CURSO PRESENCIAL 18,19 y 20 de MARZO 2015
sI.
GESTIÓN DE TESORERIA Y EL SIAF - MAD 2015
C O N S U L T I N G
ES C U E L A D E G O B I E R N O Y G E ST I O N P U B L I CA
TEMARIO Sesión 1
SESION 1 NORMATIVA Y NOVEDADES EN LA GESTION DE TESORERIA 2015 • El Sistema Nacional de Tesorería.
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• Modificaciones realizadas a la Ley general del Sistema Nacional de Tesorería – Ley Nº 28693. • Responsables y atribuciones de los Órganos que conforman el Sistema Nacional de Tesorería. • Operaciones básicas realizadas en la Gestión de Tesorería. • Importancia de la conciliación de las cuentas bancarias. • Libro Bancos, manejo, registro y obtención de reportes bancarios. • Devolución de fondos por pagos indebidos a favor del Tesoro Público y su registro en el SIAF. • Retenciones y devoluciones efectuadas a favor del Tesoro Público: “Giro sin Cheque” y su registro en el SIAF administrativo. Identificación y utilización del Tipo de Recurso en el SIAF. • La Programación del Calendario de Pagos Mensual. • La Ampliación del Calendario de Pagos. • Responsables de la Programación Mensual de Pagos. • El Proceso de Rendición de cuentas y Reasignaciones. • Solicitud de Rendiciones y Reasignaciones. Certificación para Rendiciones y Reasignaciones. • Devengados formalizados y Autorizados para ser girados en el presente año. • Comentarios y consideraciones a tener en cuenta durante el ejercicio 2015 • Apertura de cuentas y subcuentas bancarias. • Ejecución Financiera de Ingresos distintos de Recursos Ordinarios. • Procedimiento para la Ejecución Financiera del Gasto. • Documentación y Formalización de la fase Devengado y del Girado.
Sesión 2
• Autorizaciones de Giro y Pago. Procedimientos de Pagaduría. • Transferencias Electrónicas. Pago a Proveedores con Abono en sus Cuentas Bancarias. • Emisión de Cartas Ordenes – Electrónicas. • Las condiciones que deben tomarse en cuenta para el Giro de Cheques en forma excepcional. • Vigencia, Anulación y Reprogramación de cheques y cartas orden por Fuente de Financiamiento.
TEMAR IO Sesión 1
SESION 2 OPERACIONES IMPORTANTES EN LA GESTION DE TESORERIA: CAJA CHICA, ENCARGOS INTERNOS Y GESTIÓN DE VIATICOS GESTIÓN EFICIENTE DE LA CAJA CHICA
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• Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la apertura de la Caja chica: > Elaboración de la Directiva > Fuentes de Financiamiento > Topes máximos a gastar > Conceptos que pueden cargarse > Reembolso y Rendición > Procedimientos de Liquidación o Devolución • Disposiciones para un adecuado manejo de la Caja Chica, de acuerdo a la R.D.N°001-2011-EF
GESTION DE ENCARGOS INTERNOS RECIBIDOS Y OTORGADOS • La Certificación presupuestal de los Encargos otorgados • Encargos entregados a personal de la institución • Elaboración de la Directiva de Encargos • El Tipo de operación • Monto máximo • Plazo para la entrega y rendición • Encargos entregados a las Unidades Operativas • Plazo para la entrega de encargo a las Unidades Operativas • Procedimientos a seguir para la devolución de encargos no utilizados.
Sesión 2
GESTION DE VIÁTICOS • La Certificación presupuestal de los Viáticos otorgados • Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la entrega de viáticos a personal de la institución. • Directiva de Viáticos • El Tipo de Operación utilizado para los viáticos • Plazo para la rendición de cuentas
Sesión 1
SESION 3 APLICACIONES EN EL SIAF – MAD, PARA LA GESTIÓN DE TESORERÍA (APLICACIÓN EN UNA PC POR PARTICIPANTE) INGRESOS
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• Registro del RUC del Cliente en expedientes con TO: Y – Ingresos Operaciones Varias e YT – Ingreso Transferencia. • Ingresos por Asignaciones de Canon y Sobrecanon, y su incidencia en el tratamiento contable patrimonial • Transferencia Financiera Recibida (YF) IGV – Rebaja de Ingreso por Pago a SUNAT (YV) • Ingreso sin Clasificador Presupuestal • Incorporación de RDR a la CUT > Definición y Flujos > Registro de casos prácticos: *Ingreso presupuestal *Ingresos/Gasto (Y/G) *Papeleta Depósito T-6 *Gasto presupuestal con subcuenta • Registro de operaciones de Ingreso: Sólo Caja, Sólo Cuenta Bancaria y Caja y Bancos • Traslado de saldos de Cuentas Corrientes de FONCOMUN y CANON a la CUT > Determinación de saldos presupuestarios, financieros y contables > Elaboración de Conciliaciones: * Saldo de Balance * Conciliación Bancaria • Registro de expedientes SIAF de Ingresos y Gastos con traslado a la CUT
OTRAS OPERACIONES • Registro de Solicitud de Rendiciones con RUC • Procedimiento para el registro de reasignaciones de clasificados o metas
Sesión 2
• Registro de Devoluciones con Papeletas de Depósito – T6: Rubros 00 RO, 09 RDR, 13 DyT, 18 CSPRyRA y 19 ROOC • Modificación: Tipo de Recurso, RUC, datos del registro SIAF, Tipo de Anula ción, Otros • Todas las operaciones señaladas serán tratadas en sus diferentes Esta dos, Secuencia y Correlativo: Pendiente, Habilitado para Envío, Transmitido, Verificado, Aprobado y Rechazado
Sesión 1
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WEB: REDISTRIBUCIÓN DE TIPO DE RECURSO DEL CALENDARIO DE PAGO • Módulo de Información Bancaria de las Entidades del Sector Público – Web, usabilidad y conciliación con Estados Bancarios, Libro Bancos y otros.
INVERSIÓN TITULO PERSONAL
S/. 450.00
INSTITUCIONAL
CORPORATIVA
S/. 420.00 + IGV
S/. 387.00 + IGV (de 3 a mas)
PRE-VENTA
S/. 437.00 ( Hasta 03 de Marzo)
INFORMES E INCRIPCIONES Av. Arequipa Nº 1900 Piso 2 Lince-Lima Tel. 2661067 anexo 101 y 107 RPM #125533, #950883155, informes@rc-consulting.org RPC. 987972131, 951388915 , 982-063423, ventas@rc-consulting.org Mas información: www.rc-consulting.org
Banco de Credito
Sesión 2
Soles: Nº : 193-22156471-0-72 CCI Nº : 002-193-12215647107212 Titular: Misael Rivera Carhuapuma
BBVA Continental
Soles Nº : 193-22156471-0-72 CCI Nº : 002-193-12215647107212 Titular: Misael Rivera Carhuapuma
Interbank
Banco de la Nación
Soles Nº : 0-068-172098 Soles Nº : 011-3037901825 CCI Nº : 003-011-013037901825-47 CCI Nº : 018-068-000068172098-73 Titular: Misael Rivera Carhuapuma Titular: R&C CONSULTING SRL