840,42 17 872,09 87 712,51
412 250,30 2 741,22 414 991,52
0 2 637,82 2 637,82
353 293,23 2 741,22 356 034,45
1.5 Avskrivningar och nedskrivningar: Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 1.6 Övriga rörelsekostnader Tjänster som förmedlas Kostnader som hänförs till personalen Hyror Kontorskostnader Övriga kostnader Övriga rörelsekostnader totalt Aktiverade övriga rörelsekostnader Övriga rörelsekostnader totalt
Finansiella intäkter och kostnader totalt 1.8 Extraordinära poster: Extraordinära intäkter/Koncernbidrag Extraordinära poster totalt 1.9 Direkta skatter: Inkomstskatt på den egentliga verksamheten Skatter från föregående räkenskapsperiod Direkta skatter totalt
46
2 Noter till balansräkningen 2.1 Koncernen bestående aktiva Immateriella tillgångar
Anskaffningsvärde 1.1.2011 Ökningar Minskningar Anskaffningsvärde 31.12.2011
Utvecklingskostnader
Immateriella rättigheter
Koncerngoodwill
Övriga utgifter med lång verkningstid
0
4 398 823,89
2 700 550,17
260 311,11
3 205 159,09
766 655,86
386 716,03
40 280,59
0
0
-100 000,00
0
3 205 159,09
5 165 479,75
2 987 266,20
300 591,70 256 998,25
Ackumulerade avskrivningar 1.1.2011
0
3 346 220,73
180 036,68
Ackumulerade avskrivningar av minskningar
0
0
0
0
Avskrivningar under räkenskapsperioden
0
618 845,63
573 226,93
7 341,55
Ackumulerade avskrivningar 31.12.2011
0
3 965 066,36
753 263,61
264 339,80
3 205 159,09
1 200 413,39
2 234 002,59
36 251,90
Bokfört värde 31.12.2011
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Totalt
Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 1.1.2011
7 359 685,17
6 742 783,40
Ökningar
4 398 811,57
576 580,27
Minskningar
-100 000,00
-89 062,00
11 658 496,74
7 230 301,67
Anskaffningsvärde 31.12.2011
0 Ackumulerade avskrivningar 1.1.2011 Ackumulerade avskrivningar av minskningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar 31.12.2011
3 783 255,66
6 053 831,01
0
-63 902,24
1 199 414,11
386 630,12
4 982 669,77
6 376 558,89
0 Bokfört värde 31.12.2011
6 675 826,97
853 742,78
47
2 Noter till balansräkningen 2.2 Bestående aktiva Immateriella tillgångar Utvecklingskostnader
Materiella tillgångar Immateriella
Maskiner och inventarier
rättigheter Anskaffningsvärde 1.1.2011
0
4 622 404,91
3 205 159,09
720 759,23
252 777,40
0
0
-56 492,00
3 205 159,09
5 343 164,14
6 580 285,85
Ackumulerade avskrivningar 1.1.2011
0
3 570 148,87
5 822 151,47
Ackumulerade avskrivningar av minskningar
0
0
-43 546,04
Avskrivningar under räkenskapsperioden
0
612 452,01
269 664,47
Ackumulerade avskrivningar 31.12.2011
0
4 182 600,88
6 048 269,90
3 205 159,09
1 160 563,26
532 015,95
Ökningar Minskningar Anskaffningsvärde 31.12.2011
Bokfört värde 31.12.2011
Som utvecklingskostnader har kostnader i anslutning till nya produkter och tjänster aktiverats. 2.3 Moderbolag placeringar Aktier Koncernföretag
Kapitallån Koncernföretag
Anskaffningsvärde 1.1.2011
3 749 056,72
0
Anskaffningsvärde 31.12.2011
4 132 672,72
0
Moderbolagets placeringar består av aktierna i dotterbolagen Koncernföretag Koncernens ägarandel, % Lokalbankernas PP-Redovisning Ab, Esbo
100%
Samcom Oy, Jyväskylä
100%
Project-IT, Lojo från 1.6.2011 i koncernen
34%
Dotterbolagen har konsoliderats med koncernen.
