Informe Grupo de Trabajo de Tesorería
Desempeño
Diciembre 2022 Y
Conclusiones Resumen
Período
Julio Diciembre 2022
INDICE Introducción 3 Informe Financiero Septiembre 2022 4 Grafica 1: Total de Disponibilidad ………………………………… 5 Ingresos y Egresos efectivo Septiembre 2022 .…………..………..…………….…...… 6 Comparación Septiembre 2021 Gráficos 2 Y 3: Origen y Asignación de los Fondos 10 Agosto 2022 vs Septiembre 2021 Ingresos y Egresos efectivos Septiembre 2022 . 12 Acumulado Enero Septiembre Gráficos 5 Y 6: Origen y Asignación de los Fondos 18 Enero Septiembre 2022 vs Enero Septiembre 2021 Conclusiones Resumen Período Julio Diciembre 2022 . 20 i
Introducción
El equipo de Tesorería integrado por Rose Marie Ruiz, Christian Herrera y Roxana Brizuela, presenta el informe del desempeño financiero del mes de Diciembre 2022, y las Conclusiones Resumen de los meses de Julio a Diciembre del año 2022
Esperamos sus comentarios para continuar mejorando nuestro trabajo en beneficio de la transparencia de la información, y de las proyecciones presupuestarias de la Dirección de Casa Zen.
3
Asociación Casa Zen de Costa Rica
Informe Financiero
Posición neta efectivo, cuentas bancarias e inversiones
Al 31 de diciembre del 2022
4
Cuenta Monto dólares Tipo de Cambio Monto en Colones Inversiones Bancarias Inversiones 110 362,09 594,17 65 573 843,02 Cuentas Bancarias Banco Nacional 3 383,21 594,17 2 010 203,53 Bac San José 1 441 448,20 Paypal 1 213,82 594,17 721 215,43 Wink 7 984,00 594,17 4 743 853,28 Total Cuentas Bancarias 8 916 720,44 Efectivo Caja en dólares 20,00 594,17 11 884,21 Caja en colones 454 032,00 Total Efectivo 465 916,21 Total en colones 74 956 479,67
Evolución de Disponibilidades
Diciembre 2021 – diciembre 2022
Total de Disponibilidades: Inversiones, Cuentas Bancarias, Efectivo
Dec-2021enero/22febrero/22marzo/22 abril/22mayo/22 junio/22 julio/22agosto/22septiembre/23octubre/22noviembre/22diciembre/22
Total General Inversiones Cuentas Bancarias Efectivo
Crecimiento promedio: ¢ 268 632.38 mensual positivo.
Variación mensual promedio: 0.37% mensual sobre saldos
5
0.00 10’000’000.00 20’000’000.00 30’000’000.00 40’000’000.00 50’000’000.00 60’000’000.00 70’000’000.00 80’000’000.00 90’000’000.00
6 Asociación Casa Zen de Costa Rica Informe Financiero (MENSUAL) Ingresos y egresos de efectivo
01 al 31 de diciembre del 2022 Ingresos 2022 2021 Comentarios Cuotas y Residencias Cuotas 804.420,88 840.151,46 Residencias 389.999,50 270.000,60 Total Cuotas y Residencias 1.194.420,38 1.110.152,06 Ingresos actividades Ingreso seshines -Virtuales 547.800,34 389.519,04 Ingreso seshines - Jakata 118.864,00 0,00 Talleres 47.278,16 44.998,76 Total ingresos actividades 713.942,50 434.517,80 Donaciones Donación 0,00 64.400,00 Donación de ceremonias 0,00 38.640,00 Total Donaciones 0,00 103.040,00 Ingresos Financieros Diferencial Cambiario 0,00 145.520,97 Intereses Ganados 577.432,23 0,00 Total Ingresos Financieros 577.432,23 145.520,97 Ingresos Misceláneos Subasta silente 0,00 79.950,00 Total Ingresos Misceláneos 0,00 79.950,00 Total Ingresos 2.485.795,11 1.873.180,83
Del
7 Gastos 2022 2021 Comentarios Mantenimiento Mantenimiento de edificio (Mano de Obra) 8.000,00 20.000,00 Mantenimiento de jardines (mano de obra) 16.000,00 75.000,00 Servicios de mantenimiento de computadora y tecnología general (Mano de obra) 35.000,00 0,00 Subtotal Mantenimiento Mano de obra 59.000,00 95.000,00 Mantenimiento de edificio (Materiales) 675,00 0,00 Subtotal Mantenimiento Mano de obra 675,00 0,00 Total Mantenimiento 59.675,00 95.000,00 Gastos actividades Abarrotes Ceremonias /Meditaciones formales y otras provisiones 39.000,00 0,00 Total Gastos actividades 39.000,00 0 Servicios públicos y Otros Electricidad 75 135,00 69.640,00 Teléfono 21 455,25 22.632,04 Correo 3.235,00 0,00 Comisión Bancaria 86.960,90 0,00 Total Gastos públicos y otros 186.786,15 92.272,04 Gastos Generales Papelería y útiles 10.000,00 10.000,00 Licencia mensual - Calendly 0,00 6.440,00 Materiales limpieza 59.000,00 0,00 Total Gastos Generales 69.000,00 16.440,00
8 Donaciones Donación 10.000,00 10.000,00 Total Gasto de Donaciones 10.000,00 10.000,00 Gastos misceláneos Petates 0,00 122.740,00 Materiales de altares 0,00 38.760,00 Diferencial Cambiario 15.430,07 287.565,99 Total Gastos misceláneos 15.430,07 449.065,99 Total Gastos 379.891,22 662.778,03 Diferencia entre ingresos gastos antes de inversiones 2.105.903,89 1.210.402,80 Inversiones en equipo y edificio 2022 2021 Comentarios Remodelación 150.000,00 0,00 Remodelación Lavatorios Total Inversiones en equipo y edificio 150.000,00 0,00 Diferencia entre ingresos, gastos e inversión en equipo y edificio 1.955.903,89 1.210.402,80
9
10 Gráfica 2 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 2022 2021 Origen Fondos : Ingresos Comparativo Diciembre 2022 vrs Diciembre 2021 Tipo de Ingreso Cuotas y Residencias Ingresos actividades Donaciones Ingresos Financieros Ingresos Miscelaneos Retiros Personales
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0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 2022 2021 Asignacion fondos: Gastos e Inversiones Comparativo Diciembre 2022 vrs Diciembre 2021 Gastos Mantenimiento Gastos actividades Servicios Publicos y Otros Gastos Generales Donaciones Gastos miscelaneos Inversiones en edificio y equipo
Grafica 3
Asociación Casa Zen de Costa Rica
Informe Financiero (ACUMULADO)
Ingresos y egresos de efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022
12
Ingresos 2022 2021 Comentarios Cuotas y Residencias Cuotas 9.372.950,19 9.248.930,23 Residencias 2.600.006,23 3.720.014,43 Total Cuotas y Residencias 11.972.956,42 12.968.944,65 Ingresos actividades Ingreso seshines 234.000,00 0,00 Ingreso seshines -Virtuales 4.651.073,68 2.990.036,57 Ingreso seshines - Jakata 945.410,50 1.450.863,90 Talleres 762.275,35 254.993,54 Dia de zazen 236.000,11 0,00 Atención de grupos externos 48.000,00 0,00 Total ingresos actividades 6.876.759,64 4.695.894,01 Donaciones Donación 747.977,82 1.373.076,44 Donación de ceremonias 1.532.591,79 1.483.187,10 Donación de Alivio de Hambre 0,00 42.600,00 Donación para Fondo de inversión de Casa Zen 0,00 20.000,21 Total Donaciones 2.280.569,61 2.918.863,75 Retiros Personales Retiros personales - Hospedaje 261.103,55 80.000,00 Total Retiros Personales 261.103,55 80.000,00 Ingresos Financieros Diferencial Cambiario 5.305.206,97 3.882.588,76 Intereses Ganados 675.737,47 1.020.254,37 Total Ingresos Financieros 5.980.944,43 4.902.843,13
13 Ingresos misceláneos Cine almuerzo 20.005,98 0,00 Petates 54.001,49 141.820,24 Libros 25.999,99 48.000,00 Mascarillas 4.000,00 0,00 Subasta silente 0,00 99.950,00 Controles de portón 0,00 130.000,00 Total Ingresos misceláneos 104.007,46 419.770,24 Total Ingresos 27.476.341,12 25.986.315,78
14 Gastos 2022 2021 Comentarios Mantenimiento Mantenimiento de edificio (Mano de Obra) 936.000,00 506.000,00 Mantenimiento de jardines (mano de obra) 539.000,14 921.000,00 Mantenimiento de lavadoras 0,00 40.000,00 Servicios de mantenimiento de computadora y tecnología general (Mano de obra) 71.950,00 0,00 Subtotal Mantenimiento Mano de obra 1.546.950,14 1.467.000,00 Mantenimiento de edificio (Materiales) 319.214,50 227.243,10 Mantenimiento de jardines (materiales) 129.707,02 230.768,94 Mantenimiento de computadora y tecnología - Materiales 35.000,00 105.000,00 Subtotal Mantenimiento Mano de obra 483.921,52 563.012,04 Reparaciones (imprevistos) 98.122,20 0,00 Total Mantenimiento 2.030.871,65 2.030.012,04 Gastos actividades Gasto seshin - contribución Ross Martin (Jakatas) 435.659,00 630.000,00 Subtotal Seshines 435.659,00 630.000,00 Talleres 302.085,00 109.027,00 Dia de zazen 240.172,00 125.819,00 Dia de trabajo 0,00 41.060,00 Abarrotes Ceremonias /Meditaciones formales y otras provisiones 194.916,00 0,00 Ceremonias 109.115,08 0,00 Atención de grupos externos 120.792,00 0,00 Total Gastos actividades 1.402.739,08 905.906,00 Servicios públicos y Otros Electricidad 895.550,00 969.780,00 Teléfono 261.993,71 275.915,57 Correo 6.470,00 0,00
15 Seguro de incendios 734.801,59 1.021.869,96 Seguro de riesgos del trabajo 65.111,77 65.111,00 Impuestos municipales 367.937,26 365.643,72 Comisión Bancaria 135.628,34 39.459,60 Total Gastos públicos y otros 2.467.492,68 2.737.779,85 Gastos Generales Papelería y útiles 116.482,65 75.900,65 Licencia mensual-Zoom 120.953,17 102.936,48 Licencia mensual - Calendly 19.458,10 31.585,90 Utensilios de cocina 0,00 12.200,00 Materiales limpieza 521.017,30 86.980,00 Total Gastos Generales 777.911,22 309.603,03 Retiros Personales Retiros personalesAlimentación 42.448,00 0,00 Total Gasto de Donaciones 42.448,00 0 Donaciones Donación 10.000,00 766.350,00 Donación de ceremonias 116.290,00 1.266.000,00 Total Gasto de Donaciones 126.290,00 2.032.350,00 Gastos misceláneos Cine almuerzo 41.036,00 0,00 Petates 53.000,00 122.740,00 Libros 141.524,41 0,00 Libros de sutras 0,00 777.600,00 Materiales de altares 0,00 130.015,74 Diferencial Cambiario 11.275.000,91 501.226,57 Otros gastos (ver detalle en cuenta) 373.924,80 0,00 Controles de portón 0,00 149.160,00 Total Gastos misceláneos 11.884.486,13 1.680.742,32 Total Gastos 18.732.238,76 9.696.393,23 Diferencia entre ingresos gastos antes de inversiones 8.744.102,36 16.289.922,55
16 Inversiones en equipo y edificio 2022 2021 Comentarios Remodelación 5.344.619,04 495.000,00 2022: Nuevo portón de bambú, Lavatorios Inversiones tecnológicas 839.367,31 379.364,31 2022: Proyecto nuevo, mantenimiento proyector antiguo 2021: Portón eléctrico Equipo de cocina 0,00 110.000,00 2021: Filtro de agua Mobiliario 0,00 65.000,00 2021: Mesita de noche Dispensadores de baño 0,00 399.810,00 Equipo de computo 88.000,00 196.614,35 2022: Cámara Otro equipo 179.976,00 216.219,84 2022: Mangueras para jardín 2021: robot barredor y equipo para altares. Total Inversiones en equipo y edificio 6.451.962,35 1.862.008,50 Diferencia entre ingresos, gastos e inversión en equipo y edificio 2.292.140,01 14.427.914,05
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Grafica 4
18
0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 2022 2021 Origen Fondos : Ingresos Comparativo Enero - Diciembre 2022 vrs Enero - Diciembre 2021 Cuotas y Residencias Ingresos actividades Donaciones Ingresos Financieros Ingresos Miscelaneos
Mantenimiento
Servicios Publicos y Otros
Gastos miscelaneos
Gastos actividades
Retiro Personales
Inversiones en Mobiliario y Equipo
Gastos Generales
Donaciones
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5 0.00 5’000’000.00 10’000’000.00 15’000’000.00 20’000’000.00 25’000’000.00 30’000’000.00 2022 2021 Asignacion fondos: Gastos e Inversiones Comparativo Enero - Diciembre 2022 vrs Enero - Diciembre 2021
Grafica
Conclusiones
Resumen Desempeño
Julio -- Diciembre
2022
En los meses de Julio, Agosto , Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, se continuaron las actividades regulares de la Casa Zen.
Entre las actividades realizadas estuvieron: Sesshines virtuales Agosto de 5 días, Octubre 5 días (Jatakas) ; talleres en Julio, Septiembre y noviembre; Ceremonia de Jukai en Octubre, y la Ceremonia de Muertos también en Octubre; un cine almuerzo; meditaciones regulares presenciales y virtuales, días de Zazen en Julio, septiembre, octubre y noviembre; Teishos y Dokusan. También se realizó en Diciembre la Asamblea Anual.
Subrayamos a continuación lo más destacado del período:
1. Se realizaron retiros personales de Margoth González, Maritza Montes y Nelson Barragán.
2. Las variaciones del tipo de cambio se reflejan en varios rubros: en las inversiones, en la cuenta en dólares del BNCR y el saldo acumulado de Paypal. Este monto es volátil debido a que el tipo de cambio puede restablecerse.
3. Se rehicieron las tapias de bambú y se les construyó un techito en la parte superior a todo lo largo para evitar que la lluvia la afecte.
4. Se remodelaron los baños, se construyeron muebles y se instalaron nuevos lavamanos en los baños 1, 3 y 4.
5. Se actualizó el monto de la Póliza de Seguro de Incendio, Riesgos del trabajo, Riesgos de accidentes, estas últimas pólizas nuevas, y se revaluó el monto y la cobertura del seguro.
6. Se cambiaron las láminas dañadas del techo y se pintó el techo completo de Casa Zen, esto le alarga considerablemente la vida útil a las láminas de zinc.
7. Se remodeló el Portón y se agregó una puerta para la entrada de personas y sacada de basura.
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8. Se continúa haciendo acuse de recibo de los pagos y aportaciones de los Miembros corroborando los montos con los registros Bancarios, y la bitácora. Se continúa una estrategia de utilización racional de los recursos de todo tipo.
Agradecemos siempre a los Miembros que continúan aportando a la Casa Zen y por la confianza que nos dan en nuestra labor.
Equipo Tesorería
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