Informe Grupo de Trabajo de Tesorería
Desempeño
Octubre 2022
INDICE Introducción ………………………………………….…………............................ 3 Informe Financiero Septiembre 2022 4 Grafica 1: Total de Disponibilidad ………………………………… 5 Ingresos y Egresos efectivo Septiembre 2022 6 Comparación Septiembre 2021 Gráficos 2 Y 3: Origen y Asignación de los Fondos 10 Agosto 2022 vs Septiembre 2021 Ingresos y Egresos efectivos Septiembre 2022 . 12 Acumulado Enero Septiembre Gráficos 5 Y 6: Origen y Asignación de los Fondos ……………..…………… 18 Enero Septiembre 2022 vs Enero Septiembre 2021
i
Introducción
El equipo de Tesorería integrado por Rose Marie Ruiz, Christian Herrera y Roxana Brizuela, presenta el informe del desempeño financiero del mes de Octubre 2022
Esperamos sus comentarios para continuar mejorando nuestro trabajo en beneficio de la transparencia de la información, y de las proyecciones presupuestarias de la Dirección de Casa Zen.
3
4
Posición neta efectivo, cuentas bancarias e inversiones Al 30 de octubre del 2022 Cuenta Monto dólares Tipo de Cambio Monto en Colones Inversiones Bancarias Inversiones 109 390,26 613,74 67 137 178.17 Cuentas Bancarias Banco Nacional 1 449,68 613,74 889 726.15 Bac San José 1 035 029.35 Paypal 2 666,03 613,74 1 636 246.80 Wink 5 988,00 613,74 3 675 075.12 Total Cuentas Bancarias 7 236 077.42 Efectivo Caja en dólares 20,00 613,74 12 275,64 Caja en colones 413 210,00 Total Efectivo 425 485,64 Total en colones 74 798 741,24
Asociación Casa Zen de Costa Rica Informe Financiero
Evolución de Disponibilidades
Octubre 2021 – octubre 2022
Total de Disponibilidades: Inversiones, Cuentas Bancarias, Efectivo
octubre/21noviembre/21Dec-2021enero/22febrero/22marzo/22 abril/22mayo/22 junio/22 julio/22agosto/22septiembre/23octubre/22
Total General Inversiones Cuentas Bancarias Efectivo
Crecimiento promedio: ¢ 460 096.98 mensual positivo.
Variación mensual promedio: 0.64% mensual sobre saldos
5
0.00 10’000’000.00 20’000’000.00 30’000’000.00 40’000’000.00 50’000’000.00 60’000’000.00 70’000’000.00
80’000’000.00 90’000’000.00
Asociación Casa Zen de Costa Rica
Informe
6
Financiero
Ingresos y egresos de efectivo
01 al 31 de octubre del 2022 Ingresos 2022 2021 Comentarios Cuotas y Residencias Cuotas 454.999,17 337.093,67 Residencias 0,00 270.000,60 Total Cuotas y Residencias 454.999,17 607.094,27 Ingresos actividades Ingreso seshines -Virtuales 194.000,00 37.996,75 Ingreso seshines - Jakata 262.082,00 794.087,00 Talleres 30.000,66 119.995,51 Total ingresos actividades 486.082,66 952.079,25 Donaciones Donación 93.494,00 105.430,40 Donación de ceremonias 5.000,00 0,00 Donación de Alivio de Hambre 0,00 42.600,00 Total Donaciones 98.494,00 148.030,40 Ingresos Financieros Diferencial Cambiario 0,00 1.230.848,20 Intereses Ganados 0,00 721.271,18 Total Ingresos Financieros 0,00 1.952.119,38 Ingresos Misceláneos Libros 0,00 16.000,00 Controles de portón 0,00 20.000,00 Total Ingresos Misceláneos 0,00 36.000,00 Total Ingresos 1.039.575,83 3.695.323,31
(MENSUAL)
Del
7 Gastos 2022 2021 Mantenimiento Mantenimiento de edificio (Mano de Obra) 0,00 50.000,00 Mantenimiento de jardines (mano de obra) 65.000,00 55.000,00 Subtotal Mantenimiento Mano de obra 65.000,00 105.000,00 Mantenimiento de edificio (Materiales) 251.424,50 143.320,79 Subtotal Mantenimiento Mano de obra 251.424,50 143.320,79 Reparaciones (imprevistos) 40.704,00 0 Total Mantenimiento 316.424,50 248.320,79 Gastos actividades Gasto seshin - Contribución Ross Martin (Jakatas) 435.659,00 630.000,00 Subtotal Seshines 435.659,00 630.000,00 Talleres 0,00 65.802,00 Dia de zazen 0,00 32.648,00 Abarrotes Ceremonias /Meditaciones formales y otras provisiones 42.507,00 0,00 Ceremonias 51.584,21 0,00 Total Gastos actividades 529.750,21 728.450,00 Servicios públicos y Otros Electricidad 94.270,00 75.280,00 Teléfono 22.110,08 22.517,46 Comisión Bancaria 0,00 1.527,60 Total Gastos públicos y otros 116.380,08 99.325,06
8 Gastos Generales Papeleria y utiles 0,00 10.000,00 Licencia mensual-Zoom 10.500,49 9.443,70 Licencia mensual - Calendly 0,00 6.359,30 Materiales limpieza 43.430,00 25.080,00 Total Gastos Generales 53.930,49 50.883,00 Retiros Personales Retiros personales - alimentación 42.448,00 0,00 Total Gasto de Donaciones 42.448,00 0 Donaciones Donacion 0,00 63.000,00 Donacion de ceremonias 0,00 693.000,00 Total Gasto de Donaciones 0,00 756.000,00 Gastos miscelaneos Diferencial Cambiario 1.240.610,97 0,00 Total Gastos Miscelaneos 1.240.610,97 0,00 Total Gastos 2.299.544,25 1.882.978,85 Diferencia entre ingresos gastos antes de inversiones1.259.968,42 1.812.344,46 Inversiones en equipo y edificio 2022 2021 Remodelación 0 120.000,00 Total Inversiones en equipo y edificio 0 120.000,00 Diferencia entre ingresos, gastos e inversión en equipo y edificio -1.259.968,42 1.692.344,46
9
10 Gráfica 2 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 2022 2021 Origen Fondos : Ingresos Comparativo Octubre 2022 vrs Octubre 2021 Tipo de Ingreso Cuotas y Residencias Ingresos actividades Donaciones Ingresos Financieros Ingresos Miscelaneos Retiros Personales
11 Grafica 3 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 2022 2021 Asignacion fondos: Gastos e Inversiones Comparativo Octubre 2022 vrs Octubre 2021 Gastos Mantenimiento Gastos actividades Servicios Publicos y Otros Gastos Generales Donaciones Gastos miscelaneos Inversiones en edificio y equipo
Asociación Casa Zen de Costa Rica
Informe Financiero (ACUMULADO)
Ingresos y egresos de efectivo
Del 01 de enero al 31 de octubre del 2022
2022
12
Ingresos
2021 Comentarios Cuotas y Residencias Cuotas 7.838.324,84 7.866.154,21 Residencias 2.218.279,23 3.180.012,63 Total Cuotas y Residencias 10.056.604,07 11.046.166,84 Ingresos actividades Ingreso seshines 234.000,00 0,00 Ingreso seshines -Virtuales 3.912.374,36 2.359.106,33 Ingreso seshines - Jakata 735.166,50 1.172.183,90 Talleres 624.997,25 209.994,78 Dia de zazen 224.000,13 0,00 Atención de grupos externos 48.000,00 0,00 Total ingresos actividades 5.778.538,24 3.741.285,01 Donaciones Donación 800.470,23 1.219.468,44 Donación de ceremonias 879.368,19 1.046.604,13 Donación de Alivio de Hambre 0,00 42.600,00 Donación para Fondo de inversión de Casa Zen 0,00 20.000,21 Total Donaciones 1.679.838,42 2.328.672,78 Retiros Personales Retiros personales - Hospedaje 102.831,05 0,00 Total Retiros Personales 102.831,05 0,00 Ingresos Financieros Diferencial Cambiario 5.304.138,38 2.607.555,12 Interés Ganados 98.305,24 1.020.254,37 Total Ingresos Financieros 5.402.443,62 3.627.809,49
13 Ingresos Misceláneos Petates 18.000,00 63.000,00 Libros 25.999,99 42.000,00 Mascarillas 4.000,00 0,00 Subasta silente 0,00 20.000,00 Controles de porton 0,00 130.000,00 Total Ingresos Misceláneos 47.999,99 255.000,00 Total Ingresos 23.068.255,39 20.998.934,12
14 Gastos 2022 2021 Comentarios Mantenimiento Mantenimiento de edificio (Mano de Obra) 928.000,00 486.000,00 Mantenimiento de jardines (mano de obra) 493.000,14 725.000,00 Mantenimiento de lavadoras 0,00 40.000,00 Servicios de mantenimiento de computadora y tecnología general (Mano de obra) 36.950,00 0,00 Subtotal Mantenimiento Mano de obra 1.457.950,14 1.251.000,00 Mantenimiento de edificio (Materiales) 312.539,50 227.243,10 Mantenimiento de jardines (materiales) 105.931,59 201.734,80 Mantenimiento de computadora y tecnología - Materiales 0,00 40.000,00 Subtotal Mantenimiento Mano de obra 418.471,09 468.977,90 Reparaciones (imprevistos) 98.122,20 0 Total Mantenimiento 1.876.421,22 1.719.977,90 Gastos actividades Gasto seshin - Contribución Ross Martin (Jakatas) 435.659,00 630.000,00 Subtotal Seshines 435.659,00 630.000,00 Talleres 286.576,00 109.027,00 Dia de zazen 202.450,00 90.340,00 Dia de trabajo 0,00 41.060,00 Abarrotes Ceremonias /Meditaciones formales y otras provisiones 88.753,00 0,00 Ceremonias 90.715,08 0,00 Atencion de grupos externos 27.425,00 0,00 Total Gastos actividades 1.131.578,08 870.427,00 Servicios Publicos y Otros Electricidad 757.820,00 829.090,00 Telefono 218.374,99 231.109,24 Correo 3.235,00 0,00
15 Seguro de incendios 0,00 515.416,54 Impuestos municipales 367.937,26 365.643,72 Comisión Bancaria 42.654,16 39.135,60 Total Gastos publicos y otros 1.390.021,41 1.980.395,10 Gastos Generales Papeleria y utiles 87.672,65 65.900,65 Licencia mensual-Zoom 110.639,41 93.541,35 Licencia mensual - Calendly 19.458,10 18.878,30 Utensilios de cocina 0,00 12.200,00 Materiales limpieza 462.017,30 86.980,00 Total Gastos Generales 679.787,46 277.500,30 Retiros Personales Retiros personalesAlimentación 42.448,00 0,00 Total Gasto de Donaciones 42.448,00 0,00 Donaciones Donación 0,00 756.350,00 Donación de ceremonias 116.290,00 1.153.000,00 Total Gasto de Donaciones 116.290,00 1.909.350,00 Gastos misceláneos Petates 53.000,00 0,00 Libros 141.524,41 0,00 Materiales de altares 0,00 91.255,74 Diferencial Cambiario 9.706.707,30 179.466,38 Otros gastos (ver detalle en cuenta) 373.924,80 0,00 Controles de porton 0,00 149.160,00 Total Gastos Misceláneos 10.275.156,51 419.882,13 Total Gastos 15.511.702,69 7.177.532,43 Diferencia entre ingresos gastos antes de inversiones 7.556.552,70 13.821.401,69
16 Inversiones en equipo y edificio 2022 2021 Comentarios Remodelación 5.044.469,04 495.000,00 Nuevo portón de bambú Inversiones tecnológicas 839.367,31 379.364,31 2022: Proyecto nuevo, mantenimiento proyector antiguo 2021: Portón eléctrico Equipo de cocina 0,00 110.000,00 2021: Filtro de agua Mobiliario 0,00 65.000,00 2021: Mesita de noche Dispensadores de baño 0,00 399.810,00 Equipo de computo 88.000,00 196.614,35 2022: Cámara Otro equipo 179.976,00 216.219,84 2022: Mangueras para jardín 2021: robot barredor y equipo para altares. Total Inversiones en equipo y edificio 6.151.812,35 1.862.008,50 Diferencia entre ingresos, gastos e inversión en equipo y edificio 1.404.740,35 11.959.393,19
17
18 Grafica 4 0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 2022 2021 Origen Fondos : Ingresos Comparativo Enero - Octubre 2022 vrs Enero - Octubre 2021 Cuotas y Residencias Ingresos actividades Donaciones Ingresos Financieros Ingresos Miscelaneos
Asignacion
e
Mantenimiento Gastos actividades
Gastos Generales Servicios Publicos y Otros
Retiro Personales Donaciones
Gastos miscelaneos Inversiones en Mobiliario y Equipo
19
0.00 5’000’000.00 10’000’000.00 15’000’000.00 20’000’000.00 25’000’000.00 2022 2021
Grafica 5
2021
fondos: Gastos
Inversiones Comparativo Enero -Octubre 2022 vrs Enero - Octubre
