PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 1/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Abril / 2010 - Período: 01/04/2010 a 30/04/2010 RECEITAS/HISTÓRICO
VALORES EM R$
RECEITAS ORDINÁRIAS TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 07/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 08/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 11/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 12/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 01/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 02/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 03/10 TAXA DE CONDOMINIO
171,54 178,23 194,54 563,10 733,20 2.233,44 19.909,25 2.167,37 26.150,67
RECEITAS EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE RESERVA - Ref: 07/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 08/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 11/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 12/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 01/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 02/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 03/10 FUNDO DE RESERVA SALÃO DE FESTAS - Ref: 03/10 USO DA CHURRASQUEIRA - Ref: 03/10 RATEIO PINTURA - Ref: 01/10 RATEIO PINTURA - Ref: 02/10 RATEIO PINTURA - Ref: 03/10
17,15 17,82 19,46 56,31 73,32 223,44 1.991,41 216,75 204,00 50,00 65,00 195,00 429,00 3.558,66
RECEITAS OPERACIONAIS DE COBRANÇA MULTA DISCIPLINAR - Ref: 12/09 DESCONTO S/ TAXA - Ref: 02/10
61,94 (11,84) 50,10
OUTRAS RECEITAS RESSARCIMENTO SEGURADORA
1.479,00 1.479,00
RECEBIMENTOS DE TAXAS EM ATRASO TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO
5.615,88 5.615,88
Receita de Multa/Juros Multa/Juros
256,68 256,68 Total:
37.110,99
TOTAL DE RECEITAS: DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIO - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA - Ref.03/2010 SALÁRIO - FRANCISCO ADEILTON P. DOS SANTOS SILVA Ref.03/2010 SALÁRIO - LEONARDO DE MIRANDA SANTOS - Ref.03/2010 SALÁRIO - LINDOMAR DE SOUZA LIMA - Ref.03/2010 SALÁRIO - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO - Ref.03/2010 SALÁRIO - MARIA VALES DA SILVA - Ref.03/2010 SALÁRIO - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA - Ref.03/2010 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LEONARDO DE MIRANDA SANTOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LEONARDO DE MIRANDA SANTOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LINDOMAR DE SOUZA LIMA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LINDOMAR DE SOUZA LIMA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA VALE TRANSPORTE - APARECIDA DONIZETE DE LIMA VALE TRANSPORTE - APARECIDA DONIZETE DE LIMA VALE TRANSPORTE - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA VALE TRANSPORTE - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA VALE TRANSPORTE - FRANCISCO ADEILTON P. DOS SANTOS SILVA VALE TRANSPORTE - FRANCISCO ADEILTON P. DOS SANTOS SILVA VALE TRANSPORTE - LEONARDO DE MIRANDA SANTOS Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
37.110,99
Mês Ref.
Baixa
Cheque
Nota Fiscal
Valor
04/2010 04/2010
07/04/2010 07/04/2010
1104 1105
491,97 413,80
04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010
07/04/2010 07/04/2010 15/04/2010 07/04/2010 07/04/2010 01/04/2010
1106 1107 1108 1109 1110 1078
Recibo
421,62 716,07 241,14 503,34 807,51 100,00
04/2010
30/04/2010
1097
Recibo
100,00
04/2010
01/04/2010
1078
Recibo
100,00
04/2010
30/04/2010
1097
Recibo
100,00
04/2010
01/04/2010
1078
Recibo
100,00
04/2010
30/04/2010
1097
Recibo
100,00
04/2010
01/04/2010
1078
Recibo
100,00
04/2010
30/04/2010
1097
Recibo
100,00
04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010
02/04/2010 30/04/2010 02/04/2010 30/04/2010 02/04/2010
1077 1098 1077 1098 1077
Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo
108,00 108,00 67,50 67,50 108,00
04/2010
30/04/2010
1098
Recibo
108,00
04/2010
02/04/2010
1077
Recibo
67,50
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 2/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Abril / 2010 - Período: 01/04/2010 a 30/04/2010 VALE TRANSPORTE - LEONARDO DE MIRANDA SANTOS VALE TRANSPORTE - LINDOMAR DE SOUZA LIMA VALE TRANSPORTE - LINDOMAR DE SOUZA LIMA VALE TRANSPORTE - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO VALE TRANSPORTE - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO VALE TRANSPORTE - MARIA VALES DA SILVA VALE TRANSPORTE - MARIA VALES DA SILVA VALE TRANSPORTE - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA VALE TRANSPORTE - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO - SILVA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA - ME LANCHE / REFEIÇÃO - PEG E PAG E SEC.E MOLHAD. NOVA ERA LTDA LANCHE / REFEIÇÃO - PEG E PAG E SEC.E MOLHAD. NOVA ERA LTDA ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO - 3/3 Parcela
04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010
30/04/2010 02/04/2010 30/04/2010 02/04/2010 30/04/2010 02/04/2010 30/04/2010 02/04/2010 30/04/2010 01/04/2010
1098 1077 1098 1077 1098 1077 1098 1077 1098 Dinheiro
Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo NF.7
72,00 67,50 72,00 108,00 108,00 108,00 108,00 67,50 67,50 14,97
04/2010
07/04/2010
1079
NF.23653
50,51
04/2010
07/04/2010
1079
Parte nf.23732
62,28
04/2010
07/04/2010
1004
Recibo
172,66 6.108,87
ENCARGOS SOCIAIS INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Condominio - Ref.03/2010 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Ref.03/2010 PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.03/2010 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND.EMPRESAS C.V.LOC.ADM.IMO.EST.GO - Ref.2010
04/2010 04/2010
15/04/2010 07/04/2010
1090 193
1.752,32 351,96
04/2010 04/2010
15/04/2010 30/04/2010
1090 1096
44,00 147,06 2.295,34
CONCESSIONÁRIAS ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.03/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.03/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.04/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.02/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.02/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.02/2010 TELEFONE - BRASIL TELECOM S.A - Ref.03/2010 DESPESAS ADMINISTRATIVAS HONORÁRIOS DO(A) SÍNDICO(A) - APARECIDA DONIZETE DE LIMA - Ref.03/2010 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PAULA E COELHO LTDA - Ref.03/2010 MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - CORREIA E SOUSA LTDA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - PAULA E COELHO LTDA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - UNIVERSO DAS CÓPIAS LTDA ACESSO AO SITE - PAULA E COELHO LTDA HONORÁRIOS DO(A) SUB-SINDICO(A) - VERA LÚCIA JULIANO BORGES - Ref.03/2010
04/2010
07/04/2010
1114
1.435,06
04/2010
07/04/2010
1114
2.665,87
04/2010
07/04/2010
1095
626,39
04/2010
07/04/2010
1118
794,77
04/2010
07/04/2010
1118
1.371,27
04/2010
07/04/2010
1118
803,79
04/2010
07/04/2010
1117
105,80 7.802,95
04/2010
07/04/2010
1111
907,80
04/2010 04/2010
07/04/2010 01/04/2010
1116 Dinheiro
Parte da NF.70 Parte da NF.17
510,00 20,80
04/2010
07/04/2010
1116
Parte da NF.70
30,30
04/2010
07/04/2010
1116
NF.15335
31,30
04/2010 04/2010
07/04/2010 07/04/2010
1116 1119
Parte da NF.70 Recibo
30,00 450,00 1.980,20
DESPESAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS MANUTENÇÕES EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010
01/04/2010 05/04/2010 06/04/2010 07/04/2010 08/04/2010 09/04/2010 12/04/2010 13/04/2010 15/04/2010 16/04/2010 19/04/2010 20/04/2010 22/04/2010 23/04/2010 27/04/2010 30/04/2010 06/04/2010 12/04/2010
Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut.
04/2010
15/04/2010
1083
4,80 14,40 19,20 9,60 12,80 28,80 70,40 4,80 1,60 1,60 4,80 1,60 1,60 1,60 4,80 8,00 2,50 12,00 204,90 NF.118945
1.328,61
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 3/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Abril / 2010 - Período: 01/04/2010 a 30/04/2010 MANUTENÇÃO DA BOMBA - DIVINO LUIZ BORGES - 2/2 parcela MANUTENÇÃO DO JARDIM - GOIANIA GARDEN CENTER P.COM.PLANTAS LTDA MANUTENÇÃO DO JARDIM - GOIANIA GARDEN CENTER P.COM.PLANTAS LTDA MANUTENÇÃO DA PISCINA - ÁGUA AZUL PISCINAS SULAMERICANAS LTDA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO - DIVINO LUIZ BORGES - 2/2 parcela MANUTENÇÕES/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVINO LUIZ BORGES - 2/2 parcela MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - DIVINO LUIZ BORGES - Parte pagto MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - DIVINO LUIZ BORGES - Parte pagto MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - I B DA COSTA RELÓGIOS COMERCIAIS - ME MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFORFIBRA SERVIÇOS LAMINAÇÃO LTDA - 2/4 parcela SERVIÇOS DE CHAVEIRO - LUIZ CARLOS DE SOUZA - Ressarcido pela seguradora MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - JURIMA XAVIER DE MATOS 3/3 parcela MANUTENÇÃO COMPUTADOR - DIVINO LUIZ BORGES - 2/2 parcela INSTALAÇÃO INSULFILM - CLEVERTON NEMEZIO CUNHA ROCHA 1/3 Parcela PEÇAS REPOSIÇÃO PORTÕES - ELIAS RIBEIRO DA CRUZ PEÇAS REPOSIÇÃO PORTÕES - LUIZ CARLOS DE SOUZA MATERIAIS DIVERSOS LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - DIVINO LUIZ BORGES - 1/2 Parcela MATERIAL DE LIMPEZA - CASA DA LIMPEZA LTDA - 2/2 parcela MATERIAL DE LIMPEZA - PEG E PAG E SEC.E MOLHAD. NOVA ERA LTDA
04/2010 04/2010
17/04/2010 01/04/2010
1067 Dinheiro
Parte nf.100 Parte do CF.37
45,00 63,20
04/2010
07/04/2010
180
CF.368
360,00
04/2010
01/04/2010
1085
04/2010
17/04/2010
1067
Parte nf.100
125,00
04/2010
17/04/2010
1067
NF.102
60,00
04/2010
15/04/2010
1081
NF.147
140,00
04/2010
15/04/2010
1120
NF.147
250,00
04/2010
15/04/2010
1028
NF.337
183,00
04/2010
19/04/2010
1074
NF.8
117,08
04/2010
09/04/2010
1113
Recibo
186,00
04/2010
18/04/2010
1011
Recibo
188,00
04/2010 04/2010
17/04/2010 01/04/2010
1067 1101
Parte nf.100 Recibo
70,00 100,00
04/2010 04/2010
23/04/2010 15/04/2010
194 1071
Recibo Recibo
893,10 186,84 4.425,83
04/2010
07/04/2010
1034
NF.153
279,00
04/2010 04/2010
15/04/2010 07/04/2010
1115 1079
NF.1961 Parte nf.23732
99,00 14,18
130,00
392,18 BENFEITÓRIAS E REFORMAS DO PRÉDIO PINTURA DO PRÉDIO - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - 4/8 parcela PINTURA DO PRÉDIO - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - 5/8 parcela REFORMA/ BENFEITORIAS - MARCO ANTÔNIO DUARTE VAZ MÓVEIS / EQUIPAMENTOS / UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE TAPETE - URANI LOPES DA COSTA - 3/4 parcela AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - LUIZ C.H. RIBEIRO - DECORAÇÕES Sofá AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADAIR S. DOS SANTOS - Varão/ Kit suporte AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CORREIA E SOUSA LTDA Balanço/ Tabela de basquete/ Quadro AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - 1/2 Parcela - Bateria/ Placa/ Sirene/ Central/ Artes AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GOIANIA GARDEN CENTER P.COM.PLANTAS LTDA - Suporte AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HIGHTECH COMPUTADORES LTDA - Conversor AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LUCIANO JULIÃO DE ALCANTARA - 1/4 Parcela - Bancos para jardim AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MG BIJOUTERIAS E VARIEDADES LTDA - Quadro/ Jarra AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NF COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA - Voil p/ Cortinas AQUISIÇÃO DE VIDROS/ ESPELHOS - TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMP.LTDA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA - DIVINO LUIZ BORGES - 5/5 parcela AQUISIÇÃO/ INSTALAÇÃO BRINQUEDOTECA - REFORFIBRA SERVIÇOS LAMINAÇÃO LTDA - 2/4 parcela - Cadeira AQUISIÇÃO/ INSTALAÇÃO BRINQUEDOTECA - REFORFIBRA SERVIÇOS LAMINAÇÃO LTDA - 2/4 parcela - Escada e balanço EQUIPAMENTOS PARA PISCINA - POOL GARDEN IRRIG. E ENERGIA SOLAR LTDA - 2/6 parcela - Escada, cabo, filtro, bomba AQUISIÇÃO GRADE PARA PISCINA - SILVANIA CARVALHO - 2/4 parcela
04/2010
08/04/2010
146
NF.10497
1.124,00
04/2010
16/04/2010
157
NF.10749
214,00
04/2010
01/04/2010
1112
CF.4231
570,00 1.908,00
04/2010 04/2010
12/04/2010 01/04/2010
992 Dinheiro
NF.228 NF.16
460,00 300,00
04/2010
01/04/2010
190
NF.292
110,00
04/2010
01/04/2010
Dinheiro
Parte da NF.17
204,90
04/2010
07/04/2010
1035
NF.154
175,00
04/2010
01/04/2010
Dinheiro
Parte do CF.37
16,80
04/2010
01/04/2010
Dinheiro
NF.9810
98,00
04/2010
07/04/2010
171
Recibo
230,00
04/2010
01/04/2010
Dinheiro
CF.1536
144,15
04/2010
01/04/2010
Dinheiro
CF.93763
103,50
04/2010
15/04/2010
1071
NF.6220
167,16
04/2010
23/04/2010
933
NF.131
397,00
04/2010
19/04/2010
1074
NF.37
25,00
04/2010
19/04/2010
1074
NF.36
335,00
04/2010
22/04/2010
1022
NF.453
650,00
04/2010
17/04/2010
1060
NF.22
530,00 3.946,51
OUTRAS DESPESAS
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 4/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Abril / 2010 - Período: 01/04/2010 a 30/04/2010 CHEQUE DEBITADO A MENOR PELO BANCO - CHEQUE DEBITADO A MENOR PELO BANCO
04/2010
12/04/2010
992
(60,00) (60,00)
TOTAL DE DESPESAS:
29.004,78
RESUMO
Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: SALDO A SER TRANSFERIDO:
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
20.279,82 37.110,99 (29.004,78) 8.106,21 28.386,03