PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 1/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Outubro / 2010 - Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 RECEITAS/HISTÓRICO
VALORES EM R$
RECEITAS ORDINÁRIAS TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 10/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 11/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 02/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 03/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 05/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 06/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 07/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 08/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 09/10 TAXA DE CONDOMINIO
188,11 194,54 186,12 205,25 200,21 557,37 768,30 2.000,64 19.198,20 832,54 24.331,28
RECEITAS EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE RESERVA - Ref: 10/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 11/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 02/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 03/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 05/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 06/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 07/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 08/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 09/10 FUNDO DE RESERVA ÁGUA - Ref: 09/10 TAXA DE MUDANCA - Ref: 09/10 SALÃO DE FESTAS - Ref: 09/10 USO DA CHURRASQUEIRA - Ref: 09/10 AGUA - Ref: 07/10 SUBSTITUIÇÃO ANTENA UHF - Ref: 07/10 SUBSTITUIÇÃO ANTENA UHF - Ref: 08/10 SUBSTITUIÇÃO ANTENA UHF
18,81 19,46 18,62 20,53 20,02 55,74 76,80 200,00 1.918,85 83,24 961,18 254,00 102,00 100,00 55,03 18,90 56,70 7,90 3.987,78
RECEITAS OPERACIONAIS DE COBRANÇA DESCONTO S/ TAXA - Ref: 06/10
(98,77) (98,77)
RECEITAS DE CAPITAL RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
19,62 19,62
OUTRAS RECEITAS ALUGUEL DE ESPAÇO - Ref: 08/10 ALUGUEL DE ESPAÇO - Ref: 09/10 ALUGUEL DA GARAGEM - Ref: 09/10
140,00 140,00 900,00 1.180,00
RECEBIMENTOS DE TAXAS EM ATRASO TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO - Ref: 06/08 TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO - Ref: 09/10
192,39 123,36 315,75
Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos
330,04 (60,60) 269,44 Total:
30.005,10
TOTAL DE RECEITAS: DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIO - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA - Ref.09/2010 SALÁRIO - IGNÁCIO ARANTES BORGES - Ref.09/2010 SALÁRIO - LINDOMAR DE SOUZA LIMA - Ref.09/2010 SALÁRIO - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA - Ref.09/2010 SALÁRIO - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO - Ref.09/2010 SALÁRIO - MARIA LÚCIA MUNIZ DE ANDRADE - Ref.09/2010 SALÁRIO - MARIA VALES DA SILVA - Ref.09/2010 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - IGNÁCIO ARANTES BORGES PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LINDOMAR DE SOUZA LIMA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA VALE TRANSPORTE - APARECIDA DONIZETE DE LIMA VALE TRANSPORTE - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA VALE TRANSPORTE - IGNÁCIO ARANTES BORGES VALE TRANSPORTE - LINDOMAR DE SOUZA LIMA VALE TRANSPORTE - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
30.005,10
Mês Ref.
Baixa
Cheque
Nota Fiscal
Valor
10/2010 10/2010 10/2010 10/2010 10/2010 10/2010 10/2010 10/2010
18/10/2010 11/10/2010 08/10/2010 13/10/2010 13/10/2010 11/10/2010 13/10/2010 18/10/2010
1357 1356 1358 1359 1353 1354 1355 1357
Recibo
482,78 659,55 698,12 505,92 439,46 307,63 522,38 106,00
10/2010
11/10/2010
1356
Recibo
106,00
10/2010
08/10/2010
1358
Recibo
106,00
10/2010
13/10/2010
1359
Recibo
106,00
10/2010 10/2010 10/2010 10/2010 10/2010
01/10/2010 01/10/2010 01/10/2010 01/10/2010 01/10/2010
1346 1346 1346 1346 1346
Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo
103,50 72,00 67,50 72,00 67,50
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 2/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Outubro / 2010 - Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 VALE TRANSPORTE - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO VALE TRANSPORTE - MARIA LÚCIA MUNIZ DE ANDRADE VALE TRANSPORTE - MARIA VALES DA SILVA LANCHE / REFEIÇÃO - PEG E PAG E SEC.E MOLHAD. NOVA ERA LTDA ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA ENCARGOS SOCIAIS INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - 11ª parcela INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Condomínio Ref.08/2010 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Ref.09/2010
10/2010 10/2010 10/2010 10/2010
01/10/2010 01/10/2010 01/10/2010 08/10/2010
1346 1346 1346 1347
Recibo Recibo Recibo NF.24169
10/2010
28/10/2010
1342
600,00 5.472,21
10/2010 10/2010
04/10/2010 15/10/2010
1344 1369
100,00 1.933,90
10/2010
13/10/2010
1350
358,69
112,50 112,50 112,50 112,37
2.392,59 CONCESSIONÁRIAS ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.09/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.09/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.09/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.09/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.08/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.08/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.08/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.08/2010 TELEFONE - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - Ref.09/2010 DESPESAS ADMINISTRATIVAS HONORÁRIOS DO(A) SÍNDICO(A) - APARECIDA DONIZETE DE LIMA - Ref.09/2010 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PAULA E COELHO LTDA - Ref.09/2010 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - MAGNO ESTEVAN MAIA HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - MAGNO ESTEVAN MAIA - 2/9 parcela MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - PAULA E COELHO LTDA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - UNIVERSO DAS CÓPIAS LTDA ACESSO AO SITE - PAULA E COELHO LTDA HONORÁRIOS DO(A) SUB-SINDICO(A) - VERA LÚCIA JULIANO BORGES - Ref.09/2010
10/2010
15/10/2010
1373
739,46
10/2010
15/10/2010
1373
159,25
10/2010
15/10/2010
1373
1.310,73
10/2010
15/10/2010
1373
1.234,99
10/2010
14/10/2010
1374
456,60
10/2010
14/10/2010
1374
1.653,80
10/2010
14/10/2010
1374
877,73
10/2010
14/10/2010
1374
871,66
10/2010
15/10/2010
1371
81,60 7.385,82
10/2010
13/10/2010
1360
907,80
10/2010 10/2010 10/2010
15/10/2010 20/10/2010 13/10/2010
1370 1376 214
Parte nf.8502 Recibo Recibo
510,00 500,00 500,00
10/2010
15/10/2010
1370
Parte nf.8502
30,30
10/2010
15/10/2010
1370
NF.16188
29,30
10/2010 10/2010
15/10/2010 13/10/2010
1370 1366
Parte nf.8502
30,00 450,00 2.957,40
DESPESAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
10/2010
01/10/2010
Débito Aut.
11,00
10/2010
04/10/2010
Débito Aut.
13,20
10/2010
05/10/2010
Débito Aut.
19,80
10/2010
06/10/2010
Débito Aut.
19,80
10/2010
07/10/2010
Débito Aut.
39,60
10/2010
08/10/2010
Débito Aut.
46,20
10/2010
11/10/2010
Débito Aut.
92,40
10/2010
13/10/2010
Débito Aut.
8,80
10/2010
14/10/2010
Débito Aut.
13,20
10/2010
15/10/2010
Débito Aut.
11,00
10/2010
18/10/2010
Débito Aut.
6,60
10/2010
20/10/2010
Débito Aut.
11,00
10/2010
21/10/2010
Débito Aut.
11,00
10/2010
25/10/2010
Débito Aut.
6,60
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 3/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Outubro / 2010 - Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS MANUTENÇÕES EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - 1/3 parcela MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DA ANTENA COLETIVA - MANOEL RENATO DE SOUZA MANUTENÇÃO DA PISCINA - ÁGUA AZUL PISCINAS SULAMERICANAS LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - CENTRO SUL DIST. MAT. ELÉT.HID.LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - REINALDO JOSE DE SIQUEIRA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - REINALDO JOSE DE SIQUEIRA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - REINALDO JOSE DE SIQUEIRA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - REINALDO JOSE DE SIQUEIRA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - WAL MART BRASIL LTDA MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIOGO JOSÉ ALONSO TINOCO MACHADO - 4/4 parcela MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIOGO JOSÉ ALONSO TINOCO MACHADO - 4/4 parcela MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES DIVERSAS - DIVINO LUIZ BORGES MANUT. PRUMADAS/ CAIXA GORDURA/ RALOS - ACIONAL COMÉRCIO DE MAT. DE LIMPEZA LTDA - 3/10 parcela SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - CRUZ S. E CAETANO SIST.DE COMB.INC.LTDA - 2ª parcela SERVIÇOS DE PEDREIRO - RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS MATERIAIS DIVERSOS LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - SAÊTA IND.COM.ELETRO-ELETRÔNICO LTDA LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - SAÊTA IND.COM.ELETRO-ELETRÔNICO LTDA COPA/ COZINHA/ MAT. LIMPEZA E HIGIÊNE - GELPLAST IND. E COM. DE ART.DE PLAS.LTDA COPA/ COZINHA/ MAT. LIMPEZA E HIGIÊNE - WAL MART BRASIL LTDA COPA/ COZINHA/ MAT. LIMPEZA E HIGIÊNE - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
10/2010
26/10/2010
Débito Aut.
4,40
10/2010
27/10/2010
Débito Aut.
2,20
10/2010
28/10/2010
Débito Aut.
8,80
10/2010
29/10/2010
Débito Aut.
4,40
10/2010 10/2010
01/10/2010 25/10/2010
Débito Aut. Débito Aut.
6,05 19,80 355,85
10/2010
15/10/2010
1375
NF.125817
1.520,00
10/2010
19/10/2010
1382
NF.126808
347,25
10/2010
15/10/2010
1364
Recibo
80,00
10/2010
07/10/2010
1345
N.3466
271,60
10/2010
13/10/2010
1351
CF.12598
15,00
10/2010 10/2010 10/2010 10/2010 10/2010
13/10/2010 13/10/2010 13/10/2010 13/10/2010 11/10/2010
1351 1351 1351 1351 1352
Parte cf.15494 CF.15696 CF.15698 CF.15692 NF.13301
35,00 28,00 28,00 55,00 216,44
10/2010 10/2010
13/10/2010 11/10/2010
1351 206
Parte cf.88886 NF.1360
36,52 42,50
10/2010
11/10/2010
206
NF.1366
93,75
10/2010 10/2010
05/10/2010 15/10/2010
1341 1368
NF.13 NF.2793
336,00 180,00
10/2010
11/10/2010
1292
NFS.645/571
1.200,00
10/2010
01/10/2010
1348
Recibo
150,00 4.635,06
10/2010
13/10/2010
1351
CF.60559
41,09
10/2010
13/10/2010
1351
NF.26197
250,68
10/2010
13/10/2010
1351
NF.27143
69,30
10/2010
01/10/2010
1284
NF.361
379,35
10/2010
13/10/2010
1351
Parte cf.88886
11,97
10/2010
13/10/2010
1367
CF.22080
126,11 878,50
CUSTAS E EMOLUMENTAS ATAS - SEGUNDO TABELIONATO DE PROT. E REGISTRO BENFEITÓRIAS E REFORMAS DO PRÉDIO REFORMA/ BENFEITORIAS - GLOBO FERRAGENS LTDA - 2/2 parcela REFORMA/ BENFEITORIAS - GLOBO FERRAGENS LTDA - Parte pagto REFORMA/ BENFEITORIAS - GLOBO FERRAGENS LTDA - Parte pagto
10/2010
15/10/2010
1370
Recibo
29,25 29,25
10/2010
14/10/2010
1340
NF.1400
200,00
10/2010
18/10/2010
1377
NF.1517
300,00
10/2010
20/10/2010
1378
NF.1517
230,00 730,00
MÓVEIS / EQUIPAMENTOS / UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE TAPETE - WAL MART BRASIL LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIOGO JOSÉ ALONSO TINOCO MACHADO - 4/4 parcela - Fio especial, conector AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - 2/5 parcela - Calha, reator, lampada, minuteria, cabo, central AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - Calha, reator, lampada, minuteria, cabo, central - 1/5 parcela AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - Sensor e placa - 2/2 parcela AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REINALDO JOSE DE SIQUEIRA Mangueira
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
10/2010 10/2010
13/10/2010 11/10/2010
1351 206
Parte cf.88886 NF.154
69,98 203,75
10/2010
15/10/2010
1336
NF.224
258,55
10/2010
13/10/2010
1335
NF.224
348,60
10/2010
18/10/2010
1326
NF.210
452,00
10/2010
13/10/2010
1351
Parte cf.15494
50,00
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 4/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Outubro / 2010 - Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 AQUISIÇÃO DE LETREIROS/ PLOTAGENS/PLACAS - JOÃO TELES DA ROCHA SOBRINHO
10/2010
18/10/2010
1365
Recibo
200,00 1.582,88
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENALDO ALVES DOS SANTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - LINDOMAR DE SOUZA LIMA SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PAULO ALENCAR MARTINS OUTRAS DESPESAS JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.08/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.08/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.08/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.08/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Condomínio - Ref.08/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.09/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.09/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.09/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CHEQUE DEBITADO A MENOR PELO BANCO - CHEQUE DEBITADO A MENOR PELO BANCO
10/2010 10/2010 10/2010 10/2010
01/10/2010 08/10/2010 13/10/2010 14/10/2010
Dinheiro 1358 1359 1349
Recibo Recibo Recibo Recibo
10/2010
14/10/2010
1374
4,49
10/2010
14/10/2010
1374
37,46
10/2010
14/10/2010
1374
23,64
10/2010
14/10/2010
1374
23,93
10/2010
15/10/2010
1369
178,87
10/2010
15/10/2010
1373
2,88
10/2010
15/10/2010
1373
34,07
10/2010
15/10/2010
1373
0,17
10/2010
11/10/2010
1352
10/2010
13/10/2010
1341
NF.13301
192,39 66,64 133,28 43,00 435,31
34,08 (3,00) 336,59
SEGURO SEGURO DO CONDOMINIO - BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS - 3/4 parcela
10/2010
19/10/2010
1380
822,24 822,24
TOTAL DE DESPESAS:
28.013,70
RESUMO
Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas:
7.656,88 30.005,10 (28.013,70)
Saldo do Mês:
1.991,40
SALDO A SER TRANSFERIDO:
9.648,28
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda