PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 1/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Janeiro / 2010 - Período: 01/01/2010 a 31/01/2010 RECEITAS/HISTÓRICO
VALORES EM R$
RECEITAS ORDINÁRIAS TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 06/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 07/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 08/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 10/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 11/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 12/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 02/10
183,42 171,54 178,23 376,22 2.139,94 19.333,10 125,03 22.507,48
RECEITAS EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE RESERVA - Ref: 06/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 07/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 08/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 10/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 11/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 12/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 02/10 TAXA DE MUDANCA - Ref: 12/09 SALÃO DE FESTAS - Ref: 12/09 USO DA CHURRASQUEIRA - Ref: 12/09 CONSERTOS/REPAROS - Ref: 11/09 RATEIO PINTURA - Ref: 11/09 RATEIO PINTURA - Ref: 12/09 RATEIO PINTURA
18,35 17,15 17,82 37,62 214,06 1.933,31 12,50 93,00 93,00 50,00 50,00 927,32 7.177,00 130,00 10.771,13
RECEITAS OPERACIONAIS DE COBRANÇA MULTA DISCIPLINAR - Ref: 11/09 DESCONTO S/ TAXA - Ref: 12/09
107,00 (65,00) 42,00
OUTRAS RECEITAS DEVOLUÇÃO DE CHEQUE INDEVIDO
150,00 150,00
RECEBIMENTOS DE TAXAS EM ATRASO TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO - Ref: 07/09 TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO - Ref: 02/10
49,87 862,47 912,34
Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos
222,57 (0,61) 221,96 Total:
34.604,91
TOTAL DE RECEITAS: DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIO - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA - Ref.12/2009 SALÁRIO - FRANCISCO ADEILTON P. DOS SANTOS SILVA Ref.12/2009 SALÁRIO - LEONARDO DE MIRANDA SANTOS - Ref.12/2009 SALÁRIO - LINDOMAR DE SOUZA LIMA - Ref.12/2009 SALÁRIO - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO - Ref.12/2009 SALÁRIO - MARIA VALES DA SILVA - Ref.12/2009 FÉRIAS - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA - Ref.2008/2009 RESCISÃO - MARIA LÚCIA MUNIZ DE ANDRADE RESCISÃO - MARIA LÚCIA MUNIZ DE ANDRADE - 50% FGTS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LEONARDO DE MIRANDA SANTOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PEG PAG SECOS E MOLHADOS NOVA ERA LTDA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PEG PAG SECOS E MOLHADOS NOVA ERA LTDA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - VALTER JOSÉ DE JESUS VALE TRANSPORTE - APARECIDA DONIZETE DE LIMA VALE TRANSPORTE - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA VALE TRANSPORTE - FRANCISCO ADEILTON P. DOS SANTOS SILVA VALE TRANSPORTE - LEONARDO DE MIRANDA SANTOS VALE TRANSPORTE - LINDOMAR DE SOUZA LIMA VALE TRANSPORTE - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO VALE TRANSPORTE - MARIA VALES DA SILVA VALE TRANSPORTE - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA LANCHE / REFEIÇÃO - ATACADÃO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA LANCHE / REFEIÇÃO - MAKRO ATACADISTA S/A Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
34.604,91
Mês Ref.
Baixa
Cheque
Nota Fiscal
Valor
01/2010 01/2010
07/01/2010 07/01/2010
945 952
521,58 363,78
01/2010 01/2010 01/2010 01/2010 01/2010 01/2010 01/2010 01/2010
08/01/2010 06/01/2010 07/01/2010 11/01/2010 07/01/2010 04/01/2010 04/01/2010 04/01/2010
953 954 955 956 960 944 944 943
Recibo
421,40 743,98 363,78 363,78 907,85 448,03 398,96 100,00
01/2010
04/01/2010
943
Recibo
100,00
01/2010
22/01/2010
981
Parte nf.23502
233,63
01/2010
22/01/2010
981
Parte nf.23442
102,40
01/2010
04/01/2010
943
Recibo
100,00
01/2010 01/2010 01/2010
28/01/2010 28/01/2010 28/01/2010
986 986 986
Recibo Recibo Recibo
103,50 63,00 103,50
01/2010 01/2010 01/2010 01/2010 01/2010 01/2010 01/2010
28/01/2010 28/01/2010 28/01/2010 28/01/2010 28/01/2010 29/01/2010 29/01/2010
986 986 986 986 986 985 985
Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo Parte cf.78396 Parte cf.15914
63,00 63,00 103,50 103,50 63,00 132,97 16,68
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 2/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Janeiro / 2010 - Período: 01/01/2010 a 31/01/2010 CESTA NATALINA - LOJAS AMERICANAS S/A CESTA NATALINA - WAL MART BRASIL LTDA CESTA NATALINA - WAL MART BRASIL LTDA ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA
01/2010 01/2010 01/2010 01/2010
20/01/2010 20/01/2010 20/01/2010 20/01/2010
976 976 976 982
CF.125195 CF.66532 CF.37608
71,88 63,34 175,16 200,00 6.495,20
ENCARGOS SOCIAIS INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.12/2009 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Ref.12/2009 PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.12/2009 IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES D.U.A.M-PREFEITURA APARECIDA DE GOIÂNIA - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA - Ref.2004 - Taxa de licença renovação D.U.A.M-PREFEITURA APARECIDA DE GOIÂNIA - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA - Ref.2005 - Taxa de licença renovação D.U.A.M-PREFEITURA APARECIDA DE GOIÂNIA - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA - Ref.2006 - Taxa de licença renovação D.U.A.M-PREFEITURA APARECIDA DE GOIÂNIA - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA - Ref.2007 - Taxa de licença renovação D.U.A.M-PREFEITURA APARECIDA DE GOIÂNIA - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA - Ref.2008 - Taxa de licença renovação D.U.A.M-PREFEITURA APARECIDA DE GOIÂNIA - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA - Ref.2009 - Taxa de licença renovação
01/2010 01/2010
14/01/2010 06/01/2010
975 957
2.173,24 437,90
01/2010
14/01/2010
975
79,69 2.690,83
01/2010
14/01/2010
977
50,58
01/2010
14/01/2010
977
45,44
01/2010
14/01/2010
977
48,25
01/2010
14/01/2010
977
49,82
01/2010
14/01/2010
977
51,87
01/2010
14/01/2010
977
55,19 301,15
CONCESSIONÁRIAS ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.11/2009 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.12/2009 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.12/2009 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.11/2009 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.11/2009 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.11/2009 TELEFONE - BRASIL TELECOM S.A - Ref.12/2009 DESPESAS ADMINISTRATIVAS HONORÁRIOS DO(A) SÍNDICO(A) - APARECIDA DONIZETE DE LIMA - Ref.12/2009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PAULA E COELHO LTDA - Ref.12/2009 MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - PAULA E COELHO LTDA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - PEG PAG SECOS E MOLHADOS NOVA ERA LTDA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MAKRO ATACADISTA S/A AQUISIÇÃO/ RECARGA DE CARTUCHOS - EXPRINT INFORMÁTICA LTDA ACESSO AO SITE - PAULA E COELHO LTDA DESPESAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE CARTA ENVIADA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE CARTA ENVIADA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
01/2010
14/01/2010
969
4.847,26
01/2010
14/01/2010
969
1.393,00
01/2010
14/01/2010
969
2.644,57
01/2010
14/01/2010
974
1.797,19
01/2010
14/01/2010
974
834,33
01/2010
14/01/2010
974
950,96
01/2010
14/01/2010
973
189,21 12.656,52
01/2010
11/01/2010
959
827,70
01/2010 01/2010
14/01/2010 20/01/2010
968 976
Parte nf.6214 CF.41516
465,00 79,66
01/2010
14/01/2010
968
Parte nf.6214
29,30
01/2010
22/01/2010
981
Parte nf.23502
6,60
01/2010
29/01/2010
985
CF.96960
9,80
01/2010 01/2010
29/01/2010 19/01/2010
985 978
Parte cf.15914 NF.116
5,98 60,00
01/2010
14/01/2010
968
Parte nf.6214
30,00 1.514,04
01/2010 01/2010 01/2010
04/01/2010 05/01/2010 06/01/2010
Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut.
25,60 17,60 1,60
01/2010
07/01/2010
Débito Aut.
19,20
01/2010
08/01/2010
Débito Aut.
22,40
01/2010
11/01/2010
Débito Aut.
70,40
01/2010
12/01/2010
Débito Aut.
3,20
01/2010
13/01/2010
Débito Aut.
4,80
01/2010
14/01/2010
Débito Aut.
1,60
01/2010
15/01/2010
Débito Aut.
3,20
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 3/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Janeiro / 2010 - Período: 01/01/2010 a 31/01/2010 TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TRAÇO ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS MANUTENÇÕES EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - HIPER TINTAS LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - LEROY MERLIN COMP. BRAS.DE BRICOLAGEM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - REI FERRO E AÇO LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - REI FERRO E AÇO LTDA - 3/3 parcela MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES DIVERSAS - DIVINO LUIZ BORGES - 1/3 parcela MANUT. PRUMADAS/ CAIXA GORDURA/ RALOS - ACIONAL COMÉRCIO DE MAT. DE LIMPEZA LTDA - 2/4 parcela
01/2010
18/01/2010
Débito Aut.
4,80
01/2010
22/01/2010
Débito Aut.
4,80
01/2010
26/01/2010
Débito Aut.
4,80
01/2010
27/01/2010
Débito Aut.
1,60
01/2010
29/01/2010
Débito Aut.
4,80
01/2010 01/2010 01/2010 01/2010
19/01/2010 05/01/2010 05/01/2010 14/01/2010
Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut.
