Info replanning finance and management 08/01/2016 Â
Lc status
Dinero En/dades al 31/12/2015 140000
120000
100000
80000 Fondo de Desarrollo 60000
40000
20000
0
-20000
Dinero en Fondo Operativo al Fondo Operativo Fondo de Reserva Fondo Operativo Fijo
En/dades Total Wealth 200000 174109
150000
100000
89851 88875
61933 61740 50000
44641 30831 29996 29330 27956
23872
19686 17655 2150
0 -10295
-50000 Dinero Total
Ey total investments 2015 Inversiones 35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Inversiones
Observaciones • Implementación de Modelo financiero local correctamente en todas las entidades salvo: Bahía Blanca, Santa Fe, Córdiba, Uba, Usal. • Preocupaciones: Tandil, Bahía Blanca. • Entidades como Mendoza y Buenos Aires tuvieron decrecimiento en 2015 respecto de 2014 teniendo una gran disponibilidad de fondos como para invertir al final de año. • ¿Cómo puede evitarse que se desvalorice el capital de entidades como Córdoba? ¿qué inversiones pueden realizarse? ¿Plazos fijos? ¿Compra de moneda extranjera? • No hay claridad sobre las inversiones. Sólo 7 entidades pudieron reportar claramente los montos de $$ invertidos en 2015. Invertir no es un objetivo y no se ha transicionado sobre eso como una acción input para obtener un output en operaciones. • Highlights en inversiones: Córdoba + Rosario. Retorno total en crecimiento.
Soporte y objetivos 2016
mceb status
Saldo inicial vs. final CURRENCY PeIy Cash
Banks
Total
251.233,59 263.834,59
Total usd
Pesos
12601
27024,84
Dólares
1943
0
1943
Euros
600
0
659,92
Total
29.626,92
CURRENCY
PeIy Cash
Banks
Total
Total usd
Pesos
75507
401.374,26
476.881,26
48661,35
Dólares
2384
0
2384
Euros
600
0
659,92
Total
51.705,27
Tipo de cambio 1 usd :9,8 1euro:1,099 dólares
Tipo de cambio 1 usd :9,8 1euro:1,099 dólares
CURRENCY
inicial
final
Variación Dólares
Variación %
Pesos
27024,84
48661,35
21636,51
180%
Dólares
1943
2384
441
123%
Euros
659,92
659,92
0
100%
Total
29626,92
51705,27
22078,35
175%
Comparacion final vs inicial
Expenses
Comparación real vs presupuestado julio agosto
presup
real
72919,5 56355,78 33352
16127
Variacion
variacion %
-‐16563,72
77%
-‐17225,27
48%
sep/embre
23986,9 14326,15
-‐9660,75
60%
octubre
50473,7 20942,92
-‐29530,78
41%
3019,42
-‐19852,58
13%
diciembre
55551,3 79195,18
23643,88
143%
total
259155,37 189966,15
-‐69189,22
73%
noviembre
22872
Incomes
Ingresos y sus variaciones
presup
real
variacion en pesos
variacion en %
julio
23672,6 15913,11
-7759,49
67%
agosto
28721,7 20980,05
-7741,65
73%
septiembre
11200 5641,179
-5558,821
50%
octubre
76115
24021
-52094
32%
noviembre
63405
28357
-35048
45%
diciembre
0
0%
Facturación semestral
Facturaci贸n anual 2015
Implementación de MercadoPago para pago con tarjeta de crédito
Operaciones realizadas con tarjeta de crédito desde su implementación en octubre:
Investments
Inversiones Real por oper
Real percibido
Inversiones (dif.)
Operación
11277
6813,94
4463
igcdp ma
17001
14596,4
2505
igcdp re
40238
58100
17790
ogcdp ma
19240
15449
3791
ogip ma
1230
1230
0
igip
504
conf driveco
3474
conf octo
U$S 32.527.-
Observaciones, evoluciones. • Estamos en condiciones de implementar del modelo financiero a nivel nacional. • Hubo muchos más egresos presupuestados que los efectivamente realizados. • Es muy difícil obtener reportabilidad instantánea sobre current state financiero y realizar un control presupuestario en tiempo real. • La totalidad de los activos de MCEB son líquidos. • ¿Cómo podemos realizar inversiones a largo plazo? ¿Cómo podemos capitalizarnos más? ¿Qué deberíamos planificar y organizarnos para tener un inmueble en 10 años?