PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 1/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Abril / 2011 - Período: 01/04/2011 a 30/04/2011 RECEITAS/HISTÓRICO
VALORES EM R$
RECEITAS ORDINÁRIAS TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 12/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 02/11 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 03/11 TAXA DE CONDOMINIO
154,33 2.338,79 18.530,07 1.469,35 22.492,54
RECEITAS EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE RESERVA - Ref: 12/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 02/11 FUNDO DE RESERVA - Ref: 03/11 FUNDO DE RESERVA ÁGUA - Ref: 12/10 TAXA DE MUDANCA - Ref: 03/11 SALÃO DE FESTAS - Ref: 02/11 SALÃO DE FESTAS - Ref: 03/11 USO DA CHURRASQUEIRA OUTROS - Ref: 02/11 OUTROS - Ref: 03/11 AGUA - Ref: 02/11 AGUA - Ref: 03/11 SUBSTITUIÇÃO ANTENA UHF
15,43 233,88 1.853,02 146,92 25,21 216,00 102,00 432,00 110,00 11,27 324,07 66,25 1.233,28 3,46 4.772,79
RECEITAS DE CAPITAL RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
43,33 43,33
OUTRAS RECEITAS ALUGUEL DE ESPAÇO - Ref: 02/11 ALUGUEL DA GARAGEM - Ref: 03/11 RESSARCIMENTO DE ADIANTAMENTO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS
140,00 1.110,00 100,00 639,00 1.989,00
RECEBIMENTOS DE TAXAS EM ATRASO TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO
340,00 340,00
Receita de Multa/Juros Multa/Juros
146,68 146,68 Total:
29.784,34
TOTAL DE RECEITAS: DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIO - IGNÁCIO ARANTES BORGES - Ref.03/2011 SALÁRIO - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA - Ref.03/2011 RESCISÃO - ELIAS RODRIGUES DE CARVALHO - 50% FGTS RESCISÃO - LINDOMAR DE SOUZA LIMA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - IGNÁCIO ARANTES BORGES PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA VALE TRANSPORTE - APARECIDA DONIZETE DE LIMA VALE TRANSPORTE - APARECIDA DONIZETE DE LIMA VALE TRANSPORTE - IGNÁCIO ARANTES BORGES VALE TRANSPORTE - IGNÁCIO ARANTES BORGES VALE TRANSPORTE - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA VALE TRANSPORTE - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA ENCARGOS SOCIAIS INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Parcelamento - Ref.03/2011 INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Parcelamento - Ref.04/2011 INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Condomínio Ref.03/2010 INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Condomínio Ref.03/2011 INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Condomínio Ref.03/2011 INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Embrasg Ref.03/2011 INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - João Batista Ref.03/2011 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Ref.03/2011 PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.03/2011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND.EMPRESAS C.V.LOC.ADM.IMO.EST.GO - Ref.2011 Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
29.784,34
Mês Ref.
Baixa
Cheque
Nota Fiscal
Valor
04/2011 04/2011 04/2011 04/2011 04/2011
11/04/2011 11/04/2011 11/04/2011 01/04/2011 11/04/2011
1630 1629 1643 218 1630
Recibo
757,69 567,19 640,99 3.033,51 106,00
04/2011
11/04/2011
1640
Recibo
106,00
04/2011 04/2011 04/2011 04/2011 04/2011 04/2011
01/04/2011 29/04/2011 01/04/2011 29/04/2011 01/04/2011 29/04/2011
1610 1670 1610 1670 1610 1670
Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo
108,00 112,50 67,50 67,50 67,50 67,50 5.701,88
04/2011 04/2011 04/2011
29/04/2011 29/04/2011 20/04/2011
1668 1668 1652
100,00 100,00 128,65
04/2011
20/04/2011
1652
148,80
04/2011
20/04/2011
1647
1.357,70
04/2011
11/04/2011
1641
NF.2504
85,25
04/2011
20/04/2011
1660
NF.55
414,99
04/2011
08/04/2011
1616
121,69
04/2011 04/2011
20/04/2011 20/04/2011
1647 1648
30,76 50,65
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 2/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Abril / 2011 - Período: 01/04/2011 a 30/04/2011 2.538,49 CONCESSIONÁRIAS ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.03/2011 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.03/2011 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.03/2011 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.03/2011 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.04/2011 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.02/2011 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.02/2011 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.02/2011 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.03/2011 TELEFONE - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - Ref.03/2011 DESPESAS ADMINISTRATIVAS HONORÁRIOS DO(A) SÍNDICO(A) - APARECIDA DONIZETE DE LIMA - Ref.03/2011 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PAULA E COELHO LTDA - Ref.03/2011 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - MAGNO ESTEVAN MAIA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - CORREIA E SOUSA LTDA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - PAPELARIA NICE LTDA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - PAULA E COELHO LTDA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - UNIVERSO DAS CÓPIAS LTDA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MYLENA VARIEDADES ARTIGOS P/ PRESENTES - Quadro Porta diploma ACESSO AO SITE - PAULA E COELHO LTDA HONORÁRIOS DO(A) SUB-SINDICO(A) - VERA LÚCIA JULIANO BORGES - Ref.03/2011
04/2011
11/04/2011
1637
1.355,47
04/2011
11/04/2011
1637
541,50
04/2011
11/04/2011
1637
267,72
04/2011
11/04/2011
1637
273,24
04/2011
11/04/2011
1637
31,37
04/2011
11/04/2011
1632
683,86
04/2011
11/04/2011
1632
706,85
04/2011
11/04/2011
1632
1.524,96
04/2011
11/04/2011
1632
452,00
04/2011
20/04/2011
1653
121,02 5.957,99
04/2011
11/04/2011
1618
970,10
04/2011 04/2011
11/04/2011 11/04/2011
1635 1633
Parte nf.10047 NF.111
545,00 375,21
04/2011 04/2011
15/04/2011 11/04/2011
1481 1619
Recibo Parte cf.8865
500,00 5,75
04/2011
11/04/2011
1619
CF.8134
11,80
04/2011
11/04/2011
1619
Parte cf.11567
205,14
04/2011
11/04/2011
1635
Parte nf.10047
30,30
04/2011
11/04/2011
1635
NF.713
31,10
04/2011
11/04/2011
1619
Recibo
20,00
04/2011 04/2011
11/04/2011 11/04/2011
1635 1639
Parte nf.10047
30,00 480,00 3.204,40
DESPESAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
04/2011
01/04/2011
Débito Aut.
22,00
04/2011
04/04/2011
Débito Aut.
35,20
04/2011
05/04/2011
Débito Aut.
22,00
04/2011
06/04/2011
Débito Aut.
13,20
04/2011
07/04/2011
Débito Aut.
26,40
04/2011
08/04/2011
Débito Aut.
35,20
04/2011
11/04/2011
Débito Aut.
121,00
04/2011
12/04/2011
Débito Aut.
4,40
04/2011
13/04/2011
Débito Aut.
2,20
04/2011
14/04/2011
Débito Aut.
6,60
04/2011
15/04/2011
Débito Aut.
4,40
04/2011
18/04/2011
Débito Aut.
2,20
04/2011
20/04/2011
Débito Aut.
2,20
04/2011
25/04/2011
Débito Aut.
2,20
04/2011
26/04/2011
Débito Aut.
4,40
04/2011
28/04/2011
Débito Aut.
4,40
04/2011
20/04/2011
Débito Aut.
