PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 1/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Junho / 2010 - Período: 01/06/2010 a 30/06/2010 RECEITAS/HISTÓRICO
VALORES EM R$
RECEITAS ORDINÁRIAS TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 05/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 06/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 07/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 09/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 10/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 03/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 04/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 05/10 TAXA DE CONDOMINIO
182,06 183,42 171,54 190,81 188,11 615,75 3.131,70 22.223,33 2.048,62 28.935,34
RECEITAS EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE RESERVA - Ref: 05/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 06/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 07/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 09/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 10/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 03/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 04/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 05/10 FUNDO DE RESERVA TAXA DE MUDANCA SALÃO DE FESTAS - Ref: 05/10 USO DA CHURRASQUEIRA - Ref: 05/10 RATEIO PINTURA - Ref: 04/10
18,20 18,35 17,15 19,08 18,81 61,59 313,05 2.222,18 204,85 26,93 152,00 100,00 65,00 3.237,19
RECEITAS OPERACIONAIS DE COBRANÇA MULTA DISCIPLINAR - Ref: 04/10 MULTA DISCIPLINAR - Ref: 05/10
146,15 100,10 246,25
OUTRAS RECEITAS RESSARCIMENTO DE ADIANTAMENTO
100,00 100,00
Receita de Multa/Juros Multa/Juros
354,13 354,13 Total:
32.872,91
TOTAL DE RECEITAS: DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIO - FRANCISCO ADEILTON P. DOS SANTOS SILVA Ref.05/2010 SALÁRIO - LEONARDO DE MIRANDA SANTOS - Ref.05/2010 SALÁRIO - LINDOMAR DE SOUZA LIMA - Ref.05/2010 SALÁRIO - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO - Ref.05/2010 SALÁRIO - MARIA VALES DA SILVA - Ref.05/2010 SALÁRIO - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA - Ref.05/2010 FÉRIAS - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA - Ref.2009/2010 RESCISÃO - LEONARDO DE MIRANDA SANTOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - IRMÃOS BRETAS, FILHOS E CIA LTDA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LEONARDO DE MIRANDA SANTOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LINDOMAR DE SOUZA LIMA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - MAKRO ATACADISTA S/A PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - MAKRO ATACADISTA S/A PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - REINALDO JOSE DE SIQUEIRA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR SUPERMERCADO COUTO LTDA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - WAL MART BRASIL LTDA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA VALE TRANSPORTE - APARECIDA DONIZETE DE LIMA VALE TRANSPORTE - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA VALE TRANSPORTE - FRANCISCO ADEILTON P. DOS SANTOS SILVA Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
32.872,91
Mês Ref.
Baixa
Cheque
Nota Fiscal
Valor
06/2010
14/06/2010
1148
469,88
06/2010 06/2010 06/2010 06/2010 06/2010 06/2010 06/2010 06/2010
11/06/2010 10/06/2010 14/06/2010 09/06/2010 10/06/2010 11/06/2010 14/06/2010 04/06/2010
1149 1150 1151 1152 1153 1146 1186 1178
Recibo
574,15 811,88 469,88 527,45 661,11 666,05 740,78 66,70
06/2010
30/06/2010
1196
CF.90144
96,40
06/2010
04/06/2010
1178
Recibo
33,30
