las arcas del club talca, durante el último ejercicio y las proyecciones para el próximo periodo.
En mi calidad de Tesorero de nuestro Club, quiero aprovechar este espacio y la oportunidad que brinda, para dar cuenta a la asamblea de la gestión realizada durante el último ejercicio anual. Considero un deber transmitirles lo que para este Directorio es absolutamente de consenso, sin discrepancias al respecto, y esto es “el gran problema que se observa para mantener las finanzas del Club”. Para dar cumplimiento a lo anterior, en primer lugar, informo a Ustedes el flujo de dineros durante el último ejercicio 2019-2020. Club Talca Ingresos y egresos ejercicio 2019-20 Ingresos Saldo inicial Cuotas Sociales Arriendo Segundo piso Arriendo Hall Domino Concesionario Vino Varios Total ingresos
Sueldos y Leyes Sociales Electricidad, Agua, Telefono DirecTV, Diarios Sura, Extintores y Fumigación Concesionario Contribuciones y Patente Balance, Imprenta, Notaria Mobiliario y Mantención Comidas y Coctel Leña Varios, Caja Chica Total egresos Superavit o deficit de caja
SEPTIEMBRE 3.237.387 1.059.000 700.000 300.000 180.000 1.104.780 52.360 6.633.527 SEPTIEMBRE 1.460.277 574.000 238.330 135.130 1.249.280
396.000 410.000 287.710 4.750.727 1.882.800
28 | memoria anual
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1.882.800 1.450.765 669.232 846.000 2.440.000 4.355.000 600.000 900.000 400.000
ENERO 1.787.279 3.714.000
24.000 2.830 5.051.062
6.000 69.856 5.677.135
6.040.850
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1.299.044 1.300.078 1.597.435 189.579 1.010.170 669.685 90.770 44.770 75.600 135.278 135.707 266.392 200.000 1.262.088 255.583 200.000 40.000 238.410 40.000 210.000
ENERO 1.543.448 669.626 81.250 305.055
FEBRERO 1.504.167 677.759 147.586 136.743
1.366.906 215.000 184.000
173.300 45.000
3.728.800
4.790.765
FEBRERO 931.850 3.609.000 1.500.000
MARZO 2.976.205 1.203.000
ABRIL 2.210.760 718.000 388.055
MAYO 1.723.203 915.000 650.000
JUNIO 2.060.024 1.685.000 891.940
JULIO 1.150.972 981.000 650.000
AGOSTO 1.416.713 382.000 650.000
96.000 4.275.205
3.316.815
3.288.203
4.636.964
2.781.972
17.319 2.466.032
MARZO 1.150.894 645.669 22.190 137.574
ABRIL 1.241.357 107.100 138.055
MAYO 1.198.179 -
JUNIO 1.717.447 502.700 -
JULIO 1.078.900 159.161
AGOSTO 882.652 130.109 159.161
1.265.845
97.198
100.000
107.100 45.000
30.000
67.781 2.278.035
130.310 4.121.533
204.671 3.263.783
350.000 30.000 4.745.285
350.000 30.090 3.064.645
63.118 2.064.445
1.593.612
1.228.179
1.450.765
669.232
1.787.279
931.850
2.976.205
2.210.760
1.723.203
2.060.024
30.000
30.000
Salon principal Fotografía tomada 121.609 por 3.485.992 1.365.259 1.323.531 Nombre Apellido 1.150.972
1.416.713
1.142.501
Total 21.907.000 6.929.995 800.000 180.000 1.104.780 30.000 238.365 31.190.140 Total 15.973.878 5.069.297 807.596 1.708.256 1.449.280 3.992.037 950.983 1.078.410 620.000 700.000 935.289 33.285.026 1.500.000