1,60 1,20 1,20 6,00 200,40
01/2010
14/01/2010
971
NF.114643
1.257,11
01/2010 01/2010
29/01/2010 20/01/2010
985 976
CF.2480 CF.68819
43,00 173,20
01/2010 01/2010
11/01/2010 27/01/2010
965 897
NF.458 NF.446
400,38 230,00
01/2010
05/01/2010
963
NF.89
128,00
01/2010
14/01/2010
972
NF.2453
315,00 2.546,69
MATERIAIS DIVERSOS MATERIAL DE LIMPEZA - ATACADÃO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA MATERIAL DE LIMPEZA - GELPLAST IND. E COM. DE ART.DE PLAS.LTDA MATERIAL DE LIMPEZA - PEG PAG SECOS E MOLHADOS NOVA ERA LTDA MATERIAL DE LIMPEZA - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
01/2010
29/01/2010
985
Parte cf.78396
241,91
01/2010
04/01/2010
882
NF.1111
300,00
01/2010
22/01/2010
981
Parte nf.23442
01/2010
29/01/2010
985
CF.4595
2,59 123,95 668,45
CUSTAS E EMOLUMENTAS CUSTAS E EMOLUMENTOS - SERVIÇO NOTARIAL E REG CIV VILA BRASILIA
01/2010
14/01/2010
968
8,10 8,10
BENFEITÓRIAS E REFORMAS DO PRÉDIO PINTURA DO PRÉDIO - ROBERTO DA SILVA RS - 3ª parcela PINTURA DO PRÉDIO - ROBERTO DA SILVA RS - 4ª parcela PINTURA DO PRÉDIO - ROBERTO DA SILVA RS - 5ª parcela PINTURA DO PRÉDIO - ROBERTO DA SILVA RS - 6ª parcela PINTURA DO PRÉDIO - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - 1/8 parcela PINTURA DO PRÉDIO - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - 1ª parcela PINTURA DO PRÉDIO - VALTER JOSÉ DE JESUS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS / UTENSILIOS AQUISIÇÃO CARRINHO DE COMPRA - WAL MART BRASIL LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - 3/3 parcela - Minuteria, monofone, comando, fotocelula AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - Central, caixa de proteção, controlador, capacitor, fim de curso - 1/3 parcela AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAKRO ATACADISTA S/A Chave inglesa AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA - DIVINO LUIZ BORGES - 2/5 parcela
01/2010 01/2010 01/2010 01/2010 01/2010
08/01/2010 22/01/2010 22/01/2010 29/01/2010 08/01/2010
961 983 984 979 143
NF.187 NF.187 NF.187 NF.187 NF.10497
1.000,00 2.650,00 460,00 544,50 1.124,00
01/2010
15/01/2010
154
NF.10749
215,00
01/2010
11/01/2010
153
Recibo
01/2010 01/2010
04/01/2010 20/01/2010
943 865
NF.118
97,65 332,00
01/2010
05/01/2010
963
NF.138
143,00
01/2010
29/01/2010
985
Parte cf.15914
19,80
01/2010
27/01/2010
930
NF.131
397,00
600,00 6.593,50
989,45 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - LINDOMAR DE SOUZA LIMA SERVIÇOS DE TERCEIROS - VERA LÚCIA JULIANO BORGES OUTRAS DESPESAS CHEQUE EMITIDO/ DEBITADO A MENOR/ MAIOR - CHEQUE DEBITADO A MAIOR PELO BANCO CHEQUE EMITIDO/ DEBITADO A MENOR/ MAIOR - CHEQUE EMITIDO A MAIOR JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.11/2009 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.11/2009 Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
01/2010 01/2010
06/01/2010 14/01/2010
958 967
Recibo Recibo
01/2010
14/01/2010
969
0,45
01/2010
29/01/2010
979
455,50
01/2010
14/01/2010
974
94,20
01/2010
14/01/2010
974
48,37
672,93 415,00 1.087,93
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 4/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Janeiro / 2010 - Período: 01/01/2010 a 31/01/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.11/2009 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA - Ref.2004 - Taxa de licença renovação JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA - Ref.2005 - Taxa de licença renovação JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA - Ref.2006 - Taxa de licença renovação JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA - Ref.2007 - Taxa de licença renovação JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA - Ref.2008 - Taxa de licença renovação JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA - Ref.2009 - Taxa de licença renovação JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.11/2009 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.12/2009 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.12/2009
01/2010
14/01/2010
974
46,67
01/2010
14/01/2010
977
77,63
01/2010
14/01/2010
977
54,99
01/2010
14/01/2010
977
45,22
01/2010
14/01/2010
977
36,68
01/2010
14/01/2010
977
27,67
01/2010
14/01/2010
977
17,37
01/2010
14/01/2010
969
113,89
01/2010
14/01/2010
969
42,54
01/2010
14/01/2010
969
69,79 1.130,97
TOTAL DE DESPESAS:
36.883,23
RESUMO
Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas:
34.028,21 34.604,91 (36.883,23)
Saldo do Mês:
(2.278,32)
SALDO A SER TRANSFERIDO:
31.749,89
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda