Financijski plan za 2012. godinu
JAVNA USTANOVA "Park prirode Velebit" Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić tel: 053/560-450, fax: 053/560-451 OIB: 65211368646, MB: 01439863
Klasa: 400-01/12-01/02 Ur.broj: 2125/17-01-12-01
Gospić, 30. ožujka 2012.
PARK PRIRODE "VELEBIT": FINANCIJSKI PLAN ZA 2012. GODINU BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO PRIHODI / PRIMICI RAZDJEL 000 PRIHODI Izvor DONACIJE 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutaropćeg proračuna P0001 63415 Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika drž.proračuna Izvor PRIHODI OD IMOVINE 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viñenju P0002 64132 Kamate na depozite po viñenju 6421 Naknade za koncesije P0003 64219 Prihodi od naknada za koncesijska odobrenja Izvor VLASTITI PRIHODI 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe P0004 66142 Prihodi od prodaje robe 6615 Prihodi od pruženih usluga P0005 66151 Prihodi od pruženih usluga Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja P0006 67111 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinanc. imovine P0007 67121 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovne BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI RAZDJEL 001 RASHODI Program A01 0100 TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA Aktivnost A01 0100 A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0001 3111 Plaće za zaposlene R0002 3113 Plaće za prekovremeni rad R0003 3121 Ostali rashodi za zaposlene R0004 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje R0005 3133 Doprinosi za zapošljavanje Izvor VLASTITI PRIHODI R0006 3111 Plaće za redovan rad R0007 3113 Plaće za prekovremeni rad R0008 3121 Ostali rashodi za zaposlene R0009 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje R0010 3133 Doprinosi za zapošljavanje Aktivnost A01 0100 A100002 MATERIJALNI RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0011 3211 Službena putovanja R0012 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život R0013 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi R0014 3223 Energija R0015 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje R0016 3225 Sitni inventar i auto gume R0017 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza R0018 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja R0019 3233 Usluge promidžbe i informiranja R0020 3234 Komunalne usluge R0021 3235 Zakupnine i najamnine R0022 3237 Intelektualne i osobne usluge R0023 3238 Računalne usluge R0024 3239 Ostale usluge R0025 3292 Premije osiguranja R0026 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Izvor PRIHODI OD IMOVINE
PLANIRANO 2.646.500,00 2.646.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 250.000,00 2.000,00 2.000,00 248.000,00 248.000,00 300.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00 250.000,00 2.066.500,00 1.770.000,00 1.770.000,00 296.500,00 296.500,00 PLANIRANO 2.646.500,00 2.646.500,00 2.240.000,00 1.625.000,00 1.325.000,00 1.100.000,00 0,00 46.000,00 160.000,00 19.000,00 300.000,00 250.000,00 0,00 10.000,00 36.000,00 4.000,00 610.000,00 445.000,00 30.000,00 70.000,00 25.000,00 100.000,00 30.000,00 15.000,00 60.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 165.000,00
R0027 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život R0028 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi R0029 3222 Materijal i sirovine R0030 3223 Energija R0031 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje R0032 3225 Sitni inventar i auto gume R0033 3233 Usluge promidžbe i informiranja R0034 3238 Računalne usluge R0035 3239 Ostale usluge R0036 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava R0037 3292 Premije osiguranja R0038 3293 Reprezentacija R0039 3294 Članarine R0040 3295 Pristojbe i naknade Aktivnost A01 0100 A100003 FINANCIJSKI RASHODI Izvor PRIHODI OD IMOVINE R0041 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Program A01 0101 PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽ., OČUV., PROMIC. I KORIŠT. PP "VELEBIT" Aktivnost A01 0101 A100004 ZAŠTITNI PROGRAMI - PRIRODNE VRIJEDNOSTI Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0042 3237 Intelektualne i osobne usluge Izvor DONACIJE R0043 3237 Intelektualne i osobne usluge Aktivnost A01 0101 A100005 ZAŠTITNI PROGRAMI - KULTURNA I POVIJESNA BAŠTINA Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0044 3225 Sitni inventar i auto gume R0045 3233 Usluge promidžbe i informiranja R0046 3237 Intelektualne i osobne usluge Izvor PRIHODI OD IMOVINE R0047 3233 Usluge promidžbe i informiranja Aktivnost A01 0101 A100006 ZAŠTITNI PROGRAMI - TURIZAM, REKREACIJA I PROMIDŽBA Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0048 3225 Sitni inventar i auto gume R0049 3233 Usluge promidžbe i informiranja R0050 3239 Ostale usluge Izvor PRIHODI OD IMOVINE R0051 3239 Ostale usluge R0052 3293 Reprezentacija Aktivnost A01 0101 A100007 ZAŠTITNI PROGRAMI-SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0053 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Izvor PRIHODI OD IMOVINE R0054 3293 Reprezentacija Aktivnost A01 0101 A100007 INVESTICIJSKI PROGRAMI - PROTUPOŽARNA ZAŠTITA Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0055 4223 Oprema za održavanje i zaštitu Izvor PRIHODI OD IMOVINE R0056 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika Aktivnost A01 0101 A100008 INVESTICIJSKI PROGRAMI - OČUVANJE I ODRŽAVANJE Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE R0057 4214 Ostala prirodna materijalna imovina R0058 4511 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima Izvor PRIHODI OD IMOVINE R0059 4214 Ostali grañevinski objekti Aktivnost A01 0101 A100008 INVESTICIJSKI PROGRAMI - CEROVAČKE ŠPILJE Izvor PRIHODI OD IMOVINE R0060 3237 Intelektualne i osobne usluge R0061 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
25.000,00 5.000,00 15.000,00 35.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 406.500,00 155.000,00 125.000,00 125.000,00 30.000,00 30.000,00 37.000,00 30.000,00 7.000,00 3.000,00 20.000,00 7.000,00 7.000,00 102.000,00 70.000,00 25.000,00 35.000,00 10.000,00 32.000,00 27.000,00 5.000,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
FINANCIJSKI PLAN-PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA REDOVNU DJELATNOST u 2012. godini
NAZIV:
J. U. "Park prirode Velebit"
SJEDIŠTE:
Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić
RAZDJEL:
077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
PLAN: PRIHODI I PRIMICI Državni proračun Županijski ili gradski proračun Vlastiti prihodi Prihodi za posebne namjene Pomoći Donacije Prihodi od imovine (koncesije) Namjenski primici od zaduživanja Ukupno
1.770.000
Plan 2013. 1.775.000
Plan 2014. 1.800.000
0 300.000 0 0 0
0 325.000 0 0 0
0 325.000 0 0 0
170.000
150.000
125.000
0 2.240.000
0 2.250.000
0 2.250.000
Plan 2012.
4
Brojčana oznaka i naziv glavnog programa Brojčana oznaka i naziv programa
31 3111 3112 3113 3114 3121 3132 3133 32 3211 3212 3213 3214 3221 3222 3223 3224 3225 3227 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3241 3291 3292 3293 3294 3295 3299 34 3431
Plaće Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Plaće za posebne uvjete rada Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi za zdravstv. osig. Doprinosi za zapošljavanje Materijalni rashodi Službena putovanja Naknade za prijevoz, rad na t. Stručno usavršavanje zap. Ostale naknade troškova zaposl. Uredski materijal i ostali mat. Materijal i sirovine Energija Mat. i dijelovi za tek. i inv. od. Sitni inventar i auto gume Službena,radna i zašt.odjeća i ob. Usluge telefona, pošte i pr. Usluge tekućeg i inv. odr. Usluge promidžbe i inform. Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene usluge Intelektualne i osobne usl. Računalne usluge Ostale usluge Naknade trošk.osob. izvan RO Naknade za rad upravnog vijeća Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi Financijski rashodi Bankarske usluge i platni pr. UKUPNO AKTIVNOST
Plan 2012. 1.625.000 1.350.000 0 0 0 56.000 196.000 23.000 610.000 30.000 95.000 0 0 30.000 15.000 135.000 40.000 25.000 0 60.000 30.000 15.000 10.000 20.000 0 10.000 15.000 13.000 0 30.000 20.000 10.000 1.000 1.000 5.000 5.000 5.000 2.240.000
0
0
0 0
1.325.000 1.100.000 0 0 0 46.000 160.000 19.000 445.000 30.000 70.000 0 0 25.000 0 100.000 30.000 15.000 0 60.000 30.000 10.000 10.000 20.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0 10.000 0 0 0 5.000 0 0 1.770.000
300.000 250.000 0 0 0 10.000 36.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000
Donacije
Naziv računa
Državni proračun
Pomoći
Račun rashoda/izdataka
Županijski ili gradski proračun
Prihodi za posebne namjene
PLAN: RASHODI I IZDACI
Vlastiti prihodi
u kunama Plan rashoda i izdataka prema izvoru financiranja
Prihodi od imovine (koncesije)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 165.000 0 25.000 0 0 5.000 15.000 35.000 10.000 10.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0 5.000 3.000 0 30.000 10.000 10.000 1.000 1.000 0 5.000 5.000 170.000
Namjenski primici od zaduživanja 0
0
0 0
Plan 2013.
Plan 2014.
1.630.000 1.630.000 1.352.000 1.352.000 0 0 0 0 0 0 58.500 58.500 196.300 196.300 23.200 23.200 615.000 615.000 30.000 30.000 95.000 95.000 0 0 0 0 30.000 30.000 15.000 15.000 140.000 140.000 40.000 40.000 25.000 25.000 0 0 60.000 60.000 30.000 30.000 15.000 15.000 10.000 10.000 20.000 20.000 0 0 10.000 10.000 15.000 15.000 13.000 13.000 0 0 30.000 30.000 20.000 20.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2.250.000 2.250.000
*proračunski korisnik može planirati donacije ali će upravno tijelo nadležno za korisnika utvrditi iskazivanje i uplaćivanje u proračun Izradio:
Kristijan Arbanas, dipl.oec. vr
Datum: 30. ožujka 2012. godine
M.P.
Odgovorna osoba: Ivan Tomljenović, dipl.ing. vr
5
FINANCIJSKI PLAN-PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA PROGRAMSKU DJELATNOST u 2012. godini
NAZIV:
J. U. "Park prirode Velebit"
SJEDIŠTE:
Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić
RAZDJEL:
077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
PLAN: PRIHODI I PRIMICI Plan 2012. Državni proračun Županijski ili gradski proračun Vlastiti prihodi Prihodi za posebne namjene Pomoći Donacije Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja Namjenski primici od zaduživanja UKUPNO Brojčana oznaka i naziv glavnog programa
296.500
Plan 2013. 600.000
Plan 2014. 600.000
0 0 0 0 30.000
0 50.000 0 0 0
0 50.000 0 0 0
80.000
100.000
100.000
0 406.500
0 750.000
0 750.000
Brojčana oznaka i naziv programa
31 3111 3113 3121 3132 3133 32 3211 3212 3213 3221 3223 3224 3225
Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi za zdravstv. osig. Doprinosi za zapošljavanje Materijalni rashodi Službena putovanja Naknade za prijevoz, rad na t. Stručno usavršavanje zap. Uredski materijal i ostali mat. Energija Mat. i dijelovi za tek. i inv. od. Sitni inventar i auto gume
Prihodi od nefinancijske Namjenski imovine i primici od nadoknade štete s zaduživanja osnova osiguranja
Donacije
Plan 2012.
Pomoći
Naziv računa
Državni proračun
Prihodi za posebne namjene
Račun rashoda/izdataka
Županijski ili gradski proračun
Vlastiti prihodi
u kunama Plan rashoda i izdataka prema izvoru financiranja
PLAN: RASHODI I IZDACI
Plan 2013.
Plan 2014.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
321.500
0
226.500
0
0
0
30.000
65.000
0
390.000
390.000
20.000 1.500
1.500
25.000 10.000
25.000 10.000
32.000
32.000
35.000
35.000
20.000
3227 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3292 3293 3294 3299 34 3431 42 4113 4212 4214 4221 4222 4223 4225 4226 4227 43 4312 45 4511 4521
Službena,radna u zašt.odjeća i ob. Usluge telefona, pošte i pr. Usluge tekućeg i inv. odr. Usluge promidžbe i inform. Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene usluge Intelektualne i osobne usl. Računalne usluge Ostale usluge Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi Financijski rashodi Bankarske usluge i platni pr. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Nacion. parkovi i parkovi prirode Poslovni objekti Ostali grañevinski objekti Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Instrumenti, ureñaji i strojevi Sportska i glazbena oprema Ureñaji, strojevi i oprema za ostale namjene Rashodi za nabavu plemenitih metala i ost. pohr. vrijednosti Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Dodatna ulaganjana na grañevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi UKUPNO
72.000
38.000
180.000
145.000
10.000
10.000
30.000
6.000
34.000
80.000
80.000
5.000
220.000
220.000
20.000
20.000
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000
0
50.000
0
0
0
0
10.000
0
175.000 70.000
195.000 70.000
70.000
70.000
30.000
30.000
5.000
25.000
30.000
20.000
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
185.000
165.000
185.000
165.000
750.000
750.000
0
0 25.000
0
10.000
0
20.000 20.000
20.000 5.000 406.500
5.000 0
296.500
0
0
0
30.000
80.000
0
*proračunski korisnik može planirati donacije ali će upravno tijelo nadležno za korisnika utvrditi iskazivanje i uplaćivanje u proračun Odgovorna osoba: Izradio:
Kristijan Arbanas, dip. oec. vr
Datum: 30. ožujka 2012. godine
M.P.
Ivan Tomljenović, dipl. ing. vr