48
(Koncernen 51,5 % rösträtt)
6 384 000,45
Koncern 31.12.2011
Koncern 31.12.2010
Moderbolag 31.12.2011
Moderbolag 31.12.2010
15 989,04 15 989,04
42 630,17 42 630,17
0 0
26 641,13 26 641,13
9 914 103,40 0 2 011 100,25
8 822 711,62 0 1 265 556,43
8 773 379,54 331 328,52 2 011 100,25
7 854 463,01 155 166,90 1 265 556,43
Övriga fordringar Resultatregleringar, övriga Resultatregleringar, koncernen Kortfristiga fordringar totalt
475 213,90 1 564 933,89 0 13 965 351,44
475 213,90 2 034 917,60 0 12 598 399,55
475 213,90 1 298 954,36 553 000,00 13 442 976,57
475 213,90 1 943 745,53 50 000,00 11 744 145,77
Fordringar totalt
13 981 340,48
12 641 029,72
13 442 976,57
11 770 786,90
0 1 564 933,89 2 011 100,25 3 576 034,14
0 2 034 917,60 1 265 556,43 3 300 474,03
553 000,00 1 298 954,36 2 011 100,25 3 863 054,61
50 000,00 1 943 745,53 1 265 556,43 3 259 301,96
Aktiekapital 1.1 Aktiekapital 31.12
2 337 500,00 2 337 500,00
2 337 500,00 2 337 500,00
2 337 500,00 2 337 500,00
2 337 500,00 2 337 500,00
Överkursfond 1.1 Överkursfond 31.12
3 044 513,65 3 044 513,65
3 044 513,65 3 044 513,65
3 044 513,65 3 044 513,65
3 044 513,65 3 044 513,65
Fonden för inbetalt fritt eget kapital 1.1. Fonden för inbetalt fritt eget kapital 31.12.
0 5 000 067,20
0 0
0 5 000 067,20
0 0
Vinst från tidigare räkenskapsperioder 1.1. Dividendutdelning Vinst från tidigare räkenskapsperioder 31.12.
3 321 627,70 -1 278 750,00 2 042 877,70
2 893 892,93 -1 278 750,00 1 615 142,93
2 413 802,67 -1 278 750,00 1 135 052,67
2 093 004,66 -1 278 750,00 814 254,66
Räkenskapsperiodens vinst/förlust Eget kapital totalt
-865 261,69 11 559 696,86
1 706 484,77 8 703 641,35
280 379,31 11 797 512,83
1 599 548,01 7 795 816,32
6 177 683,21
3 321 627,70
6 415 499,18
2 413 802,67
Fordringar 2.4 Långfristiga fordringar Resultatregleringar långfristiga övriga Resultatregleringar långfristiga Långfristiga fordringar totalt 2.5 Kortfristiga fordringar Kundfordringar, övriga Kundfordringar, koncernen Erlagda förskottsbetalningar
Poster i resultatregleringarna: Resultatregleringar Koncernbolag Övriga Förskottsbetalningar
2.6 Eget kapital
Ur fritt eget kapital utdelningsbara medel
Bolaget har två aktieslag. 137 500 A-aktier och 8 590 B-aktier.
49
Koncern 31.12.2011
Koncern 31.12.2010
Moderbolag 31.12.2011
Moderbolag 31.12.2010
Främmande kapital 2.7 Långfristigt främmande kapital Lån av finansiella institut
1 428 568,00
1 714 284,00
1 428 568,00
1 714 284,00
Långfristigt främmande kapital totalt
1 428 568,00
1 714 284,00
1 428 568,00
1 714 284,00
2.8 Kortfristigt främmande kapital Skulder till övriga Leverantörsskulder
3 220 049,68
1 276 872,59
3 059 941,34
1 216 789,31
Resultatregleringar
7 410 387,67
7 941 742,50
6 491 548,19
7 290 559,87
Övriga kortfristiga skulder
1 776 725,98
1 930 457,77
1 465 732,86
1 621 257,77
285 716,00
285 716,00
285 716,00
285 716,00
0
74 390,00
0
0
Lån av finansiella institut Erhållna förskott Skulder till företag inom koncernen Leverantörsskulder
0
0
158074,05
11 848,00
Resultatregleringar
0
0
89504,81
65 889,44
0
0
0
0
Kortfristigt främmande kapital totalt
12 692 879,33
11 509 178,86
11 550 517,25
10 492 060,39
Främmande kapital totalt
14 121 447,33
13 223 462,86
12 979 085,25
12 206 344,39
3 649 813,81
3 125 486,62
2 863 541,11
2 597 796,16
9 590,77
935 787,04
92 412,14
845 092,64
Redovisningsposter och periodisering av poster
3 750 983,09
3 880 468,84
3 628 007,08
3 847 671,07
Resultatregleringar totalt
7 410 387,67
7 941 742,50
6 583 960,33
7 290 559,87
Övriga kortfristiga skulder
De mest betydande resultatregleringsposterna: Semesterlönereservering jämte sociala kostnader Övriga lönekostnader och sociala kostnader
50
Övriga noter Koncern 31.12.2011
Koncern 31.12.2010
Moderbolag 31.12.2011
Moderbolag 31.12.2010
Hyressäkerhetsdeposition
491 202,94
491 202,94
475 213,90
475 213,90
För egen del ställda säkerheter totalt
491 202,94
491 202,94
475 213,90
475 213,90
3.1 Givna säkerheter, ansvarsförbindelser och andra ansvar För egen del ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser och ansvar Leasingansvar Förfaller under följande 12 månader
1 571 442,15
2 557 671,80
1 485 189,58
2 518 116,40
Förfaller senare
1 097 711,25
2 503 935,83
1 026 178,78
2 457 449,62
Leasingansvar totalt
2 669 153,40
5 061 607,63
2 511 368,36
4 975 566,02
3.2 Övriga ansvar Lokalhyresansvar Förfaller under följande 12 månader
2 811 980,85
2 513 885,13
2 551 773,60
2 486 163,72
Förfaller senare
7 681 254,72
9 530 294,26
7 230 025,20
9 530 294,26
10 493 235,57
12 044 179,39
9 781 798,80
12 016 457,98
Lokalhyresansvar totalt
51
Underteckningar Esbo den 6 mars 2012
Styrelsen
Hannu Vähähyyppä ordförande
Jussi Laitinen
Juhani Strömberg
Om utförd revision har vi i dag lämnat en revisionsberättelse. Helsingfors den 7 mars 2012
Oiva Iisakka
Anders Norrena
Heikki Suutala
PricewaterhouseCoopers Oy CGR-samfund
Pasi Kämäri
Jarmo Partanen
Heikki Sirve verkställande direktör
Juha Tuomala CGR
52
Jan Holmberg CGR
Revisionsberättelse till oy samlink ab:s bolagsstämma
Vi har granskat Oy Samlink Ab:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2011. Bokslutet omfattar både koncernens och moderbolagets balansräkning, resultaträkning, finansieringskalkyl och noter till bokslutet Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att dessa ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med de bestämmelser om upprättande av bokslut och
verksamhetsberättelse som gäller i Finland. Styrelsen ansvarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är anordnad på behörigt sätt och verkställande direktören för att bokföringen är förenlig med lagen och att medelsförvaltningen är anordnad på ett betryggande sätt. Revisorns skyldigheter Det är vår skyldighet att, utifrån den revision vi har utfört, ge ett utlåtande om bokslutet, koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen. Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen
53
i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed förutsätter att vi planerar och utför revisionen så att vi uppnår en rimlig säkerhet om att bokslutet eller verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga bristfälligheter och att medlemmarna i moderbolagets styrelse och verkställande direktören inte har gjort sig skyldiga till handlingar eller försummelser som skulle kunna leda till skadeståndsskyldighet gentemot bolaget, eller brutit mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen. I revisionen ingår åtgärder för att skaffa revisionsevidens om siffrorna som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen och
om övriga uppgifter som läggs fram i dessa. Valet av åtgärder grundar sig på revisorns prövning i vilken ingår bedömning av risken för att bokslutet eller verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga bristfälligheter som beror på missbruk eller fel. Vid bedömningen av dessa risker beaktar revisorn internkontrollen, vilken är relevant i bolaget när det gäller att upprätta ett bokslut och en verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer internkontrollen i syfte att kunna planera tillbörliga revisionsåtgärder i förhållande till omständigheterna men inte syfte att ge ett utlåtande om effektiviteten hos bolagets intern-
kontroll. Till revisionen hör även att bedöma huruvida de tillämpade principerna för upprättandet av bokslutet är lämpliga och huruvida den operativa ledningens bokföringsmässiga bedömningar är rimliga samt den allmänna formen på bokslutet och verksamhetsberättelsen. Enligt vår mening har vi som grund för vårt utlåtande skaffat en tillräcklig mängd tillbörlig revisionsevidens. Utlåtande Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av koncernens och moderbo-
54
lagets verksamhet och om deras ekonomiska ställning i enlighet med de bestämmelser om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse som gäller i Finland. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria. Helsingfors den 7 mars 2012 PricewaterhouseCoopers Oy CGR-samfund Juha Tuomala CGR
Jan Holmberg CGR
Oy Samlink Ab. PL 130 (Linnoitustie 9), 02601 Esbo. Telefon (09) 548 050. Fax (09) 5480 5853.