PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
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CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Janeiro / 2011 - Período: 01/01/2011 a 31/01/2011 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 11/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 12/10 TAXA DE CONDOMINIO RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE - Ref: 12/10
VALORES EM R$
3.157,66 19.576,15 1.563,62 250,36 24.547,79
RECEITAS EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE RESERVA - Ref: 11/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 12/10 FUNDO DE RESERVA ÁGUA - Ref: 11/10 ÁGUA - Ref: 12/10 ÁGUA TAXA DE MUDANCA - Ref: 12/10 SALÃO DE FESTAS - Ref: 12/10 SALÃO DE FESTAS USO DA CHURRASQUEIRA - Ref: 12/10 RATEIO PINTURA AGUA SUBSTITUIÇÃO ANTENA UHF
315,70 1.957,24 156,33 265,08 907,32 171,39 102,00 408,00 122,40 200,00 49,80 92,09 1,44 4.748,79
RECEITAS DE CAPITAL RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
36,99 36,99
OUTRAS RECEITAS ALUGUEL DE ESPAÇO - Ref: 11/10 ALUGUEL DE ESPAÇO - Ref: 12/10 ALUGUEL DA GARAGEM - Ref: 12/10 DEVOLUÇÃO DE CHEQUE EM CONTA CORRENTE
150,00 100,00 1.180,00 1.099,00 2.529,00
Receita de Multa/Juros Multa/Juros
182,30 182,30 Total:
32.044,87
TOTAL DE RECEITAS: DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIO - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA - Ref.12/2010 SALÁRIO - IGNÁCIO ARANTES BORGES - Ref.12/2010 SALÁRIO - LINDOMAR DE SOUZA LIMA - Ref.12/2010 SALÁRIO - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA - Ref.12/2010 SALÁRIO - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO - Ref.12/2010 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - IGNÁCIO ARANTES BORGES PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LINDOMAR DE SOUZA LIMA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA 13º SALÁRIO - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA - Ref.12/2010 - 2ª parcela VALE TRANSPORTE - APARECIDA DONIZETE DE LIMA VALE TRANSPORTE - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA VALE TRANSPORTE - IGNÁCIO ARANTES BORGES VALE TRANSPORTE - LINDOMAR DE SOUZA LIMA VALE TRANSPORTE - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA LANCHE / REFEIÇÃO - ATACADÃO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA LANCHE / REFEIÇÃO - PEG E PAG E SEC.E MOLHAD. NOVA ERA LTDA LANCHE / REFEIÇÃO - PEG E PAG E SEC.E MOLHAD. NOVA ERA LTDA DESPESAS COM AÇÃO TRABALHISTA - RAPHAEL MUNIZ FERREIRA
32.044,87
Mês Ref.
Baixa
Cheque
Nota Fiscal
Valor
01/2011 01/2011 01/2011 01/2011 01/2011 01/2011
11/01/2011 10/01/2011 10/01/2011 17/01/2011 13/01/2011 01/01/2011
1501 1502 1503 1505 1517 1501
Recibo
450,64 795,60 659,55 596,74 307,63 106,00
01/2011
10/01/2011
1502
Recibo
106,00
01/2011
10/01/2011
1504
Recibo
106,00
01/2011
17/01/2011
1505
Recibo
106,00
01/2011
05/01/2011
1471
01/2011 01/2011 01/2011 01/2011 01/2011 01/2011 01/2011
03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 04/01/2011 17/01/2011
1497 1497 1497 1497 1497 1496 1500
Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo Parte cf.15585 NF.24653
112,50 72,00 67,50 72,00 67,50 3,48 69,95
01/2011
25/01/2011
1515
NF.24524
167,15
01/2011
20/01/2011
1514
Recibo
300,00
122,72
4.288,96 ENCARGOS SOCIAIS INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.12/2010 - Parcelamento INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref.12/2010 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Ref.12/2010 PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.12/2010 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND.EMPRESAS C.V.LOC.ADM.IMO.EST.GO - Ref.2011
01/2011 01/2011 01/2011
03/01/2011 20/01/2011 10/01/2011
1490 1525 1499
100,00 1.606,67 412,31
01/2011 01/2011
20/01/2011 17/01/2011
1525 1526
62,18 142,22 2.323,38
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
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CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Janeiro / 2011 - Período: 01/01/2011 a 31/01/2011 CONCESSIONÁRIAS ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.01/2011 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.12/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.12/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.12/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.12/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.12/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.11/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.11/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.11/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.12/2010 TELEFONE - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - Ref.12/2010 DESPESAS ADMINISTRATIVAS HONORÁRIOS DO(A) SÍNDICO(A) - APARECIDA DONIZETE DE LIMA - Ref.12/2010 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PAULA E COELHO LTDA - Ref.12/2010 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - MAGNO ESTEVAN MAIA HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - MAGNO ESTEVAN MAIA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - NOSSA PAPELARIA LTDA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - PAULA E COELHO LTDA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA ACESSO AO SITE - PAULA E COELHO LTDA HONORÁRIOS DO(A) SUB-SINDICO(A) - VERA LÚCIA JULIANO BORGES - Ref.12/2010
01/2011
17/01/2011
1521
99,28
01/2011
17/01/2011
1521
46,34
01/2011
17/01/2011
1521
1.172,23
01/2011
17/01/2011
1521
408,40
01/2011
17/01/2011
1521
328,94
01/2011
17/01/2011
1521
1.122,18
01/2011
17/01/2011
1524
1.550,67
01/2011
17/01/2011
1524
789,70
01/2011
17/01/2011
1524
726,92
01/2011
17/01/2011
1524
344,28
01/2011
17/01/2011
1520
73,90 6.662,84
01/2011
10/01/2011
1507
907,80
01/2011 01/2011
17/01/2011 10/01/2011
1523 1510
Parte nf.9271 NF.72
01/2011 01/2011 01/2011
05/01/2011 17/01/2011 04/01/2011
1413 1483 1496
Recibo Recibo CF.7428
500,00 500,00 16,80
01/2011
17/01/2011
1523
Parte nf.9271
30,30
01/2011
04/01/2011
1496
CF.48423
23,13
01/2011 01/2011
17/01/2011 11/01/2011
1523 1511
Parte nf.9271
30,00 450,00
510,00 1.050,51
4.018,54 DESPESAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
01/2011
03/01/2011
Débito Aut.
30,80
01/2011
04/01/2011
Débito Aut.
28,60
01/2011
05/01/2011
Débito Aut.
17,60
01/2011
06/01/2011
Débito Aut.
17,60
01/2011
07/01/2011
Débito Aut.
19,80
01/2011
10/01/2011
Débito Aut.
165,00
01/2011
11/01/2011
Débito Aut.
2,20
01/2011
11/01/2011
Débito Aut.
4,40
01/2011
12/01/2011
Débito Aut.
11,00
01/2011
13/01/2011
Débito Aut.
13,20
01/2011
14/01/2011
Débito Aut.
11,00
01/2011
17/01/2011
Débito Aut.
4,40
01/2011
20/01/2011
Débito Aut.
8,80
01/2011
24/01/2011
Débito Aut.
2,20
01/2011
25/01/2011
Débito Aut.
2,20
01/2011
26/01/2011
Débito Aut.
2,20
01/2011
28/01/2011
Débito Aut.
4,40
01/2011
31/01/2011
Débito Aut.
13,20
01/2011
04/01/2011
Débito Aut.
12,00
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 3/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Janeiro / 2011 - Período: 01/01/2011 a 31/01/2011 ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS MANUTENÇÕES EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DA ANTENA COLETIVA - MANOEL RENATO DE SOUZA MANUTENÇÃO DA PISCINA - ÁGUA AZUL PISCINAS SULAMERICANAS LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - REINALDO JOSE DE SIQUEIRA MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES DIVERSAS - DIVINO LUIZ BORGES MANUTENÇÃO DE MÓVEIS - JINFLEX - SERV.TEC.CADEIRAS E MOV.LTDA MANUT. PRUMADAS/ CAIXA GORDURA/ RALOS - ACIONAL COMÉRCIO DE MAT. DE LIMPEZA LTDA - 6/10 parcela SERVIÇO DE PINTURA - HELTON BARBOSA DA SILVA MATERIAIS DIVERSOS LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - CENTRO SUL DIST. MAT. ELÉT.HID.LTDA LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - SAÊTA IND.COM.ELETRO-ELETRÔNICO LTDA MATERIAL DE LIMPEZA - ATACADÃO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA MATERIAL DE LIMPEZA - GELPLAST IND. E COM. DE ART.DE PLAS.LTDA MATERIAL DE LIMPEZA - PLASTISUL IND. COM. DE PLÁSTICOS LTDA
01/2011 01/2011 01/2011
06/01/2011 25/01/2011 25/01/2011
Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut.
01/2011
17/01/2011
1519
NF.129957
01/2011
13/01/2011
1509
Recibo
150,00
01/2011
18/01/2011
1493
Nº 3496
235,28
01/2011
04/01/2011
1496
Parte nf.26130
108,80
01/2011 01/2011 01/2011
31/01/2011 13/01/2011 10/01/2011
1529 1516 1512
CF.18071 NF.38 NF.863
123,00 340,00 225,00
01/2011
17/01/2011
1522
NF.2793
180,00
01/2011
04/01/2011
1494
Recibo
01/2011
31/01/2011
1529
CF.14579
50,00
01/2011
31/01/2011
1529
Parte cf.75753
12,90
01/2011
04/01/2011
1496
Parte NF.3504
328,50
01/2011
04/01/2011
1496
Parte cf.15585
317,27
01/2011
28/01/2011
1462
NF.734
321,60
01/2011
04/01/2011
1496
Recibo
19,00
2,50 19,80 19,80 412,70 1.620,00
50,00 3.032,08
1.049,27 MÓVEIS / EQUIPAMENTOS / UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE GINÁSTICA - MARCELO ANTÔNIO GOULART - 1/6 parcela - Esteira AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - MN grill e aparelho telefonico AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - 4/5 parcela - Calha, reator, lampada, minuteria, cabo, central AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - Central, fonte, interfone, sensor, monofone - 1/2 parcela AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - Cadeado AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - Interfone AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAKRO ATACADISTA S/A Freezer AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SAÊTA IND.COM.ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - Sensor AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SOUZA FILHO COM.E A.DE COMP. E B. LTDA - SV da lavadora, reparo da pistola, filtro, porca capa, bico, calota, trava da roda, roda lav.
01/2011
18/01/2011
1450
Recibo
250,00
01/2011
04/01/2011
1496
CF.2370
109,90
01/2011
10/01/2011
207
NF.224
500,00
01/2011
31/01/2011
1541
NF.265
375,00
01/2011
04/01/2011
1496
Parte nf.26130
16,88
01/2011
31/01/2011
1529
Parte cf.75753
119,90
01/2011
12/01/2011
1460
NF.19995
01/2011
04/01/2011
1496
Parte NF.3504
58,16
01/2011
07/01/2011
1424
CFS.5810/580
240,00
1.099,00
2.768,84 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CLEITON MONTEIRO DE LIMA COSTA SERVIÇOS DE TERCEIROS - MAYCON VILELA E SILVA ATUAL LIMPEZA - JOÃO BATISTA ALVES SERVIÇOS OUTRAS DESPESAS JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.11/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.11/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.11/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.12/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - Ref.12/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.01/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.12/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.12/2010 Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
01/2011 01/2011 01/2011
05/01/2011 03/01/2011 17/01/2011
1498 1495 1518
Recibo Recibo NF.22
01/2011
17/01/2011
1524
22,98
01/2011
17/01/2011
1524
46,48
01/2011
17/01/2011
1524
23,08
01/2011
17/01/2011
1524
28,17
01/2011
17/01/2011
1520
2,72
01/2011
17/01/2011
1521
2,30
01/2011
17/01/2011
1521
11,15
01/2011
17/01/2011
1521
10,46
222,69 342,00 1.419,74 1.984,43
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
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CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Janeiro / 2011 - Período: 01/01/2011 a 31/01/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.12/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.12/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.12/2010 CHEQUE DEVOLVIDO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE DEVOLVIDO EM CONTA CORRENTE CHEQUE EMITIDO A MENOR - CHEQUE EMITIDO A MENOR
01/2011
17/01/2011
1521
37,66
01/2011
17/01/2011
1521
14,92
01/2011
17/01/2011
1521
35,78
01/2011
04/01/2011
1460
1.099,00
01/2011
04/01/2011
1496
(0,01) 1.334,69
TOTAL DE DESPESAS:
27.875,73
RESUMO
Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: SALDO A SER TRANSFERIDO:
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
11.675,35 32.044,87 (27.875,73) 4.169,14 15.844,49