PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
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CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Maio / 2010 - Período: 01/05/2010 a 31/05/2010 RECEITAS/HISTÓRICO
VALORES EM R$
RECEITAS ORDINÁRIAS TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 12/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 02/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 03/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 04/10 TAXA DE CONDOMINIO
187,70 744,48 2.668,25 20.460,44 1.171,97 25.232,84
RECEITAS EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE RESERVA - Ref: 12/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 02/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 03/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 04/10 FUNDO DE RESERVA SALÃO DE FESTAS - Ref: 04/10 SALÃO DE FESTAS RATEIO PINTURA - Ref: 02/10 RATEIO PINTURA - Ref: 03/10
18,77 74,48 266,89 2.045,26 117,20 50,00 93,06 65,00 65,00 2.795,66
RECEITAS OPERACIONAIS DE COBRANÇA MULTA DISCIPLINAR - Ref: 12/09 MULTA DISCIPLINAR - Ref: 04/10
187,70 146,15 333,85
OUTRAS RECEITAS ALUGUEL DA GARAGEM
200,00 200,00
RECEBIMENTOS DE TAXAS EM ATRASO TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO - Ref: 04/10
384,64 384,64
Receita de Multa/Juros Multa/Juros
213,37 213,37 Total:
29.160,36
TOTAL DE RECEITAS: DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIO - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA - Ref.04/2010 SALÁRIO - FRANCISCO ADEILTON P. DOS SANTOS SILVA Ref.04/2010 SALÁRIO - LEONARDO DE MIRANDA SANTOS - Ref.04/2010 SALÁRIO - LINDOMAR DE SOUZA LIMA - Ref.04/2010 SALÁRIO - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO - Ref.04/2010 SALÁRIO - MARIA VALES DA SILVA - Ref.04/2010 SALÁRIO - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA - Ref.04/2010 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS ITATICO LTDA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - IRMÃOS BRETAS, FILHOS E CIA LTDA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - IRMÃOS BRETAS, FILHOS E CIA LTDA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - MAKRO ATACADISTA S/A PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - WAL MART BRASIL LTDA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - WAL MART BRASIL LTDA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA LANCHE / REFEIÇÃO - PEG PAG SECOS E MOLHADOS NOVA ERA LTDA ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO - MARIA VALES DA SILVA DESPESAS COM AÇÃO TRABALHISTA - RAPHAEL MUNIZ FERREIRA
29.160,36
Mês Ref.
Baixa
Cheque
Nota Fiscal
Valor
05/2010 05/2010
17/05/2010 11/05/2010
1123 1024
469,88 438,60
05/2010 05/2010 05/2010 05/2010 05/2010 05/2010
10/05/2010 10/05/2010 11/05/2010 12/05/2010 10/05/2010 12/05/2010
1125 1126 1027 1128 1129 1140
CF.76228
469,88 679,46 265,94 520,32 698,65 189,50
05/2010
03/05/2010
1091
CF.59044
119,99
05/2010
03/05/2010
1091
CF.72216
170,17
05/2010
12/05/2010
1140
CF.70842
323,73
05/2010
03/05/2010
1091
CF.87174
199,76
05/2010
12/05/2010
1140
CF.195255
60,54
05/2010
03/05/2010
1091
CF.18659
104,30
05/2010
20/05/2010
1166
NF.23829
121,44
05/2010 05/2010
24/05/2010 12/05/2010
1141 1121
Recibo
100,00 1.000,00 5.932,16
ENCARGOS SOCIAIS INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - 5ª parcela INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - 6ª parcela INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - 7ª parcela INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.04/2010 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Ref.04/2010 PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.04/2010 CONCESSIONÁRIAS
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
05/2010 05/2010 05/2010 05/2010 05/2010
25/05/2010 25/05/2010 25/05/2010 20/05/2010 07/05/2010
1168 1168 1168 1133 1130
100,00 100,00 100,00 1.651,03 332,92
05/2010
20/05/2010
1133
41,62 2.325,57
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
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CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Maio / 2010 - Período: 01/05/2010 a 31/05/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.03/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.04/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.03/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.03/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.03/2010 TELEFONE - BRASIL TELECOM S.A - Ref.04/2010 TELEFONE - C e A MODAS LTDA TELEFONE - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - Ref.04/2010 DESPESAS ADMINISTRATIVAS HONORÁRIOS DO(A) SÍNDICO(A) - APARECIDA DONIZETE DE LIMA - Ref.04/2010 HONORÁRIOS DO(A) SUB-SINDICO(A) - VERA LÚCIA JULIANO BORGES - Ref.04/2010
05/2010
24/05/2010
1139
7.472,04
05/2010
12/05/2010
1137
2.663,14
05/2010
12/05/2010
1136
771,11
05/2010
12/05/2010
1136
775,25
05/2010
12/05/2010
1136
1.349,54
05/2010 05/2010 05/2010
12/05/2010 04/05/2010 12/05/2010
1135 1100 1135
05/2010
12/05/2010
1122
05/2010
07/05/2010
1131
CF.102985
111,10 45,00 20,98 13.208,16 907,80
Recibo
450,00 1.357,80
DESPESAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS MANUTENÇÕES EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - 1/4 parcela MANUTENÇÃO DA BOMBA - ANHANGUERA BOMBAS COM. SERV LTDA ME - 1/3 parcela MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DA ANTENA COLETIVA - MANOEL RENATO DE SOUZA MANUTENÇÕES/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVINO LUIZ BORGES - 1/3 parcela MANUTENÇÕES/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVINO LUIZ BORGES - 2/3 parcela MANUTENÇÕES/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVINO LUIZ BORGES - 3/3 parcela Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
05/2010
03/05/2010
Débito Aut.
14,40
05/2010
04/05/2010
Débito Aut.
8,00
05/2010
05/05/2010
Débito Aut.
17,60
05/2010
06/05/2010
Débito Aut.
11,20
05/2010
07/05/2010
Débito Aut.
16,00
05/2010
10/05/2010
Débito Aut.
80,00
05/2010
11/05/2010
Débito Aut.
8,00
05/2010
12/05/2010
Débito Aut.
3,20
05/2010
13/05/2010
Débito Aut.
1,60
05/2010
14/05/2010
Débito Aut.
3,20
05/2010
18/05/2010
Débito Aut.
4,80
05/2010
19/05/2010
Débito Aut.
3,20
05/2010
20/05/2010
Débito Aut.
1,60
05/2010
25/05/2010
Débito Aut.
1,60
05/2010
27/05/2010
Débito Aut.
4,80
05/2010
31/05/2010
Débito Aut.
8,00
05/2010 05/2010 05/2010 05/2010 05/2010 05/2010 05/2010
05/05/2010 12/05/2010 17/05/2010 25/05/2010 27/05/2010 31/05/2010 31/05/2010
Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut.
2,50 6,00 1,15 24,00 24,00 24,00 1,51 270,36
05/2010
12/05/2010
1134
NF.120455
110,74
05/2010
12/05/2010
1134
NF.119361
1.351,32
05/2010
12/05/2010
1134
NF.120418
334,75
05/2010
12/05/2010
1132
NF.1183
285,50
05/2010
04/05/2010
1089
Recibo
180,00
05/2010
14/05/2010
1162
NF.116
250,00
05/2010
18/05/2010
1161
NF.116
150,00
05/2010
25/05/2010
1163
NF.116
20,00
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 3/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Maio / 2010 - Período: 01/05/2010 a 31/05/2010 MANUTENÇÕES/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FRANCISCO MARCOS DEDETIZAÇÃO - ELISMAR LOURENÇO GOMES MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - 1/2 parcela MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - 1/2 parcela MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - 1/2 parcela MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - 1/2 parcela MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFORFIBRA SERVIÇOS LAMINAÇÃO LTDA - 3/4 parcela INSTALAÇÃO INSULFILM - CLEVERTON NEMEZIO CUNHA ROCHA 2/3 parcela DESATIVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS - ELIAS RIBEIRO DA CRUZ MANUTENÇÃO DE PORTAS/ JANELAS - LUIZ CARLOS DE SOUZA 1/3 parcela
05/2010
28/05/2010
199
Recibo
150,00
05/2010 05/2010
25/05/2010 21/05/2010
1167 1092
NF.70 Parte nf.25569
500,00 57,42
05/2010
21/05/2010
1092
Parte nf.26470
22,23
05/2010
21/05/2010
1092
NF.25304
128,10
05/2010
21/05/2010
1092
CF.44422
19,93
05/2010
31/05/2010
1075
NF.8
117,08
05/2010
07/05/2010
1103
Recibo
100,00
05/2010
03/05/2010
1099
Recibo
645,00
05/2010
04/05/2010
1086
Recibo
200,00 4.622,07
MATERIAIS DIVERSOS LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - DIVINO LUIZ BORGES - 2/2 parcela
05/2010
27/05/2010
1082
Parte nf.164
300,00 300,00
BENFEITÓRIAS E REFORMAS DO PRÉDIO PINTURA DO PRÉDIO - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - 5/8 parcela PINTURA DO PRÉDIO - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - 6/8 parcela REFORMA/ BENFEITORIAS - GLOBO FERRAGENS LTDA - 1/3 parcela REFORMA/ BENFEITORIAS - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 1/3 parcela
05/2010
17/05/2010
147
NF.10497
1.124,00
05/2010
21/05/2010
158
NF.10749
214,00
05/2010
31/05/2010
198
NF.1104
484,00
05/2010
25/05/2010
1169
NF.12008
254,00 2.076,00
MÓVEIS / EQUIPAMENTOS / UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE TAPETE - URANI LOPES DA COSTA - 4/4 parcela AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - 1/2 parcela - Cadeira AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - PREGÃO DO NELSON - Estante de aço AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CASA DOS FILTROS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - Elemento filtrante, torneira, fitro AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - 1/3 parcela - Minuteria, disjuntor, central, contactor, caixa proteção, infra vermelho, fio, interfone AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - 2/2 parcela - Bateria, placa, sirene, central, artes AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - 2/2 parcela - Contactora, sensor AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - 1/2 parcela - Cadeado AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - Registro - 1/2 parcela AQUISIÇÃO DE BANCOS - LUCIANO JULIÃO DE ALCANTARA - 3/4 parcela AQUISIÇÃO/ INSTALAÇÃO BRINQUEDOTECA - REFORFIBRA SERVIÇOS LAMINAÇÃO LTDA - 3/4 parcela - Cadeira AQUISIÇÃO/ INSTALAÇÃO BRINQUEDOTECA - REFORFIBRA SERVIÇOS LAMINAÇÃO LTDA - 3/4 parcela - Escada e balanço EQUIPAMENTOS PARA PISCINA - POOL GARDEN IRRIG. E ENERGIA SOLAR LTDA - 3/6 parcela - Escada, cabo, filtro, bomba AQUISIÇÃO GRADE PARA PISCINA - SILVANIA CARVALHO - 3/4 parcela AQUISIÇÃO COMPUTADOR - WAGNER ROSA DE LIMA FILHO - 2/4 parcela AQUISIÇÃO COMPUTADOR - WAGNER ROSA DE LIMA FILHO - 3/4 parcela AQUISIÇÃO DE PORTAS - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - 1/2 parcela
05/2010 05/2010
12/05/2010 21/05/2010
993 1092
NF.228 Parte nf.26470
460,00 74,70
05/2010 05/2010
04/05/2010 18/05/2010
1100 1084
Recibo nº14 CF.4160
80,00 170,00
05/2010
25/05/2010
1163
NF.173
309,33
05/2010
11/05/2010
1036
NF.154
175,00
05/2010
27/05/2010
1082
Parte nf.164
64,00
05/2010
21/05/2010
1092
Parte nf.26470
8,40
05/2010
21/05/2010
1092
Parte nf.25569
83,33
05/2010
26/05/2010
172
Recibo
230,00
05/2010
31/05/2010
1075
NF.37
25,00
05/2010
31/05/2010
1075
NF.36
335,00
05/2010
20/05/2010
1023
NF.453
650,00
05/2010
17/05/2010
1065
NF.22
530,00
05/2010
05/05/2010
166
Recibo
350,00
04/2010
31/05/2010
167
Recibo
350,00
05/2010
21/05/2010
1092
NF.27245
467,40 4.362,16
OUTRAS DESPESAS JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.03/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.03/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.03/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - MINISTÉRIO DA FAZENDA Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
05/2010
12/05/2010
1136
21,67
05/2010
12/05/2010
1136
21,49
05/2010
12/05/2010
1136
46,87
05/2010
25/05/2010
1168
1,39
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 4/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Maio / 2010 - Período: 01/05/2010 a 31/05/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - MINISTÉRIO DA FAZENDA - 6ª parcela JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.03/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.04/2010
05/2010
25/05/2010
1168
0,64
05/2010
24/05/2010
1139
202,41
05/2010
12/05/2010
1137
72,79 367,26
TOTAL DE DESPESAS:
34.821,54
RESUMO
Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas:
28.386,03 29.160,36 (34.821,54)
Saldo do Mês:
(5.661,18)
SALDO A SER TRANSFERIDO:
22.724,85
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda