PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 1/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Fevereiro / 2011 - Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 RECEITAS/HISTÓRICO
VALORES EM R$
RECEITAS ORDINÁRIAS TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 12/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 01/11 TAXA DE CONDOMINIO
2.777,94 18.524,40 7.008,67 28.311,01
RECEITAS EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE RESERVA - Ref: 12/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 01/11 FUNDO DE RESERVA ÁGUA - Ref: 12/10 ÁGUA - Ref: 01/11 SALÃO DE FESTAS - Ref: 01/11 USO DA CHURRASQUEIRA - Ref: 01/11 CONSERTOS/REPAROS RATEIO PINTURA OUTROS SUBSTITUIÇÃO ANTENA UHF
277,74 1.852,44 700,77 226,83 1.169,44 306,00 50,00 76,00 309,80 229,16 11,58 5.209,76
RECEITAS OPERACIONAIS DE COBRANÇA DESCONTO S/ TAXA - Ref: 01/11
(50,00) (50,00)
RECEITAS DE CAPITAL RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
63,66 63,66
OUTRAS RECEITAS ALUGUEL DE ESPAÇO - Ref: 12/10 ALUGUEL DA GARAGEM - Ref: 01/11
50,00 1.110,00 1.160,00
RECEBIMENTOS DE TAXAS EM ATRASO TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO - Ref: 01/11 TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO
150,00 1.974,18 2.124,18
Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos
136,58 (31,42) 105,16 Total:
36.923,77
TOTAL DE RECEITAS: DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIO - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA - Ref.01/2011 SALÁRIO - IGNÁCIO ARANTES BORGES - Ref.01/2011 SALÁRIO - LINDOMAR DE SOUZA LIMA - Ref.01/2011 SALÁRIO - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA - Ref.01/2011 RESCISÃO - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO RESCISÃO - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO - 50% FGTS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - IGNÁCIO ARANTES BORGES PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LINDOMAR DE SOUZA LIMA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA VALE TRANSPORTE - APARECIDA DONIZETE DE LIMA VALE TRANSPORTE - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA VALE TRANSPORTE - IGNÁCIO ARANTES BORGES VALE TRANSPORTE - LINDOMAR DE SOUZA LIMA VALE TRANSPORTE - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA ENCARGOS SOCIAIS INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Condomínio - Ref.01/2011 INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.01/2011 - Parcelamento INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.01/2011 - Parcelamento INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Am administração Ref.12/2010 INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - João Batista Ref.01/2011 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Ref.01/2011 PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.01/2011 CONCESSIONÁRIAS
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
36.923,77
Mês Ref.
Baixa
Cheque
Nota Fiscal
Valor
02/2011 02/2011 02/2011 02/2011 02/2011 02/2011 02/2011
09/02/2011 09/02/2011 09/02/2011 15/02/2011 01/02/2011 01/02/2011 07/02/2011
1535 1536 1537 1538 1545 1544 1549
Recibo
464,40 679,68 819,89 523,22 792,72 389,83 106,00
02/2011
07/02/2011
1549
Recibo
106,00
02/2011
07/02/2011
1549
Recibo
106,00
02/2011
07/02/2011
1549
Recibo
106,00
02/2011 02/2011 02/2011 02/2011 02/2011
01/02/2011 01/02/2011 01/02/2011 01/02/2011 01/02/2011
1547 1547 1547 1547 1547
Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo
108,00 63,00 63,00 63,00 63,00 4.453,74
02/2011 02/2011 02/2011 02/2011
14/02/2011 28/02/2011 28/02/2011 02/02/2011
1560 1572 1572 1546
NF.22
1.464,97 100,00 100,00 102,52
02/2011
14/02/2011
1560
NF.31
418,62
02/2011
07/02/2011
1534
222,43
02/2011
14/02/2011
1560
34,46 2.443,00
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 2/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Fevereiro / 2011 - Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.01/2011 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.01/2011 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.01/2011 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.01/2011 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.02/2011 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.01/2011 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.12/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.12/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.12/2010 TELEFONE - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - Ref.01/2011 TELEFONE - VERA LÚCIA JULIANO BORGES DESPESAS ADMINISTRATIVAS HONORÁRIOS DO(A) SÍNDICO(A) - APARECIDA DONIZETE DE LIMA - Ref.01/2011 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PAULA E COELHO LTDA - Ref.01/2011 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - MAGNO ESTEVAN MAIA HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - MAGNO ESTEVAN MAIA HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - SEBASTIÃO XAVIER RODOVALHO MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - MAKRO ATACADISTA S/A MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - PAULA E COELHO LTDA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - UNIVERSO DAS CÓPIAS LTDA ACESSO AO SITE - PAULA E COELHO LTDA HONORÁRIOS DO(A) SUB-SINDICO(A) - VERA LÚCIA JULIANO BORGES - Ref.01/2011
02/2011
14/02/2011
1557
386,55
02/2011
14/02/2011
1557
1.541,60
02/2011
14/02/2011
1557
273,24
02/2011
14/02/2011
1557
1.131,55
02/2011
14/02/2011
1557
118,68
02/2011
14/02/2011
1556
406,74
02/2011
14/02/2011
1556
760,09
02/2011
14/02/2011
1556
875,84
02/2011
14/02/2011
1556
1.702,31
02/2011 02/2011
28/02/2011 01/02/2011
1571 1542
02/2011
14/02/2011
1539
02/2011 02/2011
14/02/2011 11/02/2011
1561 1554
Parte nf.9524 NF.82
540,00 362,13
02/2011 02/2011 02/2011 02/2011
02/02/2011 15/02/2011 11/02/2011 14/02/2011
1482 1484 1552 1533
Recibo Recibo Recibo Parte cf.17398
500,00 500,00 700,00 17,90
02/2011
14/02/2011
1561
Parte nf.9524
30,30
02/2011
14/02/2011
1561
NF.455
58,20
02/2011 02/2011
14/02/2011 07/02/2011
1561 1548
Parte nf.9524
30,00 480,00
Recibo
92,81 45,00 7.334,41 961,20
4.179,73 DESPESAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
02/2011
01/02/2011
Débito Aut.
22,00
02/2011
02/02/2011
Débito Aut.
6,60
02/2011
03/02/2011
Débito Aut.
30,80
02/2011
04/02/2011
Débito Aut.
15,40
02/2011
07/02/2011
Débito Aut.
35,20
02/2011
08/02/2011
Débito Aut.
37,40
02/2011
09/02/2011
Débito Aut.
33,00
02/2011
10/02/2011
Débito Aut.
110,00
02/2011
11/02/2011
Débito Aut.
2,20
02/2011
14/02/2011
Débito Aut.
2,20
02/2011
15/02/2011
Débito Aut.
4,40
02/2011
16/02/2011
Débito Aut.
4,40
02/2011
17/02/2011
Débito Aut.
2,20
02/2011
18/02/2011
Débito Aut.
8,80
02/2011
21/02/2011
Débito Aut.
4,40
02/2011
22/02/2011
Débito Aut.
4,40
02/2011
23/02/2011
Débito Aut.
2,20
02/2011
24/02/2011
Débito Aut.
4,40
02/2011
25/02/2011
Débito Aut.
2,20
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 3/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Fevereiro / 2011 - Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS MANUTENÇÕES EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A MANUTENÇÃO DA BOMBA - ANHANGUERA BOMBAS COM. SERV LTDA ME MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DA ANTENA COLETIVA - MANOEL RENATO DE SOUZA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - E.B.MORAIS E CIA LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - MIL CORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ELIELTON LINO DE ALMEIDA MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RÁDIO OFICINA JAPONÊS LTDA MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES DIVERSAS - DIVINO LUIZ BORGES MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES DIVERSAS - GELMIRES V. DOURADO JUNIOR MANUT. PRUMADAS/ CAIXA GORDURA/ RALOS - ACIONAL COMÉRCIO DE MAT. DE LIMPEZA LTDA - 7/10 parcela
02/2011
28/02/2011
Débito Aut.
6,60
02/2011 02/2011 02/2011 02/2011 02/2011
08/02/2011 15/02/2011 25/02/2011 25/02/2011 28/02/2011
Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut.
2,50 24,00 19,80 19,80 0,43 405,33
02/2011
14/02/2011
1553
NF.132281
113,29
02/2011
14/02/2011
1555
NF.131422
1.873,29
02/2011
01/02/2011
1527
NF.215
110,00
02/2011
01/02/2011
1528
Recibo
60,00
02/2011 02/2011
14/02/2011 14/02/2011
1533 1533
CF.9285 CF.2324
6,90 64,40
02/2011
01/02/2011
1542
Recibo
50,00
02/2011
02/02/2011
1543
NF.9938
160,00
02/2011 02/2011
09/02/2011 24/02/2011
1551 1569
NF.52 Recibo
340,00 200,00
02/2011
14/02/2011
1558
NF.2793
180,00 3.157,88
MATERIAIS DIVERSOS LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - MAKRO ATACADISTA S/A LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - WENDER GERALDO DA SILVA
02/2011 02/2011
14/02/2011 11/02/2011
1533 1508
Parte cf.17398 NF.5686
99,80 200,00 299,80
BENFEITÓRIAS E REFORMAS DO PRÉDIO REFORMA/ BENFEITORIAS - J DROGOMIRECKI E CIA LTDA
02/2011
23/02/2011
1564
NF.258
450,00 450,00
02/2011
14/02/2011
1562
NF.120
460,00
02/2011
14/02/2011
1533
CF.81302
209,30
02/2011
18/02/2011
1451
Recibo
250,00
02/2011
23/02/2011
1563
NF.273
647,50
02/2011
22/02/2011
1565
NF.265
472,00
02/2011
01/02/2011
1530
NF.56230
662,90
02/2011
14/02/2011
1533
Parte cf.17398
39,80
02/2011
14/02/2011
1533
NF.179
48,00
MÓVEIS / EQUIPAMENTOS / UTENSILIOS AQUISIÇÃO CARRINHO DE COMPRA - TOCA DOS PLÁSTICOS COM. DE MÓVEIS LTDA - 1/3 parcela AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - SÃO JORGE SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA - Poltrona AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE GINÁSTICA - MARCELO ANTÔNIO GOULART - 2/6 parcela - Esteira AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - Cabo e contactor AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - Central, fonte, interfone, sensor, monofone - 2/2 parcela AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOHL MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA - Bebedouro - 1/3 parcela AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAKRO ATACADISTA S/A Sanduicheria, tesoura AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - P DE P RIBEIRO BORGES ME Escada
2.789,50 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENALDO ALVES DOS SANTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA ATUAL LIMPEZA - JOÃO BATISTA ALVES SERVIÇOS OUTRAS DESPESAS JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.01/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.12/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.12/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.12/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - Ref.01/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.01/2011 - Parcelamento JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Am administração - Ref.12/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.01/2011
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
02/2011 02/2011 02/2011
26/02/2011 15/02/2011 14/02/2011
Dinheiro 1550 1561
Recibo Recibo NF.31
02/2011
14/02/2011
1556
17,50
02/2011
14/02/2011
1556
23,17
02/2011
14/02/2011
1556
24,25
02/2011
14/02/2011
1556
49,13
02/2011
28/02/2011
1571
3,24
02/2011
28/02/2011
1572
0,78
02/2011
07/02/2011
1546
3,72
02/2011
14/02/2011
1557
10,88
150,00 50,00 5.093,66 5.293,66
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 4/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Fevereiro / 2011 - Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.01/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.01/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.02/2011
02/2011
14/02/2011
1557
13,39
02/2011
14/02/2011
1557
37,91
02/2011
14/02/2011
1557
1,72 185,69
TOTAL DE DESPESAS:
30.992,74
RESUMO
Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: SALDO A SER TRANSFERIDO:
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
15.844,49 36.923,77 (30.992,74) 5.931,03 21.775,52