Manual gfmis tr 2560

การดาเนินงานในระบบ GFMIS-TR ระหว่ างรัฐวิสาหกิจและสานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ

GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

ส่ วนประกอบข้ อมูลทีต่ ้ องระบุในสั ญญาเงินกู้ ฟิ ลด์ ข้อมูล รหัสหน่วยงาน (Company Code) ประเภทผลิตภัณฑ์ (Product Type) ประเภทรายการ (Transaction Type) คูค่ ้ า (Business Partner หรื อ BP) ข้ อตกลงหลัก (Master Agreement) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ (Portfolio)

การอ้ างอิงภายนอก (External Reference) โครงการการเงิน (Finance Project)

คำอธิบำย รหัสหน่วยงานตามระบบ GFMIS หลักของ กรมบัญชีกลาง โครงสร้ างของสัญญาเงินกู้ทจี่ ะบันทึกใน ระบบ

รหัสรัฐวิสาหกิจ เช่น S703 - ธ.ก.ส. รหัสหน่วยราชการ เช่น 0309 - สบน.

55A หมายถึงโครงสร้ างสัญญาเงินกู้ที่มีดอกเบี ้ย 54A หมายถึงโครงสร้ างสัญญาเงินกู้ทไี่ ม่มีดอกเบี ้ย 53A หมายถึงโครงสร้ างสัญญาเงินกู้ประเภทตัว๋ โครงสร้ างย่อยของสัญญาเงินกู้ โดยจะใช้ 20D หมายถึง เงินกู้ประเภทพันธบัตร ในประเทศ ร่วมกับ Product type เพื่อบอกถึงเครื่ องมือ 21I หมายถึง เงินกู้ระยะสัน้ ต่างประเทศ ที่ใช้ ในการก่อหนี ้ 22D หมายถึง เงินกู้ระยะยาว ในประเทศ แหล่งเงินกู้หรื อสถาบันการเงินผู้ให้ ก้ ู IBRD หมายถึง ธนาคารโลก BAAC หมายถึง ธ.ก.ส.

ISIV หมายถึง INSTITUTIONAL INVESTORS วัตถุประสงค์การกู้เงินตามแผนการบริ หาร เช่น S60A01 หมายถึง การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ หนี ้สาธารณะ ประจาปี งบประมาณ เป็ นสถาบันการเงิน ปี งบประมาณ 2560 โดยการก่อหนี ้ ที่กาหนดโดยสานักนโยบายและแผน สบน. ใหม่ในประเทศเพื่อลงทุน (ในกรอบ) รหัสโครงการ ถูกกาหนดเพื่อให้ ทราบว่า เงินที่ก้ มู านันใช้ ้ สาหรับโครงการใด โดยใน การกาหนดรหัสโครงการจะต้ องดาเนินการ ผ่านระบบ GFMIS-SOE เลขที่สญ ั ญาเงินกู้ที่กาหนดโดยผู้ให้ ก้ ู การระบุผ้ รู ับภาระหนี ้ของสัญญาเงินกู้

Gen. Val Class (General Valuation Class)

ลักษณะการค ้าประกันสัญญาเงินกู้

การกาหนด (Assignment) การอ้ างอิงภายใน (Internal Reference) คุณลักษณะ (Characteristic)

ลักษณะการก่อหนี ้

2

ตัวอย่ ำง

เลขที่ Transaction ในระบบ GFMIS-TR ที่เกี่ยวข้ อง เครื่ องมือทางการเงินทีใ่ ช้ ในการก่อหนี ้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

เช่น 60S3121001 หมายถึง กำรกู้เงินใน ปี งบประมำณ 2560 ของกำรรถไฟแห่ งประเทศไทย ตำมแผนกำรลงทุนระยะยำว เลขที่ 001 (Running Number) กรณีเงินกู้ตา่ งประเทศ เช่น TXXX-I (Construction) กรณีพนั ธบัตร เช่น PEA159A (เลขที่ ThaiBMA) รัฐวิสาหกิจ – รัฐวิสาหกิจรับภาระเอง 100% รับภาระ งต&ดบ. – รัฐบาลรับภาระชาระทังเงิ ้ นต้ น และดอกเบี ้ยบางส่วนหรื อทังหมดตามสั ้ ญญา Guaranteed – หนี ้รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค ้าประกัน Non-Guaranteed – หนี ้รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไม่ค ้า ประกัน New Issue – การกู้ใหม่ Refinance – การกู้เพื่อปรับโครงสร้ างหนี ้ ระบุเลขที่ transaction เดิม ในกรณีที่สร้ างสัญญาใหม่ เพื่อปรับโครงสร้ างสัญญาเก่า Term Loan, Bond, P/N

การสร้ างข้ อมูลหลักสั ญญาเงินกู้ 1. การสร้ างวงเงินกู้

จอภำพ/ ฟิ ลด์ TM_61

คำอธิบำย ดับเบิ ้ลคลิก TM_61 เพื่อสร้ างวงเงินกู้ หรื อ พิมพ์รหัสคาสัง่ งาน TM_61 ที่ Toolbar

จากนัน้ กดเครื่ องหมายถูก (

) เพื่อเข้ าสูจ่ อภาพเริ่ มต้ นของการบันทึกสัญญาเงินกู้

GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

3

ความหมายของรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Portfolio)

คำอธิบำย 1. รหัสบริ ษัท (Company Code) 2. ประเภทผลิตภัณฑ์ (Product Type) 3. ประเภทรายการ (Transaction Type)

ระบุรหัสหน่วยงานของผู้ก้ ตู ามระบบ GFMIS หลักของกรมบัญชีกลาง ระบุ 56A หมายถึง โครงสร้ างสัญญาเงินกู้ประเภทวงเงินกู้ ระบุประเภทของวงเงินที่ต้องการสร้ าง เช่น 200 หมายถึง วงเงินของพันธบัตร 220 หมายถึง วงเงินของสัญญาเงินกู้โครงการ เป็ นต้ น

4. คูค่ ้ า ระบุรหัสหน่วยงาน/รหัสบริ ษัทผู้ให้ ก้ ู (Business Partner) 5. สกุลเงิน (Currency) ระบุสกุลเงินตามสัญญาเงินกู้ 6. กลุม่ ผลิตภัณฑ์ ระบุรหัสโครงการที่ได้ จากการดาเนินการผ่านระบบ GFMIS-SOE (Portfolio) 4

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

จอภำพ/ฟิ ลด์ (โครงสร้ าง) 1. เริ่ มระยะเวลา 2. สิ ้นสุดเวลา 3. รวม

4. วันที่ทาสัญญา 5. อ้ างอิงภายนอก (External Reference)

คำอธิบำย ระบุวนั ที่เริ่ มต้ นสัญญาเงินกู้ (วันที่เริ่ มรับเงินกู้/วันที่ออกพันธบัตร) กรณีเป็ นเงินกู้ตา่ งประเทศ ให้ ระบุวนั ที่สญ ั ญามีผล (Effective Date) ระบุวนั ที่สิ ้นสุดอายุสญ ั ญาเงินกู้ เลือกวิธีการนับรวมวันที่เริ่ มต้ นสัญญาหรื อวันที่สิ ้นสุดสัญญาของสัญญาเงินกู้นนๆ ั้ เลือก “เริ่ มต้ นแบบรวม” กรณีนบั รวมวันที่เริ่ มต้ นสัญญาเป็ นวันที่ก้ ดู ้ วย เลือก “สิ ้นสุดแบบรวม” กรณีนบั รวมวันที่สิ ้นสุดสัญญาเป็ นวันที่ก้ ดู ้ วย ระบุวนั ที่ลงนามสัญญาเงินกู้ (Agreement Date) ให้ ระบุเลขที่สญ ั ญาเงินกู้ทกี่ าหนดโดยผู้ให้ ก้ ู กรณีเงินกู้ตา่ งประเทศ เช่น TXXX-I (Construction) หรื อ TXXX-I (Consultant) เป็ นต้ น กรณีเงินกู้ในประเทศ - พันธบัตร (Bond) ระบุเลขที่ ThaiBMA (รหัสอ้ างอิงของ Bond ในตลาดทุน) หากไม่มเี ลขที่สญ ั ญาเงินกู้ที่กาหนดโดยผู้ให้ ก้ ู - ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (P/N) เงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) หรื อ ตัว๋ แลกเงิน (B/E) ระบุ “ชื่อหน่วยงาน” ตามด้ วย “P/N, O/D, B/E” ตามด้ วย “ปี ที่ก้ /ู ครัง้ ที่ก้ ”ู เช่น FIO P/N 2558/4 เป็ นต้ น - สัญญาเงินกู้ (Term Loan) เช่น BMTA ST 2558/1 หรื อ BMTA LT 2558/1 เป็ นต้ น เพื่อบ่งบอกว่าเป็ นเงินกู้ระยะสัน้ (Short Term : ST) หรื อระยะยาว (Long Term : LT) GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

5

จอภำพ/ฟิ ลด์

คำอธิบำย

(โปรไฟล์) 1.

2.

3.

4.

5.

ภาพรวม สร้ าง จานวนเงินทีถ่ อน มีผลจาก เครื่ องหมายถูก

6

เลือก วงเงินสินเชื่อรวม คลิก “สร้ าง” ( )เพื่อระบุจานวนวงเงินของสัญญาเงินกู้ ระบุจานวนวงเงินกู้ ระบุวนั ทีเ่ ดียวกันกับ “เริ่ มระยะเวลา” คลิก “เครื่ องหมายถูก” ( ) ระบบจะแสดงวันที่และจานวนวงเงินกู้ในบรรทัดรายการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

จอภำพ/ฟิ ลด์

คำอธิบำย

(การบริ หาร) 1. อ้ างอิงกาหนดบัญชี (Acc. Assingment) 2. พอร์ ตโฟลิโอ (Portfolio) 3. โครงการการเงิน (Finance Project)

ระบบจะแสดงรหัสอ้ างอิงกาหนดบัญชี (ประเภทผลิตภัณฑ์+ประเภทรายการ+G/S/O โดยที่ G/S และ O หมายถึง รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ตามลาดับ) ระบบจะแสดงรหัสกลุม่ ผลิตภัณฑ์ (ตามที่ผ้ ใู ช้ งานได้ ระบุไว้ ในขันตอนแรก) ้

4. Gen. Valn Class

ระบุลกั ษณะการค ้าประกันสัญญาเงินกู้

ระบุผ้ รู ับภาระหนี ้เงินกู้

GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

7

จอภำพ/ฟิ ลด์

คำอธิบำย

(การบริ หาร) 5. การกาหนด (Assignment)

ระบุลกั ษณะการก่อหนี ้

6. คุณลักษณะ (Characteristic)

ระบุเครื่ องมือทางการเงินทีใ่ ช้ ในการก่อหนี ้

8

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

จอภำพ/ฟิ ลด์ (บันทึก) 1. ชื่อสัญญา 2. รายละเอียดอื่นๆ (ถ้ ามี) 3. บันทึกสัญญาเงินกู้

คำอธิบำย ระบุชื่อสัญญาวงเงินกู้ ระบุรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวงเงินกู้ คลิกเครื่ องหมายบันทึก ( ) เพื่อบันทึกวงเงินกู้ ระบบจะแสดงเลขที่รายการ (Transaction Number) ที่ได้ เก็บบันทึกในระบบแล้ ว

GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

9

2. การสร้ างสั ญญาเงินกู้ 2.1 โครงสร้ างสั ญญาเงินกู้ทมี่ ดี อกเบีย้

จอภำพ/ฟิ ลด์

ZTM_51_20D_SOE_1 ZTM_51_20D_SOE_2 ZTM_51_21D_SOE_1 ZTM_51_21D_SOE_2 ZTM_51_24D_SOE_1 ZTM_51_24D_SOE_2 ZTM_51_22D_SOE_1 ZTM_51_22D_SOE_2 ZTM_51_25D_SOE_1 ZTM_51_25D_SOE_2 10

คำอธิบำย การบันทึกสัญญาเงินกู้ที่มีดอกเบี ้ยในระบบ สามารถดับเบิ ้ลคลิกได้ ที่กิ่งเมนูตามเครื่ องมือ การก่อหนี ้และการจ่ายชาระเงินกู้ ดังนี ้ หนี ้กลุม่ พันธบัตร หนี ้พันธบัตร จ่ายชาระคืนครัง้ เดียว (Final repayment) หนี ้พันธบัตร จ่ายชาระคืนเป็ นงวด (Installment repayment) หนี ้ระยะสันในประเทศ ้ สกุลบาท หนี ้ระยะสันในประเทศ ้ สกุลบาท (Final repayment) หนี ้ระยะสันในประเทศ ้ สกุลบาท (Installment repayment) หนี ้ระยะสันในประเทศ ้ สกุลตปท หนี ้ระยะสันในประเทศ ้ สกุลต่างประเทศ (Final repayment) หนี ้ระยะสันในประเทศ ้ สกุลต่างประเทศ (Installment repayment) หนี ้ระยะยาวในประเทศ สกุลบาท หนี ้ระยะยาวในประเทศ สกุลบาท (Final repayment) หนี ้ระยะยาวในประเทศ สกุลบาท (Installment repayment) หนี ้ระยะยาวในประเทศ สกุลตปท หนี ้ระยะยาวในประเทศ สกุลต่างประเทศ (Final repayment) หนี ้ระยะยาวในประเทศ สกุลต่างประเทศ (Installment repayment)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

จอภำพ/ฟิ ลด์ ZTM_51_21I_SOE_1 ZTM_51_21I_SOE_2 ZTM_51_22I_SOE_1 ZTM_51_22I_SOE_2 ZTM_51_23D_SOE_1 ZTM_51_26D_SOE_2 ZTM_51_23I_SOE_1 ZTM_51_26I_SOE_2

คำอธิบำย หนี ้ระยะสัน้ ตปท หนี ้ระยะสันต่ ้ างประเทศ/กู้ด้วย Bond ต่างประเทศ (Final repayment) หนี ้ระยะสันต่ ้ างประเทศ/กู้ด้วย Bond ต่างประเทศ (Installment repayment) หนี ้ระยะยาว ตปท หนี ้ระยะยาวต่างประเทศ (Final repayment) หนี ้ระยะยาวต่างประเทศ (Installment repayment) ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน เงินกู้ตวั๋ สัญญาใช้ เงินระยะยาวในประเทศ เงินกู้ตวั๋ สัญญาใช้ เงินระยะสันในประเทศ ้ เงินกู้ตวั๋ สัญญาใช้ เงินระยะยาวต่างประเทศ เงินกู้ตวั๋ สัญญาใช้ เงินระยะสันต่ ้ างประเทศ หรื อ พิมพ์รหัสคาสัง่ งาน TM_51 ที่ Toolbar

TM_51 จากนัน้ กดเครื่ องหมายถูก (

) เพื่อเข้ าสูจ่ อภาพเริ่ มต้ นของการบันทึกสัญญาเงินกู้

GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

11

ข้ อตกลงหลัก (Master Agreement)

จอภำพ/ฟิ ลด์

คำอธิบำย

(จอภาพเริ่ มต้ น)

1. รหัสบริ ษัท (Company Code) ระบุรหัสหน่วยงานของผู้ก้ ตู ามระบบ GFMIS หลักของกรมบัญชีกลาง 2. ประเภทผลิตภัณฑ์ (Product Type) ระบุ 55A หมายถึง โครงสร้ างสัญญาเงินกู้ที่มีดอกเบี ้ย 3. ประเภทรายการ (Transaction Type) ระบุเครื่ องมือทางการเงินที่ต้องการบันทึกในระบบ เช่น 20D หมายถึง พันธบัตร เป็ นต้ น

4. คูค่ ้ า (Business Partner) 5. สกุลเงิน (Currency) 6. ข้ อตกลงหลัก (Master Agreement) 7. กลุม่ ผลิตภัณฑ์ (Portfolio) 12

ระบุรหัสหน่วยงาน/รหัสบริ ษัทผู้ให้ ก้ ู ระบุสกุลเงินตามสัญญาเงินกู้ ระบุรหัสข้ อตกลงหลัก (วัตถุประสงค์การกู้เงินตามแผนการบริ หารหนี ้สาธารณะ ประจาปี ) ที่กาหนดโดยสานักนโยบายและแผน สบน. ระบุรหัสโครงการที่ได้ จากการดาเนินการผ่านระบบ GFMIS-SOE

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

1

2 3 4

จอภำพ/ฟิ ลด์

คำอธิบำย

(โครงสร้ าง) ส่วนที่ 1 กู้ยืม 1. ประเภทกระแส 2. จานวนเงิน 3. เริ่ มต้ น 4. สิ ้นสุด 5. รวม

ระบุ 11BS หมายถึง การรับเงินกู้เข้ าบัญชีรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ ระบุจานวนเงิน ระบุวนั ที่รับเงินกู้งวดแรกของสัญญา ระบุวนั ที่สิ ้นสุดอายุสญ ั ญาเงินกู้ เลือกวิธีการนับรวมวันที่เริ่ มต้ นสัญญาหรื อวันที่สิ ้นสุดสัญญาของสัญญาเงินกู้นนๆ ั้ เลือก “เริ่ มต้ นแบบรวม” กรณีนบั รวมวันที่เริ่ มต้ นสัญญาเป็ นวันที่ก้ ดู ้ วย เลือก “สิ ้นสุดแบบรวม” กรณีนบั รวมวันที่สิ ้นสุดสัญญาเป็ นวันที่ก้ ดู ้ วย กรณีทสี่ ญ ั ญามีการทยอยรับเงินกู้ คลิกเครื่ องหมาย

กดคัดลอก(

เพื่อบันทึกรับเงินกู้ในงวดถัดไป

)เพื่อกลับสูห่ น้ าจอหลัก GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

13

จอภำพ/ฟิ ลด์

คำอธิบำย

(โครงสร้ าง) ส่วนที่ 2 โครงสร้ างดอกเบี ้ย 6. ประเภทเงื่อนไข 7. ฟอร์ มดอกเบี ้ย

ระบุ 1207 หมายถึง รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐจ่ายดอกเบี ้ย เลือกวิธีการคานวณดอกเบี ้ยตามข้ อตกลงในสัญญาเงินกู้ (คงที่/ตัวแปร) กรณีเลือกวิธีการคานวณดอกเบี ้ยแบบคงที่ ผู้ใช้ จะต้ องระบุอตั ราดอกเบี ้ยเป็ นจานวน ร้ อยละในฟิ ลด์ “อัตราร้ อยละ”

กรณีเลือกวิธีการคานวณดอกเบี ้ยแบบตัวแปร ผู้ใช้ จะต้ องระบุประเภทของอัตราดอกเบี ้ย ลอยตัว ในฟิ ลด์ “Ref.int.rate” และระบุอตั ราดอกเบี ้ยแรกทีใ่ ช้ คานวณดอกเบี ้ยจ่าย งวดแรก ในฟิ ลด์ “อัตราด/บแรก”

จากนัน้ กด

เพื่อเข้ าไประบุ spread

8. วิธีคิดดอกเบี ้ย

เลือกจานวนวันฐานในการคิดดอกเบี ้ยตามข้ อตกลงในสัญญาเงินกู้

9. ความถี่

เลือกความถี่ของการจ่ายดอกเบี ้ยในแต่ละงวดตามข้ อตกลงในสัญญาเงินกู้

10. WrkgDaysDueDate

เลือกเงื่อนไขในการจ่ายดอกเบี ้ย ตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ เช่น วันทางานถัดไป

11. WrkgDaysCalctn

เลือกเงื่อนไขในการคานวณดอกเบี ้ย ตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ เช่น วันทางานถัดไป

14

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

จอภำพ/ฟิ ลด์ (โครงสร้ าง)

คำอธิบำย

ส่วนที่ 3 โครงสร้ างการชาระเงินคืน 12. ฟอร์ มการชาระคืน เลือกเงื่อนไขการชาระคืนต้ นเงินกู้ กรณีเลือกการชาระคืนครัง้ สุดท้ าย ในฟิ ลด์ “ประเภทเงื่อนไข” ผู้ใช้ จะต้ องระบุ 1129 หมายถึง รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐจ่ายคืนต้ นเงินกู้ครัง้ เดียวเมื่อสิ ้นสุดอายุ สัญญาเงินกู้ (Final repayment)

กรณีเลือกการชาระคืนครัง้ สุดท้ าย ในฟิ ลด์ “ประเภทเงื่อนไข” ผู้ใช้ จะต้ องระบุ 1131 หมายถึง รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐทยอยจ่ายคืนต้ นเงินกู้เป็ นงวด (Installment repayment )

13. จานวนทีช่ าระคืน

ระบุจานวนเงินที่ต้องทยอยจ่ายคืนต้ นเงินกู้ตามข้ อตกลงในสัญญาเงินกู้

14. ความถี่

เลือกความถี่ในการทยอยจ่ายคืนต้ นเงินกู้ในแต่ละงวดตามข้ อตกลงในสัญญาเงินกู้

กรณีเลือกความถี่ในการทยอยจ่ายคืนต้ นเงินกู้แบบ “อินพุทโดยผู้ใช้ ” ผู้ใช้ จะต้ องระบุ ข้ อมูลในฟิ ลด์ “รายการมีผลจาก” “1st due date” และ “วันที่คานวณ”

15.

16.

17.

18.

รายการมีผลจาก 1st due date วันที่คานวณ ทุก

ระบุวนั ที่ต้นงวดสาหรับเริ่ มคานวณต้ นเงินกู้ในงวดแรก ระบุวนั ที่จ่ายคืนต้ นเงินกู้งวดแรก ระบุวนั ที่ปลายงวดสาหรับคานวณต้ นเงินกู้ในงวดแรก (มีผลกับการคานวณดอกเบี ้ยจ่าย) ระบุจานวนเดือน/วัน ในการทยอยจ่ายคืนต้ นเงินกู้ เช่น ทยอยจ่ายคืนต้ นเงินกู้ ทุก 6 เดือน เป็ นต้ น GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

15

จอภำพ/ฟิ ลด์ (โครงสร้ าง) 19. WrkgDaysDueDate

20. WrkgDaysCalctn

คาอธิบาย เลือกเงื่อนไขวันที่ทยอยจ่ายคืนต้ นเงินกู้ กรณีที่วนั จ่ายคืนต้ นเงินกู้ของงวดนันๆ ้ ตรงกับวันหยุด (ตามเงื่อนไขสัญญา) เช่น วันทางานถัดไป เป็ นต้ น

เลือกเงื่อนไขวันทีค่ านวณสาหรับการจ่ายคืนต้ นเงินกู้ กรณีทวี่ นั สุดท้ ายของการคานวณ ต้ นเงินกู้ในงวดนันๆ ้ ตรงกับวันหยุด (ตามเงื่อนไขสัญญา) เช่น วันทางานถัดไป เป็ นต้ น (มีผลกับการคานวณดอกเบี ้ยจ่าย)

ส่วนที่ 4 ข้ อสรุปของสัญญา 21. วันที่ทาสัญญา (Agreement Date) 22. อ้ างอิงภายนอก (External Reference)

16

ระบุวนั ที่ลงนามสัญญาเงินกู้ ระบุเลขที่สญ ั ญาเงินกู้ที่กาหนดโดยผู้ให้ ก้ ู กรณีเงินกู้ตา่ งประเทศ เช่น TXXX-I (Construction) หรื อ TXXX-I (Consultant) เป็ นต้ น กรณีเงินกู้ในประเทศ - พันธบัตร (Bond) ระบุเลขที่ ThaiBMA (รหัสอ้ างอิงของ Bond ในตลาดทุน) หากไม่มเี ลขที่สญ ั ญาเงินกู้ที่กาหนดโดยผู้ให้ ก้ ู - ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (P/N) เงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) หรื อ ตัว๋ แลกเงิน (B/E) ระบุ “ชื่อหน่วยงาน” ตามด้ วย “P/N, O/D, B/E” ตามด้ วย “ปี ที่ก้ /ู ครัง้ ที่ก้ ”ู เช่น FIO P/N 2558/4 เป็ นต้ น - สัญญาเงินกู้ (Term Loan) เช่น BMTA ST 2558/1 หรื อ BMTA LT 2558/1 เป็ นต้ น เพื่อบอกว่าเป็ นเงินกู้ระยะสัน้ (Short Term : ST) หรื อระยะยาว (Long Term : LT)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

จอภำพ/ฟิ ลด์ (การบริ หาร) 1. อ้ างอิงกาหนดบัญชี (Acc. Assignment) 2. ข้ อตกลงหลัก (Master Agreement) 3. วงเงินสินเชื่อ

คำอธิบำย ระบบจะแสดงรหัสอ้ างอิงกาหนดบัญชี (ประเภทผลิตภัณฑ์+ประเภทรายการ+ G/S/O โดยที่ G/S และ O หมายถึง รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ตามลาดับ) ระบบจะแสดงรหัสข้ อตกลงหลัก (ตามที่ผ้ ใู ช้ งานได้ ระบุไว้ ในขันตอนแรก) ้ กรณีที่มีการสร้ างวงเงินกู้ในระบบไว้ แล้ ว คลิก วงเงินกู้กบั สัญญาเงินกู้นี ้

เพื่อผูกความสัมพันธ์ระหว่าง

ระบุเลขที่วงเงินกู้ (3XXXXXX) ในฟิ ลด์ “วงเงินสินเชื่อ” จากนันกดบั ้ นทึก ( 4. พอร์ ตโฟลิโอ (Portfolio)

)

ระบบจะแสดงรหัสกลุม่ ผลิตภัณฑ์ (ตามที่ผ้ ใู ช้ งานได้ ระบุไว้ ในขันตอนแรก) ้

GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

17

จอภำพ/ฟิ ลด์

คำอธิบำย

(การบริ หาร) 5. โครงการการเงิน (Finance Project)

ระบุผ้ รู ับภาระหนี ้เงินกู้

6. Gen. Valn Class

ระบุลกั ษณะการค ้าประกันสัญญาเงินกู้

7. การกาหนด (Assignment)

ระบุลกั ษณะการก่อหนี ้

8. คุณลักษณะ (Characteristic)

ระบุเครื่ องมือทางการเงินทีใ่ ช้ ในการก่อหนี ้

18

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

จอภำพ/ฟิ ลด์ (กระแสเงินสดอื่น)

1. ประเภทกระแส 2. แนวทาง 3. จานวนเงินทีช่ าระ 4. สกุลเงิน (Curr.)

5. วันที่ชาระเงิน

คำอธิบำย สาหรับบันทึก รายได้ /ค่าใช้ จ่าย ที่เกิดขึ ้นจากการทาสัญญาเงินกู้ เช่น ค่านายทะเบียน ค่าจัดจาหน่าย ส่วนเกินมูลค่า ส่วนต่ามูลค่า เป็ นต้ น เลือกรายการ รายได้ /ค่าใช้ จ่าย ที่ต้องการจะบันทึกในระบบ กรณีรายการค่าใช้ จ่าย ระบุเครื่ องหมายลบ (-) กรณีรายการรายรับ ระบุเครื่ องหมายบวก (+) ระบุจานวนเงิน ระบุสกุลเงิน ระบุวนั ที่ได้ รับเงินหรื อวันที่ชาระเงิน

GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

19

จอภำพ/ฟิ ลด์

คำอธิบำย

(บันทึก) 1. ชื่อสัญญา

ระบุชื่อสัญญาเงินกู้

2. รายละเอียดเงื่อนไข

ระบุรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

3. ประวัติ

ระบุประวัติสญ ั ญาเงินกู้

4. Yield

ระบุอตั ราผลตอบแทนที่แท้ จริ งของตราสารหนี ้ (ถ้ ามี)

5. Spread

ระบุสว่ นต่างของอัตราดอกเบี ้ยลอยตัว (Float Rate) (ถ้ ามี)

6. มติอนุมตั ิ

ระบุวนั ที่ ครม. มีมติอนุมตั ิให้ ก้ เู งิน

7. รายละเอียดทุนหมุนเวียน

ระบุรายละเอียดทุนหมุนเวียน กรณีก้ เู พื่อใช้ เป็ นทุนหมุนวียน

8. การค ้าประกัน

ระบุรายละเอียดการค ้าประกันเงินกู้ (ถ้ ามี)

9. Sector Memo

ระบุ Sector ของผู้ก้ ู

10. ISIN Code

11. ประวัติการ Conversion

ระบุรหัส ISIN (รหัสหลักทรัพย์สากลทุกประเภท ทังหลั ้ กทรัพย์ทจี่ ดทะเบียนและ ไม่จดทะเบียนในตลาด ซึง่ กาหนดโดย Association of National Numbering Agencies (ANNA) ประกอบด้ วยตัวอักษรและตัวเลขจานวน 12 หลัก) ระบุประวัติการยกยอดสัญญาเงินกู้ (ถ้ ามี)

12. วันที่สิ ้นสุดการเบิกจ่าย

ระบุวนั ที่สิ ้นสุดการเบิกจ่าย ตามข้ อตกลงในสัญญาเงินกู้

20

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

จอภำพ/ฟิ ลด์ (บันทึก)

คำอธิบำย

13. ระยะเวลาการเบิกจ่าย ระบุระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ 14. Reference1 (เลข ZOBJECTIVE) ระบุรหัสสัญญาเงินกู้จากระบบ CS-DRMS (ถ้ ามี) 15. Reference 2 ระบุชื่อรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ ที่ใช้ รหัสหน่วยงาน 0309 16. Reference:Rollover 17. Reference:Refinance 18. Reference:On-lent 19. Reference:Hedging

ระบุรหัสที่ได้ จากการผูกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเงินกู้ กรณีที่สญ ั ญาเงินกู้นนๆ ั ้ ทาการบริ หารหนี ้ เช่น Rollover, Refinance, SWAP เป็ นต้ น (ถ้ ามี)

20. CancellationAmt วงเงินที่ยกเลิก

ระบุจานวนเงินที่ยกเลิกจากวงเงินกู้ที่ได้ ตกลงไว้ (ถ้ ามี)

21. Prefund date (dd.mm.yyyy)

ระบุวนั ที่ครบกาหนดของสัญญาที่ปรับโครงสร้ างหนี ้ล่วงหน้ า

22. วงเงินกู้ยืมที่ลงนามในสัญญา

ระบุวงเงินกู้ยืมที่ลงนามในสัญญา

23. % รับภาระ งต/ดบ

ระบุสดั ส่วนเงินต้ นและ/หรื อดอกเบี ้ยที่รัฐบาลรับภาระ กรณีรับภาระบางส่วน

24. สถาบันที่ได้ รับจัดสรรวงเงิน

ระบุสถาบันที่ได้ รับจัดสรรวงเงิน กรณีบนั ทึกสัญญาเงินกู้ประเภทพันธบัตร

จอภำพ/ฟิ ลด์ (กระแสเงินสด)

คำอธิบำย ระบบจะแสดงกระแสเงินสด (Cash Flow) ของสัญญาเงินกู้

เมื่อตรวจสอบความถูกต้ องของกระแสเงินสดแล้ ว คลิกเครื่ องหมายบันทึก ( (Transaction Number) ที่ได้ เก็บบันทึกในระบบแล้ ว

) ระบบจะแสดงเลขที่รายการ

GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

21

2.2 โครงสร้ างสั ญญาเงินกู้ทไี่ ม่ มดี อกเบีย้

จอภำพ/ฟิ ลด์

ZTM_41_20D_SOE ZTM_41_22D_SOE ZTM_41_22I_SOE

คำอธิบำย การบันทึกสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี ้ยในระบบ สามารถดับเบิ ้ลคลิกได้ ที่กิ่งเมนูตาม ประเภทของสัญญาเงินกู้ ดังนี ้ กู้จากเงินทดรอง หนี ้ที่ไม่มีดอกเบี ้ยระยะยาว ในประเทศ หนี ้ที่ไม่มีดอกเบี ้ยระยะยาว ต่างประเทศ หรื อ พิมพ์รหัสคาสัง่ งาน TM41 ที่ Toolbar

TM41 จากนัน้ กดเครื่ องหมายถูก (

22

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

) เพื่อเข้ าสูจ่ อภาพเริ่ มต้ นของการบันทึกสัญญาเงินกู้

จอภำพ/ฟิ ลด์ (จอภาพเริ่ มต้ น)

คำอธิบำย

1. รหัสบริ ษัท (Company Code) 2. ประเภทผลิตภัณฑ์ (Product Type) 3. ประเภทรายการ (Transaction Type)

ระบุรหัสหน่วยงานของผู้ก้ ตู ามระบบ GFMIS หลักของกรมบัญชีกลาง ระบุ 54A หมายถึง โครงสร้ างสัญญาเงินกู้ทไี่ ม่มีดอกเบี ้ย ระบุประเภทของสัญญาเงินกู้ที่ต้องการบันทึกในระบบ เช่น 22D หมายถึง เงินกู้ในประเทศ ไม่มีดอกเบี ้ย ระยะยาว เป็ นต้ น

4. คูค่ ้ า (Business Partner) 5. สกุลเงิน (Currency) 6. ข้ อตกลงหลัก (Master Agreement)

ระบุรหัสหน่วยงาน/รหัสบริ ษัทผู้ให้ ก้ ู ระบุสกุลเงินตามสัญญาเงินกู้ ระบุรหัสข้ อตกลงหลัก (วัตถุประสงค์การกู้เงินตามแผนการบริ หารหนี ้สาธารณะ ประจาปี ) ที่กาหนดโดยสานักนโยบายและแผน สบน. ระบุรหัสโครงการที่ได้ จากการดาเนินการผ่านระบบ GFMIS-SOE

7. กลุม่ ผลิตภัณฑ์ (Portfolio)

GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

23

1

2

3 REO LT 2557/7

จอภำพ/ฟิ ลด์

คำอธิบำย

(โครงสร้ าง) ส่วนที่ 1 ระยะเวลา 1. เริ่ มต้ น 2. สิ ้นสุด 3. ช่วงเวลา

24

ระบุวนั ที่รับเงินกู้งวดแรกของสัญญา ระบุวนั ที่สิ ้นสุดอายุสญ ั ญาเงินกู้ เลือกวิธีการนับรวมวันที่เริ่ มต้ นสัญญาหรื อวันที่สิ ้นสุดสัญญาของสัญญาเงินกู้นนๆ ั้ เลือก “เริ่ มต้ นแบบรวม” กรณีนบั รวมวันที่เริ่ มต้ นสัญญาเป็ นวันที่ก้ ดู ้ วย เลือก “สิ ้นสุดแบบรวม” กรณีนบั รวมวันที่สิ ้นสุดสัญญาเป็ นวันที่ก้ ดู ้ วย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

จอภำพ/ฟิ ลด์

คำอธิบำย

(โครงสร้ าง) ส่วนที่ 2 กระแส 4. ประเภทกระแส

สาหรับบันทึกรายการรับเงินกู้และชาระคืนต้ นเงินกู้ กรณีรับเงินกู้ ระบุ 11BS หมายถึง การรับเงินกู้เข้ าบัญชีรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ กรณีชาระคืนต้ นเงินกู้ ระบุ 11RS หมายถึง รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐจ่ายชาระคืน ต้ นเงินกู้

5. จานวนเงินชาระ 6. วันที่ชาระเงิน ส่วนที่ 3 ข้ อมูลของสัญญา 7. วันที่ทาสัญญา (Agreement Date) 8. อ้ างอิงภายนอก (External Reference)

ระบุจานวนเงิน ระบุวนั ที่รับเงินกู้/วันที่จ่ายชาระคืนต้ นเงินกู้ ระบุวนั ที่ลงนามสัญญาเงินกู้ ระบุเลขที่สญ ั ญาเงินกู้ที่กาหนดโดยผู้ให้ ก้ ู กรณีเงินกู้ตา่ งประเทศ เช่น TXXX-I (Construction) หรื อ TXXX-I (Consultant) เป็ นต้ น กรณีเงินกู้ในประเทศ - พันธบัตร (Bond) ระบุเลขที่ ThaiBMA (รหัสอ้ างอิงของ Bond ในตลาดทุน) หากไม่มเี ลขที่สญ ั ญาเงินกู้ที่กาหนดโดยผู้ให้ ก้ ู - ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (P/N) เงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) หรื อ ตัว๋ แลกเงิน (B/E) ระบุ “ชื่อหน่วยงาน” ตามด้ วย “P/N, O/D, B/E” ตามด้ วย “ปี ที่ก้ /ู ครัง้ ที่ก้ ”ู เช่น FIO P/N 2558/4 เป็ นต้ น - สัญญาเงินกู้ (Term Loan) เช่น BMTA ST 2558/1 หรื อ BMTA LT 2558/1 เป็ นต้ น เพื่อบอกว่าเป็ นเงินกู้ระยะสัน้ (Short Term : ST) หรื อระยะยาว (Long Term : LT)

GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

25

จอภำพ/ฟิ ลด์ แท็บการบริ หาร แท็บกระแสเงินสดอื่น แท็บบันทึก

26

คำอธิบำย ระบุตามคาอธิบายในหน้ า 17-18 ระบุตามคาอธิบายในหน้ า 19 ระบุตามคาอธิบายในหน้ า 20-21

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

จอภำพ/ฟิ ลด์ (กระแสเงินสด)

คำอธิบำย ระบบจะแสดงกระแสเงินสด (Cash Flow) ของสัญญาเงินกู้

เมื่อตรวจสอบความถูกต้ องของกระแสเงินสดแล้ ว คลิกเครื่ องหมายบันทึก ( (Transaction Number) ที่ได้ เก็บบันทึกในระบบแล้ ว

) ระบบจะแสดงเลขที่รายการ

GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

27

2.3 โครงสร้ างสั ญญาเงินกู้ประเภทตั๋ว

จอภำพ/ฟิ ลด์

ZTM_31_20D_SOE ZTM_31_22D_SOE

คำอธิบำย การบันทึกสัญญาเงินกู้ประเภทตัว๋ ในระบบ สามารถดับเบิ ้ลคลิกได้ ที่กิ่งเมนูตามประเภท ของตัว๋ แลกเงิน ดังนี ้ ตัว๋ แลกเงิน BE ในประเทศ ตัว๋ แลกเงิน BE ต่างประเทศ หรื อ พิมพ์รหัสคาสัง่ งาน TM31 ที่ Toolbar

TM31 จากนันกดเครื ้ ่ องหมายถูก ( ประเภทตัว๋ แลกเงิน

28

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

) เพื่อเข้ าสูจ่ อภาพเริ่ มต้ นของการบันทึกสัญญาเงินกู้

จอภำพ/ฟิ ลด์ (จอภาพเริ่ มต้ น)

1. รหัสบริ ษัท (Company Code) 2. ประเภทผลิตภัณฑ์ (Product Type) 3. ประเภทรายการ (Transaction Type)

คำอธิบำย ระบุรหัสหน่วยงานของผู้ก้ ตู ามระบบ GFMIS หลักของกรมบัญชีกลาง ระบุ 53A หมายถึง โครงสร้ างสัญญาเงินกู้ประเภทตัว๋ (Commercial paper) ระบุประเภทของสัญญาเงินกู้ที่ต้องการบันทึกในระบบ เช่น 20D หมายถึง Commercial paper - T-Bill/ตัว๋ แลกเงิน BE ในประเทศ เป็ นต้ น

4. คูค่ ้ า (Business Partner) ระบุรหัสหน่วยงาน/รหัสบริ ษัทผู้ให้ ก้ ู 5. สกุลเงิน (Currency) ระบุสกุลเงินตามสัญญาเงินกู้ 6. ข้ อตกลงหลัก (Master Agreement) ระบุรหัสข้ อตกลงหลัก (วัตถุประสงค์การกู้เงินตามแผนการบริ หารหนี ้สาธารณะ ประจาปี ) ที่กาหนดโดยสานักนโยบายและแผน สบน.

7. กลุม่ ผลิตภัณฑ์ (Portfolio) ระบุรหัสโครงการที่ได้ จากการดาเนินการผ่านระบบ GFMIS-SOE GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

29

จอภำพ/ฟิ ลด์

คาอธิบาย

(จอภาพเริ่ มต้ น)

จากนันกด ้ Enter ระบบจะให้ เลือกเงื่อนไขการจ่ายชาระคืนต้ นเงินกู้ ดับเบิ ้ลคลิก เลือก 1129 หมายถึง รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐจ่ายชาระคืนต้ นเงินกู้

และดับเบิ ้ลคลิกเลือกเงื่อนไขการชาระดอกเบี ้ย 1209 หมายถึง รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐจ่ายดอกเบี ้ยของสัญญาเงินกู้ ประเภทตัว๋

30

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

1

2 3

จอภำพ/ฟิ ลด์ (โครงสร้ าง) ส่วนที่ 1 ขาย 1. ประเภทกระแส 2. จานวนเงินตามกาหนด 3. เริ่ มต้ น 4. สิ ้นสุด ส่วนที่ 2 โครงสร้ างดอกเบี ้ย 5. อัตราดอกเบี ้ย 6. วิธีคิดดอกเบี ้ย

7. การคานวณ NPV

คำอธิบำย ระบุ 11BS หมายถึง การรับเงินจากการออกตัว๋ เข้ าบัญชีรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ ระบุจานวนเงินหน้ าตัว๋ ระบุวนั ที่รับเงิน ระบุวนั ที่ตวั๋ ครบกาหนด ระบุอตั ราดอกเบี ้ยที่หกั ลดหน้ าตัว๋ เลือกจานวนวันฐานในการคิดดอกเบี ้ยตามข้ อตกลงของตัว๋

เลือกวิธีการคานวณดอกเบี ้ยแบบส่วนลด/ผลตอบแทน

GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

31

จอภำพ/ฟิ ลด์

คำอธิบำย

(โครงสร้ าง) ส่วนที่ 2 โครงสร้ างดอกเบี ้ย 8. งวดการคานวณ

เลือกวิธีการนับรวมวันที่เริ่ มต้ นสัญญาหรื อวันที่สิ ้นสุดสัญญาของตัว๋ นันๆ ้ เลือก “เริ่ มต้ นแบบรวม” กรณีนบั รวมวันที่เริ่ มต้ นสัญญาเป็ นวันที่ก้ ดู ้ วย เลือก “สิ ้นสุดแบบรวม” กรณีนบั รวมวันที่สิ ้นสุดสัญญาเป็ นวันที่ก้ ดู ้ วย

ส่วนที่ 3 โครงสร้ างดอกเบี ้ย 9. วันที่ทาสัญญา ระบุวนั ที่ออกจาหน่ายตัว๋ (Agreement Date) 10. การอ้ างอิงภายนอก ระบุเลขทีต่ วั๋ (External Reference) กรณีไม่มีเลขที่ตวั๋ ระบุ “ชื่อหน่วยงานที่ออกตัว๋ ” ตามด้ วย “BE” ตามด้ วย “ปี ที่ก้ /ู ครัง้ ทีก่ ้ ”ู เช่น SME BE 2555/1 เป็ นต้ น เมื่อระบุข้อมูลในฟิ ลด์ตา่ งๆ ครบแล้ ว กด Enter ระบบจะแสดงจานวนเงินที่ได้ รับจริ ง หลังจากคานวณส่วนลด/ผลตอบแทนตามอัตราดอกเบี ้ยที่ได้ ระบุไว้ ในฟิ ลด์ “จานวนเงิน ชาระ”

จอภำพ/ฟิ ลด์ แท็บการบริ หาร แท็บกระแสเงินสดอื่น แท็บบันทึก

32

คำอธิบำย ระบุตามคาอธิบายในหน้ า 17-18 ระบุตามคาอธิบายในหน้ า 19 ระบุตามคาอธิบายในหน้ า 20-21

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

จอภำพ/ฟิ ลด์ (กระแสเงินสด)

คำอธิบำย ระบบจะแสดงกระแสเงินสด (Cash Flow)

เมื่อตรวจสอบความถูกต้ องของกระแสเงินสดแล้ ว คลิกเครื่ องหมายบันทึก ( (Transaction Number) ที่ได้ เก็บบันทึกในระบบแล้ ว

) ระบบจะแสดงเลขที่รายการ

GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

33

การปรับปรุงสั ญญาเงินกู้ 1. การปรับปรุงอัตราดอกเบี ้ย สาหรับสัญญาเงินกู้ที่มีเงื่อนไขการชาระดอกเบี ้ยแบบลอยตัว

จอภำพ/ฟิ ลด์ TI10 TI11 TI37

คำอธิบำย การปรับปรุงอัตราดอกเบี ้ย สามารถดับเบิ ้ลคลิกได้ ที่กิ่งเมนูดงั นี ้ การสัง่ ปรับปรุงอัตราดอกเบี ้ย ตามอัตราตลาด กรณี ต้ องการระบุอตั ราดอกเบี ้ย สาหรับคานวณดอกเบี ้ยจ่ายในงวดถัดไป การเปลีย่ นแปลงผลการปรับปรุงอัตราดอกเบี ้ย ตามอัตราตลาด กรณี ต้ องการแก้ ไขอัตราดอกเบี ้ยล่าสุด สาหรับคานวณดอกเบี ้ยจ่ายในงวดถัดไป การกลับรายการผลการปรับปรุงอัตราดอกเบี ้ย ตามอัตราตลาด กรณี ต้ องการลบอัตราดอกเบี ้ยล่าสุด หรื อ พิมพ์รหัสคาสัง่ งาน TI10 / TI11 / TI37 ที่ Toolbar

จากนันคลิ ้ กเครื่ องหมายถูก (

34

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

) เพื่อเข้ าสูจ่ อภาพการปรับปรุงอัตราดอกเบี ้ย

จอภำพ/ฟิ ลด์ (การปรับปรุ งอัตราดอกเบี ้ย)

1. รหัสบริ ษัท (Company Code) 2. ทรานแซกชัน

จอภำพ/ฟิ ลด์ (การปรับอัตราดอกเบี ้ย)

1. อัตราดอกเบี ้ย

คำอธิบำย ระบุรหัสหน่วยงานของผู้ก้ ตู ามระบบ GFMIS หลักของกรมบัญชีกลาง ระบุเลขที่รายการ (Transaction Number) ที่ต้องการปรับปรุงอัตราดอกเบี ้ย จากนันคลิ ้ กเครื่ องหมายถูก ( ) เพื่อเข้ าสูจ่ อภาพการปรับอัตราดอกเบี ้ย

คำอธิบำย ระบุอตั ราดอกเบี ้ยที่ประกาศ ตามอัตราดอกเบี ้ยที่ใช้ อ้างอิง จากนันคลิ ้ กเครื่ องบันทึก ( ) GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

35

2. การปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน (Fx) สาหรับสัญญาเงินกู้สกุลต่างประเทศ

จอภำพ/ฟิ ลด์ TM_52

คำอธิบำย การปรับปรุงอัตราแลกเปลีย่ น สามารถดับเบิ ้ลคลิกได้ ที่กิ่งเมนู เปลีย่ นแปลงพันธบัตร, Bond, เงินกู้, PN หรื อ พิมพ์รหัสคาสัง่ งาน TM_52 ที่ Toolbar

จากนันคลิ ้ กเครื่ องหมายถูก (

36

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

) เพื่อเข้ าสูจ่ อภาพเริ่ มต้ น

จอภำพ/ฟิ ลด์ (จอภาพเริ่ มต้ น)

คำอธิบำย

1. รหัสบริ ษัท (Company Code) ระบุรหัสหน่วยงานของผู้ก้ ตู ามระบบ GFMIS หลักของกรมบัญชีกลาง 2. ทรานแซกชัน ระบุเลขที่รายการ (Transaction Number) ที่ต้องการปรับปรุงอัตราแลกเปลีย่ น จากนันคลิ ้ กเครื่ องหมายถูก ( ) เพื่อเข้ าสูห่ น้ าโครงสร้ างของสัญญาเงินกู้ ที่ต้องการปรับปรุงอัตราแลกเปลีย่ น

จอภำพ/ฟิ ลด์ (โครงสร้ าง)

คำอธิบำย คลิกเลือกแท็บกระแสเงินสด ระบบจะแสดงกระแสเงินสด (Cash Flow) ของสัญญาเงินกู้ สกุลต่างประเทศ GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

37

จอภำพ/ฟิ ลด์

คำอธิบำย

(กระแสเงินสด)

คลิกขวาที่บรรทัดรายการที่ต้องการแก้ ไขอัตราแลกเปลีย่ น

จอภำพ/ฟิ ลด์

คำอธิบำย

(กระแสเงินสด)

คลิกเลือก “แก้ ไขกระแสเงินสด” 38

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

จอภำพ/ฟิ ลด์

คำอธิบำย

(เปลีย่ น) 1. จานวนเงินชาระ (บาท) 2. ตรวจสอบ 3. คัดลอก

ระบุจานวนเงินสกุลบาท และคลิกเลือกจานวนคงที่ ( ) คลิกปุ่ มตรวจสอบ ( ) ระบบจะคานวณอัตราแลกเปลีย่ นให้ เมื่อตรวจสอบความถูกต้ องของจานวนเงินทังสองสกุ ้ ล และอัตราแลกเปลีย่ นเรี ยบร้ อยแล้ ว คลิกปุ่ มคัดลอก ( ) กลับมาที่หน้ ากระแสเงินสดอีกครัง้

จอภำพ/ฟิ ลด์

คำอธิบำย

(กระแสเงินสด)

จากนันกดเครื ้ ่ องบันทึก (

) GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

39

3. การปรับปรุงข้ อมูลสัญญาเงินกู้เมื่อมีการปรับโครงสร้ างหนี ้

จอภำพ/ฟิ ลด์

คำอธิบำย

TM_52

การปรับปรุงข้ อมูลสัญญาเงินกู้เมื่อมีการปรับโครงสร้ างหนี ้ สามารถดับเบิ ้ลคลิกได้ ที่กิ่งเมนู เปลีย่ นแปลงพันธบัตร, Bond, เงินกู้, PN หรื อ พิมพ์รหัสคาสัง่ งาน TM_52 ที่ Toolbar

จากนันคลิ ้ กเครื่ องหมายถูก (

40

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

) เพื่อเข้ าสูจ่ อภาพเริ่ มต้ น

จอภำพ/ฟิ ลด์ (จอภาพเริ่ มต้ น)

คำอธิบำย

1. รหัสบริ ษัท (Company Code) ระบุรหัสหน่วยงานของผู้ก้ ตู ามระบบ GFMIS หลักของกรมบัญชีกลาง 2. ทรานแซกชัน ระบุเลขที่รายการ (Transaction Number) ที่ต้องการปรับปรุงข้ อมูลสัญญาเงินกู้ จากนันคลิ ้ กเครื่ องหมายถูก ( ) เพื่อเข้ าสูห่ น้ าโครงสร้ างของสัญญาเงินกู้ ที่ต้องการปรับปรุงข้ อมูล

GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

41

เช่ น ต้ องการปรับโครงสร้ างหนี ้ โดยการ Refinance ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558

จอภำพ/ฟิ ลด์

คำอธิบำย

(กระแสเงินสด)

คลิกเลือกแท็บกระแสเงินสด เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องของกระแสเงินสด (Cash Flow) ก่อนการปรับโครงสร้ างหนี ้

1

2

จอภำพ/ฟิ ลด์

คำอธิบำย

(โครงสร้ าง) ส่วนที่ 1 กู้ยืม 1.

42

คลิกปุ่ ม “การเปลีย่ นแปลงอื่นในโครงสร้ างเงินทุน” ( ) เพื่อระบุประเภทกระแส (FTyp) ให้ สอดคล้ องกับการปรับโครงสร้ างหนี ้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

จอภำพ/ฟิ ลด์ (โครงสร้ าง) เปลีย่ นแปลงอื่นในโครงสร้ างเงินทุน 2. ประเภทกระแส

3. จานวนเงินชาระ 4. วันที่ชาระเงิน 5. วันทีค่ านวณ

คาอธิบาย กรณี Prepayment ระบุ 11PP - ชาระคืนSOE/องค์กรอื่น Prepayment กรณี Rollover ระบุ 11RO - ไถ่ถอนSOE/องค์กรอื่น Rollover กรณี Refinance ระบุ 11RE – ไถ่ถอนSOE/องค์กรอื่น Refinance ระบุจานวนเงินที่ต้องการปรับโครงสร้ างหนี ้ ระบุวนั ที่ทาการปรับโครงสร้ างหนี ้ จากตัวอย่างคือ Refinance ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 จากนันคลิ ้ กปุ่ ม “คัดลอก” ( ของสัญญาเงินกู้

) กลับมาที่หน้ าโครงสร้ างหลัก

GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

43

1

2

จอภำพ/ฟิ ลด์

คำอธิบำย

(โครงสร้ าง) ส่วนที่ 2 โครงสร้ างดอกเบี ้ย 6.

44

คลิกปุ่ ม “มุมมองรายละเอียดเงื่อนไขดอกเบี ้ย” ( ) เพื่อปรับปรุงเงื่อนไข การชาระดอกเบี ้ยให้ สมั พันธ์กบั การจ่ายชาระคืนต้ นเงินกู้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

จอภำพ/ฟิ ลด์ (รายละเอียดเงื่อนไข:ดอกเบี ้ย) 7.

คำอธิบำย คลิกปุ่ ม “คัดลอกเงื่อนไข” ( ) เพื่อระบุวนั ที่ต้นงวดหรื อวันทีเ่ ริ่ มต้ น สาหรับคานวณดอกเบี ้ยงวดทีม่ ีการปรับโครงสร้ างหนี ้ ในฟิ ลด์ “มีผลจาก” ในที่นี ้คือ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

เมื่อระบุเรี ยบร้ อยแล้ วคลิกเครื่ องหมายถูก (

)

GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

45

จอภำพ/ฟิ ลด์

คำอธิบำย

(รายละอียดเงื่อนไข:ดอกเบี ้ย) สิ ้นสุดงวดดอกเบี ้ย 8. สิ ้นสุดงวด 9. วันทางาน วันที่ครบกาหนด 10. วันที่ครบกาหนด 11. วันทางาน

46

ระบุวนั ที่ปลายงวดหรื อวันที่สิ ้นสุดการคานวณดอกเบี ้ย สาหรับงวดทีม่ ีการปรับโครงสร้ างหนี ้ เลือกเงื่อนไขในการคานวณดอกเบี ้ย กรณีที่วนั สุดท้ ายของการคานวณดอกเบี ้ยตรงกับ วันหยุด ระบุวนั ที่จ่ายดอกเบี ้ย สาหรับงวดที่มีการปรับโครงสร้ างหนี ้ เลือกเงื่อนไขในการจ่ายดอกเบี ้ย กรณีที่วนั จ่ายดอกเบี ้ยตรงกับวันหยุด เรี ยบร้ อยแล้ วคลิกเครื่ องหมาย “กลับ” ( ) เพื่อกลับมาที่หน้ าโครงสร้ าง ของสัญญาเงินกู้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

การปรับโครงสร้ างหนี ้ โดยการ Refinance ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558

จอภำพ/ฟิ ลด์ (กระแสเงินสด)

คำอธิบำย คลิกเลือกแท็บกระแสเงินสด เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องของกระแสเงินสด (Cash Flow) หลังการปรับโครงสร้ างหนี ้

เมื่อตรวจสอบความถูกต้ องของกระแสเงินสดแล้ ว คลิกเครื่ องหมายบันทึก (

)

GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

47

การสร้ างความสั มพันธ์ สัญญาเงินกู้

จอภำพ/ฟิ ลด์

ZTBR6_ROLL ZTBR6_REFI ZTBR6_SWAP ZTBR6_OPTN ZTBR6_ONLT

คำอธิบำย คือการผูกความสัมพันธ์ของสองสัญญาเข้ าด้ วยกัน เช่น สัญญาเงินกู้เดิมมีการปรับโครงสร้ าง หนี ้โดยวิธี Rollover, Refinance หรื อมีการบริ หารความเสีย่ ง เช่น SWAP และมีการสร้ างสัญญา เงินกู้ใหม่ ที่มีความเชื่อมโยงกับสัญญาเดิม เป็ นต้ น การสร้ างความสัมพันธ์สญ ั ญาเงินกู้ สามารถดับเบิ ้ลคลิกได้ ที่กิ่งเมนู การผูกความสัมพันธ์ Rollover การผูกความสัมพันธ์ Refinance การผูกความสัมพันธ์ Swap การผูกความสัมพันธ์ Option การผูกความสัมพันธ์ Onlend (กู้ตอ่ ) หรื อ พิมพ์รหัสคาสัง่ งาน ZTBR6_ROLL / ZTBR6_REFI / ZTBR6_SWAP / ZTBR6_OPTN / ZTBR6_ONLT ที่ Toolbar

จากนันคลิ ้ กเครื่ องหมายถูก (

48

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

) เพื่อเข้ าสูจ่ อภาพเริ่ มต้ น

พันธบัตร SRT157A (เลขที่รายการ 1000014) คือพันธบัตรทีค่ รบกาหนดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 และพันธบัตร SRT187B (เลขที่รายการ 1000015) คือพันธบัตรทีอ่ อกมาเพื่อการปรับโครงสร้ างหนี ้ พันธบัตร SRT157A

ดังนัน้ ผู้ใช้ ต้องนาเลขที่รายการ 1000014 มาผูกความสัมพันธ์กบั เลขที่รายการ 1000015 เพื่อสร้ างเป็ นข้ อมูลอ้ างอิงในการออกรายงาน

รหัสควำมสัมพันธ์ สัญญำเงินกู้

จอภำพ/ฟิ ลด์ (จอภาพเริ่ มต้ น)

คำอธิบำย

ออบเจค 1 ทีจ่ ะเชื่อมโยง 1. รหัสหน่วยงาน (Company Code) ระบุรหัสหน่วยงาน 2. คลิกที่ช่อง “รายการ” ( ) และระบุเลขที่รายการที่ต้องการผูกความสัมพันธ์ รายการที่ 1 ออบเจค 2 ทีจ่ ะเชื่อมโยง 3. รหัสหน่วยงาน (Company Code) ระบุรหัสหน่วยงาน 4. คลิกที่ช่อง “รายการ” ( ) และระบุเลขที่รายการที่ต้องการผูกความสัมพันธ์ รายการที่ 2 การกาหนดเลขทีจ่ ากภายนอก 5. การอ้ างอิง ระบุรหัสความสัมพันธ์ เช่น ROLL580001 หมายถึง Rollover ปี 2558 ครัง้ ที่ 1 โดยการคลิก ด้ านข้ างเพื่อดูรหัสล่าสุด เมื่อกรอกข้ อมูลครบถ้ วนแล้ วกด Enter GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

49

จอภำพ/ฟิ ลด์

คำอธิบำย

(ข้ อมูล)

ระบบจะแสดงข้ อมูลของเลขที่รายการที่ผกู ความสัมพันธ์กนั ภายใต้ รหัสความสัมพันธ์เดียวกัน คลิกเครื่ องหมายบันทึก ( ) เพื่อเก็บบันทึกความสัมพันธ์ของสัญญาเงินกู้ จากนัน้ ขันตอนที ้ ่ 1 นารหัสความสัมพันธ์ ที่ได้ เช่น ROLL580001 เป็ นต้ น ระบุในฟิ ลด์ “Reference” ที่เกี่ยวข้ อง ในแท็บบันทึก (ตามคาอธิบายในหน้ า 21) ของทังสองเลขที ้ ่รายการที่ผกู ความสัมพันธ์กนั

50

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

ขันตอนที ้ ่ 2 นาเลขที่รายการของสัญญาเงินกู้เดิม ระบุในฟิ ลด์ “อ้ างอิงภายใน” ในแท็บการบริ หารของสัญญาเงินกู้ใหม่ เพื่อจะได้ ทราบว่าสัญญาเงินกู้สญ ั ญาใหม่สร้ างขึ ้นเพื่อปรับโครงสร้ างหนี ้ของสัญญาเงินกู้สญ ั ญาใด เช่น นาเลขที่รายการ 1000014 ระบุในฟิ ลด์ “อ้ างอิงภายใน” ของเลขที่รายการ 1000015 เป็ นต้ น

จากนัน้ คลิกเครื่ องหมายบันทึก (

) เพื่อบันทึกข้ อมูลที่ได้ เพิ่มเติมในระบบ

ทังนี ้ ้ สามารถสรุปความเชื่อมโยงของการสร้ างสัญญาเงินกู้และการปรับโครงสร้ างหนี ้ ได้ ดงั ภาพ

GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

51

การสร้ างสั ญญาตราสารอนุพนั ธ์ (SWAP)

จอภำพ/ฟิ ลด์

TO01 TO02 TO03

คำอธิบำย การบันทึกสัญญา SWAP สามารถดับเบิ ้ลคลิกได้ ที่กิ่งเมนู เครื่ องมือคานวณอัตราดอกเบี ้ย OTC (SWAP) ดังนี ้ สร้ าง เปลีย่ นแปลง แสดง หรื อ พิมพ์รหัสคาสัง่ งาน TO01 / TO02 / TO03 ที่ Toolbar

จากนัน้ กดเครื่ องหมายถูก (

52

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

) เพื่อเข้ าสูจ่ อภาพเริ่ มต้ นของการบันทึกสัญญาเงินกู้

จอภำพ/ฟิ ลด์ (จอภาพเริ่ มต้ น)

1. รหัสบริ ษัท (Company Code) 2. ประเภทผลิตภัณฑ์ (Product Type)

คำอธิบำย ระบุรหัสหน่วยงานของผู้ก้ ตู ามระบบ GFMIS หลักของกรมบัญชีกลาง ระบุ 62A หมายถึง โครงสร้ างสัญญา SWAP แบบ Interest Rate Swap (IRS) ระบุ 62B หมายถึง โครงสร้ างสัญญา SWAP แบบ Cross Currency Swap (CCS)

GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

53

จอภำพ/ฟิ ลด์

คำอธิบำย

(จอภาพเริ่ มต้ น)

3. ประเภทรายการ (Transaction Type)

ระบุประเภทรายการของสัญญา SWAP

ระบุ 300 หมายถึง สัญญามีการบริ หารความเสีย่ ง จากการจ่ายดอกเบี ้ยแบบลอยตัว (float) เป็ นการจ่ายดอกเบี ้ยแบบคงที่ (fix) ระบุ 301 หมายถึง สัญญามีการบริ หารความเสีย่ ง จากการจ่ายดอกเบี ้ยแบบคงที่ (fix) เป็ นการจ่ายดอกเบี ้ยแบบลอยตัว (float) ระบุ 302 หมายถึง สัญญามีการบริ หารความเสีย่ ง จากการจ่ายดอกเบี ้ยแบบลอยตัว (float) เป็ นการจ่ายดอกเบี ้ยแบบลอยตัว (float) ระบุ 303 หมายถึง สัญญามีการบริ หารความเสีย่ ง จากการจ่ายดอกเบี ้ยแบบลอยตัว (float)/ คงที่ (fix) เป็ นการจ่ายดอกเบี ้ยแบบลอยตัว (float)/คงที่ (fix) ระบุ 304 หมายถึง สัญญามีการบริ หารความเสีย่ งจากการจ่ายดอกเบี ้ยแบบลอยตัว (fix) เป็ นการจ่ายดอกเบี ้ยแบบลอยตัว (fix) 4. คูค่ ้ า (SWAP Partner) 5. กิจกรรม

54

ระบุรหัสแหล่งเงินกู้/สถาบันการเงินที่ทาสัญญา SWAP คลิกเลือก “สัญญา” ( กด Enter เพื่อเข้ าสูห่ น้ าโครงสร้ าง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

)

จอภำพ/ฟิ ลด์ (โครงสร้ าง) ระยะเวลา 1. เริ่ มต้ น (Effective Date) 2. สิ ้นสุด (Termination Date) 3. รวม

ดอกเบีย้ ทีจ่ ่ ายออกไป 4. จานวนเงินตามกาหนด 5. มีผลจาก 6. วันครบกาหนดที่ 1 7. Freq.month 8. อัตราคงที่ 9. ดอกเบี ้ยทีต่ า่ ง 10. วิธีคิดดอกเบี ้ย

คำอธิบำย ระบุวนั ที่เริ่ มต้ นทาสัญญา SWAP ระบุวนั ที่สิ ้นสุดการทาสัญญา SWAP เลือกวิธีการนับรวมวันที่เริ่ มต้ นสัญญาหรื อวันที่สิ ้นสุดสัญญาของสัญญา SWAP เลือก “รวม” ที่ฟิลด์เริ่ มต้ น กรณีนบั รวมวันที่เริ่ มต้ นสัญญาเป็ นวันที่ก้ ดู ้ วย เลือก “รวม” ที่ฟิลด์สิ ้นสุด กรณีนบั รวมวันที่สิ ้นสุดสัญญาเป็ นวันที่ก้ ดู ้ วย ระบุข้อมูลในฟิ ลด์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับสัญญา SWAP ระบุจานวนเงินและสกุลเงินที่ทา SWAP ระบุวนั ที่เริ่ มต้ นคานวณดอกเบี ้ย ระบุวนั ที่ครบกาหนดชาระดอกเบี ้ย งวดที่ 1 ระบุความถี่ในการชาระดอกเบี ้ย ระบุอตั ราดอกเบี ้ยแบบคงที่ หรื อ อัตราดอกเบี ้ยแบบตัวแปร พร้ อม spread เลือกจานวนวันฐานในการคิดดอกเบี ้ย ตามข้ อตกลงในสัญญา SWAP

GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

55

จอภำพ/ฟิ ลด์

คำอธิบำย

(โครงสร้ าง) ดอกเบีย้ ทีร่ ับเข้ ามา 11. จานวนเงินตามกาหนด 12. มีผลจาก 13. วันครบกาหนดที่ 1 14. Freq.month 15. อัตราคงที่ 16. ดอกเบี ้ยทีต่ า่ ง 17. วิธีคิดดอกเบี ้ย ข้ อสรุปของสัญญา 18. วันที่ทาสัญญา (Trade Date) 19. อ้ างอิงภายนอก (External Reference)

ระบุข้อมูลในฟิ ลด์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับสัญญาเงินกู้หลัก ระบุจานวนเงินและสกุลของสัญญาหลัก ระบุวนั ที่เริ่ มต้ นคานวณดอกเบี ้ย ระบุวนั ที่ครบกาหนดชาระดอกเบี ้ย ระบุความถี่ในการชาระดอกเบี ้ย ระบุอตั ราดอกเบี ้ยแบบคงที่ หรื อ อัตราดอกเบี ้ยแบบตัวแปร พร้ อม spread เลือกจานวนวันฐานในการคิดดอกเบี ้ย ตามข้ อตกลงในสัญญา ระบุวนั ที่ลงนามสัญญา SWAP ระบุเลขที่สญ ั ญา SWAP ที่กาหนดโดย SWAP Partner

สาหรับการบันทึกลดต้ นเงินของทังสั ้ ญญา SWAP และสัญญาเงินกู้หลัก คลิก

56

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

จอภำพ/ฟิ ลด์ (จานวนที่กาหนด-ด้ านขาออก) 1.

2.

3.

4.

ประเภทกระแส จานวนเงินทีช่ าระ วันที่ชาระเงิน วันที่คานวณ

คำอธิบำย ระบุ 1110 หมายถึง เงินต้ นที่ลดลง ระบุจานวนเงินทีช่ าระคืนต้ นเงินกู้ในแต่ละงวด ระบุวนั ที่ชาระคืนต้ นเงินกู้ ระบุวนั ที่คานวณต้ นเงินกู้ เมื่อระบุข้อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว คลิกปุ่ ม “นาข้ อมูลมาใช้ ” (

)

GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

57

จอภำพ/ฟิ ลด์

คำอธิบำย

(จานวนที่กาหนด-ด้ านขาเข้ า) 1.

2.

3.

4.

58

ประเภทกระแส จานวนเงินทีช่ าระ วันที่ชาระเงิน วันที่คานวณ

ระบุ 1110 หมายถึง เงินต้ นที่ลดลง ระบุจานวนเงินที่ชาระคืนต้ นเงินกู้ในแต่ละงวด ระบุวนั ที่ชาระคืนต้ นเงินกู้ ระบุวนั ที่คานวณต้ นเงินกู้ เมื่อระบุข้อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว คลิกปุ่ ม “นาข้ อมูลมาใช้ ” (

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

)

จอภำพ/ฟิ ลด์ แท็บการบริ หาร แท็บกระแสเงินสดอื่น แท็บบันทึก

คำอธิบำย ระบุตามคาอธิบายในหน้ า 17-18 ระบุตามคาอธิบายในหน้ า 19 ระบุตามคาอธิบายในหน้ า 20-21

จากนันตรวจสอบกระแสเงิ ้ นสดทีไ่ ด้ จากแท็บกระแสเงินสด แท็บขาออก และแท็บที่จะได้ รับ

GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

59

คลิกเครื่ องหมายบันทึก (

60

) เพื่อบันทึกข้ อมูลในระบบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

การสั่ งผ่ านรายการ (Posting)

จอภำพ/ฟิ ลด์ ZTBB1_LC

คำอธิบำย การสัง่ ผ่านรายการ สามารถดับเบิ ้ลคลิกได้ ที่กิ่งเมนู ดังนี ้ - การสัง่ ผ่านรายการของ SOE หรื อ พิมพ์รหัสคาสัง่ งาน ZTBB1_LC ที่ Toolbar

จากนัน้ กดเครื่ องหมายถูก ( กระแสเงินสดที่ผา่ นรายการ

) เพื่อเข้ าสูจ่ อภาพการบริ หารเงิน:ทาเครื่ องหมาย

GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

61

จอภำพ/ฟิ ลด์

คำอธิบำย

(การบริ หารเงิน) 1. รหัสหน่วยงาน (Company Code) 2. ทรานแซกชัน่ (Transaction Number) 3. ประเภทผลิตภัณฑ์ (Product Type) 4. ประเภทรายการ (Transaction Type) 5. จนถึงและรวมวันทีค่ รบ กาหนด 6. วันที่ผา่ นรายการ (Posting Date) 7. ทดสอบการทางาน

62

ระบุรหัสหน่วยงานของผู้ก้ ตู ามระบบ GFMIS หลักของกรมบัญชีกลาง ระบุเลขที่รายการ ระบุ 55A/54A/53A ระบุประเภทรายการ เช่น 21D เป็ นต้ น ให้ สอดคล้ องกับประเภทผลิตภัณฑ์และเลขที่รายการ ที่ต้องการผ่านรายการ ระบุวนั ที่ที่ต้องการผ่านรายการให้ ตรงกับวันที่ชาระเงินที่เกิดขึ ้นจริ งในกระแสเงินสด ของเลขที่รายการนันๆ ้ คลิกเลือก “ทดสอบการทางาน” ( คลิกเครื่ องหมาย “ดาเนินการ” ( ที่ต้องการผ่านรายการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | GFMIS-TR 2560

) ถ้ าต้ องการจาลองการผ่านรายการ ) ระบบจะแสดงบรรทัดรายการ

ระบบจะแสดงวันที่ผา่ นรายการ ในแท็บกระแสเงินสด

GFMIS-TR 2560|ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

63