06/2010
04/06/2010
1178
Recibo
100,00
06/2010
29/06/2010
1174
CF.180861
138,50
06/2010
30/06/2010
1196
CF.26741
253,53
06/2010
30/06/2010
1196
CF.13315
135,00
06/2010
04/06/2010
1178
Recibo
100,00
06/2010
30/06/2010
1196
CF.2541
31,06
06/2010
29/06/2010
1174
CF.84191
221,00
06/2010
04/06/2010
1178
Recibo
100,00
06/2010 06/2010 06/2010
04/06/2010 04/06/2010 04/06/2010
1179 1179 1179
Recibo Recibo Recibo
112,50 45,00 112,50
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 2/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Junho / 2010 - Período: 01/06/2010 a 30/06/2010 VALE TRANSPORTE - LEONARDO DE MIRANDA SANTOS VALE TRANSPORTE - LINDOMAR DE SOUZA LIMA VALE TRANSPORTE - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO VALE TRANSPORTE - MARIA VALES DA SILVA VALE TRANSPORTE - RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS VALE TRANSPORTE - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO - MARIA VALES DA SILVA
06/2010 06/2010 06/2010 06/2010 06/2010 06/2010 06/2010
04/06/2010 04/06/2010 04/06/2010 04/06/2010 04/06/2010 04/06/2010 28/06/2010
1179 1179 1179 1179 1179 1179 1189
ENCARGOS SOCIAIS INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Condomínio - Ref.05/2010 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Ref.05/2010
06/2010 06/2010
16/06/2010 10/06/2010
1185 1180
Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo
22,50 67,50 112,50 112,50 67,50 67,50 120,00 7.036,67 2.005,23 406,80 2.412,03
IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS - FUNDO ESPECIAL MUN.L BOMBEIRO MILITAR - Ref.2010
06/2010
30/06/2010
1199
487,05 487,05
CONCESSIONÁRIAS ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.04/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.04/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.04/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.04/2010 TELEFONE - BRASIL TELECOM S.A - Ref.05/2010 DESPESAS ADMINISTRATIVAS HONORÁRIOS DO(A) SÍNDICO(A) - APARECIDA DONIZETE DE LIMA - Ref.05/2010 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PAULA E COELHO LTDA - Ref.05/2010 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - SEBASTIÃO XAVIER RODOVALHO MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - PAULA E COELHO LTDA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - UNIVERSO DAS CÓPIAS LTDA ACESSO AO SITE - PAULA E COELHO LTDA HONORÁRIOS DO(A) SUB-SINDICO(A) - VERA LÚCIA JULIANO BORGES - Ref.05/2010
06/2010
29/06/2010
1192
6.331,52
06/2010
14/06/2010
1183
844,90
06/2010
14/06/2010
1183
1.586,07
06/2010
14/06/2010
1183
850,43
06/2010
30/06/2010
1188
60,02 9.672,94
06/2010
10/06/2010
1147
907,80
06/2010 06/2010 06/2010
14/06/2010 29/06/2010 14/06/2010
1160 1197 1160
Parte nf.7607 Parte nf.7607
510,00 500,00 30,30
06/2010
14/06/2010
1160
NF.15669
20,60
06/2010 06/2010
14/06/2010 09/06/2010
1160 1154
Parte nf.7607
30,00 450,00 2.448,70
DESPESAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
06/2010
01/06/2010
Débito Aut.
8,00
06/2010
02/06/2010
Débito Aut.
6,40
06/2010
04/06/2010
Débito Aut.
6,40
06/2010
07/06/2010
Débito Aut.
27,20
06/2010
08/06/2010
Débito Aut.
14,40
06/2010
09/06/2010
Débito Aut.
27,20
06/2010
10/06/2010
Débito Aut.
68,80
06/2010
11/06/2010
Débito Aut.
1,60
06/2010
15/06/2010
Débito Aut.
1,60
06/2010
16/06/2010
Débito Aut.
3,20
06/2010
17/06/2010
Débito Aut.
8,00
06/2010
18/06/2010
Débito Aut.
6,40
06/2010
21/06/2010
Débito Aut.
1,60
06/2010
22/06/2010
Débito Aut.
3,20
06/2010
23/06/2010
Débito Aut.
3,20
06/2010
24/06/2010
Débito Aut.
6,40
06/2010
25/06/2010
Débito Aut.
11,20
06/2010
28/06/2010
Débito Aut.
4,80
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 3/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Junho / 2010 - Período: 01/06/2010 a 30/06/2010 TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS MANUTENÇÕES EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - 2/4 parcela MANUTENÇÃO DA BOMBA - ANHANGUERA BOMBAS COM. SERV LTDA ME - 2/3 parcela MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DA ANTENA COLETIVA - MANOEL RENATO DE SOUZA MANUTENÇÃO DA PISCINA ACQUA-PLUS-COM.ART.PISC.JARDINS LTDA ME MANUTENÇÃO DA PISCINA - ÁGUA AZUL PISCINAS SULAMERICANAS LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - COMERCIAL DE MAD. LUSMAYA REZENDE LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - 1/2 parcela MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - 1/2 parcela MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - 1/2 parcela MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - 2/2 parcela MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - OLIVEIRA E MARINA LTDA CONSERTO ESTEIRA/BICICLETA - REJANE GRACIELLE SALES O. RODRIGUES MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ANHANGUERA BOMBAS COM. SERV LTDA ME MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LUIZ CARLOS DE SOUZA INSTALAÇÃO INSULFILM - CLEVERTON NEMEZIO CUNHA ROCHA 2/3 parcela MANUTENÇÃO DE PORTAS/ JANELAS - LUIZ CARLOS DE SOUZA 2/3 parcela MANUTENÇÃO DE PORTAS/ JANELAS - LUIZ CARLOS DE SOUZA 3/3 parcela
06/2010
29/06/2010
Débito Aut.
3,20
06/2010
30/06/2010
Débito Aut.
4,40
06/2010 06/2010 06/2010 06/2010
01/06/2010 07/06/2010 09/06/2010 30/06/2010
Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut.
1,37 2,50 6,00 0,26 227,33
06/2010
14/06/2010
1184
NF.120597
1.319,97
06/2010
14/06/2010
1184
NF.120418
334,75
06/2010
14/06/2010
1159
NF.1183
285,50
06/2010
01/06/2010
1170
Recibo
170,00
06/2010
30/06/2010
195
NF.3642
330,00
06/2010
10/06/2010
1175
Nº 3429
271,60
06/2010
29/06/2010
1158
Parte cf.22835
129,48
06/2010
29/06/2010
1158
Parte cf.67036
62,58
06/2010
10/06/2010
1093
Parte nf.26470
22,23
06/2010
10/06/2010
1093
NF.25304
128,09
06/2010
10/06/2010
1093
CF.44422
19,97
06/2010
10/06/2010
1093
Parte nf.25569
57,42
06/2010 06/2010
14/06/2010 22/06/2010
1177 1157
CF.370 NF.62
369,00 200,00
06/2010
14/06/2010
1155
NF.1244
192,26
06/2010
22/06/2010
1145
NF.121
250,00
06/2010
29/06/2010
1158
Recibo
100,00
06/2010
07/06/2010
1102
Recibo
100,00
06/2010
18/06/2010
1087
Recibo
200,00
07/2010
30/06/2010
1088
Recibo
200,00 4.742,85
MATERIAIS DIVERSOS LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - ANHANGUERA BOMBAS COM. SERV LTDA ME LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - DIVINO LUIZ BORGES - 1/2 parcela LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - DIVINO LUIZ BORGES - 2/2 parcela LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - DIVINO LUIZ BORGES - 2/2 parcela LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A MATERIAL DE LIMPEZA - ATACADÃO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA COPA/ COZINHA/ MAT. LIMPEZA E HIGIÊNE - ATACADÃO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA
06/2010
14/06/2010
1181
NF.867
160,00
06/2010
08/06/2010
1143
Parte nf.189
52,15
06/2010
23/06/2010
1144
Parte nf.189
52,15
06/2010
30/06/2010
1033
NF.153
279,00
06/2010
29/06/2010
1158
Parte cf.67036
23,47
06/2010
14/06/2010
1173
Parte cf.20446
199,32
06/2010
10/06/2010
1173
Parte cf.20446
122,32 888,41
BENFEITÓRIAS E REFORMAS DO PRÉDIO PINTURA DO PRÉDIO - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - 6/8 parcela PINTURA DO PRÉDIO - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - 7/8 parcela REFORMA/ BENFEITORIAS - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 2/3 parcela
06/2010
15/06/2010
148
NF.10497
1.124,00
06/2010
16/06/2010
159
NF.10749
214,00
06/2010
29/06/2010
1194
NF.12008
254,00 1.592,00
MÓVEIS / EQUIPAMENTOS / UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - A F DE OLIVEIRA - CADEIRAS ME Espreguiçadeira e cadeira
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
06/2010
10/06/2010
197
Parte nf.157
1.195,00
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 4/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Junho / 2010 - Período: 01/06/2010 a 30/06/2010 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - GOIÂNIA PLAST COMERCIAL LTDA Cadeira AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - 1/2 parcela - Cadeira AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - A F DE OLIVEIRA - CADEIRAS ME - Ombrelone e gangorra AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ATACADÃO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA - Pá AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMERCIAL DE MAD. LUSMAYA REZENDE LTDA - Peneira, desempenadeira AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - 1/2 parcela AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - 2/2 parcela AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - 2/3 parcela - Minuteria, disjuntor, central, contactor, caixa proteção, infra vermelho, fio, interfone AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - 1/2 parcela - Cadeado AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - Cadeado AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - Registro - 1/2 parcela AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SOUZA FILHO COM.E A.DE COMP. E B. LTDA - Corpo pistola EQUIPAMENTOS PARA PISCINA - POOL GARDEN IRRIG. E ENERGIA SOLAR LTDA - 4/6 parcela - Escada, cabo, filtro, bomba AQUISIÇÃO GRADE PARA PISCINA - SILVANIA CARVALHO - 4/4 parcela AQUISIÇÃO DE LETREIROS/ PLOTAGENS/PLACAS - RENATO COSTA - 2/3 parcela AQUISIÇÃO DE PORTAS - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - 1/2 parcela
06/2010
10/06/2010
196
NF.838
06/2010
10/06/2010
1093
Parte nf.26470
74,70
06/2010
10/06/2010
197
Parte nf.157
465,00
06/2010
14/06/2010
1173
Parte cf.20446
10,00
06/2010
29/06/2010
1158
Parte cf.22835
20,50
06/2010
08/06/2010
1143
Parte nf.189
51,85
06/2010
26/06/2010
1144
Parte nf.189
116,15
06/2010
14/06/2010
1164
NF.173
329,33
06/2010
10/06/2010
1093
Parte nf.26470
8,39
06/2010
29/06/2010
1158
Parte cf.67036
101,28
06/2010
10/06/2010
1093
Parte nf.25569
83,32
06/2010
30/06/2010
1188
NF.10434
40,00
06/2010
21/06/2010
1024
NF.453
650,00
06/2010
18/06/2010
187
NF.22
530,00
06/2010
01/06/2010
200
NF.3
400,00
06/2010
10/06/2010
1093
NF.27245
467,40
1.206,00
5.748,92 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS OUTRAS DESPESAS CHEQUE EMITIDO/ DEBITADO A MENOR/ MAIOR - CHEQUE DEBITADO A MAIOR PELO BANCO CHEQUE EMITIDO/ DEBITADO A MENOR/ MAIOR - CHEQUE EMITIDO A MAIOR JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.04/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.04/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.04/2010 BOLETO EMITIDO A MAIOR - BOLETO EMITIDO A MAIOR - Será concedido desconto no próximo boleto
06/2010
10/06/2010
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Recibo
06/2010
23/06/2010
1144
0,60
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29/06/2010
1158
0,02
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14/06/2010
1183
36,72
06/2010
14/06/2010
1183
19,32
06/2010
14/06/2010
1183
19,50
06/2010
14/06/2010
1160
13,70
127,84 127,84
89,86 TOTAL DE DESPESAS:
35.474,60
RESUMO
Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas:
22.724,85 32.872,91 (35.474,60)
Saldo do Mês:
(2.601,69)
SALDO A SER TRANSFERIDO:
20.123,16
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