DOSSIER TALLER SISMATIZADO CONTABLE
NOHEMI BARBOSA AREVALO 230821 YEINNY QUINTERO QUIENTERO 230819 DIANA LISETH BALLESTEROS 221533
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS OCAÑA 2016
COMPU EXPRESS
NOHEMI BARBOSA AREVALO 230821 YEINNY QUINTERO QUINTERO 230819 DIANA LISETH BALLESTROS 221523
PROFE: WILDER QUINTERO QUINTERO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS OCAÑA 2016
CONTENIDO
__ ADMINISTRACION __ MODULO DE CONTABILIDAD __ MODULO DE INVERTARIOS __ MODULO DE FACTURACION __ MODULO TESORERIA __ MODULO DE CARTERA
Primero nos vamos para el m贸dulo de contabilidad se va para administraci贸n
Se le da enter. Y se le da click en listado de empresa.
Despu茅s se le da click en enter (+) y se crea la empresa.
DespuĂŠs se le da click en guardar, y exportar (en la flecha roja). Le damos click en abrir.
Le damos click ok en copia de seguridad. Le damos click en base de datos.
Luego le damos en actualizar en base de datos.
DespuĂŠs sale desea actualizar la base de datos.
Se le da click en yes.
Le damos click en optimizar base de datos.
Y le damos click en sĂ. Y comienza a optimizar la base de datos.
Le damos click en log y configuraci贸n.
Despu茅s sale iniciar sesi贸n y le da damos click en aceptar. Y luego le damos click en configuraci贸n.
Sale configuracion, y seĂąalamos todos y le damos click en aceptar.
Luego le damos en retornar y despuĂŠs en salir.
Nos vamos para el mĂłdulo de contabilidad Contabilidad.
Le damos enter.
Y luego en abrir.
Le damos ok en copia de seguridad, le damos en usuario ADMIN y aceptar.
Despu茅s sale el sucursal de periodo
Aceptar y sale el m贸dulo de contabilidad
Nos vamos para herramientas, le damos click en importar datos en visual TNS
Le damos click en plan de cuentas, luego T1 e importar. Si tienes errores se va para equipo y luego elimina la carpeta de errores.
Nos vamos para plan de cuentas y verificamos si tiene el plan de cuentas
Luego le hundimos click en movimientos y despuĂŠs en comprobantes.
Y luego le damos insertar.
Como llenar los terceros
Nos vamos para contabilidad y llenamos las cuentas que necesitamos.
Le damos guardar y exportar con flecha roja. En terceros cuando es proveedor se coloca P0001 Cuando es Clientes C0001
Se compra mercancía según factura 2035, a inversiones JJ LTDA a $ 8000000
Nos iríamos con módulo de inventarios.
Se hace lo mismo de lo anterior le damos enter, click en abrir, después sale usuario le colocamos contraseña en mayúscula ADMIN y aceptar, sucursal principal y periodo enero acepar y sale el módulo de inventarios.
Nos vamos para archivo, configuración y generales.
En general Solo escogemos la primera.
Nos vamos para integraci贸n
Nos vamos para integraci贸n y llenamos todo el plan de cuentas que aparece.
Siempre debe estar seĂąalado integrar con tesorerĂa, Y aceptar.
Le damos insertar y se llenan todas las cuentas que están ahí, y se llenan tesorería y cartera.
Cuando vamos a llenar tesorería. Concepto de compras.
Concepto devoluciones de compras.
Cuando es cartera. Concepto de ventas.
Concepto devoluciones en venta.
Todo se debe guardar y exportar con flecha roja
Archivo y grupo de artĂculos
Le damos insertar (+)
Lo guardamos y lo exportamos con flecha roja
DespuĂŠs nos vamos
Le damos insertar (+)
Se guarda y se exporta.
DespuĂŠs nos vamos para
Y le damos insertar
Llenamos los datos que aparecen hay.
Lo guardamos y lo exportamos con flecha roja
Para hacer ejercicios, los inventarios solo se utilizan para compras.
Le damos insertar arriba llenamos todos los datos que nos dicen, guardamos y exportamos, igual abajo insertamos y llenamos los datos con el ejercicio que nos pongan y guardamos y insertamos. COMPRA A INVERCREDITO S.A 100 TELEVISORES MARCA LG DE 42 PULGADAS A 900000 50 DVD MARCA LG A 95000 80 NEVERAS MARCA CENTRALES A 100000
Cuando dice que es en forma de pago cuando es del contado y a crédito Cuando es del contado se crea bancos. Se inserta como venimos haciéndolo atrás, después que se llena se guarda y exporta.
Cuando es, ha contado se coloca a cuando ejemplo: a 30 días.
Cuando vamos a hacer devoluciones en compras.
Se inserta.
Se devuelve a invercredito 5 televisores 2 dividĂs 1 nevera
Despu茅s nos vamos para el m贸dulo de facturaci贸n.
Se hace lo mismo de lo anterior, se le da enter, click en abrir, en usuario se coloca ADMIN en may煤scula. Sucursal inicial y Periodo enero.
Se para general, y se selecciona los que se muestran hay.
Parรกmetros predeterminados.
Integración se llenan solo las cuentas que están ahí.
Y aceptar
Para comenzar a hacer ejercicios en ventas.
Se inserta (+)
Seguir铆amos con el m贸dulo de tesorer铆a
Se hace lo mismo de lo anterior archivo, configuraci贸n y generales.
Para comenzar a hacer ejercicios.
Le damos insertar Cuando es de detalle de conceptos.
Cuando es por forma de pago
Y por Ăşltimo el mĂłdulo de cartera.
Y se hace el mismo procedimiento de atrĂĄs.
Y aceptar.
Le damos insertar. Cuando es detalle de concepto
Forma de pago