48,00
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 3/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Abril / 2011 - Período: 01/04/2011 a 30/04/2011 ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS MANUTENÇÕES EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - 1/3 parcela MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - 2/3 parcela MANUTENÇÃO DA BOMBA - GOIÁS COM. DE BOMBAS E ARTESIANOS LTDA MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DA ANTENA COLETIVA - MANOEL RENATO DE SOUZA - Parte pagto - 2ª parcela MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DA ANTENA COLETIVA - MANOEL RENATO DE SOUZA - Parte pagto - 2ª parcela MANUTENÇÃO DO JARDIM - CUSTÓDIO E SALLES LTDA MANUTENÇÃO DO JARDIM - RONALDO SOUZA SILVA MANUTENÇÃO DA PISCINA - EDSON CARLOS DE ALMEIDA PRADO - ME MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - COMERCIAL DE MAD. LUSMAYA REZENDE LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - COMERCIAL DE MAD. LUSMAYA REZENDE LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - CORREIA E SOUSA LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - DIVINO LUIZ BORGES - 1/5 parcela MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - DIVINO LUIZ BORGES - 2/5 parcela MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - E.B.MORAIS E CIA LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - E.B.MORAIS E CIA LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - E.B.MORAIS E CIA LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - HIPER TINTAS LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - HIPER TINTAS LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - MAKRO ATACADISTA S/A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - MAKRO ATACADISTA S/A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - REINALDO JOSE DE SIQUEIRA MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ALAERCIO P. PRUDENTE MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - BOMD´AGUA SERVIÇO DE BOMBAS LTDA ME - 2/3 parcela MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - 1/5 parcela MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - 2/5 parcela MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GELMIRES V. DOURADO JUNIOR MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GOIÁS COM. DE BOMBAS E ARTESIANOS LTDA MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES DIVERSAS - VALDEMIR JOSÉ RODRIGUES MANUTENÇÃO DE MÓVEIS - NILZA ANALIA DOS SANTOS MANUT. PRUMADAS/ CAIXA GORDURA/ RALOS - ACIONAL COMÉRCIO DE MAT. DE LIMPEZA LTDA - 9/10 parcela SERVIÇO DE PINTURA - RAIMUNDO MENDES DE CARVALHO SERVIÇOS DE PEDREIRO - VALDEMIR JOSÉ RODRIGUES MANUTENÇÃO DAS ESTEIRAS - MORAIS E MORAIS COM. E ASS. TEC. LTDA
04/2011
25/04/2011
Débito Aut.
04/2011
11/04/2011
1638
NF.135229
1.400,00
04/2011
29/04/2011
1666
NF.135367
233,38
04/2011
25/04/2011
1654
NF.33809
155,59
04/2011
29/04/2011
1669
NF.133809
155,59
04/2011
11/04/2011
1631
NF.3076
191,54
04/2011
15/04/2011
1602
Recibo
370,00
04/2011
18/04/2011
1601
Recibo
200,00
04/2011 04/2011 04/2011
06/04/2011 15/04/2011 14/04/2011
220 1646 1644
NF.748 Recibo NF.30
135,00 250,00 280,00
04/2011
20/04/2011
1662
CF.29959
229,99
04/2011
20/04/2011
1662
CF.30020
7,50
04/2011 04/2011
11/04/2011 11/04/2011
1619 1489
Parte cf.8865 Parte nf.285
11,50 64,00
04/2011
12/04/2011
1622
Parte nf.285
18,00
04/2011 04/2011 04/2011 04/2011 04/2011 04/2011
11/04/2011 11/04/2011 11/04/2011 20/04/2011 20/04/2011 11/04/2011
1620 1620 1620 1662 1662 1620
CF.10295 Parte cf.10276 CF.10307 CF.18257 CF.18196 Parte cf.79983
73,00 304,85 7,80 57,00 63,00 22,40
04/2011 04/2011 04/2011 04/2011
11/04/2011 26/04/2011 20/04/2011 25/04/2011
1619 1664 1662 1651
Parte cf.14884 Parte cf.11947 CF.21064 Recibo
12,88 7,16 10,00 70,00
04/2011
06/04/2011
1615
NF.589
556,66
04/2011
12/04/2011
1645
NF.64
340,00
04/2011
11/04/2011
1489
Parte nf.70
268,26
04/2011
12/04/2011
1622
Parte nf.70
20,00
04/2011
06/04/2011
1609
Recibo
100,00
04/2011
20/04/2011
1649
NF.3083
191,54
04/2011
26/04/2011
1655
Recibo
200,00
04/2011 04/2011
20/04/2011 11/04/2011
1663 1636
Recibo NF.2793
300,00 180,00
04/2011 04/2011 04/2011
13/04/2011 19/04/2011 12/04/2011
1628 1650 1591
Recibo Recibo NF.142
250,00 150,00 49,00
19,80 375,80
6.935,64 MATERIAIS DIVERSOS LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - SAÊTA IND.COM.ELETRO-ELETRÔNICO LTDA MATERIAL DE LIMPEZA - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
04/2011
05/04/2011
1608
NF.43730
154,00
04/2011
11/04/2011
1620
CF.33507
22,24 176,24
MÓVEIS / EQUIPAMENTOS / UTENSILIOS AQUISIÇÃO CARRINHO DE COMPRA - TOCA DOS PLÁSTICOS COM. DE MÓVEIS LTDA - 3/3 parcela AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - ELI BAIÃO GONÇALVES - Armário e estante - 1/3 parcela AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE GINÁSTICA - MARCELO ANTÔNIO GOULART - 4/6 parcela - Esteira AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CORREIA E SOUSA LTDA - Porta durex, porta acp Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
04/2011
05/04/2011
1567
NF.120
460,00
04/2011
06/04/2011
1621
Parte nf.35
145,00
04/2011
12/04/2011
1453
Recibo
250,00
04/2011
10/04/2011
1619
Parte cf.8865
11,30
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 4/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Abril / 2011 - Período: 01/04/2011 a 30/04/2011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - Placa CPU, placa ramal - 1/5 parcela AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - Placa CPU, placa ramal - 2/5 parcela AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - E.B.MORAIS E CIA LTDA Torneira, chave canhao AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ELI BAIÃO GONÇALVES Suporte para cpu - 1/3 parcela AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOHL MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA - Bebedouro - 3/3 parcela AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - Cadeado AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAKRO ATACADISTA S/A Aparelho telefonico AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAKRO ATACADISTA S/A - Caixa correspondencia AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAKRO ATACADISTA S/A - Caixa organizadora e caixa correspondencia AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MORAIS E MORAIS COM. E ASS. TEC. LTDA - Chave segurança, saia para jump, kit adaptação AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Chaveiro e grampeador AQUISIÇÃO DE VIDROS/ ESPELHOS - ANITA VIDRAÇARIA LTDA 1/4 parcela AQUISIÇÃO/ INSTALAÇÃO BRINQUEDOTECA - WORGEON ROSA DE SOUSA
04/2011
11/04/2011
1489
Parte nf.285
82,00
04/2011
12/04/2011
1622
Parte nf.285
82,00
04/2011
11/04/2011
1620
Parte cf.10276
70,15
04/2011
06/04/2011
1621
Parte nf.35
22,00
04/2011
13/04/2011
1532
NF.56230
662,90
04/2011
11/04/2011
1620
Parte cf.79983
56,97
04/2011
26/04/2011
1664
NF.26051
79,80
04/2011
26/04/2011
1664
Parte cf.11947
59,80
04/2011
11/04/2011
1619
Parte cf.14884
34,89
04/2011
12/04/2011
1591
NF.3
250,00
04/2011
11/04/2011
1619
Parte cf.11567
49,38
04/2011
25/04/2011
1656
NF.63
370,00
04/2011
05/04/2011
216
Recibo
600,00 3.286,19
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PORTARIA E LIMPEZA - EMBRASG EMP. DE SERV.GERAIS LTDA PORTARIA E LIMPEZA - JOÃO BATISTA ALVES SERVIÇOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENALDO ALVES DOS SANTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - LINDOMAR DE SOUZA LIMA OUTRAS DESPESAS JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - BOMD´AGUA SERVIÇO DE BOMBAS LTDA ME - 2/3 parcela JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.03/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - Ref.03/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.03/2011 - Parcelamento JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Condomínio - Ref.03/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.03/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.03/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.03/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.03/2011 CHEQUE EMITIDO A MENOR - CHEQUE EMITIDO A MENOR CHEQUE EMITIDO A MAIOR - CHEQUE EMITIDO A MAIOR
04/2011 04/2011 04/2011 04/2011
11/04/2011 20/04/2011 04/04/2011 08/04/2011
1642 1661 Dinheiro 1611
NF.2504 NF.55 Recibo Recibo
674,25 4.673,54 100,00 200,00 5.647,79
04/2011
06/04/2011
1615
NF.589
11,69
04/2011
11/04/2011
1632
04/2011
29/04/2011
1666
04/2011
20/04/2011
1653
2,26
04/2011
29/04/2011
1668
0,81
04/2011
20/04/2011
1652
38,99
04/2011
11/04/2011
1637
41,96
04/2011
11/04/2011
1637
7,80
04/2011
11/04/2011
1637
31,83
04/2011
11/04/2011
1637
10,82
04/2011 04/2011
11/04/2011 12/04/2011
1618 1591
(0,10) 1,00 173,33
TOTAL DE DESPESAS:
18,48 NF.135367
7,79
33.997,75
RESUMO
Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas:
16.337,07 29.784,34 (33.997,75)
Saldo do Mês:
(4.213,41)
SALDO A SER TRANSFERIDO:
12.123,66
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