Oulun Merenk채vij채t ry Tulo- ja menoarvio 2013 Versio 1.0 15.11.2012
Yleistä yhdistyksen taloudesta • Seuran taloustilanne vakaa – Seura velaton
• Yhdistyksen varat
– Käyttötilillä n. 40000 € – Reskontrassa saatavia n. 500 €
• Vuoden 2012 tapahtumia – – – – –
STO:n tulot ja menot lähellä toisiaan, liikevaihto 26k€ Purjehduskoulun tulot nousseet, aikaisempaa isompi kurssi Johteenpookin vuokramäärät nousseet Ryöppy IV korjaus onnistui edullisesti (n. 300€) Sopimus tilitoimisto Karppisen kanssa kirjanpito-, laskenta-, verotus- ja yhtiöoikeudellisista palveluista
Toimintasuunnitelma 2013 • Vaikuttavia tekijöitä – Johteenpookin sopimus loppuu maaliskuun lopussa ja OPS ottaa isännyyden seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. – Purjehduskoulutuksen kapasiteetti pysyy korkeana – Sailing Team Oulu tullut taloudellisesti omavaraisemmaksi – Röytän majan maavuokra nousee edelleen – Ryöppy-lehden ilmoitusmyyntiä kehitetään
Kehitystoimenpiteet • Ryöppy –lehti ja netti tehokkaammin varainhankinnan käyttöön • Yrityspurjehdusten tuotteistaminen
Tulonlähteitä avattuna • Jäsenmaksutuotot - Liittymismaksu 70€, (2013: opiskelijakortin haltijalle 0€) - Jäsenmaksu 40€ - Perhejäsenmaksu 20€ - Juniorijäsenmaksu 10€ - Lehtimaksu ainaisjäsenille 15€ • Katsastustuotot - Katsastusmaksu 15€
Tulonlähteitä avattuna • Huvitulot
– Valon juhlat, kilpailutoiminnan buffetmyynnit, juhlatoiminta
• Myyntitoiminta
– Peräliput, seuran tuotteet
• Hallin vuokratulot
– Seuran venehallin vuokratulot
• Firmapurjehdukset
– Yrityksille järjestettyjä purjehduksia
• Johteenpooki
– Tilan vuokraus
Tulot -2011 toteuma 2% 1% 1% 0% 0% 2% 2%
3%
Johteenpookin vuokratulot
3%
Jäsenmaksu ja liittymismaksutulot Purjehduskoulutulot
28 %
4%
Huvitoimintatulot Hallin vuokratulot
5%
Toiminta-avustukset Katsastustoimintatulot Firmapurjehdustulot Muut tulot
11 %
Kouluvene Omppu Ilmoitustuotot Kilpailutoimintatulot
13 %
25 %
Myyntitoimintatulot Röytän tulot Navigaatiokerhotulot
Tuloarvio 2013 Toiminnan tuotot Jäsenmaksutulot Katsastustoimintatulot Purjehduskoulutulot Junioritoimintatulot Navigaatiokerhotulot Röytän tulot Huvitoimintatulot Myyntitoimintatulot Kilpailutoimintatulot Hallin vuokratulot Vammaistoimintatulot Firmapurjehdukset Kouluvene Omppu Toiminta-avustukset Johteenpookin vuokratulot Muut tulot Toiminnan tuotot yhteensä
2011 Toteuma
2013 Ehdotus
14415 1605 7495 0 152 250 6479 297 620 3131,75 0 1500 1095 2194
14000 2000 10000 0 150 250 1500 300 0 1500 0 1000 1100 2200
15672 1207
2000 500
56112,75
36500
Menoja avattuna • Kilpailutoiminta
– Pokaalit, palkinnot
• Röytän kulut
– Avaimet, tarvikkeet, vakuutukset, vuokrat, sähköt
• Jäsenmaksukulut
– Liittojen jäsenyydet
• Virkistystoimintakulut
– Tarvikehankinnat Valon juhlille, buffetteihin yms.
• Ryöppy IV, VI, VII –veneet ja kevytvenekalusto – Vakuutukset, polttoaineet, korjauskulut
• Johteenpooki
– Sähköt, vuokra, tarvikkeet, investoinnit,siivous
Menot -2011 toteuma 1% 2%
1% 1%
1% 1% 1% 1%
1%
0%
0%
0%
Virkistystoimintakulut Johteenpookin kulut
1%
Jäsenlehti
17 %
Jäsenmaksukulut
2% 2%
Purjehduskoulukulut
2%
Röytän kulut
3%
Palkat Koulutusmenot
5%
16 %
Seuratuotteiden hankintakulut Posti Telakka-alueen kulut
6%
Kouluvene Omppu Kilpailutoimintakulut lahja ja muistamiskulut
7% 13 % 7% 9%
Ryöppy VI Ryöppy 7 Muut vakuutukset Junioritoimintakulut
Menoarvio 2013 Toiminnan kulut Kilpailutoimintakulut Junioritoimintakulut Röytän kulut Navigaatiokerhokulut Purjehduskoulukulut Katsastustoiminnan kulut Jäsenlehti Kilparata Virkistystoimintakulut Vakuutukset Jäsenmaksukulut Jäsenkulut Lahjoitukset Kokouskulut Toimisto yms. kulut
2011 Toteuma
2013 Ehdotus
934,44 426 3479,82 21,63 3701,32 407 6766,28 0 8660,79 588,29 4437,5 0 200 296,29 0
2500 200 3500 150 1300 500 7500 0 2000 600 4500 0 250 500 1200
Teemaillat Seuratuotteet ATK-palvelut Lahjat ja ennakkokulut Puhelin Posti Kaluston korjaus ja huolto Ryöppy IV Ryöppy VI Ryöppy VII STO kulut Kevytvenekalusto Kouluvene Omppu Koulutusmenot Vammaistoimintakulut Pankkikulut Muut varsinaisen toiminnan kulut Johteenpookin kulut Pikkupookin kulut Palkat (sis. kulut) Toiminnan kulut yhteensä
52,86 1687 243,39 662,9 0 1183,14 0 312,91 601,38 590,67 0 0 1123,82 2814 0 368,34 0 8373,13 0 3092,81 51025,71
200 1700 500 700 0 1200 0 600 600 600 500 500 1500 2000 0 400 500 1000 0 500 37700
Tulot ja menot 2013 Tulot 36500 € - Menot 37 700 € ================ Yhteensä - 1200 €
Investointiehdotukset 2013 • Varataan 5000€ mahdollisen Oulun vesiliikuntakeskuksen toiminnan käynnistämiseen
Tulevaisuuden haasteita taloudelle 2013-2018 •
Tukikohta Toppilassa
– OM, OPS ja OTPS anovat kaupungilta yhdessä lupaa aloittaa vesiliikuntakeskuksen toiminnan – Toiminnan tarkoitus olla jatkossa omavaraista
•
Sailing Team Oulun kehitys
– Yhteistyömalli vaikuttaa suuresti juniorityön kustannuksiin – STO:n taloudellisen toiminnan mahdollinen eriyttäminen omaksi yksikökseen
•
Kevytvenekaluston hallinta
– Mitä kalustoa seuran tulee omistaa
•
Johteenpookin tilan vaihtoehdot
– Telakkasäätiön tulevaisuudenratkaisut
•
Ryöppy IV ja VI korvaaminen
– Missä kohti kannattaa vaihtaa uudempaan
•
Röytän tukikohdan rakennusten uusiminen / korjaustyöt – Rakennusten ylläpito
•
Röytän tukikohdan sataman korjaustyöt – Joudutaanko sitoutumaan jotenkin
• Kysymyksiä?