ACTA N° 10 SESION EXTRAORDINARIA I ETAPA III CONDOMINIO PARQUES DE LA HUACA DE SAN MIGUEL SECRETARIO:
DIRECTOR DE DEBATE:
FECHA DE REUNION: Lunes 20 de abril de 2015
HORA DE INICIO: 21:30 pm HORA DE CONCLUSION: 11:35 pm.
LUGAR:
SUM. Av. Del Pacifico 180. I Etapa III Condominio Parques de la Huaca. San Miguel - Lima — Peru.
DELEGADOS AUSENTES
DELEGADOS PRESENTES Sr. OSWALDO MINAYA Sra. MARIA QUIROZ DIAZ.
D. TORRE 1. D. TORRE 5
Sr. MARIO PORRAS
D. TORRE 6
Sr. POLICARPO COLLANTES
D. TORRE 6
Sra. MILUSKA DE LA OLIVA. Sra. TANIA BALMACEDA. Sra. YANET DONGO
D. TORRE 4 D. TORRE 4 D. TORRE 5
Sr. PAOLO SILVA Sr. RAFAEL SALINAS Sra. MARISOL PEREZ
D. TORRE 2 D. TORRE 1 D. TORRE 2
Sr. JAVIER LOPEZ
D. TORRE 7
Sra. CHRIS TOLEDO
D. TORRE 3 D. TORRE 3
Sra. ELENA TORRES
AGENDA: ACTA DE COMPROMISO CONTADOR ASAMBLEA OTROS TEMAS DE INTERES
INFORMES: Se presento al Sr. Cesar Cortez, contador public° colegiado, recomendado gentilmente por el Sr. Policarpo Collantes Delegado, nos informa los datos personales y experiencia laboral. Sra. Yanet Dongo, propone el hecho que antes de realizar la Asamblea, cada delegado debe reunirse con su torre con el objetivo que nuestros vecinos tengan el debido conocimiento antes de it a Ia Asamblea. Sra. Yanet Dongo, informa que ningun dinero depositado en alguna Cta. Cte. debe permanecer a nombre de algun o algunos delegados, es por ello necesario el cierre de la cta. Cte. Del Banco de Credit°. Sr. Javier Lopez presenta una rendici6n de cuenta de 5/. 10,293.90 del monto entregado de 5/. 10,077.32 para las mejoras de los lobbies de primeros pisos de las torres 1, 3, 4, 5, 6 y 7 de la 6ta. Etapa.
LAJO
PEDIDOS: 1)
Sr. Javier Lopez informa que el albanil responsable de los trabajos de colocacion de los ceramicos no puede continuar la obra pues se encuentra sin material. Asimismo, informa que hay que retirar con mucho cuidado los equipos electronicos que se encuentran en los lobbies y cuyo retiro tambien incurre en gastos. En este sentido, solicita el monto de 5/. 3,000 a fin de continuar con los trabajos de mejoras en los lobbies. Dinero que sera considerado a rendir cuenta, y que sera retirado de las cuentas de mantenimientos de equipos de cada torre (5/. 500.00 por torre).
2)
Sr. Javier Lopez solicita Ia entrega del monto de S/. 971.90 para realizar las mejoras del SUM 1
ACTA N° 10 SESION EXTRAORDINARIA I ETAPA III CONDOMINIO PARQUES DE LA HUACA DE SAN MIGUEL 3)
Sra. Maria Quiroz, perteneciente a la ComisiOn de Economia, ha enviando correos informando sobre Ia manera correcta de realizar los gastos concernientes a los dineros de los propietarios o vecinos de la 6ta etapa y que se encuentran en custodia de la empresa administradora Flo House. Es por ello, que solicita una vez mas a los delegados que todo trabajo a realizarse como las mejoras de las areas, mantenimientos de equipos, pago de servicios etc. debe someterse primero a una Sesion de Delegados y este gasto debe ser aprobado y colocado en Actas. Previa presentacion de la documentacion, como cotizaciones o presupuestos, cuadros comparativos, procedimiento de ejecucion de compra o informe detallado del servicio, liquidaciOn e informe final. Todo presentado y seguido por conducto regular. No se debe realizar ning6n trabajo sin la aprobacion respectiva de los Delegados y de su constancia en Actas.
ACUERDOS : 1.
Se acuerda que el Senor Cesar Cortez Collantes, realice el sabado 26 de abril 2015 una revision del trabajo contable a realizar para comunicar el costo de sus honorarios profesionales. Habiendose solicitado de manera unanime la Auditoria al alio 2014 y un informe econornico — administrativo de lo que va del alio 2015. Se debera informar a la Administracion de Flo House sobre la presencia del Sr. Cortez a fin que le brinden las facilidades del caso..
2.
Los 6 Delegados presentes estuvieron a favor de que el Contador el Sr. Cortez, proceda a realizar el informe de la Cuenta BCP a nombre de la Sra. Vanesa Laus y la Sra.Marisol Perez, para proceder at cierre de la cuenta, cuyo fondo sera trasladado a la Empresa Administradora FLO HOUSE (el saldo o monto transferido debe figurar en Acta). El monto ingresado a Ia Cta. de FLo House por el cierre de esta cuenta debe tener como nombre SALDO CTA. CTE. BCP.
3.
Los 6 Delegados presentes estuvieron a favor de que los pagos realizados por alquiler del SUM sean realizados a partir de la fecha, a Ia cuenta de la Empresa FLO HOUSE, para tal efecto debe considerarse la apertura de una nueva partida Ilamada PAGOS DEL SUM.
4.
Los 6 Delegados presentes acuerdan que el desembolso del trabajo del SUM cuyo monto asciende a s/.971.90, sea retirado por el concepto de Morosidad y entregado al Senor Javier Lopez, previa presentaciOn de documentos como presupuestos, comparativo, liquidacion con documentos contables e informe final que acrediten el pago del monto entregado; y cuyas copias deben ser adjuntadas a esta Acta.
5.
Se acuerda que habiendo el Sr. Javier Lopez rendido el monto de S/. 10,293.90 (Diez mil doscientos noventa y tres con 90/100 Nuevos Soles) de los 5/. 10.077.32 (Diez mil setenta y siete con 32/100 Nuevos Soles)
entregados mediante cheque para los trabajos de enchapado en los lobbies de 6 torres de Ia 6ta. Etapa, (hay un saldo negativo por devolver de 5/. -216.58). Que habiendo la necesidad de comprar mas material (cemento para pegado de ceramicos) debido a que los trabajos han quedado inconclusos, en este sentido acordamos entregar al Sr. Javier Lopez la cantidad de 5/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Nuevos Soles) 6 S/.500.00 por Torre; a fin que se concluya con los trabajos iniciados. Dinero que sera retirado de los fondos por concepto de Mantenimientos de las 6 Torres (1, 3, 4, 5, 6 y 7) el cual el Sr. Javier Lopez se compromete a rendir cuenta. Si hubiera la necesidad de realizar algun gasto mas por motivo de enchapado de lobbies, este solo sera entregado con la autorizacion de los Delegados de cada torre. 6.
Se acuerda a partir de la fecha someter todo gasto a Ia aprobaciOn de la Delegados presentes en cada Sesion y que conste en Actas, previa presentacion de todos los documentos solicitados en el punto 3 de Pedidos.
Los abajo firmantes dan conformidad a la presente Acta.
2
ACTA N° 10 SESION EXTRAORDIN I ETAPA III CONDOMINIO PARQUES DE LA HUACA
ir Ai&
pLOSWALDO. MINAYA DELEGADO TORRE 1
MILUSKa DE LA OLIVA DELEGADA TORRE 4
MARIA QUIROZ DELEGADA TORRE 5
. ,
JA OPEZ DEL ,e• A 15 TORRE 7
•
TA •19 :ALMACEDA DELEGAD TORRE 4
YANET i ONGO DELEGAD TORRE 5
3
LIQUIDACION DE GASTOS Y FALTANTE C.*
002-2015
Pecha
08.04.2015
YU I
Saldo Anterior COMISION MANTENIMIENTO IC INFRAESTRUCTURA
1 0 0; 7 32
Saldo a Renda Cta.
0.00
PROTECT°
:
LOBBYS
Entrada de efectivo
10,077.32
CONCEPTO
:
OBRA MENOR
Entrada de efectivo
0.00
Entrada de efectivo
0.00
Total de Ingres.
10,077.32
Total de Ingreso
,
-
NRO.
DOC.
MOJA
PERSONA
RUC
FALTANTE
.
0
RH
25/03/2015 AUGUSTO FLORES
AUGUSTO FLORES
0
MONTO PAGADO
PROVEEDOR ..
TRABAJOS INSTALACIO DE ENCHAPES ( Adelanto )
.
A LA PEON 2.240 . -
TRABAJOS INSTALACIO DE ENCHAPES ( Saldo )
0
TRABAJOS ACABADO CORTE DE COLA DESMONTAJE DE GABINETE CONTRA INCENDIO, AUGUSTO FLORES INTERCOMUNICADOR, LAMPARA DE EMERGENCIA FIRE, TOMACORIENTES E INTERRUPTORES. ( Adelanto )
25/03/2015 AUGUSTO FLORES
RH
0
2,24000
1,004 30
AD1CIONALES. ( Saldo ) 4740
BOLETA
26/03/2015
20515903764
FERRAMAO EIRL
815.70
PERNOS SAXEN MILIMETRICOS
5. 00
52-39505
BOLETA
26/03/2015
20389230724
SODIMAX
STOVOLES
1 90
42-79569
BOLETA
25/03/2015
20389230724
SODIMAX
STOVOLES
15 60
9-38677
BOLETA
27/032015
20389230724
SODIMAX
PEGAMENTO
37-33666
BOLETA
25/03/2015
20389230724
SODIMAX
CRUZETAS
9-24979
BOLETA
24/03/2015
20389230724
SODIMAX
CRUZETAS RODOPLAS
5718
BOLETA
21/03/2015
20112273922
MAESTRO
PEGAMENTO.
55295
BOLETA
09/03/2015
CASSINELLI
PORCELANATO MARE IL 60X60, PEPELMA DESING GLAM
4,864 90
55296
BOLETA
09/03/2015
20514737364
CASSINELLI
PORCELANATO FOLLIE NATURAL 34X60
1,103 01
9-44296
BOLETA
17/04/2015
20389230724
SODIMAX
0001-2015
P/M
09/032015 JAVIER LOPEZ
TRASLADO PORCELANATO CASSINELI .
40.00
0002-2015
P/M
21/03/2015 JAVIER LOPEZ
TRASLADO PEGAMENTO MAESTRO
40.00
0003-2015
P/M
26/03/2015 JAVIER LOPEZ
COMPRA PERNOS SAKEN FERREMAO
20.00
0004-2015
P/M
27/03/2015 JAVIER LOPEZ
COMPRA PEGAMENTO SODIMAX
20.00
0005-2015
P/M
17/04/2015 JAVIER LOPEZ
COMPRA PEGAMENTO SODIMAX
20514737364
V FRAGUA
257. 49
21.70
7.40 470.00
PEGAMENTO.
127 60
15.00 Adelanto )
80 00
RH
FELIX ESPINOSA
DESMONTAJE TABLERO ASCENSORES
RH
FELIX ESPINOSA
DESMONTAJE TABLERO ALARMA SENSORES DE HUMO
360.00
SODIMAX
PEGAMENTO MUROS.
32000
SODIMAX
PEGAMENTO DRYWALL
288.00
SODIMAX
FRAGUA
180.00
MOVILIDAD
JAVIER LOPEZ
Total de Gasbas • I teaks Sate a it Socha Mateyo
40.00
60.00
LLEVAR MATERIAL FALTANTE
Total mato 44 Preyeeto Total de Ingres*
(
14,637.60
10 93.90
10,077.32 10,293.90 -216.58 -216.513
Total Liquidation
Efectuado por
MANTENIMIENTO
Revisado por
ECONOMIA
Autorisado por
ECONOMIA
JAVIER LOPEZ VASQUEZ
Total gastado Total de Ingram, Devolucidn Sobrante
10,293.90 10,077.32 216.58
aoo
4,343.70