Gestión de Tesorería Gubernamental

CURSO VIRTUAL

Del 29 de Agosto al 20 de Octubre

(06 sesiones - Martes y Jueves)

sI.

GESTIÓN DE TESORERÍA GUBERNAMENTAL “Hacia un eficiente manejo de los fondos públicos”

TEMARIO Sesión 1

SESIÓN 1 EL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA

W W W. R C -CONSU LTIN G.ORG

• El Sistema de Tesorería Gubernamental: Normatividad Vigente 2015.

• La Gestión de Tesorería y su relación intersistémica con otras áreas integrantes.

• Análisis y Comentario de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.

• Análisis, Comentario y Aplicación de la Directiva de Tesorería.

• Otras normas relacionadas con la Gestión, Evaluación y Control de la Tesorería Gubernamental.

Di re c t i v as de Te sorería • La Ley de Control Interno y su incidencia PREVENTIVA en la Tesorería Gubernamental.

• Documentación Sustentatoria de la Ejecución Presupuestal: Compromiso, Devengado y Pago.

• Requisitos Para Cancelar Obligaciones con Proveedores.

• Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones asociadas a manejos de la tesorería.

SESIÓN 2 CHEQUES Y LIBRO BANCOS • La Ejecución Presupuestal y Financiera de los Ingresos y Gastos Públicos.

• Emisión de comprobantes de pago y cheques para el área de Tesorería.

• Casos excepcionales para uso de cheques.

• Retenciones y devoluciones efectuadas a favor del Tesoro Público: “Giro sin Cheque” y su registro en el SIAF administrativo. Identificación y utilización del Tipo de Recurso en el SIAF • Apertura de cuentas y acreditación de responsables de cuentas

Sesión 2

bancarias.

• Rendición de cuentas y reposición de acuerdo a la Directiva de tesorería.

• Devoluciones y Transferencias de fondos.

• Importancia de la conciliación de las cuentas bancarias • Libro Bancos, manejo, registro y obtención de reportes bancarios • La Programación del Calendario de Pagos Mensual.

• La Ampliación del Calendario de Pagos • Responsables de la Programación Mensual de Pagos • El Proceso de Rendición de cuentas y Reasignaciones

TEMAR IO Sesión 1

• Solicitud de Rendiciones y Reasignaciones. Certificación para Rendiciones y Reasignaciones • Documentación y Formalización de la fase Devengado y del Girado • Autorizaciones de Giro y Pago. Procedimientos de Pagaduría • Emisión de Cartas Ordenes – Electrónicas

SESIÓN 3 COMO REGISTRAR UNA CUENTA CORRIENTE ADMINISTRATIVAMENTE EN EL SIAF • Registro administrativo de las cuentas interbancarias (CCI) de los proveedores en el SIAF • Giros efectuados a los proveedores mediante abono en cuentas bancarias (CCI) • Operaciones y registro administrativo de giros sin cheques • Registro de las devoluciones al Tesoro Público por los pagos en exceso realizados al personal de planilla • Registro, control y reembolso del Fondo para Pagos en Efectivo.

• Registro, control y reembolso del fondo fijo de Caja Chica.

• Registro de los encargos internos por concepto de viáticos Rendiciones y devoluciones efectuadas • Como obtener la relación detallada de proveedores con los que trabaja la entidad.

SESIÓN 4 APERTURA Y CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS 2015 • Apertura de cuentas y subcuentas bancarias • Preparación de la documentación sustentatoria para el girado • Emisión de comprobantes de pago y cheques por el área de tesorería • Administración del Fondo para pagos en Efectivo , Fondo fijo de Caja chica

Sesión 2

y encargos; rendición de cuentas reposición de acuerdo a la • Análisis y aplicación de la Directiva de Tesorería en el SIAF • Importancia de registrar los documentos pertinentes relacionados con el compromiso en el SEACE, antes de devengar en el SIAF • Devolución a favor de Tesoro Público y de otras fuentes de financiamiento: a) Papeletas de depósito T-6 b) Papeletas de depósito distintas a T-6 c) Anulaciones de giro

TEMARIO Sesión 1 Mo di fi ca ción de re g ist ro SIA F

SESIÓN 5

a) Modificación de comprobantes de pago a través del SIAF

W W W. R C -CONSU LTIN G.ORG

Ma ne j o Obt e nc ión de re port e s a) Reportes SIAF (Análisis SIAF, Consolidado del Gasto, Gastos por operación). b) Reportes de Tesorería (Compromisos pendientes de Devengar, Devengados pendientes de Giro. Libro Bancos, Resumen de Papeletas de depósito. Reporte de operaciones sin cheque) • Recepción a través del SIAF de las Resoluciones de Cobranzas Coactivas • El sistema de Detracciones y su relación con el SIAF • Los organismos del estado como agentes de retención.

CONTROL Y RENDICIÓN DE LOS ENCARGOS INTERNOS RECIBIDOS Y OTORGADOS DURANTE EL EJERCICIO 2015 • La Certificación presupuestal de los Encargos otorgados • Encargos entregados a personal de la institución • El Tipo de operación utilizado para los Encargos • Monto máximo que puede ser otorgado. Plazo para la entrega de encargos • Plazo para la rendición de cuentas. Encargos entregados a las Unidades Operativas • Procedimientos a seguir para la devolución de encargos no utilizados.

GESTIÓN, APERTURA, CONTROL Y RENDICIÓN DE LA CAJA CHICA EN EL EJERCICIO 2015

SESIÓN 6

• Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la apertura de la Caja chica.

• Puntos clave para la elaboración de la Directiva de la Caja Chica

Sesión 2

• Fuentes de Financiamiento que conforman la Caja Chica • Monto máximo a gastar con cargo a la Caja Chica • Conceptos que pueden cargarse a la Caja Chica • Reembolso de la Caja chica. Rendición de la Caja Chica • Conceptos a gastar con cargo a la Caja Chica • Procedimientos de Liquidación o Devolución • Disposiciones para un adecuado manejo de la Caja Chica, de acuerdo a la R.D.N°001-2011-EF

TEMAR IO Sesión 1

• Reposición oportuna de la Caja Chica. La importancia de los “Arqueos sorpresivos” • Eliminación del Fondo Para Pagos en Efectivo

W W W. R C -CON SU LTIN G.ORG

CONTROL Y RENDICIÓN DE LOS VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS OTORGADOS A PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2015 • La Certificación presupuestal de los Viáticos otorgados • Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la entrega de viáticos a personal de la institución. Puntos clave para la elaboración de la Directiva de Viáticos • El Tipo de Operación utilizado para los viáticos • Plazo para la rendición de cuentas • Documentos que sustentan la comisión de servicios.

• Aplicación de intereses por viáticos rendidos fuera de fecha • Procedimientos a seguir para la devolución de viáticos no utilizados.

EXPOSITORES

Dr. Pablo Vilchez Laboró por mas de 12 años en soporte SIAF del Ministerio de Economía y Finanzas.

Mg. Luis Castillo Actual funcionario del tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

TE OFRECEMOS

Sesión 2

• certificación por 36 horas lectivas que acrediten sus capacidades en gestión de tesorería gubernamental.

• Mas de 12 horas de trasmisión en vivo y directo con la opcion a realizar preguntas por chat o micrófono. Grabaremos la clase y en 24h estara disponible en el aula virtual • Apenas separes tu vacante te enviaremos tu usuario y clave para acceder a nuestro nuevo campus de gobierno en linea.

• Tendrás disponible la última versión para que pueda descargarlo y comenzar a practicar • Al culminar las clases le enviaremos vía OLVA COURIER a su domicilio el certificado y DVD con las clases grabadas y materiales youtube.com/CursosGestionPublica

INERSIÓN >

Sesión 1

FORMAS DE PAGO >

> En efectivo : En nuestra sede principal Av. 3 a más) Arequipa( de1900 Piso 2 Lince

TITULO PERSONAL

S/. 450.00

> Aceptamos Visa, débito y crédito > Aceptamos Orden de Servicio - O/S , cosigne los siguientes datos:

CORPORATIVO

S/. 437.00 * Consulte promociones y descuentos

A nombre de : R&C Consulting SRL RUC: 20506331014 Dirección: Av. Arequipa 1900 Piso 2 Lince Código RNP-OSCE: Vigente hasta Agosto del 2016

> Aceptamos depósitos y transferencias interbancarias

INFORMES E INCRIPCIONES Av. Arequipa Nº 1900 Piso 2 Lince-Lima Tel. 2661067 anexo 101 y 107 RPM #125533, #950883155, #948-163-352 RPC. 987972131, 951388915 , 982-063423 ventas@rc-consulting.org, informes@rc-consulting.org Mas información: www.rc-consulting.org

Banco de la Nación

Cuenta de ahorro en soles

Nº: 04-015-718973 Titular: R&C CONSULTING SRL

Sesión 2

Banco de Credito

Banco de Interbank

Cuenta de ahorro en soles

Cuenta de ahorro en soles

Titular: Misael Rivera Carhuapuma

Titular: Misael Rivera Carhuapuma

Nº : 193-22156471-0-72

Nº: 011-3037901825

Banco BBVA Continental Cuenta de ahorro en soles

Nº: 0011-0358-02-00187617 Titular: Misael Rivera Carhuapuma

facebook.com/rcconsultingperu

youtube.com/CursosGestionPublica

twitter.com/rycconsulting