PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 1/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Julho / 2010 - Período: 01/07/2010 a 31/07/2010 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 03/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 04/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 05/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 06/10 TAXA DE CONDOMINIO RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE - Ref: 04/10 RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE - Ref: 06/10 RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE
VALORES EM R$
205,25 626,34 2.602,75 20.628,18 273,69 238,14 204,37 154,74 24.933,46
RECEITAS EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE RESERVA - Ref: 03/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 04/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 05/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 06/10 FUNDO DE RESERVA USO DA CHURRASQUEIRA - Ref: 06/10
20,53 62,61 260,22 2.062,87 27,37 200,00 2.633,60
RECEITAS DE CAPITAL RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
0,97 0,97
OUTRAS RECEITAS RESSARCIMENTO DE ADIANTAMENTO
120,00 120,00
RECEBIMENTOS DE TAXAS EM ATRASO TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO - Ref: 04/09
195,28 195,28
Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos
177,99 (44,96) 133,03 Total:
28.016,34
TOTAL DE RECEITAS: DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIO - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA - Ref.05/2010 SALÁRIO - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA - Ref.06/2010 SALÁRIO - FRANCISCO ADEILTON P. DOS SANTOS SILVA Ref.06/2010 SALÁRIO - LINDOMAR DE SOUZA LIMA - Ref.06/2010 SALÁRIO - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO - Ref.06/2010 SALÁRIO - MARIA VALES DA SILVA - Ref.06/2010 SALÁRIO - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA - Ref.06/2010 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LINDOMAR DE SOUZA LIMA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA VALE TRANSPORTE - APARECIDA DONIZETE DE LIMA VALE TRANSPORTE - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA VALE TRANSPORTE - FRANCISCO ADEILTON P. DOS SANTOS SILVA VALE TRANSPORTE - LINDOMAR DE SOUZA LIMA VALE TRANSPORTE - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO VALE TRANSPORTE - MARIA VALES DA SILVA VALE TRANSPORTE - RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS VALE TRANSPORTE - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA LANCHE / REFEIÇÃO - PEG E PAG E SEC.E MOLHAD. NOVA ERA LTDA LANCHE / REFEIÇÃO - PEG E PAG E SEC.E MOLHAD. NOVA ERA LTDA
28.016,34
Mês Ref.
Baixa
Cheque
Nota Fiscal
Valor
07/2010 07/2010 07/2010
14/07/2010 14/07/2010 16/07/2010
1209 1209 1210
356,15 63,24 438,60
07/2010 07/2010 07/2010 07/2010 07/2010
09/07/2010 09/07/2010 07/07/2010 08/07/2010 01/07/2010
1211 1212 1213 1214 1201
Recibo
707,61 438,60 520,32 528,70 100,00
07/2010
01/07/2010
1201
Recibo
100,00
07/2010
01/07/2010
1201
Recibo
100,00
07/2010
01/07/2010
1201
Recibo
100,00
07/2010 07/2010 07/2010
07/07/2010 07/07/2010 07/07/2010
1202 1202 1202
Recibo Recibo Recibo
121,50 72,00 121,50
07/2010 07/2010 07/2010 07/2010 07/2010 07/2010
07/07/2010 07/07/2010 07/07/2010 07/07/2010 07/07/2010 05/07/2010
1202 1202 1202 1202 1202 1193
Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo NF.23942
67,50 121,50 121,50 67,50 72,00 123,32
07/2010
16/07/2010
1207
NF.23995
150,18 4.491,72
ENCARGOS SOCIAIS INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - 8ª parcela INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Condomínio Ref.06/2010 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Ref.06/2010 PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.05/2010 PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.06/2010
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
07/2010 07/2010
08/07/2010 15/07/2010
1203 1227
100,00 1.393,58
07/2010
09/07/2010
1217
273,23
07/2010 07/2010
08/07/2010 15/07/2010
1203 1227
50,85 34,15 1.851,81
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 2/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Julho / 2010 - Período: 01/07/2010 a 31/07/2010 CONCESSIONÁRIAS ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.05/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.05/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.05/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.05/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.05/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.05/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.06/2010 TELEFONE - BRASIL TELECOM S.A - Ref.06/2010 TELEFONE - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - Ref.05/2010 TELEFONE - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - Ref.06/2010 DESPESAS ADMINISTRATIVAS HONORÁRIOS DO(A) SÍNDICO(A) - APARECIDA DONIZETE DE LIMA - Ref.06/2010 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PAULA E COELHO LTDA - Ref.06/2010 MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - IRMÃOS BRETAS, FILHOS E CIA LTDA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - PAULA E COELHO LTDA ACESSO AO SITE - PAULA E COELHO LTDA HONORÁRIOS DO(A) SUB-SINDICO(A) - VERA LÚCIA JULIANO BORGES - Ref.06/2010
07/2010
07/07/2010
202
2.958,45
07/2010
07/07/2010
202
2.985,43
07/2010
15/07/2010
1228
2.967,18
07/2010
15/07/2010
1225
924,50
07/2010
15/07/2010
1225
914,68
07/2010
15/07/2010
1225
1.328,33
07/2010
15/07/2010
1225
186,81
07/2010 07/2010 07/2010
15/07/2010 01/07/2010 15/07/2010
1230 1195 1226
60,02 107,31 176,91 12.609,62
07/2010
07/07/2010
1216
907,80
07/2010 07/2010
15/07/2010 08/07/2010
1221 1208
Parte nf.7758 Parte cf.20151
510,00 59,40
07/2010
15/07/2010
1221
Parte nf.7758
30,30
07/2010 07/2010
15/07/2010 07/07/2010
1221 1218
Parte nf.7758
30,00 450,00 1.987,50
DESPESAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS MANUTENÇÕES EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
07/2010
01/07/2010
Débito Aut.
6,60
07/2010
02/07/2010
Débito Aut.
8,80
07/2010
05/07/2010
Débito Aut.
26,40
07/2010
06/07/2010
Débito Aut.
35,20
07/2010
07/07/2010
Débito Aut.
15,40
07/2010
08/07/2010
Débito Aut.
26,40
07/2010
09/07/2010
Débito Aut.
37,40
07/2010
12/07/2010
Débito Aut.
2,20
07/2010
12/07/2010
Débito Aut.
83,60
07/2010
13/07/2010
Débito Aut.
4,40
07/2010
14/07/2010
Débito Aut.
4,40
07/2010
15/07/2010
Débito Aut.
2,20
07/2010
19/07/2010
Débito Aut.
11,00
07/2010
20/07/2010
Débito Aut.
4,40
07/2010
22/07/2010
Débito Aut.
2,20
07/2010
23/07/2010
Débito Aut.
4,40
07/2010
26/07/2010
Débito Aut.
2,20
07/2010
27/07/2010
Débito Aut.
13,20
07/2010
28/07/2010
Débito Aut.
2,20
07/2010
30/07/2010
Débito Aut.
6,60
07/2010 07/2010
09/07/2010 27/07/2010
Débito Aut. Débito Aut.
5,47 2,50 307,17
07/2010
15/07/2010
1224
NF.121860
1.354,33
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 3/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Julho / 2010 - Período: 01/07/2010 a 31/07/2010 MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - 3/4 parcela MANUTENÇÃO DA BOMBA - ANHANGUERA BOMBAS COM. SERV LTDA ME - 3/3 parcela MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DA ANTENA COLETIVA - MANOEL RENATO DE SOUZA MANUTENÇÃO DA PISCINA - ÁGUA AZUL PISCINAS SULAMERICANAS LTDA MANUTENÇÕES/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FRANCISCO MARCOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - DIVINO LUIZ BORGES - 1/3 parcela MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - DIVINO LUIZ BORGES - 2/3 parcela MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ANHANGUERA BOMBAS COM. SERV LTDA ME MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ASSTEMEL MOTORES ELÉTRICOS LTDA MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFORFIBRA SERVIÇOS LAMINAÇÃO LTDA - 4/4 parcela
07/2010
15/07/2010
1224
NF.120418
334,75
07/2010
15/07/2010
1223
NF.1183
285,50
07/2010
08/07/2010
1019
Recibo
200,00
07/2010
05/07/2010
1190
NF.3438
271,60
07/2010
20/07/2010
1233
Recibo
125,00
07/2010
08/07/2010
1204
Parte nf.197
138,33
07/2010
08/07/2010
1205
Parte nf.197
138,33
07/2010
01/07/2010
1191
NF.22
62,50
07/2010
29/07/2010
1242
NF.40
90,00
07/2010
28/07/2010
1235
NF.2
250,00
06/2010
01/07/2010
1076
NF.8
117,08 3.367,42
MATERIAIS DIVERSOS MATERIAL DE LIMPEZA - GELPLAST IND. E COM. DE ART.DE PLAS.LTDA COPA/ COZINHA/ MAT. LIMPEZA E HIGIÊNE - IRMÃOS BRETAS, FILHOS E CIA LTDA
07/2010
22/07/2010
1142
NF.158
328,02
07/2010
08/07/2010
1208
Parte cf.20151
63,46 391,48
BENFEITÓRIAS E REFORMAS DO PRÉDIO PINTURA DO PRÉDIO - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - 7/8 parcela REFORMA/ BENFEITORIAS - GLOBO FERRAGENS LTDA - 2/3 parcela REFORMA/ BENFEITORIAS - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 1/2 parcela BENFEITORIAS - J DROGOMIRECKI E CIA LTDA - 1/2 parcela - Tubo industrial
07/2010
26/07/2010
149
NF.10497
1.124,00
07/2010
01/07/2010
1171
NF.1104
483,00
07/2010
15/07/2010
1222
NF.12558
348,50
07/2010
28/07/2010
1231
NF.182
465,00 2.420,50
MÓVEIS / EQUIPAMENTOS / UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - 1/3 parcela - Fechadura, fonte, botoeira, mola AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - 2/3 parcela - Fechadura, fonte, botoeira, mola AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - 3/3 parcela - Minuteria, disjuntor, central, contactor, caixa proteção, infra vermelho, fio, interfone AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES Controles AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ENGEMONTEC MANUT.MONT.IND.LTDA - Válvula AQUISIÇÃO/ INSTALAÇÃO BRINQUEDOTECA - REFORFIBRA SERVIÇOS LAMINAÇÃO LTDA - 4/4 parcela - Cadeira AQUISIÇÃO/ INSTALAÇÃO BRINQUEDOTECA - REFORFIBRA SERVIÇOS LAMINAÇÃO LTDA - 4/4 parcela - Escada e balanço EQUIPAMENTOS PARA PISCINA - POOL GARDEN IRRIG. E ENERGIA SOLAR LTDA - 5/6 parcela - Escada, cabo, filtro, bomba AQUISIÇÃO COMPUTADOR - WAGNER ROSA DE LIMA FILHO - 4/4 parcela AQUISIÇÃO DE LETREIROS/ PLOTAGENS/PLACAS - RENATO COSTA - 3/3 parcela
07/2010
07/07/2010
1204
Parte nf.197
161,67
07/2010
08/07/2010
1205
Parte nf.197
196,67
07/2010
12/07/2010
1165
NF.173
329,33
07/2010
07/07/2010
1200
Recibo
50,00
07/2010
15/07/2010
1229
NF.2958
275,40
06/2010
01/07/2010
1076
NF.37
25,00
06/2010
01/07/2010
1076
NF.36
335,00
07/2010
20/07/2010
1025
NF.453
650,00
06/2010
13/07/2010
168
Recibo
350,00
07/2010
01/07/2010
1176
NF.3
400,00 2.773,07
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS OUTRAS DESPESAS JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.05/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.05/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.05/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.06/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.05/2010
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
07/2010 07/2010
12/07/2010 13/07/2010
1215 1219
Recibo Recibo
07/2010
15/07/2010
1225
19,53
07/2010
15/07/2010
1225
19,58
07/2010
15/07/2010
1225
36,93
07/2010
15/07/2010
1225
4,20
07/2010
08/07/2010
1203
0,50
539,81 152,50 692,31
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 4/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Julho / 2010 - Período: 01/07/2010 a 31/07/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.05/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.05/2010 CHEQUE DEBITADO A MENOR PELO BANCO - CHEQUE DEBITADO A MENOR PELO BANCO CHEQUE EMITIDO A MENOR - CHEQUE EMITIDO A MENOR CHEQUE EMITIDO A MENOR - GELPLAST IND. E COM. DE ART.DE PLAS.LTDA - VERIFICAR
07/2010
07/07/2010
202
52,37
07/2010
07/07/2010
202
77,97
07/2010
29/07/2010
1076
(6,00)
07/2010 07/2010
15/07/2010 22/07/2010
1225 1142
NF.158
(0,30) (8,02) 196,76
TOTAL DE DESPESAS:
31.089,36
RESUMO
Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas:
20.123,16 28.016,34 (31.089,36)
Saldo do Mês:
(3.073,02)
SALDO A SER TRANSFERIDO:
17.050,14
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda