PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 1/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Agosto / 2010 - Período: 01/08/2010 a 31/08/2010 RECEITAS/HISTÓRICO
VALORES EM R$
RECEITAS ORDINÁRIAS TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 04/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 05/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 06/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 07/10 TAXA DE CONDOMINIO
365,36 900,95 3.262,70 15.634,73 1.105,13 21.268,87
RECEITAS EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE RESERVA - Ref: 04/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 05/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 06/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 07/10 FUNDO DE RESERVA TAXA DE MUDANCA - Ref: 07/10 TAXA DE MUDANCA SALÃO DE FESTAS - Ref: 06/10 SALÃO DE FESTAS - Ref: 07/10 USO DA CHURRASQUEIRA - Ref: 07/10 AGUA - Ref: 07/10 SUBSTITUIÇÃO ANTENA UHF - Ref: 07/10 SUBSTITUIÇÃO ANTENA UHF
36,52 90,08 326,28 1.562,87 110,51 306,00 406,00 102,00 204,00 150,00 495,27 396,90 12,37 4.198,80
RECEITAS OPERACIONAIS DE COBRANÇA MULTA DISCIPLINAR - Ref: 05/10
100,10 100,10
RECEITAS DE CAPITAL RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
71,32 71,32
OUTRAS RECEITAS ALUGUEL DE ESPAÇO - Ref: 07/10
140,00 140,00
RECEBIMENTOS DE TAXAS EM ATRASO TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO - Ref: 09/08
183,44 183,44
Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos
300,88 (0,01) 300,87 Total:
26.263,40
TOTAL DE RECEITAS: DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIO - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA - Ref.07/2010 SALÁRIO - FRANCISCO ADEILTON P. DOS SANTOS SILVA Ref.07/2010 SALÁRIO - LINDOMAR DE SOUZA LIMA - Ref.07/2010 SALÁRIO - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO - Ref.07/2010 SALÁRIO - MARIA VALES DA SILVA - Ref.07/2010 SALÁRIO - RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS - Ref.07/2010 SALÁRIO - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA - Ref.07/2010 RESCISÃO - RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS - 50% FGTS RESCISÃO - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA - 50% FGTS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LINDOMAR DE SOUZA LIMA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA VALE TRANSPORTE - APARECIDA DONIZETE DE LIMA VALE TRANSPORTE - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA VALE TRANSPORTE - FRANCISCO ADEILTON P. DOS SANTOS SILVA VALE TRANSPORTE - LINDOMAR DE SOUZA LIMA VALE TRANSPORTE - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO VALE TRANSPORTE - MARIA VALES DA SILVA VALE TRANSPORTE - RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS VALE TRANSPORTE - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO - CASA DA LIMPEZA LTDA ENCARGOS SOCIAIS INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.07/2010
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
26.263,40
Mês Ref.
Baixa
Cheque
Nota Fiscal
Valor
08/2010 08/2010
11/08/2010 10/08/2010
1261 1257
531,89 408,12
08/2010 08/2010 08/2010 08/2010 08/2010 08/2010 08/2010 08/2010
05/08/2010 09/08/2010 09/08/2010 10/08/2010 11/08/2010 31/08/2010 31/08/2010 11/08/2010
1262 1259 1260 1263 1264 1322 1322 1261
Recibo
659,55 408,12 522,38 424,44 749,53 50,12 877,13 106,00
08/2010
05/08/2010
1262
Recibo
106,00
08/2010
10/08/2010
1263
Recibo
106,00
08/2010
11/08/2010
1264
Recibo
106,00
08/2010 08/2010 08/2010
01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010
Dinheiro Dinheiro Dinheiro
Recibo Recibo Recibo
117,00 67,50 117,00
08/2010 08/2010 08/2010 08/2010 08/2010 08/2010
01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010 01/08/2010 12/08/2010
Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro 1245
Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo Parte nf.3702
08/2010
20/08/2010
1295
72,00 117,00 117,00 72,00 67,50 32,00 5.834,28 1.682,64
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 2/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Agosto / 2010 - Período: 01/08/2010 a 31/08/2010 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Ref.07/2010 PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.07/2010 CONCESSIONÁRIAS ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.06/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.06/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.07/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.07/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.06/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.06/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.06/2010 TELEFONE - BRASIL TELECOM S.A - Ref.07/2010 TELEFONE - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - Ref.07/2010 DESPESAS ADMINISTRATIVAS HONORÁRIOS DO(A) SÍNDICO(A) - APARECIDA DONIZETE DE LIMA - Ref.07/2010 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PAULA E COELHO LTDA - Ref.04/2010 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PAULA E COELHO LTDA - Ref.07/2010 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - MAGNO ESTEVAN MAIA - 1/9 parcela MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - MAKRO ATACADISTA S/A MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - PAULA E COELHO LTDA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - PAULA E COELHO LTDA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - UNIVERSO DAS CÓPIAS LTDA AQUISIÇÃO/ RECARGA DE CARTUCHOS - EXPRINT INFORMÁTICA LTDA ACESSO AO SITE - PAULA E COELHO LTDA ACESSO AO SITE - PAULA E COELHO LTDA HONORARIOS SINDICA/SUBSINDICA - VERA LÚCIA JULIANO BORGES - Ref.07/2010
08/2010
11/08/2010
1265
336,08
08/2010
20/08/2010
1295
42,01 2.060,73
08/2010
16/08/2010
1277
6,21
08/2010
16/08/2010
1277
85,44
08/2010
16/08/2010
1277
660,44
08/2010
16/08/2010
1277
1.428,17
08/2010
16/08/2010
1280
898,23
08/2010
16/08/2010
1280
1.476,46
08/2010
16/08/2010
1280
927,82
08/2010 08/2010
16/08/2010 16/08/2010
1281 1281
26,00 105,82 5.614,59
08/2010
11/08/2010
1267
907,80
08/2010 08/2010 08/2010
16/08/2010 16/08/2010 20/08/2010
1275 1275 208
Parte nf.7272 Parte nf.8003 Recibo
510,00 496,30 1.000,00
08/2010
11/08/2010
1270
Parte cf.11289
7,98
08/2010
16/08/2010
1275
Parte nf.8003
30,30
08/2010
16/08/2010
1275
Parte nf.7272
30,30
08/2010
16/08/2010
1275
NF.15887
93,80
08/2010
18/08/2010
1286
NF.302
160,00
08/2010 08/2010 08/2010
16/08/2010 16/08/2010 13/08/2010
1275 1275 1268
Parte nf.7272 Parte nf.8003
30,00 30,00 450,00 3.746,48
DESPESAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
08/2010
02/08/2010
Débito Aut.
26,40
08/2010
03/08/2010
Débito Aut.
22,00
08/2010
04/08/2010
Débito Aut.
11,00
08/2010
05/08/2010
Débito Aut.
17,60
08/2010
06/08/2010
Débito Aut.
13,20
08/2010
09/08/2010
Débito Aut.
59,40
08/2010
10/08/2010
Débito Aut.
103,40
08/2010
11/08/2010
Débito Aut.
13,20
08/2010
12/08/2010
Débito Aut.
2,20
08/2010
13/08/2010
Débito Aut.
13,20
08/2010
16/08/2010
Débito Aut.
4,40
08/2010
17/08/2010
Débito Aut.
2,20
08/2010
18/08/2010
Débito Aut.
2,20
08/2010
23/08/2010
Débito Aut.
6,60
08/2010
24/08/2010
Débito Aut.
2,20
08/2010
25/08/2010
Débito Aut.
2,20
08/2010
26/08/2010
Débito Aut.
19,80
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 3/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Agosto / 2010 - Período: 01/08/2010 a 31/08/2010 TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS MANUTENÇÕES EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - 4/4 parcela MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DA ANTENA COLETIVA - MANOEL RENATO DE SOUZA - 1/2 parcela MANUTENÇÃO DA PISCINA - ÁGUA AZUL PISCINAS SULAMERICANAS LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - CHIMACOL MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - CIDADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - CIDADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - CIDADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - DIVINO LUIZ BORGES - 1/3 parcela MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - DIVINO LUIZ BORGES - 2/3 parcela MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - DIVINO LUIZ BORGES - 3/3 parcela MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - ENIDION BEZERRA DA COSTA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - LEROY MERLIN COMP. BRAS.DE BRICOLAGEM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - MAKRO ATACADISTA S/A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - REINALDO JOSE DE SIQUEIRA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - SOUZA FILHO COM.E A.DE COMP. E B. LTDA MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ANHANGUERA BOMBAS COM. SERV LTDA ME MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIOGO JOSÉ ALONSO TINOCO MACHADO - 1/4 parcela MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIOGO JOSÉ ALONSO TINOCO MACHADO - 1/4 parcela MANUT. PRUMADAS/ CAIXA GORDURA/ RALOS - ACIONAL COMÉRCIO DE MAT. DE LIMPEZA LTDA - 1/10 parcela SERVIÇO DE PINTURA - ROMÁRIO PEREIRA DA SILVA - 1/2 parcela MATERIAIS DIVERSOS LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - MAKRO ATACADISTA S/A LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - REINALDO JOSE DE SIQUEIRA MATERIAL DE LIMPEZA - CASA DA LIMPEZA LTDA COPA/ COZINHA/ MAT. LIMPEZA E HIGIÊNE - IRMÃOS BRETAS, FILHOS E CIA LTDA COPA/ COZINHA/ MAT. LIMPEZA E HIGIÊNE - MAKRO ATACADISTA S/A COPA/ COZINHA/ MAT. LIMPEZA E HIGIÊNE - PEG PAG SECOS E MOLHADOS NOVA ERA LTDA
08/2010
27/08/2010
Débito Aut.
6,60
08/2010
30/08/2010
Débito Aut.
8,80
08/2010
31/08/2010
Débito Aut.
13,20
08/2010 08/2010 08/2010 08/2010 08/2010 08/2010 08/2010 08/2010
05/08/2010 20/08/2010 20/08/2010 24/08/2010 25/08/2010 25/08/2010 30/08/2010 31/08/2010
Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut.
2,50 12,00 48,00 24,00 19,80 19,80 12,00 11,07 498,97
08/2010
16/08/2010
1276
NF.123168
1.420,00
08/2010
17/08/2010
1233
NF.124209
110,74
08/2010
16/08/2010
1278
NF.120418
334,75
08/2010
16/08/2010
1252
Recibo
500,00
08/2010
05/08/2010
1255
Nº 3447
271,60
08/2010 08/2010
11/08/2010 18/08/2010
1247 1236
Recibo CF.58
47,00 145,00
08/2010
24/08/2010
1234
CF.56
456,00
08/2010
31/08/2010
1254
CF.52
170,00
08/2010
11/08/2010
1238
Parte nf.205
181,00
08/2010
17/08/2010
1248
Parte nf.205
21,00
08/2010
10/08/2010
1206
Parte nf.197
138,33
08/2010 08/2010
12/08/2010 12/08/2010
1272 1246
NF.1372 Parte cf.67661
120,00 20,44
08/2010
12/08/2010
1246
CF.104613
67,90
08/2010 08/2010 08/2010
11/08/2010 11/08/2010 04/08/2010
1270 1247 1241
Parte cf.11289 Parte cf.14202 NF.10554
47,47 149,00 68,00
08/2010
09/08/2010
1266
NF.44
160,00
08/2010
13/08/2010
1237
NF.1366
93,75
08/2010
13/08/2010
1237
NF.1360
42,50
08/2010
16/08/2010
1279
NF.2793
180,00
08/2010
30/08/2010
1321
Recibo
08/2010
11/08/2010
1270
CF.54026
51,03
08/2010
12/08/2010
1246
Parte cf.67661
109,39
08/2010 08/2010 08/2010 08/2010
11/08/2010 11/08/2010 12/08/2010 12/08/2010
1270 1247 1245 1246
Parte cf.11289 Parte cf.14202 Parte nf.3702 CF.292681
223,35 140,00 131,30 71,24
08/2010
11/08/2010
1270
Parte cf.11289
209,94
08/2010
27/08/2010
1282
NF.24102
286,07
Recibo
430,00 5.174,48
1.222,32 CUSTAS E EMOLUMENTAS ATAS - SEGUNDO TABELIONATO DE PROT. E REGISTRO ATAS - SEGUNDO TABELIONATO DE PROT. E REGISTRO BENFEITÓRIAS E REFORMAS DO PRÉDIO Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
08/2010 08/2010
16/08/2010 16/08/2010
1275 1275
Recibo Recibo
29,25 29,25 58,50
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 4/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Agosto / 2010 - Período: 01/08/2010 a 31/08/2010 PINTURA DO PRÉDIO - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - 8/8 parcela REFORMA/ BENFEITORIAS - GLOBO FERRAGENS LTDA - 3/3 parcela REFORMA/ BENFEITORIAS - J DROGOMIRECKI E CIA LTDA - 2/2 parcela - Tubo industrial REFORMA/ BENFEITORIAS - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 2/2 parcela REFORMA/ BENFEITORIAS - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 3/3 parcela BENFEITORIAS - GLOBO FERRAGENS LTDA MÓVEIS / EQUIPAMENTOS / UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - PREGÃO AZULÃO - Estante AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CASA DA LIMPEZA LTDA Saboneteira AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIOGO JOSÉ ALONSO TINOCO MACHADO - 1/4 parcela - Fio especial, conector AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - 1/3 parcela - Chave seletora e minuteria AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - 2/3 parcela - Chave seletora e minuteria AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - 3/3 parcela - Fechadura, fonte, botoeira, mola AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JL COMERCIAL DE COMPRESSORES LTDA - 1/2 parcela - Lavadora EQUIPAMENTOS PARA PISCINA - POOL GARDEN IRRIG. E ENERGIA SOLAR LTDA - 6/6 parcela - Escada, cabo, filtro, bomba AQUISIÇÃO DE LETREIROS/ PLOTAGENS/PLACAS - CASA DA LIMPEZA LTDA
08/2010
16/08/2010
150
NF.10497
1.129,30
08/2010
04/08/2010
1172
NF.1104
483,00
08/2010
11/08/2010
1232
NF.182
465,00
08/2010
20/08/2010
1296
NF.12558
348,50
08/2010
11/08/2010
1273
NF.12008
254,00
08/2010
20/08/2010
1271
NF.1302
350,00 3.029,80
08/2010 08/2010
12/08/2010 12/08/2010
1269 1245
Recibo nº560 Parte nf.3702
85,00 10,00
08/2010
13/08/2010
1237
NF.154
201,25
08/2010
11/08/2010
1238
Parte nf.205
179,00
08/2010
17/08/2010
1248
Parte nf.205
179,00
08/2010
10/08/2010
1206
Parte nf.197
196,67
08/2010
11/08/2010
1244
NF.174
610,00
08/2010
20/08/2010
1026
NF.453
650,00
08/2010
12/08/2010
1245
Parte nf.3702
28,50 2.139,42
OUTRAS DESPESAS JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.06/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.06/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.06/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - 3/3 parcela CHEQUE DEBITADO A MENOR PELO BANCO - CHEQUE DEBITADO A MENOR PELO BANCO
08/2010
16/08/2010
1280
22,12
08/2010
16/08/2010
1280
42,97
08/2010
16/08/2010
1280
22,32
08/2010
16/08/2010
1277
11,22
08/2010
11/08/2010
1273
08/2010
09/08/2010
1259
NF.12008
34,08 (0,02) 132,69
SEGURO SEGURO DO CONDOMINIO - BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS - 1/4 parcela
08/2010
18/08/2010
1288
822,24 822,24
TOTAL DE DESPESAS:
30.334,50
RESUMO
Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas:
17.050,14 26.263,40 (30.334,50)
Saldo do Mês:
(4.071,10)
SALDO A SER TRANSFERIDO:
12.979,04
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