las arcas del club talca, durante el último ejercicio y las proyecciones para el próximo periodo

En mi calidad de Tesorero de nuestro Club, quiero aprovechar este espacio y la oportunidad que brinda, para dar cuenta a la asamblea de la gestión realizada durante el último ejercicio anual. Considero un deber transmitirles lo que para este Directorio es absolutamente de consenso, sin discrepancias al respecto, y esto es “el gran problema que se observa para mantener las finanzas del Club”. Para dar cumplimiento a lo anterior, en primer lugar, informo a Ustedes el flujo de dineros durante el último ejercicio 2019-2020.

Club Talca Ingresos y egresos ejercicio 2019-20

Ingresos SEPTIEMBRE OCTUBRENOVIEMBRE Saldo inicial3.237.387 1.882.800 1.450.765 Cuotas Sociales1.059.000 846.000 2.440.000 Arriendo Segundo piso 700.000 600.000 900.000 Arriendo Hall 300.000 400.000 Domino 180.000 Concesionario1.104.780 Vino Varios 52.360 Total ingresos6.633.527 3.728.800 4.790.765 DICIEMBREENERO FEBREROMARZO 669.232 1.787.279 931.850 2.976.205 4.355.000 3.714.000 3.609.000 1.203.000 1.500.000 100.000

24.000 6.000 2.830 69.856 96.000 5.051.062 5.677.135 6.040.850 4.275.205 ABRIL 2.210.760 718.000 388.055 MAYO 1.723.203 915.000 650.000

3.316.815 3.288.203 JUNIOJULIO 2.060.024 1.150.972 1.685.000 981.000 891.940 650.000 AGOSTO 1.416.713 382.000 650.000

4.636.964 2.781.972

17.319 2.466.032 Total

21.907.000 6.929.995 800.000 180.000 1.104.780 30.000 238.365 31.190.140

SEPTIEMBRE OCTUBRENOVIEMBRE Sueldos y Leyes Sociales 1.460.277 1.299.044 1.300.078 Electricidad, Agua, Telefono 574.000 189.579 1.010.170 DirecTV, Diarios 238.330 90.770 44.770 Sura, Extintores y Fumigación 135.130 135.278 135.707 Concesionario1.249.280 200.000 Contribuciones y Patente1.262.088 Balance, Imprenta, Notaria 255.583 Mobiliario y Mantención 396.000 40.000 238.410 Comidas y Coctel 410.000 Leña Varios, Caja Chica 287.710 67.781 130.310 Total egresos4.750.727 2.278.035 4.121.533 DICIEMBREENERO FEBREROMARZO ABRIL MAYO JUNIOJULIO AGOSTO Total 1.597.435 1.543.448 1.504.167 1.150.894 1.241.357 1.198.179 1.717.447 1.078.900 882.652 15.973.878 669.685 669.626 677.759 645.669 - - 502.700 - 130.109 5.069.297 75.600 81.250 147.586 22.190 107.100 - - - - 807.596 266.392 305.055 136.743 137.574 138.055 159.161 159.161 1.708.256 1.449.280 1.366.906 1.265.845 97.198 3.992.037 200.000 215.000 173.300 107.100 950.983 40.000 184.000 45.000 45.000 30.000 30.000 30.000 1.078.410 210.000 Salon principal 620.000 350.000 350.000 204.671 30.000 30.090 63.118 121.609 Fotografía tomada por 700.000 935.289 3.263.783 4.745.285 3.064.645 2.064.445 1.593.612 1.228.179 3.485.992 1.365.259 1.323.531Nombre Apellido 33.285.026

Superavit o deficit de caja1.882.800 1.450.765 669.232 1.787.279 931.850 2.976.205 2.210.760 1.723.203 2.060.024 1.150.972 1.416.713 1.142.501 1.500.000

28 | memoria anual

Cabe destacar que a partir del ejercicio 2019-2020, ya no hemos arrendado el segundo piso, con lo cual hemos dejado de percibir aproximadamente la suma de $ 14.000.000 (los ingresos incluidos por este concepto en el flujo corresponden a recuperación de mensualidades atrasadas del periodo anterior), por lo tanto considerando los resultados obtenidos es fácil concluir que las arcas del Club Talca solo volverán a la normalidad cuando podamos volver a arrendar el segundo piso y de esa forma logremos contar en lo posible con un arriendo de a lo menos 18 millones de pesos anuales, esta posible realidad solo se puede concretar con un importante trabajo de recuperación del segundo piso, por lo cual los invito a conocer esta iniciativa y a concretar los aportes que puedan realizar, conforme el artículo elaborado al efecto y que forma parte de la presente memoria.

En segundo lugar, cabe proyectar a grandes rasgos el presupuesto anual de nuestro Club para el próximo periodo 2020-2021, teniendo como referencia los valores del periodo anterior.

Presupuesto para el ejercicio 2020 - 2021

I. Ingresos • Cuotas sociales $ 28.000.000. • Ingresos por venta de vino $ 500.000. • Arriendo salón principal $ 1.000.000.

Total de Ingresos $ 29.500.000.

II. Gastos • Remuneraciones $ 15.600.000. • Contribuciones $ 5.200.000. • Luz, agua, teléfono $ 6.500.000. • Seguros $ 1.500.000. • Mantenciones varias $ 2.000.000. • Gastos menores $ 1.000.000.

Total de Gastos $ 31.800.000. Déficit proyectado $ (2.300.000.)

Como se puede observar, para el próximo ejercicio, los ingresos están conformados en un 95% por las cuotas sociales, las que provienen de los pagos que deberían hacer los 99 socios activos que mantenemos, de ahí que no cabe la menor duda que hay que llamar a todos los socios para que paguen sus cuotas al día y desde luego a que nos ayuden a captar nuevos socios.

Terminando el presente informe me permito hacer un llamado a los socios de nuestro querido Club Talca, para recalcarles la necesidad de vuestra participación activa y entender que el futuro de la institución depende de lo que seamos capaces de hacer hoy. Tenemos que entender que quienes participamos en el Directorio somos representantes de quienes nos eligieron, por lo que vuestra responsabilidad no termina con la votación, si no debe ser un apoyo permanente para el logro de los objetivos y sueños propuestos de común acuerdo para tan noble institución, nuestro querido Club Talca. Rodrigo del Solar Tesorero Club Talca

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