PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 1/3
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Fevereiro / 2010 - Período: 01/02/2010 a 28/02/2010 RECEITAS/HISTÓRICO
VALORES EM R$
RECEITAS ORDINÁRIAS TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 11/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 12/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 01/10 TAXA DE CONDOMINIO NÃO IDENTIFICADO
212,50 2.064,70 18.879,90 448,10 327,00 21.932,20
RECEITAS EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE RESERVA - Ref: 11/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 12/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 01/10 FUNDO DE RESERVA TAXA DE MUDANCA SALÃO DE FESTAS - Ref: 12/09 SALÃO DE FESTAS - Ref: 01/10 RATEIO PINTURA - Ref: 12/09 RATEIO PINTURA - Ref: 01/10
21,26 206,47 1.887,99 44,81 66,21 93,00 102,00 528,32 1.240,00 4.190,06
RECEITAS OPERACIONAIS DE COBRANÇA MULTA DISCIPLINAR - Ref: 11/09 DESCONTO S/ TAXA - Ref: 01/10
5,38 (406,70) (401,32)
RECEITAS DE CAPITAL RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
318,98 318,98
OUTRAS RECEITAS DEVOLUÇÃO DE CHEQUE EMITIDO A MAIOR ESTORNO DE TARIFA DE COBRANÇA
34,00 2,40 36,40
RECEBIMENTOS DE TAXAS EM ATRASO TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO
968,88 968,88
Receita de Multa/Juros Multa/Juros
131,36 131,36 Total:
27.176,56
TOTAL DE RECEITAS: DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIO - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA - Ref.01/2010 SALÁRIO - FRANCISCO ADEILTON P. DOS SANTOS SILVA Ref.01/2010 SALÁRIO - LEONARDO DE MIRANDA SANTOS - Ref.01/2010 SALÁRIO - LINDOMAR DE SOUZA LIMA - Ref.01/2010 SALÁRIO - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO - Ref.01/2010 SALÁRIO - MARIA VALES DA SILVA - Ref.01/2010 SALÁRIO - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA - Ref.01/2010 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - IRMÃOS BRETAS, FILHOS E CIA LTDA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LEONARDO DE MIRANDA SANTOS ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO - 1/3 parcela
27.176,56
Mês Ref.
Baixa
Cheque
Nota Fiscal
02/2010 02/2010
18/02/2010 09/02/2010
995 998
407,32 438,60
02/2010 02/2010 02/2010 02/2010 02/2010 02/2010
09/02/2010 08/02/2010 09/02/2010 06/02/2010 08/02/2010 22/02/2010
996 162 997 999 1000 989
615,86 773,02 438,60 435,88 403,67 100,00
02/2010
10/02/2010
987
02/2010
22/02/2010
989
100,00
02/2010
11/02/2010
1002
172,66
CFS.264058/1
Valor
431,53
4.317,14 ENCARGOS SOCIAIS INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.01/2010 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Ref.01/2010 PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.01/2010 CONCESSIONÁRIAS ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.01/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.01/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.12/2009 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.01/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.01/2010
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
02/2010 02/2010
23/02/2010 05/02/2010
1012 994
1.801,60 344,44
02/2010
23/02/2010
1012
43,06 2.189,10
02/2010
17/02/2010
1016
1.435,58
02/2010
17/02/2010
1016
2.827,00
02/2010
17/02/2010
1016
6.908,22
02/2010
17/02/2010
17
1.476,90
02/2010
17/02/2010
17
796,50
PAULA E COELHO LTDA
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CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Fevereiro / 2010 - Período: 01/02/2010 a 28/02/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.01/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.12/2009 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.12/2009 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.12/2009 TELEFONE - BRASIL TELECOM S.A - Ref.01/2010 DESPESAS ADMINISTRATIVAS HONORÁRIOS DO(A) SÍNDICO(A) - APARECIDA DONIZETE DE LIMA - Ref.01/2010 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PAULA E COELHO LTDA - Ref.01/2010 MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - PAULA E COELHO LTDA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - UNIVERSO DAS CÓPIAS LTDA ACESSO AO SITE - PAULA E COELHO LTDA FRETE - VECTRA DISTRIBUIDORA LTDA DESPESAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS CONDOMINAIS VENCIDAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS Indevido - devolvido em conta corrente
02/2010
17/02/2010
17
913,67
02/2010
25/02/2010
174
738,05
02/2010
25/02/2010
174
1.507,19
02/2010
25/02/2010
174
741,87
02/2010
12/02/2010
1013
136,22 17.481,20
02/2010
17/02/2010
1007
907,80
02/2010 02/2010
17/02/2010 17/02/2010
1014 1014
Parte nf.6558 Parte nf.6558
510,00 30,30
02/2010
17/02/2010
1014
NF.15023
14,50
02/2010 02/2010
17/02/2010 17/02/2010
1014 160
Parte nf.6558 Parte nf.376
02/2010
26/02/2010
Débito Aut.
3,20
02/2010
01/02/2010
Débito Aut.
6,40
02/2010
02/02/2010
Débito Aut.
6,40
02/2010
03/02/2010
Débito Aut.
11,20
02/2010
04/02/2010
Débito Aut.
8,00
02/2010
05/02/2010
Débito Aut.
9,60
02/2010
08/02/2010
Débito Aut.
19,20
02/2010
09/02/2010
Débito Aut.
22,40
02/2010
10/02/2010
Débito Aut.
73,60
02/2010
11/02/2010
Débito Aut.
4,80
02/2010
17/02/2010
Débito Aut.
1,60
02/2010
18/02/2010
Débito Aut.
8,00
02/2010
19/02/2010
Débito Aut.
3,20
02/2010
22/02/2010
Débito Aut.
3,20
02/2010 02/2010 02/2010 02/2010
05/02/2010 05/02/2010 17/02/2010 05/02/2010
Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut.
2,50 1,20 6,00 1,20
30,00 16,00 1.508,60
191,70 MANUTENÇÕES EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DO JARDIM - RONALDO SOUZA SILVA MANUTENÇÃO DO JARDIM - RONALDO SOUZA SILVA MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES DIVERSAS - DIVINO LUIZ BORGES - 1/3 parcela MANUTENÇÃO PORTÃO / ELETRICIDADE - DIVINO LUIZ BORGES MANUT. PRUMADAS/ CAIXA GORDURA/ RALOS - ACIONAL COMÉRCIO DE MAT. DE LIMPEZA LTDA - 3/4 parcela MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - JURIMA XAVIER DE MATOS 1/3 parcela
02/2010 02/2010 02/2010
09/02/2010 11/02/2010 28/02/2010
1001 988 962
Recibo Recibo NF.89
230,00 171,32 219,00
02/2010 02/2010
22/02/2010 17/02/2010
1005 1015
NF.95 NF.2453
250,00 315,00
02/2010
18/02/2010
1009
Recibo
189,00 1.374,32
MATERIAIS DIVERSOS MATERIAL DE LIMPEZA - GELPLAST IND. E COM. DE ART.DE PLAS.LTDA
02/2010
09/02/2010
939
NF.1201
298,20 298,20
CUSTAS E EMOLUMENTAS CUSTAS E EMOLUMENTOS - 4° REG.CIVIL E TAB.DE NOTAS CUSTAS E EMOLUMENTOS - TABELIONATO SOUZA
02/2010 02/2010
17/02/2010 17/02/2010
1014 1014
Recibo nº2103 Recibo nº2728
5,40 31,25 36,65
BENFEITÓRIAS E REFORMAS DO PRÉDIO PINTURA DO PRÉDIO - OLIVEIRA E MARINA LTDA PINTURA DO PRÉDIO - OSVALDO NEVES DA SILVA - 1/2 parcela
02/2010 02/2010
05/02/2010 19/02/2010
966 173
CF.4645 Recibo
225,00 200,00
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
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CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Fevereiro / 2010 - Período: 01/02/2010 a 28/02/2010 PINTURA DO PRÉDIO - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - 2/8 parcela PINTURA DO PRÉDIO - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - 2ª parcela PINTURA DO PRÉDIO - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - 3/8 parcela PINTURA DO PRÉDIO - VALTER JOSÉ DE JESUS PINTURA DO PRÉDIO - VECTRA DISTRIBUIDORA LTDA REFORMA/ BENFEITORIAS - OLIVEIRA E MARINA LTDA MÓVEIS / EQUIPAMENTOS / UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE TAPETE - URANI LOPES DA COSTA - 1/4 parcela AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - APARECIDA DONIZETE DE LIMA - Jogo de mesa com bancos AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - Central, caixa de proteção, controlador, capacitor, fim de curso - 1/3 parcela AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA - DIVINO LUIZ BORGES - 3/5 parcela
02/2010
17/02/2010
144
NF.10497
1.124,00
02/2010
18/02/2010
155
NF.10749
214,00
02/2010
23/02/2010
980
NF.10749
40,00
02/2010 02/2010 02/2010
01/02/2010 17/02/2010 11/02/2010
161 160 1008
Recibo Parte nf.376 NF.10189
700,00 3.084,00 465,00 6.052,00
02/2010 02/2010
12/02/2010 19/02/2010
990 164
NF.228 Recibo
460,00 1.200,00
02/2010
28/02/2010
962
NF.138
219,00
02/2010
24/02/2010
931
NF.131
397,00 2.276,00
OUTRAS DESPESAS CHEQUE EMITIDO/ DEBITADO A MENOR/ MAIOR - CHEQUE EMITIDO A MAIOR - Devolvido na conta dia 09/02/2010 CHEQUE EMITIDO/ DEBITADO A MENOR/ MAIOR - CHEQUE EMITIDO A MENOR JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.01/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.01/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.01/2010
02/2010
06/02/2010
999
34,00
02/2010
09/02/2010
939
(8,20)
02/2010
17/02/2010
17
43,75
02/2010
17/02/2010
17
50,03
02/2010
17/02/2010
17
97,72 217,30
TOTAL DE DESPESAS:
35.942,21
RESUMO
Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas:
31.749,89 27.176,56 (35.942,21)
Saldo do Mês:
(8.765,65)
SALDO A SER TRANSFERIDO:
22.984,24
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda